BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2002

Apr 24, 2003

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 二 〇〇 二年度 审 计 报 告

目 录

一、审计报告

二、会计报表及会计报表附注

1、资产负债表

2、利润表及利润分配表

3、现金流量表

• 4、会计报表附注

北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521 地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层 邮编：100004

北京京都会计师事务所有限责任公司

Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审 计 报 告

北京京都审字（2003）第0528号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称 贵公司）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及 合并利润表及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务 状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。

另外，我们提请报表使用人关注：

• 1、 如会计报表附注三所述，公司从2002年1月1日起对其他应收款计提坏账准 备。

• 2、 截止2002年12月31日，公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA项目总 承包融资款24.1亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定 将CDMA项目移交中国联通。

• 3、 截止2002年12月31日公司对外提供担保47.2亿元。

4、 截止2002年12月31日公司合并会计报表短期借款12.2亿元，一年内到期的 长期负债11.6亿元，公司短期内偿债压力较大。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师

北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师

二〇〇三年四月十九日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2002 年度会计报表

资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年12 月31 日 单位: 人民币元

项 目	附注	2002.12.31	2002.12.31	2001.12.31	2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	六.1	434,232,338.68	17,201,272.09	1,108,753,266.61	757,035,832.99
短期投资	六.2	29,672,319.00		55,025,966.85
应收票据	六.3			1,500,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款	六.4	130,643,458.63	5,199,437.43	1,352,056,564.70	325,224,386.18
其他应收款	六.5	3,613,628,644.33	3,379,762,525.53	3,935,857,551.13	2,917,105,864.99
预付帐款	六.6	111,845,512.78	1,706,839.12	205,191,536.64	153,298,302.87
应收补贴款	六.7			8,947,936.93
存货	六.8	1,140,722,951.94	880,232,958.78	1,215,352,600.84	902,437,804.71
待摊费用	六.9	30,749,418.01	24,430,232.88	9,639,790.42	7,694,172.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 长期投资：		5,491,494,643.37	4,308,533,265.83	7,892,325,214.12	5,062,796,363.87
长期股权投资	六.10	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75
长期债权投资	六.11
长期投资合计		1,188,161,132.22	2,008,040,293.72	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75
固定资产：
固定资产原价	六.12	661,415,708.19	315,389,897.25	518,343,437.40	215,020,269.54
减：累计折旧	六.12	79,125,702.60	18,737,582.59	62,711,696.08	9,456,850.09
固定资产净值		582,290,005.59	296,652,314.66	455,631,741.32	205,563,419.45
减：固定资产减值准备	六.12	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额		574,487,339.83	288,849,648.90	455,631,741.32	205,563,419.45
工程物资				346,652.58
在建工程	六.13	40,482,504.37		142,451,867.89	95,888,781.30
固定资产清理	六.14	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		630,575,175.72	304,454,980.42	614,035,593.31	317,057,532.27
无形资产及其他长期资产：

无形资产	六.15	45,753,061.88		34,717,724.91
长期待摊费用	六.16	43,317,590.96	24,077,820.00	30,282,663.63	7,597,275.00
其他长期资产	六.17			7,946,090.35	794,155.90
无形资产及其他长期资产合 计		89,070,652.84	24,077,820.00	72,946,478.89	8,391,430.90
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计		7,399,301,604.15	6,645,106,359.97	9,690,331,525.40	7,327,059,273.79
流动负债：
短期借款	六.18	1,220,000,000.00	970,000,000.00	1,360,900,000.00	930,000,000.00
应付票据	六.19	20,000,000.00		428,360,659.20	358,360,659.20
应付帐款	六.20	247,884,578.94	150,689,838.47	1,242,697,538.31	449,318,873.86
预收帐款	六.21	2,106,615,712.36	2,024,370,506.74	1,746,302,379.80	1,731,796,118.16
应付工资	六.22	5,053,318.91		6,036,482.92
应付福利费	六.23	15,240,402.67	3,464,705.81	27,930,039.11	2,961,170.82
应付股利	六.24	36,539,164.52	31,022,152.88	75,606,846.88	75,606,846.88
应交税金	六.25	44,979,891.38	34,495,734.68	56,543,225.49	3,916,113.75
其他应交款	六.26	1,320,039.63	964,182.15	1,436,471.96	129,122.36
其他应付款	六.27	423,351,084.24	731,675,078.45	677,721,409.27	638,182,500.02
预提费用	六.28	6,827,981.85	1,300,000.00	11,693,308.44	1,500,000.00
预计负债	六.29	28,313,381.60	20,000,000.00	18,313,381.60	10,000,000.00
一年内到期的长期负债	六.30	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,316,125,556.10	5,127,982,199.18	6,453,541,742.98	5,001,771,405.05
长期负债：
长期借款	六.31	50,000,000.00		920,000,000.00	620,000,000.00
应付债券
长期应付款	六.32	2,000,000.00		2,000,000.00
专项应付款	六.33			5,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计		52,000,000.00		927,000,000.00	620,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 负债合计		5,368,125,556.10	5,127,982,199.18	7,380,541,742.98	5,621,771,405.05
少数股东权益：
少数股东权益		509,286,460.29		604,501,913.68
股东权益
股本	六.34	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六.35	881,163,222.02	881,163,222.02	876,481,445.17	876,481,445.17
盈余公积	六.36	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金	六.36	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六.37	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)	70,944,318.87	70,944,318.87

未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计		**1,521,889,587.76 **	**1,517,124,160.79 **	**1,705,287,868.74 **	1,705,287,868.74
负债和股东权益合计		7,399,301,604.15	6,645,106,359.97	9,690,331,525.40	7,327,059,273.79

资产负债表附表： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	24,477,920.41	72,160,101.46	**19,686,625.84 **	76,951,396.03
其中：应收账款 其他应收款	23,597,920.41 880,000.00	4,182,196.43 67,977,905.03	18,414,210.44 1,272,415.40	9,365,906.40 67,585,489.63
二、短期投资跌价准备合计	1,969,241.66	**3,105,536.31 **	99,811.09	4,974,966.88
其中：股票投资	1,969,241.66	3,105,536.31	99,811.09	4,974,966.88
债券投资
三、存货跌价准备合计	1,836,003.56	**677,846.61 **	1,357,455.10	1,156,395.07
其中：产成品	1,160,608.49	196,846.61	1,357,455.10
开发成本	675,395.07			675,395.07
科技在产品		481,000.00		481,000.00
四、长期投资减值准备合计	8,854,587.51			8,854,587.51
其中：长期股权投资
长期债权投资	8,854,587.51			8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计		7,802,665.76		7,802,665.76
其中：房屋及建筑物		7,802,665.76		7,802,665.76
专用设备
通用设备
交通运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
其中：外购商住房
八、委托贷款减值准备

利润表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年1 至12 月 单位: 人民币元	编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年1 至12 月 单位: 人民币元
项 目	附注	2002年度		2001年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.38	937,614,782.68	505,035,118.34	1,907,462,833.53	450,429,471.14

减：主营业务成本	六.39	612,079,453.70	441,772,402.11	1,394,108,207.95	383,549,695.78
主营业务税金及附 加	六.40	32,882,157.02	27,751,585.92	53,915,485.24	13,116,527.50
二、主营业务利润		292,653,171.96	35,511,130.31	459,439,140.34	53,763,247.86
加：其他业务利润	六.41	7,820,401.66	6,823,072.83	(1,355,365.84)	1,389,246.44
减：营业费用	六.42	180,489,268.28	25,992,265.01	139,240,507.57	6,778,378.89
管理费用	六.43	224,180,361.03	102,981,888.48	247,296,625.46	65,088,285.53
财务费用	六.44	147,249,043.88	136,630,405.74	61,118,482.78	45,737,107.32
三、营业利润		**(251,445,099.57) **	(223,270,356.09)	10,428,158.69	(62,451,277.44)
加：投资收益 补贴收入	六.45 六.46	52,858,636.59	43,560,424.20	76,426,019.87 17,015,064.48	157,587,207.40
营业外收入	六.47	728,065.40	53,978.40	272,715.33	35,208.60
减：营业外支出	六.48	20,729,267.52	17,869,238.57	22,105,304.91	10,008,160.94
四、利润总额		**(218,587,665.10) **	(197,525,192.06)	82,036,653.46	85,162,977.62
减：所得税	六.49	(2,847,849.35)	(4,679,707.26)	(12,566,536.12)
减：少数股东损益		(27,659,757.92)		9,440,211.96
加：未确认的投资损失
五、净利润		**(188,080,057.83) **	(192,845,484.80)	85,162,977.62	85,162,977.62
利润表（补充资料）
项 目	附注	2002年度		2001年度
		合并	母公司	合并	母公司
1、 出售、处置部门或被投资单位 所得收益	六.45	12,905,281.30	(304,145.92)	30,163,146.51	15,163,146.51
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额
4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额	六.5	(67,808,123.03)	(55,252,380.42)
5、债务重组损失
6、其他

利润分配表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年1 至12 月 单位: 人民币元

项 目	附 **注 **	2002年度	2002年度	2001年度	2001年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		**(188,080,057.83) **	(192,845,484.80)	85,162,977.62	85,162,977.62
加：年初未分配利润		70,944,318.87	70,944,318.87	70,298,630.77	70,298,630.77
其他转入
二、可供分配的利润		**(117,135,738.96) **	(121,901,165.93)	155,461,608.39	155,461,608.39

减：提取法定盈余公积				8,516,297.76	8,516,297.76
提取法定公益金				8,516,297.76	8,516,297.76
三、可供投资者分配的利润		**(117,135,738.96) **	(121,901,165.93)	138,429,012.87	138,429,012.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利				67,484,694.00	67,484,694.00
转作股本的普通股股 利
四、未分配利润		**(117,135,738.96) **	(121,901,165.93)	70,944,318.87	70,944,318.87

现金流量表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002 年1 至12 月 单位: 人民币元

**项目 **	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,280,740,976.56	743,324,019.52
收到的税费返还		15,657,364.11	14,458,001.03
收到的其他与经营活动有关的现金	六.50	206,530,027.88	182,053,610.17
现金流入小计		1,502,928,368.55	939,835,630.72
购买商品、接受劳务支付的现金		777,463,822.48	450,293,600.15
支付给职工以及为职工支付的现金		92,480,180.52	17,066,422.03
支付的各项税费		87,478,637.93	26,086,294.41
支付的其他与经营活动有关的现金	六.50	795,691,944.44	736,013,233.59
现金流出小计		1,753,114,585.37	1,229,459,550.18
经营活动产生的现金流量净额		(250,186,216.82)	(289,623,919.46)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		17,958,210.22
取得投资收益所收到的现金		19,913,552.76	18,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额		1,159,697.93	1,159,697.93
收到的其他与投资活动有关的现金	六.51	29,594,400.73	29,140,206.36
现金流入小计		68,625,861.64	47,827,889.05
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现 金		139,583,035.80	9,118,605.20
投资所支付的现金		39,866,031.02	72,239,690.00
支付的其他与投资活动有关的现金	六.51	136,375,789.86	10,888,238.09
现金流出小计		315,824,856.68	92,246,533.29
投资活动产生的现金流量净额		(247,198,995.04)	(44,418,644.24)
三、筹资活动产生的现金流量：

	吸收投资所收到的现金				123,054,900.00
	借款所收到的现金				1,220,000,000.00	900,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金
	现金流入小计				1,343,054,900.00	900,000,000.00
	偿还债务所支付的现金				1,320,000,000.00	1,120,000,000.00
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金				200,049,571.50	185,781,190.87
	支付的其他与筹资活动有关的现金		六.52		109,747.25	10,806.33
	现金流出小计				1,520,159,318.75	1,305,791,997.20
	筹资活动产生的现金流量净额				(177,104,418.75)	(405,791,997.20)
	四、汇率变动对现金的影响				(31,297.32)
	五、现金及现金等价物净增加额				(674,520,927.93)	(739,834,560.90)
		现金流量表（补充资料）
	项	目	附注		合并	母公司

