BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Annual Report 2003

Apr 26, 2004

北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司

二○○三年度

财务 报 告

本公司2003 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,并出具了 保留意见的审计报告。

审 计 报 告

北京京都审字（2004）第0559 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关 村公司）2003 年12 月31 日公司及合并资产负债表，2003 年度公司及合并利润表， 2003 年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确 信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会 计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策 和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注八所述，中关村公司对外提供60.79 亿元担保。该等担保总额 已超过中关村公司2003 年12 月31 日合并会计报表净资产的50%。

中关村公司自2002 年起连续两年亏损，2003 年会计报表日营运资金为负数； 逾期债务和对外担保金额巨大，涉诉担保均已被判承担连带责任；部分资产被抵押、 质押，部分资产被依法查封。该等情形将影响持续经营能力。如会计报表附注十一.4 所述，中关村公司披露了拟采取的措施，但就其他对外提供的担保事项，中关村公 司正在积极工作，但至本报告日未能提出有效文件以明确解决措施。

我们认为，除以上事项外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企 业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中关村公司2003 年12 月31 日 的财务状况，2003 年度的经营成果以及2003 年度的现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李 欣

中国·北京 中国注册会计师 王 娟

二○○四年四月二十一日

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2003 年度会计报表

资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2003 年12 月31 日 单位: 人民 币元

项 目	附注	2003.12.31	2003.12.31	2002.12.31	2002.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	六.1	180,504,208.63	19,169,638.42	434,232,338.68	17,201,272.09
短期投资	六.2	18,926,900.00		29,672,319.00
应收票据	六.3	6,237,819.35	1,000,000.00
应收股利		4,282,551.00	58,918,114.00
应收利息
应收帐款	六.4	115,575,912.72	4,348,419.57	130,643,458.63	5,199,437.43
其他应收款	六.5	3,613,131,271.48	3,184,159,567.7 8	3,613,628,644.3 3	3,379,762,525.5 3
预付帐款	六.6	14,496,695.66	522,933.98	111,845,512.78	1,706,839.12
应收补贴款	六.7
存货	六.8	1,649,182,850.43	1,216,916,176.0 5	1,140,722,951.9 4	880,232,958.78
待摊费用	六.9	66,290,321.32	52,235,825.93	30,749,418.01	24,430,232.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		5,668,628,530.59	4,537,270,675.7 3	5,491,494,643.3 7	4,308,533,265.8 3
长期投资：
长期股权投资	六.10	1,178,550,053.28	1,877,468,779.0 7	1,188,161,132.2 2	2,008,040,293.7 2
长期债权投资	六.11
长期投资合计		1,178,550,053.28	1,877,468,779.0 7	1,188,161,132.2 2	2,008,040,293.7 2
固定资产：
固定资产原价	六.12	640,331,697.95	269,241,660.06	661,415,708.19	315,389,897.25
减：累计折旧	六.12	121,390,818.82	28,447,605.83	79,125,702.60	18,737,582.59
固定资产净值		518,940,879.13	240,794,054.23	582,290,005.59	296,652,314.66
减：固定资产减值准备	六.12	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额		511,138,213.37	232,991,388.47	574,487,339.83	288,849,648.90
工程物资
在建工程	六.13	15,008,875.21		40,482,504.37
固定资产清理	六.14	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		541,752,420.10	248,596,719.99	630,575,175.72	304,454,980.42
无形资产及其他长期资产：

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无形资产	六.15	43,118,379.49		45,753,061.88
长期待摊费用	六.16	25,282,316.41	13,139,510.96	43,317,590.96	24,077,820.00
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计		68,400,695.90	13,139,510.96	89,070,652.84	24,077,820.00
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计		7,457,331,699.87	6,676,475,685.7 5	7,399,301,604.1 5	6,645,106,359.9 7
流动负债：
短期借款	六.17	1,397,500,000.00	1,157,000,000.0 0	1,220,000,000.0 0	970,000,000.00
应付票据	六.18			20,000,000.00
应付帐款	六.19	274,744,375.97	201,591,550.86	247,884,578.94	150,689,838.47
预收帐款	六.20	2,741,724,250.38	2,497,304,244.6 1	2,106,615,712.3 6	2,024,370,506.7 4
应付工资	六.21	2,399,701.22		5,053,318.91
应付福利费		18,525,898.46	4,445,316.74	15,240,402.67	3,464,705.81
应付股利	六.22	31,682,134.36	31,022,152.88	36,539,164.52	31,022,152.88
应付利息
应交税金	六.23	69,337,095.48	59,814,531.45	44,979,891.38	34,495,734.68
其他应交款	六.24	2,005,820.50	1,673,858.67	1,320,039.63	964,182.15
其他应付款	六.25	481,109,985.92	766,219,165.90	423,351,084.24	731,675,078.45
预提费用	六.26	4,296,404.82	1,640,000.00	6,827,981.85	1,300,000.00
预计负债	六.27	249,950,000.00	245,950,000.00	28,313,381.60	20,000,000.00
递延收益
一年内到期的长期负债	六.28	810,000,000.00	810,000,000.00	1,160,000,000.0 0	1,160,000,000.0 0
其他流动负债
流动负债合计		6,083,275,667.11	5,776,660,821.11	5,316,125,556.1 0	5,127,982,199.1 8
长期负债：
长期借款	六.29	10,000,000.00		50,000,000.00
应付债券
长期应付款	六.30	2,000,000.00		2,000,000.00
专项应付款	六.31	4,539,084.70
其他长期负债
长期负债合计		16,539,084.70		52,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		6,099,814,751.81	5,776,660,821.11	5,368,125,556.1 0	5,127,982,199.1 8
少数股东权益：
少数股东权益		455,982,437.03		509,286,460.29
股东权益
股本	六.32	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	六.33	894,667,985.43	894,667,985.43	881,163,222.02	881,163,222.02

