BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Annual Report 2004

Mar 25, 2005

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

151439 北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司 2004 年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。

郝有诗董事因病住院，书面表决并委托周伟董事出席会议并代为行使 表决权；李建同董事、荣自立董事、唐旭东董事因公出差，书面表决并 分别委托周伟董事、张贵林董事、陈里董事出席会议并代为行使表决权； 独立董事龙翼飞先生因公出差，书面表决并委托独立董事王保忠先生出 席会议并代为行使表决权。

本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。

1.2 无

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郝有诗	因病住院	周伟
李建同	因公出差	周伟
荣自立	因公出差	张贵林
唐旭东	因公出差	陈里
龙翼飞	因公出差	王保忠

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

1.4 北京京都会计师事务所为本公司出具了有带强调事项段的无保 留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明， 请投资者注意阅读。

1.5 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。

• 2

• § 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST中科
股票代码	000931
上市交易所	深圳证券交易所
	注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
注册地址和办公地址
	办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号
	注册地址的邮政编码：100081
邮政编码
	办公地址的邮政编码：100081
公司国际互联网网址	http://www.centek.com.cn
电子信箱	hzycn@263.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍克	黄志宇
	北京市海淀区中关村南大街32号中关村	北京市海淀区中关村南大街号中关村
联系地址
	科技发展大厦	科技发展大厦
电话	62140168	62140168
传真	62140038	62140038
电子信箱	bao_ke@centek.com.cn	hzycn@263.net

3 § 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元 2004 年 2003 年 2003 年 本年比上年增减 2002 年

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

			（调整后）	（％）
主营业务收入	1,324,817,056.45	596,497,703.47	596,497,703.47	122.10%	937,614,782.68
利润总额	69,042,636.75	-641,590,962.71	-610,420,962.71	111.31%	-218,587,665.10
净利润	57,949,273.38	-633,233,636.13	-602,063,636.13	109.63%	-188,080,057.83
扣除非经常性损
	23,686,694.29	-405,022,475.07	-373,852,475.07	106.34%	-177,238,599.59
益的净利润
经营活动产生的
	244,349,147.43	156,166,188.27	156,166,188.27	56.47%	-250,186,216.82
现金流量净额
			2003年末	本年末比上年末增减
	2004年末	2003年末			2002年末
			（调整后）	（％）
总资产	5,719,055,863.25	7,457,331,699.87	7,488,501,699.87	-23.63%	7,399,301,604.15
股东权益（不含
	1,010,377,357.62	901,534,511.03	932,704,511.03	8.33%	1,521,889,587.76
少数股东权益）

3.2 主要财务指标

				单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
			2003年	本年比上年增减
	2004年	2003年			2002年
			（调整后）	（％）
每股收益	0.09	-0.94	-0.89	110.11%	-0.28
每股收益（注）	0.09	-	-	-	-
净资产收益率	5.74%	-70.24%	-64.55%	70.29%	-12.36%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	2.34%	-44.69%	-40.08%	42.42%	-11.65%
净资产收益率
每股经营活动产生的
	0.36	0.23	0.23	56.52%	-0.37
现金流量净额
			2003年末	本年末比上年末增
	2004年末	2003年末			2002年末
			（调整后）	减（％）
每股净资产	1.50	1.34	1.38	8.70%	2.26
调整后的每股净资产	-1.66	0.06	0.11	-1,609.09%	2.08

注 : 如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
短期投资收益	3,933,668.88
股权转让收益	19,861,927.23
营业外收入	4,254,225.76
营业外支出	-19,624,725.10
对非金融企业收取的资
	19,722,241.85
金占用费
资产减值准备转回	6,309,601.60
扣除所得税影响	-194,361.13
合 计	34,262,579.09

3.3 国内外会计准则差异

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□ 适用 √ 不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

			单位：股
	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
		小计
一、未上市流通
股份
1、发起人股份	300,000,000	0	300,000,000
其中：
	297,000,000	0	297,000,000
国家持有股份
境内法人持
	3,000,000	0	3,000,000
有股份
境外法人持
	0	0	0
有股份
其他	0	0	0
2、募集法人股
	0	0	0
份
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其
	0	0	0
他
未上市流通股
	300,000,000	0	300,000,000
份合计
二、已上市流通
股份
1、人民币普通
	374,846,940	0	374,846,940
股
2、境内上市的
	0	0	0
外资股
3、境外上市的
	0	0	0
外资股
4、其他	0	0	0
已上市流通股
	374,846,940	0	374,846,940
份合计
三、股份总数	674,846,940	0	674,846,940

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数

261,475

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前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况
								股东性质（国
					股份类别（已流		质押或冻结的
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量		比例（％）				有股东或外资
					通或未流通）		股份数量
								股东）
北京住总集团有
	0	270,000,000		40.01%	未流通		10,000,000	国有股东
限责任公司
北京市国有资产
经营有限责任公	0	11,000,000		1.63%	未流通		0	国有股东
司
北京实创高科技
	0	5,000,000		0.74%	未流通		0	国有股东
发展总公司
中关村高科技产
	0	5,000,000		0.74%	未流通		0	国有股东
业促进中心
北京北大方正集
	0	3,000,000		0.44%	未流通		0	国有股东
团公司
联想控股有限公
	0	3,000,000		0.44%	未流通		0	国有股东
司
武汉国际信托投
	0	1,800,000		0.27%	未流通		1,800,000	其他
资公司
北京中信兴业证
	0	1,449,269		0.21%	已流通		0	其他
券营业部
刘亚宁	960,000	1,360,000		0.21%	已流通		0	其他
黄河证券有限责
	0	1,200,000		0.18%	未流通		0	其他
任公司
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）
北京中信兴业证券营业部			1,449,269			A股
刘亚宁			1,360,000			A股
张艳斌			514,000			A股
蔡晓东			511,350			A股
刘毅明			511,255			A股
夏鸿光			390,000			A股
叶文庆			380,000			A股
张大旺			380,000			A股
候敏			363,029			A股
陈岱琼			360,150			A股
			公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,或是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
			《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称 : 北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于 1999 年 5 月 11 日变更

