BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2004

Mar 25, 2005

北京中关村科技发展(控股) 股份有限公司

二 〇〇 四年度

审 计 报 告

目 录

一、审计报告

二、会计报表及会计报表附注

• 1、资产负债表

• 2、利润表及利润分配表

• 3、现金流量表

• 4、会计报表附注

北京京都会计师事务所有限责任公司 电话： (010)65264838 传真： (010)65227521

地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层 邮编：

100004

北京京都会计师事务所有限责任公司

Beijing Jingdu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审 计 报 告

北京京都审字（2005）第0433号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公 司）2004 年12月31日公司及合并资产负债表以及2004年度公司及合并利润表和公司及合 并现金流量表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了中关村公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营 成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，中关村公司截止2004年12月31日会计报表中

营运资金为负数；逾期借款8.13亿元；对外提供担保48.89亿元，其中逾期担保5.14亿 元、涉诉担保2.44亿元；部分资产被抵押、质押或被依法查封，该等情形将影响中关村 公司的持续经营能力。中关村公司已在会计报表附注十一.12披露了拟采取的改善措施， 但其持续经营能力仍然存在重大不确定性.本段内容并不影响已发表的审计意见。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 中国·北京 中国注册会计师

二〇〇五年三月二十四日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2003 年度会计报表 资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年12 月31 日 单位: 人民币元
项 目 附注	2 0 0 4 . 1 2 . 3 1	2 0 0 3 . 1 2 . 3 1
	合并 母公司	合并	母公司
流动资产： 货币资金 六.1	344,335,211.78 38,712,798.88	180,504,208.63	19,169,638.42
短期投资 六.2		18,926,900.00
应收票据 六.3	29,881,021.29	6,237,819.35	1,000,000.00
应收股利 六.4	4,282,551.00 28,918,114.00	4,282,551.00	58,918,114.00
应收利息 应收帐款 六.5 其他应收款 六.6	66,631,298.44 1,199,692.01 2,747,889,484.63 2,824,071,766.45	115,575,912.72 3,613,131,271.48	4,348,419.57 3,184,159,567.78
预付帐款 六.7	268,991.00 192,891.69	14,496,695.66	522,933.98
应收补贴款
存货 六.8 待摊费用 六.9 一年内到期的长期债权投资	1,195,395,509.25 1,142,715,902.44 11,307,239.38 9,422,330.17	1,649,182,850.43 66,290,321.32	1,216,916,176.05 52,235,825.93
其他流动资产
流动资产合计	**4,399,991,306.77 4,045,233,495.64 **	**5,668,628,530.59 **	4,537,270,675.73
长期投资：
长期股权投资 六.10 长期债权投资 六.11	810,976,979.56 1,158,267,965.42	1,209,720,053.28	1,908,638,779.07
长期投资合计	**810,976,979.56 1,158,267,965.42 **	**1,209,720,053.28 **	1,908,638,779.07
固定资产：
固定资产原价 六.12	597,032,954.06 262,333,045.92	640,331,697.95	269,241,660.06
减：累计折旧 六.12 固定资产净值	140,711,596.32 35,153,108.34 456,321,357.74 227,179,937.58	121,390,818.82 518,940,879.13	28,447,605.83 240,794,054.23
减：固定资产减值准备 六.12	7,771,809.17 7,532,606.02	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额	448,549,548.57 219,647,331.56	511,138,213.37	232,991,388.47
工程物资
在建工程 六.13 固定资产清理 六.14	8,781,933.08 7,532,606.02 7,532,606.02	15,008,875.21 15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计	464,864,087.67 227,179,937.58	541,752,420.10	248,596,719.99
无形资产及其他长期资产：
无形资产 六.15	30,715,714.73	43,118,379.49
长期待摊费用 六.16	12,507,774.52 6,014,300.00	25,282,316.41	13,139,510.96

其他长期资产
无形资产及其他长期资产 合计	43,223,489.25 6,014,300.00	68,400,695.90	13,139,510.96
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计 流动负债： 短期借款 六.17	5,719,055,863.25 5,436,695,698.64 833,200,000.00 833,200,000.00	7,488,501,699.87 1,397,500,000.00	6,707,645,685.75 1,157,000,000.00
应付票据
应付帐款 六.18	499,308,473.62 483,824,681.96	274,744,375.97	201,591,550.86
预收帐款 六.19 应付工资 六.20 应付福利费	1,839,356,508.58 1,835,561,208.76 1,993,669.46 17,650,908.61 4,593,989.65	2,741,724,250.38 2,399,701.22 18,525,898.46	2,497,304,244.61 4,445,316.74
应付股利 六.21	29,922,152.88 29,922,152.88	31,682,134.36	31,022,152.88
应付利息
应交税金 六.22	69,377,292.05 64,141,478.35	69,337,095.48	59,814,531.45
其他应交款 六.23 其他应付款 六.24	1,943,959.33 1,784,148.84 232,961,684.16 186,320,246.14	2,005,820.50 481,109,985.92	1,673,858.67 766,219,165.90
预提费用 六.25	6,182,075.46 3,981,450.00	4,296,404.82	1,640,000.00
预计负债 六.26	244,301,013.57 244,301,013.57	249,950,000.00	245,950,000.00
递延收益
一年内到期的长期负债 六.27 其他流动负债	690,000,000.00 690,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00
流动负债合计	**4,466,197,737.72 4,377,630,370.15 **	**6,083,275,667.11 **	5,776,660,821.11
长期负债：
长期借款 六.28	50,000,000.00 50,000,000.00	10,000,000.00
应付债券 长期应付款 六.29	2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款 六.30	11,379,290.90	4,539,084.70
其他长期负债
长期负债合计	63,379,290.90 50,000,000.00	16,539,084.70
递延税项： 递延税款贷项
负债合计	**4,529,577,028.62 4,427,630,370.15 **	**6,099,814,751.81 **	5,776,660,821.11
少数股东权益：
少数股东权益	179,101,477.01	455,982,437.03
股东权益 股本 六.31	674,846,940.00 674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积 六.32	913,765,354.63 913,765,354.63	894,667,985.43	894,667,985.43
盈余公积 六.33	83,015,164.70 83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金 六.33	41,507,582.35 41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35

未分配利润	六.34	(661,250,101.71)	(662,562,130.84)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失				(626,204.01)
外币报表折算差额
股东权益合计		**1,010,377,357.62 **	1,009,065,328.49	932,704,511.03	930,984,864.64
负债和股东权益合计		**5,719,055,863.25 **	**5,436,695,698.64 **	**7,488,501,699.87 **	6,707,645,685.75

未分配利润 六.34	未分配利润 六.34	(661,250,101.71) (662,562,130.84)	(661,250,101.71) (662,562,130.84)	(661,250,101.71) (662,562,130.84)	(661,250,101.71) (662,562,130.84)	(719,199,375.09)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失						(626,204.01)
外币报表折算差额
股东权益合计 负债和股东权益合计		1,010,377,357.62 1,009,065,328.49 **5,719,055,863.25 5,436,695,698.64 **				932,704,511.03 **7,488,501,699.87 **		930,984,864.64 6,707,645,685.75
资产负债表附表： 资产减值准备明细表
项 目	期初余额		本期增加 数	本期减少数 本期转出 数 本期转回 数			期末余额
一、坏账准备合计	**234,349,695.53 **		56,827,281.14	22,190,787.57			268,986,189.10
其中：应收账款	12,567,215.83		5,797,367.95	3,903,253.28			14,461,330.50
其他应收款	221,782,479.70		51,029,913.19	18,287,534.29			254,524,858.60
二、短期投资跌价准备 合计 其中：股票投资	1,052,001.28 1,052,001.28				1,052,001.28 1,052,001.28
债券投资
三、存货跌价准备合计	12,320,356.88			11,644,961.81	675,395.07
其中：库存商品	11,476,923.55			11,476,923.55
产成品 开发成本	168,038.26 675,395.07			168,038.26	675,395.07
科技在产品
四、长期投资减值准备 合计	**22,173,903.28 **		30,490,391.75	1,122,998.72			51,541,296.31
其中：长期股权投资	13,319,315.77		30,490,391.75	1,122,998.72			42,686,708.80
长期债权投资 五、固定资产减值准备 合计 其中：房屋及建筑物	8,854,587.51 7,802,665.76 7,802,665.76		239,203.15		270,059.74 270,059.74		8,854,587.51 7,771,809.17 7,532,606.02
机器设备			239,203.15				239,203.15
交通运输设备
其他设备 六、无形资产减值准备 其中：软件使用权
专利权及专有技术
七、在建工程减值准备
其中：无线数据增值系统
八、委托贷款减值准备	4,731,725.00				4,731,725.00

利润表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元
项 目 附注	2 0 0 4 年度		2 0 0 3 年度
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入 六.35 减：主营业务成本 六.35	1,324,817,056.45 642,772,034.59	909,085,344.27 515,159,520.83	596,497,703.47 291,172,835.48	139,957,392.62 120,836,261.48
主营业务税金及附加 六.36	65,716, 952.28	57,704,859.93	13,937,970.29	7,243,603.34
二、主营业务利润	616,328,069.58	336,220,963.51	291,386,897.70	11,877,527.80
加：其他业务利润 六.37	(3,326,881.69)	(3,924,812.51)	(3,478,574.48)	1,812,271.81
减：营业费用 六.38 管理费用 六.39	214,201,808.44 214,193,022.02	43,083,937.30 125,467,623.60	199,226,378.31 339,673,511.36	23,625,267.68 195,233,273.34
财务费用 六.40	122,916,545.67	115,584,196.77	173,351,557.14	163,016,124.94
三、营业利润	61,689,811.76	**48,160,393.33 **	**(424,343,123.59) **	(368,184,866.35)
加：投资收益 六.41	20,502,121.66	20,840,495.95	68,952,772.55	5,396,272.94
补贴收入 六.42 营业外收入 六.43	2,345,762.66 4,873,564.82	2,126,946.83	761,007.50 467,853.71	238,776.33
减：营业外支出 六.44	20,368,624.15	12,144,741.46	256,259,472.88	237,094,242.48
四、利润总额	69,042,636.75	**58,983,094.65 **	**(610,420,962.71) **	(599,644,059.56)
减：所得税 六.45	7,823,988.69		378,379.57
减：少数股东损益 加：未确认的投资损失	5,784,481.77 2,515,107.09		(8,109,502.14) 626,204.01
五、净利润	57,949,273.38	**58,983,094.65 **	**(602,063,636.13) **	(599,644,059.56)
利润表（补充资料）
项 目 附注 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失	2 0 0 4 年度		2 0 0 3 年度
	合并 20,219,465.72	母公司 18,902,086.69	合并 27,471,160.41	母公司 991,490.45
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额
4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额
5、债务重组损失
6、其他

利润分配表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元
项 目	附 **注 **	2 0 0 3 年度		2 0 0 2 年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润 加：年初未分配利润		57,949,273.38 (719,199,375.09)	58,983,094.65 (721,545,225.49)	(602,063,636.13) (117,135,738.96)	(599,644,059.56) (121,901,165.93)
其他转入
二、可供分配的利润		**(661,250,101.71) **	**(662,562,130.84) **	**(719,199,375.09) **	(721,545,225.49)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润		**(661,200,101.71) **	**(662,512,130.84) **	**(719,199,375.09) **	(721,545,225.49)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 四、未分配利润		**(661,200,101.71) **	**(662,512,130.84) **	**(719,199,375.09) **	(721,545,225.49)

现金流量表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004 年1 至12 月 单位: 人民币元
项目	附注 合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	743,319,870.76	280,176,044.94
收到的税费返还	6,104,331.17
收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计	六.46 291,630,533.27 1,041,054,735.20	246,300,925.83 526,476,970.77
购买商品、接受劳务支付的现金	320,370,186.55	225,366,511.44
支付给职工以及为职工支付的现金	76,974,732.99	12,210,412.83
支付的各项税费	94,768,356.36	14,729,857.18
支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	六.47 304,592,311.87 796,705,587.77 244,349,147.43	237,915,079.70 490,221,861.15 36,255,109.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	591,450,295.91	410,595,349.07
其中：出售子公司所收到的现金 40,694,439.30 取得投资收益所收到的现金 43,915,413.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 11,625,459.30		63,504,400.00 67,090,382.40 9,517,450.50
收到的其他与投资活动有关的现金	六.48 16,347,872.70	14,448,562.03
现金流入小计	663,339,041.01	501,651,744.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	6,838,854.61	219,326.64
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金	184,933,635.33
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	191,772,489.94	219,326.64
投资活动产生的现金流量净额	471,566,551.07	501,432,417.36
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	565,000,000.00	410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	六.49 14,940,406.20
现金流入小计	579,940,406.20	410,000,000.00
偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,003,595,500.00 125,158,195.84	816,095,500.00 108,826,119.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	六.50 2,063,867.25	2,015,082.86
现金流出小计	1,130,817,563.09	926,936,702.21
筹资活动产生的现金流量净额	(550,877,156.89)	(516,936,702.21)
四、汇率变动对现金的影响	125.85

