BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Annual Report 2006

Apr 25, 2007

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

证券代码：000931 证券简称：中 关 村 公告编号：2007-022

北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事出席及委托情况

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
董事黄俊烈（又名：黄光裕）先生	因公外出	董事魏秋立女士
副董事长段永基先生	因公外出	董事长许钟民先生
独立董事刘培强先生	因公外出	未取得联络

• 1.4 公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意

• 见的审计报告

1.5 本公司董事长许钟民先生、财务总监王志国先生和财务部经理姚辉女士声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中关村
股票代码	000931
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区中关村南大街32号
注册地址的邮政编码	100081
办公地址	北京市海淀区中关村南大街32号
办公地址的邮政编码	100081
公司国际互联网网址	http://www.centek.com.cn
电子信箱	investor@centek.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄志宇	王磊
	北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技 发展大厦	北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技 发展大厦
联系地址
电话	010－62140168	010－62140168

1

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

传真	010－62140038	010－62140038
电子信箱	hzycn@263.net	wang_lei@centek.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006年	2005年	本年比上年增减（％）	2004年
主营业务收入	488,813,808.52	505,770,543.66	-3.35%	1,324,817,056.45
利润总额	9,283,166.30	-523,494,794.33	101.77%	69,042,636.75
净利润	4,191,424.49	-531,275,493.34	100.79%	57,949,273.38
扣除非经常性损益的净利润	-122,220,469.29	-554,131,429.23	-77.94%	23,686,694.29
经营活动产生的现金流量净额	-79,221,889.96	233,410,679.81	-133.94%	244,349,147.43
			本年末比上年末增减
	2006年末	2005年末		2004年末
			（％）
总资产	4,450,592,154.28	4,846,459,901.82	-8.17%	5,719,055,863.25
股东权益（不含少数股东权益）	511,507,077.90	499,023,088.70	2.50%	1,010,377,357.62

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006年	2005年	本年比上年增减（％）	2004年
每股收益	0.0062	-0.7873	100.79%	0.0859
每股收益（注）	0.0062	-0.7873	100.79%	0.0859
净资产收益率	0.82%	-106.46%	107.28%	5.74%
扣除非经常性损益的净利润为	-23.89%	-111.04%	87.15%	2.34%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量	-0.1174	0.3459	-133.94%	0.3621
净额
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（％	） 2004年末
每股净资产	0.7580	0.7395	2.50%	1.4972
调整后的每股净资产	-2.2619	-1.9095	-18.45%	-1.6601

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
股权转让收益	68,462,751.68
营业外收入	369,532.45
营业外支出	27,663,259.07
对非金融企业收取的资金占用费	17,686,008.67
以前年度已计提减值准备的转回	12,234,269.04
以上因素对所得税的影响	-3,927.13
合计	126,411,893.78

2

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3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					转股
一、有限售条件股份	300,000,000	44.45%		-59,975,510			-59,975,510	240,024,490	35.57%
1、国家持股
2、国有法人持股	16,000,000	2.37%						16,000,000	2.37%
3、其他内资持股	250,257,653	37.08%		-53,229,795			-53,229,795	197,027,858	29.20%
其中：境内法人持股	250,257,653	37.08%		-53,229,795			-53,229,795	197,027,858	29.20%
境内自然人持股
4、外资持股	33,742,347	5.00%		-6,745,715			-6,745,715	26,996,632	4.00%
其中：境外法人持股	33,742,347	5.00%		-6,745,715			-6,745,715	26,996,632	4.00%
境外自然人持股
二、无限售条件股份	374,846,940	55.55%		59,975,510			59,975,510	434,822,450	64.43%
1、人民币普通股	374,846,940	55.55%		59,975,510			59,975,510	434,822,450	64.43%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	674,846,940	100.00%						674,846,940	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	限售期满新增可上市	有限售条件	无限售条件	说明
时间
	交易股份数量	股份数量余额	股份数量余额
2009-1 - 9	153,976,274	86,048,216	588,798,724	北京鹏泰投资有限公司所持公司股 份中占总股本的10％可上市交易； 公司其他有限售条件股东所持股份 均可上市交易。
2010-1 -9	86,048,216	0	674,846,940	北京鹏泰投资有限公司所持公司剩 余有限售条件股份可上市交易。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

		持有的有限售条件		新增可上市交易	限售条件
序号	有限售条件股东名称		可上市交易时间
		股份数量		股份数量
1	北京鹏泰投资有限公司	153,532,910	2009-1 -9	67,484,694	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公
			2010-1 -9	86,048,216

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					司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。
2	广东粤文音像实业有限 公司	40,494,948	2009-1 -9	40,494,948	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公 司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。
3	海源控股有限公司	26,996,632	2009-1 -9	26,996,632	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公 司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。
4	北京实创高科技发展总 公司	5,000,000	2009-1 -9	5,000,000	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公 司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。
5	中关村高科技产业促进 中心	5,000,000	2009-1 -9	5,000,000	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公 司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。
6	北大方正集团有限公司	3,000,000	2009-1 -9	3,000,000	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公 司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。
7	联想控股有限公司	3,000,000	2009-1 -9	3,000,000	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公 司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。
8	武汉国信房地产发展有 限公司	1,800,000	2009-1 -9	1,800,000	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公 司股份总数的比例在十二个

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					月内不超过百分之十。
9	民生证券有限责任公司	1,200,000	2009-1 -9	1,200,000	公司非流通股自改革方案实 施之日起二十四个月内不通 过深圳证券交易所交易或转 让。上述承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份数量占公 司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	208,397户
前10名股东持股情况
				持有有限售条件
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数			质押或冻结的股份数量
				股份数量
北京鹏泰投资有限公司	其他	29.14%	196,644,133	196,644,133		0
广东粤文音像实业有限公司	其他	7.50%	50,613,520	50,613,520		0
海源控股有限公司	外资股东	5.00%	33,742,347	33,742,347		0
北京实创高科技发展总公司	国有股东	0.74%	5,000,000	5,000,000		0
中关村高科技产业促进中心	国有股东	0.74%	5,000,000	5,000,000		0
联想控股有限公司	国有股东	0.44%	3,000,000	3,000,000		0
北大方正集团有限公司	国有股东	0.44%	3,000,000	3,000,000		0
马志玲	其他	0.43%	2,990,080	0		不详
林船	其他	0.31%	2,137,360	0		不详
武汉国信房地产发展有限公司	其他	0.27%	1,800,000	1,800,000		0
注	依据2006 年2 月10 日，湖北武汉市中级人民法院（2004）武执字第00311-1 号《民事 裁定书》，武汉国际信托投资公司持有本公司的180 万股法人股交付给武汉国信房地产发展有 限公司抵偿债务本金。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具过户登记确认书，2006 年12 月20 日武汉 国际信托投资公司持有的本公司180 万股股权全部过户至武汉国信房地产发展有限公司。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
马志玲		2,990,080			人民币普通股
林船		2,137,360			人民币普通股
北京中信兴业证券营业部		1,449,269			人民币普通股
龙燕		1,427,000			人民币普通股
李明		1,000,000			人民币普通股
黄文彬		800,000			人民币普通股
臧沛江		707,000			人民币普通股
王炽东		673,941			人民币普通股
卢秋莲		665,600			人民币普通股
杨耀华		639,225			人民币普通股
	公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动
的说明

股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
马志玲		2,990,080	人民币普通股
林船		2,137,360	人民币普通股
北京中信兴业证券营业部		1,449,269	人民币普通股
龙燕		1,427,000	人民币普通股
李明		1,000,000	人民币普通股
黄文彬		800,000	人民币普通股
臧沛江		707,000	人民币普通股
王炽东		673,941	人民币普通股
卢秋莲		665,600	人民币普通股
杨耀华		639,225	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动

