BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Annual Report 2006

Oct 28, 2007

北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

会计报表附注

一、公司基本情况

北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称“本公司”）前身为军事科 学院毒物研究所附属实验药厂。1986 年经北京市有关行业主管部门审验合格，命 名为北京四环制药厂，北京市卫生局1994 年12 月核发了《药品生产企业许可证》 （许可证号（京）卫药生证字第245 号）。1999 年初根据中共中央、国务院、中央 军委关于军队、武警部队不再从事经商活动的决定移交给北京市，作为市计划单列 企业。北京市工商行政管理局于1999 年3 月22 日核发新的营业执照。

1999 年12 月29 日北京市国有资产经营公司与北京市中关村科技发展（控股） 股份有限公司就转让北京四环制药厂整体资产签订了“资产收购意向书”，并于2000 年6 月16 日正式签订了“资产收购协议”，其后经北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司第一届董事会2001 年度第二次临时会议决议通过，将北京四环制药厂 改制为有限责任公司。改制后的公司注册资本21,000.00 万元，其中北京中关村科 技发展（控股）股份有限公司以实物资产投资19,191.73 万元，投资比例为91.39%； 三能达置业有限公司以货币资金投资1,808.27 万元，投资比例为8.61%。

根据2002 年6 月18 日本公司股东会决议，本公司股东三能达置业有限公司将 其在本公司认缴的出资额人民币1,808.27 万元和股东权益转让给北京庆亚经济技 术发展公司。根据2003 年9 月16 日本公司股东会决议，本公司股东北京庆亚经济 技术发展公司的全部出资额人民币1,808.27 万元和股东权益转让给北京中关村青 年创业投资有限公司，转让后北京中关村青年创业投资有限公司投资比例为8.61%。

2000年1月5日经北京中关村科技发展（控股）股份有限公司京中科办字[2000] 第024 号文件批复同意，并经北京市人民政府京政函[2000]65 号文件批准，由本 公司以经营性净资产出资，联合武汉仁和堂保健品有限公司等五家发起人共同发起 设立北京四环医药科技股份有限公司，新公司股份总数7,000.00 万股，每股面值 1.00 元，股本总额7,000.00 万元，其中本公司认购6,571.16 万股，占新公司股 本93.87%，其他发起人共认购428.84 万股，占新公司股本6.13%。北京四环医药 科技股份有限公司于2000 年6 月28 日取得企业法人营业执照，注册号为 1100001142311（2-1）。

2002 年12 月，根据北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意北京四环 医药科技股份有限公司发行新股的通知》（京政体改股函[2002]23 号）的批复，北 京四环医药科技股份有限公司发行新股3,560.05 万股，每股面值人民币1.00 元， 分别由北京市国有资产经营有限责任公司认购299.18 万股，中泰信托投资有限责 任公司认购3,260.87 万股，新增资本均以货币资金投入。增资后，该公司注册资 本为人民币10,560.05 万元。本公司持股6,571.16 万股，占该公司增资后注册资 本的62.23%。2003 年1 月本公司受让中泰信托投资有限责任公司在北京四环医药 科技股份有限公司528 万股，2006 年8 月本公司受让武汉仁和堂保健品有限公司

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在北京四环医药科技股份有限公司116.96 万股，截至报告日，本公司持有北京四 环医药科技股份有限公司股份7216.12 万股，持股比例68.33%。

本公司经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行 政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记 注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目 开展经营活动。

• 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

• 1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历每年1 月1 日至12 月31 日。

3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价 折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有 关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资 产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务 费用。

6、 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资确定为现金等价物。

7、 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包 括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价 低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

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本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、 应收款项及坏账准备核算办法

（1） 坏帐准备核算办法

本公司采用备抵法核算坏账损失。公司对情况特殊的应收款项采用个别认定 法；其余按期末应收款项余额的1%、其他应收款余额的5%提取。本公司控股的北 京四环医药科技股份有限公司坏帐准备根据应收款项（包括应收帐款和其他应收 款）的账龄按以下比例计提坏帐准备：

账龄 1 年以内 1 至2 年 2 至3 年 3 至4 年 4 至5 年 5 年以上	计提比例 5% 10% 15% 30% 80% 100%

（2） 坏账确认标准：

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的 坏账准备。

9、 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、包装物、生产在产品、科技在产品、产成品、库 存商品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价；原材料、 包装物、产成品的发出、领用采用加权平均方法结转成本；库存商品的发出采用 综合差价率方法结转成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或 销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提 时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、 长期投资核算方法

• （1） 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成 本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实 际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

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• （2） 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采 用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期 股权投资采用权益法核算。

（3） 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份 额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10 年）平均摊销计入损益。

（4） 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同 时摊销。

• （5） 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计 提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供 劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。 固定资产以取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的 估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品 成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产 的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值(预计净残 值率为3%)，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

	固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 仪器仪表	预计使用寿命 残值率 年折旧率 30-40 年 3% 3.23%-2.43% 7-12 年 3% 13.86%-8.08% 5 年 3% 19.40% 7 年 3% 13.86%