	现金流量表（补充资料）	现金流量表（补充资料）
	项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
	净利润		(188,080,057.83)	(192,845,484.80)
	加：少数股东当期损益		(27,659,757.92)
	计提的资产减值准备		80,640,613.83	63,107,565.75
	固定资产折旧		37,614,062.55	10,187,320.54
	无形资产摊销		2,454,945.73
	长期待摊费用摊销		24,009,823.63	7,519,455.00
	待摊费用减少（减：增加）		(21,469,044.52)	(16,736,060.75)
	预提费用增加（减：减少）		(5,328,128.26)	(200,000.00)
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失	（减：收益）		1,915,370.84	66,572.81
	固定资产报废损失		201,607.62
	财务费用		147,249,043.88	136,630,405.74
	投资损失（减：收益）		(52,858,636.59)	(43,560,424.20)
	递延税款贷项（减：借项）
	存货的减少（减：增加）		(149,798,814.33)	(48,345,465.15)
	经营性应收项目的减少（减：增加）		(586,380,667.25)	156,861,286.88
	经营性应付项目的增加（减：减少）		487,303,421.80	(362,309,091.28)
	其他
	经营活动产生的现金流量净额		(250,186,216.82)	(289,623,919.46)

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额	六.53	432,226,076.18	17,201,272.09
现金的期初余额	六.53	1,106,747,004.11	757,035,832.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		(674,520,927.93)	(739,834,560.90)

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2002 年度会计报表附注

• （一）、公司基本情况

• 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）经北京市人民政府批

• 准，由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发起人，于1999 年6 月发起设立，注册资本30,000 万元。1999年6月18日，注册资本变更为48,742.347 万元。 1999 年8 月，经中国证券监督委员会证监发行字（1999）97 号文批准，本公司发行人民币普

• 通股18,742.347万股，注册资本变更为67,484.694万元。

本公司经营范围主要包括：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类 工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计； 建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑 材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。

（二）、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12月31日。

• 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

• 4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

• 5、外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记 账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前

的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用， 属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资 确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债 券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本按投资 类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收 款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%提取坏账准备。本公 司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄 计提坏账准备的比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5 % 1 至2年 10% 2 至3年 15% 3 至4年 30% 4 至5年 80% 5 年以上 100%

本公司确认坏账的标准为：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9、存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、开发成本、开 发产品、产成品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、产成品 和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分期摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可 变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权 资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的 投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核 算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公 司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。 （2）长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利 息。 （3）长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低

于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营 管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3%），本 公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 30-40 年 3.23-2.43% 机器设备 4-14 年 24.25-6.93% 运输设备 6-12 年 16.17-8.08% 其他设备 4-12 年 24.25-8.08% 其中：已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算 确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收 回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可 使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或 所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时， 计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程 减值准备。 13、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前 计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费 用。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在 完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 14、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按受益年限或10 年平均摊 销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利 影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的 账面价值全部转入当期管理费用。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一 次计入当期损益。 16、收入确认原则 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际

控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量 时，本公司确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成 分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按 完工百分比法确认收入。 （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收 入。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实 质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司 间的重大交易和往来余额予以抵销。 （三）、会计估计的变更

根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司情况，本公司自2002 年1 月1 日起变更对应收 款项的坏账准备计提方法和计提比例。本公司原对期末应收账款按1%计提坏账准备，现改为对情 况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的 1%、其他应收款余额的5%提取坏账准备。

上述会计估计变更采用未来适用法。因上述会计估计变更影响本年度合并会计报表利润总额 6,780.81 万元。

==> picture [417 x 107] intentionally omitted <==

本公司及下属子公司北京森泰克数据通信技术有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任 公司执行新技术企业15%的企业所得税率，其他子公司执行33%的企业所得税率。 根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知2000-1405 号，本公司之子公司北京森泰克 数据通信技术有限公司从2000年4 月1 日至2002 年12 月31 日止免征所得税。

（五）、控股子公司及合营企业 1、截至2002 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称 经营范围 北京中关村通信产业 投资股份有限公司 项目投资、管理及咨询；提供服务、 技术开发、技术培训等 上海四通国际科技商 城物业公司 实业投资（房产、宾馆、餐饮等） 北京中关村数据科技 数据中心业务、提供设备及网络管理	注册资本 （万元） 20,000 8,000 USD2,900	单位：万元 投资额 本公司投 资 间接投 资 16,000 -- 2,450 -- 4,221.81 --

有限公司	服务、技术开发、技术支持及信息服 务
北京中关村四环医药 开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂 的技术开发、制造	21,000	19,191.73	--
北京中关村青年科技 创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8,000	5,700	--
北京中实混凝土有限 责任公司 北京森泰克数据通信 技术有限公司 北京云水山庄度假村 有限公司 北京中关村世纪进出 口有限公司 北京歌华数据信息多 媒体平台股份有限公 司 中关村科技软件有限 公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等 技术开发、技术服务、技术转让、技 术咨询等 住宿、中餐、洗浴服务；零售酒、 烟；汽车出租服务等 科技产品的技术开发、技术转让；销 售百货、针纺织品、五金交电等 数据库开发、电子计算机软硬件及外 部设备、通信系统集成 开发生产计算机软、硬件；计算机系 统集成；技术咨询、技术服务、技术 培训；销售自产产品	3,000 10,000 2,600 500 30,000 10,000	2,400 7,200 2,000 255 12,000 5,100	-- 700 -- -- -- --

说明：对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村青年 科技创业投资有限公司。 2、报告期合并会计报表的合并范围

公司名称 北京中关村通信产业投资股份有限公司 上海四通国际科技商城物业公司 北京中关村数据科技有限公司 北京中关村四环医药开发有限责任公司 北京中关村青年科技创业投资有限公司 北京中实混凝土有限责任公司 北京森泰克数据通信技术有限公司 北京云水山庄度假村有限公司 北京中关村世纪进出口有限公司 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 中关村科技软件有限公司 说明：	投资比例 直接比例 实际比例 80% 80% 30.625% 30.625% 42.50% 42.50% 91.39% 91.39% 71.25% 71.25% 80% 80% 72% 76.9875% 76.92% 76.92% 51% 51% 40% 40% 51% 51%	是否合并 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

(1) 北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业，合资各方按相同比例分期入资，截至2002

年12月31日入资款尚未全部到位。

(2) 权益比例未达到50%以上的，纳入合并范围的原因

本公司对上海四通国际科技商城物业公司、北京中关村数据科技有限公司及北京歌华数据信息多 媒体平台股份有限公司权益比例均未达到50%以上，但因对其具有实质控制权，故将其纳入合并会 计报表范围。 (3) 本期合并会计报表范围发生变更的内容及原因 A、本期会计报表合并范围增加中关村科技软件有限公司，为2002年度本公司投资新设子公 司。

B、本公司之下属公司北京中关村开发建设股份有限公司于2002年7月增资，增资后注册资本由 30,000万元增至40,000万元，本公司持该公司的股份仍为15,600万元，占注册资本的比例由52%下降 至39%，本公司对其不再具有实质控制权，故2002年度未合并该公司会计报表。

(4) 北京中关村开发建设股份有限公司2002年度财务状况、经营成果如下 资产总额 主营业务收入 净利润 3,956,706,288.48 1,789,145,330.52 20,290,772.97 （六）、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2002.12.31 2001.12.31 现 金 474,789.03 894,801.65 银行存款 396,589,514.70 847,852,011.26 其他货币资金 37,168,034.95 260,006,453.70 434,232,338.68 1,108,753,266.61 其中:外币银行存款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 美 元 177.88 2,589,130.11 期末汇率 8.2773 8.2766 折合人民币 1,472.37 21,429,194.27

• 说明：(1) 两期数据变动60.84%的主要原因为归还贷款0.95 亿元、支付应付票据3.5 亿元及

• 合并范围变化。 (2) 截至2002 年12 月31 日，其他货币资金主要为保证金存款。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下: 项 目 其中：股票投资 债券投资 其中：国债投资 其他债券 其他投资 短期投资跌价准备 说明：A、股票投资 股票名称 投资成本 6,610,525.80 清华同方 274,050.00 ST 海洋 1,052,001.28 上海贝岭 1,697,308.80 中信配售 9,000.00 皖通配售 4,400.00	2002.12.31 9,647,285.88 9,647,285.88 -- -- -- 25,000,000.00 34,647,285.88 (4,974,966.88 ) 29,672,319.00 2002.12.31市 值 3,196,823.00 151,600.00 -- 1,310,496.00 9,000.00 4,400.00	2002.12.31 9,647,285.88 9,647,285.88 -- -- -- 25,000,000.00 34,647,285.88 (4,974,966.88 ) 29,672,319.00 2002.12.31市 值 3,196,823.00 151,600.00 -- 1,310,496.00 9,000.00 4,400.00	2001.12.31 11,995,208.51 11,995,208.51 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 25,000,000.00 56,995,208.51 (1,969,241.66 ) 55,025,966.85 资料来源
	(

2002.12.31 证券市场收盘 价

股票投资跌价准备

股票投资净值

B、其他投资 类 别 受托银行 借款单位 本金 利息 期限 招商银行北京 北京锦绣大地农业 2002.9.18委托贷款 1500 万元 722,131.68 分行长安街支行 股份有限公司 2002.11.18 招商银行北京 北京准衡新技术开 2002.9.18委托贷款 1000 万元 481,421.08 分行长安街支行 发公司 2002.11.18 委托人为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司。 C、两期数据变动46.08%的主要原因为本期收回投资。 D、截至2002 年12 月31 日，除股票投资ST 海洋外，短期投资不存在变现的重大限制。 (2) 短期投资跌价准备 项 目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 股权投资 1,969,241.66 3,105,536.31 99,811.09 4,974,966.88 债券投资 -- -- -- -- 其他投资 -- -- -- --

1,969,241.66 3,105,536.31 99,811.09 4,974,966.88 说明：计提短期跌价准备的资料来源为2002 年12 月31 日证券市场收盘价。 3、应收票据 种 类 2002.12.31 2001.12.31

-- 1,500,000.00

说明：两期数据变动的主要原因为合并范围变化。

4、应收账款

• (1) 合并数

A、账龄分析及百分比

2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 85,419,847.10 61.01 859,611,640.05 62.49 一至二年 40,618,031.97 29.01 437,388,372.57 31.79 二至三年 5,105,733.40 3.65 28,593,427.39 2.08 8,865,752.56 6.33 50,061,045.10 3.64 140,009,365.03 100.00 1,375,654,485.11 100.00 (9,365,906.40) (23,597,920.41)

130,643,458.63 1,352,056,564.70

B、坏账准备 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 23,597,920.41 4,182,196.43 18,414,210.44 9,365,906.40

C、截至2002 年12 月31 日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至2002 年12 月31 日，欠款金额前五名合计38,982,993.45元，占应收账款总额比例为 27.84% E、两期数据变动90.34%的主要原因为合并范围变化。 (2) 母公司 A、账龄分析及百分比

2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 5,251,957.00 100.00 197,351,178.56 60.07 一至二年 -- -- 131,158,302.43 39.93 二至三年 -- -- -- -- -- -- -- -- 5,251,957.00 100.00 328,509,480.99 100.00

(52,519.57) (3,285,094.81) 5,199,437.43 325,224,386.18 B、坏账准备 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 3,285,094.81 52,519.57 3,285,094.81 52,519.57 C、截至2002 年12 月31 日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 5、其他应收款 (1) 合并数 A、账龄分析及百分比 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 626,777,653.37 17.02 2,661,031,724.82 67.60 一至二年 2,184,516,138.87 59.34 1,225,416,695.67 31.13 二至三年 827,374,438.17 22.48 49,763,998.64 1.26 42,545,903.55 1.16 525,132.00 0.01 3,681,214,133.96 100.00 3,936,737,551.13 100.00 (67,585,489.63) (880,000.00)

3,613,628,644.33 3,935,857,551.13 B、坏账准备 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 880,000.00 67,977,905.03 1,272,415.40 67,585,489.63 C、截至2002 年12 月31 日，持本公司5%以上股份的股东单位欠款： 关联方名称 账户性质 2002.12.31 所占比例 北京住总集团有限责任公司住一分部 其他应收款 5,888,875.00 0.16% 北京住总集团有限责任公司住三分部 其他应收款 10,578,362.50 0.29% 16,467,237.50 0.45%