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信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称	北京鹏泰投资有限公司
新控股股东变更日期	2006-12-29
新控股股东变更情况刊登日期	2007-1 -6
新控股股东变更情况刊登报刊	证券时报
新实际控制人名称	黄俊烈先生（又名黄光裕）
新实际控制人变更日期	2006-12-29
新实际控制人变更情况刊登日期	2007-1 -6
新实际控制人变更情况刊登报刊	证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况 公司名称: 北京鹏泰投资有限公司 法定代表人：黄俊烈先生 注册资本：5,000 万元 注册地址：北京市密云县工业开发区西祥路 167 号 成立日期：2001 年 5 月 25 日

经营范围：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中 介除外）。 实际控制人情况 北京鹏泰投资有限公司的股东的实际控制人为黄俊烈先生（又名黄光裕），国籍：中国（取得香港地区长期居留权）。 黄俊烈先生，现为国美集团总裁，北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司法定代表人等。经营领域涉足家 电零售业及房地产业务等。

黄先生于 1987 年创办国美电器，经过快速扩张与发展，国美电器 2005 年度销售额达到 450 多亿元，位居中国商业连锁 第二名，家电连锁第一名，并被商务部列为重点扶持的流通企业。2004 年 6 月，国美电器借壳中国鹏润成功登陆香港资本市 场，黄先生也成为“中国首富”。截至 2006 年 3 月 31 日，国美电器总市值已达 142.07 亿港币。

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [463 x 297] intentionally omitted <==

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内从	是否在股东
姓 名	职 务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初	年末	变动原	公司领取的	单位或其他
						持股数	持股数	因	报酬总额（万	关联单位领
									元）	取
张贵林	董事长	男	44	2005.12.31	2007.01.11	0	0		46.2	否
	董 事	男	60	2005.12.31	2008.12.31	0	0		46.2	否
段永基	总经理			2005.12.31	2006.05.16
	副董事长			2006.05.16	2008.12.31
周 伟	副董事长	男	49	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
	董 事	男	46	2006.05.16	2007.01.11	0	0		23.5 注①	否
王会生
	总经理			2006.05.16	2007.01.11
	董 事	男	44	2005.12.31	2008.12.31	0	0		22	否
鲍 克	副总经理			2005.12.31	2007.01.11
	董事会秘书			2005.12.31	2007.01.11
邹晓春	董 事	男	37	2006.05.16	2007.01.11	0	0		0	否
王志国	董 事	男	29	2006.05.16	2007.01.11	0	0		11.3 注①	否
荣自立	董 事	男	53	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
雷振海	董 事	男	57	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
廖国华	董 事	男	51	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是

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邢德海	董 事	男	66	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
张元林	董 事	男	32	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
李建同	董 事	男	60	2005.12.31	2006.04.26	0	0		0	是
刘哲生	董 事	男	60	2005.12.31	2006.04.26	0	0		0	是
李 蓬	董 事	男	36	2005.12.31	2006.04.26	0	0		0	是
王保忠	独立董事	男	41	2005.12.31	2007.01.11	0	0		5	否
陈远玲	独立董事	女	43	2005.12.31	2007.01.11	0	0		5	否
余 上	监 事	男	43	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
陈秀敏	监 事	女	53	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
	监 事	女	43	2005.12.31	2007.01.11	0	0		26.6	否
于冬梅
	副总经理			2005.12.31	2007.01.11
杨永岷	监 事	男	62	2005.12.31	2007.01.11	0	0		1.14 注②	否
张永平	监 事	男	38	2005.12.31	2007.01.11	0	0		0	是
胡学民	总会计师	男	50	2005.12.31	2007.01.11	0	0		26.8	否
文鸣旭	副总经理	男	40	2005.12.31	2007.01.11	0	0		25.4	否
曹硕人	副总经理	男	51	2005.12.31	2007.01.11	0	0		37.3	否
吴发强	副总经理	男	53	2006.05.16	2007.01.11	0	0		0	是
合 计									276.44
自2007 年1 月11 日起
许钟民	董事长	男	41	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
段永基	副董事长	男	60	2006.05.16	2008.12.31	0	0		注③
黄俊烈	董 事	男	37	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
	董 事	男	44	2005.12.31	2008.12.31	0	0		注③
鲍 克
	总 裁			2007.01.11	2008.12.31
	董 事	男	51	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
佟 锋
	副总裁			2007.01.11	2008.12.31
魏秋立	董 事	女	39	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
刘培强	独立董事	男	52	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
史晋京	独立董事	男	45	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
贾鹏云	监事会主席	男	33	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
杜 鹃	监 事	女	34	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
刘力文	监 事	男	40	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
李 斌	监 事	男	37	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
姚 辉	监 事	女	35	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
周 宁	副总裁	男	49	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
王志国	财务总监	男	29	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
王冬梅	人力资源总监	女	35	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③
黄志宇	董事会秘书	男	33	2007.01.11	2008.12.31	0	0		注③

说明：

注①为2006 年6 月-2006 年12 月薪酬；

注②为2006 年1 月发放的2005 年度双月薪与2006 年度退休补贴；

注③为报告期后事项：2007 年1 月董事会、监事会、高管人员改选名单。

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营活动的回顾：

• 1、报告期内总体经营情况：

• 2006 年公司重点完成了以下几个方面工作：

• （1）成功完成股权重组过户工作

• 作为一家颇具影响的上市公司，公司近年来经营业绩一直不尽理想，公司积极推进重组工作，希望引进具有实力的重组

• 方，籍此彻底改观上市公司面貌，重塑蓝筹形象。随着 2006 年 12 月 29 日股权过户办理完毕（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-001 号）：北京鹏泰投资有限公司成为本公司第一大股东，广东粤文音像实业有限公司、海源控股有限公司分别成为本公司第二、 第三大股东。国有股权的淡出，新股东的全面介入标志着公司股权重组工作顺利完成，这对公司确立主营业务、整合原有资 源、盘活历史遗留问题起到决定性作用。依托雄厚的股东背景，在新的管理团队运营下，利用品牌优势，强化市场竞争，公 司正重新焕发出健康发展的勃勃生机。

• （2）顺利通过股权分置改革表决

• 股权分置问题的解决有助于改善上市公司治理结构、使全体股东利益趋同，进而提高上市公司质量。如果拖延或没有通

• 过，公司将面临失去发展空间，被边缘化的可能。

2006 年 12 月 4 日，公司召开的 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改 革方案（详见公告 2006 年 12 月 6 日 2006-052 号），在保障社会公众股东权益的基础上，提升了股东价值，为公司可持续发 展带来源动力。

• （3）有序推进资产处置债务重组

涉诉案件处理：公司采取多种措施与债权、债务人斡旋，通过共同努力达成共识，公司对北京万佳房地产公司的诉讼、 北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲裁、中国工商银行宁夏市西城支行对银广夏及本公司的诉讼等一系列涉诉案件在 2006 年度得以圆满解决。

存量资产处置：公司在 2006 年度完成出让光大银行股权、转让云水山庄项目的工作，标志着公司在瘦身减负、处理非主 业上取得突破性进展。

报告期内，公司所属北京中关村四环医药开发有限责任公司在面临药品总体降价和低价仿制药的市场冲击下，积极拓展 营销渠道，增加出货量，较好的完成了关键业绩指标和主要产品指标。公司参股 39％的北京中关村开发建设股份有限公司在 奥运会、人民币升值等预期作用下，加大力度整饬管理流程、理顺资金链，发展势头良好，2006 年度盈利水平有较大幅度提 高。本公司持股 15.58％（投资 2.46 亿元，为第一大股东）的中关村证券股份有限公司由于被中国证券投资者保护基金托管（详 见 2006 年 3 月 1 日公告 2006-006 号），公司无法控制其日常经营，该项投资已于 2005 年度全额计提减值准备。

报告期末，公司的总资产为445,059万元，比上年同期减少8.17％；净资产为51,151万元，比上年同期增加2.50％。报告期 内，公司完成主营业务收入48,881万元，比上年同期减少3.35％；利润总额为928万元，比上年同期增加101.77％；净利润为419 万元，比上年同期增加100.79％。

