BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Annual Report 2010

Apr 23, 2011

议案三： 2010 年度财务决算报告 共 7 页

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各位董事/监事：

下面由我就公司 2010 年度财务决算工作，向各位领导报告如下： 2010 年公司一方面处理了大量的历史遗留问题，另一方面致力于做精 做强子公司、积极开拓新项目。2010 年公司财务状况如下：

一、主要会计数据及财务指标分析

2010 年度公司实现营业收入 25.99 亿元，利润总额 5,429.54 万元，归 属于母公司股东的净利润 1,046.18 万元。报告期末总资产 40.11 亿元，归属 于母公司股东权益 7.03 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.84 亿元，每 股收益 0.0155 元，每股净资产 1.041 元。

单位：人民币元

	2010年	2009年（追溯调整后）	本年比上年增减
营业收入	2,599,059,518.40	2,329,444,676.07	11.57%
利润总额	54,295,439.35	59,212,870.44	-8.30%
归属于上市公司股东的净利润	10,461,780.47	51,803,037.26	-79.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-26,898,369.56	35,351,158.49	-176.09%
经营活动产生的现金流量净额	183,584,205.60	186,229,097.73	-1.42%
	2010年末	2009年末（追溯调整 后）	本年末比上年末 增减
总资产	4,010,685,266.11	3,808,731,374.52	5.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	702,768,293.65	692,962,319.09	1.42%

	2010年	2009年（追溯调整后）	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.0155	0.0768	-79.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股）	-0.0399	0.0524	-176.15%
加权平均净资产收益率（%）	1.50%	7.86%	-6.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-3.85%	5.37%	-9.22%

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每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 0.28 -3.57%	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 0.28 -3.57%
	2010年 末 2009年末（追溯调整 后） 本年末比上年末 增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.041 1.027 1.36%

2010 年度各资产、负债及损益项目与上年同期相比发生重大变化的原 因说明：

货币资金期末余额为人民币 23,103.98 万元，较期初余额增加 46.32%， 主要是由于本期本公司经营利润增加及哈尔滨新中关项目开始预售所致。

应收票据期末余额为人民币 8,659.38 万元，较期初余额增加 33.73%， 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子 公司本期销售产品以票据方式结算业务量增加致使期末应收票据增加 2,189.10 万元所致。

可供出售金融资产期末余额为人民币 1,250.87 万元，较期初余额减少 56.31%，主要是本期本公司法院扣划广夏（银川）实业股份有限公司股权 价值 1,497.16 万元及本公司出售原持有可供出售权益工具所致。

投资性房地产期末余额为人民币 10,087.68 万元，较期初余额增加 53.97%，主要是本期本公司将建设大厦出租房屋转为投资性房地产增加 5,104.56 万元，销售中关村科技大厦 C 座房产结转成本减少 1,568.53 万元 所致。

在建工程期末余额为人民币 196.67 万元，较期初余额增加 15,760.54%， 主要是本期本公司信息系统建设增加 129.29 万元、混凝土搅拌站改造增加 66.14 万元所致。

开发支出期末余额为人民币 210.20 万元，为本期新增项目，主要是本 期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司确认 新药开发支出 210.20 万元所致。

递延所得税资产期末余额为人民币 3,292.31 万元，较期初余额增加

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67.16%，主要是本期本公司之孙公司哈尔滨中关村开发建设有限公司确认 递延所得税资产增加 1,937.23 万元所致。

应付票据期末余额为人民币 5,200.00 万元，较期初余额增加 246.67%， 主要是本期本公司之子公司增加票据业务 3,700.00 万元所致。

预收账款期末余额为人民币 45,994.23 万元，较期初余额减少 136.40%， 主要是本期本公司房地产开发项目哈尔滨新中关开始预售增加 27,350.46 万 元所致。

一年内到期的非流动负债期末余额为人民币 407.98 万元，较期初余额 减少 86.85%，主要是本期本公司支付中关村科贸中心卖出回购房款 1,890.00 万元以及长期借款到期归还所致。

营业收入本期金额为人民币 259,905.95 万元，较上期金额增加 11.57%， 主要是本期本公司之子公司本期新开工建安施工项目增加所致。

营业成本本期金额为人民币 207,215.74 万元，较上期金额增加 15.58%， 主要是由于本期收入增加相应成本增加所致。

投资收益本期金额为人民币 604.19 万元，较上期金额减少 42.47%，主 要是由于本期本公司处置可供出售金融资产减少所致。

营业外收入本期金额为人民币 5,029.14 万元，较上期金额增加 108.68%，主要是由于本期本公司取得中关村科贸中心八层补偿款 4,460.58 万元所致。