D、截至2002 年12 月31 日，以下其他应收款未计提坏账准备： a、对广东新长城通信有限公司应收241,175.7 万元总承包融资款，由于该项目资产已根据国 家有关规定移交中国联通，未能取得可收回金额及可收回时间的相关资料，未计提坏账准备。 b、预付北京神州长城通信技术发展中心4,000 万元的项目合作款，由于目前正在办理有关项 目移交手续，本期从预付账款转入其他应收款，未计提坏账准备。

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2,411,757,297.60[1-2 年1,738,569,058.60 ] 2-3 年673,188,239.00[总承包融资款 ]

北京中关村通信网络发展有限责任公司 光彩事业投资集团有限公司	141,887,933.19 1-2 年 往来款 120,000,000.00 1-2 年 往来款 109,043,440.00 1 年以内 往来款

3,122,199,566.58 占其他应收款总额比例 84.13% F、两期数据变动8.19%的主要原因为合并范围变化。 (2) 母公司 A、账龄分析及百分比

2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 602,607,821.78 17.55 1,978,899,280.27 67.84 一至二年 1,976,635,744.49 57.54 889,163,144.72 30.48 二至三年 815,796,486.13 23.75 49,043,440.00 1.68 39,974,853.55 1.16 -- -- 3,435,014,905.95 100.00 2,917,105,864.99 100.00 (55,252,380.42) (--)

3,379,762,525.53 2,917,105,864.99 B、坏账准备 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 -- 55,252,380.42 -- 55,252,380.42 C、截至2002 年12 月31 日，持本公司5%以上股份的股东单位欠款见附注七、3、(1)。 6、预付账款 (1) 账龄分析及百分比

2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 109,292,301.31 97.72 122,460,598.60 59.68 一至二年 2,553,211.47 2.28 82,730,938.04 40.32 二至三年 -- -- -- -- 三年以上 -- -- -- -- 111,845,512.78 100.00 205,191,536.64 100.00 (2) 截至2002 年12 月31 日，无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 (3) 两期数据变动45.49%的主要原因为部分预付款项根据项目进展情况转入其他应收款及长期 待摊费用。

7、应收补贴款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 所得税返还 -- 8,947,936.93 说明：两期数据变动的主要原因为合并范围变化。 8、存货 (1) 存货分项目列示 项 目 2002.12.31 2001.12.31 原材料 10,223,138.39 42,021,986.00 包装物 4,166.74 5,660.00 库存商品 33,720,988.63 16,122,704.58

在产品 产成品		947,758.46 12,658,898.85	4,685,506.95 11,583,176.19
低值易耗品 周转材料		666,043.52 --	2,588,137.14 23,389,464.32
开发成本 委托加工材料		764,349,756.97 --	1,068,496,174.03 4,229,523.67
工程施工 科技在产品 技术服务未完工程		-- 11,068,675.18 --	39,067,609.98 2,836,027.65 1,016,272.56
开发产品 发出商品		297,373,789.10 10,866,131.17	1,146,361.33 --
		1,141,879,347.01	1,217,188,604.40
存货跌价准备		(1,156,395.07 )	(1,836,003.56 )
1,140,722,951.94 1,215,352,600.84 说明：本公司之控股子公司上海四通国际科技商城物业公司以正在开发的四通国际科技商城 二期住宅楼作为抵押担保，向中国工商银行上海市静安支行申请额度为5,000 万元、期限为2 年的 商品房开发贷款。 (2) 存货跌价准备 项 目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 产成品 1,160,608.49 196,846.61 1,357,455.10 --
开发成本 科技在产品	675,395.07 --	-- 481,000.00	-- 675,395.07 -- 481,000.00
1,836,003.56 677,846.61 1,357,455.10 1,156,395.07 说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
9、待摊费用 项 目	2002.12.31		2001.12.31
保险费 软件费		146,895.93 --	144,898.78 51,366.70
房租 养路费		201,000.62 83,623.96	292,022.03 279,611.00
租地费 取暖费 装修费		-- 152,566.94 111,042.17	149,940.00 289,778.64 132,553.67
商品房销售代理费 预交税金		-- 28,589,764.16	3,032,572.02 147,741.81
广告费 进项税		-- 983,820.62	4,074,125.00 27,145.08
售楼处工程款 -- 562,675.11 其他 480,703.61 455,360.58 30,749,418.01 9,639,790.42 说明：两期数据变动218.98%的主要原因为本公司增加预售房款预交税金。
10、长期股权投资 (1) 合并数 项 目 股票投资	2002.01.01 451,404.77	本期增加 --	本期减少 2002.12.31 -- 451,404.77
其他股权投资 其中：对子公司投资	1,126,531,365.26	210,566,093.95 663,168.00	145,158,854.50 1,191,938,604.71 -- 663,168.00

对合营企业投 -- -- -- -- 资 对联营企业投 561,910,990.89 157,686,568.19 39,775,988.38 679,821,570.70 资 项目投资 6,000,000.00 -- -- 6,000,000.00 合并价差 (21,958,530.95) 9,868,455.17 (1,861,198.52) (10,228,877.26) 1,111,024,239.08 220,434,549.12 143,297,655.98 1,188,161,132.22 长期投资减值准备 (--) -- -- (--) 1,111,024,239.08 220,434,549.12 143,297,655.98 1,188,161,132.22 A、股票投资 被投资单位名称 股票数量 股票性质 初始投资成本 17,640.00 流通法人股 31,752.00 40,000.00 流通法人股 62,000.00 11,000.00 流通法人股 7,260.00 12,000.00 流通法人股 11,640.00 12,000.00 流通法人股 8,280.00 40,000.00 流通法人股 255,200.00 63,600.00 流通法人股 69,324.00 -- 5,948.77 196,240.00 451,404.77 B、其他股权投资 a、截至2002 年12 月31 日投资明细 投资比 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 核算方法 例

北京清华科技园建设股份有限公司	长期	36.460%	175,000,000.00	权益法
		32.000%	32,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司 北京大中关幕墙技术装饰有限公司	20 年 12 年	36.000% 35.000%	1,800,000.00 5,794,040.00	权益法 权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司 北京中关村开发建设股份有限公司	30 年 长期	38.000% 39.000%	3,800,000.00 156,000,000.00	权益法 权益法
中关村宏和投资咨询有限公司 北京学实创联科技服务有限公司 （原北京时代精英有限责任公司）	长期 20 年	40.000% 30.000%	1,655,360.00 150,000.00	权益法 权益法
	10 年	42.500%	3,400,000.00	权益法
		100.00%	663,168.00	权益法

北京城市铁路股份有限公司	长期	23.070%	272,000,000.00	权益法
	长期	4.615%	60,000,000.00	成本法
		16.670%	20,000,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100 年	1.000%	2,562,400.00	成本法
泉州远太“万城阁” 北京中关村国际孵化器有限公司	长期 15 年	25.000% 12.760%	10,000,000.00 5,000,000.00	成本法 成本法
中国光大银行 北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30 年	1.700% 5.000%	131,625,000.00 10,000,000.00	成本法 成本法
	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司 中技经投资顾问股份有限公司		35.000% 5.000%	-- 3,000,000.00	成本法 成本法
华东医药股份有限公司 （原杭州医药站股份有限公司）		0.290%	868,000.00	成本法

20 年 8.050% 6,760,000.00 成本法 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 长期 1.667% 1,000,000.00 成本法 安徽凯立科技股份有限公司 7.220% 4,400,000.00 成本法 北京新电创拓科技有限公司 20 年 10.000% 800,000.00 成本法 安徽省森泰克数据通信技术有限公司 长期 15.000% 1,500,000.00 成本法 北京中盛劳务有限责任公司 20 年 2.500% 50,000.00 成本法 1,155,827,968.00 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 北京清华科技园建设股份有限公司 -- 3,944,442.15 1,750,000.00 4,777,261.81

-- (1,197,476.52) -- (898,328.23)

北京中通华信信息安全技术有限公 -- (743,650.57) 司 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 -- -- 深圳市中关村创业投资管理有限公 3,800,000.00 (1,487,858.77) 司 北京中关村开发建设股份有限公司 153,588,937.36 9,313,437.95 中关村宏和投资咨询有限公司 -- (658,112.86) 北京学实创联科技服务有限公司 -- (41,515.77) 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 2,900,000.00 61,541.34

-- (743,650.57) -- (1,082,489.24) -- -- -- -- -- (1,487,858.77) 9,313,437.95 -- 6,902,375.31 -- (658,112.86) -- (658,112.86) -- (41,515.77) -- (114,926.22) 61,541.34 -- (95,751.10)

	663,168.00	--	--	--
北京城市铁路股份有限公司	--	24,480,000.00	3,600,000.00	20,880,000.00
	--	--	--	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司 北京天桥北大青鸟科技股份有限公 司	20,000,000.00 --	-- --	-- --	-- --
泉州远太“万城阁” 北京中关村国际孵化器有限公司	-- --	-- --	-- --	-- --
中国光大银行 北京市中关村通信网络发展有限责 任公司	-- --	-- --	-- --	-- 7,884,974.37
	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司 华东医药股份有限公司	-- --	-- --	-- --	-- --

	--	--	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	--	--	--	--
安徽凯立科技股份有限公司 北京中盛劳务有限责任公司 北京新电创拓科技有限公司	-- 50,000.00 --	-- 3,491.64 --	-- -- --	-- 3,491.64 --
安徽省森泰克数据通信技术有限公 司	--	--	--	--
吉林省森泰克数据通信技术有限公 司	(2,700,000.00)	663,569.42	--	--
成都奥星天网信息产业有限公司 北京立移讯信息技术有限公司 广西森泰克数据通信技术有限公司	(400,000.00) (3,510,000.00) (1,620,000.00)	40,759.44 969,372.76 --	-- -- --	-- -- --
北京四通智能建筑系统集成工程有 限公司	(6,000,000.00)	434,797.19	--	--
北京住总正华建设工程有限责任公 司	(15,366,165.56)	(1,659,880.96)	--	--
北京美伦房地产开发有限责任公司 北京中瑞兴业投资顾问有限公司	(10,000,000.00) (1,000,000.00)	739,307.57 89,075.64	-- --	-- --
北京中昌复合材料有限公司 北京诚凯信建筑材料有限公司 北京中源大通房地产开发有限公司	(3,000,000.00) (135,383.21) (57,500,000.00)	-- 135,383.21 --	-- -- --	-- -- --
北京中天水防水工程有限责任公司 北京住总市政工程有限责任公司	(100,000.00) (14,000,000.00)	-- --	-- --	-- --
重庆中关村实业发展有限责任公司	(30,000,000.00 ) 35,670,556.59	-- 35,086,682.86	-- 5,350,000.00	-- 36,110,636.71

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益35,252,432.96元。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增减权益 2002.12.31 北京清华科技园建设股份有限公司 177,582,819.66 2,194,442.15 179,777,261.81

32,299,148.29 (1,197,476.52) 31,101,671.77

北京中通华信信息安全技术有限公司 1,461,161.33 (743,650.57) 717,510.76 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 5,794,040.00 -- 5,794,040.00 深圳市中关村创业投资管理有限公司 -- 2,312,141.23 2,312,141.23 北京中关村开发建设股份有限公司 -- 162,902,375.31 162,902,375.31 中关村宏和投资咨询有限公司 1,655,360.00 (658,112.86) 997,247.14 北京学实创联科技服务有限公司 76,589.55 (41,515.77) 35,073.78 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 342,707.56 2,961,541.34 3,304,248.90 -- 663,168.00 663,168.00 北京城市铁路股份有限公司 272,000,000.00 20,880,000.00 292,880,000.00 60,000,000.00 -- 60,000,000.00 北京富瑞达资产管理有限责任公司 -- 20,000,000.00 20,000,000.00 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,562,400.00 -- 2,562,400.00 泉州远太“万城阁” 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 北京中关村国际孵化器有限公司 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 中国光大银行 131,625,000.00 -- 131,625,000.00 北京市中关村通信网络发展有限责任 17,884,974.37 -- 17,884,974.37 公司 246,000,000.00 -- 246,000,000.00