• 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:

• （1）“房地产开发”业务

公司参股的北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）报告期内全面加强经营管理，积极开展各项生 产经营活动，管理水平显著提高，盘活资产卓有成效，资金状况有所好转，经营效果基本达到预期目标。

2006 年新股东鹏泰投资的进入，为中关村建设提供了有力支持，明确以建安施工、市政业务为主的发展目标。2006 年建 安施工规模有较大提高，天安天地国际公寓等 11 项工程获得北京市文明安全工地称号，东风乡、力鸿生态家园公寓获得 2006 年北京市文明安全样板工地称号。市政业务在市场拓展方面取得突破，报告期内新签合同额 1.7 亿多元，施工产值 1.12 亿元， 均创历史最好水平。房地产开发业务也取得一定进展。

2006 年度实现主营业务收入 228,128 万元，税后利润 3,990 万元。

2007 年中关村建设要转变经营思路，以开拓市场为龙头，以经济效益为中心，以经营管理为重点，以过程控制为保 障，积极开拓市场，提高市场占有率和经济效益，推行新的项目管理模式，抓住奥运商机，在规模适度扩张的基础上，不断 改进和提升公司的运营实力。

报告期内，公司控股的北京中实混凝土有限责任公司遵循市场规律，控制规模、适度经营，完善结构调整，努力保 证均衡生产，自我挖潜、降低成本，追求企业效益的最大化，顺利完成全年任务指标。2006 年度实现主营业务收入 12,140 万 元，税后利润 84 万元。

• （2）“生物医药”业务

北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）控股的北京四环医药科技股份有限公司连续 14 年被北京 市工商行政管理局授予“守信企业”称号，“华素片”及“盐酸纳洛酮注射液”被评为中关村科技园区海淀园 2005 年度“百

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

项表彰拳头产品”。

2006 年随着竞品不断冲击市场，失去产品独特性的保护的四环医药，在激烈的市场竞争中频频受阻，产品的市场定位不 清，缺乏研发支持和创新意识，加之价格的大幅降低，导致销售和盈利能力下降。尽管公司降低采购成本、转变营销理念、 增大销售量，净利润等业务指标还是有所下滑。2006 年度四环医药实现主营收入 26,708 万元，税后利润 685 万元。

2007 年四环医药将以创新、效益为指导方针，以市场为导向，以创新求发展，建立全新的组织架构；以处方药和 OTC 营销模式的创新，带动效益的增长；以提升 OTC 产品营销为契机，实现公司品牌和产品品牌的创新；以精细化管理为手段， 加强成本过程控制，提高公司的运营效率和效能；积极推进产品研发和产品引进，提高公司可持续发展能力。

（3）“信息化服务”业务

中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件）报告期内围绕公司核心产品 CenGRP3.1（中关通用资源门户）的提 升，研发方面开展了一系列工作。CenGRP 获评《中国计算机世界》最佳门户解决方案，Censoft 荣膺国务院发展研究中心等 ” 主办的“2005 年度最佳企业公众形象 。

报告期内，中关村软件由于产品研发的定位不清晰、投入产出估计不足，潜在投入没有得到有效控制，销售收入未能进 入规模销售阶段。2006 年度该公司实现主营收入 1,146 万元，税后利润-1,097 万元。2007 年，中关村软件的目标是整合市场 的领域从传统软件市场扩展到更广泛的领域，如奥运应急处理、系统工程控制等应用，力争实现盈亏平衡。

（4）“金融投资”业务

北京中关村青年科技创业投资有限公司顺利完成被投资项目－铜陵精达特种电磁线股份有限公司（股票简称：精达股份） 的股改工作，迈出了项目成功退出的第一步。2006 年度税后利润-189 万元。

二、对公司未来发展的展望

• 1、行业趋势和公司战略：

公司成立以来一直处于业务转型过程中，公司先后涉足生物医药、信息化服务、房地产开发建设、金融风险投资等诸多 业务，尽管选择的多是平均利润率较高的行业，但由于所跨领域过于广泛，且相互之间没有互补性，加之缺乏有效管理和制 衡，导致集团内部“集而不团、大而不强”，成为是长期困扰公司发展的痼疾。过度追求多元化经营，在规模扩张的同时，导 致管理层次多，决策失灵，集团总部对各成员企业缺乏有效监控，一些业务单元的管理者经营理念不强，缺乏市场竞争意识。 公司实际控制人黄光裕先生拥有丰富的房地产业务资源，旗下鹏润集团两大主业之一便是房地产，曾先后开发了鹏润家

园、鹏润大厦、国美第一城、明天第一城、国美商都、重庆中房花园等知名地产项目。此次收购中关村，将形成优势互补， 通过资产运作，彻底改变中关村主营业务不明确、负债高、担保大、新业务拓展不畅的问题，重塑中关村的核心竞争力和竞 争优势，集中精力发展和扩大中关村的房地产业务，使之成为盈利能力强、成长性好的房地产开发和建筑施工企业。

随着新股东的介入，公司将依托股东优势，清晰主业，将科技地产确立为战略发展方向。目前，中国房地产市场正面临 着严格土地政策、人民币升值、资本流动性过剩同国家加大行业调控力度、抑制房价过快上涨之间的矛盾，政策调控重点集 中于商业或高档住宅类项目，而公司依靠集约运营模式，将“中关村”的名牌效应与科技理念应用于地产开发，合理配置资 源，整合开发和建安施工业务，创建全新的经营理念和发展模式。针对之前业务单元各自为战的问题，公司着力创建扁平化 的内部结构、建立学习型组织构架、注重人力资源开发、加强企业管理，提高创新能力。

• 2、公司 2007 年经营计划：

2007 年公司将围绕“一个中心、两大方向、三项任务”开展工作。一个中心是指以实现利润指标为中心；两大方向分别 指房地产开发业务（涵盖科技园开发地产、住宅开发房地产）和建筑业；三项任务分别指清欠解保、瘦身减负；明确主业、 盘活资产；做强子公司、开拓新项目、确定新产业。

（1）一个中心，就是实现集团总体经营目标

为兑现股东承诺，中关村科技公司 2007 年要实现不低于 6,750 万元净利润。2007 年，公司要通过盘活沉淀存量资产减轻 公司财务负担，努力解决华运达等涉诉担保案件，积极推进银行债务重组，逐步恢复公司的再融资能力，同时积极寻找新的 经济增长点，为公司未来发展创造新的成长空间，为广大股东创造新的价值。

• （2）两大方向：房地产开发业务和建安施工业务

公司将充分利用“中关村”品牌资源、股东资源和自身资源，致力于科技园和物流园区的开发与管理、房地产开发与建 筑施工等业务领域，努力成为中国 A 股上市公司中实力最强的公司之一。

• ①房地产开发业务

科技地产：科技园和物流园的开发与管理。公司地处中关村科技园区核心区，积极参与中关村科技园区基础设施改造和 创业软环境建设，在开发与管理科技园区业务方面积累了丰富的经验。公司将充分利用“中关村”品牌资源和团队资源，拓 展与地方城市合作开发管理科技园的业务领域，使之成为公司业务新的增长点。

住宅开发：中关村开发过蓝筹名座、蓝筹名居、科贸中心等地产项目。目前公司组建了房地产开发部进行新项目筛选， 待时机成熟公司将会把房地产开发部独立出来，成立全资控股的房地产开发公司，今后公司的开发项目均由该新房地产开发 公司主导完成。

• ②建安施工业务

在建安施工业务方面，公司拥有中关村建设这个很好的平台。2006 年鹏泰投资控制中关村建设以后进行全面调整，中关 村建设经营状况已经有了很大的改观。鹏泰投资将中关村建设 48.25％股份注入公司后，中关村科技将对中关村建设享有绝对 控股地位。公司将通过加强管理，提升中关村建设的业务能力和盈利能力。