五、现金及现金等价物净增加额

165,038,667.46 20,750,824.77

五、现金及现金等价物净增加额 165,038,667.46 20,750,824.77	五、现金及现金等价物净增加额 165,038,667.46 20,750,824.77	五、现金及现金等价物净增加额 165,038,667.46 20,750,824.77	五、现金及现金等价物净增加额 165,038,667.46 20,750,824.77
现金流量表（补充资料）
项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		57,949,273.38	58,983,094.65
加：未确认投资损失		(2,515,107.09)
少数股东当期损益 计提的资产减值准备		5,784,481.77 85,597,694.95	72,085,984.60
固定资产折旧		45,361,822.81	11,057,830.17
无形资产摊销		3,892,963.82
长期待摊费用摊销		11,823,995.77	7,148,310.96
待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）		41,474,449.87 185,829.17	42,813,495.76 526,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		902,163.28	(2,053.80)
固定资产报废损失		187,033.62
财务费用		122,916,545.67	115,584,196.77
投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项）		(49,978,787.13)	(48,327,617.70)
存货的减少（减：增加）		72,086,306.42	74,875,668.68
经营性应收项目的减少（减：增加）		435,439,674.30	312,123,308.47
经营性应付项目的增加（减：减少）		(586,759,193.18)	(610,613,108.94)
其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		244,349,147.43	36,255,109.62
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金期末余额	六.51	344,333,029.12	38,710,616.22
现金的期初余额	六.51	179,294,361.66	17,959,791.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		165,038,667.46	20,750,824.77

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2004 年度会计报表附注

• 一、公司基本情况 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）经北京市人民政府批准，由北京住总集

• 团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发起人，于1999 年6 月发起设立，注册资本 30,000 万元。1999年6 月18 日，注册资本变更为48,742.347万元。 1999 年8 月，经中国证券监督委员会证监发行字（1999）97 号文批准，本公司发行人民币普通股

• 18,742.347万股，注册资本变更为67,484.694万元。 本公司经营范围主要包括：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能

• 源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房 地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服 务；互联网接入服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

• 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准

• 汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成 本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确认标准

• 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价 物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投

• 资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按投资类别的成本与市 价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、坏账核算方法 （1）坏账损失核算方法

• 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认

• 定法；其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%提取坏账准备。本公司下属的北京四环医药科技股份 有限公司对期末应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1 至2 年 10% 2至3 年 15% 3至4 年 30% 4至5 年 80% 5年以上 100%

• （2）坏账确认标准 A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 9、存货核算方法 本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、库存

• 商品、开发成本、出租开发产品、开发产品、科技开发成本和科技在产品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权

• 平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分期摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其

• 成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准 备。 10、长期投资核算方法 （1）长期投资计价方法 本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。 本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期

• 债权投资按期计算应收利息。 （2）长期股权投资的会计核算方法 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资

• 企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （3）股权投资差额的会计处理 长期股权投资采用权益法核算时： 对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资

• 差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10 年）平均摊销计入损益。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金

• 额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资 减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法

• 本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的 房屋、建筑物、机器设备、运输设备、其他设备和租入固定资产改良支出。固定资产以取得时的成本入账。 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用

• 寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不 超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。 本公司采用年限平均法计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3%），本公 司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率

• 房屋及建筑物 30-40 年 3.23-2.43% 机器设备 4-14 年 24.25-6.93% 运输设备 6-12 年 16.17-8.08% 其他设备 4-12 年 24.25-8.08% 租入固定资产改良支出 10 年 10%

• 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收 回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认 固定资产减值准备。 本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因

• 素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转 回。 12、在建工程核算方法

• 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生 的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性 能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提 时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

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13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资
产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
房地产开发企业：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；
在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限或10 年内分期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转
入当期管理费用。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司装修费等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。
筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损
益。
16、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收
到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17、收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的
收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的
实现。
（2）提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计
年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的
子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，合并报表范围内公司
间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本公司2004年4 月12 日收到已转让股权的北京城市铁路股份有限公司项目以前年度投资收益，采用追溯调
整法对2003 年度会计报表进行调整。调增了2004 年年初留存收益及相关项目的期初数，2003年度利润及利润分
配表中相关数据已按调整后数据填列。此项调整的累计影响数为3,117 万元；调增了2004 年度年初留存收益
3,117 万元，其中，未分配利润调增了3,117 万元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增了3,117
万元。
四、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 6%、17%
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营业税 应税收入 3%、5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33%

2、优惠税负及批文

（1）本公司及下属子公司北京森泰克数据通信技术有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司执行新 技术企业15%的企业所得税率。 （2 ）根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知[2003]海地税企减字高新第289 号，本公司之子公 司北京森泰克数据通信技术有限公司从2003 年1 月1 日起至2005 年12 月31 日止减半征收所得税3 年。 （3）根据北京市海淀区国家税务局“关于对北京中关村数据科技有限公司申请享受新技术企业所得税减免税 问题的批复”海国税减免外字[2002]4035 号，本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司自2002 年度起，减 按15%税率缴纳企业所得税；自2001 年至2003 年免缴企业所得税，2004 年至2006 年减半缴纳企业所得税。自 2001年起免缴地方所得税。

五、控股子公司及合营企业 1．截至2004 年12 月31 日止，本公司控股子公司及合营企业概况：（单位：万元） 本公司投资额 股权比例 公司名称 经营范围 注册 资本 直接投资 间接投资 直接 比例 实际 比例 是否 合并 北京中关村青年科技 创业投资有限公司 项目投资、投资管 理及咨询等 8,000 5,700 -- 71.25% 71.25% 是 北京中实混凝土有限 责任公司 制造销售商品混凝 土、水泥制品等 3,000 2,400 -- 80% 80% 是 北京中关村数据科技 有限公司 数据中心业务、提 供设备及网络管理 服务、技术开发、 技术支持及信息服 务 USD2,900 5,712.85 5 -- 57.5% 57.5% 是 北京中关村四环医药 开发有限责任公司 外用制剂、片剂、 注射剂、胶囊制剂 的技术开发、制造 21,000 19,191.7 3 1,808.27 91.39%97.5246 % 是 北京云水山庄度假村 有限公司 住宿、中餐、洗浴 服务；零售酒、 烟；汽车出租服务 等 2,600 2,000 -- 76.92% 76.92% 是 中关村科技软件有限 公司 开发生产计算机 软、硬件；计算机 系统集成；技术咨 询、技术服务、技 术培训；销售自产 产品 10,000 5,100 -- 51% 51% 是 北京中科泰和物业管 理有限公司 法律、法规未规定 审批的，企业自主 选择经营项目，开 展经营活动；取得 专项审批之后可停 车场经营；餐饮 100 80 -- 80% 80% 是 北京中关村科贸电子 城有限公司 承办北京中关村科 贸电子城；上市商 品；销售计算机软 硬件及外围设备、 五金交电、电子元 器件、机械、电器 设备、日用百货 300 -- -- 92% 98.4% 否 说明： （1）对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资

有限公司。 （2 ）本公司2004年10月零值收购北京中关村科贸电子城有限公司92%股权，根据财政部财会二字（1996） 2号函《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，北京中关村科贸电子城有限公司由于资产及销售规模 小，故2004年未将其纳入合并报表范围。其2004年度财务情况如下： 2004年10-12月财务情况 公司名称 资产总额 主营业务收入 净利润 北京中关村科贸电子城有限公司 13,818,684.94 4,720,971.78 631,759.79
2、本期合并会计报表范围发生变化的内容及原因： （1）本公司下属子公司北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司及北京中关村通信产业投资股份有限公司 于2004年度完成清算工作，合并会计报表范围减少。 （2）本期因转让子公司股权合并会计报表范围减少 A、本公司本期向北京中关村开发建设股份有限公司转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公司 30.625%的股权， 2004年4月30日完成产权转让交割。上海四通国际科技商城物业公司为房地产开发企业，转让 前其开发项目尚未产生损益，本公司2004年未合并其会计报表。 B、本公司2004年8月对外转让本公司持有的北京中关村世纪进出口有限公司51%的股权，目前已完成工商变 更登记，本公司2004年度合并其2004年1-7月利润及利润分配表和现金流量表。 C、本公司本期向广州市柏辰投资有限公司转让本公司持有的北京森泰克数据通信技术有限公司72%的股权， 2004年末已完成工商变更登记，本公司2004年度合并其2004年度利润及利润分配表和现金流量表。
六、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2004.12.31 2003.12.31 现 金 294,045.92 490,448.92 银行存款 318,340,036.29 110,072,000.50 其他货币资金 25,701,129.57 69,941,759.21 344,335,211.78 180,504,208.63 其中，外币如下： 2004.12.31 2003.12.31 币 种 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美 元 178.02 8.2765 1,473.38 177.90 8.2767 1,472.42 说明： （1）两期数据变动的主要原因为本期收回股权转让款及其他欠款。 （2）截至2004年12 月31 日止，其他货币资金主要为定期存款、存出投资款。 （3）截至2004年12 月31 日止，本公司因涉诉事项被法院依法冻结六个账户金额为2,182.66元。
2、短期投资 （1）短期投资分项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 股权投资 -- 1,052,001.28 其中：股票投资 -- 1,052,001.28 基金投资 -- -- 债券投资 -- -- 其中：国债投资 -- -- 其他债券 -- -- 其他投资 -- 23,658,625.00 其中：委托理财 -- -- -- 24,710,626.28 短期投资跌价准备 (-- ) (5,783,726.28 ) -- 18,926,900.00 说明：本公司本期收回全部短期投资。 （2）短期投资跌价准备 本期减少 项 目 2004.01.01 本期增加 转 出 转回 2004.12.31 股权投资 1,052,001.28 -- -- 1,052,001.28 -- 债券投资 -- -- -- -- --

其他投资 4,731,725.00 -- -- 4,731,725.00 -- 5,783,726.28 -- -- 5,783,726.28 -- 说明：其他投资为委托贷款计提的减值准备。
3．应收票据 种 类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 29,881,021.29 5,237,819.35 商业承兑汇票 -- 1,000,000.00 29,881,021.29 6,237,819.35 说明：两期数据变动的主要原因为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药 科技股份有限公司银行承兑汇票增加。
4．应收股利 被投资单位 2004.12.31 2003.12.31 北京中关村开发建设股份有限公司 4,282,551.00 4,282,551.00
5．应收账款 （1）合并数 A、账龄分析及百分比 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 46,463,853.4 557.30 2,405,711.42 64,374,110.07 50.24 2,263,379.28 一至二年 6,243,318.33 7.70 527,340.32 27,358,787.81 21.35 530,049.65 二至三年 6,860,992.47 8.46 433,256.34 23,039,490.03 17.98 966,260.74 三年以上 21,524,464.6 9 26.54 11,095,022.4 2 13,370,740.64 10.43 8,807,526.16 81,092,628.9 4 100.0 0 14,461,330.5 0 128,143,128.55 100.0 0 12,567,215.8 3 B、坏账准备 本期减少 2004.01.01 本期增加 转 出 转 回 2004.12.31 12,567,215.83 5,797,367.95 3,903,253.28 -- 14,461,330.50 C、截至2004年12 月31 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 D、两期数据变动的主要原因为本期合并范围减少。 E、截至2004年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 北京韩建集团有限公司 6,262,378.00 1 年以内 货款 江苏盈泰建设有限公司 3,316,097.00 3-4 年 货款 恒万实业有限公司 1,926,069.50 2-3 年 货款 北京中宏基建筑工程有限责任公司 1,921,532.56 3-4 年 货款 北京京海城建筑工程有限公司 1,031,621.70 2-3 年 货款 14,457,698.76 占应收账款总额比例 17.83% （2）母公司 A、账龄分析及百分比 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 1,184,440.11 72.78 423,452.74 1,593,560.00 36.28 15,935.60 一至二年 253,136.00 15.55 2,531.36 2,798,783.00 63.72 27,987.83 二至三年 190,000.00 11.67 1,900.00 -- -- -- 三年以上 -- -- -- -- -- -- 1,627,576.11 100.00427,884.10 4,392,343.00 100.0043,923.43 B、坏账准备

本期减少 2004.01.01 本期增加 转 出 转 回 2004.12.31 43,923.43 383,960.67 -- -- 427,884.10 C、截至2004年12 月31 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 D、两期数据变动的主要原因为收回售房款。
6．其他应收款 （1）合并数 A、账龄分析及坏账准备 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 175,483,492.29 5.85 10,363,881.88 564,588,069.97 14.72 28,103,173.30 一至二年 445,258,392.91 14.83 23,943,817.54 304,414,200.81 7.94 15,268,223.17 二至三年 72,078,864.81 2.40 7,086,272.99 2,136,293,660.94 55.71 110,539,627.80 三年以上 2,309,593,593.22 76.92 213,130,886.19 829,617,819.46 21.63 67,871,455.43 3,002,414,343.23 100.00 254,524,858.60 3,834,913,751.18 100.00 221,782,479.70 B、坏账准备变动情况
本期减少 2004.01.01 本期增加 转 出 转 回 2004.12.31 221,782,479.70 51,029,913.19 18,287,534.29 -- 254,524,858.60
C、截至2004年12 月31 日止，持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款见[附注七、3（1）]。
D、2004年度其他应收款全额计提坏账准备的明细如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 全额计提理由 北京建隆建筑工程联合公司 27,437,104.54 4-5 年 账龄时间长，欠款人财务 状况恶化，濒临破产清算 上海新东方数码科技股份有限公司 17,249,476.57 3-4 年 本公司投资款被挪用，追 偿资金实际使用人，对方 单位已无偿款能力，且无 抵债资产 北京大方投资有限公司 7,134,500.00 3-4 年 账龄长，欠款人无偿还能 力 澳大利亚奥西诺国际股份有限公司北 京办事处 4,552,995.00 2-5 年 欠款人已无经营场所，无 法联系 广夏（银川）实业股份有限公司 1,100,000.00 1-2 年 欠款人借款支付法院执行 款 E、两期数据变动的主要原因为收回部分欠款及本期合并范围减少。 F、截至2004年12 月31 日止，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 广东新长城移动通信有限公司 2,043,207,927.85 1 年以内 941,667.00 3-4 年 1,738,569,058.60 4-5 年 303,697,202.25 总承包 融资款 北京中关村开发建设股份有限公司 306,012,667.97 1 年以内 106,650,650.40 往来款 1-2 年 161,522,931.33 2-3 年 31,839,086.24 3-4 年 6,000,000.00 信远产业控股集团有限公司 125,099,131.70 1-2 年 往来款 光彩事业投资集团有限公司 117,265,860.59 1 年以内 6,585,133.34 往来款 1-2 年 110,680,727.25 北京中关村通信网络发展有限责任公司 103,875,925.23 3-4 年 往来款 2,695,461,513.34 占其他应收款总额比例 89.78% （2）母公司 A、账龄分析及坏账准备 账 龄 2004.12.31 2003.12.31