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为现注册名称）

法定代表人：郝有诗先生 注册资本： 62,072 万元 成立日期： 1993 年 10 月 5 日 股权结构：国有独资

经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；室内 外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百 货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及 零配件出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种 出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、 进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。 北京住总集团有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》改建的国有独资公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：

北京市人民政府国有资产监督管理委员会 持股比例 100% 北京住总集团有限责任公司 持股比例 40.01% 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
	董事			2003年12月26日至2005年6月28日
张贵林		男	42		0	0
	董事长			2004年1月9日至2005年6月28日
	董事			年月日至年月日
周伟		男	47	20026282005628	0	0
	副董事长			年月日至年月日
				2004192005628
	董事			年月日至年月日
段永基		男	58	20028232005628	0	0
	总经理			2002年6月28日至2005年6月28日
郝有诗	董事	男	59	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
荣自立	董事	男	51	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
李建同	董事	男	58	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
刘哲生	董事	男	58	2002年8月23日至2005年6月28日	0	0
雷振海	董事	男	55	2004年3月30日至2005年6月28日	0	0
廖国华	董事	男	48	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

张兆东	董事	男	55	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
唐旭东	董事	男	43	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
陈里	董事	女	38	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
孙婧	董事	女	32	2003年10月10日至2005年6月28日	0	0
龙翼飞	独立董事	男	45	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
王保忠	独立董事	男	401	2004年5月28日至2005年6月28日	0	0
余上	监事	男	42	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
宋惠文	监事	男	59	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
杨永岷	监事	男	60	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
吕松	监事	男	33	2003年10月10日至2005年6月28日	0	0
	监事			年月日至年月日
于冬梅		女	41	20035302005628	0	0
	副总经理			年月日至年月日
				20044212005628
文鸣旭	副总经理	男	38	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
王云龙	副总经理	男	56	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
谈锋	副总经理	男	58	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
曹硕人	副总经理	男	48	2003年1月23日至2005年6月28日	0	0
朱妍兰	副总经理	女	48	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0
胡学民	总会计师	男	48	2004年1月9日至2005年6月28日	0	0
鲍克	董事会秘书	男	42	2004年7月16日至2005年6月28日	0	0
张贵林	董事	男	42	2003年12月26日至2005年6月28日	0	0
周伟	董事	男	47	2002年6月28日至2005年6月28日	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单位担任		是否领取报酬、津贴
姓名	任职的股东名称		任职期间
		的职务		（是或否）
	北京住总集团有限责
张贵林		副董事长	2003年11月1日至今	是
	任公司
	北京住总集团有限责	副董事长兼总经
郝有诗			2001年2月1日至今	否
	任公司	理
	北京住总集团有限责
荣自立		董事	1993年5月1日至今	否
	任公司
	北京住总集团有限责
李建同		董事兼副总经理	2000年5月1日至今	否
	任公司
	北京住总集团有限责
周伟		总会计师	1995年2月1日至今	否
	任公司
	北京住总集团有限责
刘哲生		总经理助理	1997年1月1日至今	否
	任公司
	北京住总集团有限责
雷振海		总经济师	2003年9月1日至今	否
	任公司
	北京实创高科技发展
廖国华		总经理	1996年12月1日至今	否
	总公司
	北京北大方正集团公
张兆东		董事兼总裁	1997年7月1日至今	否
	司
唐旭东	联想集团控股公司	副总裁	1990年4月1日至今	否
	中关村高科技产业促
陈里		副主任	2000年9月1日至今	否
	进中心
孙婧	北京市国有资产经营	资本运营部项目	2002年12月1日至今	否

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	有限责任公司	经理
	北京住总集团有限责	资产经营管理部
余上			2002年1月1日至今	否
	任公司	经理
	北京住总集团有限责
宋惠文		审计部副经理	1998年6月1日至今	否
	任公司
	北京市国有资产经营
吕松		资金管理部经理	2003年7月1日至今	否
	有限责任公司

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额		223.95
金额最高的前三名董事的报
		84.83
酬总额
金额最高的前三名高级管理
		83.77
人员的报酬总额
独立董事津贴	5.00	万元/人.年
独立董事其他待遇	无
	周伟先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷震海先生、
不在公司领取报酬、津贴的
	廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、孙婧女士、余上先生、宋
董事、监事姓名
	惠文先生、吕松先生。
报酬区间	人数
30万至50万	3
20万至30万	4
20万以下	1

6 § 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司正视经营现状，剖析历史遗留问题，确立了“以改革为动力，以效益为中心，以加强科学 管理为突破口”的工作思路，贯彻落实“瘦身减负，清理应收款和化解担保风险”工作，遏制了企业连续 亏损的势头。报告期内，公司通过瘦身减负，盘活资产，完成 8 家子公司的股权转让及 3 家子公司的清算工 作，回收资金逾 4.6 亿元，有效地缓解了资金压力。公司将委托北京中关村开发建设股份有限公司（以下简 称：中关村建设公司）代管的房地产开发部收回本部直接管理，并配备专职领导统筹负责、科学决策，增 强销售力量，压缩施工成本，为今年公司盈利做出重要贡献。公司通过强化落实责任制，解决担保和应收 款问题，全年担保余额降低 11.9 亿元，清理回收各项应收款 4 亿元。

报告期内，以中关村科贸中心项目为主体的房地产业务成为公司扭亏为盈的关键力量，北京四环医药开发 有限责任公司（以下简称：四环医药公司）圆满完成预期盈利目标，旗下的北京中关村青年科技创业投资 有限公司（以下简称：青创投公司）、 IT 公司分别实现了扭亏和减亏。信息化服务，生物医药，金融投资， 开发建设的骨干企业克服宏观调控、竞争激烈等不利因素，坚持以效益为中心，注重提高核心竞争力，为 公司未来的良性发展奠定了坚实基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业或分产				主营业务收入比	主营业务成本比	毛利率比上年
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）
品				上年增减（％）	上年增减（％）	增减（％）
化学药品制剂
	34,933.83	6,823.89	80.47%	10.93%	13.85%	10.24%
制造业
其他信息技术
	6,485.77	5,637.91	13.07%	-51.08%	-44.99%	-71.81%
业
房地产开发与
	90,442.20	51,161.52	43.43%	599.56%	333.17%	1,965.77%
经营业
其他行业	619.91	653.88	-5.48%	-47.80%	-38.51%	-127.39%
其中：关联交易
主营业务分产品情况
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
其中：关联交易
关联交易的定
	公允价格
价原则
关联交易必要
性、持续性的	无
说明
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
北京地区	130,058.41	128.84%
其他地区	5,765.76	-10.94%
分部间抵消	-3,342.46	-8.64%