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

（3）三项任务

①清欠解保、瘦身减负

力争解决 CDMA 担保问题。报告期内，公司为参股公司北京中关村通信网络有限责任公司从广东发展银行股份有限公司 北京分行（以下简称：广发北京分行）申请专项用于建设广东 CDMA 项目提供的担保到期，公司收悉广东粤财投资控股有限 公司送达的《担保权利转让及催收通知》，称根据广发北京分行与其签订的《债权转让合同》，广发北京分行将上述 31.2 亿元 贷款及相关担保的全部权益依法转让给广东粤财投资控股有限公司（详见 2006 年 12 月 13 日公告 2006-055 号）。本公司正以 此为契机，与相关各方积极协商，争取尽快化解担保风险。

②明确主业、盘活资产

公司目前涉诉担保风险尚未完全化解、财务负担沉重、新的银企关系亟待重建，这些都需要大量资金弥补，就公司目前 的盈利水平而言，仅靠经营积累难以迅速摆脱困境，与金融机构建立良性互动关系。公司明确以科技地产为产业核心，其他 业态资产应为这个中心任务服务。公司将进一步加大盘活资产力度，降低财务费用，将与主业关联度不强、收益下滑的资产 或股权变现，回笼资金，充实主业投资。

③做强主业、盘活及开拓新项目、确定新产业

大股东鹏泰投资在《收购报告书》中承诺将中关村建设以公允价格注入上市公司，收购完成后，公司可望持有其约 90％ 的股权，中关村建设将成为打造中关村科技的核心竞争力的重要载体。中关村建设通过机构扁平化，革新管理理念，强化成 本控制，2006 年实现盈利 3,990 万元，未来几年该公司在京内、京外的项目开发陆续进入成熟期，合并报表后将成为公司主 要的利润来源。公司将以房地产开发和建安施工业务为主导，盘活自有项目和拓展新项目并举，把握奥运前后的难得发展机 遇与市场环境，充分运用财务杠杆进行债务融资，通过资本运作和资源扩张的有效结合，谋求健康的跨越式增长，实现资产 质量和股东价值的最大化。

公司旗下的北京四环医药科技股份有限公司（以下简称：四环股份）生产的药品涵盖片剂、针剂、外用药 3 个剂型 13 个 品种，拥有国家一类新药 2 种及知名 OTC 产品华素片，二类新药 4 种，四类新药 5 种，并储存了 3 个一类药。公司将加强对 四环股份管理和支持力度，以市场为导向、以研发为基础、以品质为生命、以管理为保障，不断地提高企业的竞争力。

3、公司未来发展战略和经营目标的实现存在的风险分析：

• （1）财务负担沉重，公司贷款余额超过12亿元，其中还存在逾期贷款，公司将采取以资抵债、出售房产、转让股权等多

• 种方式，切实有效的盘活存量资产，改善银企关系；

• （2）公司存量资产近10亿元，但资产使用效率很低，占压大量资金的同时还需负担银行利息，公司将加大力度瘦身减负，

• 投入向主业倾斜，实现资源的合理配置；

（3）大量历史遗留问题尚待解决，比如 CDMA 担保问题、华运达案件、华电系列案件等，涉及金额较大，公司经过积 极努力取得阶段性进展，但最终妥善解决尚需时日，不确定性因素也较多。中关村证券已被中国证券投资者保护基金托管， 公司将加大力度寻求解决方案，尽可能降低损失。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成 果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会【2006】3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》 的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。

• （1）公司根据财政部新会计准则的规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则差异情况如

下：

A、长期股权投资差额

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额金额小计 7,910,110.38 元；根据《企业会 计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》，上述贷方差额予以冲销，相应调增期初留存收益。上述长期股权投资差额冲销 后，共调减期初股东权益合计 7,910,110.38 元。

B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

2007 年 1 月 1 日，本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计 4,836,026.00 元，首次执行日该类资产公允价值小计 26,136,090.20 元，按照公允价值大于原账面价值的差额为 21,300,064.20 元，调增期初资本公积 17,767,940.85 元，调增期初少 数股东权益 3,532,123.35 元；以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初股东权益的累计影响合计 21,300,064.20 元。

C、所得税

2007 年 1 月 1 日，本公司递延所得税资产账面价值 4,832,676.21 元，相应调增期初留存收益及少数股东权益；递延所得 税负债账面价值 6,122,443.27 元，相应调减期初留存收益及少数股东权益；两项合计调减期初留存收益 1,557,460.10 元，调增 期初少数股东权益 267,693.04 元。以上确认递延所得税资产及递延所得税负债后，共调减期初股东权益 1,289,767.06 元。

D、少数股东权益

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司各子公司少数股东权益合计 147,502,399.26 元；根据各子公司少数股东持有股权比率，

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为 3,799,816.39 元；调整后 2007 年 1 月 1 日少数 股东权益为 151,302,215.65 元。

• （2）执行新会计准则的主要会计政策变更情况

• A、根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》的规定，公司对可供出售金融资产，由原来的成本与市价孰

• 低法改为按照公允价值进行确认及后续计量。

• B、根据《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计准则》的规定，对非同一控制下企业合并产生的权益法核算的长期

• 股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为 首次执行日的认定成本；存在股权投资借方差额的，应将长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。

• C、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司对所得税的核算由原来的应付税款法改为资产负债表债务法。

• 公司对资产和债务的账面价值和计税基础进行了检查，将因计提坏账准备、固定资产减值准备等使相关资产项目的账面价值 与计税基础产生的暂时性差异所形成的递延所得税资产或递延所得税负债进行了计算。由于目前公司未来获得用来抵扣可抵 扣暂时性差异的应纳税所得的可能性无法确定，因此暂不确认抵延所得税资产。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				主营业务收入	主营业务成本
			主营业务利润			主营业务利润率
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本		比上年增减	比上年增减
			率（％）			比上年增减（％）
				（％）	（％）
生物医药	26,707.52	6,748.12	73.30%	-20.95%	-8.73%	-24.34%
信息化服务	1,145.81	1,345.68	-19.86%	-29.21%	-49.24%	-84.34%
建安房地产开发	17,334.64	15,696.76	7.69%	41.36%	48.15%	-5.56%
其他	3,693.41	2,952.67	14.17%	26.88%	47.42%	-52.07%
	主营业务分产品情况
生物医药	26,707.52	6,748.12	73.30%	-20.95%	-8.73%	-24.34%
信息化服务	1,145.81	1,345.68	-19.86%	-29.21%	-49.24%	-84.34%
建安房地产开发+	17,334.64	15,696.76	7.69%	41.36%	48.15%	-5.56%
其他	3,693.41	2,952.67	14.17%	26.88%	47.42%	-52.07%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
北京	48,881.38	-3.35%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	10638200		本年度已使用募集资金总额		106,382.00
募集资金总额
	,.		已累计使用募集资金总额		106,382.00
		是否变更项	实际投入金		是否符合计划进	是否符合预计收
承诺项目	拟投入金额			产生收益情况
		目	额		度	益
北京城市铁路有限公司	60,000.00	是	27,200.00	7,140	是	是
开发吉市口小区8#、9#楼	36,054.00	否	36,054.00	5,508	是	是
购置大型施工设备	5,363.00	是	4,252.00	435	是	是
中关村科技风险投资	10,000.00	否	10,000.00	6,398	是	是

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

合计	111,417.00	-	77,506.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收	无
益的说明（分具体项目）
	公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506万元已按招股说明书所 承诺的募股资金投向使用，经第二届董事会第六次会议和2004年度第二次临时股东大会审议通过， 其余28,876万元（占筹资总额的27.14％）变更用于收购四环制药厂（15,583万元）、投资中关村 科技软件有限公司（5,100万元）、投资中国光大银行（8,193万元）。 公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司（以下简称：城铁公司）及购置大型施 工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报率不高，在深入分析发展现状以及市场态势后，公司 第一届董事会2000年第一次临时会议确立了新的发展战略，将以建安施工及房地产开发经营的主 营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业。为了更好的利用 募集资金，经反复论证、认真研究，公司拟对尚未投入使用的募集资金28,876万元投向进行变更。
变更原因及变更程序说明
（分具体项目）