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运输设备 6 年 3% 16.17%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使 用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复， 则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率 和折旧额。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。 计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准 备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以 计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于 其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

12、 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完 工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不 会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可 收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13、 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定 可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用 状态后，计入当期财务费用。

14、 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用 年限内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值 准备：

• （1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响；

• （2） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

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• （3） 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

• （4） 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减 值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该 项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分 消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超 过原已计提的无形资产减值准备。

15、 长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期与受益期孰低年限 平均摊销。

筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集， 于生产经营期一次计入当期损益。

16、 收入确认原则

• （1） 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该 商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2） 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳 务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情 况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（3） 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量 时，本公司确认收入。

17、 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、 合并会计报表的编制方法

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对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但 对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为财务报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并财务报表暂行规定》编制合并财务报表。在编制合 并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、 税项

主要税种及税率

税种 增值税（销项） 营业税 城市维护建设税 教育费附加 企业所得税	计税依据 应税收入 营业额 应纳流转税额 应纳流转税额 应纳税所得额	税率 6% 5% 7% 3% 15%

注：1、本公司属于高新技术企业，已经领取京科高字0211008A4728 号《高 新技术企业批准证书》，根据财政部《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，减 按15%的税率征收所得税。截至报告日，批准证书已过期，本公司正在办理证书 换发工作。

2、2002 年6 月7 日本公司收到北京市海淀区国家税务局关于对增值税 一般纳税人年审（取消资格）的批复，海国税政一批复[2001]Q101 号，自2002 年6 月1 日起取消本公司增值税一般纳税人资格，改按增值税小规模纳税人缴纳 增值税，适用6%增值税征收率。

四、 控股子公司及合营企业

截至2006 年12 月31 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

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			本公司投资额（万元）	本公司投资额（万元）	股权比例	股权比例
公司名称	本公司控股子公司经营范 围	注册资本 （万元）	直接投资	间接投 资	直接比例	实际比例	是否 合并
北京四环 医药科技 股份有限 公司	外用药剂、片剂、注射剂、 原料药、胶囊制剂的技术开 发、制造。	10,560.05	7,216.12	--	68.33%	68.33%	是
北京康诺 伟业医药 科技有限 责任公司	法律、法规禁止的，不得经 营；应经审批的，未获审批 前不得经营；法律、法规未 规定审批的，企业自主选择 经营项目，开展经营活动。	1,000.00	900.00	--	90.00%	90.00%	是
北京天广 实生物技 术有限公 司	法律、法规禁止的，不得经 营；应经审批的，未获审批 前不得经营；法律、法规未 规定审批的，企业自主选择 经营项目，开展经营活动。	500.00	475.00	25.00	95.00%	100.00%	是

五、 会计报表主要项目注释 1、 货币资金

项 目 现 金 银行存款 其他货币资金 2、 应收票据 项 目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 3、 应收账款	2006.12.31 35,889.52 88,027,217.49 55,815,929.34 143,879,036.35 2006.12.31 94,783,693.10 -- 94,783,693.10	2005.12.31 51,220.20 383,011,224.44 100,000.00 383,162,444.64	2005.12.31 51,220.20 383,011,224.44 100,000.00 383,162,444.64	2005.12.31
			2005.12.31 45,995,393.24 -- 45,995,393.24	2005.12.31

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

（1） 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	2006.12.31 金额 比例（%） 45,087,109.77 62.87 2,546,019.84 3.55 3,249,470.25 4.53 20,833,947.90 29.05 71,716,547.76 100.00	坏账准备 2,260,249.89 254,601.98 483,234.37 17,678,551.50 20,676,637.74	2005.12.31 金额 比例 （%） 46,769,585.43 64.37 3,937,616.68 5.42 4,601,631.89 6.33 17,350,964.16 23.88 72,659,798.16 100.00	坏账准备 2,338,111.77 393,761.67 690,244.78 14,554,005.50
				17,976,123.72

B、坏账准备

本期减少 2006.01.01 本期增加 转出 转回 17,976,123.72 3,381,383.39 680,869.37 --	2006.12.31 20,676,637.74

说明：a、截至2006 年12 月31 日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

b、截至2006 年12 月31 日，欠款金额前五名金额合计17,134,211.33 元，占 应收账款总额的23.89%。

（2） 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	金额 -- -- -- 923,195.54	2006.12.31 比例（%） -- -- -- 100 100	坏账准备 -- -- -- 923,195.54 923,195.54	金额 -- -- -- 923,195.54	2005.12.31 比例（%） -- -- -- 100 100	坏账准备 -- -- -- 923,195.54
	923,195.54			923,195.54		923,195.54

B、坏账准备

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截至2006 年12 月31 日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

4、 其他应收款

（1） 合并数

A、账龄分析及百分比

账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	金额 8,031,321.83 11,284,809.98 262,445.64 3,529,804.56 23,108,382.01	2006.12.31 比例（%） 34.76 48.83 1.14 15.27 100.00	坏账准备 149,993.65 250,000.00 -- 3,447,804.56 3,847,798.21	2005.12.31 金额 比例（%） 32,016,718.00 71.50 1,951,728.90 4.36 2,285,842.11 5.10 8,524,818.50 19.04 44,779,107.51 100.00	坏账准备 1,319,610.40 -- 322,845.04 6,419,190.30
					8,061,645.74