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金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
一年以内 266,868,651.23 8.70 10,038,518.07 467,217,404.00 13.82 23,286,414.99
一至二年 446,205,272.65 14.55 23,325,315.91 182,906,097.34 5.41 8,839,275.49
二至三年 46,502,530.97 1.52 2,779,443.45 1,914,032,614.45 56.59 99,180,071.56
三年以上 2,306,952,567.97 75.23 206,313,978.94 817,898,124.91 24.18 66,588,910.88
3,066,529,022.82 100.00 242,457,256.37 3,382,054,240.70 100.00 197,894,672.92
B、坏账准备变动情况
2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31
转 出 转 回
197,894,672.92 45,160,356.99 597,773.54 -- 242,457,256.37
C、截至2004年12 月31 日止，持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款见[附注七、3（1）]。
D、两期数据变动的主要原因为收回部分欠款。
7、预付账款
（1）账龄分析及百分比
账 龄 金额2004.12.31 比例% 金额2003.12.31 比例%
一年以内 268,991.00 100.00 13,953,145.62 96.25
一至二年 -- -- 543,550.04 3.75
二至三年 -- -- -- --
三年以上 -- -- -- --
268,991.00 100.00 14,496,695.66 100.00
（2）截至2004年12 月31 日止，不存在预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（3）两期数据变动的主要原因本期合并范围减少。
（4）截至2004年12 月31 日止，本公司无账龄超过1 年的预付账款。
8、存货
（1）存货分项目列示
项 目 2004.12.31 2003.12.31
原材料 8,885,235.36 14,005,315.76
低值易耗品 152,405.00 859,463.04
在产品 6,860,857.59 2,200,021.88
发出商品 589,024.16 556,409.16
产成品 6,309,466.16 5,889,762.15
库存商品 42,214,138.15 43,958,587.11
开发成本 -- 1,332,106,665.01
出租开发产品 428,614,117.68 --
开发产品 696,238,537.91 252,967,289.35
科技在产品 4,754,695.44 8,959,693.85
科技开发成本 777,031.80 --
1,195,395,509.25 1,661,503,207.31
存货跌价准备 (--) (12,320,356.88)
1,195,395,509.25 1,649,182,850.43
说明：
A、本公司因涉诉事项被法院查封了中关村科技贸易中心项目3,004.82平方米，见[附注八、1-A]。
B、2004 年本公司与中国银行签署了抵押合同及相关补充协议，将朝阳区吉庆里7 号楼住宅6 套，共计
1,775.73平方米和吉庆里9、10 号楼底商19 套，共计3,837.63平方米用于向中国银行借款抵押，见[附注六、
27]。
（2）存货跌价准备
项 目 2004.01.01 本期增加 转出 本期减少 转回 2004.12.31
库存商品 11,476,923.55 -- 11,476,923.55 -- --
产成品 168,038.26 -- 168,038.26 -- --
开发成本 675,395.07 -- -- 675,395.07 --
12,320,356.88 -- 11,644,961.81 675,395.07 --
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
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（3）截至2004 年12 月31 日止，本公司尚未出售而暂时出租开发产品明细如下： 项 目 原值 本期摊销 摊余金额 摊销 年限 剩余摊 销年限 中关村科技贸易中心一至五层商铺 291,874,776.25 5,837,495.53286,037,280.72 50 年 49 年 中关村科技贸易中心地下车库 145,486,568.33 2,909,731.37 142,576,836.96 50 年 49 年 437,361,344.58 8,747,226.90428,614,117.68 （4）两期数据变动主要原因为本期合并范围减少。
9．待摊费用 项 目 2004.01.01 本期增加 本期摊销 2004.12.31 保险费 86,997.02 303,480.36 199,608.92 190,868.46 房租 266,852.18 984,398.84 1,246,651.02 4,600.00 养路费 22,080.00 694,078.00 709,030.00 7,128.00 报刊费、印刷费 -- 12,243.59 3,756.55 8,487.04 取暖费 145,428.92 582,628.77 156,430.69 571,627.00 装修费 161,762.80 1,032.00 162,794.80 -- 预交税金 65,458,116.49 6,389,662.64 63,005,638.00 8,842,141.13 广告费 -- 3,513,400.00 1,868,400.00 1,645,000.00 进项税 757.59 -- 757.59 -- 其 他 148,326.32 1,404,633.77 1,515,572.34 37,387.75 66,290,321.32 13,885,557.97 68,868,639.91 11,307,239.38 说明：两期数据变动的主要原因为本期房地产项目预交税金转出。
10、长期股权投资 （1）合并数 项 目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 股票投资 445,456.00 -- -- 445,456.00 其他股权投资 1,211,494,710.4835,007,934.3 4454,345,065.82 792,157,579.00 其中：对子公司投资 663,168.00 618,051.73 -- 1,281,219.73 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 689,421,168.11 32,229,882.61 366,271,897.82 355,379,152.90 对其他企业投资 521,410,374.37 2,160,000.00 88,073,168.00 435,497,206.37 项目投资 6,000,000.00 50,000,000.00 -- 56,000,000.00 合并价差 5,099,202.57 -- 38,549.21 5,060,653.36 1,223,039,369.0585,007,934.34454,383,615.03853,663,688.36 长期投资减值准备 (13,319,315.77 ) (42,686,708.80 ) 1,209,720,053.2 8 810,976,979.56
说明：长期股权投资期初数与上年期末数差异31,170,000.00元见[附注三]。 A、股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 海南航空 流通法人股 17,640.00 31,752.00 中兴实业 流通法人股 40,000.00 62,000.00 海国实业 流通法人股 11,000.00 7,260.00 华凯实业 流通法人股 12,000.00 11,640.00 恒通置业 流通法人股 12,000.00 8,280.00 蜀都大厦 流通法人股 40,000.00 255,200.00 建北集团 流通法人股 63,600.00 69,324.00 196,240.00 445,456.00 B、其他股权投资 a．截至2004年12 月31 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 （年） 投资比例 （%） 初始投资成本 （元） 核算方法

北京中关村科贸电子城有限公司 20 92.000% 36,832.72 权益法 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 12 35.000% 5,794,040.00 权益法 北京中关村开发建设股份有限公司 长期 39.000% 156,000,000.00 权益法 启迪控股股份有限公司 长期 33.333% 160,000,000.00 权益法 北京中通华信信息安全技术有限公司 20 36.000% 1,800,000.00 权益法 深圳市中关村创业投资管理有限公司 30 38.000% 3,800,000.00 权益法 北京富瑞达资产管理有限责任公司 16.670% 20,000,000.00 成本法 中关村证券股份有限公司 长期 15.580% 246,000,000.00 成本法 广东新长城移动通信有限公司 35.000% -- 成本法 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 30 5.000% 10,000,000.00 成本法 中国光大银行 1.7000% 131,625,000.00 成本法 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 100 1.000% 2,562,400.00 成本法 泉州远太“万城阁” 长期 25.000% 3,500,000.00 成本法 中技经投资顾问股份有限公司 5.000% 3,000,000.00 成本法 陕西杨凌航天节水科技股份有限公司 2.286% 960,000.00 成本法 华东医药股份有限公司 0.290% 868,000.00 成本法 湖州太湖中关村科技软件有限公司 20 35.000% 7,000,000.00 权益法 内蒙古中关村科技软件有限责任公司 1,200,000.00 成本法 北京学实创联科技服务有限公司 20 30.000% 150,000.00 权益法 北京科领时代环保技术有限公司 20 45.050% 5,000,000.00 权益法 深圳市亚都图形软件有限公司 20 8.050% 6,760,000.00 成本法 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 长期 1.667% 1,000,000.00 成本法 北京新电创拓科技有限公司 20 10.000% 800,000.00 成本法 767,856,272.72 说明：北京清华科技园建设股份有限公司于2004 年10 月14 日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为 启迪控股股份有限公司。 b．权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 累计增减权益 北京中关村科贸电子城有限公司 36,832.72 581,219.01 -- 581,219.01 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 -- -- --(1,117,027.59 ) 北京中关村开发建设股份有限公司 -- 2,172,142.60 -- 13,400,435.82 中关村宏和投资咨询有限公司 (1,655,360.00) 1,302,818.36 -- -- 启迪控股股份有限公司 --1,258,216.1 91,600,000.00 6,410,477.79 北京火炬高新技术产业投资有限 公司 (32,000,000.00) 2,038,756.35 -- -- 北京中通华信信息安全技术有限 公司 -- -- --(1,298,949.09 ) 北京城市铁路股份有限公司 (272,000,000.00 )(31,170,000.00) -- -- 深圳市中关村创业投资管理有限 公司 -- (248,171.59) --(1,393,401.30 ) 北京科技园建设股份有限公司 (60,000,000.00) -- -- -- 北京富瑞达资产管理有限责任公司 -- -- -- -- 中关村证券股份有限公司 -- -- -- -- 广东新长城移动通信有限公司 -- -- -- -- 北京市中关村通信网络发展有限 责任公司 -- -- 7,884,974.37 中国光大银行 -- -- -- -- 北京天桥北大青鸟科技股份有限 公司 -- -- -- -- 北京中关村国际孵化器有限公司 (5,000,000.00) -- -- -- 泉州远太“万城阁 (6,500,000.00) -- -- -- 中关村产权交易所 (10,000,000.00) -- -- --

中技经投资顾问股份有限公司 -- -- -- -- 北京中关村世纪(香港)有限公司 (663,168.00) -- -- -- 陕西杨凌航天节水科技股份有限 公司 960,000.00 -- -- -- 华东医药股份有限公司 -- -- -- -- 湖州太湖中关村科技软件有限公司 7,000,000.00 -- -- -- 内蒙古中关村科技软件有限责任 公司 1,200,000.00 -- -- -- 北京学实创联科技服务有限公司 -- (826.52) -- (119,964.07) 北京科领时代环保技术有限公司 5,000,000.00 (46,458.66) -- (46,458.66) 深圳市雅都图形软件有限公司 -- -- -- -- 安徽凯利科技股份有限公司 (4,400,000.00) -- -- -- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 -- -- -- -- 北京新电创拓科技有限公司 -- -- -- -- 普捷信通关咨询有限责任公司 (10,000.00) -- -- -- 安徽森泰克数据通信技术有限公司 (1,500,000.00) -- -- -- 梦天游信息技术有限公司 (3,000,000.00)(6,791,979.58) -- -- 北京森泰克语音技术有限公司 (800,000.00) 2,746.21 -- -- 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 (3,600,000.00 ) 96,101.43 -- -- (386,931,695.28 )(30,805,436.20)1,600,000.00 24,301,306.28 说明：本期权益包括权益法核算投资收益19,028,863.32元。 c．投资变动情况 被投资单位名称 2004.01.01 本期增减变动 2004.12.31 北京中关村科贸电子城有限公司 -- 618,051.73 618,051.73 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 4,677,012.41 -- 4,677,012.41 北京中关村开发建设股份有限公司 167,228,293.22 2,172,142.60 169,400,435.82 中关村宏和投资咨询有限公司 352,541.64 (352,541.64) -- 启迪控股股份有限公司 166,752,261.60 (341,783.81) 166,410,477.79 北京火炬高新技术产业投资有限公司 29,961,243.65 (29,961,243.65) -- 北京中通华信信息安全技术有限公司 501,050.91 -- 501,050.91 北京城市铁路股份有限公司 303,170,000.00(303,170,000.00 ) -- 深圳市中关村创业投资管理有限公司 2,654,770.29 (248,171.59) 2,406,598.70 北京科技园建设股份有限公司 60,000,000.00 (60,000,000.00) -- 北京富瑞达资产管理有限责任公司 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 中关村证券股份有限公司 246,000,000.00 -- 246,000,000.00 广东新长城移动通信有限公司 -- -- -- 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 17,884,974.37 -- 17,884,974.37 中国光大银行 131,625,000.00 -- 131,625,000.00 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,562,400.00 -- 2,562,400.00 北京中关村国际孵化器有限公司 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- 泉州远太“万城阁 10,000,000.00 (6,500,000.00) 3,500,000.00 中关村产权交易所 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- 中技经投资顾问股份有限公司 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 北京中关村世纪(香港)有限公司 663,168.00 (663,168.00) -- 陕西杨凌航天节水科技股份有限公司 -- 960,000.00 960,000.00 华东医药股份有限公司 868,000.00 -- 868,000.00 湖州太湖中关村科技软件有限公司 -- 7,000,000.00 7,000,000.00 内蒙古中关村科技软件有限责任公司 -- 1,200,000.00 1,200,000.00 北京学实创联科技服务有限公司 30,862.45 (826.52) 30,035.93 北京科领时代环保技术有限公司 -- 4,953,541.34 4,953,541.34 深圳市雅都图形软件有限公司 6,760,000.00 -- 6,760,000.00 安徽凯利科技股份有限公司 4,400,000.00 (4,400,000.00) -- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 北京新电创拓科技有限公司 800,000.00 -- 800,000.00