变更项目情况 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	变更投资项目的资金总额	28,876.00	28,876.00	28,876.00	28,876.00	28,876.00
	对应的原承诺项	变更项目拟投入	实际投入金		是否符合计划进	是否符合预计收
变更后的项目				产生收益情况
	目	金额	额		度	益
四环药厂	北京城市铁路有 限公司	15,583.00	15,583.00	27,201	是	是
中关村科技软件公 司	北京城市铁路有 限公司	5,100.00	5,100.00	-4,773	是	否
光大银行	北京城市铁路有 限公司和购置大 型施工设备	8,193.00	8,193.00	7,128.25	是	是
合计	-	28,876.00	28,876.00	-	-	-
	报告期内，中关村软件由于产品研发的定位不清晰、投入产出估计不足，潜在投入没有得到有效控制， 销售收入未能进入规模销售阶段。2006年度该公司实现主营收入1,146万元，税后利润-1,097万元。2007 年，中关村软件的目标是整合市场的领域从传统软件市场扩展到更广泛的领域，如奥运应急处理、系统工 程控制等应用，力争实现盈亏平衡。
未达到计划进度和
预计收益的说明
（分具体项目）

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度实现净利润 419 万元。根据《公司章程》规定：鉴于 2005 年度出现较大数额的亏损，公司 2006 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润 419万元。根据《公司章程》规定：鉴于2005年度出现较大数额的亏损，公 司2006年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。	弥补亏损

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

					出售产	是否为		所涉及 的资产	所涉及 的债权
				本年初起至出
交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	售日该出售资	生的损	关联交	定价原	产权是	债务是
				产为上市公司			则说明
				贡献的净利润	益	易		否已全 部过户	否已全 部转移
浙江天圣股份有限 公司和绍兴裕隆工 贸集团	光大银行股权	2006-12-25	13,216.50	520.00	6,008.25	否	公允	是	是
安徽科大讯飞信息 科技有限公司管理 团队	安徽科大讯飞信 息科技有限公司 股权	2006-09-25	223.17	0.00	159.17	否	公允	是	是
上海健久生物科技 有限公司	北京云水山庄度 假村股权	2006-11-21	1,386.00	-17,400.00	0.00	是	公允	是	是
第三方自然人	北京大中关幕墙 装饰技术有限公 司股权	2006-01-18	519.56	0.00	51.86	否	公允	否	否

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售上述资产给公司带来一定收益，上述资产与公司主业关联度较低，出售行为不会对公司业务的连续性、管理层稳定 性产生影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
	发生日期（协议签署					是否为关联方担保
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
	日）					（是或否）
北京信远房地产开 发有限公司	2006-05-19	5,000.00	连带责任担保	2006.05.19- 2009.02-16	否	否
北京国信华电物资 贸易中心	2002-04-29	995.00	连带责任担保	2002.04.29- 2004.11.30	否	否
福州华电房地产公 司	2001-08-15	1,500.00	连带责任担保	2001.08.23- 2004.08.23	否	否
北京中华民族园蓝 海洋有限责任公司	2000-07-25	2,935.10	连带责任担保	2000.07.26- 2003.08.26	否	否
北京华运达房地产 开发有限责任公司	2001-11-30	14,000.00	连带责任担保	2001.11.30- 2004.11.29	否	否
中关村科技贸易中 心商品房承购人	2006-01-01	1,035.00	按揭担保	2006.01.01- 2006.12.31	否	否
中关村科技贸易中	2006-01-01	4,144.84	按揭担保	2006.01.01-	否	否

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

心商品房承购人				2006.12.31
蓝筹名座商品房承 购人	2006-01-01	2,455.63	按揭担保	2006.01.01- 2006.12.31	否	否
中关村科技贸易中 心商品房承购	2006-01-01	2,869.66	按揭担保	2006.01.01- 2006.12.31	否	否
中关村科技贸易中 心商品房、蓝筹名 座、蓝筹名居承购 人	2006-01-01	25,668.37	按揭担保	2006.01.01- 2006.12.31	否	否
蓝筹名座商品房承 购人	2006-01-01	2,918.00	按揭担保	2006.01.01- 2006.12.31	否	否
北京中关村通信网 络发展有限责任公 司	2001-06-28	256,000.00	连带责任担保	2001.06.28- 2008-07-28	否	是
北京中关村通信网 络发展有限责任公 司	2001-06-28	51,000.00	连带责任担保	2001.12.29- 2008.07.28	否	是
北京中关村通信网 络发展有限责任公 司	2001-06-28	5,000.00	连带责任担保	2002.06.20- 2008.07.28	否	是
北京中关村通信网 络发展有限责任公 司	2002-03-26	27,000.00	连带责任担保	2002.03.26- 2009.03.26	否	是
北京中关村开发建 设股份有限公司	2005-05-31	17,850.00	连带责任担保	2006.05.31- 2009.05.30	否	是
北京中关村开发建 设股份有限公司	2003-10-24	5,000.00	连带责任担保	2003.10.24- 2007.10.23	否	是
报告期内担保发生额合计		-28,759.40
报告期末担保余额合计（A）		425,371.60
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）		0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B）		425,371.60
担保总额占公司净资产的比例		831.60%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担		24,430.10
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）		399,796.25
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		399,796.25

*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
广东新长城移动通信有限公司	-1,665.01	156,959.13	0.00	0.00
四通集团公司	0.00	3,600.00	0.00	0.00
北京中关村开发建设股份有限公司	215.12	30,991.49	1,004.17	20,316.86
北京中关村通信网络发展有限责任 公司	0.00	10,387.59	0.00	165,079.00
北京大中关幕墙装饰技术公司	0.00	0.00	-594.56	0.00
启迪控股股份有限公司	0.00	0.00	-1,329.25	1,924.00
合计	-1,449.89	201,938.21	-919.64	187,319.86

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京鹏泰投资 有限公司	1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不 通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十四个月禁售期期满后， 通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十 二个月内不超过百分之十。 2、特别承诺 （1）如果 2006 年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流通股股东将 按每10股流通股获送0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的总数按本次 相关股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为11,245,408 股。一旦触 发上述追送股份条件，在中关村2006 年年度报告披露之日起10 日内公司 董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记 日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将 由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2006年年度报告披露之日起5 日内 公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2006年年报，或者2006 年年 度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条 件。	1、公司2006 年年度 实现盈利； 2、会计师对公司2006 年年度报告出具标准 无保留审计意见。