B、坏账准备

本期减少 2006.01.01 本期增加 2006.12.31 转出 转回 -- 8,061,645.74 703,742.02 4,917,589.55 3,847,798.21 截至2006 年12 月31 日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

（2） 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	金额 12,443,723.05 7,292,208.00 307,252.60 7,152,287.50 27,195,471.15	2006.12.31 比例（%） 坏账准备 45.76 149,993.65 26.81 250,000.00 1.13 -- 26.30 2,006,262.50 100.00 2,406,256.15	金额 27,292,208.00 307,252.60 146,925.05 13,064,818.50 40,811,204.15	2005.12.31	2005.12.31	坏账准备 1,314,610.40 -- 45.00 6,009,190.30
		比例（%） 45.76 26.81 1.13 26.30 100.00			比例（%） 66.88 0.75 0.36 32.01 100.00
						7,323,845.70

B、坏账准备

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本期减少

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2006.12.31

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

-- -- 7,323,845.70 4,917,589.55 2,406,256.15

5、 预付账款 （1） 账龄分析及百分比 2006.12.31 账 龄 金额 一年以内 67,781,955.52 一至二年 -- 二至三年 14,687.18 三年以上 -- 67,796,642.70	比例(%) 99.98 -- 0.02 -- 100.00	2005.12.31 金额 11,841,747.60 14,687.18 -- -- 11,856,434.78	比例(%) 99.88 0.12 -- -- 100.00

6、 存货

（1） 存货分项目列示 项 目 包装物 原材料 产成品 库存商品 科技在产品 生产在产品 科技开发成本 存货跌价准备 7、 待摊费用 项 目 2006.01.01 取暖费 125,497.74 房租 41,300.00 广告费 -- 养路费 3,168.00	- 19 - 2006.12.31 2005.12.31 7,480.00 7,996.00 11,102,820.44 10,673,198.16 5,294,950.35 10,494,627.67 4,969,475.95 2,469,699.30 1,687,060.29 1,444,504.18 11,816,557.93 8,618,226.75 899,413.28 142,322.33 35,777,758.24 33,850,574.39 （-- ） （-- ） 35,777,758.24 33,850,574.39 本期增加 本期摊销 2006.12.31 -- 125,497.74 -- -- 41,300.00 -- 25,390,970.57 24,688,185.57 702,785.00 6,072.00 3,168.00 6,072.00

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其他 -- 11,000.00 10,988.00 169,965.74 25,408,042.57 24,869,139.31 8、 长期股权投资 （1） 合并数 项 目 2006.01.01 本期增加 本期减少 股票投资 445,456.00 -- -- 对子公司投资 -- -- -- 对合营企业投资 -- -- -- 对联营企业投资 -- -- -- 对其他企业投资 3,868,000.00 -- -- 股权投资差额 3,041,362.52 819,946.58 461,811.91 7,354,818.52 819,946.58 461,811.91 长期投资减值准备 (40,300.00) 470.00 -- 7,314,518.52 820,416.58 461,811.91 A、股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 海南航空 流通法人股 25,338.00 京中兴 流通法人股 40,000.00 海国实业 流通法人股 11,000.00 华凯实业 流通法人股 12,000.00 恒通置业 流通法人股 12,000.00 舒卡股份 流通法人股 115,830.00 粤传媒 流通法人股 31,800.00

12.00 708,869.00 2006.12.31 445,456.00 -- -- -- 3,868,000.00 3,399,497.19 7,712,953.19 (39,830.00) 7,673,123.19 初始投资成本 31,752.00 62,000.00 7,260.00 11,640.00 8,280.00 255,200.00 69,324.00 445,456.00

B、对其他企业投资

截至2006 年12 月31 日止投资明细

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称 成立时间或 收购时间 中技经投资顾问股份有限公司 2000 年12 月 华东医药股份有限公司	初始投资成本 期初数 3,000,000.00 868,000.00 3,868,000.00	本年 增 （减） -- -- --	期末投资余额 3,000,000.00 868,000.00 3,868,000.00	占被投资单位 注册资本比例 （%） 5.00% 0.29%	占被投资单位 注册资本比例 （%） 5.00% 0.29%	占被投资单位 注册资本比例 （%） 5.00% 0.29%

C、股权投资差额变动情况

因处 未 摊 置子 摊 被投资单 销 初始金额 2006.01.01 本期增加 本期摊销 公司 2006.12.31 销 位名称 期 而转 期 限 出 限 北京四环 医药科技 4,344,803.60 10 3,041,362.52 -- 434,480.36 -- 2,606,882.16 6 年 股份有限 年 公司 北京四环 9 年 医药科技 10 -- -- 零8 819,946.58 819,946.58 27,331.55 792,615.03 股份有限 年 个 公司 月 -- 5,164,750.18 3,041,362.52 819,946.58 461,811.91 3,399,497.19