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盈余公积	六.34	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金	六.34	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	六.35	(750,369,375.09)	(752,715,225.49)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失		(626,204.01)
外币报表折算差额
股东权益合计		901,534,511.03	899,814,864.64	1,521,889,587.7 6	1,517,124,160.7 9
负债和股东权益合计		7,457,331,699.87	6,676,475,685.7 5	7,399,301,604.1 5	6,645,106,359.9 7

资产负债表附表： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	本期减少数	期末余额
			本期转出数	本期转回数
一、坏账准备合计	76,951,396.03	159,406,090.3 4	98,591.95	1,909,198.89	234,349,695.53
其中：应收账款	9,365,906.40	3,585,429.17		384,119.74	12,567,215.83
其他应收款	67,585,489.63	155,820,661.1 7	98,591.95	1,525,079.15	221,782,479.70
二、短期投资跌价准备合计	4,974,966.88			3,922,965.60	1,052,001.28
其中：股票投资	4,974,966.88			3,922,965.60	1,052,001.28
债券投资
三、存货跌价准备合计	1,156,395.07	11,644,961.81		481,000.00	12,320,356.88
其中：库存商品		11,476,923.55			11,476,923.55
产成品		168,038.26			168,038.26
开发成本	675,395.07				675,395.07
科技在产品	481,000.00			481,000.00
四、长期投资减值准备合计	8,854,587.51	20,609,315.77			29,463,903.28
其中：长期股权投资		20,609,315.77			20,609,315.77
长期债权投资	8,854,587.51				8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计	7,802,665.76				7,802,665.76
其中：房屋及建筑物	7,802,665.76				7,802,665.76
机器设备
交通运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：软件使用权
专利权及专有技 术
七、在建工程减值准备
其中：无线数据增值系统
八、委托贷款减值准备		4,731,725.00			4,731,725.00

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利润表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2003 年1 至12 月 单位: 人民币 元

项 目	附注	2003年度	2003年度	2002年度	2002年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.36	596,497,703.47	139,957,392.62	937,614,782.68	505,035,118.34
减：主营业务成本	六.36	291,172,835.48	120,836,261.48	612,079,453.70	441,772,402.11
主营业务税金及附 加	六.37	13,937,970.29	7,243,603.34	32,882,157.02	27,751,585.92
二、主营业务利润		291,386,897.70	11,877,527.80	292,653,171.96	35,511,130.31
加：其他业务利润	六.38	(3,478,574.48)	1,812,271.81	7,820,401.66	6,823,072.83
减：营业费用		199,226,378.31	23,625,267.68	180,489,268.28	25,992,265.01
管理费用	六.39	339,673,511.36	195,233,273.34	224,180,361.03	102,981,888.48
财务费用	六.40	173,351,557.14	163,016,124.94	147,249,043.88	136,630,405.74
三、营业利润		(424,343,123.59 )	(368,184,866.35 )	(251,445,099.57 )	(223,270,356.09 )
加：投资收益	六.41	37,782,772.55	(25,773,727.06)	52,858,636.59	43,560,424.20
补贴收入	六.42	761,007.50
营业外收入	六.43	467,853.71	238,776.33	728,065.40	53,978.40
减：营业外支出	六.44	256,259,472.88	237,094,242.48	20,729,267.52	17,869,238.57
四、利润总额		(641,590,962.71 )	(630,814,059.56 )	(218,587,665.10 )	(197,525,192.06 )
减：所得税	六.45	378,379.57		(2,847,849.35)	(4,679,707.26)
减：少数股东损益		(8,109,502.14)		(27,659,757.92)
加：未确认的投资损失		626,204.01
五、净利润		(633,233,636.13 )	(630,814,059.56 )	(188,080,057.83 )	(192,845,484.80 )
利润表（补充资料）
项 目	附注	2002年度		2001年度
		合并	母公司	合并	母公司
1、 出售、处置部门或被投资单位 所得收益	六.41	27,471,160.41	991,490.45	12,905,281.30	(304,145.92)
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额
4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额				(67,808,123.03)	(55,252,380.42)
5、债务重组损失
6、其他