广东新长城移动通信有限公司 中技经投资顾问股份有限公司	-- 3,000,000.00		-- --	-- 3,000,000.00
华东医药股份有限公司	868,000.00		--	868,000.00
	6,760,000.00		--	6,760,000.00
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,000,000.00		--	1,000,000.00
安徽凯立科技股份有限公司 北京中盛劳务有限责任公司 北京新电创拓科技有限公司	4,400,000.00 -- 800,000.00		-- 53,491.64 --	4,400,000.00 53,491.64 800,000.00
安徽省森泰克数据通信技术有限公司 吉林省森泰克数据通信技术有限公司	1,500,000.00 2,036,430.58		-- (2,036,430.58)	1,500,000.00 --
成都奥星天网信息产业有限公司 北京立移讯信息技术有限公司	359,240.56 2,540,627.24		(359,240.56) (2,540,627.24)	-- --
广西森泰克数据通信技术有限公司 北京四通智能建筑系统集成工程有限 公司	1,620,000.00 5,565,202.81		(1,620,000.00) (5,565,202.81)	-- --
北京住总正华建设工程有限责任公司 北京美伦房地产开发有限责任公司	17,026,046.52 9,260,692.43	(17,026,046.52) (9,260,692.43)		-- --
北京中瑞兴业投资顾问有限公司 北京中昌复合材料有限公司	910,924.36 3,000,000.00		(910,924.36) (3,000,000.00)	-- --
北京诚凯信建筑材料有限公司 北京中源大通房地产开发有限公司	-- 57,500,000.00	-- (57,500,000.00)		-- --
北京中天水防水工程有限责任公司 北京住总市政工程有限责任公司 重庆中关村实业发展有限责任公司	100,000.00 14,000,000.00 30,000,000.00	(100,000.00) (14,000,000.00) (30,000,000.00 )		-- -- --
C、项目投资 被投资单位名称	1,126,531,365.26 2002.01.01 1,000,000.00		65,407,239.45 本期增减权益	1,191,938,604.71 2002.12.31 1,000,000.00

5,000,000.00 -- 5,000,000.00 6,000,000.00 -- 6,000,000.00 D、合并价差 a、合并价差明细 摊销期 被投资单位名称 初始金额 形成原因 限 (19,678,512.53) 10 年

北京四环医药科技股份有限公司 4,344,803.60 被投资单位股本变动 10 年 北京森泰克数据通信有限公司 (96,374.29) 被投资单位股本变动 10 年

北京中泰恒设备安装有限责任公司之子公 (4,156,500.00) 10 年 司

北京中关村青年科技创业投资有限公司 1,410,861.57 10 年

(18,175,721.65)

b、合并价差变动情况 未摊销 被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 期限 北京中关村四环医 (1,967,851.25 药开发有限责任公 (17,749,366.66) -- (15,781,515.41) 8.02 年 ) 司 北京四环医药科技 -- 4,344,803.60 -- 4,344,803.60 10 年 股份有限公司 北京森泰克数据通 (468,314.29) 371,940.00 (34,433.43) (61,940.86) 6.43 年 信有限公司

北京中泰恒设备安 (3,740,850.00) 3,740,850.00 -- -- 装有限责任公司 北京中关村青年科 技创业投资有限公 -- 1,410,861.57 141,086.16 1,269,775.41 9 年 司 (1,861,198.52 (21,958,530.95) 9,868,455.17 (10,228,877.26) ) (2) 母公司 项 目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 股票投资 -- -- -- -- 其他股权投资 1,951,187,732.47 107,196,053.81 40,000,000.00 2,018,383,786.28 186,648,721.1 其中：对子公司投资 977,322,828.82 58,155,056.17 848,829,163.89 0 对合营企业投资 -- -- -- -- 250,839,690.0 对联营企业投资 736,792,529.28 190,529,408.74 676,482,248.02 0 项目投资 6,000,000.00 -- -- 6,000,000.00 (2,030,293.16 股权投资差额 (18,373,785.72) -- (16,343,492.56) ) 1,938,813,946.75 107,196,053.81 37,969,706.84 2,008,040,293.72 长期投资减值准备 (--) -- -- (--) 1,938,813,946.75 107,196,053.81 37,969,706.84 2,008,040,293.72 A、其他股权投资 a、截至2002 年12 月31 日投资明细 投资期 核算方 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 限 法 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 50 年 40.000% 120,000,000.00 权益法 深圳市中关村创业投资管理有限公司 30 年 38.000% 3,800,000.00 权益法 北京中关村世纪进出口有限公司 20 年 51.000% 2,550,000.00 权益法 北京中关村青年科技创业投资有限公司 长期 71.250% 57,000,000.00 权益法 北京中实混凝土有限责任公司 15 年 80.000% 24,000,000.00 权益法 北京森泰克数据通信技术有限公司 20 年 72.000% 72,000,000.00 权益法 上海四通国际科技商城物业公司 长期 30.625% 24,500,000.00 权益法

长期 80.000% 160,000,000.00 权益法

北京中关村数据科技有限公司 北京中关村四环医药开发有限责任公司	50 年 长期	42.500% 91.390%	42,218,080.21 191,917,300.00	权益法 权益法
北京云水山庄度假村有限公司 中关村科技软件有限公司	40 年 20 年	76.923% 51.000%	20,000,000.00 51,000,000.00	权益法 权益法
	12 年	35.000%	5,794,040.00	权益法
	长期	39.000%	156,000,000.00	权益法
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	40.000%	1,655,360.00	权益法
	长期	36.460%	175,000,000.00	权益法
		32.000%	32,000,000.00	权益法

北京中通华信信息安全技术有限公司 北京城市铁路股份有限公司	20 年 36.000% 长期 23.070%	1,800,000.00 权益法 272,000,000.00 权益法
北京科技园建设股份有限公司 北京富瑞达资产管理有限责任公司	长期 4.615% 16.670%	60,000,000.00 成本法 20,000,000.00 成本法
	长期 15.580%	246,000,000.00 成本法
广东新长城移动通信有限公司 北京市中关村通信网络发展有限责任公司	35.000% 30 年 5.000%	-- 成本法 10,000,000.00 成本法
	1.700%	131,625,000.00 成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 北京中关村国际孵化器有限公司 泉州远太“万城阁”	100 年 1.000% 15 年 12.760% 长期 25.000%	2,562,400.00 成本法 5,000,000.00 成本法 10,000,000.00 成本法
b、权益变动情况 被投资单位名称 本期增减投资 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限 公司 --	1,898,422,180.21 本期增减权益 本期权益 本期分回利润 累计增减权益 (1,258,464.99) -- (1,819,381.13)
北京中关村世纪进出口有限公司 -- 北京中关村青年科技创业投资有限公 司 --	(767,655.46) (8,229,866.25)	-- (684,227.29) -- (4,799,500.94)
北京中实混凝土有限责任公司 --	3,129,467.46	-- 4,910,517.45

北京森泰克数据通信技术有限公司	--	(24,824,556.78 )		--	(4,217,512.28)
上海四通国际科技商城物业公司 北京中关村通信产业投资股份有限公 司 北京中关村数据科技有限公司 北京中关村四环医药开发有限责任公 司	-- -- -- --	-- (7,947,689.38) (13,000,389.85 ) 64,729,037.64	--	-- -- --	-- (10,037,857.57) (19,907,721.58) 124,863,908.63
北京云水山庄度假村有限公司 中关村科技软件有限公司	-- 51,000,000.00	-- (4,674,826.22)		-- --	10,384.61 (4,674,826.22)

---

-- (747,642.51) -- (1,487,858.77) 北京中关村开发建设股份有限公司 -- 9,313,437.95 -- 6,902,375.31 中关村宏和投资咨询有限公司 -- (658,112.86) -- (658,112.86)

--

3,944,442.15 1,750,000.00 4,777,261.81

-- (1,197,476.52) -- (898,328.23) 北京中通华信信息安全技术有限公司 -- (743,650.57) -- (1,082,489.24) (30,000,000.00 重庆中关村实业发展有限责任公司 -- -- -- ) 北京城市铁路股份有限公司 -- 24,480,000.00 3,600,000.00 20,880,000.00 北京科技园建设股份有限公司 -- -- -- -- 北京富瑞达资产管理有限责任公司 20,000,000.00 -- -- -- -- -- -- --

--

--

--

--

北京市中关村通信网络发展有限责任 -- -- -- 7,884,974.37 公司 (10,000,000.00 北京住总市政工程有限责任公司 -- -- -- ) -- -- -- -- 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 -- -- -- -- 北京中关村国际孵化器有限公司 -- -- -- -- 泉州远太“万城阁” -- -- -- -- 31,000,000.00 41,546,053.81 5,350,000.00 119,961,606.07 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益36,864,276.96元。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增减权益 2002.12.31 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公 119,439,083.86 (1,258,464.99) 118,180,618.87 司 北京中关村世纪进出口有限公司 2,633,428.17 (767,655.46) 1,865,772.71 北京中关村青年科技创业投资有限公司 60,430,365.31 (8,229,866.25) 52,200,499.06 北京中实混凝土有限责任公司 25,781,049.99 3,129,467.46 28,910,517.45 北京森泰克数据通信技术有限公司 92,607,044.50 (24,824,556.78) 67,782,487.72 上海四通国际科技商城物业公司 24,500,000.00 -- 24,500,000.00 北京中关村通信产业投资股份有限公司 157,909,831.81 (7,947,689.38) 149,962,142.43 北京中关村数据科技有限公司 35,310,748.48 (13,000,389.85) 22,310,358.63 北京中关村四环医药开发有限责任公司 252,052,170.99 64,729,037.64 316,781,208.63 北京云水山庄度假村有限公司 20,010,384.61 -- 20,010,384.61 中关村科技软件有限公司 -- 46,325,173.78 46,325,173.78 5,794,040.00 -- 5,794,040.00

3,059,783.74 (747,642.51) 2,312,141.23

北京中关村开发建设股份有限公司 153,588,937.36 9,313,437.95 162,902,375.31 中关村宏和投资咨询有限公司 1,655,360.00 (658,112.86) 997,247.14 177,582,819.66 2,194,442.15 179,777,261.81

32,299,148.29 (1,197,476.52) 31,101,671.77

北京中通华信信息安全技术有限公司 1,461,161.33 (743,650.57) 717,510.76 重庆中关村实业发展有限责任公司 30,000,000.00 (30,000,000.00) -- 北京城市铁路股份有限公司 272,000,000.00 20,880,000.00 292,880,000.00 北京科技园建设股份有限公司 60,000,000.00 -- 60,000,000.00 北京富瑞达资产管理有限责任公司 -- 20,000,000.00 20,000,000.00 246,000,000.00 -- 246,000,000.00 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 17,884,974.37 -- 17,884,974.37 北京住总市政工程有限责任公司 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- 131,625,000.00 -- 131,625,000.00 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,562,400.00 -- 2,562,400.00 北京中关村国际孵化器有限公司 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 泉州远太“万城阁” 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 1,951,187,732.4 2,018,383,786.2 67,196,053.81 7 8 B、项目投资 被投资单位名称 2002.01.01 本期增减权益 2002.12.31 1,000,000.00 1,000,000.00

5,000,000.00 -- 5,000,000.00 6,000,000.00 -- 6,000,000.00 C、股权投资差额 a、股权投资差额明细 摊销期 被投资单位名称 初始金额 形成原因 限 (19,678,512.53) 10 年 北京森泰克数据通信有限公司 (624,419.06) 被投资单位股本变动 10 年 (20,302,931.59) b、股权投资差额变动情况 未摊 本期 被投资单位名称 2002.01.01 本期摊销 摊余金额 销期 增加 限 8.02 (17,749,366.66) -- (1,967,851.25) (15,781,515.41) 年