股权投资差额产生原因：

a、 股权投资差额产生原因：2002 年12 月，根据北京市人民政府经济体制改革办 公室《关于同意北京四环医药科技股份有限公司发行新股的通知》（京政体改股函 [2002]23 号）的批复，北京四环医药科技股份有限公司发行新股3,560.05 万股，每股 面值人民币1.00 元，分别由北京市国有资产经营有限责任公司认购299.18 万股，中泰 信托投资有限责任公司认购3,260.87 万股，新增资本均以货币资金投入，且本期增资 及变更后的股本业经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字[2002]A037 号验证确 认。增资后，该公司注册资本为人民币10,560.05 万元。本公司持股6,571.16 万股， 持股比例由原来的93.87%减少为62.23%。由此产生股权投资差额4,344,803.60 元。

b、2006 年8 月本公司与本公司子公司北京四环医药科技股份有限公司另外一方股 东武汉仁和堂保健品有限公司签订股权转让协议，本公司购买武汉仁和堂保健品有限公 司所拥有的北京四环医药科技股份有限公司股份116.96 万股，购买价格为人民币4.00 元/股，总价4,680,000.00 元，由于购买价高于该部分股权在子公司所有者权益中享有 的金额，由此产生股权投资差额819,946.58 元。

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

D、长期投资减值准备

被投资单位名 称	本期减少 2006.01.01 本期增加 转出 转回	本期减少 2006.01.01 本期增加 转出 转回	本期减少 2006.01.01 本期增加 转出 转回	本期减少 2006.01.01 本期增加 转出 转回	本期减少 2006.01.01 本期增加 转出 转回	本期减少 2006.01.01 本期增加 转出 转回	2006.12.31
恒通置业		8,280.00		--	--	--	8,280.00
京中兴		24,800.00		800.00	--	--	25,600.00
海国实业		2,420.00	(550.00)		--	--	1,870.00
华凯实业		4,800.00	(720.00 )		--	--	4,080.00
		40,300.00	(470.00)		--	--	39,830.00
（2） 母公司
项 目		2006.01.01		本期增加		本期减少	2006.12.31
股票投资		445,456.00		--		--	445,456.00
对子公司投资		263,831,236.01		12,487,092.66	33,613,000.00		242,705,328.67
对合营企业投资		--		--		--		--
对联营企业投资		--		--		--		--
对其他企业投资		868,000.00		--		--	868,000.00
股权投资差额		3,041,362.52		819,946.58		461,811.91	3,399,497.19
		268,186,054.53		13,307,039.24	34,074,811.91		247,418,281.86
长期投资减值准备		(40,300.00 )		470.00		--	(39,830.00 )
		268,145,754.53		13,307,509.24	34,074,811.91		247,378,451.86
A、股票投资
被投资单位		股份类别		股票数量		初始投资成
海南航空		流通法人股		25,338.00		本 31,752.00
京中兴		流通法人股		40,000.00		62,000.00
海国实业		流通法人股		11,000.00			7,260.00
华凯实业		流通法人股		12,000.00		11,640.00
恒通置业		流通法人股		12,000.00			8,280.00
舒卡股份		流通法人股		115,830.00		255,200.00
粤传媒		流通法人股		31,800.00		69,324.00
						445,456.00

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

B、对子公司投资

权益变动 被投资 单位名 称 成立 时间 或收 购时 间 初始投资成本 期初数 本年增（减） 本期权益增（减） 本期分回利润 累计权益增（减） 期末投资余额 北京四 环医药 科技股 份有限 公司 2000 年6 月 76,175,737.82 3,860,053.42 12,987,430.29 33,613,000.00 162,402,835.34 242,438,626.58 北京康 诺伟业 医药科 技有限 责任公 司 2002 年2 月 9,000,000.00 -- (1,567,484.79) -- (3,658,727.12) 5,341,272.88 北京四 环康保 医药科 技有限 公司 2003 年1 月 1,225,300.00 -- 25,490.11 -- (7,668.22) 1,217,631.78 北京天 广实生 物科技 有限公 司 2003 年2 月 4,750,000.00 -- (2,818,396.37 ) -- (11,042,202.57 ) (6,292,202.57 ) 91,151,037.82 3,860,053.42 8,627,039.24 33,613,000.00 147,694,237.43 242,705,328.67 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益4,663,848.80 元。 C、对其他企业投资 被投资单位名 称 成立时间或 收购时间 初始投资成本 期初数 本年增（减） 期末投资余额 占被投资单位 注册资本比例 （%） 华东医药股份 有限公司 1994 年 868,000.00 -- 868,000.00 0.29% 868,000.00 -- 868,000.00	占被投
	资单位
	注册资
	本比例
	（%） 68.33 90.00 10.00 95.00