普捷信通关咨询有限责任公司 10,000.00 (10,000.00) -- 安徽森泰克数据通信技术有限公司 1,500,000.00 (1,500,000.00) -- 梦天游信息技术有限公司 9,791,979.58 (9,791,979.58) -- 北京森泰克语音技术有限公司 797,253.79 (797,253.79) -- 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 3,503,898.57 (3,503,898.57 ) -- 1,211,494,710.4 8 (419,337,131.48 ) 792,157,579.00 C、项目投资 被投资单位名称 2004.01.01 本期增减权益 2004.12.31 中国人民解放军理工大学通信工程学院 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 中国人民解放军第三军医大学 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 阿姆斯基金 -- 50,000,000.00 50,000,000.00 6,000,000.00 50,000,000.00 56,000,000.00 D、合并价差 a．合并价差明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京中关村四环医药开发有限责任公司 (11,972,894.63)投资金额与被投资单位 净资产份额之差 10 年 北京四环医药科技股份有限公司 4,344,803.60 被投资单位股本变动 10 年 北京森泰克数据通信技术有限公司 (96,374.29) 被投资单位股本变动 10 年 北京中关村青年科技创业投资有限公司 1,410,861.57投资金额与被投资单位 净资产份额之差 10 年 北京中关村数据科技有限公司 7,125,755.78 投资金额与被投资单位 净资产份额之差 10 年 812,152.03 b．合并价差变动情况 被投资单位名称 2004.01.01 本期 增加 本期摊销 本期转出 摊余金额 未摊销 期限(年) 北京中关村四环医 药开发有限责任公 司 (6,300,686.70) -- (1,197,289.47) -- (5,103,397.23) 6.02- 8.25 北京四环医药科技 股份有限公司 3,910,323.24 -- 434,480.36 -- 3,475,842.88 8 北京森泰克数据通 信技术有限公司 (52,303.42) -- (9,637.41) (42,666.01) -- 北京中关村青年科 技创业投资有限公 司 1,128,689.25 -- 141,086.16 -- 987,603.09 8 北京中关村数据科 技有限公司 6,413,180.20 -- 712,575.58 -- 5,700,604.62 8 5,099,202.57 -- 81,215.22 (42,666.01) 5,060,653.36 E、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 2004.01.01 本期增加 转 出 转 回 2004.12.31 海国实业 -- 990.00 -- -- 990.00 华凯实业 -- 2,280.00 -- -- 2,280.00 恒通置业 8,280.00 -- -- -- 8,280.00 深圳市雅都图形软件有限公司 5,071,035.77 -- -- -- 5,071,035.77 中国人民解放军第三军医大学 5,000,000.00 -- -- -- 5,000,000.00 中国人民解放军理工大学通信工程学院 1,000,000.00 -- -- -- 1,000,000.00 阿姆斯基金 -- 3,000,000.00 -- -- 3,000,000.00 北京歌华数据信息多媒体平台股份有 限公司 26,179.47 -- 26,179.47 -- -- 北京火炬高新技术产业投资有限公司 1,096,819.25 -- 1,096,819.25 -- -- 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 1,117,001.28 -- -- -- 1,117,001.28 北京中通华信信息安全技术有限公司 -- 501,050.91 -- -- 501,050.91

中关村证券股份有限公司 -- 7,774,367.98 -- -- 7,774,367.98 北京市中关村通信网络发展有限责任 --17,884,974.37 -- --[17,884,974.3] 公司 7 北京富瑞达资产管理有限责任公司 -- 1,326,728.49 -- -- 1,326,728.49 13,319,315.77 30,490,391.75[1,122,998.72 ] --[42,686,708.8] 0

说明：本期计提长期投资减值准备原因分项说明如下： a．各项股票投资，按2004 年期末市价低于投资成本的差额计提投资减值准备。 b．阿姆斯基金为本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司与中国人民解放军军事医学科学 院共同设立的新药研发基金，本期按已实际使用的金额计提投资减值准备。 c．对长期投资中资不抵债的被投资单位，全额计提投资减值准备。 d．长期投资成本法核算按持有股权比例计算所享有被投资单位净资产的份额低于投资成本的差额计提投资减 值准备。
F、两期数据变动的主要原因为本期转让股权，见[附注十一]。
（2）母公司 项 目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 股票投资 -- -- -- -- 其他股权投资 1,918,778,798.2 530,452,577.78 756,214,079.31 1,193,017,296.7 2 其中：对子公司投资 740,409,250.1626,310,390.5 8 339,630,294.0 2 427,089,346.72 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 675,297,173.72 3,182,187.20 335,083,785.29 343,395,575.63 对其他企业投资 503,072,374.37 960,000.00 81,500,000.00 422,532,374.37 项目投资 6,000,000.00 -- -- 6,000,000.00 股权投资差额 (7,900,019.18 ) -- (1,754,810.91 ) (6,145,208.27 ) 1,916,878,779.0 730,452,577.78 754,459,268.40 1,192,872,088.4 5 长期投资减值准备 (8,240,000.00) (34,604,123.03) 1,908,638,779.0 7 1,158,267,965.4 2 说明：长期股权投资期初数与上年期末数差异31,170,000.00元见[附注三]。 A、其他股权投资 a．截至2004年12 月31 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 （年） 投资比例 （%） 初始投资成本 （元） 核算方法 北京中关村青年科技创业投资有限公司 长期 71.250% 57,000,000.00 权益法 北京中实混凝土有限责任公司 15 80.000% 24,000,000.00 权益法 北京中关村数据科技有限公司 50 57.500% 50,092,324.43 权益法 北京中关村四环医药开发有限责任公司 长期 91.390% 191,917,300.00 权益法 北京云水山庄度假村有限公司 40 76.923% 20,000,000.00 权益法 中关村科技软件有限公司 20 51.000% 51,000,000.00 权益法 北京中科泰和物业管理有限公司 20 80.000% 800,000.00 权益法 北京中关村科贸电子城有限公司 20 92.000% 36,832.72 权益法 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 12 35.000% 5,794,040.00 权益法 北京中关村开发建设股份有限公司 长期 39.000% 156,000,000.00 权益法 启迪控股股份有限公司 长期 33.333% 160,000,000.00 权益法 北京中通华信信息安全技术有限公司 20 36.000% 1,800,000.00 权益法 深圳市中关村创业投资管理有限公司 30 38.000% 3,800,000.00 权益法 北京富瑞达资产管理有限责任公司 16.670% 20,000,000.00 成本法 中关村证券股份有限公司 长期 15.580% 246,000,000.00 成本法 广东新长城移动通信有限公司 35.000% -- 成本法 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 30 5.000% 10,000,000.00 成本法 中国光大银行 1.7000% 131,625,000.00 成本法

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 泉州远太“万城阁 陕西杨凌航天节水科技股份有限公司 b．权益变动情况 被投资单位名称 北京歌华数据信息多媒体平台股份有 限公司 北京中关村世纪进出口有限公司 北京中关村青年科技创业投资有限公司 北京中实混凝土有限责任公司 北京森泰克数据通信技术有限公司 上海四通国际科技商城物业公司 北京中关村通信产业投资股份有限公司 北京中关村数据科技有限公司 北京中关村四环医药开发有限责任公司 北京云水山庄度假村有限公司 中关村科技软件有限公司 北京中科泰和物业管理有限公司 北京中关村科贸电子城有限公司 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 北京中关村开发建设股份有限公司 中关村宏和投资咨询有限公司 启迪控股股份有限公司 北京火炬高新技术产业投资有限公司 北京中通华信信息安全技术有限公司 北京城市铁路股份有限公司 深圳市中关村创业投资管理有限公司 北京科技园建设股份有限公司 北京富瑞达资产管理有限责任公司 中关村证券股份有限公司 广东新长城移动通信有限公司 北京市中关村通信网络发展有限责任 公司 中国光大银行 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 北京中关村国际孵化器有限公司 泉州远太“万城阁 中关村产权交易所	100 长期 本期增减投资 （元） (120,000,000.00) (2,550,000.00) -- -- (72,000,000.00 ) (24,500,000.00 ) (160,000,000.00) -- -- -- -- -- 36,832.72 -- -- (1,655,360.00) -- (32,000,000.00 ) -- (272,000,000.00) -- (60,000,000.00 ) -- -- -- -- -- -- (5,000,000.00) (6,500,000.00) (10,000,000.00 )	1.000% 2,562,400.00 25.000% 3,500,000.00 2.286% 960,000.00 1,136,887,897.1 5 本期增减权益 本期权益 本期分回利润 1,819,381.13 -- 1,250,979.27 -- 6,184,280.92 -- 47,011.29 -- 20,201,406.37 -- -- -- 10,130,479.43 -- (9,389,990.19 ) -- 46,956,210.75 -- (1,691,241.45 ) -- (10,468,119.7 9) -- 71,647.10 -- 581,219.01 -- -- -- 2,172,142.60 -- 1,302,818.36 -- 1,258,216.191,600,000.0 0 2,038,756.35 -- -- -- (31,170,000.0 0) -- (248,171.59) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	成本法 成本法 成本法 累计增减权益 -- -- (4,754,687.63 ) 5,171,034.37 -- -- -- (38,275,685.0 3) 114,683,968.0 7 (17,204,718.3 6) (28,337,371.3 2) 379,130.46 581,219.01 (1,117,027.59 ) 13,400,435.82 -- 6,410,477.79 -- (1,298,949.09 ) -- (1,393,401.30 ) -- -- -- -- 7,884,974.37 -- -- -- -- --

陕西杨凌航天节水科技股份有限公司 960,000.00 -- -- -- (765,208,527.28)41,047,025.751,600,000.0 056,129,399.57 说明：① 截至2004 年12 月31 日止，北京富瑞达资产管理有限责任公司的工商变更登记手续尚未办理完 毕。 ② 本期权益包括权益法核算投资收益22,187,431.01 元。 c．投资变动情况 被投资单位名称 2004.01.01 本期增减变动 （元） 2004.12.31 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公 司 118,180,618.87(118,180,618.87 ) -- 北京中关村世纪进出口有限公司 1,299,020.73 (1,299,020.73) -- 北京中关村青年科技创业投资有限公司 46,061,031.45 6,184,280.92 52,245,312.37 北京中实混凝土有限责任公司 29,124,023.08 47,011.29 29,171,034.37 北京森泰克数据通信技术有限公司 51,798,593.63 (51,798,593.63) -- 上海四通国际科技商城物业公司 24,500,000.00 (24,500,000.00) -- 北京中关村通信产业投资股份有限公司 149,869,520.57(149,869,520.57 ) -- 北京中关村数据科技有限公司 21,206,629.59 (9,389,990.19) 11,816,639.40 北京中关村四环医药开发有限责任公司 259,645,057.32 46,956,210.75 306,601,268.07 北京云水山庄度假村有限公司 4,486,523.09 (1,691,241.45) 2,795,281.64 中关村科技软件有限公司 33,130,748.47 (10,468,119.79) 22,662,628.68 北京中科泰和物业管理有限公司 1,107,483.36 71,647.10 1,179,130.46 北京中关村科贸电子城有限公司 -- 618,051.73 618,051.73 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 4,677,012.41 -- 4,677,012.41 北京中关村开发建设股份有限公司 167,228,293.22 2,172,142.60 169,400,435.82 中关村宏和投资咨询有限公司 352,541.64 (352,541.64) -- 启迪控股股份有限公司 166,752,261.60 (341,783.81) 166,410,477.79 北京火炬高新技术产业投资有限公司 29,961,243.65 (29,961,243.65) -- 北京中通华信信息安全技术有限公司 501,050.91 -- 501,050.91 北京城市铁路股份有限公司 303,170,000.00(303,170,000.00 ) -- 深圳市中关村创业投资管理有限公司 2,654,770.29 (248,171.59) 2,406,598.70 北京科技园建设股份有限公司 60,000,000.00 (60,000,000.00) -- 北京富瑞达资产管理有限责任公司 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 中关村证券股份有限公司 246,000,000.00 -- 246,000,000.00 广东新长城移动通信有限公司 -- -- -- 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 17,884,974.37 -- 17,884,974.37 中国光大银行 131,625,000.00 -- 131,625,000.00 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,562,400.00 -- 2,562,400.00 北京中关村国际孵化器有限公司 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- 泉州远太“万城阁 10,000,000.00 (6,500,000.00) 3,500,000.00 中关村产权交易所 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- 陕西杨凌航天节水科技股份有限公司 -- 960,000.00 960,000.00 1,918,778,798.2 5 (725,761,501.53 ) 1,193,017,296.7 2 B、项目投资 被投资单位名称 2004.01.01 本期增减权益 2004.12.31 中国人民解放军理工大学通信工程学院 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 中国人民解放军第三军医大学 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 6,000,000.00 -- 6,000,000.00 C、股权投资差额 a．股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 （元） 形成原因 摊销期限 （年） 北京中关村四环医药开发有限责任公司 (19,678,512.53) 投资金额与被投资单位 10