6.4 采购和销售客户情况

			单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计	21,240.02	占采购总额比重	33.04%
前五名销售客户销售金额合计	12,462.19	占销售总额比重	13.71%

6.5 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

• 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司收入结构趋向良性发展。

公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化，主要是房地产开发项目本期达到结利条件导致主 营业务收入及利润增加、处置资产收回现金归还银行贷款导致财务费用减少。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用 公司 2004 年度财务状况和经营状况均实现了实质性变化。

2004 年公司在经营业绩和公司管理上都有了明显的进步，实现了扭亏为盈的经营目标，实现净利润 5,794.93 万元。同时财务状况得到了明显的改善：合并现金流量表的现金净流量从 2003 年的净流出 2.53 亿元 转变为 2004 年的净流入 1.65 亿元；资产负债率下降了 2.26 个百分点；应收款项减少 9.14 亿元，长短期借款合 计减少 6.44 亿元；财务费用下降了 5,044 万元；担保总额减少 11.9 亿元。公司的现金流量得到实质性改善。 经营活动产生的现金流量净额由 2003 年的 1.56 亿元增加到 2004 年的 2.44 亿元，财务状况显著好转，抗风险能 力得到增强。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用 2004 年，中央出台宏观调控政策，控制货币和土地供应，对本公司的现金流及证券、房地产业务形成 不利影响。但同时，关于转变经济增长模式、推进信息化建设进程等一系列措施，为公司的 IT 业务营造出 较好的宏观经营环境。

6.10 完成盈利预测的情况

• 适用 √ 不适用

• 6.11 完成经营计划情况

• 适用 √ 不适用

• 6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

			本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额		106,382.00
募集资金总额	1063820
	,.		已累计使用募集资金总额			106,382.00
					是否符合计划进	是否符合预计收
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额
					度	益
北京城市铁路
	60,000.00	是	27,200.00	7,140.00	是	是
股份有限公司
开发吉市口小
	36,054.00	否	36,054.00	5,215.00	是	是
区

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

购置大型施工							、 。
	5,363.00	是	4,252.00	362.00	是	是
设备
中关村科技风
	10,000.00	否	10,000.00	6,398.00	是	是
险投资
合计	111,417.00	-	77,506.00	19,115.00	-	-
未达到计划进
度和预计收益
的说明（分具
体项目）
	公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506万元已按招股说明书
	所承诺的募股资金投向使用，经第二届董事会第六次会议和2004年度第二次临时股东大会审
	议通过，其余28,876万元（占筹资总额的27.14%）变更用于收购四环制药厂（15,583万元）
变更原因及变	投资中关村科技软件有限公司（5,100万元）、投资中国光大银行（8,193万元）。
更程序说明	公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司（以下简称：城铁公司）及购置大
（分具体项	型施工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报率不高，在深入分析发展现状以及市场态势
目）	后，公司第一届董事会2000年第一次临时会议确立了新的发展战略，将以建安施工及房地产
	开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业
	为了更好的利用募集资金，经反复论证、认真研究，公司拟对尚未投入使用的募集资金28,876
	万元投向进行变更。

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元 28,876.00

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
变更投资项目
	28,876.00
的资金总额
	对应的原承诺	变更项目拟投			是否符合计划进	是否符合预计收
变更后的项目			实际投入金额	产生收益金额
	项目	入金额			度	益
收购四环制药	北京城市铁路
		15,583.00	15,583.00	22,322.00	是	是
厂	有限公司
投资中关村科
	北京城市铁路
技软件有限公		5,100.00	5,100.00	-2,834.88	是	是
	有限公司
司
投资中国光大	中关村科技风
		8,193.00	8,193.00	520.00	是	是
银行	险投资
合计	-	28,876.00	28,876.00	20,007.12	-	-
未达到计划进
度和预计收益
的说明（分具
体项目）

6.13 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√ 适用 □ 不适用

2004 年公司在经营业绩和公司管理上都有了明显的进步，实现了扭亏为盈的经营目标，实现净利润

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

5,794.93 万元。同时财务状况得到了明显的改善：合并现金流量表的现金净流量从 2003 年的净流出 2.53 亿元 转变为 2004 年的净流入 1.65 亿元；资产负债率下降了 2.26 个百分点；应收款项减少 9.14 亿元，长短期借款合 计减少 6.44 亿元；财务费用下降了 5,044 万元；担保总额减少 11.9 亿元。

2005 年公司经营的总体思路是：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重组工作，强化基础管理 工作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水平，加快寻找新的经济增长点，增长企业 发展后劲，提高经济效益，实现企业可持续发展。

为保证上述目标实现， 2005 年要重点做好以下几项工作：

• （ 1 ）加强预算管理，保证各业务单元正常经营，力争多创效益

2005 年度公司将进一步对各子公司推进科学管理，加大改革调整力度，重新确立企业定位，严格控制 成本费用。

公司制订了 2005 年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时责成相关职能部门按 月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，对不能完成预算指标的单位及时处理，以保证各 业务单元的正常经营。

（ 2 ）盘活存量资产，继续推进股权处置工作

2004 年公司董事会决定转让占用大量资源、与主营产业相关性差、缺乏控制力的参、控股公司股权； 对处于停业、半停业或亏损严重的参、控股公司予以清算。完成了 8 家公司的股权转让。完成了 3 家的清算。 由此获得 4 亿元的现金流入已归还银行借款，改善了公司的资产负债结构，全年节约财务费用 1,663 万元。 2005 年公司要继续推进股权处置工作，拟出让、清理一系列投资项目。预计可收回现金 6 亿元用于偿还银行 借款，预计年降低财务费用 1,800 万元，同时可以解除相应资产的抵押、质押。