北京森泰克数据通 (624,419.06) -- (62,441.91) (561,977.15) 9 年 信有限公司 (18,373,785.72) -- (2,030,293.16) (16,343,492.56) D、公司用于质押的财产

a、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1.4 亿股权作为质押担保，向中国光大银行北 京海淀支行申请额度为1 亿元、期限为1年的流动资金贷款。

b、本公司以持有的中国光大银行的7425 万股权作为质押担保，向中国民生银行总行申请额度 为7000万元、期限为1 年的流动资金贷款。

c、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1 亿股权作为质押担保，接受北京市自来水集 团有限责任公司委托中国工商银行北京南礼士路支行向本公司发放金额为1亿元、期限为1 年的流 动资金贷款。

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11、长期债权投资
项 目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31
长期债券投资 -- -- -- --
其中:国债投资 -- -- -- --
其他债权投资 8,854,587.51 -- -- 8,854,587.51
8,854,587.51 -- -- 8,854,587.51
长期投资减值准备 (8,854,587.51) -- -- (8,854,587.51)
-- -- -- --
(1) 其他债权投资明细
被投资单位 年利率 期末余额 减值准备 性质
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(8,854,587.51 10.98% 8,854,587.51 委托贷款 )

(2) 长期投资减值准备

2002.01.01 本期增加 本期转回 2002.12.31 (8,854,587.51) -- -- (8,854,587.51) 12、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 固定资产类别 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋及建筑物 256,745,542.10 148,400,049.48 2,050,029.19 403,095,562.39 机器设备 176,286,892.25 39,484,556.39 33,055,512.93 182,715,935.71

运输设备 58,969,212.28 6,314,141.03 其他设备 26,341,790.77 7,255,999.25	13,747,681.77 9,529,251.47	51,535,671.54 24,068,538.55
518,343,437.40 201,454,746.15 58,382,475.36 661,415,708.19 说明：A、本期增加中由在建工程转入132,080,026.35 元。 B、本公司固定资产中中关村科技发展大厦23776.39 平方米已向中国银行为本公司贷款 84,000万元提供抵押。 (2) 累计折旧 固定资产类别 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋及建筑物 8,603,758.87 9,404,147.78 4,143.90 18,003,762.75
机器设备 37,343,771.96 18,839,115.42 运输设备 12,139,772.48 5,933,213.64	16,168,546.30 2,919,335.11	40,014,341.08 15,153,651.01
其他设备 4,624,392.77 3,649,631.07 62,711,696.08 37,826,107.91 (3) 固定资产减值准备 固定资产类别 2002.01.01 本期增加	2,320,076.08 21,412,101.39 本期转回	5,953,947.76 79,125,702.60 2002.12.31
房屋及建筑物 -- 7,802,665.76 机器设备 -- -- 运输设备 -- --	-- -- --	7,802,665.76 -- --
其他设备 -- -- -- 7,802,665.76 说明：见附注六、14。	-- --	-- 7,802,665.76
13、在建工程 (1) 截至2002 年12 月31 日在建工程明细 工程名称 预算数(万元)	资金来源	预计完工时间
办公楼及装修 31,000 待安装设备 345	其他 其他	已完工 已完工
云水山庄 4,000 车间改造 2,999	其他 其他	2003年5月
无线数据增值系统 849 (2) 在建工程增减变动 办公楼及装修 待安装设备 云水山庄 车间改造 2002.01.01 95,888,781.30 2,211,924.66 23,730,992.22 20,620,169.71	其他 无线数据 增值系统 --	2003年5月 其他 合计 -- 142,451,867.89
其中：利息资本化 -- -- -- -- 加：本期增加 7,607,870.88 20,250.00 1,454,001.79 14,634,639.28	-- 6,094,480.00	-- -- 454,820.88 30,266,062.83
其中：利息资本化 -- -- -- -- 减：本期转入固定资 产 103,496,652.18 2,076,774.66 -- 26,088,399.51 其中：利息资本化 -- -- -- --	-- -- --	-- -- 418,200.00 132,080,026.35 -- --
减：本期其他减少 -- 155,400.00 -- -- 其中：利息资本化 -- -- -- -- 2002.12.31 -- 25,184,994.01 9,166,409.48	-- -- 6,094,480.00	-- 155,400.00 -- -- 36,620.88 40,482,504.37
其中：利息资本化 -- -- -- --	--	-- --
在建工程减值准备 (-- ) (-- ) (-- ) (-- )	(-- )	(-- ) (-- )
-- 25,184,994.01 9,166,409.48	6,094,480.00	36,620.88 40,482,504.37
(3) 两期数据变动71.58%的主要原因为本期在建工程转固。

14、固定资产清理

2002.12.31 2001.12.31

15,605,331.52 15,605,331.52

说明：2001 年4 月15 日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司（以下简称钧宝公司）签订 房屋转让契约，将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有的香港北角渣华道191 号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司。截至2002年12月31 日，钧宝公司已付款1675.86 万元， 尚欠1679.81 万元。钧宝公司近期承诺于2 年内偿还剩余欠款，本期按固定资产清理余额的50%计 提减值准备。

15、无形资产 (1) 截至2002 年12 月31 日无形资产明细 项 目 取得方式 原 值 摊销期限 剩余摊销期限 本公司所属子公司股 土地使用权 18,029,288.40 46-50年 42.83-47.67年 东投入及自行开发 软件使用权 外购 22,876,282.92 10年 本公司所属子公司股 专利权 13,000,000.00 已转出 东投入 外购 26,300.00 本公司所属子公司股 专利及专有技术 9,502,100.00 10年 7.25年 东投入及自行开发 63,433,971.32 (2) 无形资产增减变动 专利及 土地使用权 软件使用权 专利权 商标著作权 合计 专有技术 11,253,504.0 2002.01.01 9,077,155.06 6,348,604.29 -- 8,038,461.56 34,717,724.91 0 本期增加额 8,482,940.00[16,248,420.0] -- 26,300.00 2,100.00 24,759,760.00 0 本期摊销额 310,195.41 1,170,116.36 -- -- 974,633.96 2,454,945.73 11,253,504.0 本期转出额 -- 15,973.30 -- -- 11,269,477.30 0 累计摊销额 779,388.75 1,449,374.99 1,746,496.00 -- 2,436,172.40 6,411,432.14 17,249,899.6 21,410,934.6 2002.12.31 -- 26,300.00 7,065,927.60 45,753,061.88 5 3 无形资产 (--) (--) (--) (--) (--) (--) 减值准备 17,249,899.6 21,410,934.6 -- 26,300.00 7,065,927.60 45,753,061.88

5 3 (3) 两期数据变动31.79%的主要原因为本公司之子公司本期购入土地使用权及软件使用权。

项 装修费	16、长期待摊费用 目 原始金额 23,499,814.93	2002.01.01 11,956,562.25	本期增加 本期摊销 7,558,711.66 3,442,711.29	本期转出 2002.12.31 3,001,325.40 13,071,237.22
租地费 3,263,333.33 房租 11,000,000.00 网络建设费 362,870.00		2,413,644.08 7,044,444.44 271,916.86	-- 508,442.16 -- 2,866,666.72 -- 37,283.16	450,000.00 1,455,201.92 -- 4,177,777.72 -- 234,633.70
银行贷款费 用 10,129,700.00		7,597,275.00	-- 1,519,455.00	-- 6,077,820.00
开办费 研发费	8,445,459.89 24,000,000.00	-- --	8,445,459.89 8,445,459.89 24,000,000.00 6,000,000.00	-- -- -- 18,000,000.00
其他 1,490,725.81 998,821.00 491,904.81 1,189,805.41 -- 300,920.40 82,191,903.9630,282,663.63 40,496,076.36 24,009,823.63 3,451,325.4043,317,590.96 说明：两期数据变动43.04%的主要原因为本期将预付军事医学科学院的长期研发费用转入本 科目并开始摊销。
	17、其他长期资产 项 目	2002.12.31 2001.12.31
	临时设施 -- 7,946,090.35 说明：两期数据变动的主要原因为合并范围变化。
	18、短期借款 借款类别		2002.12.31	2001.12.31
	信用借款 抵押借款		-- --	-- --
	其中：他人抵押 保证借款		-- 950,000,000.00	-- 1,360,900,000.00
	其中：他人保证 质押借款		950,000,000.00 270,000,000.00	1,360,900,000.00 --
	其中：他人质押 -- 1,220,000,000.00 说明：(1) 本公司用于质押的财产见附注六、10、(2)、D。 (2) 关联方保证见附注七、2、(2)、M。			-- 1,360,900,000.00
	19、应付票据 种 类		2002.12.31	2001.12.31
			10,000,000.00	428,360,659.20
	商业承兑汇票		10,000,000.00	--
20,000,000.00 说明：两期数据变动95.33%的主要原因为到期支付。				428,360,659.20
	20、应付账款

2002.12.31 2001.12.31 247,884,578.94 1,242,697,538.31 说明：(1) 截至2002 年12月31日无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 (2) 截至2002 年12月31日，本公司无账龄超过3年的大额应付账款。 (3) 两期数据变动80.05%的主要原因为合并范围变化。

21、预收账款

2002.12.31 2001.12.31 2,106,615,712.36 1,746,302,379.80

• 说明：(1) 截至2002 年12月31日无预收持本公司5%以上股东的股东单位款项。 (2) 账龄超过1年的预收账款1,661,050,000.00 元，其中： 预收售房款1,026 万元，因中关村科技发展大厦房产已抵押未确认收入； 项目融资款165,079万元因项目尚未完成未结转。

(3) 大额预收账款 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 北京中关村通信网络发展有限责任公司 1,650,790,000.00 1-2 年 项目融资款 (4) 两期数据变动20.63%的主要原因为本期增加中关村科贸大厦预收售房款。

22、应付工资

2002.12.31 2001.12.31 5,053,318.91 6,036,482.92

说明：截至2002年12月31日，工效挂钩部分结余金额2,973,779.40 元。

23、应付福利费

23、应付福利费
2002.12.31 15,240,402.67 说明：两期数据变动45.43%的主要原因为合并范围变化。 24、应付股利 股东名称 2002.12.31 应付未流通法人股股利 26,950,000.00 应付社会流通股股利 4,072,152.88 应付少数股东股利 5,517,011.64 36,539,164.52 说明：(1) 欠付股利的原因为尚未支付。 (2) 两期数据变动51.67%的主要原因为本公司支付部分股利。 25、应交税金 税 项 2002.12.31 增 值 税 3,210,769.39 营 业 税 36,710,879.87 城市维护建设税 2,986,139.89 个人所得税 728,517.89 车船使用税 600.00 房产税 2,547.24 消费税 1,062.79 企业所得税 1,339,374.31 44,979,891.38	2001.12.31 27,930,039.11 2001.12.31 34,050,000.00 41,556,846.88 -- 75,606,846.88 2001.12.31 3,717,666.89 43,146,608.77 3,232,800.04 2,003,594.77 600.00 -- -- 4,441,955.02 56,543,225.49

26、其他应交款 项 目 计缴标准 2002.12.31 2001.12.31 教育费附加 应缴流转税之3% 1,291,200.67 1,436,471.96 其他 28,838.96 -- 1,320,039.63 1,436,471.96

27、其他应付款

2002.12.31 2001.12.31 423,351,084.24 677,721,409.27 说明：(1) 截至2002 年12月31日无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 (2) 大额其他应付款： 单位名称 金额 性质

往来款及利息

往来款及利息

北京富瑞达资产管理有限责任公司 往来款

北京市国有资产经营有限责任公司

应付收购四环制药厂款项

重庆鹏利科贸有限公司

往来款

• (3) 截至2002 年12月31日，本公司无账龄超过3年的大额其他应付款。

• (4) 两期数据变动37.53%的主要原因为合并范围变化。

28、预提费用 类 别 房租 租车费 借款利息 工程、水电费 推广费 水电蒸汽费 咨询费、审计费 设备修理费 物业管理费 技术开发费 广告费 其他	2002.12.31 512,183.28 -- -- 8,000.00 17,401.12 290,327.58 1,300,000.00 -- 203,565.58 1,300,000.00 2,795,860.00 400,644.29 6,827,981.85	2001.12.31 3,792,664.94 348,500.00 326,700.00 453,660.00 3,424,846.70 316,839.43 1,650,000.00 390,000.00 400,403.21 300,000.00 -- 289,694.16 11,693,308.44