利润分配表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2003 年1 至12 月 单位: 人民币元

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项 目	附 **注 **	2003年度	2003年度	2002年度	2002年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(633,233,636.13 )	(630,814,059.56 )	(188,080,057.83 )	(192,845,484.80 )
加：年初未分配利润		(117,135,738.96 )	(121,901,165.93 )	138,429,012.87	138,429,012.87
其他转入
二、可供分配的利润		(750,369,375.09 )	(752,715,225.49 **) **	**(49,651,044.96) **	(54,416,471.93)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润		(750,369,375.09 )	(752,715,225.49 **) **	**(49,651,044.96) **	(54,416,471.93)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利				67,484,694.00	67,484,694.00
转作股本的普通股股 利
四、未分配利润		(750,369,375.09 )	(752,715,225.49 )	(117,135,738.96 )	(121,901,165.93 )

现金流量表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2003 年1 至12 月 单位: 人民币元

**项目 **	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,344,221,368.14	676,336,025.79
收到的税费返还		1,991,288.13
收到的其他与经营活动有关的现金	六.46	285,292,391.48	439,908,755.31
现金流入小计		1,631,505,047.75	1,116,244,781.10
购买商品、接受劳务支付的现金		757,120,068.44	418,545,268.02
支付给职工以及为职工支付的现金		107,377,305.32	15,395,973.89
支付的各项税费		86,828,948.02	17,689,462.42
支付的其他与经营活动有关的现金	六.47	524,012,537.70	402,308,465.29
现金流出小计		1,475,338,859.48	853,939,169.62
经营活动产生的现金流量净额		156,166,188.27	262,305,611.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		40,356,952.54
取得投资收益所收到的现金		25,957,214.24	69,675,927.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额		8,447,944.08	6,516,116.40
收到的其他与投资活动有关的现金	六.48	2,363,853.75	616,354.51
现金流入小计		77,125,964.61	76,808,398.36

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购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		28,510,094.64	913,011.03
投资所支付的现金		69,380,231.71	10,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		97,890,326.35	11,713,011.03
投资活动产生的现金流量净额		(20,764,361.74)	65,095,387.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		1,895,300.00
借款所收到的现金		1,123,500,000.00	840,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	六.49	2,843,600.00
现金流入小计		1,128,238,900.00	840,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,336,000,000.00	1,003,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		180,493,037.34	163,611,028.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	六.50	80,596.08	31,451.34
现金流出小计		1,516,573,633.42	1,166,642,479.45
筹资活动产生的现金流量净额		**(388,334,733.42) **	(326,642,479.45)
四、汇率变动对现金的影响		1,192.37
五、现金及现金等价物净增加额		(252,931,714.52)	758,519.36
现金流量表（补充资料）
**项目 **	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		**(635,081,636.13) **	(630,814,059.56)
加：少数股东当期损益		(8,109,502.14)
计提的资产减值准备		190,078,928.43	158,262,288.31
固定资产折旧		40,570,058.59	13,131,855.85
无形资产摊销		23,719,971.15
长期待摊费用摊销		16,873,532.45	8,025,940.00
待摊费用减少（减：增加）		(35,174,236.61)	(27,805,593.05)
预提费用增加（减：减少）		(2,531,577.03)	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		21,729,493.80	(119,006.73)
固定资产报废损失		930,799.35
财务费用		173,351,557.14	163,016,124.94
投资损失（减：收益）		(59,200,847.72)	10,243,727.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		(519,623,860.30)	(336,683,217.27)

	现金流量表（补充资料）	现金流量表（补充资料）
	**项目 **	附注	合并	母公司
	1、将净利润调节为经营活动现金流量：
	净利润		**(635,081,636.13) **	(630,814,059.56)
	加：少数股东当期损益		(8,109,502.14)
	计提的资产减值准备		190,078,928.43	158,262,288.31
	固定资产折旧		40,570,058.59	13,131,855.85
	无形资产摊销		23,719,971.15
	长期待摊费用摊销		16,873,532.45	8,025,940.00
	待摊费用减少（减：增加）		(35,174,236.61)	(27,805,593.05)
	预提费用增加（减：减少）		(2,531,577.03)	340,000.00
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		21,729,493.80	(119,006.73)
	固定资产报废损失		930,799.35
	财务费用		173,351,557.14	163,016,124.94
	投资损失（减：收益）		(59,200,847.72)	10,243,727.06
	递延税款贷项（减：借项）
	存货的减少（减：增加）		(519,623,860.30)	(336,683,217.27)