D、股权投资差额

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

								因处
被投资单 位名称	初始金额	摊销 期限		2006.01.01	本期增加		本期摊销	置子 公司 而转	2006.12.31			摊销 期限 形成原因
								出
北京四环
医药科技 股份有限	4,344,803.60	10	年	3,041,362.52		--	434,480.36	--	2,606,882.16			6 年 见附注 五.8(1)C
公司
北京四环												9 年
医药科技 股份有限	819,946.58	10	年	--	819,946.58		27,331.55	--	792,615.03			零8 个月 见附注 五.8(1)C
公司
	5,164,750.18			3,041,362.52	819,946.58		461,811.91	--	3,399,497.19
E、长期投资减值准备
	被投资单位名称			2006.01.01		本期增加		本期减少		2006.12.31
	恒通置业			8,280.00			--		--			8,280.00
	京中兴			24,800.00			800.00		--		25,600.00
	海国实业			2,420.00			(550.00)		--			1,870.00
	华凯实业			4,800.00			(720.00)		--			4,080.00
				40,300.00			(470.00)		--		39,830.00
9、长期债权投资
	项 目			2006.01.01		本期增加 本期减少				2006.12.31
长期债券投资				--			--	--				--
其中：国债投资				--			--	--				--
其他债权投资				58,854,587.51			--	--		58,854,587.51
				58,854,587.51			--	--		58,854,587.51
长期投资减值准备			(11,854,587.51)		2,000,000.00			--		(13,854,587.51)
				47,000,000.00	2,000,000.00			--		45,000,000.00
(1)	其他债权投资
	被投资单位名称			初始投资成本				减值准备

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

北京市中联肉类食品公司 阿姆斯基金	8,854,587.51 50,000,000.00 58,854,587.51	8,854,587.51 5,000,000.00 13,854,587.51

（2） 长期投资减值准备

被投资单位名称 北京市中联肉类食品公司 阿姆斯基金	2006.01.01 8,854,587.51 3,000,000.00 11,854,587.51	本期增加 -- 2,000,000.00 2,000,000.00	本期减少 转出 转回 -- -- -- -- -- --

说明：合并数与母公司数一致。

10、 固定资产及累计折旧

（1） 固定资产原值

固定资产类别 房屋及建筑物 固定资产改良 机械设备 运输设备 其他设备	2006.01.01 本期增加 本期减少 106,679,518.78 -- -- 3,893,367.45 -- 3,893,367.45 103,341,939.21 1,210,161.50 1,217,433.42 13,463,711.85 1,300,089.00 6,222,155.36 3,699,637.91 15,529.00 -- 231,078,175.20 2,525,779.50 11,332,956.23	2006.12.31 106,679,518.78 -- 103,334,667.29 8,541,645.49 3,715,166.91 222,270,998.47

说明：A、房屋及建筑物中原值1,275,278.00 元，产权证尚未办理

B、运输设备中两辆金龙大客车价值1,359,008.00 元，权属为军事医学科学院

（2） 累计折旧

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋及建筑物	15,003,900.74	3,154,938.48	--	18,158,839.22
固定资产改良	3,722,391.01	170,976.44	3,893,367.45	--
机械设备	60,599,352.37	11,221,154.48	725,610.91	71,094,895.94
运输设备	7,471,783.66	1,604,244.68	4,974,190.06	4,101,838.28

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

其他设备 2,288,115.91 762,666.97 89,085,543.69 16,913,981.05 11、 在建工程 （1） 截至2006 年12 月31 日在建工程明细 工程名称 预算数（元） 资金来源 库房改造 3,248,036.38 自有 （2） 在建工程增减变动 库房改造 2006.01.01 11,812.58 其中：利息资本化 -- 加：本期增加 2,325,423.80 减：本期转入固定资产 -- 其中：利息资本化 -- 减：本期其他减少 -- 其中：利息资本化 -- 2006.12.31 2,337,236.38 其中：利息资本化 -- 在建工程减值准备 --	-- 3,050,782.88 9,593,168.42 96,406,356.32 工程完工比例 72% 合计 11,812.58 -- 2,325,423.80 -- -- -- -- 2,337,236.38 -- --	3,050,782.88 96,406,356.32	3,050,782.88

12、 无形资产

（1） 截至2006 年12 月31 日无形资产明细

土地使用权1 土地使用权2	项 目 取得方式 原值 投资者投入 9,304,174.40 外购 242,174.00	摊销期限 （年） 46.83 50.00	剩余摊销	剩余摊销
				期限 38.83 43.67

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

土地使用权3	外购	8,482,940.00	47.75	43.17
软件使用权	外购	10,000.00	10.00	6.33
生物研发技术	申请专利	4,000,000.00	5.00	1.25
TNFa 高亲和力嵌合抗体	申请专利	6,400.00	10.00	7.42
基于抗原体的立体结构信息设计新型药物分 子的方法	申请专利	1,202.60	10.00	7.42
快速构建目标基因高表达得哺乳动物细胞株 的体系和方法	申请专利	9,150.00	10.00	8.59