• 说明：(1) 期末结存原因为尚未支付。 (2) 两期数据变动41.61%的主要原因为合并范围变化及本期支付上期预提费用。

29、预计负债 类 别 2002.12.31 2001.12.31 对外提供担保预计损失 28,313,381.60 18,313,381.60 说明：见附注八、1、(5)。 30、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 信用借款 -- 600,000,000.00 抵押借款 840,000,000.00 -- 其中：他人抵押 -- -- 保证借款 320,000,000.00 200,000,000.00 其中：他人保证 320,000,000.00 200,000,000.00 质押借款 -- -- 其中：他人质押 -- -- 1,160,000,000.00 800,000,000.00

说明：(1) 2000 年本公司与中国银行签署10 亿元信用贷款合同。在此合同项下，中国银行已 为本公司发放信用贷款共计9 亿元。2002 年本公司与中国银行签署借款合同补充协议，将本公司 之固定资产中关村科技发展大厦23,776.39 平方米用于抵押。本公司2002 年度归还该笔借款项下 6,000 万元，截至2002 年12 月31 日，该笔借款尚余8.4亿元，其中5.4 亿元已逾期。 (2) 关联方保证见附注七、2、(2)、M。

• (3) 两期数据变动45.00%的主要原因为长期借款将于2003 年内到期。

31、长期借款 借款类别 信用借款 抵押借款 其中：他人抵押 保证借款 其中：他人保证 质押借款	2002.12.31 -- 50,000,000.00 -- -- -- --	2001.12.31 300,000,000.00 70,000,000.00 -- 550,000,000.00 -- --

其中：他人质押 -- -- 50,000,000.00 920,000,000.00 说明：(1) 本公司用于抵押的财产见附注六、8、(1)。 (2) 关联方保证见附注七、2、(2)、M。 (3) 两期数据变动94.57%的主要原因为部分长期借款将于2003 年内到期。

32、长期应付款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 北京科委专项拨款 2,000,000.00 2,000,000.00 33、专项应付款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 -- 5,000,000.00

说明：两期数据变动的主要原因为本期偿还。 34、股本（万元）

股份类别 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 股份总数 说明：持本公司5%以上股 例为40.01%。	本 期 增 减 2002.01.01 配股及增 发 转增 及送股 其它 小计 2002.12.31 30,000.000 30,000.000 29,700.000 29,700.000 300.000 300.000 30,000.000 30,000.000 37,484.694 37,484.694 37,484.694 37,484.694 67,484.694 67,484.694 份的股东为北京住总集团有限责任公司，持股27,000 万股，持股比

35、资本公积 项 目 股本溢价 股权投资准备 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 其他资本公积	2002.01.01 本期增加 876,396,642.94 -- 84,802.23 4,681,776.85 -- -- -- -- -- -- 876,481,445.17 4,681,776.85	本期减少 -- -- -- -- -- --	2002.12.31 876,396,642.94 4,766,579.08 -- -- -- 881,163,222.02

说明：资本公积增加为本公司之子公司及联营公司资本公积增加。

36、盈余公积

项 目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积 41,507,582.35 -- -- 41,507,582.35 法定公益金 41,507,582.35 -- -- 41,507,582.35 任意盈余公积 -- -- -- -- 83,015,164.70 -- -- 83,015,164.70

37、未分配利润

2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 70,944,318.87 (188,080,057.83) -- (117,135,738.96) 说明：本期增加(188,080,057.83)为本年净利润。

38、主营业务收入 (1) 合并数 A、按业务性质 项 目 2002 年度 2001 年度 建安施工房地产开发 572,480,544.69 1,539,443,882.98 生物医药 302,338,854.35 275,218,256.12 信息通信 62,795,383.64 92,800,694.43 937,614,782.68 1,907,462,833.53 B、按地区 项 目 2002 年度 2001 年度 北京地区 937,831,561.91 1,888,429,297.52 其他地区 8,722,848.79 24,062,257.14 946,554,410.70 1,912,491,554.66 分部间抵销 (8,939,628.02) (5,028,721.13) 937,614,782.68 1,907,462,833.53

C、前五名客户销售额合计37,580,881.32元，占主营业务收入的4.01%。 D、两期数据变动50.84%的主要原因为合并范围变化。 (2) 母公司 A、按业务性质 项 目 2002 年度 2001 年度 建安施工房地产开发 505,035,118.34 450,429,471.14 B、按地区 项 目 2002 年度 2001 年度 北京地区 505,035,118.34 450,429,471.14 39、主营业务成本 (1) 合并数 A、按业务性质 项 目 2002 年度 2001 年度 建安施工房地产开发 493,304,354.69 1,308,777,065.36 生物医药 50,035,875.47 48,373,801.64 信息通信 68,739,223.54 36,957,340.95 612,079,453.70 1,394,108,207.95 B、按地区

项 目 2002 年度 2001 年度 北京地区 613,770,124.88 1,396,941,609.70 其他地区 7,248,956.84 2,195,319.38 621,019,081.72 1,399,136,929.08 分部间抵销 (8,939,628.02) (5,028,721.13) 612,079,453.70 1,394,108,207.95 C、两期数据变动56.10%的主要原因为合并范围变化。 (2) 母公司 A、按业务性质 项 目 2002 年度 2001 年度 建安施工房地产开发 441,772,402.11 383,549,695.78 B、按地区 项 目 2002 年度 2001 年度 北京地区 441,772,402.11 383,549,695.78 40、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2002 年度 2001 年度 营 业 税 应税收入的3%、5% 25,331,396.97 45,166,247.42 城 建 税 应纳流转税额的7% 5,282,201.10 6,111,205.28 教育费附加 应纳流转税额的3% 2,264,352.77 2,637,083.39 其 他 4,206.18 949.15 32,882,157.02 53,915,485.24 说明：两期数据变动39.01%的主要原因为合并范围变化。

41、其他业务利润

2002 年度 2001 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 试验费 -- -- -- 165,486.60 9,086.36 156,400.24 机械作业 -- -- -- 9,861,139.12 11,682,714.91[(1,821,575.79] ) 餐饮服务 -- -- -- 1,704,484.00 1,693,368.30 11,115.70 加工劳务 306,681.80 -- 306,681.80 267,947.90 -- 267,947.90 办公楼出 38,115,619.01 31,292,546.18 6,823,072.83 19,788,322.37 19,736,855.12 51,467.25 租 材料销售 232,366.78 2,974.04 229,392.74 1,168,488.18 1,054,939.68 113,548.50 培训咨询 -- -- -- 101,116.32 5,561.40 95,554.92 软件测试 -- -- -- 134,443.59 405,000.00 (270,556.41) 费 其他 476,104.29 14,850.00 461,254.29 128,836.72 88,104.87 40,731.85 39,130,771.88 31,310,370.22 7,820,401.66 33,320,264.80 34,675,630.64[(][1,355,365.84] ) 说明：两期数据变动677.00%的主要原因为本公司办公楼出租收入增加。 42、营业费用 2002年度 2001年度 180,489,268.28 139,240,507.57 说明：两期数据变动29.62%的主要原因为本公司之子公司随销售增加相应增加营业费用。 43、管理费用

2002年度 2001年度 224,180,361.03 247,296,625.46 说明：两期数据变动9.35%的主要原因为合并范围变化减少1亿元，会计估计变更计提坏账准备 增加6,780.81万元。

44、财务费用 项 目 2002年度 2001年度 利息支出 179,574,335.47 170,927,659.35 减：利息收入 32,466,336.16 110,446,168.19 汇兑损失 31,297.32 3,455.13 减：汇兑收益 -- -- 手续费 109,747.25 633,536.49 147,249,043.88 61,118,482.78

说明：两期数据变动140.92%的主要原因为本公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA 总承 包融资款241,175.7 万元，根据国家有关规定，2002 年该资产已移交中国联通，本公司本年度停止 计提利息收入。

45、投资收益 (1) 合并数 类 别 2002年度 2001年度 股票投资收益 (415,301.69) 150,020.21 债权、委托贷款投资收益 1,203,552.76 87,278.40 股权投资收益 40,372,432.96 48,367,908.22 其中：权益法核算 35,252,432.96 32,285,376.79 成本法核算 5,120,000.00 16,082,531.43 股权转让收益 12,905,281.30 30,163,146.51 股权投资差额摊销 1,898,207.57 2,331,495.70 委托理财收益 -- 750,000.00 减：短期投资跌价准备 (3,105,536.31) (1,969,241.66) 长期投资减值准备 -- (3,454,587.51) 52,858,636.59 76,426,019.87 说明：两期数据变动30.84%的主要原因为本期减少股权转让收益。 (2) 母公司 类 别 2002年度 2001年度 股票投资收益 -- -- 债权投资收益 -- -- 股权投资收益 41,834,276.96 140,494,915.02 其中：权益法核算 36,864,276.96 124,665,835.02 成本法核算 4,970,000.00 15,829,080.00 股权转让收益 (304,145.92) 15,163,146.51 股权投资差额摊销 2,030,293.16 1,929,145.87 减：短期投资跌价准备 -- -- 长期投资减值准备 -- -- 43,560,424.20 157,587,207.40 46、补贴收入 项 目 2002 年度 2001 年度 增值税返还 -- 11,926,355.55 房产税返还 -- 154,970.56

土地增值税返还 -- 31,786.50 车船使用税返还 -- 5,420.00 个人所得税返还 -- 1,268,581.95 教育费附加返还 -- 1,084,949.98 城建税返还 -- 2,531,549.94 印花税返还 -- 11,450.00 -- 17,015,064.48 说明：两期数据变动的主要原因为本年度本公司之子公司未收到税费返还。

47、营业外收入

47、营业外收入
项 目 2002年度	2001年度
罚款收入 56,878.40 固定资产清理 67,326.85	55,753.60 40,312.20
保险公司退款 -- 废品收入 50,776.00	11,372.76 5,980.00
材料盘盈 178,290.60 政府奖励款 200,000.00 其他 174,793.55	-- -- 159,296.77
728,065.40	272,715.33
48、营业外支出 项 目 2002年度	2001年度
罚款支出 18,154.75 违约金 -- 固定资产处置损失 2,184,305.31	74,384.00 50,000.00 2,978,232.11
固定资产盘亏 -- 预计负债 10,000,000.00	16,398.84 18,313,381.60
对账损失 -- 捐赠 41,287.52	539,351.58 106,000.00
固定资产减值 7,802,665.76 其他 682,854.18	-- 27,556.78
20,729,267.52 说明：(1) 计提预计负债见附注六、29。 (2) 计提固定资产减值见附注六、12、(3)。	22,105,304.91
49、所得税 项 目 2002 年度 所得税 1,831,857.91	2001 年度 9,916,382.79
所得税返还 (4,679,707.26 ) (22,482,918.91 ) (2,847,849.35 ) (12,566,536.12 ) 说明：两期数据变动77.34%的主要原因为2001年度本公司收回所得税返还较大。
50、收到的其他与经营活动有关的现金206,530,027.88 元，其中： 项 目 北京市中关村通信网络发展有限责任公司	2002年度 111,700,000.00
北京富瑞达资产管理有限责任公司 三能达置业有限公司	20,729,068.63 18,080,300.00
联大集团有限公司 支付的其他与经营活动有关的现金795,691,944.44 元，其中：	13,000,000.00

项 目 2002年度 广东新长城移动通信有限公司 362,990,857.00 北京中关村开发建设股份有限公司 140,485,130.67 光彩事业投资集团有限公司 60,000,000.00 中国人民解放军军事医学科学院 30,500,000.00 北京华资银团公司 11,630,000.00 营业费用及管理费用 185,775,018.42

51、收到的其他与投资活动有关的现金29,594,400.73 元，其中： 项 目 2002年度 银行利息及资金占用费收入 29,594,400.73 支付的其他与投资活动有关的现金136,375,789.86 元，其中： 项 目 2002年度 转出分、子公司带出现金 136,375,789.86 52、支付的其他与筹资活动有关的现金109,747.25元，其中： 项 目 2002年度 手续费 109,747.25

53、现金及现金等价物期初、期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短期内变 现的定期存款余额2,006,262.50 元。 （七）、关联方关系及其交易 1、关联方 (1) 存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京住总集团有限责任公司 本公司之控股股东 B、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务