净资产份额之差 北京森泰克数据通信技术有限公司 (624,419.06) 被投资单位股本变动 10 北京中关村数据科技有限公司 7,125,755.78 投资金额与被投资单位 净资产份额之差 10 (13,177,175.81) b．股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2004.01.01 本期 增加 本期摊销 本期转出 摊余金额 未摊销期限 （年） 北京中关村四环医药开发有限责任 公司 (13,813,664.1 5) --(1,967,851.2 6) --(11,845,812.8 9) 6.02年 北京森泰克数据通 信技术有限公司 (499,535.23) -- (62,441.92) (437,093.31) -- 北京中关村数据科 技有限公司 6,413,180.20 -- 712,575.58 -- 5,700,604.62 8 年 (7,900,019.18 ) --(1,317,717.6 0)(437,093.31) (6,145,208.27 ) D、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 2004.01.01 本期增加 转 出 转 回 2004.12.31 中国人民解放军第三军医大学 5,000,000.00 -- -- -- 5,000,000.00 中国人民解放军理工大学通信工程 学院 1,000,000.00 -- -- -- 1,000,000.00 北京歌华数据信息多媒体平台股份 有限公司 26,179.47 -- 26,179.47 -- -- 北京火炬高新技术产业投资有限公司 1,096,819.25 --1,096,819.2 5 -- -- 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 1,117,001.28 -- -- -- 1,117,001.28 北京中通华信信息安全技术有限公司 -- 501,050.91 -- -- 501,050.91 中关村证券股份有限公司 -- 7,774,367.98 -- -- 7,774,367.98 北京市中关村通信网络发展有限责 任公司 -- 17,884,974.37 -- -- 17,884,974.3 7 北京富瑞达资产管理有限责任公司 -- 1,326,728.49 -- -- 1,326,728.49 8,240,000.00 27,487,121.751,122,998.7 2 -- 34,604,123.0 3 说明：计提投资减值准备原因见[附注六、10（1）-E]。 E、截至2004年12 月31 日，本公司用于质押的财产如下： a．本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1.4 亿股权作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申 请额度为8,000万元、期限为10 个月的流动资金借款。 b．本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司的191,917,300 股作为质押担保，向中国光大银 行北京海淀支行申请额度为1.7亿元、期限为10 个月的流动资金借款。 c．本公司以持有的中国光大银行的7425 万股作为质押担保，向中国建设银行北京建国支行申请额度为2.7 亿元、期限为1 年的流动资金借款。 d．本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1 亿股权作为质押担保，接受北京市自来水集团有限责任公司 委托中国工商银行北京南礼士路支行向本公司发放金额1 亿元、期限为1 年的委托借款。 e．本公司以持有的启迪控股股份有限公司1.6 亿股权质押给清华控股有限公司，由清华控股有限公司为本 公司在中国建设银行天津市分行的5,000万元、期限为1 年的流动资金借款提供担保。 F、两期数据变动的主要原因为本期转让股权，见[附注十一]。

11、长期债权投资 项目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 长期债券投资 -- -- -- -- 其中：国债投资 -- -- -- -- 其他债权投资 8,854,587.51 -- -- 8,854,587.51 8,854,587.51 -- -- 8,854,587.51 长期投资减值准备 (8,854,587.51 ) (8,854,587.51 ) -- --

（1）其他债权投资明细 被投资单位 年利率 期末余额 减值准备 性 质 北京市中联肉类食品公司 10.98% 8,854,587.51 (8,854,587.51) 委托贷款 （2）长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 2004.01.01 本期增加 转 出 转 回 2004.12.31 北京市中联肉类食品公司 (8,854,587.51) -- -- -- (8,854,587.51)
12、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 固定资产类别 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 房屋及建筑物 334,580,826.51 1,639,157.71 4,327,040.90 331,892,943.32 机器设备 197,750,678.99 10,533,831.2 2 28,698,196.1 6179,586,314.05 运输设备 57,083,845.64 761,768.5717,090,304.1 540,755,310.06 其他设备 22,099,514.41 658,064.28 6,776,024.46 15,981,554.23 经营租入固定资产改良支出 28,816,832.40 -- -- 28,816,832.40 640,331,697.95 13,592,821.7 8 56,891,565.6 7597,032,954.06 说明： A、本期固定资产增加由在建工程转入907,066.98元。 B、本期由于合并范围减少固定资产转出42,225,146.45元，对应累计折旧转出15,641,232.04 元。 C、本公司固定资产中关村科技发展大厦23,776.39 平方米已向中国银行为本公司贷款63,000 万元提供抵 押。 （2）累计折旧 固定资产类别 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 房屋及建筑物 25,096,688.34 8,703,754.78 245,050.01 33,555,393.11 机器设备 61,266,305.90 22,489,543.4 8 11,574,015.0 972,181,834.29 运输设备 22,633,724.56 6,663,743.8810,642,456.6 118,655,011.83 其他设备 8,775,327.07 3,437,524.55 3,579,523.60 8,633,328.02 经营租入固定资产改良支出 3,618,772.95 4,067,256.12 -- 7,686,029.07 121,390,818.82 45,361,822.8 1 26,041,045.3 1140,711,596.32 （3）固定资产减值准备 本期减少 项目 2004.01.01 本期增加 转 出 转回 2004.12.31 房屋及建筑物 7,802,665.76 -- --270,059.74 7,532,606.02 机器设备 -- 239,203.15 -- -- 239,203.15 运输设备 -- -- -- -- -- 其他设备 -- -- -- -- -- 经营租入固定资产改良支出 -- -- -- -- -- 7,802,665.76 239,203.15 --270,059.74 7,771,809.17 说明： A、本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司将长期闲置的设备按可收回金额低于账面价值的差额，计提 固定资产减值准备。 B、本公司房屋及建筑物的的固定资产减值准备为按固定资产清理余额全额计提。见[附注六、14]。
13、在建工程 （1）截至2004年12 月31 日止在建工程明细 工程名称 预算数（万元） 资金来源 预计完工时间 设备及库房改造 65.47 其他 已完工 待安装设备 其他 已完工 云水山庄 4,000.00 其他

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绿化工程 其他
无线数据增值系统 849.00 其他 转出
（2）在建工程增减变动
库房改造设备及 待安装 设备 云水山庄 无线数据 增值系统 绿化工程 其 他 合 计
2004.01.01 359,544.21 3,000.00 8,088,140.00 6,102,051.00 -- 456,140.00 15,008,875.21
其中：利息资本化 -- -- -- -- -- -- --
减：在建工程减值准备 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--)
在建工程净值 359,544.21 3,000.00 8,088,140.00 6,102,051.00 -- 456,140.00 15,008,875.21
加：本期增加 397,212.60 -- -- -- 980,000.00 147,310.17 1,524,522.77
其中：利息资本化 -- -- -- -- -- -- --
减：本期转入固定资产 756,756.81 3,000.00 -- -- -- 147,310.17 907,066.98
其中：利息资本化 -- -- -- -- -- -- --
减：本期其他减少 -- -- 742,346.92 6,102,051.00 -- -- 6,844,397.92
其中：利息资本化 -- -- -- -- -- -- --
2004.12.31 -- -- 7,345,793.08 -- 980,000.00 456,140.00 8,781,933.08
其中：利息资本化 -- -- -- -- -- -- --
减：在建工程减值准备 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--)
在建工程净值 -- -- 7,345,793.08 -- 980,000.00 456,140.00 8,781,933.08
说明：
A、本期无借款费用资本化。
B、两期数据变动的主要原因为合并范围减少在建工程转出。
（3）截至2004年12 月31 日止，本公司本期无需计提在建工程减值准备。
14、固定资产清理
固定资产名称 2004.12.31 2003.12.31
香港房产 7,532,606.02 15,605,331.52
说明：2001 年4 月15 日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司（以下简称“钧宝公司”）签订房屋转让
契约，将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有的香港北角渣华道191 号嘉华国际中心的房产
出售给钧宝公司。钧宝控股有限公司于2002 年承诺于2 年内偿还剩余欠款。截至2004年12 月31 日止，钧宝控
股有限公司已付款2483.13 万元，尚欠872.54万元，已按固定资产清理余额的全额计提减值准备。
15、无形资产
（1）截至2004年12 月31 日止无形资产明细
项 目 取得方式 原 值 摊销期限 剩余摊销期限
土地使用权 本公司所属子公司股东投入 26,374,426.8 46-50 年40.83-48.5 年
8
软件使用权 外 购 3,939,687.00 5-10 年 2.42-9.33 年
商标著作权 外 购 1,227,000.00 5 年 2.75-3 年
专利及专有技术 本公司所属子公司股东投入及自行开发 4,007,602.60 5-10 年 4.25-10 年
35,548,716.4
8
（2）无形资产增减变动
土地使用权 软件使用权 商标著作权 专利及专有技术 合计
2004.01.01 25,127,381.6 11,759,782.8 2,829,600.0 3,401,615.00 43,118,379.4
7 2 0 9
减：无形资产 (--) (--) (--) (--) (--)
减值准备
无形资产净值 25,127,381.67 11,759,782.82 2,829,600.00 3,401,615.00 43,118,379.49
本期增加额 -- 2,854,548.29 [1,200,000.0] 0 7,602.60 4,062,150.89
本期摊销额 549,425.04 1,996,523.78 545,400.00 801,615.00 3,892,963.82
本期转出额 -- 9,763,851.83 [2,808,000.0] -- 12,571,851.8
0 3
累计摊销额 1,796,470.25 1,085,731.50 550,800.00 1,400,000.00 4,833,001.75
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==> picture [252 x 354] intentionally omitted <==

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2004.12.31 24,577,956.6 2,853,955.50 676,200.00 2,607,602.60 30,715,714.7
3 3
减：无形资产减值准备 (--) (--) (--) (--) (--)
无形资产净值 24,577,956.63 2,853,955.50 676,200.00 2,607,602.60 30,715,714.73
（3）截至2004 年12 月31 日止，本公司无需计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用
项 目 原始金额 2004.01.01 本期增加 本期摊销 本期转出 2004.12.31
装修费 13,173,934.26 8,288,661.60 --2,946,263.35781,489.694,560,908.56
房租 5,242,000.00 1,000,000.00 --1,000,000.00 -- --
租地费 2,513,333.33 953,846.00 -- 508,442.16 -- 445,403.84
网络建设费 505,236.50 292,261.54 -- 84,738.72 -- 207,522.82
银行借款费用 10,129,700.00 1,139,510.96 --1,139,510.96 -- --
研发费 24,000,000.00 12,000,000.00 --6,000,000.00 --6,000,000.00
其他 1,411,060.00 1,608,036.31 23,100.00 145,040.58192,156.431,293,939.30
56,975,264.09 25,282,316.41 23,100.0011,823,995.77973,646.1212,507,774.52
说明：两期数据变动的主要原因为正常摊销。
17、短期借款
借款类别 2004.12.31 2003.12.31
信用借款 -- --
抵押借款 -- 53,000,000.00
其中：他人抵押 -- --
保证借款 233,200,000.00 877,500,000.00
其中：他人保证 233,200,000.00 877,500,000.00
质押借款 600,000,000.00 467,000,000.00
其中：他人质押 -- --
833,200,000.00 1,397,500,000.00
说明：
（1）本公司用于质押的财产见[附注六、10（2）-E]。
（2）关联方保证见[附注七、2（8）]。
（3）两期数据变动的主要原因为到期还款和转为长期借款。
（4）截至2004年12 月31 日止，本公司已到期尚未偿还的短期借款明细如下：
中国工商银行北京分行马甸支行 中国建设银行天津分行 合计
贷款金额 5,000万元 4,000 万元 9,320万元 18,320万元
贷款利率 5.841% 5.841% 5.7096%
用途 补充流动资金 补充流动资金
未按期偿还原因 资金紧张 资金紧张
预计还款期 重组尚在谈判中 拟重组
期后还款金额 无 无 无
18、应付账款
2004.12.31 2003.12.31
499,308,473.62 274,744,375.97
说明：
（1）截至2004年12 月31 日止，无欠付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（2）截至2004年12 月31 日止，本公司大额应付账款情况如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
北京中关村开发建设股份有限公司 199,471,421.47 1 年以内 192,305,612.89 工程款
1-2 年 7,165,808.58
大唐电信科技股份有限公司 147,606,142.23 3-4 年 设备款
（3）截至2004 年12 月31 日止，本公司账龄超过3 年以上的应付账款主要是欠付大唐电信科技股份有限
公司的设备款。
（4）两期数据变动的主要原因为本公司房地产项目竣工决算，应付工程款增加。
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19、预收账款 2004.12.31 2003.12.31 1,839,356,508.58 2,741,724,250.38 说明： （1）截至2004年12 月31 日止，无预收持本公司5%（5%）以上股份的股东单位款项。 （2）截至2004年12 月31 日止，本公司账龄超过1 年的预收账款共计1,738,885,428.01 元，其中： A、项目融资款1,650,790,000.00元因广东新长城CDMA项目尚未清算。 B、吉庆里7 号楼、吉庆里9、10 号楼和中关村科贸中心项目预收售房款87,747,810.30 元。 （3）截至2004年12 月31 日止，本公司大额预收账款情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 北京中关村通信网络发展有限责任公司 1,650,790,000.00 3-4 年 项目融资款 （4）两期数据变动的主要原因为合并范围的减少和房地产项目结转收入。
20、应付工资 2004.12.31 2003.12.31 1,993,669.46 2,399,701.22 说明：截至2004年12 月31 日止，工效挂钩部分结余金额25,271.68元。
21、应付股利 股东名称 2004.12.31 2003.12.31 应付未流通法人股股利 25,850,000.00 26,950,000.00 应付社会流通股股利 4,072,152.88 4,072,152.88 应付子公司少数股东股利 -- 659,981.48 29,922,152.88 31,682,134.36 说明：欠付股利的原因为尚未支付。
22、应交税金 税 项 2004.12.31 2003.12.31 增值税 1,945,538.46 4,758,147.66 营业税 59,704,455.11 58,892,006.74 城建税 4,535,940.85 4,618,974.07 企业所得税 2,442,562.03 188,268.67 车船使用税 -- 600.00 土地增值税 493,345.23 -- 个人所得税 255,450.37 879,098.34 69,377,292.05 69,337,095.48 说明：法定税率见[附注三、1]。
23、其他应交款 项 目 计缴标准 2004.12.31 2003.12.31 教育费附加 应缴流转税之3% 1,943,959.33 1,982,923.52 其 他 -- 22,896.98 1,943,959.33 2,005,820.50 24、其他应付款 2004.12.31 2003.12.31 232,961,684.16 481,109,985.92 说明： （1）截至2004 年12 月31 日止，欠付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项见[附注七、3 （1）]。 （2）截至2004年12 月31 日止，本公司大额其他应付款情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 首都机场建设投资有限公司 46,000,000.0 0 1 年以内 6,000,000.00 往来款及利息