（2） 无形资产增减变动

	土地使用权	软件使用权	专利及专有技术	合 计
2006.01.01	16,097,284.41	7,333.44	1,815,167.80	17,919,785.65
减：无形资产减值	--	--	--	--
准备
无形资产净值	16,097,284.41	7,333.44	1,815,167.80	17,919,785.65
本期增加额
本期摊销额	384,205.08	999.96	801,672.60	1,186,877.64
本期转出额	--	--	--	--
累计摊销额	2,316,209.07	3,666.52	3,003,257.40	5,323,132.99
2006.12.31	15,713,079.33	6,333.48	1,013,495.20	16,732,908.01
减：无形资产减值	--	--	--	--
准备
无形资产净值	15,713,079.33	6,333.48	1,013,495.20	16,732,908.01
说明：A、以上各项无形资产未出现减值的情况，无需计提减值准备。
B、无形资产中专利及专有技术仅取得专利申请受理通知书，截至报告日尚未
取得专利证书

13、 长期待摊费用

项 目 原始金额 2006.01.01 房租 13,242,000.00 12,148,850.64 软件费 349,270.00 120,971.06 网络开发费 13,600.00 1,813.16	本期增加 本期摊销 2006.12.31 -- 1,031,050.00 11,117,800.64 -- 34,563.12 86,407.94 -- 1,813.16 --

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

==> picture [427 x 10] intentionally omitted <==

14、 应付账款

2006.12.31 14,485,908.58	2005.12.31 10,671,742.88	2005.12.31

说明：截至2006 年12 月31 日，无欠持本公司5%以上股东的股东单位款项。

15、 预收账款

2006.12.31 675,933.15	2005.12.31 1,638,864.36	2005.12.31

16、 应付工资

项 目 17、 应付福利费 项 目	2006.12.31 592,305.75 2006.12.31 8,253,385.49	2005.12.31 637,572.27 2005.12.31 12,056,729.99	2005.12.31
			637,572.27

说明：本公司之子公司北京四环医药科技股份股份有限公司为其员工223 人购买中国人 寿保险股份有限公司国寿永泰团体年金保险（2003 版分红型）支付5,845,852.00 元。

18、 应付股利

2006.12.31 10,000,000.00	2005.12.31 24,635,563.00

说明：本期支付本公司控股股东北京中关村科技发展（控股）股份有限公司上期分红款 14,635,563.00 元。

19、 应交税金

税 项 2006.12.31 2005.12.31 增 值 税 1,615,046.43 3,922,462.00 - 28 -

北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

	营 业 税			8,750.00		33,397.50
	城市维护建设税			132,499.58		279,988.86
	企业所得税		4,993,635.50			775,905.06
	个人所得税			149,681.91		120,169.74
			6,899,613.42			5,131,923.16
20、	其他应交款
	项目	计缴标准		2006.12.31		2005.12.31
	教育费附加	应缴流转税之3%		56,785.54		120,038.15
21、	其他应付款
		2006.12.31				2005.12.31
	61,819,073.36				212,606,426.11

说明：截至2006 年12 月31 日，欠持本公司5%以上股东的股东单位款项见[附注六.3]

22、 预提费用

类 别 房租 业务费 水电蒸汽费 广告费 物业管理费 其他	2006.12.31 190,179.51 -- -- 193,200.00 -- 386,848.56 770,228.07	2005.12.31 130,179.51 3,056,067.36 346,703.56 411,996.00 5,329.03 73,924.00 4,024,199.46

23、 专项应付款

项 目 2006.12.31 2005.12.31 款项来源

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

缓控释制剂技术项目经费 抗体人源华和人源化抗体制 备技术平台项目经费 飞赛乐项目专项扶持基金 治疗性TSEC嵌合抗体制备临 床前研究 动物细胞表达产品的大规模 高校高校培养技术平台 HIV人源化中和抗体的研制课 题经费	5,000,000.00 2,050,000.00 1,500,000.00 200,000.00 120,000.00 80,000.00 8,950,000.00	5,000,000.00 财政拨款 1,800,000.00 财政拨款 1,500,000.00 财政拨款 -- 财政拨款 120,000.00 财政拨款 80,000.00 财政拨款 8,500,000.00 财政拨款

24、 实收资本

股东名称 北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司 北京中关村青年创业投资有 限公司	2006.01.01 191,917,300.00 18,082,700.00 210,000,000.00	本期增加 -- -- --	本期减少 -- -- --	2006.12.31 191,917,300.00 18,082,700.00 210,000,000.00

说明：中国建设银行天津市分行为本公司控股股东北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司提供8,500 万元流动资金贷款，该贷款由光彩事业投资集团有限公司（以下 简称“光彩集团”）提供第三方连带责任保证。本公司控股股东将所持本公司的3,000 万股股权质押给光彩集团作为反担保。

25、 资本公积

项 目 2006.01.01 股本溢价 (2,977,282.24) 股权投资准备 13,976,837.15 10,999,554.91	本期增加 -- 3,963,190.44 3,963,190.44	本期减少 -- -- --	2006.12.31 (2,977,282.24) 17,940,027.59 14,962,745.35	2006.12.31 (2,977,282.24) 17,940,027.59 14,962,745.35
				14,962,745.35

说明：本公司子公司北京四环医药科技股份有限公司本期收到北京市高新技术成果 转化服务中心等拨入的资金而增加资本公积6,388,500.00 元，本公司相应调增资本公 积3,963,190.44 元。