所得税费用本期金额为人民币 3,765.02 万元，较上期金额增加 1,089.94%，主要是由于本期本公司以前年度可税前弥补亏损在本期弥补完 毕以及由于税收政策变化导致以前年度债务重组收益于本年一次性记入当 期应纳税所得额造成本期应纳所得税额增加所致。

2010 年扣除非经常性损益的净利润为-2689.84 万元。根据“证监会计字 ” （2007）9 号------非经常性损益 的相关规定，非经常性损益系公司发生的 与主营业务和其他业务无直接关系，以及虽或相关，但是该交易或事项的 性质、金额和发生频率影响了正常反应公司经营、盈利能力的各项交易、 事项产生的损益。

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公司 2010 年度非经常性损益项目金额合计 3736.02 万元，具体项目如

下：

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-237,626.19
政府补助	3,494,861.42
债务重组损益	-3,048,344.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,622,040.73
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	4,847,920.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,967,909.26
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响	-6,531,720.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,147,653.75
非经常性损益总额	46,018,613.20
减：非经常性损益的所得税影响数	6,480,679.73
非经常性损益净额	39,537,933.47
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	2,177,783.44
归属于公司普通股股东的非经常性损益	37,360,150.03

2010 年非经常性损益较之 2009 年增加 2,090.83 万元，主要是由于单独 进行减值测试的应收款项减值准备转回和本期本公司取得中关村科贸中心 八层补偿款所致。

二、业务单元业绩总结

1、主要控参股公司经营业绩情况简表： 单位：人民币万元

序	控股公司					直接控股	实际控股
		主要业务	注册资本	资产规模	净利润
号	名称					比例（%）	比例（%）
	北京中关村
	青年科技创	项目投资、投资管
1
	业投资有限	理及咨询等	8,000	8,111.66	326.22	88.75	88.75
	公司
	北京中实混
		制造销售商品混凝
2	凝土有限责
		土、水泥制品等	3,000	20,983.91	1,097.33	80.00	100.00
	任公司

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		数据中心业务、提
	北京中关村	供设备及网络管理
3	数据科技有	服务、技术开发、
			9,935	45.84	-0.02	57.50	100.00
	限公司	技术支持及信息服
		务
	北京中关村
		外用试剂、片剂、
	四环医药开
4		注射剂、胶囊制剂
	发有限责任		21,000	69,620.13	4,528.86	99.00	100.00
		的技术开发、制造
	公司
		开发生产计算机
		软、硬件；计算机
	中关村科技
		系统集成；技术咨
5	软件有限公
		询、技术服务、技	10,000	1,140.35	-23.64	51.00	51.00
	司
		术培训；销售自产
		产品
		法律、法规未规定
		审批的，企业自主
	北京中科泰
		选择经营项目，开
6	和物业服务
		展经营活动；取得	300	3,092.24	-101.97	100.00	100.00
	有限公司
		专项审批之后可停
		车场经营；餐饮
		承办北京中关村科
		贸电子城；上市商
	北京中关村	品；销售计算机软
7	科贸电子城	硬件及外围设备、
			300	13,486.52	342.87	92.00	100.00
	有限公司	五金交电、电子元
		器件、机械、电器
		设备、日用百货

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		科技园区开发；建
		设项目投资；多类
		工程项目施工总承
	北京中关村
		包；建设装饰装修；
8	开发建设股
		设备安装工程施	40,000	282,612.92	-6,052.32	94.00	94.00
	份有限公司
		工；房地产开发、
		销售；物业管理；
		各类建材销售
		科技园区开发与建
		设；公路工程总承
		包、市政公用工程
	成都中关村	总承包、机电安装
9	科技发展有	工程总承包、房屋
			5,000	3,462.16	-162.63	90.00	100.00
	限公司	建设工程总承包
		（凭资质许可证从
		事经营）；房地产
		开发、销售。
		高新技术和产品开
		发、销售（不含专
		项审批），科技项
		目、建筑项目投资，
	中关村科技	各类工业、民用、
10	发展（大连）	能源、交通、市政、
			3,000	3,000.46	0.02	90.00	100.00
	有限公司	地铁、城市铁路、
		高速公路健身项目
		工程总承包、建筑
		装饰装修（以建筑
		业企业资质证书核

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定的工程承包范围 为准，并凭资质证 书经营），建设设 计，设备安装，房 地产开发、销售， 物业管理（凭资质 证书经营），金属 材料、建筑材料、 机械设备销售，经 济信息咨询服务， 技术服务，新型建 材研究与开发

以上为中关村科技公司 2010 年度财务决算报告，请予审议。

本议案经董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会审批。

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