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	（2）如果2007 年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694 万元，即 每股收益低于0.10 元（按现总股本67,484.694 万股计算），全体非流通股 股东将按每10 股流通股获送0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的总数 按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为11,245,408 股。 一旦触发上述追送条件，在中关村2007 年年度报告披露之日起10 日内公 司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登 记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期 将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2007年年度报告披露之日起5 日 内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2007年年报，或者2007 年 年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份 条件。
广东粤文音像 实业有限公司	同上	同上
海源控股有限 公司	除上述1、2 项承诺外，海源控股有限公司作出单独承诺： 积极协助中关村妥善解决因CDMA产生的33.9 亿元担保（在2005年年报 中已因CDMA 相关的应收款计提坏帐准备约1.2 亿元）； 海源控股同意单方在股改中因CDMA 担保的解保事宜对全体无限售条 件的流通股股东承诺追加送股一次： 如果中关村在2007 年12 月31 日前解除了CDMA 的担保，未支付或支 付的解保对价不超过公司可以冲回的上述坏帐准备时（即公司净资产不为 此相应减少），不视为公司为CDMA 解保发生了实际经济损失，海源控股不 予追加送股； 如果中关村支付的解保对价在1.2 亿元以上、1.69 亿元以下（含已计 提的应收款坏帐准备约1.2 亿元，下同；即公司净资产为此相应减少在 4,900 万元以内），海源控股将其股改后保留股份(含先按特别承诺业绩追 加送股后)的50％作为追加对价； 如中关村支付的解保对价在1.69 亿元以上（即公司净资产为此相应减 少在4,900 万元以上），海源控股将其股改后保留的全部股份(含先按特别 承诺业绩追加送股后)作为追加对价。如果中关村在2007 年12 月31 日前 不能签署相关法律文件解除该担保，海源控股将其股改后保留的全部股份 (含先按特别承诺业绩追加送股后)作为追加对价。 公司将在2007 年年报公布后的10 个工作日内（如因CDMA 担保的原 因，公司未在2008 年4 月30 日之前公布年报，则视为CDMA 担保未解除）， 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的 相关程序申请实施追加对价安排。	1、公司2006 年年度 实现盈利； 2、会计师对公司2006 年年度报告出具标准 无保留审计意见； 3、CDMA 担保事项的解 决，承诺于2007 年12 月31 日前完成，正在 进展中。
北京实创高科 技发展总公司	北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正 集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发展有限公司、民生 证券有限责任公司6 家股东未参与提出动议，根据《上市公司股权分置改 革管理办法》，“股权分置改革动议可由单独或者合并持有公司三分之二以 上非流通股份的股东提出”，经相关股东会表决通过后，上述股东需履行股 权分置改革方案中除海源控股有限公司对解决CDMA 担保单独承诺外的所 有承诺。	1、公司2006 年年度 实现盈利； 2、会计师对公司2006 年年度报告出具标准 无保留审计意见。
中关村高科技 产业促进中心
北大方正集团 有限公司
联想控股有限 公司
武汉国信房地 产发展有限公 司
民生证券有限 责任公司

7.6.2 报告期末持股 5 ％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

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7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院作出[（2001）一中民初字第 5083 号]《民事调解书》，中育公司应在调解书 生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共 641 万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务， 本公司于 2002 年 3 月 6 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公 场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于 2002 年 11 月 28 日作出裁定，中止该案执行。目前，由于发现中育房地产公司 股东中国建设教育协会未依法履行出资义务，经本公司申请法院已恢复执行，并将该单位追加为被执行人进行强制执行。

2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼

公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行） 的 5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002 年 3 月 11 日，宁夏回族自治区高级人民法院作出 [（2002）宁经初字第 29 号]《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城支行的 5,000 万元贷款本金及 518,795.5 元的利息承担 连带清偿责任。本公司不服该判决，于 2002 年 4 月 12 日向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院二 审判决维持原判。2003 年 3 月 19 日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行并申 请查封了本公司持有的四环医药公司 8,000 万股权。由于银广夏所有工行的债务已打包交由长城资产管理公司处理，经三方协 商，在本公司向资产管理公司支付 2,000 万元的条件下（包括以前年度已支付的 110 万元），免除本公司就该 5,000 万元所承 担的担保责任，同时，本公司被查封的四环 8,000 万股权全部予以解封（详见 2006 年 10 月 24 日 2006-40 号《2006 年第三季 度报告》）。2006 年 9 月 15 日，本公司与银广厦签订还款协议，约定于 2007 年 9 月 30 日前银广夏应偿还本公司 2,000 万元及 利息，若银广夏在还款期限内增发新股，本公司有权优先购买。

3、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼

公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的 3,000 万元贷款提供 担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担保 责任。2004 年 4 月 23 日，北京市第一中级人民法院作出[（2003）一中民初字第 440 号]判决，判决本公司对蓝海洋公司的贷 款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，2003 年 7 月 3 日，信用社已经向法院申请强制执行，公司已代 偿 64.9 万元。目前法院已经对该项目进行评估，并准备拍卖蓝海洋项目，预计该项目处置完后，该公司与信用社之间的债务 履行完毕，本公司的担保责任将解除。

4、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币 17,075,444.07 元（截止至 2003 年 2 月 10 日）一案， 由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司向人民法院提起诉讼。2003 年 9 月 27 日，北京第二中级人民法院作出一审判 决[（2003）二中民初字第 1978 号] （详见 2003 年 10 月 14 日公告 2003-021 号），判决万佳公司偿还本公司垫资款本金 1,500 万元，并支付利息 796,500 元，担保人中瑞原汇公司承担连带责任，二被告不服提起上诉。2004 年 3 月 22 日，北京市高级人 民法院作出[（2004）高民终字第 11 号]终审判决，驳回二被告上诉，维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行 判决，公司已申请强制执行。目前公司已经申请查封了万佳公司的部分财产，万佳公司已经还款 910 万元，剩余部分本公司 将加大力度促使万佳公司尽快还清。2006 年 3 月 26 日公司与万佳公司签订了执行和解协议，万佳公司以一辆价值 60 万元的 奔驰汽车及价值 600 万元的房屋抵偿债务，目前汽车的过户手续已经办理完毕，房屋的过户手续已经办理完毕，尚欠 40 万元 现金未收回。

5、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼

公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万元人民币承兑汇票 提供 2,345 万元人民币担保一案，由于国信华电未能按时还款，农行西城支行起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本 公司承担连带责任。2002 年 12 月 19 日和 2003 年 2 月 18 日，北京市西城区人民法院分别作出[（2002）西民初字第 10897 号]、[（2003）西民初字第 1356 号]、[（2003）西民初字第 1357 号]、[（2003）西民初字第 1359 号]民事调解书。调解如下： 西城支行同意国信华电于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万元及利息，2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息，本公司承担 连带责任。截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元，该部分担保解除。本公司已就代偿部分提起 诉讼，行使追偿权。本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司的 1,600 万股股权被法院查封。公司现正与国信华电及西 城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务。

6、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的 1.5 亿元贷款提供担保，该 贷款已于 2002 年 11 月 29 日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司 作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003 年 12 月 3 日，北京市高级人民法院作出[（2003）高民初字 812 号]判决（详见 2003 年 12 月 10 日公告 2003-025 号），本公司对华运达的 1.5 亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行已申请

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

强制执行（详见 2004 年 4 月 27 日公告 2004-013 号），并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权以 及本公司的中关村科贸中心部分房产。目前，本公司正在积极与该行协商债务重组。截至报告期末，本公司代偿 1,070.4 万元， 报告期后又代偿了 1,000 万元，本公司已就代偿部分行使追偿权。就剩余部分债务，也已经与建设银行达成和解协议。

7、北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼

北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司（以下 简称：福州华电）提供 1,500 万元贷款，期限为 2001 年 8 月 23 日至 2002 年 8 月 23 日，本公司为该项贷款提供了担保。由于 福州华电至今未能偿还贷款，2004 年 9 月 6 日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》（详见 2004 年 9 月 21 日公 告 2004-028 号）托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及衍生利息，2004 年 10 月 25 日该院作出裁定：托普天 空对本公司没有诉权，驳回起诉（详见 2004 年 11 月 3 日公告 2004-031 号）。2005 年 1 月 18 日，公司收到北京市第一中级人 民法院《应诉通知书》（详见 2005 年 1 月 27 日公告 2005-002 号），托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告， 福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼，2005 年 2 月 5 日，该院裁定：中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立， 本案移送福建省福州市中级人民法院进行审理（详见 2005 年 2 月 22 日公告 2005-004 号）。2005 年 4 月 30 日福建省福州市中 级人民法院发出《应诉通知书》（详见 2005 年 5 月 10 日公告 2005-016 号），该院受理本案。2005 年 10 月 10 日，福建省福州 市中级人民法院作出（2005）榕民初字第 214 号《民事判决书》（详见 2005 年 10 月 15 日公告 2005-029 号），判决公司对其 中的 1,392 万元本息承担连带责任，本公司不服，提起上诉。2006 年 2 月 8 日，福建省高级人民法院下达（2005）闽民终字 第 531 号《民事判决书》（详见 2006 年 3 月 1 日公告 2006-007 号），终审驳回上诉，维持原判。目前，托普天空已经申请强 制执行，但未对本公司采取强制措施。