1-2 年 40,000,000.0 0 启迪控股股份有限公司 38,109,262.5 0 1 年以内 1,889,475.00 往来款及利息 1-2 年 896,412.50 2-3 年 5,323,375.00 3-4 年 30,000,000.0 0 北京富瑞达资产管理有限责任公司 20,000,000.0 0 2-3 年 往来款 北京中关村开发建设股份有限公司 10,866,789.0 3 1 年以内 往来款及利息 中国人民解放军军事医学科学院科技 发展中心 8,296,197.70 3-4 年 技术转让费、原 料加工费等 （3）截至2004年12 月31 日止，本公司账龄超过3 年的其他应付款共计39,646,488.71元，其中： A、本公司欠启迪控股股份有限公司往来款3,000万本期尚未支付。 B、本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司欠付中国人民解放军军事医学科学院科技发展中心 8,296,197.70元为技术转让费、原材料加工费等，本期尚未支付。 （4）两期数据变动的主要原因为本期归还电信科学技术研究院往来款。
25、预提费用 项目 2004.12.31 2003.12.31 房 租 329,579.31 394,802.61 职工安置费 -- 1,157,301.08 借款利息 1,815,450.00 -- 工程、水电费 276,082.80 100,000.00 水电蒸汽费 -- 168,182.49 咨询费、审计费 2,177,500.00 1,657,500.00 带宽费用 471,000.00 -- 物业管理费 5,329.03 5,329.03 技术开发费 -- 262,500.00 其 他 1,107,134.32 550,789.61 6,182,075.46 4,296,404.82 说明：期末结存原因为尚未支付。
26、预计负债 项目 2004.12.31 2003.12.31 对外提供担保预计损失 244,301,013.57 249,950,000.00 说明：预计负债见[附注八]。
27、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 信用借款 -- -- 抵押借款 630,000,000.00 810,000,000.00 其中：他人抵押 -- -- 保证借款 60,000,000.00 -- 其中：他人保证 60,000,000.00 -- 质押借款 -- -- 其中：他人质押 -- -- 690,000,000.00 810,000,000.00

说明：2000 年本公司与中国银行签署10 亿元信用贷款合同。在此合同项下，中国银行已为本公司发放信用 贷款共计9 亿元。2002 年本公司与中国银行签署借款合同补充协议，将本公司之固定资产中关村科技发展大厦 23,776.39 平方米用于抵押。2004 年本公司与中国银行签署了抵押合同及相关补充协议，追加抵押朝阳区吉庆里 7 号楼住宅6 套，共计1,775.73 平方米和吉庆里9、10 号楼底商19 套，共计3,837.63 平方米。本公司2002

年度归还该笔借款项下6,000 万元，2003 年归还3,000 万元，2004 年归还18,000 万元，该笔借款本息尚余 6.3亿元已逾期。未按期偿还原因为资金紧张。

28、长期借款 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 信用借款 -- -- 抵押借款 -- 10,000,000.00 其中：他人抵押 -- -- 保证借款 50,000,000.00 -- 其中：他人保证 50,000,000.00 -- 质押借款 -- -- 其中：他人质押 -- -- 50,000,000.00 10,000,000.00 说明：两期数据变动的主要原因为原短期借款转为长期借款。
29、长期应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 北京科委专项拨款 2,000,000.00 2,000,000.00 30、专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 缓控释制剂技术项目经费 4,000,000.00 2,000,000.00 工程抗体研发基地项目经费 1,649,290.90 1,639,084.70 吉林省电子政务信息整合系统研究经费 -- 900,000.00 飞赛乐项目专项扶持资金 1,500,000.00 -- 动物细胞培养技术平台和治疗性抗体产业化研究课题经费 750,000.00 -- HIV 人源化中和抗体的研制课题经费 80,000.00 -- 电子信息产业发展基金 3,400,000.00 -- 11,379,290.90 4,539,084.70 说明：

（1）本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药科技股份有限公司本期收到北 京市科学技术委员会“缓控释剂技术的研究开发”项目款200 万。 （2）本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药科技股份有限公司本期收到中 关村科技园区管理委员会“飞赛乐”项目产品改良、中试车间改造及市场推广费150 万。 （3）本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京天广实生物技术有限公司本期收到北京 市科学技术委员会“动物细胞培养技术平台和治疗性抗体产业化研究”课题经费75 万。 （4）本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京天广实生物技术有限公司本期收到中华 人民共和国科学技术部“HIV 人源化中和抗体的研制”课题经费8 万。 （5）本公司之子公司中关村科技软件有限公司本期收到信息产业部电子发展基金管理办公室关于“基于XML 的数据集成中间件”项目和“基于软件构件复用技术的业务基础平台”项目的资助款400万，并已使用60 万。

31、股本（万元） 本 期 增 减 股份类别 2004.01.01配股及增发 转增及送股 其 他 小 计 2004.12.31 一、未上市流通股份 1.发起人股份 30,000.00 0 -- -- -- -- 30,000.000 其中：国家持有股份 29,700.00 0 -- -- -- -- 29,700.000 境内法人持有股份 300.000 -- -- -- -- 300.000 其他 -- -- -- -- -- -- 2.募集法人股份 -- -- -- -- -- -- 3.内部职工股 -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- 未上市流通股份合计 30,000.00 0 -- -- -- -- 30,000.000

二、已上市流通股份 1.人民币普通股 37,484.69 4 -- -- -- -- 37,484.694 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- 已上市流通股份合计 37,484.69 4 -- -- -- -- 37,484.694 股份总数 67,484.69 4 -- -- -- -- 67,484.694 说明：持本公司5%以上股份的股东为北京住总集团有限责任公司，持股27,000 万股，持股比例为 40.01%。
32、资本公积 项 目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 股本溢价 876,396,642.94 -- -- 876,396,642.94 接受捐赠非现金资产准备 -- -- -- -- 股权投资准备 18,271,342.49 7,305,146.77 25,576,489.26 拨款转入 -- -- -- -- 外币资本折算差额 -- -- -- -- 关联交易差价 -- 5,465,537.85 -- 5,465,537.85 其他资本公积 -- 6,326,684.58 -- 6,326,684.58 894,667,985.43 19,097,369.20 -- 913,765,354.63 说明： （1）股权投资准备增加的原因为本公司之子公司资本公积增加。 （2）关联交易差价增加的原因为本公司本期转让持有的上海四通国际科技商城物业公司股权给联营公司北京 中关村开发建设股份有限公司的交易价格超过账面价值的部分。转让情况见[附注七、2（5）]。 （3）其他资本公积增加的原因为债权人豁免本公司的部分债务。
33、盈余公积 项 目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 法定盈余公积 41,507,582.35 -- -- 41,507,582.35 法定公益金 41,507,582.35 -- -- 41,507,582.35 任意盈余公积 -- -- -- -- 83,015,164.70 -- -- 83,015,164.70 34、未分配利润 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31 (719,199,375.09 ) 57,949,273.38 -- (661,250,101.71 ) 说明： （1）未分配利润期初数与上年期末数差异31,170,000.00 元见[附注三]。 （2）本期增加57,949,273.38元为当期净利润。
35、主营业务收入及成本 （1）合并数 A、按业务性质 2004年度 2003年度 项 目 收 入 成 本 收 入 成 本 建安施工房地产开 发 904,421,977.49 511,615,234.56 137,124,299.23 118,109,294.36 生物医药 349,338,281.09 68,238,897.06 314,927,093.73 59,937,549.78 信息通信 64,857,725.09 56,379,089.84 132,571,465.52 102,491,420.35 其 他 6,199,072.78 6,538,813.13 11,874,844.9910,634,570.99 1,324,817,056.45 642,772,034.59 596,497,703.47 291,172,835.48 B、按地区

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地 区 2004 年度 2003年度
收 入 成 本 收 入 成 本
北京地区 1,300,584,134.18 630,457,999.31 568,338,518.73 283,301,453.25
其他地区 57,657,557.76 45,738,670.77 64,743,709.31 44,455,906.80
1,358,241,691.94 676,196,670.08 633,082,228.04 327,757,360.05
(33,424,635.49 (36,584,524.57 (36,584,524.57
分部间抵消 (33,424,635.49) ) ) )
291,172,835.4
[1,324,817,056.45] 642,772,034.59 596,497,703.47 8
说明：前五名客户销售额合计124,621,883.00元，占主营业务收入的9.41%。
C、 主营业务收入、成本两期数据变动的主要原因为房地产项目增加。
（2）母公司
A、按业务性质
项 目 收 入 2004年度 成 本 收 入 2003年度 成 本
113,515,089.5
建安施工房地产开发 902,864,693.00 510,373,746.55 131,607,208.00 0
信息通信 6,220,651.27 4,785,774.28 8,350,184.62 7,321,171.98
120,836,261.4
909,085,344.27 515,159,520.83 139,957,392.62 8
B、按地区
地 区 收 入 2004年度 成 本 收 入 2003 年度 成 本
北京地区 909,085,344.27 515,159,520.83 139,957,392.62 120,836,261.48
C、主营业务收入、成本两期数据变动的主要原因见[附注六、35（1）-C]。
36、主营业务税金及附加
项 目 计缴标准 2004年度 2003年度
营业税 应纳税收入的3%、5% 47,530,211.13 8,086,412.20
城建税 应纳流转税的7% 7,097,050.67 4,071,023.22
教育费附加 应纳流转税的3% 3,049,031.77 1,757,359.99
土地增值税 应纳税收入的1% 8,021,308.23 --
其 他 19,350.48 23,174.88
65,716,952.28 13,937,970.29
说明：两期数据变动的主要原因为收入增加。
37、其他业务利润
项 目 其他业务收入 其他业务支出2004 年度 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出2003年度 其他业务利润
加工劳务 2,284,092.19 1,109,235.35 1,174,856.84 1,350,879.97 256,904.07 1,093,975.90
出租开发产品 6,715,606.39 6,246,814.48 468,791.91 -- -- --
材料销售 98,035.81 95,255.09 2,780.72 279,883.24 322,897.24 (43,014.00)
办公楼出租 18,699,526.25 23,815,790.47 (5,116,264.22) 18,671,836.95 23,257,808.67 (4,585,971.72)
其 他 149,007.00 6,053.94 142,953.06 95,197.68 38,762.34 56,435.34
27,946,267.64 31,273,149.33 (3,326,881.69) 20,397,797.84 23,876,372.32 (3,478,574.48 )
38、营业费用
2004.12.31 2003.12.31
214,201,808.44 199,226,378.31
说明：两期数据变动的主要原因为本期业务量加大，营业费用相应增加。
39、管理费用
2004.12.31 2003.12.31
214,143,022.02 339,673,511.36
说明：两期数据变动的主要原因为本公司本期计提的坏账准备较上期减少。
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40、财务费用 项目 2004年度 2003年度 利息支出 142,662,607.76 175,636,007.18 减：利息收入 21,809,803.49 2,363,853.75 汇兑损失 0.04 0.88 减：汇兑收益 125.89 1,193.25 手续费 2,063,867.25 80,596.08 122,916,545.67 173,351,557.14 说明：两期数据变动主要原因为本期归还部分银行借款，相应的利息支出减少，以及收取其他往来单位利息 增加。
41、投资收益 （1）合并数 类别 2004年度 2003年度 股票投资收益 1,479,270.93 (1,318,619.87) 债权投资收益 3,151,119.99 -- 其中：债券收益 605,080.00 -- 委托贷款收益 2,546,039.99 -- 其他债权投资收益 -- -- 股权投资收益 25,210,145.72 56,431,601.03 其中：权益法核算 19,028,863.32 48,153,201.03 成本法核算 6,181,282.40 8,278,400.00 股权转让收益 20,219,465.72 27,471,160.41 委托理财收益 -- -- 股权投资差额摊销 (81,215.23) 496,706.15 减：短期投资跌价准备 (1,052,001.28) (3,922,965.60) 长期投资减值准备 35,260,391.75 13,319,315.77 委托贷款投资减值准备 (4,731,725.00 ) 4,731,725.00 20,502,121.66 68,952,772.55 说明： A、两期数据的主要原因如下： a ．2004 年转让了北京城市铁路股份有限公司股权，比上年减少该项目投资收益。b．本期计提减值准备增 加。见[附注十、10（1）-E]。 B、上期数调整见[附注三]。
（2）母公司 类别 2004年度 2003年度 股票投资收益 -- -- 债权投资收益 -- -- 其中：债券收益 -- -- 委托贷款收益 -- -- 其他债权投资收益 -- -- 股权投资收益 28,107,813.41 11,327,064.89 其中：权益法核算 22,187,431.01 3,347,064.89 成本法核算 5,920,382.40 7,980,000.00 股权转让收益 18,902,086.69 991,490.45 委托理财收益 -- -- 股权投资差额摊销 1,317,717.60 1,317,717.60 减：短期投资跌价准备 -- -- 长期投资减值准备 27,487,121.75 8,240,000.00 委托贷款投资减值准备 -- -- 20,840,495.95 5,396,272.94 说明： A、两期数据变动的主要原因为本期部分子公司利润增加及股权转让收益增加。 B、上期数调整见[附注三]。