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经营性应收项目的减少（减：增加）		(56,965,181.67)	39,242,288.66
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,004,376,892.97	865,465,263.27
其他		(626,204.01)
经营活动产生的现金流量净额		156,166,188.27	262,305,611.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额	六.51	179,294,361.66	17,959,791.45
现金的期初余额	六.51	432,226,076.18	17,201,272.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		(252,931,714.52)	758,519.36

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2003 年度会计报表附注

一、公司基本情况

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）经北京市人民政 府批准，由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发起 人，于1999 年6 月发起设立，注册资本30,000 万元。1999 年6 月18 日，注册资本变更 为48,742.347 万元。

1999 年8 月，经中国证券监督委员会证监发行字（1999）97 号文批准，本公司发行 人民币普通股18,742.347 万股，注册资本变更为67,484.694 万元。

本公司经营范围主要包括：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资； 各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包； 建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属 材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。

3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

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本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本 位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定 使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计 入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投 资、债券投资和其他投资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本 按投资类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其 他应收款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%提取 坏账准备。本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项采用账龄分析法 计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1 至2 年 10% 2 至3 年 15% 3 至4 年 30% 4 至5 年 80% 5 年以上 100% 本公司确认坏账的标准为：

(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2)因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 9、存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、开发成 本、开发产品、产成品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、 产成品和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分 期摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货 项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有 表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算； 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有 重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差 额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10 年）平均摊销。 自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长 期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本

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公积。 （2）长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计 算应收利息。 （3）长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资 可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出 租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得 时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如 延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低， 则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的 后续支出确认为当期费用。 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 30-40 年 3.23-2.43% 机器设备 4-14 年 24.25-6.93% 运输设备 6-12 年 16.17-8.08% 其他设备 4-12 年 24.25-8.08%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重 新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项 固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到 预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新 开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价 值的差额确认在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用 状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入 当期财务费用。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发 成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 14、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限或 10 年内分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响；

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（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准 备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用。 15、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经 营期一次计入当期损益。 16、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其列为预计负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务金额可以可靠地计量。

根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则的解答》，对外提供担保可 能产生的负债，如果符合有关确认条件，应当确认为预计负债。

A、在担保涉及诉讼的情况下，如果已被判决败诉，则应当按照法院判决的应承担的 损失金额，确认为预计负债，并计入当期营业外支出（不含诉讼费，下同）；

B、如果已判决败诉，正在上诉，或者经上一级法院裁定暂缓执行，或者由上一级法 院发回重审等，在资产负债表日，根据已有判决结果合理估计可能产生的损失金额，确认 为预计负债，并计入当期营业外支出；

C、如果法院尚未判决，其律师或法律顾问等咨询，估计败诉的可能性，以及败诉后 可能发生的损失金额，并取得有关书面意见。如果败诉的可能性大于胜诉的可能性，并且 损失金额能够合理估计的，应当在资产负债表日将预计担保损失金额，确认为预计负债， 并计入当期营业外支出。 17、收入确认原则 （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在 资产负债表日按完工百分比法确认收入。 （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公 司确认收入。

18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资 单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表 时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

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根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告 批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股 利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2002 年年初留存收益及相关项目期 初数；利润分配表2002 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响 数为 67,484,694.00 元。由于会计政策变更，调增了2002 年年初留存收益 67,484,694.00 元。

四、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 6%、17% 营业税 应税收入 3%、5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33%

2、优惠税负及批文

（1）本公司及下属子公司北京森泰克数据通信技术有限公司、北京中关村四环医药 开发有限责任公司执行新技术企业15%的企业所得税率。

（2） 根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知[2003]海地税企减字高新第 289 号，本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司从2003 年1 月1 日起至2005 年12 月31 日止减半征收所得税3 年。

（3） 根据北京市海淀区国家税务局减税、免税批复通知书海国税批复[2003]05146 号，本公司之子公司北京中科泰和物业管理有限公司自2003 年5 月至2003 年12 月止免 征所得税。

（4） 根据北京市海淀区国家税务局“关于对北京中关村数据科技有限公司申请享受 新技术企业所得税减免税问题的批复”海国税减免外字[2002]4035 号，本公司之子公司 北京中关村数据科技有限公司自2002 年度起，减按15%税率缴纳企业所得税；自2001 年 至2003 年免缴企业所得税，2004 年至2006 年减半缴纳企业所得税。自2001 年起免缴地 方所得税。