（ 3 ）清理应收款，强化落实责任制

2004 年公司的应收款项清理工作取得了一定的进展，清理收回各项债权 4 亿元。所得款项偿还了部分银 行借款，减少了财务费用流出。 2004 年度公司合并现金流量表现金净流入 1.65 亿元，财务状况得到了明显 的改观。

为确保公司利益，进一步抓紧落实清理应收款工作， 2005 年度公司管理层已实施责任制，将应收款项 回收中的重要事项落实到各责任人。 （ 4 ）寻找新项目，解决公司持续发展问题

2004 年公司加强对房地产开发部的管理，配备专职领导统筹负责，强化科学决策，增强销售力量，稳 步推进中关村科技贸易中心、吉庆里 7 号楼、吉庆里 9# ， 10# 楼等房地产项目的销售。使得以中关村科技贸 易中心为主体的房地产开发业务为本公司做出了较大的贡献。

2005 年房地产开发部在做好现有项目销售工作的基础上，将积极寻找新项目，尽快形成新的业务增长点。

总之， 2004 年公司经营管理层克服宏观调控、市场竞争激烈等困难，做到了降低担保总量，盘活存量 资产，改善现金流量，实现扭亏为盈。 2005 公司将进一步积极采取措施，加强预算管理、盘活存量资产、 积极清理应收款项、尽快形成新的业务增长点。

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

2005 年公司确立经营工作总体思路：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重组工作，强化基础 管理工作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水平，加快寻找新的经济增长点，增长 企业发展后劲，提高经济效益，实现企业可持续发展。公司管理层切实采取以下措施，力争年初至下一报 告期期末的经营业绩实现盈利。

（ 1 ）加强预算管理，保证各业务单元正常运营，力争多创效益 为实现 2005 年盈利目标，要求连续两年以上亏损的企业予以清算；各业务单元控制成本、压缩费用。 （ 2 ）继续推进股权转让工作

加大资产处置和整合重组，盘活存量资产。通过股权转让、清算不良资产等方式回收资金，改善财务状况。 （ 3 ）继续化解担保风险和清理应收款

加强对各项担保的风险监控，化解担保风险；加大应收帐款的清理力度，尽量回收资金，偿还银行贷款， 降低财务费用。 （ 4 ）调整战略布局，寻找新项目，实现企业可持续发展。

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新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

• 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

• 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司未分配利润为负 利润弥补亏损

7 § 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

				本年初起
								所涉及	所涉及
				至出售日
						是否为		的资产	的债权
				该出售资	出售产生		定价原则
交易对方	被出售资产	出售日	出售价格					产权是	债务是
				产为上市	的损益		说明
						易		否已全	否已全
				公司贡献
								部过户	部转移
				的净利润
北京中关村	上海四通国
开发建设股	际科技商城	2004年6月29日	2,996.55	0.00	546.55	是	公允价格	是	是
份有限公司	物业公司
北京市新技	北京产权交
术产业发展	易所有限公	2004年7月26日	1,009.20	0.00	9.20	是	公允价格	是	是
服务中心	司
北京市新技	北京中关村
术产业发展	国际孵化器	2004年7月26日	525.32	0.00	25.32	是	公允价格	是	是
服务中心	有限公司
北京市国有
	北京科技园
资产经营有
	建设股份有	2004年3月2日	6,600.00	240.00	600.00	否	公允价格	是	是
限责任公司
	限公司
公司
	北京城市铁
北京地铁集
	路股份有限	2004年3月31日	27,200.00	0.00	0.00	否	公允价格	否	是
团有限公司
	公司

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广州市柏辰	北京森泰克
投资有限公	通信技术有	2004年12月26日	5,350.44	-471.84	215.85	否	公允价格	是	否
司	限公司
	北京中关村
宏和投资咨
	宏和投资咨	2004年8月27日	25.75	-9.50	0.00	否	公允价格	是	是
询有限公司
	询有限公司
	北京中关村
王占文等	世纪进出口	2004年7月31日	0.00	-129.90	0.00	否	公允价格	是	是
	有限公司
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

公司	公司	对外担保情况（不包括对控	对外担保情况（不包括对控	股子公司的担	保）	保）
	发生日期					是否为关联方担
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
	（协议签署日）					保（是或否）
北京信远房地
产开发有限公	2004年8月20日	10,000.00	互保	9个月	否	否
司
北京国信华电
	2002年4月29日	995.00	信用	7个月	否	否
物资贸易中心
福州华电房地
	2001年8月23日	1,500.00	抵押	12个月	否	否
产公司
北京中华民族
园蓝海洋有限	2000年7月26日	2,935.00	信用	13个月	否	否
责任公司
北京华运达房
地产开发有限
责任公司北京
	2001年11月30日	14,000.00	信用	12个月	否	否
华运达房地产
开发有限责任
公司
广夏(银川)实
业股份有限公	2000年12月28日	5,000.00	信用	12个月	否	否
司
北京建工集团
	2004年3月30日	4,000.00	互保	24个月	否	否
有限责任公司
北京建工集团
	2003年12月23日	5,000.00	互保	24个月	否	否
有限责任公司
北京建工集团
	2004年3月3日	4,020.00	互保	24个月	否	否
有限责任公司
中关村科技贸
易中心商品房	2004年1月1日	1,507.00	抵押	贷款期	否	否
承购人
中关村科技贸	2004年1月1日	6,412.00	抵押	贷款期	否	否