42、补贴收入 项目 2004年度 2003 年度 增值税返还 2,345,762.66 703,834.50 出口商品贴息补贴 -- 57,173.00 2,345,762.66 761,007.50 说明：本公司之子公司中关村科技软件有限公司根据财税字[1999]273 号、财税[2000]25 号之规定：自行 开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
43、营业外收入 项 目 2004年度 2003年度 罚款收入 119,172.17 51,029.32 废品收入 1,035.00 1,500.00 违约金收入 -- 103,750.60 转让电信增值业务收益 2,000,000.00 -- 固定资产清理收益 2,460,080.40 139,714.10 其 他 293,277.25 171,859.69 4,873,564.82 467,853.71
说明：两期数据变动的主要原因为本公司本期出售固定资产房屋建筑物和本公司下属公司转让电信增值业务 收益。
44、营业外支出 项 目 2004年度 2003年度 固定资产清理损失 692,317.07 17,628,513.24 罚款支出 3,134,087.81 1,399,306.11 担保损失支出 6,000,000.00 -- 固定资产盘亏 7,199.87 -- 预计负债 9,409,426.88 236,786,618.40 捐赠支出 1,045,000.00 124,065.39 税收滞纳金 5,699.34 -- 固定资产减值准备 (30,856.59) -- 在建工程减值准备 -- -- 其 他 105,749.77 320,969.74 20,368,624.15 256,259,472.88 说明：两期数据变动的主要原因为本期计提的预计负债较上期减少。预计负债见[附注八]。
45．所得税 2004.12.31 2003.12.31 7,823,988.69 378,379.57 说明：两期数据变动的主要原因为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京四环医药 科技股份有限公司企业所得税优惠政策由免税改为减半征收。
46、收到的其他与经营活动有关的现金291,630,533.27 元，其中： 项 目 2004年度 信远产业控股集团有限公司 42,896,002.84 电信科学技术研究院 12,000,000.00 代收业主契税 11,411,868.82 北京中盛劳务有限责任公司 12,538,563.66 联合证券有限责任公司 11,000,000.00 北京中关村通信网络发展有限责任公司 10,000,000.00 四通集团公司 8,800,000.00 北京奥星天网信息技术有限公司 7,817,280.00 湖州太湖中关村科技软件有限公司 6,930,000.00 海淀商业设施建设公司 5,000,000.00

47、支付的其他与经营活动有关的现金304,592,311.87 元，其中： 项 目 费用性支出 代北京华运达房地产开发有限公司偿债 首都机场建设有限公司 为北京瑞得四环生物技术研究所担保支出 北京中关村开发建设股份有限公司 北京怀政工贸有限公司 柏诚建筑（亚洲）有限公司	2004年度 233,204,247.12 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 8,730,217.69 4,880,000.00 3,149,930.05
48、收到的其他与投资活动有关的现金16,347,872.70 元，其中： 项 目 利息收入	2004年度 16,347,872.70
49、收到的其他与筹资活动有关的现金14,940,406.20元，其中： 项 目 中关村科技园区产业发展专项扶持资金 北京市支持高新技术产业发展资金 信息产业部电子信息产业发展基金 北京市科学技术委员会科技计划项目科研经费 中华人民共和国科学技术部课题经费	2004年度 1,500,000.00 6,600,200.00 4,000,000.00 2,760,206.20 80,000.00
50．支付的其他与筹资活动有关的现金2,063,867.25 元，其中： 项 目 金融机构手续费	2004年度 2,063,867.25

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51 、现金及现金等价物期初数为资产负债表中货币资金余额减去因涉诉事项被冻结而不能随时用于支付的五
个账户的存款，金额共计1,209,846.97元；期末数有六个账户的存款，金额共计2,182.66 元。
七、关联方关系及其交易
1、关联方
（1）存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京住总集团有限责任公司 本公司之控股股东
B、关联方概况
关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务
北京住总集团 有限责任公司 北东三环中路 京市朝阳区 国有独资 郝有诗 房地总承包、装饰装潢等 产开发、施工
C、关联方注册资本及其变化
关联方名称 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.12.31
北京住总集团有限责任公司 62,072万元 -- -- 62,072万元
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称 股份（权益）2004.12.31 比例 股份（权益）2003.12.31 比例
北京住总集团有限责任公司 270,000,000.00 40.01% 270,000,000.00 40.01%
（2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京市国有资产经营有限责任公司 本公司之股东
北京正荣建设工程有限责任公司 受同一控股股东控制
启迪控股股份有限公司 本公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司 本公司联营公司
泉州远太“万城阁” 本公司联营公司
北京大中关幕墙技术装饰有限公司 本公司联营公司
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广东新长城移动通信有限公司 本公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司 本公司参股公司
湖州太湖中关村科技软件有限公司 本公司子公司之联营公司
四通集团公司 相同的关键管理人员
四通信息技术公司 相同的关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司 相同的关键管理人员
江苏省无锡市捷讯信息技术服务有限公司 本公司子公司之联营公司（注）
北京梦天游信息技术有限公司 本公司子公司之联营公司（注）
北京森泰克语音技术有限公司 本公司子公司之联营公司（注）
云南森泰克数据通信有限公司 本公司子公司之子公司（注）
说明：由于本期子公司股权转让，上述标“注”的公司截至2004年12 月31 日止与本公司为非关联方。
2、关联交易
与不存在控制关系关联方的关联交易
（1）购销商品
购买商品单位 2004 年度 2003 年度
北京梦天游信息技术有限公司 -- 9,800,000.00
（2）购买无形资产
购买商品单位 2004 年度 2003 年度
四通集团公司 1,200,000.00 --
（3）提供资金
资金提供方 资金使用方 利 率 2004年度利息 2003年度利息
本公司 四通集团公司 银行同期 贷款利率 421,978.08 --
启迪控股股份有限公司 本公司 银行同期 贷款利率 1,928,245.00 896,412.50
北京中关村开发建设股份有限公司 本公司 银行同期 贷款利率 [12,477,301.96 ] 1,389,052.66
（4）房地产开发成本
施工单位 2004 年度 2003 年度
北京中关村开发建设股份有限公司 203,820,455.18 273,371,195.58
北京大中关幕墙装饰技术公司 1,385,816.00 --
（5）转让股权
经本公司2004年2 月24 日第二届董事会2004 年度第二次临时会议决议通过，本公司于2004 年3 月8 日与
北京中关村开发建设股份有限公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公司
30.625%的股权，股权转让价款为人民币29,965,537.85 元，2004 年4 月30 日完成产权转让交割，截止2004
年6 月30 日本公司已收到全部转让款。
（6）支付管理费
收取单位 管理项目 2004 年度 2003 年度
北京中关村开发建设股份有限公司 房地产开发项目 35,834,484.00 18,102,332.60
（7）接受劳务
接受服务公司名称 2004 年度 2003 年度
北京梦天游信息技术有限公司 -- 4,200,000.00
云南森泰克数据通信有限公司 1,061,000.00 --
（8）担保
提供担保企业名称 被担保方 担保事项 2004.12.31 2003.12.31
四通集团公司 本公司 短期借款 270,000,000.00 --
四通集团公司 本公司 短期借款 -- 280,000,000.00
北京中关村开发建设 本公司 短期借款 150,000,000.00 --
股份有限公司
北京中关村开发建设股份有限公司 本公司 短期借款 -- 200,000,000.00
本公司 北京中关村开发建设股 银行贷款 180,000,000.00 --
份有限公司
本公司 北京中关村开发建设股 银行贷款 70,000,000.00 --
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份有限公司 本公司 北京中关村开发建设股 份有限公司 本公司 北京中关村开发建设股 份有限公司 本公司 北京中关村通信网络发 展有限责任公司 本公司 北京中关村通信网络发 展有限责任公司 本公司 北京青年科技创业投资 有限公司	银行贷款 -- 90,000,000.00 银行贷款 -- 200,000,000.00 银行贷款3,120,000,000.0 0 3,120,000,000.0 0 银行贷款 270,000,000.00 270,000,000.00 银行贷款 -- 22,500,000.00	银行贷款 -- 90,000,000.00 银行贷款 -- 200,000,000.00 银行贷款3,120,000,000.0 0 3,120,000,000.0 0 银行贷款 270,000,000.00 270,000,000.00 银行贷款 -- 22,500,000.00
3、关联交易未结算金额 （1）存在控制关系的关联方往来 关联方名称 账户性质 北京住总集团有限责任公司住一分部 其他应收款 北京住总集团有限责任公司住三分部 其他应收款	2004.12.31 5,888,875.00 10,578,362.5 0 16,467,237.5 0	比例 2003.12.31 比例 0.20% 5,888,875.00 0.15% 0.35% 10,578,362.5 0 0.28% 0.55% 16,467,237.5 0 0.43%
关联方名称 账户性质 北京住总集团有限责任公司开发部 其他应付款 (2) 不存在控制关系的关联方往来 关联方名称 账户性质 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公 司 应收账款	2004.12.31 1,779,966.12 2004.12.31 --	比例 2003.12.31 比例 0.76% 1,779,966.12 0.37% 比例 2003.12.31 比例 -- 1,299,679.00 1.01%
关联方名称 账户性质 2004.12.31 广东新长城移动通信有限公司 其他应收款 2,043,207,927.85 四通集团公司 其他应收款 31,000,000.00 北京正荣建设工程有限责任公司 其他应收款 8,504,927.00 北京中关村开发建设股份有限公司 其他应收款 306,012,667.97 四通智能交通系统集成有限公司 其他应收款 -- 泉州远太“万城阁” 其他应收款 750,000.00 北京中关村通信网络发展有限责任 公司 其他应收款 103,875,925.23 2,493,351,448.05		比例 2003.12.31 比例 68.05% 2,411,757,297.6 0 62.89% 1.03% 44,606,000.00 1.16% 0.28% 8,504,927.00 0.22% 10.19% 285,295,651.86 7.44% -- 20,641,375.00 0.54% 0.02% 750,000.00 0.02% 3.46% 141,887,933.19 3.70% 83.04% 2,913,443,184.6 5 75.97%
关联方名称 账户性质 四通智能交通系统集成有限公司 预付账款	2004.12.31 --	比例 2003.12.31 比例 -- 805,515.90 5.56%
关联方名称 账户性质 北京中关村开发建设股份有限公司 应付账款 北京梦天游信息技术有限公司 应付账款 北京大中关幕墙装饰技术公司 应付账款	2004.12.31 199,471,421.4 7 -- 1,385,816.00 200,857,237.4 7	比例 2003.12.31 比例 39.95% 10,025,682.67 3.65% -- 2,554,294.21 0.93% 0.28% -- -- 40.23% 12,579,976.88 4.58%
关联方名称 账户性质 北京中关村通信网络发展有限责任公 司 预收账款	2004.12.31 1,650,790,000.00	比例 2003.12.31 比例 89.75%1,650,790,000.0 060.21%

关联方名称 账户性质 2004.12.31 比例 2003.12.31 比例 启迪控股股份有限公司 其他应付款38,109,262.50 16.36% 37,819,787.50 7.86% 北京市国有资产经营有限责任公司 其他应付款 -- -- 11,911,809.05 2.48% 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 其他应付款 4,559,768.09 1.96% 4,559,768.09 0.95% 北京中关村开发建设股份有限公司 其他应付款 10,866,789.03 4.66% 26,820,907.30 5.57% 湖州太湖中关村科技软件有限公司 其他应付款 6,630,000.00 2.85% -- -- 60,165,819.62 25.83%81,112,271.94 16.86%
八、或有事项 1、母公司对外担保事项 序号 被担保单位 金 额 (万元) 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 (1)北京信远房地产开发 有限公司 10,000 中国建设银行 北京石景山支行2004-8-20 2005-5-11 由信远产业控股集团 有限公司与本公司签 订了总额不超过4亿
元的对等担保协议。 (2)北京国信华电物资贸 易中心 995中国农业银行北京 市西城区支行 2002-4-292002-11- 30 说明A (3)福州华电房地产公司 1,500中信实业银行福州 分行闽都支行 2001-8-23 2002-8-23 说明B (4)北京中华民族园蓝海 洋有限责任公司 2,935 北京市农村 信用合作总社 2000-7-26 2001-8-26 说明C (5)北京华运达房地产开 发有限责任公司 14,000中国建设银行 北京市分行 2001-11-302002-11- 29 说明D (6)广夏(银川)实业股份 有限公司 5,000中国工商银行 银川市西城支行2000-12-28 2001-12- 27 说明E (7)北京建工集团有限责 任公司 5,000 建设银行 北京月坛支行 2003-12-232005-12- 20 (8)北京建工集团有限责 任公司 4,000 建设银行 北京月坛支行 2004-3-30 2006-3-29 (9)北京建工集团有限责 任公司 4,020建设银行北京 月坛西四支行 2004-3-3 2006-3-2 (10)中关村科技贸易中心 商品房承购人 1,507 华夏银行 北京中轴路支行 说明F (11)中关村科技贸易中心 商品房承购人 6,412中国建设银行 建国支行 说明F (12)蓝筹名座商品房承购 人 4,053中国建设银行 建国支行 说明F (13)中关村科技贸易中心 商品房承购人 4,585中国银行北京分行 海淀支行 说明F (14)中关村科技贸易中心 商品房承购人 16,763交通银行北京分行 公主坟支行 说明F (15)蓝筹名座商品房承购 人 16,431交通银行北京分行 公主坟支行 说明F (16)蓝筹名居商品房承购 人 7,009交通银行北京分行 公主坟支行 说明F (17)蓝筹名座商品房承购 人 5,161 招商银行 北京西三环支行 说明F (18)北京森泰克数据通信 技术有限公司 2,500 华夏银行 总行营业部 2004-5-24 2005-5-24 (19)北京森泰克数据通信 技术有限公司 2,000中国建设银行北京 当代商城支行 2004-3-30 2005-3-29 (20)北京森泰克数据通信 技术有限公司 4,500中国建设银行北京 当代商城支行 2004-6-30 2005-5-29 (21)北京森泰克数据通信 技术有限公司 6,500 中国建设银行北京 当代商城支行 2004-6-30 2005-5-29

• 小 计 124,871

• 说明： A、本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于中国农业银行北京市西城支行的3,350

• 万元人民币承兑汇票提供2,345 万元人民币担保一案，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002 年11 月11 日及2003 年1 月2 日起诉国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调 解，西城支行同意国信公司于2003 年6 月30 日前偿还350 万及利息，2003年8 月14 日前偿还1,995 万元及利 息，本公司承担连带责任。截至2004 年12 月31 日止，国信公司还款350 万元，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元。本公司房地产开发项目中关村科技贸易中心3,004.82 平方米已被法院查封。截止报告日，本公司 累计计提了1,995万元预计负债。 B、2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具反担保书，表明如本公司