26、 盈余公积

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

项 目 法定盈余公积 法定公益金	2006.01.01 本期增加 27,861,355.77 14,615,951.40 13,930,677.88 -- 41,792,033.65 14,615,951.40	本期减少 -- 13,930,677.88 13,930,677.88	2006.12.31 42,477,307.17 -- 42,477,307.17

说明：（1）、格根据本期税后利润，提取10%的法定盈余公积685,273.52 元

（2）、根据财政部财企[2006]67 号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理 问题的通知》的规定，将截至2005 年12 月31 日的公益金结余金额13,930,677.88 元， 转入法定盈余公积项目。

27、 未分配利润

项 目 2006.01.01 年初未分配利润 121,846,099.81 本年利润 -- 提取盈余公积 -- 121,846,099.81	本期增加 -- 6,852,735.15 -- 6,852,735.15	本期减少 -- -- 685,273.52 685,273.52	2006.12.31 121,846,099.81 6,852,735.15 (685,273.52) 128,013,561.44

说明：（1）、本期增加数为本年利润6,852,735.15 元；

（2）、本期减少数为本期提取法定盈余公积685,273.52 元

28、 主营业务收入

项 目 药品销售收入 加工收入 技术开发收入	2006 年度 266,530,204.60 -- 545,000.00 267,075,204.60	2005 年度 335,466,130.66 15,068.53 2,365,000.00 337,846,199.19

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

29、 主营业务成本

项 目 药品销售成本 加工成本 技术开发成本	2006 年度 66,513,844.59 -- 967,318.14 67,481,162.73	2005 年度 72,445,615.13 6,282.69 1,482,138.81 73,934,036.63	2005 年度

30、 主营业务税金及附加

项目 营业税 城市建设维费 教育费附加	计缴标准 应税收入5% 应缴流转税额之7% 应缴流转税额之3%	2006 年度 5,750.00 2,657,525.53 1,144,237.84 3,807,513.37	2005 年度 183,250.00 3,460,837.55 1,487,204.02	2005 年度
			5,131,291.57

31、 其他业务利润

项 目 加工劳务 材料销售 房租 其他	其他业务收入 -- 22,722.23 405,000.00 103,564.10 531,286.33	2006 年度 其他业务支出 -- 10,601.89 132,486.76 1,663,857.47 1,806,946.12	其他业务利润 -- 12,120.34 272,513.24 (1,560,293.37 ) (1,275,659.79 )	其他业务收入 1,794,197.03 78,341.87 527,769.00 647,660.26 3,047,968.16	2005 年度 其他业务支出 1,047,575.47 23,895.33 175,976.32 1,083,644.49 2,331,091.61	其他业务利润 746,621.56 54,446.54 351,792.68 (435,984.23 ) 716,876.55
			( (			(

32、 管理费用

2006年度 2005年度 48,703,831.66 51,373,908.96

说明：母公司两期变化较大的原因为上期坏帐提取4,863,696.65元，本期坏帐转回 4,917,589.55元，共计影响9,781,286.20元。

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33、财务费用

项 目 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 34、 投资收益 （1） 合并数 类 别 股票投资收益 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 股权投资收益 其中：权益法核算 成本法核算 股权转让收益 委托理财收益 股权投资差额摊销 减：短期投资跌价准备 长期投资减值准备	2006年度 1,110,600.00 3,648,422.12 -- -- 38,016.39 (2,499,805.73) ( 2006年度 -- -- -- -- -- 154,507.20 -- 154,507.20 -- -- (461,811.91) -- (1,999,530.00) (2,306,834.71 )	2006年度 1,110,600.00 3,648,422.12 -- -- 38,016.39 (2,499,805.73) ( 2006年度 -- -- -- -- -- 154,507.20 -- 154,507.20 -- -- (461,811.91) -- (1,999,530.00) (2,306,834.71 )	2005年度 -- 2,457,378.76 -- -- 39,343.76 2,418,035.00 ) 2005年度 -- -- -- -- -- -- -- -- 6,348,061.61 -- (434,480.36) -- 28,750.00 5,884,831.25
		(

（1） 合并数

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（2） 母公司

类 别 股票投资收益 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 股权投资收益 其中：权益法核算 成本法核算 股权转让收益 委托理财收益 股权投资差额摊销 减：短期投资跌价准备 长期投资减值准备 35、 补贴收入 项 目 税款返还 政府补贴 36、 营业外收入 项 目 违约金 固定资产清理收益 其他	2006年度 -- -- -- -- -- 4,818,356.00 4,663,848.80 154,507.20 -- -- (461,811.91) -- (1,993,530.00) 2,357,014.09 2006 年度 55,000.00 29,200.00 84,200.00 2006年度 -- 3,862.00 246,090.00	2005年度 -- -- -- -- -- 42,503,290.96 42,503,290.96 -- 6,348,061.61 -- (434,480.36) -- 28,750.00 48,388,122.21 2005 年度 4,390,500.00 -- 4,390,500.00 2005年度 37,000.00 61,320.00 6,042.99