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

易中心商品房
承购人
中关村科技贸
易中心商品房	2004年1月1日	4,585.00		抵押	贷款期	否	否
承购人
中关村科技贸
易中心商品房	2004年1月1日	16,763.00		抵押	贷款期	否	否
承购人
蓝筹名座商品
	2004年1月1日	4,053.00		抵押	贷款期	否	否
房承购人
蓝筹名座商品
	2004年1月1日	16,431.00		抵押	贷款期	否	否
房承购人
蓝筹名座商品
	2004年1月1日	5,161.00		抵押	贷款期	否	否
房承购人
蓝筹名居商品
	2004年1月1日	7,009.00		抵押	贷款期	否	否
房承购人
北京森泰克数
据通信技术有	2004年5月24日	2,500.00		质押	12个月	否	否
限公司
北京森泰克数
据通信技术有	2004年3月30日	2,000.00		质押	12个月	否	否
限公司
北京森泰克数
据通信技术有	2004年6月30日	4,500.00		质押	11个月	否	否
限公司
北京森泰克数
据通信技术有	2004年6月30日	6,500.00		质押	11个月	否	否
限公司
北京中关村通
信网络发展有	2001年6月28日	256,000.00		信用	61个月	否	是
限责任公司
北京中关村通
信网络发展有	2001年12月29日	51,000.00		信用	55个月	否	是
限责任公司
北京中关村通
信网络发展有	2002年6月20日	5,000.00		信用	49个月	否	是
限责任公司
北京中关村通
信网络发展有	2002年3月26日	27,000.00		信用	12个月	否	是
限责任公司
北京中关村开
发建设股份有	2004年4月28日	18,000.00		信用	12个月	否	是
限公司
北京中关村开
发建设股份有	2003年10月24日	7,000.00		信用	24个月	否	是
限公司
报告期内担保发生额合计			57,757.00
报告期末担保余额合计			488,871.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0.00

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

报告期末对控股子公司担保余额合计	0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额	488,871.00
担保总额占公司净资产的比例	483.8%
	公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关
	364,000.00
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
	426,950.00
保对象提供的债务但保金额
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	是
违规担保总额	426,950.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
北京住总集团有限责任公司
	0.00	588.89	0.00	0.00
住一分部
北京住总集团有限责任公司
	0.00	1,057.84	0.00	0.00
住三分部
北京住总集团有限责任公司
	0.00	0.00	0.00	178.00
开发部
江苏无锡市捷讯信息技术服
	-129.97	0.00	0.00	0.00
务有限公司
广东新长城移动通信有限公
	-36,854.94	204,320.79	0.00	0.00
司
四通集团公司	-1,360.60	3,100.00	0.00	0.00
北京正荣建设工程有限责任
	0.00	850.49	0.00	0.00
公司
北京中关村开发建设股份有
	2,070.70	30,601.27	17,349.16	21,033.82
限公司
四通智能交通系统集成有限
	-2,144.69	0.00	0.00	0.00
公司
泉州远太“万城阁”	0.00	75.00	0.00	0.00
北京中关村通信网络发展有
	-3,801.20	10,387.59	0.00	165,079.00
限责任公司
北京梦天游信息技术有限公
	0.00	0.00	-255.43	0.00
司
北京大中关幕墙装饰技术公	0.00	0.00	138.58	594.56

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

司
启迪控股股份有限公司	0.00	0.00	28.95	3,810.93
北京市国有资产经营有限责
	0.00	0.00	-1,191.18	0.00
任公司
湖州太湖中关村科技软件有
	0.00	0.00	663.00	663.00
限公司
合计	-42,220.70	250,981.87	16,733.08	191,359.31

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 1,646.73 万元。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1 、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款 600 余万元一案， 2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院作出 [ （ 2001 ）一中民初字第 5083 号 ] 《民事调解书》，中育公司应在调解书生 效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共 641 万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有 履行还款义务，本公司于 2002 年 3 月 6 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段， 发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于 2002 年 11 月 28 日作出裁定，中 止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。

2 、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼 公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以 下简称：西城支行）的 5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案， 2002 年 3 月 11 日， 宁夏回族自治区高级人民法院作出 [ （ 2002 ）宁经初字第 29 号 ] 《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城 支行的 5,000 万元贷款本金及 518,795.5 元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于 2002 年 4 月 12 日 向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。 2003 年 3 月 19 日，收到 宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司持有的 四环医药公司 8,000 万股权。公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追偿。

3 、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案

柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）就工程款 及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。 2002 年 6 月 14 日，中国国际经济贸易仲裁委员 会对该案做出 [ （ 2002 ）贸仲字第 002916 号 ] 裁决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起 45 天内支付 柏诚公司工程费用港币 4,402,195.49 元并承担部分仲裁费用 16,832 美元。该裁决为终局裁决。本报告期内中 关村数据公司已经履行完毕本裁决书，本案终结。

4 、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼 公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的 3,000 万元贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝 海洋公司还款及要求本公司承担担保责任。公司于 2003 年 1 月 21 日收到法院传票。 2003 年 3 月 3 日开庭审理， 2004 年 4 月 23 日北京市第一中级人民法院作出 [ （ 2003 ）一中民初字第 440 号 ] 判决，判决本公司对蓝海洋公

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

司的贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决， 2003 年 7 月 3 日，信用社已经向法院申 请强制执行，目前法院准备拍卖蓝海洋项目，预计该项目处置完后，该公司与信用社之间的债务履行完毕， 本公司的担保责任将解除，目前该项目正在准备拍卖过程中。

5 、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币 17,075,444.07 元（截止至 2003 年 2 月 10 日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于 2003 年 2 月 17 日向人民法院提起诉讼，法 院 2003 年 2 月 24 日正式受理此案， 2003 年 6 月 28 日开庭审理， 2003 年 9 月 27 日法院作出一审判决 [ （ 2003 ）二 中民初字第 1978 号 ] ，判决万佳公司偿还本公司垫资款本金 1,500 万元，并支付利息 796,500 元，担保人中瑞 原汇公司承担连带责任，二被告不服提起上诉，经过北京市高级人民法院二审开庭审理， 2004 年 3 月 22 日做 出终审判决 [ （ 2004 ）高民终字第 11 号 ] ，驳回二被告上诉，维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有 按时履行判决，公司已申请强制执行。目前公司已经申请查封了万佳公司的部分财产，万佳公司已经还款 400 万元，剩余部分本公司将加大力度促使万佳公司尽快还清。