• 为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。 2001年8月15 日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的 1,500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年 委托方北京托普天空科技有限公司提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，现案件已移送福州市中级人民法院审 理，正在等候通知。报告期内，本公司计提了900万元预计负债，累计计提了1,500万元预计负债。 C、本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部

• （以下简称“农信社”）的3,000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第 一中级人民法院作出[（2003）一中民初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3000 万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问 题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计本公司计提3,000万元预计负债。 D、本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称“华运达”）在中国建设银行北京市分行（以下简

• 称“建行北京分行”）的15,000万借款提供担保而被建行北京分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北 京市高级人民法院作出[ （2003 ）高民初字第812号]《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的 15,000 万贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。2004年本公司代为偿还1,000万元借款后，向北 京市高级人民法院提出执行申请，经高法民事裁定，因北京华运达房地产开发有限公司确无财产可供执行，原民 事判决书中止执行。截止报告日，本公司累计计提15,000万元预计负债。 E、本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以

• 下简称“西城支行”）的5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族 自治区高级人民法院作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000 万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提 起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月26日，根据（2003）宁高 法执裁字第5号民事裁定书，查封了本公司持有的北京中关村四环医药的8,000万股权。截止报告日，本公司累计 计提5,000万元预计负债。 F、截至2004年12月31日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为61,921万元个人住房抵押贷款提供

• 保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

• 2、对联营及参股公司担保事项

• 序号 被担保单位 金 额(万元) 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 (1)[北京中关村通信网络发] 展有限责任公司 256,000[广东发展银行 ] 北京分行 2001-6-28 2006-7-28 (2)[北京中关村通信网络发] 展有限责任公司 51,000[广东发展银行 ] 北京分行 2001-12-29 2006-7-28 (3)[北京中关村通信网络发] 展有限责任公司 5,000[广东发展银行 ] 北京分行 2002-6-20 2006-7-28 (4)[北京中关村通信网络发] 展有限责任公司 27,000[建设银行 ] 天津市分行 2002-3-26 2003-3-25 (5)[北京中关村开发建设股] 份有限公司 18,000[中国建设银行 ] 北京建国支行[2004-4-28 2005-4-27 ] (6)[北京中关村开发建设股] 7,000 中国建设银行 2003-10-24 2005-10-23 份有限公司 小 计 364,000 合 计 488,871

九、承诺事项 截至2004 年12 月31 日止，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项 截至2005 年3 月24 日止，本公司不存在应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项 1、经本公司2004 年2 月24 日第二届董事会2004年度第二次临时会议决议通过，本公司于2004年2 月24 日与北京市国有资产经营有限责任公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京科技园建设股份有限公司 6,000万股股权，每股转让价格为人民币1.1 元。2004 年3 月2 日本公司已收到全部转让款。 2、经本公司2004 年2 月24 日第二届董事会2004年度第二次临时会议决议通过，本公司于2004年2 月27 日与北京地铁集团有限责任公司签订《股权转让协议》，转让本公司已认购的北京城市铁路股份有限公司27,200 万股股权，每股转让价格为人民币1 元。截止2004 年3 月29 日本公司已收到全部转让款。 3、经本公司2004 年2 月24 日第二届董事会2004 年度第二次临时会议决议通过，本公司于2004 年3 月8 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公 司30.625%的股权，股权转让价款为人民币29,965,537.85 元。截止2004 年6 月30 日本公司已收到全部转让 款。 4、本公司于2004 年5 月8 日与广州市柏辰投资有限公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京森 泰克数据通信技术有限公司72%的股权，股权转让价款为人民币5,350.44万元。 截止2004 年12 月31 日本公 司已收到全部转让款。 5、经本公司2004 年6 月9 日第二届董事会2004 年度第四次临时会议决议通过，本公司于2004年7 月1 日 与北京市新技术产业发展服务中心签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京产权交易所有限公司11.77%的 股权，股权转让价款为人民币10,092,023.34元。2004年7 月21 日本公司已收到全部转让款。 6、经本公司2004 年6 月9 日第二届董事会2004 年度第四次临时会议决议通过，本公司于2004年7 月1 日 与北京市新技术产业发展服务中心签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京中关村国际孵化器有限公司 7.02%的股权，股权转让价款为人民币5,253,242.94元。2004 年7 月21 日本公司已收到全部转让款。 7、经本公司2004 年6 月9 日第二届董事会2004 年度第四次临时会议决议通过，本公司于2004 年8 月10 日与宏和投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，转让本公司持有的北京中关村宏和投资咨询有限公司40%的 股权，股权转让价款为人民币 257,491.84元。2004年8 月20 日本公司已收到全部转让款。 8、经本公司2004 年8 月14 日第二届董事会2004 年度第六次会议决议通过，本公司于2004 年8 月25 日 与王占文先生、宋炜先生及赖作君女士签订《股权转让协议》，以零值转让本公司持有的北京中关村世纪进出口 有限公司51%的股权。 9、经本公司2003 年9 月27 日第二届董事会2003 年度第七次临时会议决议通过，对本公司之下属公司北京 火炬高新技术产业投资有限公司和北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司进行清算，分别于2004 年6 月30 日和2004年9 月13 日办理了工商注销手续。 10、经本公司2004 年4 月21 日第二届董事会2004 年度第五次会议决议通过，对本公司之下属公司北京中 关村通信产业股份有限公司进行清算，于2004年12 月22 日办理了工商注销手续。 11、本期出售的子公司的情况如下： （1）本期出售的子公司出售日的财务状况 公司名称 上海四通国际科技商城物业公司 北京森泰克数据通信技术有限公司 北京中关村世纪进出口有限公司 截止日期 2004.01.01 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 2004.07.31 2003.12.31 流动资产 431,021,395.88 431,021,395.88 239,532,452.35 207,474,085.54 2,555,438.78 7,464,759.77 长期投资 -- -- 27,865,389.72 16,192,350.78 673,168.00 673,168.00 固定资产 987,335.80 987,335.80 19,110,136.18 29,317,643.41 300,569.01 372,579.89 无形资产及 其他资产 -- -- 10,694,747.95 12,280,840.36 42,750.00 58,500.00 流动负债 342,008,731.68 342,008,731.68 225,140,036.85 184,169,406.75 5,987,666.41 6,021,908.19 长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 -- -- -- -- （2）本期出售的子公司出售日的经营成果 公司名称 上海四通国际科技商城物业公司 北京森泰克数据通信技术有限公司 北京中关村世纪进出口有限公司 期 间 2004 年度 2003年度 2004年度 2003 年度 2004年1-7 月 2003年度 主营业务收入 -- -- 32,766,827.73 67,446,659.83 146,801.50 8,629,665.25 主营业务利润 -- -- 12,171,100.44 36,428,596.88 86,063.01 576,151.07 利润总额 -- -- (8,963,385.58) (26,060,861.02) (4,961,603.54) (911,933.12) 所得税 -- -- 69,438.41 48,975.20 1,236.55 199,345.27 净利润 -- -- (6,553,387.57) (22,199,852.90) (4,962,840.09) (1,111,278.39) 12、本公司关于持续经营的说明： （1）以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响

截至2004 年12 月31 日止，母公司会计报表显示营运资金为负，流动负债总额高于流动资产总额3.32 亿 元，其中短期借款8.33 亿元，一年内到期的长期负债6.90 亿元，共有逾期贷款8.13 亿元；财务费用1.16 亿 元，本公司累计亏损额已达6.61亿元。 截至2004 年12 月31 日止, 本公司对外提供担保48.89 亿元，其中涉诉担保2.44 亿元，承担连带责任； 逾期担保5.14亿元。 本公司部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。 （2）本公司管理层拟采取的改善措施： 2004 年本公司经营管理层认真贯彻执行董事会提出的“以改革为动力，以效益为中心，以加强科学管理为 突破口”的总体发展思路，克服宏观调控、市场竞争激烈等困难，做到了降低担保总量，盘活存量资产，改善现 金流量，实现扭亏为盈。 2005 年本公司经营的总体思路是：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重组工作，强化基础管理工 作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水平，加快寻找新的经济增长点，增长企业发展后 劲，提高经济效益，实现企业可持续发展。 为保证上述目标实现，2005年要重点做好以下几项工作： A、加强预算管理，保证各业务单元正常经营，力争多创效益

• 2005 年度本公司将进一步对各子公司推进科学管理，加大改革调整力度，重新确立企业定位，严格控制成本

• 费用。 本公司于2005年3 月24 日召开董事会通过了2005 年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公

• 司。同时责成相关职能部门按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，对不能完成预算指标的单 位及时处理，以保证各业务单元的正常经营。 B、盘活存量资产，继续推进股权处置工作 2004 年本公司董事会决定转让占用大量资源、与主营产业相关性差、缺乏控制力的参、控股公司股权；对处

• 于停业、半停业或亏损严重的参、控股公司予以清算。完成了北京城市铁路股份有限公司、北京科技园建设股份 有限公司、上海四通国际科技商城物业公司、北京产权交易所有限公司、北京中关村国际孵化器有限公司、北京 中关村世纪进出口公司、北京森泰克数据通信技术有限公司、中关村宏和投资咨询有限公司等8 家公司的股权转 让。完成了北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、北京中关村通信产业投资股份投资有限公司、北京火炬 高新技术产业投资有限公司的清算。由此获得4 亿元的现金流入以归还银行借款，改善了本公司的资产负债结 构，全年节约财务费用1,663万元。 2005 年本公司将继续盘活资产、瘦身减负，通过转让、清理等方式进一步推进股权处置工作，预计可收回现

• 金6 亿元用于偿还银行借款，预计年降低财务费用1,800万元，同时可以解除相应资产的抵押、质押。 C、加强担保监控、继续化解担保风险 2004 年本公司管理层将降低担保总额作为工作重点，并落实到责任人。全年本公司各项担保总额由年初的

• 60.79 亿元下降到48.89 亿元，减少了11.9 亿元。其中包括对北京信远产科控股集团有限公司及其关联公司的 2.39 亿元、重庆中关村实业发展有限责任公司1.14 亿元、对杭州天龙房地产开发经营有限公司0.8 亿元、北京 城市铁路股份有限公司5.4 亿元的对外担保。 2005 年本公司将进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。对于已经涉诉并由本公司承担担保责

• 任、代为还款的担保事项，本公司将积极就代偿部分行使追偿权。对于已经涉诉并已经依法查封本公司财产的担 保事项，本公司将积极与被担保方和贷款行沟通，督促被担保单位履行还款义务，并通过协商债务重组、补充反 担保资产等手段化解担保风险。对于其余担保事项，本公司将近一步完善监控措施，密切关注被担保方经营情 况，努力降低担保损失。 D、清理应收款，强化落实责任制 2004 年本公司的应收款项清理工作取得了一定的进展，共回收资金4.1 亿元。收到款项偿还了部分银行借

• 款，减少了财务费用流出。2004 年度本公司合并现金流量表现金净流入1.65 亿元，财务状况得到了明显的改 观。 为确保本公司利益，进一步抓紧落实清理应收款工作，2005 年度本公司管理层已实施责任制，将应收款项回

• 收中的重要事项落实到各责任人。 E、寻找新项目，解决公司持续发展问题 2004 年本公司加强对房地产开发部的管理，配备专职领导统筹负责，强化科学决策，增强销售力量，稳步推

• 进中关村科技贸易中心、吉庆里7 号楼、吉庆里9 号、10 号楼等房地产项目的销售。使得以中关村科技贸易中心 为主体的房地产开发业务为本公司做出了较大的贡献。 2005年房地产开发部在做好现有项目销售工作的基础上，将积极寻找新项目，尽快形成新的业务增长点。 2004 年本公司在经营业绩和公司管理上都有了明显的进步，实现了扭亏为盈的经营目标，实现净利润

• 5,794.92 万元。同时财务状况得到了明显的改善：合并现金流量表的现金净流量从2003 年的净流出2.53 亿元 转变为2004 年的净流入1.65亿元；合并报表口径资产负债率下降了2.26个百分点；应收款项减少9.14 亿元， 长短期借款合计减少6.44亿元；财务费用下降了5,044万元；担保总额减少11.9亿元。 2005 本公司将进一步积极采取措施，加强预算管理、盘活存量资产、积极清理应收款项、尽快形成新的业

务增长点。但是基于上述事项存在重大不确定性，本公司的持续经营能力将受到重大影响。

十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2004年度 2003年度 2004 年度 2003 年度 主营业务利润 61.00 31.24 63.70 23.77 营业利润 6.11 (45.50) 6.38 (0.35) 净利润 5.74 (64.55) 5.99 (0.49) 扣除非常性损 益后净利润 2.34 (40.08) 2.45 (0.31) 其中，2004年度非经常性损益项目及其金额如下: 项目 短期投资收益 股权转让收益 营业外收入 营业外支出 对非金融企业收取的资金占用费 资产减值准备转回 扣除所得税影响	每股收益 全面摊薄 加权平均 2004 年度 2003年度 2004年度 2003 年度 0.9133 0.4318 0.9133 0.4318 0.0914(0.6288 ) 0.0914(0.6288 ) 0.0859(0.8921 ) 0.0859(0.8921 ) 0.0351(0.5540 ) 0.0351(0.5540 ) 金额 3,933,668.88 19,861,927.23 4,254,225.76 (19,624,725.10) 19,722,241.85 6,309,601.60 34,456,940.22 (194,361.13) 34,262,579.09

十三、会计报表的批准 2004年度会计报表及会计报表附注由本公司编制，于2005年3 月24 日经本公司第二届董事会第七次会议批 准。