五、控股子公司及合营企业

1、截至2003 年12 月31 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：单位：万元 本公司投资额 股权比例 公司名称 经营范围 注册 资本 直接投资 间接投资 直接比例 实际比例 北京中关村通信产业 投资股份有限公司 项目投资、管理及咨询；提供 服务、技术开发、技术培训等 20000 16000 -- 80% 80% 上海四通国际科技商 城物业公司 实业投资（房产、宾馆、餐饮 等） 8000 2450 -- 30.625% 30.625% 北京中关村数据科技 有限公司 数据中心业务、提供设备及 网络管理服务、技术开发、 技术支持及信息服务 USD2900 5712.855 -- 57.5% 57.5% 北京中关村四环医药 开发有限责任公司 外用制剂、片剂、注射剂、胶 囊制剂的技术开发、制造 21000 19191.73 1808.27 91.39% 97.5246% 北京中关村青年科技 创业投资有限公司 项目投资、投资管理及咨询等 8000 5700 -- 71.25% 71.25% 北京中实混凝土有限 责任公司 制造销售商品混凝土、水泥制 品等 3000 2400 -- 80% 80%

是否 合并 是 是 是 是 是 是

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北京森泰克数据通信 技术有限公司 北京云水山庄度假村 有限公司 北京中关村世纪进出 口有限公司 北京歌华数据信息多媒 体平台股份有限公司 中关村科技软件有限公 司 北京中科泰和物业管理 有限公司	技术开发、技术服务、技术转 让、技术咨询等 住宿、中餐、洗浴服务；零售 酒、烟；汽车出租服务等 科技产品的技术开发、技术转 让；销售百货、针纺织品、五 金交电等 数据库开发、电子计算机软硬 件及外部设备、通信系统集成 开发生产计算机软、硬件；计 算机系统集成；技术咨询、技 术服务、技术培训；销售自产 产品 法律、法规未规定审批的，企 业自主选择经营项目，开展经 营活动；取得专项审批之后可 停车场经营；餐饮	10000 2600 500 30000 10000 100	7200 2000 255 12000 5100 80	700 -- -- 1500 -- 20	72% 76.92% 51% 40% 51% 80%	76.9875% 76.92% 51% 44% 51% 95.3975%	是 是 是 是 是 是

说明：

A、对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之子公司北京中 关村青年科技创业投资有限公司。

• B、对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村 青年科技创业投资有限公司。

• C、对北京中科泰和物业管理有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京森泰克数 据通信技术有限公司。

• D、对北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司的间接投资方为本公司之子公司北 京中关村通信产业投资股份有限公司。

E、北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业，合资各方按相同比例分期入资， 截至2003年12月31日入资款尚未全部到位。

F、持股比例未达到50%以上而纳入合并报表范围的子公司 公司名称 股权比例 纳入合并报表原因 上海四通国际科技商城物业公司 30.625% 具有实质控制权 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 40% 具有实质控制权

2、本期合并会计报表范围发生变更的内容及原因

本期会计报表合并范围增加北京中科泰和物业管理有限公司，为2003年度本公司 投资新设子公司。
六、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2003.12.31 2002.12.31 现 金 490,448.92 474,789.03 银行存款 110,072,000.50 396,589,514.70 其他货币资金 69,941,759.21 37,168,034.95 180,504,208.63 434,232,338.68 其中，外币如下： 2003.12.31 2002.12.31 币种 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美 元 177.90 8.2767 1,472.42 177.88 8.2773 1,472.37 说明：

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（1）两期数据变动58.43%的主要原因为归还贷款。

（2）截至2003 年12 月31 日止，其他货币资金主要为定期存款、存出投资款。 （3）截至2003 年12 月31 日止，本公司因涉诉事项被法院依法冻结五个账户金额 1,209,846.97 元。

2、短期投资

（1）短期投资分项目列示如下: 项 目 2003.12.31 2002.12.31 股权投资 1,052,001.28 9,647,285.88 其中：股票投资 1,052,001.28 9,647,285.88 债券投资 -- -- 其中：国债投资 -- -- 其他债券 -- -- 其他投资 23,658,625.00 25,000,000.00
24,710,626.28 34,647,285.88
短期投资跌价准备 (5,783,726.28 ) (4,974,966.88 )
18,926,900.00 29,672,319.00 说明： A、股票投资 股票名称 投资成本 备注 ST 海洋 1,052,001.28 股票终止上市 股票投资跌价准备 (1,052,001.28 ) 股票投资净值 -- B、其他投资 类 别 受托银行 借款单位 本金 利息 期限 委托贷款 招商银行北京分 行 长安街支行 北京锦绣大地农业股份有 限公司 1,500 万元 804,825.012002.9.18- 2002.11.18 委托贷款 招商银行北京分 行 长安街支行 北京准衡新技术开发公司 1,000 万元 536,549.992002.9.18- 2002.11.18 说明：委托人为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司。 （2）短期投资跌价准备 项 目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.12.31 股权投资 4,974,966.88 -- 3,922,965.60 1,052,001.28 债券投资 -- -- -- -- 其他投资 -- 4,731,725.00 -- 4,731,725.00 4,974,966.88 4,731,725.00 3,922,965.60 5,783,726.28 说明： A、股权投资：对停止上市的股票投资计提股票投资跌价准备。 B、其他投资：对已逾期的委托贷款计提委托贷款减值准备。
3、应收票据 种 类 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 5,237,819.35 -- 商业承兑汇票 1,000,000.00 -- 6,237,819.35 --