8、本公司对北京中环实业集团公司（以下简称：中环集团）的诉讼

2000 年 9 月 29 日，本公司为收购中环集团的全资子公司—北京市中环新苑房地产开发公司而与其签订了《收购协议书》。 本公司依约于 2000 年 10 月 13 日向中环集团支付了 1,000 万元。双方于 2000 年 10 月 17 日对该收购事项和付款事宜签订了《关 于收购协议书的补充协议》。根据本公司 2004 年 2 月 20 日发给中环集团的确认函，该集团欠款 1,000 万元及利息 125 万元迄 今未还。鉴于收购事项至今尚未完成，2004 年 12 月 20 日，本公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼（详见 2005 年 1 月 27 日公告 2005-002 号）。法院受理此案后，中环集团自愿以位于海淀区小南庄新中环公寓房屋抵偿债务，双方达成和解。2005 年 2 月 4 日，北京市第一中级人民法院出具（2005）年一中民初字第 403 号《民事调解书》，约定由中环集团于 2005 年 3 月 15 日前办理完房屋的过户手续，本案诉讼费用及房屋过户费用由中环集团承担。目前由于中环集团未能在约定的时间内办理 完过户手续，本公司已经于 2005 年 4 月 1 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行，报告期内房屋过户手续已办理完毕。

9、北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲裁

2005 年 10 月 24 日，公司收到北京仲裁委员会通知（详见 2005 年 10 月 26 日公告 2005-030 号），北京超市发国有资产经 营公司因与本公司装修款返还及停工补偿纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁，标的 29,642,720 元。2006 年 2 月 6 日，北京仲裁 委员会做出仲裁裁决，公司向北京超市发国有资产经营公司支付 23,300,000 元本金，截止至 2005 年 9 月 30 日的违约金 2,663,942.4 元，2005 年 9 月 30 日之后的违约金以 23,300,000 元为基数，按日万分之二点一计算至实际给付之日，承担 185,975.42 元仲裁费用。2006 年 4 月 27 日，双方已经达成和解，北京超市发国有资产经营公司同意免除本公司违约金 200 多万，本公司 将对北京市海淀区商业设施建设经营公司 13,859,367.31 元转让给超市发公司，剩余部分欠款分期支付。报告期内，本公司已 经全部清偿该笔债务。

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 2,964 万元；已编入上一期年度报告，但当 时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 29,732 万元；因诉讼仲裁计提的预计负债 24,430 万元。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议召开情况

2006 年度，公司监事会恪尽职守，按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”方针，遵循《公司法》《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律、法规赋予平等监督权利，严格履行勤勉尽职义务。本报告期内公司共召开了 5 次监事会会议， 其中 2 次正式会议，3 次临时会议。

1、第三届监事会第二次会议，于 2006 年 4 月 13 日召开，会议审议通过了《2005 年度监事会工作报告》、《2005 年年度 报告及摘要》、《2005 年度财务决算报告》、《2005 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《2005 年度财务报告 各项计提方案的议案》、《监事会关于董事会对于审计报告中所提出强调事项专项说明的意见》。该次会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、第三届监事会 2006 年度第一次临时会议，于 2006 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》 的议案。该次会议决议公告于 2006 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。

• 3、第三届监事会第三次会议，于 2006 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了《2006 半年度报告及摘要》，该次会议决议公

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

告于 2006 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》。

• 4、第三届监事会 2006 年度第二次临时会议，于 2006 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《2006 年第三季度报告》。该

• 次会议决议公告于 2006 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》。

• 5、第三届监事会 2006 年度第三次临时会议，于 2006 年 12 月 26 日召开，会议审议通过了《改选公司第三届监事会成员

• 的议案》，通报了公司第三届监事会职工代表监事名单及简历。该次会议决议公告于 2006 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《证 券时报》。

二、公司依法运作情况

监事会认真履行职责，充分发挥监督职能，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，对公司依法运行情况进行监 督。公司逐步完善法人治理结构，先后修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、 《投资者关系管理制度》、《信息披露管理规定》等内部规章，建立了较为完备的内部控制制度，形成了较为合理的激励约束 机制。公司监事会认为：公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定；董事会遵照并执行股东大会的各项决 议；经营层认真落实董事会决议事项；公司在实际运营中没有违法、违规事项发生。

报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东 利益的行为。

三、公司财务执行情况

本报告期内，监事会审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其他文件，监事会认为：财务年度报告真实、公允 地反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

四、募集资金的使用情况

报告期内，前次募集资金已使用完毕，没有新增募集资金。

五、公司收购、出售资产情况

报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产事项认真审核，出具书面意见函，收购、出售资产交易定价合理，未 发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

六、关联交易情况

报告期内，公司转让北京云水山庄度假村有限公司股权属于关联交易。该项交易定价公允、溢价 502 万元转让，增加了 公司净资产。报告期内，公司全额收到股权转让款，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见： 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	208,708,167.26	7,448,564.31	520,841,577.20	7,560,850.28
短期投资
应收票据	94,783,693.10	0.00	45,995,393.24	0.00
应收股利	4,282,551.00	14,282,551.00	4,282,551.00	28,918,114.00
应收利息

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

应收账款	153,005,605.26	4,450,972.03	110,606,754.58	221,405.58
其他应收款	2,180,294,237.65	2,223,858,891.54	2,245,180,438.70	2,462,903,636.32
预付账款	78,483,793.75	7,787,501.00	22,107,588.78	7,787,501.00
应收补贴款
存货	980,915,025.42	937,498,540.94	1,043,411,914.81	995,499,340.52
待摊费用	7,466,064.75	6,158,147.09	9,167,878.36	8,407,613.73
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	3,707,939,138.19	3,201,485,167.91	4,001,594,096.67	3,511,298,461.43
长期投资：
长期股权投资	343,118,236.48	730,761,839.77	405,315,478.99	782,984,671.84
长期债权投资
长期投资合计	343,118,236.48	730,761,839.77	405,315,478.99	782,984,671.84
合并价差
固定资产：
固定资产原价	563,261,165.23	263,123,127.93	572,021,640.61	262,321,945.94
减：累计折旧	196,763,637.13	55,091,318.08	171,407,394.17	45,400,155.88
固定资产净值	366,497,528.10	208,031,809.85	400,614,246.44	216,921,790.06
减：固定资产减值准备
固定资产净额	366,497,528.10	208,031,809.85	400,614,246.44	216,921,790.06
工程物资
在建工程	2,337,236.38	0.00	7,153,555.86	0.00
固定资产清理
固定资产合计	368,834,764.48	208,031,809.85	407,767,802.30	216,921,790.06
无形资产及其他资产：
无形资产	16,917,168.01	0.00	18,348,395.65	0.00
长期待摊费用	13,782,847.12	0.00	13,434,128.21	0.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	30,700,015.13	0.00	31,782,523.86	0.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计	4,450,592,154.28	4,140,278,817.53	4,846,459,901.82	4,511,204,923.33
流动负债：
短期借款	388,835,000.00	387,835,000.00	498,430,000.00	498,430,000.00
应付票据	6,800,000.00	0.00	3,790,305.85	0.00
应付账款	334,794,795.12	253,884,713.16	356,264,530.33	307,826,407.54
预收账款	1,768,345,740.29	1,763,247,344.27	1,809,172,252.86	1,803,655,703.71
应付工资	931,421.02	0.00	1,078,779.52	0.00
应付福利费	18,464,563.03	5,882,096.08	20,977,806.19	5,332,556.97
应付股利	8,750,972.88	8,750,972.88	15,713,814.50	15,713,814.50
应交税金
其他应交款	40,932,551.59	34,173,384.93	50,517,257.90	46,115,795.12
其他应付款	986,292.72	901,240.46	1,428,485.36	1,241,230.31