北京市朝阳区 房地产开发、施工 国有 连廉 东三环中路 总承包、装饰装潢等

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 北京住总集团有限责任公司 620,720,000.00 -- -- 620,720,000.00 D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 2002.12.31 2001.12.31 关联方名称 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 北京住总集团有限责任公司 270,000,000.00 40.01% 270,000,000.00 40.01%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京正荣建设工程有限责任公司 同一母公司 北京市住宅建设设备物资公司 同一母公司 北京住总市政工程公司 同一母公司 北京市住宅建设安装公司 同一母公司 北京市住总劳务四公司 同一母公司 北京市住总劳务六公司 同一母公司 北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司 同一母公司 北京市住宅建筑构件厂 同一母公司 住总振兴材料公司 同一母公司 住总物资配送中心 同一母公司 住总嘉业房地产开发公司 同一母公司 北京住总商品混凝土中心 同一母公司 住总大华租赁公司 同一母公司 住总机械施工公司 同一母公司 北京市国有资产经营有限责任公司 本公司之非控股股东 四通集团公司 同一关键管理人员

同一关键管理人员

四通信息技术公司 秦皇岛四通房地产开发有限公司 四通智能交通系统集成有限公司 北京住总正华建设工程有限责任公司 广东新长城移动通信有限公司 北京清华科技园建设股份有限公司 北京中关村通信网络发展有限责任公司 吉林省森泰克数据通信技术有限公司 北京立移讯信息技术有限公司 江苏省无锡市捷讯信息技术服务有限公司 北京中关村开发建设股份有限公司 北京中谷成建筑工程有限责任公司 北京中宏基建筑工程有限责任公司 北京中昊市政机械有限责任公司 北京中盛劳务有限责任公司 北京中力物业管理有限公司 北京中科远太商贸有限公司 北京中科兴物业管理有限公司 *北京中恒泰通风制冷有限公司

同一关键管理人员 同一关键管理人员 同一关键管理人员 本公司联营公司之联营公司 本公司参股公司 本公司之联营公司 本公司参股公司 本公司子公司之联营公司（本期已转让） 本公司子公司之联营公司（本期已转让） 本公司子公司之联营公司 本公司之联营公司 本公司联营公司之子公司 本公司联营公司之子公司 本公司联营公司之子公司 本公司联营公司之子公司 本公司联营公司之子公司 本公司联营公司之子公司 本公司联营公司之子公司 本公司联营公司之子公司

*杭州天龙房地产开发经营公司 北京市住总防盗门公司		本公司联营公司之子公司 同一母公司
泉州远太“万城阁” 北京宏河投资咨询公司		本公司之联营公司 本公司之联营公司
北京城市铁路股份有限公司 北京大中观幕墙技术装饰有限公司		本公司之联营公司 本公司之联营公司
重庆中关村实业发展有限责任公司 本公司之子公司（本期已转让） 钧宝控股有限公司 同一关键管理人员 说明：标注*的公司为上期纳入合并范围，本期未纳入合并范围而新增的关联方。
2、关联交易 (1) 与存在控制关系关联方的关联交易 A、建安施工 接受劳务企业名称 北京住总集团有限责任公司—开发部		2002 年度 2001 年度 -- 60,288,395.00
北京住总集团有限责任公司—承包部 B、提供资金 资金提供方 资金使用方 本公司 北京住总集团有限责任 公司_开发部 本公司 北京住总集团有限责任 公司住一分部 本公司 北京住总集团有限责任 公司住三分部	利 率 银行同期 贷款利率 银行同期 贷款利率 银行同期 贷款利率	-- 9,031,749.00 -- 69,320,144.00 2002 年度 2001 年度 -- 1,980,550.00 -- 296,562.50 -- 454,512.50
C、销售商品 购买商品单位 北京住总集团有限责任公司—承包部 (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易 A、销售商品 购买商品单位 吉林省森泰克数据通信技术有限公司 北京立移讯信息技术有限公司		-- 2,731,625.00 2002 年度 2001 年度 -- 218,394.00 2002 年度 2001 年度 -- 8,715,632.46 -- 10,539,670.08

1,251,110.85

491,470.00

--

170,041.00

-- 24,000,000.00

江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司 11,068,376.07 -- 北京中谷成建筑工程有限责任公司 90,358.49 -- 北京中宏基建筑工程有限责任公司 16,848.30 -- 北京中昊市政机械有限责任公司 485,816.04 -- 北京中力物业管理有限公司 6,666.67 -- 12,919,176.42 43,916,813.54 B、提供资金 资金提供方 资金使用方 利 率 2002年度利息 2001年度利息 本公司 四通集团公司 9,298,893.50 9,121,045.85 贷款利率

本公司 3,535.14 -- 贷款利率

本公司	*北京中谷成建筑 工程有限责任公司		58,500.00	--
		贷款利率
本公司	*北京中宏基建筑 工程有限责任公司		226,687.50	--
		贷款利率
	北京正荣建设工程 有限责任公司		--	444,843.75
		贷款利率
本公司	广东新长城移动 通信有限公司		--	51,061,953.49
		贷款利率
本公司	北京住总鑫鹏机械 施工有限责任公司		--	29,250.00
		贷款利率
	本公司		6,923,375.00	1,402,750.00
		贷款利率
股份有限公司
	本公司		3,274,398.27	--
		贷款利率

本公司

-- 65,000.00

贷款利率

	贷款利率
C、房地产开发成本 施工单位	2002 年度	2001 年度
北京中关村开发建设股份有限公司 北京中谷成建筑工程有限责任公司 *北京中昊市政机械有限责任公司	192,152,536.00 35,322,136.50 1,800,000.00	-- -- --
北京中科远太商贸有限公司 北京中恒泰通风制冷有限公司	16,693,160.88 2,800,000.00	-- --
248,767,833.38 -- D、购买房屋 销售房屋公司名称 2002 年度 2001 年度 秦皇岛四通房地产开发有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 E、受让股权 本公司于2002 年6 月21 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订股权转让协议，受让其在 北京富瑞达资产管理有限责任公司的全部股份共计2000万元，截至20002 年12 月31 日，与股权转 让相关工商变更登记手续尚未办理完毕。 F、上交管理费 收取单位 2002 年度 2001 年度 北京中关村开发建设股份有限公司 1,897,667.40 -- G、房租 收取单位 2002 年度 2001 年度 北京中力物业管理有限公司 245,219.92 -- H、设备租赁 提供设备公司名称 2002 年度 2001 年度
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司 I、采购物资 提供物资公司名称 北京市住宅建设设备物资公司	-- 2002 年度 --	1,930,252.50 2001 年度 5,993,135.92
北京住总商品混凝土中心 住总振兴材料公司 J、技术服务收入 接受服务公司名称	-- -- -- 2002 年度	6,709,190.00 63,898.32 12,766,224.24 2001 年度
	--

9,250,000.00

K、建安施工 接受劳务企业名称 北京市住宅建设安装公司	提供劳务企业名称 本公司	2002 年度 --	2001 年度 3,999,947.55
住总嘉业房地产开发公司 住总劳务六公司	本公司 本公司	-- --	2,883,776.66 29,350.00
重庆中关村实业发展有限责 任公司 本公司	本公司 北京市住宅建设安装公司	-- --	30,002,811.00 1,524,099.38
L、接受劳务 提供劳务企业名称		-- 2002 年度	38,439,984.59 2001 年度
		--	3,604,028.70
北京市住总劳务四公司 北京市住总劳务六公司		-- --	22,419,330.60 34,816,605.00
北京市住总防盗门公司 M、担保 提供担保企业名称 被担保方 担保事项		-- -- 2002.12.31	772,851.47 61,612,815.77 2001.12.31
本公司	短期借款	80,000,000.00	--
本公司	短期借款	290,000,000.00	300,000,000.00

	本公司	短期借款	10,000,000.00	--
	本公司	一年内到期 的长期负债	200,000,000.00	--
四通集团公司		长期借款	--	150,000,000.00
本公司		银行贷款	20,000,000.00	--

北京中关村开发建 本公司 银行贷款 100,000,000.00 -- 设股份有限公司 北京中关村开发建 本公司 银行贷款 30,000,000.00 -- 设股份有限公司 杭州天龙房地产开 本公司 银行贷款 70,000,000.00 -- 发经营公司 杭州天龙房地产开 本公司 银行贷款 230,000,000.00 -- 发经营公司 北京中关村通信网 2,560,000,000.0 2,870,000,000.0 本公司 络发展有限责任公 银行贷款 0 0 司 北京城市铁路股份 本公司 银行贷款 540,000,000.00 540,000,000.00 有限公司 重庆中关村实业发 本公司 银行贷款 -- 200,000,000.00 展有限责任公司 北京住总正华建设 本公司 银行贷款 -- 50,000,000.00 工程有限责任公司

3、关联交易未结算金额 (1) 存在控制关系的关联方往来 关联方名称 账户性质 北京住总集团有限责任公司开发部 应收账款 北京住总集团有限责任公司承包部 应收账款 北京住总集团有限责任公司住三分部 应收账款 关联方名称 账户性质 北京住总集团有限责任公司住一分 部 其他应收 款 北京住总集团有限责任公司住三分 部 其他应收 款 关联方名称 账户性质 北京住总集团有限责任公司开发部 其他应付 款 (2) 不存在控制关系的关联方往来 关联方名称 账户性质 应收账款	2002.12.31 -- -- -- -- 2002.12.31 5,888,875.00 10,578,362.50 16,467,237.50 2002.12.31 -- 2002.12.31 1,817,647.50	比例 -- -- -- -- 比例 0.16% 0.29% 0.45% 比例 -- 比例 1.30%	2001.12.31 92,139,522.39 4,020,586.67 45,656.00 96,205,765.06 2001.12.31 5,888,875.00 10,578,362.50 16,467,237.50 2001.12.31 1,779,966.12 2001.12.31 615,270.00	比例 6.70% 0.29% -- 6.99% 比例 0.15% 0.27% 0.42% 比例 0.26% 比例 0.04%

北京正荣建设工程有限公司 应收账款 -- -- 88,667.00 住总嘉业房地产开发公司 应收账款 -- -- 16,556,000.00 北京市住宅建设安装公司 应收账款 -- -- 3,999,947.55 住总劳务六公司 应收账款 -- -- 49,350.00 重庆中关村实业发展有限责任公司 应收账款 -- -- 47,102,089.00 吉林省森泰克数据通信技术有限公 司 应收账款 -- -- 7,926,567.40 北京立移讯信息技术有限公司 应收账款 -- -- 300,000.00 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限 公司 应收账款 11,322,850.00 8.09% -- 北京中谷成建筑工程有限责任公司 应收账款 3,305,100.00 2.36% -- 北京中宏基建筑工程有限责任公司 应收账款 2,298,865.00 1.64% -- 北京中昊市政机械有限责任公司 应收账款 533,835.00 0.38% -- 北京中力物业管理有限公司 应收账款 7,800.00 0.01% -- 19,286,097.50 13.78% 76,637,890.95 关联方名称 账户性质 2002.12.31 比例 2001.12.31 广东新长城移动通信有限公 司 其他应收款 2,411,757,297.60 65.52% 2,432,441,751.80