4．应收股利

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被投资单位 2003.12.31 2002.12.31 北京中关村开发建设股份有限公司 4,282,551.00 -- 5、应收账款 （1）合并数 A、账龄分析及百分比 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一 年 以 内 64,374,110.07 50.24 2,263,379.28 85,419,847.10 61.01 1,911,128.92 一 至 二 年 27,358,787.81 21.35 530,049.65 40,618,031.97 29.01 912,631.12 二 至 三 年 23,039,490.03 17.98 966,260.74 5,105,733.40 3.65 253,086.63 三 年 以 上 13,370,740.64 10.43 8,807,526.16 8,865,752.56 6.33 6,289,059.73 128,143,128.55 100.0012,567,215.83 140,009,365.03 100.009,365,906.40 B、坏账准备 本期减少 2003.01.01 本期增加 转出 转回 2003.12.31 9,365,906.40 3,585,429.17 -- 384,119.74 12,567,215.83 C、截至2003 年12 月31 日止，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 D、截至2003 年12 月31 日止，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 北京立移讯信息技术有限公司 10,105,000.00 1 年以内 货 款 吉林省森泰克数据通信技术有限公司 8,226,181.24 1-3 年 货 款 北京京海城建筑工程有限责任公司 3,731,621.70 1-2 年 货 款 江苏盈泰建设有限公司 3,334,579.50 2-3 年 货 款 北京港华商贸有限责任公司 3,162,666.99 3-4 年 货 款 28,560,049.43 占应收账款总额比例 22.29% （2）母公司 A、账龄分析及百分比 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 1,593,560.00 36.28 15,935.60 5,251,957.00 100.00 52,519.57 一至二年 2,798,783.00 63.72 27,987.83 -- -- -- 二至三年 -- -- -- -- -- -- 三年以上 -- -- -- -- -- -- 4,392,343.00 100.00 43,923.43 5,251,957.00 100.00 52,519.57 B、坏账准备

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本期减少 2003.01.01 本期增加 2003.12.31 转出 转回 52,519.57 11,385.10 -- 19,981.24 43,923.43 C、截至2003 年12 月31 日止，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 6、其他应收款 （1）合并数 A、账龄分析及坏账准备 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 564,588,069.97 14.72 28,103,173.30 626,777,653.37 17.02[30,991,802.4] 7 一至二年 304,414,200.81 7.94 15,268,223.17 2,184,516,138.87 59.34[22,346,254.2] 7 二至三年 2,136,293,660.94 55.71 110,539,627.80 827,374,438.17 22.48[11,741,090.2] 1 三年以上 829,617,819.46 21.63 67,871,455.43 42,545,903.55 1.16 2,506,342.68 3,834,913,751.18 100.00 221,782,479.70 3,681,214,133.96 100.00[67,585,489.6] 3 B、坏账准备变动情况 本期减少 2003.01.01 本期增加 2003.12.31 转出 转回 67,585,489.63 155,820,661.17 98,591.95 1,525,079.15 221,782,479.70 C、截至2003 年12 月31 日止，持本公司5%以上股份的股东单位欠款见附注七.3（1）。 D、截至2003 年12 月31 日止，以下其他应收款全额计提坏帐准备： a、2001 年本公司为中育房地产开发有限公司开发项目垫资款及利息641 万元，到期 后一直未还。本公司于2001 年对该公司提起诉讼，经民事调解双方达成在5 个月内偿还 本息。该公司至今未偿还，于2002 年对其全额计提坏帐准备。 b、2000 年2 月3 日武汉富城实业有限公司与本公司签订房产抵押协议，向本公司借 款250 万元，逾期时间较长。该公司无可执行财产，本期对其全额计提坏帐准备。 E、截至2003 年12 月31 日止，大额欠款情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 广东新长城移动通信有限公司 2,411,757,297.60[2-3 年1,738,569,058.60 ] 总承包融资款 3-4 年673,188,239.00 北京中关村开发建设股份有限公司 294,942,057.36[1 年以内288,942,057.36 ] 往来款 2-3 年6,000,000.00 信远产业控股集团有限公司 167,995,134.54 1 年以内 借款 北京中关村通信网络发展有限责任公司 141,869,563.86 2-3 年 往来款 北京歌华文化发展集团 120,000,000.00 2-3 年 往来款 光彩事业投资集团有限公司 110,680,727.25 1-2 年 往来款 北京移舟启程信息技术有限公司 53,882,536.30 1 年以内 往来款 阿姆斯基金 50,000,000.00 1 年以内 见附注十一.1 3,351,127,316.91 占其他应收款总额比例 87.38% （2）母公司 A、账龄分析及坏账准备 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 467,217,404.00 13.82 23,286,414.99 602,607,821.78 17.55 36,227,575.15

a、2001 年本公司为中育房地产开发有限公司开发项目垫资款及利息641 万元，到期 后一直未还。本公司于2001 年对该公司提起诉讼，经民事调解双方达成在5 个月内偿还 本息。该公司至今未偿还，于2002 年对其全额计提坏帐准备。