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

预提费用	121,808,807.42	89,675,986.74	161,762,968.13	89,572,368.40
预计负债	2,624,483.76	1,206,000.00	12,774,313.15	11,481,430.05
一年内到期的长期负债	194,301,013.57	194,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57
其他流动负债	755,283,957.96	755,283,957.96	803,320,500.45	803,320,500.45
流动负债合计	3,642,859,599.36	3,495,141,710.05	3,979,532,027.81	3,826,990,820.62
长期负债：
长期借款	73,312,286.00	73,312,286.00	125,000,000.00	125,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	62,460,791.76	60,460,791.76	62,329,157.76	60,329,157.76
专项应付款	12,950,000.00	0.00	13,900,000.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	148,723,077.76	133,773,077.76	201,229,157.76	185,329,157.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	3,791,582,677.12	3,628,914,787.81	4,180,761,185.57	4,012,319,978.38
少数股东权益	147,502,399.26	0.00	166,675,627.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	941,979,143.76	941,979,143.76	933,686,579.05	933,686,579.05
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金				0.00
未分配利润	-1,188,334,170.56	-1,188,477,218.74	-1,192,525,595.05	-1,192,663,738.80
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合	511,507,077.90	511,364,029.72	499,023,088.70	498,884,944.95
计
负债和所有者权益（或股东权	4,450,592,154.28	4,140,278,817.53	4,846,459,901.82	4,511,204,923.33
益）合计

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	488,813,808.52	51,946,743.00	505,770,543.66	42,178,227.01
减：主营业务成本	267,432,248.35	43,381,920.18	226,425,338.43	31,764,058.16
主营业务税金及附加	9,308,277.46	3,050,117.00	10,061,292.00	2,562,007.49
二、主营业务利润（亏损以“-”	212,073,282.71	5,514,705.82	269,283,913.23	7,852,161.36
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”	9,113,247.84	10,388,907.63	655,580.47	4,161,546.26
号填列）

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

减：营业费用	147,589,332.97	14,862,374.17	176,552,980.49	21,835,596.87
管理费用	112,395,414.55	41,889,108.21	141,062,005.15	51,625,973.35
财务费用	88,254,337.28	90,657,263.11	98,535,322.90	105,277,192.61
三、营业利润（亏损以“-”号填	-127,052,554.25	-131,505,132.04	-146,210,814.84	-166,725,055.21
列）
加：投资收益（亏损以“-”号	107,502,328.93	107,335,707.86	-371,544,120.16	-363,692,221.39
填列）
补贴收入	1,046,429.33		4,390,500.00
营业外收入	401,056.10	9,500.00	3,819,757.86	3,595,990.02
减：营业外支出	-27,385,906.19	-28,346,444.24	13,950,117.19	3,280,321.38
四、利润总额（亏损以“-”号填	9,283,166.30	4,186,520.06	-523,494,794.33	-530,101,607.96
列）
减：所得税	6,786,422.40		7,016,218.49
少数股东损益	-1,694,680.59		764,480.52
加：未确认的投资损失本期发	0.00	0.00	0.00	0.00
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,191,424.49	4,186,520.06	-531,275,493.34	-530,101,607.96
加：年初未分配利润	-1,192,525,595.05	-1,192,663,738.80	-661,250,101.71	-662,562,130.84
其他转入
六、可供分配的利润	-1,188,334,170.56	-1,188,477,218.74	-1,192,525,595.05	-1,192,663,738.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	-1,188,334,170.56	-1,188,477,218.74	-1,192,525,595.05	-1,192,663,738.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润	-1,188,334,170.56	-1,188,477,218.74	-1,192,525,595.05	-1,192,663,738.80
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资	68,462,751.68	68,462,751.68	6,348,061.61
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失	199,496.23	199,496.23
6．其他

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

9.2.3 现金流量表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期	本期
项
目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	485,718,378.38	52,651,306.28
收到的税费返还	1,222,247.23	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	61,523,187.62	272,772,177.14
经营活动现金流入小计	548,463,813.23	325,423,483.42
购买商品、接受劳务支付的现金	241,470,899.30	56,169,333.83
支付给职工以及为职工支付的现金	68,892,932.71	12,229,757.37
支付的各项税费	76,195,394.97	18,947,113.22
支付的其他与经营活动有关的现金	241,126,476.21	82,254,083.39
经营活动现金流出小计	627,685,703.19	169,600,287.81
经营活动产生的现金流量净额	-79,221,889.96	155,823,195.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	151,795,082.64	151,396,680.00
取得投资收益所收到的现金	1,960,707.20	16,252,763.00
处置固定资产、无形资产和其他长期	887,190.00	400.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	7,003,555.62	3,538,437.78
投资活动现金流入小计	161,646,535.46	171,188,280.78
购建固定资产、无形资产和其他长期	54,210,628.79	384,371.99
资产所支付的现金
投资所支付的现金	4,680,000.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	58,890,628.79	384,371.99
投资活动产生的现金流量净额	102,755,906.67	170,803,908.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	673,312,286.00	672,312,286.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,099,934.00	131,634.00
筹资活动现金流入小计	680,412,220.00	672,443,920.00
偿还债务所支付的现金	933,091,612.03	933,091,612.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的	78,916,813.83	62,332,653.63
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,369,280.64	2,058,122.10
筹资活动现金流出小计	1,014,377,706.50	997,482,387.76
筹资活动产生的现金流量净额	-333,965,486.50	-325,038,467.76
四、汇率变动对现金的影响	-1,017.54	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-310,432,487.33	1,588,636.64
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

量：
净利润	4,191,424.49	4,186,520.06
加：计提的资产减值准备	-8,313,901.71	-7,406,214.05
固定资产折旧	35,550,656.14	9,867,465.91
无形资产摊销	1,431,227.64	0.00
长期待摊费用摊销	2,676,705.44	0.00
待摊费用减少（减：增加）	1,701,813.61	2,249,466.64
预提费用增加（减：减少）	-944,899.34	-1,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其	908,221.48	6,486.29
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	88,254,337.28	90,657,263.11
投资损失（减：收益）	-107,502,328.93	-107,335,707.86
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	62,496,889.39	58,000,799.58
经营性应收项目的减少（减：	-16,351,297.49	253,869,273.57
增加）
经营性应付项目的增加（减：	-143,326,979.98	-148,833,080.25
减少）
其他	1,700,922.61	1,700,922.61
少数股东损益	-1,694,680.59	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-79,221,889.96	155,823,195.61
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	205,778,912.02	4,519,309.07
减：现金的期初余额	516,211,399.35	2,930,672.43
加：现金等价物期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-310,432,487.33	1,588,636.64

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

• √ 适用 □ 不适用

经本公司董事会审议通过，将本公司所持北京云水山庄度假村有限公司 99%的股权转让给上海健久生物科技有限公司，

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

本期合并其 2006 年 1-11 月的损益表和现金流量表。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

	单位：（人民币）元
项目名称	金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	511,507,077.90
长期股权投资差额	7,910,110.38
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	7,910,110.38
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可	17,767,940.85
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税	-1,557,460.10
少数股东权益	151,302,215.65
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	686,929,884.68

会计师事务所的审阅意见

审阅报告

北京京都专字(2007)第 561 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“中关村公司”）编制的 2007 年 1 月 1 日新旧 会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关 于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调 节表是中关村公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该 准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和 对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会 计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映中关村公司 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益重 大差异的调节结果。

北京京都会计师事务所

有限责任公司

中国·北京 2007 年 4 月 20 日

中国注册会计师 李欣 中国注册会计师 王娟

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006 年年度报告摘要

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：许钟民 二OO 七年四月廿五日

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