6 、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼

公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万 元人民币承兑汇票提供 2,345 万元人民币担保一案，由于国信华电未能按时还款，农行西城支行分别于 2002 年 11 月 11 日及 2003 年 1 月 2 日起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。经法院调 解，并分别于 2002 年 12 月 19 日与 2003 年 2 月 18 日作出 [ （ 2002 ）西民初字第 10897 号 ] 、 [ （ 2003 ）西民初字第 1356 号 ] 、 [ （ 2003 ）西民初字第 1357 号 ] 、 [ （ 2003 ）西民初字第 1359 号 ] 民事调解书。调解如下：西城支行 同意国信华电于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万元及利息， 2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息，本公司承 担连带责任。截至 2004 年 6 月 30 日止，国信华电还款 350 万元，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元，该 部分担保解除。本公司中关村科技贸易中心项目 3,004.82 平方米已被法院查封。公司现正与国信华电及西城 支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务及向国信华电追偿本公司代偿产生的债务。

7 、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼

公司向中国民生银行股份有限公司借款 7,000 万元，以公司持有的中国光大银行 7,425 万股权为质押担 保，借款期限至 2003 年 12 月 28 日，期满前，中国民生银行股份有限公司以本公司涉及重大诉讼，提起诉讼 要求提前收回贷款，本案于 2003 年 12 月 2 日开庭审理， 12 月 8 日达成和解，本公司分两期偿还贷款本息，并 承担诉讼费及财产保全费共 723,855 元，本报告期内，公司已偿还全部借款本息及诉讼费、财产保全费用。

8 、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼 公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的 1.5 亿元 贷款提供担保，该贷款已于 2002 年 11 月 29 日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行 北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。 2003 年 9 月 5 日本公司收到起诉状， 2003 年 11 月 18 日开庭审理，北京市高级人民法院作出 [ （ 2003 ）高民初字 812 号 ] 判决，本公司对华运达的 1.5 亿元贷款及其利息承担连带还款责任。目前，建行北京分行已申请强制执行，并查封了本公司持有的四环 医药公司和中关村建设公司的部分股权，本公司正在积极与建行协商债务重组。本报告期内，本公司代偿 1,070.4 万元，本公司已就代偿部分行使追偿权。

9 、北京市甲戍工程机械施工公司对工程总承包分公司的诉讼

北京市甲戍工程机械施工公司（以下简称：甲戌公司）就本公司工程总承包分公司拖欠支付土方工程 款 6,968,442.24 元及违约金 100 万元提起诉讼。北京市第二中级人民法院 2004 年 3 月 26 日发出《应诉通知书》， 本案于 2004 年 11 月 27 日开庭审理， 2004 年 12 月 16 日，北京市第二中级人民法院作出判决，驳回甲戌公司全 部诉讼请求，本公司胜诉。

10 、北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼

北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电 房地产公司（以下简称：福州华电）提供 1,500 万元贷款，期限为 2001 年 8 月 23 日至 2002 年 8 月 23 日，本公司 为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款， 2004 年 9 月 6 日本公司收到北京市第一中级人民 法院《应诉通知书》（详见公告： 2004-028 号）托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及衍

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

生利息， 2004 年 10 月 25 日该院作出裁定：托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉（详见公告： 2004-031 号）。 2005 年 1 月 18 日，公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》（详见公告： 2005-002 号），托普天空 就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告，福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼， 2005 年 2 月 5 日该院裁定：中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立，本案移送福州市中级人民法院进行审理（详 见公告： 2005-004 号），现正等候福州市中级人民法院通知。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
龙翼飞	9	9	0	0
李爽	1	1	0	0
王保忠	5	4	1	1

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

无

8 § 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）、监事会会议召开情况

本报告期内公司共召开了 2 次监事会会议，均为正式会议。

1 、 2004 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第五次会议，应到监事 5 名，实到监事 4 名，会议审议通过以下 议案： （ 1 ）公司《 2003 年度监事会工作报告》；

（ 2 ）公司《 2003 年度报告》及摘要；

（ 3 ）公司 2003 年度财务决算报告；

• （ 4 ）公司 2003 年度利润分配预案；

• （ 5 ）公司 2004 年度利润分配政策；

• （ 6 ）关于续聘会计师事务所的预案；

• （ 7 ）监事会对公司董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告中涉及事项专项说明的意见。 该次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 2 、 2004 年 8 月 12 日召开了第二届监事会第四次会议，应到监事 5 名，实到监事 4 名，会议审议通过以下

• 议案： （ 1 ）公司《 2004 半年度报告》及摘要；

（ 2 ）关于变更募集资金用途的预案。

该次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）、公司依法运作情况

报告期内，监事列席了公司 2004 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会认真履行职责，充分 发挥监督职能，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议 事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况及内部规章制度等进 行了监督。公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据中国

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《公司股权管理制度》及《公司委派董事、监事人 员管理办法》等一系列管理制度，加强对子公司管理，进一步完善公司内部控制制度，有效地保障了公司 的规范运作。

报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程 或损害公司及股东利益的行为。

（三）、公司财务执行情况

本报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其 他文件，监事会认为：北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告真实、公允地反映了公司 2004 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

（四）、募集资金的使用情况

报告期内，经第二届董事会第六次会议和 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，公司 1999 年度定向 增发募股资金中 77,506 万元已按招股说明书所承诺的投向使用，其余 28,876 万元（占筹资总额的 27.14% ）变 更用于收购四环制药厂、投资中关村科技软件有限公司和中国光大银行。募集资金变更程序合法，获得了 预期的收益。

（五）、公司收购、出售资产情况 报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产事项认真审核，出具书面意见函，收购、出售资产 交易定价合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

（六）、关联交易情况 报告期内，公司的关联交易均按照《上市规则》要求关联董事回避表决，交易价格体现了公允的市场 化原则，没有损害本公司利益。

（七）、监事会关于董事会对于审计报告中所提出强调事项专项说明的意见

监事会认为：会计师事务所《审计报告》中提出的强调事项并不影响公司 2004 年 12 月 31 日财务决算报 告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要进一步加强加强预算管理、加大资 产处置和清理应收款力度，逐步解除违规担保，尽可能防范和化解或有风险。同时，强化股权管理，盘活 存量资产，寻找新的利润增长点，保持公司的可持续发展。