• b、2000 年2 月3 日武汉富城实业有限公司与本公司签订房产抵押协议，向本公司借

• 款250 万元，逾期时间较长。该公司无可执行财产，本期对其全额计提坏帐准备。

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一至二年 182,906,097.34 5.41 二至三年 1,914,032,614.45 56.59 三年以上 817,898,124.91 24.18 3,382,054,240.70 100.00 B.坏账准备变动情况 2003.01.01 本期增加 55,252,380.42 142,740,884.45	8,839,275.49 1,976,635,744.49 57.54 11,895,650.23 99,180,071.56 815,796,486.13 23.75 5,130,412.36 66,588,910.88 39,974,853.55 1.16 1,998,742.68 197,894,672.92 3,435,014,905.95 100.0055,252,380.42 本期减少 转出 转回 2003.12.31 98,591.95 -- 197,894,672.92

==> picture [427 x 154] intentionally omitted <==

A、本公司之控股子公司中关村软件有限公司预付四通集团收购资产及往来款2300 万 元根据目前进展情况转其他应收款。

B、本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司由于主营业务方向调整取 消原GPS 车载终端产品的采购合同，预付款51,064,649.40 元转其他应收款。 （4）账龄超过1 年未收回的原因为：合同约定项目尚未完成。

8、存货 （1）存货分项目列示 项 目 原材料 包装物 库存商品 在产品 产成品 低值易耗品 开发成本 科技在产品 开发产品 发出商品 存货跌价准备	2003.12.31 14,005,315.76 -- 43,958,587.11 2,200,021.88 5,889,762.15 859,463.04 1,332,106,665.01 8,959,693.85 252,967,289.35 556,409.16 1,661,503,207.31 (12,320,356.88 ) 1,649,182,850.43	2002.12.31 10,223,138.39 4,166.74 33,720,988.63 947,758.46 12,658,898.85 666,043.52 764,349,756.97 11,068,675.18 297,373,789.10 10,866,131.17 1,141,879,347.01 (1,156,395.07 ) 1,140,722,951.94

说明：

A、本公司之控股子公司上海四通国际科技商城物业公司以中关村公寓三期项目作为 抵押担保，向交通银行上海分行市西支行申请额度为7000 万元、期限为一年半的房地产 开发贷款，本期实际借款6300 万元。

B、本公司因涉诉事项法院查封中关村科技贸易中心项目3004.82 平方米，详见附注 八.1（1）。 （2）两期数据变动45.51%的主要原因为房地产开发成本随进度增加。

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（3）存货跌价准备 项 目 库存商品 产成品 开发成本 科技在产品	2003.01.01 本期增加 -- 11,476,923.55 -- 168,038.26 675,395.07 -- 481,000.00 -- 1,156,395.07 11,644,961.81	本期减少 -- -- -- 481,000.00 481,000.00	2003.12.31 11,476,923.55 168,038.26 675,395.07 -- 12,320,356.88

说明： 本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司市场环境发生变化，电信运营 商不再允许增值服务运营商自建中文短消息中心，调整经营方向，相关资产不能带来经济 效益，本期计提存货跌价准备。

9、待摊费用 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.12.31 保险费 146,895.93 212,732.03 272,630.94 86,997.02 房租 201,000.62 1,328,928.20 1,263,076.64 266,852.18 养路费 83,623.96 748,622.51 810,166.47 22,080.00 取暖费 152,566.94 250,241.52 257,379.54 145,428.92 装修费 111,042.17 434,890.05 384,169.42 161,762.80 预交税金 28,589,764.16 40,682,518.16 3,814,165.83 65,458,116.49 进项税 983,820.62 87,623.37 1,070,686.40 757.59 其他 480,703.61 617,052.21 949,429.50 148,326.32 30,749,418.01 44,362,608.05 8,821,704.74 66,290,321.32 说明：两期数据变动115.58%的主要原因为本公司增加预售房款计缴税金。