0.01% 1.20% 0.29% -- 3.42% 0.58% 0.02% -- -- -- -- -- 5.56% 比例 61.79%

其他应收款 16,000,000.00 0.43% 16,100,000.00 0.41%

其他应收款 -- -- 500,000.00 0.01% 其他应收款 -- -- 2,000,000.00 0.05%

四通集团公司 其他应收款 17,406,000.00 0.47% 148,418,020.00 北京正荣建设工程有限责任 公司 其他应收款 8,504,927.00 0.23% 8,622,062.50 北京中关村开发建设股份有 限公司 其他应收款 339,510,895.79 9.22% -- 北京中昊市政机械有限责任 公司 其他应收款 3,200,000.00 0.09% -- 北京中谷成建筑工程有限责 任公司 其他应收款 2,250,000.00 0.06% -- 北京中宏基建筑工程有限责 任公司 其他应收款 2,250,000.00 0.06% -- 北京中盛劳务有限责任公司 其他应收款 69,091,762.93 1.88% -- 北京中力物业管理有限公司 其他应收款 9,300.00 -- -- 吉林省森泰克数据通信技术 有限公司 其他应收款 -- -- 8,217,160.00 北京立移讯信息技术有限公司 其他应收款 -- -- 2,559,151.62 四通智能交通系统集成有限 公司 其他应收款 20,641,375.00 0.56% 21,991,375.00 北京住总商品混凝土中心 其他应收款 -- -- 170,041.00 泉州远太“万城阁” 其他应收款 750,000.00 0.02% 750,000.00 北京中关村通信网络发展有 限责任公司 其他应收款 141,887,933.19 3.85% 190,617,928.93 北京宏河投资咨询公司 其他应收款 13,244.00 -- 13,244.00 3,033,272,735.51 82.39% 2,832,400,734.85 关联方名称 账户性质 2002.12.31 比例 2001.12.31 预付账款 -- -- 58,200.00

3.77% 0.22% -- --- -- -- -- -- 0.21% 0.07% 0.56% -- 0.02% 4.84% -- 71.95% 比例 0.03%

住总振兴材料公司 秦皇岛四通房地产开发有限公司 北京中科远太商贸有限公司 四通集团公司 关联方名称 北京住总市政工程公司 北京正荣建设工程有限公司 北京住总鑫鹏机械施工有限责任公 司 北京市住宅建筑构件厂 北京市住宅建设安装公司 北京市住宅建设设备物资公司 住总振兴材料公司 北京住总商品混凝土中心 北京市住总劳务四公司 北京市住总劳务六公司 住总大华租赁公司 住总机械施工公司 北京市住总防盗门公司 北京中关村开发建设股份有限 公司 *北京中力物业管理有限公司 关联方名称 北京中关村通信网络发展有限责任 公司 关联方名称

预付账款 -- -- 100,000.00 0.05% 预付账款 -- -- 210,000.00 0.10% 预付账款 -- -- 1,500,000.00 0.73% 预付账款 3,000,000.00 2.68% 1,500,000.00 0.73% 预付账款 1,706,839.12 1.53% -- -- 预付账款 27,000,000.00 24.14% -- -- 32,639,389.12 29.18% 3,368,200.00 1.64% 账户性质 2002.12.31 比例 2001.12.31 比例 应付账款 -- -- 9,581,876.70 0.77% 应付账款 -- -- 896,693.00 0.07% 应付账款 -- -- 5,380,335.47 0.43% 应付账款 -- -- 7,364,638.69 0.59% 应付账款 -- -- 36,097,749.94 2.90% 应付账款 -- -- 17,102,625.47 1.38% 应付账款 -- -- 2,665,929.42 0.21% 应付账款 -- -- 6,254,272.17 0.50% 应付账款 -- -- 13,569,846.48 1.09% 应付账款 -- -- 16,154,047.22 1.30% 应付账款 -- -- 5,180,847.83 0.42% 应付账款 -- -- 93,687.57 0.01% 应付账款 -- -- 557,279.95 0.04% 应付账款 758,313.39 -- -- -- 应付账款 498,320.85 -- -- -- 1,256,634.24 -- 120,899,829.91 9.71% 账户性质 2002.12.31 比例 2001.12.31 比例 预收账款 1,650,790,000.00 78.36% 1,650,790,000.00 94.53% 账户性质 2002.12.31 比例 2001.12.31 比例 其他应付款 130,266.88 0.03% 130,266.88 0.02%

北京清华科技园建设股份有限公司 北京市国有资产经营有限责任公司	其他应付款 其他应付款	55,173,375.00 11,911,809.05	13.03% 2.81%	50,000,000.00 23,911,809.05	7.38% 3.53%
北京中关村通信网络发展有限责任 公司	其他应付款	18,369.33	--	--	--
四通信息技术公司 住总大华租赁公司	其他应付款 其他应付款	692,406.87 --	0.16% --	692,406.87 16,172.06	0.10% --
北京大中观幕墙技术装饰有限公司 北京市住总劳务四公司	其他应付款 其他应付款	4,559,768.09 --	1.08% --	4,559,768.09 30,000.00	0.67% --
北京中关村开发建设股份有限公 司 北京中谷成建筑工程有限责任公 司 *北京中科兴物业管理有限公司	其他应付款 其他应付款 其他应付款	33,646,961.11 1,798,838.11 35,749.34	7.94% 0.42% 0.01%	-- -- --	-- -- --
北京中盛劳务有限责任公司 北京中力物业管理有限公司	其他应付款 其他应付款	25,000.00 29,125.70	0.01% 0.01%	-- --	-- --
		108,021,669.48	25.50%	79,340,422.95	11.70%

4、由于合并范围变化影响期末关联方交易、关联往来的减少额 (1) 关联交易 交易类型 提供方 接受方 2002 年度 建安施工 北京住总集团有限责任公司 20,319,539.34 建安施工 其他非控制关系的关联方 11,306,012.13 设备租赁 其他非控制关系的关联方 5,449,571.84 物资采购 其他非控制关系的关联方 50,836,297.61 接收劳务 其他非控制关系的关联方 2,584,861.80 购买房产 四通电信有限公司 165,517,312.80 (2) 关联往来 关联方名称 账户性质 2002.12.31 北京住总集团有限责任公司 应收账款 102,249,928.52 其他非控制关系的关联方 应收账款 15,227,554.35 四通集团公司 其他应收款 120,025,406.90 其他非控制关系的关联方 其他应收款 3,805,097.94 其他非控制关系的关联方 应付账款 111,722,257.70 四通电信有限公司 其他应付款 124,017,312.80

（八）、或有事项 1、母公司对外担保事项 金 额 序号 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 (万元)

经第二届董事会2002年度第 (1) 光彩事业投资集团有限公司 30,000[交通银行 ] 2000-6-23 2003-6-23 三次临时会议研究，同意取 西单支行 消反担保。 由信远产业控股集团有限公 信远产业控股集团有限公 2,000[建设银行 ] 2002-9-12 2003-9-11 司或其指定企业的有效资产 司 朝阳支行 提供反担保。 (3)[信远产业控股集团有限公] 2,800[广发银行 ] 2002-6-21 2003-6-21 同上 司 北京支行 北京信远产业投资公司 2,000[建设银行 ] 2003-9-1 同上 石景山支行[2002-9-3 ]

北京信远产业投资公司 2,000[建设银行 ] 2003-1-3 同上 石景山支行[2002-2-4 ] 北京信远房地产开发有限 30,000[建设银行 ] 公司 石景山支行[2000-8-24 2003-8-10 同上 ]

北京国信华电物资贸易中 350[农业银行 ] 2002-4-22 2002-10-21 说明(1) 心 西城分行 北京国信华电物资贸易中 1,995[农业银行 ] 2002-4-29 2002-11-29 说明(1) 心 西城分行 中信实业银 福州华电房地产公司 1,500 行福州分行 2001-8-23 2002-8-23 说明(2) 闽都支行 北京中华民族园蓝海洋有 3,000[农村信用 ] 2000-7-26 2001-8-26 说明(3) 限责任公司 合作总社 北京华运达房地产开发有 15,000[建设银行 ] 限责任公司 北京分行[2001-11-30 2002-11-29 说明(4) ] (12)[广夏(银川)实业股份 ] 5,000[工商银行银] 有限公司 川西城支行[2000-12-28 2001-12-27 说明(5) ] 小 计 95,645 说明：

(1) 本公司为北京国信华电贸易物资公司（以下简称：国信公司）于中国农业银行北京市西城 支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电不能按时还款，农 行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信华电及本公司，要求国信公司还款，本 公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息， 2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。

(2) 2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公司出具反担保书， 表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方 米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合

同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至 2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。到目前为止，中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款。 (3) 本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合 作社营业部的3,000万人民币贷款提供担保，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部已向人 民法院提起诉讼，要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。我公司于2003年1月21日收到法院 传票。2003年3月3日开庭审理，各方同意调解，蓝海洋公司表示将于4月中旬还款，经信用社及法 院同意延期处理本案。 (4) 2000年6月16日，北京华运达房地产开发有限责任公司（以下简称：华运达）向本公司出 具反担保书，如本公司为其在银行贷款提供担保，华运达承诺将其开发的森豪公寓中的2.5万平方 米可销售面积抵押给本公司作为反担保。2001年11月30日，本公司与建行签订了《保证合同》，为 华运达在建设银行的15,000万元贷款提供担保，该贷款合同期限为一年，从2001年11月30日至2002 年11月29日，反担保合同一直没有正式签署，也没有办理相关的反担保手续。该笔贷款到期后， 华运达没有按时还款，银行至今尚未起诉追偿。目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解 决此事。 (5) 本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市 西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任， 2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》， 判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本 公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最 高人民法院二审判决维持原判。2003年3月19日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行 西城支行已经向法院申请强制执行。本报告期，本公司计提了1,000万元预计负债。目前，本公司 正积极与银广夏及西城支行协商，争取妥善解决此事。本公司在实际承担担保责任的情况下，将 采取法律措施向银广夏进行追偿。 (6) 上表第(5)笔本公司为北京信远产业投资公司担保2000万元的主借款合同及保证合同于 2003年1月21日展期，借款期限变更为2003年1月21日至2003年12月10日，金额及贷款行不变。

2、子公司对外担保事项

金 额 序号 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 (万元) 由北京瑞得四环生物技术 研究所的上级单位瑞得集 (1)[北京瑞得四环生物技术 ] 1,515[建设银行北] 团提供反担保,此笔贷款发 研究所 京海淀支行[1996-11-29 1999-11-28 ] 生风险时,由瑞得集团实际 承担担保责任

说明：

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保，担保金额 1,515万元，欠款单位无力偿还，2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。因该 笔贷款已由瑞得集团提供反担保，本公司2001年度对该担保金额计提50%的预计负债。

3、对直接及间接联营、参股公司担保事项

序号 被担保单位 金 额 (万元) 贷款行 (1)北京中关村通信网络发展 有限责任公司 256,000广东发展银 行北京分行 (2)北京城市铁路股份有限公 司 54,000 国家 开发银行 (3)重庆中关村实业发展有限 责任公司 20,000 重庆市江北 区农村信用 社联合社	借款起始期 2001-6-28 2001-3-25 2001-6-1	借款终止期 反担保财产 2006-7-31 2016-3-24全部资产及市政府还款承诺 2004-6-30

• 交通银行

• (4)[北京中关村开发建设股份] 2,000 北京分行 2002-4-4 2003-4-4 有限公司 公主坟支行

• (5)[北京中关村开发建设股份] 10,000[建设银行 ] 2002-7-4 2003-10-3 有限公司 总行 交通银行

• (6)[北京中关村开发建设股份] 3,000 北京分行 2002-10-25 2003-10-25 有限公司 公主坟支行

• (7)[杭州天龙房地产开发经营] 7,000[华夏银行 ] 公司 杭州分行[2000-11-29 2005-11-29 ]

• (8)[杭州天龙房地产开发经营] 23,000[华夏银行 ] 公司 杭州分行[2000-12-14 2005-12-14 ] 小计 375,000 合计 472,160

• 说明： (1)本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款30,000 万元提供担保，截

• 止2002年12 月31 日，该贷款额中12,000万元由四通集团公司占用。 (2) 上表第(4)笔担保事项被担保单位已于2003年4月3日还款。

九、承诺事项 截至2002 年12 月31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项 截至2003 年4 月19 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

• 十一、其他重要事项 截至2002 年12 月31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率% 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务利润 19.23 26.94 18.16 27.08 营业利润 (16.52) 0.61 (15.61) 0.61 净利润 (12.36) 4.99 (11.67) 5.02 扣除非常性损 益后净利润 (11.65) 3.22 (11.00) 3.24	每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 0.4337 0.6808 0.4337 0.6808 (0.3726 ) 0.0155 (0.3726 ) 0.0155 (0.2787 ) 0.1262 (0.2787 ) 0.1262 (0.2626 ) 0.0814 (0.2626 ) 0.0814