9 § 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：带强调事项段的无保留意见

审 计 报 告

北京京都审字（ 2005 ）第 0433 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公司） 2004 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表以及 2004 年度公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。 这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了中关村公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金 流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，中关村公司截止 2004 年 12 月 31 日会计报表中营运资 金为负数；逾期借款 8.13 亿元；对外提供担保 48.89 亿元，其中逾期担保 5.14 亿元、涉诉担保 2.44 亿元；部分资产被抵押、质押或被依法查封，该等情形将影响中关村公司的持续经营能力。中 关村公司已在会计报表附注十一 .12 披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大 不确定性 . 本段内容并不影响已发表的审计意见。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 景恒心 中国·北京 中国注册会计师 王 娟

二○○五年三月二十四日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	期末数		期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	344,335,211.78	38,712,798.88	180,504,208.63	19,169,638.42
短期投资	0.00	0.00	18,926,900.00	0.00
应收票据	29,881,021.29	0.00	6,237,819.35	1,000,000.00
应收股利	4,282,551.00	28,918,114.00	4,282,551.00	58,918,114.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	66,631,298.44	1,199,692.01	115,575,912.72	4,348,419.57
其他应收款	2,747,889,484.63	2,824,071,766.45	3,613,131,271.48	3,184,159,567.78
预付账款	268,991.00	192,891.69	14,496,695.66	522,933.98

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,195,395,509.25	1,142,715,902.44	1,649,182,850.43	1,216,916,176.05
待摊费用	11,307,239.38	9,422,330.17	66,290,321.32	52,235,825.93
一年内到期的长期
	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	4,399,991,306.77	4,045,233,495.64	5,668,628,530.59	4,537,270,675.73
长期投资：
长期股权投资	810,976,979.56	1,158,267,965.42	1,209,720,053.28	1,908,638,779.07
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	810,976,979.56	1,158,267,965.42	1,209,720,053.28	1,908,638,779.07
合并价差	5,060,653.36	-6,145,208.27	5,099,202.57	-7,900,019.18
固定资产：
固定资产原价	597,032,954.06	262,333,045.92	640,331,697.95	269,241,660.06
减：累计折旧	140,711,596.32	35,153,108.34	121,390,818.82	28,447,605.83
固定资产净值	456,321,357.74	227,179,937.58	518,940,879.13	240,794,054.23
减：固定资产减
	7,771,809.17	7,532,606.02	7,802,665.76	7,802,665.76
值准备
固定资产净额	448,549,548.57	219,647,331.56	511,138,213.37	232,991,388.47
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	8,781,933.08	0.00	15,008,875.21	0.00
固定资产清理	7,532,606.02	7,532,606.02	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计	464,864,087.67	227,179,937.58	541,752,420.10	248,596,719.99
无形资产及其他资
产：
无形资产	30,715,714.73	0.00	43,118,379.49	0.00
长期待摊费用	12,507,774.52	6,014,300.00	25,282,316.41	13,139,510.96
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资
	43,223,489.25	6,014,300.00	68,400,695.90	13,139,510.96
产合计
递延税项：
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	5,719,055,863.25	5,436,695,698.64	7,488,501,699.87	6,707,645,685.75
流动负债：
短期借款	833,200,000.00	833,200,000.00	1,397,500,000.00	1,157,000,000.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	499,308,473.62	483,824,681.96	274,744,375.97	201,591,550.86
预收账款	1,839,356,508.58	1,835,561,208.76	2,741,724,250.38	2,497,304,244.61
应付工资	1,993,669.46	0.00	2,399,701.22	0.00
应付福利费	17,650,908.61	4,593,989.65	18,525,898.46	4,445,316.74
应付股利	29,922,152.88	29,922,152.88	31,682,134.36	31,022,152.88
应交税金	69,377,292.05	64,141,478.35	69,337,095.48	59,814,531.45
其他应交款	1,943,959.33	1,784,148.84	2,005,820.50	1,673,858.67
其他应付款	232,961,684.16	186,320,246.14	481,109,985.92	766,219,165.90
预提费用	6,182,075.46	3,981,450.00	4,296,404.82	1,640,000.00
预计负债	244,301,013.57	244,301,013.57	249,950,000.00	245,950,000.00
一年内到期的长期
	690,000,000.00	690,000,000.00	810,000,000.00	810,000,000.00
负债
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	4,466,197,737.72	4,377,630,370.15	6,083,275,667.11	5,776,660,821.11

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

长期负债：
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
专项应付款	11,379,290.90	0.00	4,539,084.70	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	63,379,290.90	50,000,000.00	16,539,084.70	0.00
递延税项：
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	4,529,577,028.62	4,427,630,370.15	6,099,814,751.81	5,776,660,821.11
少数股东权益	179,101,477.01	0.00	455,982,437.03	0.00
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本	） 674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本
	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
净额
资本公积	913,765,354.63	913,765,354.63	894,667,985.43	894,667,985.43
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益
	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
金
未分配利润	-661,250,101.71	-662,562,130.84	-719,199,375.09	-721,545,225.49
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	-626,204.01	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股
	1,010,377,357.62	1,009,065,328.49	932,704,511.03	930,984,864.64
东权益）合计
负债和所有者权益
	5,719,055,863.25	5,436,695,698.64	7,488,501,699.87	6,707,645,685.75
（或股东权益）合计

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,324,817,056.45	909,085,344.27	596,497,703.47	139,957,392.62
减：主营业务成本	642,772,034.59	515,159,520.83	291,172,835.48	120,836,261.48
主营业务税金
	65,716,952.28	57,704,859.93	13,937,970.29	7,243,603.34
及附加
二、主营业务利润（亏
	616,328,069.58	336,220,963.51	291,386,897.70	11,877,527.80
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	-3,326,881.69	-3,924,812.51	-3,478,574.48	1,812,271.81
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	214,201,808.44	43,083,937.30	199,226,378.31	23,625,267.68
管理费用	214,193,022.02	125,467,623.60	339,673,511.36	195,233,273.34
财务费用	122,916,545.67	115,584,196.77	173,351,557.14	163,016,124.94
三、营业利润（亏损	61,689,811.76	48,160,393.33	-424,343,123.59	-368,184,866.35