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

249,952.00 104,362.99

37、 营业外支出

项 目 固定资产清理损失 捐赠 税收滞纳金 其他	2006年度 856,859.81 45,000.00 -- 8,007.36 909,867.17	2005年度 358,592.93 445,000.00 1,737.40 20,982.31 826,312.64

38、 收到的其他与经营活动有关的现金6,507,997.06 元，其中：

项 目	2006年度
联合证券有限责任公司北京西三环	6,000,000.00
北路证券营业部往来款
收职工房改款	242,745.00
营业外收入	53,701.00
药品押金	127,360.00
良乡开发区补贴款	29,200.00
其他	54,991.06

39、 支付的其他与经营活动有关的现金301,359,831.41 元，其中：

项 目	2006年度
费用性支出	149,414,005.24
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司往来款	148,900,000.00
广东凯利天壬投资有限公司往来款	3,000,000.00
其他往来性支出	45,826.17

40、 收到的其他与投资活动有关的现金3,648,422.12 元，其中：

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）
项 目	2006年度
财务费用-利息收入	3,648,422.12
41、 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,788,500.00 元，其中：
项 目	2006年度
收工业促进局补助资金	500,000.00
收北京高新技术成果转化服务中心拨财政资金	5,837,300.00
收中关村知识产权促进局资助金	1,200.00
收北京市科学技术委员会拨财政资金	450,000.00
42、 支付的其他与筹资活动有关的现金38,016.39 元，其中：
项 目	2006年度
财务费用-手续费	38,016.39

六、 关联方关系及其交易

1、 关联方

（1） 存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称 与本公司关系

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 本公司之母公司

B、关联方概况

关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务

北京中关村科技 北京市海淀区 股份有限（上 发展（控股）股份 中关村南大街 许钟民 市） 有限公司 32 号

高新技术和产品的开发、销售；科技 项目、建设项目投资；各类工业、民用、 能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高 速公路建设项目工程总承包；建筑设计； 建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发； 销售商品房；物业管理；购销金属材料、 木材、建筑材料、机械电器设备；经济信

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

息咨询。

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.12.31 北京中关村科技发展（控 674,846,940.00 -- -- 674,846,940.00 股）股份有限公司 D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 2006.12.31 2005.12.31 关联方名称 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 北京中关村科技发展 191,917,300.00 91.39% 191,917,300.00 91.39% （控股）股份有限公司

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

• （2） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称及与本公司的关系

关联方名称 与本公司关系 北京中关村开发建设股份有限公司 本公司控股股东之参股公司

• 2、 关联交易

• （1） 与存在控制关系关联方的关联交易

提供资金

资金使用费 资金提供方 资金提供方 2006 年度 2005 年度 -- 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 本公司 1,110,000.00

• （2） 与不存在控制关系关联方的关联交易

提供资金

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资金提供方 资金提供方 本公司 北京中关村开发建设股份有限公司	资金使用费 2006 年度 2005 年度 -- --

3、 关联交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2006.12.31	比例	2005.12.31	比例
北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司	其他应付款	51,100,030.00	82.66%	200,000,000.00	94.07%
北京中关村开发建设 股份有限公司	其他应收款	5,000,000.00	21.64%	5,000,000.00	11.17%
北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司	应付股利	10,000,000.00	100.00%	24,635,563.00	100.00%

七、 或有事项

1996 年5 月20 日本公司在北京市商业银行股份有限公司存款500 万元，存期 一年，在存款到期后，本公司获得超过国家规定的利息391,000 元。2003 年12 月 20 日，根据北京市第一中级人民法院民事判决书（2003）以中民初字第6651 号， 本公司应当返还北京市商业银行股份有限公司中关村支行不当得利391,000 元，同 时支付案件受理费8,375 元。

1995 年7 月4 日北京市商业银行股份有限公司在没有任何依据的情况下，将 325,500 元划给本公司。2003 年12 月20 日，根据北京市第一中级人民法院民事判 决书（2003）以中民初字第6653 号，本公司应当返还北京市商业银行股份有限公 司中关村支行不当得利325,500 元，同时支付案件受理费7,393 元。

上述事项涉及金额合计732,268.00 元，2006 年6 月5 日，本公司就上述事项 向北京市第一中级人民法院提出民事再审申请，截至报告日，尚未有最终结果。

八、 承诺事项

截至2006 年12 月31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司控股股东北京中关村科技发展（控股）股份有限公司在中国建设银行天 津市分行的8,500 万元流动资金贷款于2007 年1 月22 日到期，经与贷款行协商， 本公司控股股东拟偿还500 万元，继续向该行申请额度为8,000 万元，期限为1 年 的流动资金贷款，担保及反担保方式不变，即本公司控股股东北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司仍将持有的本公司3,000 万股权质押给光彩集团作为反担

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北京中关村四环医药开发有限责任公司 财务报表附注 2006 年度（除特别说明外，金额单位为人民币元）

保。

十、 其他重要事项

北京中关村四环医药开发有限责任公司 二零零七年三月二十日

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