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以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	20,502,121.66	20,840,495.95	68,952,772.55	5,396,272.94
损以“-”号填列）
补贴收入	2,345,762.66	0.00	761,007.50	0.00
营业外收入	4,873,564.82	2,126,946.83	467,853.71	238,776.33
减：营业外支出	20,368,624.15	12,144,741.46	256,259,472.88	237,094,242.48
四、利润总额（亏损
	69,042,636.75	58,983,094.65	-610,420,962.71	-599,644,059.56
以“-”号填列）
减：所得税	7,823,988.69	0.00	378,379.57	0.00
少数股东损益	5,784,481.77	0.00	-8,109,502.14	0.00
加：未确认的投资
	2,515,107.09	0.00	626,204.01	0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	57,949,273.38	58,983,094.65	-602,063,636.13	-599,644,059.56
“-”号填列）
加：年初未分配利
	-719,199,375.09	-721,545,225.49	-117,135,738.96	-121,901,165.93
润
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-661,250,101.71	-662,562,130.84	-719,199,375.09	-721,545,225.49
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	-661,250,101.71	-662,562,130.84	-719,199,375.09	-721,545,225.49
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	-661,250,101.71	-662,562,130.84	-719,199,375.09	-721,545,225.49
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收	20,219,466.72	18,902,086.69	27,471,160.41	991,490.45
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

额 5 ．债务重组损失 6 ．其他

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	743,319,870.76	280,176,044.94
收到的税费返还	6,104,331.17
收到的其他与经营活动有关的现金	291,630,533.27	246,300,925.83
现金流入小计	1,041,054,735.20	526,476,970.77
购买商品、接受劳务支付的现金	320,370,186.55	225,366,511.44
支付给职工以及为职工支付的现金	76,974,732.99	12,210,412.83
支付的各项税费	94,768,356.36	14,729,857.18
支付的其他与经营活动有关的现金	304,592,311.87	237,915,079.70
现金流出小计	796,705,587.77	490,221,861.15
经营活动产生的现金流量净额	244,349,147.43	36,255,109.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	591,450,295.91	410,595,349.07
取得投资收益所收到的现金	43,915,413.10	67,090,382.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	11,625,459.30	9,517,450.50
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	16,347,872.70	14,448,562.03
现金流入小计	663,339,041.01	501,651,744.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	6,838,854.61	219,326.64
产所支付的现金
投资所支付的现金	184,933,635.33
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	191,772,489.94	219,326.64
投资活动产生的现金流量净额	471,566,551.07	501,432,417.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	565,000,000.00	410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	14,940,406.20
现金流入小计	579,940,406.20	410,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,003,595,500.00	816,095,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	125,158,195.84	108,826,119.35
金
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,063,867.25	2,015,082.86
现金流出小计	1,130,817,563.09	926,936,702.21
筹资活动产生的现金流量净额	-550,877,156.89	-516,936,702.21
四、汇率变动对现金的影响	125.85
五、现金及现金等价物净增加额	165,038,667.46	20,750,824.77
现金流量表补充资料

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	57,949,273.38	58,983,094.65
加：计提的资产减值准备	85,597,694.95	72,085,984.60
固定资产折旧	45,361,822.81	11,057,830.17
无形资产摊销	3,892,963.82
长期待摊费用摊销	11,823,995.77	7,148,310.96
待摊费用减少（减：增加）	41,474,449.87	42,813,495.76
预提费用增加（减：减少）	185,829.17	526,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	902,163.28	-2,053.80
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失	187,033.62
财务费用	122,916,545.67	115,584,196.77
投资损失（减：收益）	-49,978,787.13	-48,327,617.70
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	72,086,306.42	74,875,668.68
经营性应收项目的减少（减：增
	435,439,674.30	312,123,308.47
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	-586,759,193.18	-610,613,108.94
少）
其他	-2,515,107.09
少数股东损益	5,784,481.77
经营活动产生的现金流量净额	244,349,147.43	36,255,109.62
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	344,333,029.12	38,710,616.22
减：现金的期初余额	179,294,361.66	17,959,791.45
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	165,038,667.46	20,750,824.77

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

本公司 2004 年 4 月 12 日收到已转让股权的北京城市铁路股份有限公司项目以前年度投资收益，采用追溯 调整法对 2003 年度会计报表进行调整。调增了 2004 年年初留存收益及相关项目的期初数， 2003 年度利润及 利润分配表中相关数据已按调整后数据填列。此项调整的累计影响数为 3,117 万元；调增了 2004 年度年初留 存收益 3,117 万元，其中，未分配利润调增了 3,117 万元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增 了 3,117 万元。

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

• √ 适用 □ 不适用

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年度报告摘要

• 1 、本公司下属子公司北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司及北京中关村通信产业投资股份有限

• 公司于 2004 年度完成清算工作，合并会计报表范围减少。

• 2 、本期因转让子公司股权合并会计报表范围减少

• （ 1 ）本公司本期向北京中关村开发建设股份有限公司转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公

• 司 30.625% 的股权， 2004 年 4 月 30 日完成产权转让交割。上海四通国际科技商城物业公司为房地产开发企业， 转让前其开发项目尚未产生损益，本公司 2004 年未合并其会计报表。

• （ 2 ）本公司 2004 年 8 月对外转让本公司持有的北京中关村世纪进出口有限公司 51% 的股权，目前已完

• 成工商变更登记，本公司 2004 年度合并其 2004 年 1-7 月利润及利润分配表和现金流量表。

• （ 3 ）本公司本期向广州市柏辰投资有限公司转让本公司持有的北京森泰克数据通信技术有限公司 72%

• 的股权， 2004 年末已完成工商变更登记，本公司 2004 年度合并其 2004 年度利润及利润分配表和现金流量表。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二 OO 五年三月二十六日