10、长期股权投资 （1）合并数 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.12.31 股票投资 451,404.77 -- 5,948.77 445,456.00 其他股权投资 1,191,938,604.71 43,828,981.81 48,152,876.04 1,187,614,710.48 其中：对子公司投资 663,168.00 -- -- 663,168.00 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 679,821,570.70 33,818,981.81 48,099,384.40 665,541,168.11 对其他企业投资 511,453,866.01 10,010,000.00 53,491.64 521,410,374.37 项目投资 6,000,000.00 -- -- 6,000,000.00 合并价差 (10,228,877.26 ) 14,831,373.68 (496,706.15 ) 5,099,202.57 1,188,161,132.22 58,660,355.49 47,662,118.66 1,199,159,369.05 长期投资减值准备 (-- ) (20,609,315.77 ) (-- ) (20,609,315.77 ) 1,188,161,132.22 38,051,039.72 47,662,118.66 1,178,550,053.28 A、股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 海南航空 流通法人股 17,640.00 31,752.00 中兴实业 流通法人股 40,000.00 62,000.00 海国实业 流通法人股 11,000.00 7,260.00 华致实业 流通法人股 12,000.00 11,640.00 恒通置业 流通法人股 12,000.00 8,280.00 蜀都大厦 流通法人股 40,000.00 255,200.00 建北集团 流通法人股 63,600.00 69,324.00 445,456.00

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B、其他股权投资 a、截至2003 年12 月31 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 北京清华科技园建设股份有限公司 长期 北京火炬高新技术产业投资有限公司 15 年 北京中通华信信息安全技术有限公司 20 年 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 12 年 深圳市中关村创业投资管理有限公司 30 年 北京中关村开发建设股份有限公司 长期 中关村宏和投资咨询有限公司 长期 北京学实创联科技服务有限公司 20年 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 10年 梦天游信息技术有限公司 20 年 北京森泰克语音技术有限公司 20 年 北京城市铁路股份有限公司 长期 北京中关村世纪（香港）有限公司 北京科技园建设股份有限公司 长期 北京富瑞达资产管理有限责任公司 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 100 年 泉州远太“万城阁” 长期 北京中关村国际孵化器有限公司 15 年 中国光大银行 北京市中关村通信网络发展有限责任公 司 30 年 中关村证券股份有限公司 长期 广东新长城移动通信有限公司 北京产权交易所有限公司 50 年 中技经投资顾问股份有限公司 华东医药股份有限公司 深圳市雅都图形软件有限公司 20 年 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 长期 安徽凯立科技股份有限公司 北京新电创拓科技有限公司 20 年 安徽省森泰克数据通信技术有限公司 长期 普捷信通关咨询有限责任公司 b、权益变动情况	投资比例 初始投资成本 33.333% 160,000,000.00 32.000% 32,000,000.00 36.000% 1,800,000.00 35.000% 5,794,040.00 38.000% 3,800,000.00 39.000% 156,000,000.00 40.000% 1,655,360.00 30.000% 150,000.00 45.000% 3,600,000.00 30.000% 3,000,000.00 40.000% 800,000.00 23.070% 272,000,000.00 100.00% 663,168.00 4.615% 60,000,000.00 16.670% 20,000,000.00 1.000% 2,562,400.00 25.000% 10,000,000.00 7.020% 5,000,000.00 1.700% 131,625,000.00 5.000% 10,000,000.00 15.580% 246,000,000.00 35.000% -- 15.380% 10,000,000.00 5.000% 3,000,000.00 0.290% 868,000.00 8.050% 6,760,000.00 1.667% 1,000,000.00 7.220% 4,400,000.00 10.000% 800,000.00 15.000% 1,500,000.00 10.000% 10,000.00 1,154,787,968.00	核算方法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法

本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 累计增减权益 本期权益 本期分回利润 北京清华科技园建设股份有限公司 (15,000,000.00) 3,724,999.79 1,750,000.00 6,752,261.60 (1,140,428.12 北京火炬高新技术产业投资有限公司 -- -- (2,038,756.35) ) 北京中通华信信息安全技术有限公 -- (216,459.85) -- (1,298,949.09) 司 (1,117,027.59 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 -- -- (1,117,027.59) ) 深圳市中关村创业投资管理有限公 -- 342,629.06 -- (1,145,229.71) 司 北京中关村开发建设股份有限公司 -- 8,608,468.91 4,282,551.00 11,228,293.22 中关村宏和投资咨询有限公司 -- (644,705.50) -- (1,302,818.36) 第 18 页

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

北京学实创联科技服务有限公司 -- (4,211.33) 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 200,000.00 (350.33) 梦天游信息技术有限公司 3,000,000.00 14,268,812.98 北京森泰克语音技术有限公司 800,000.00 (2,746.21) 北京中关村世纪（香港）有限公司 -- -- 北京城市铁路股份有限公司 -- -- 北京科技园建设股份有限公司 -- -- 北京富瑞达资产管理有限责任公司 -- -- 北京天桥北大青鸟科技股份有限公 司 -- -- 泉州远太“万城阁” -- -- 北京中关村国际孵化器有限公司 -- -- 中国光大银行 -- -- 北京市中关村通信网络发展有限责任公 司 -- -- 中关村证券股份有限公司 -- -- 广东新长城移动通信有限公司 -- -- 北京产权交易所有限公司 10,000,000.00 -- 中技经投资顾问股份有限公司 -- -- 华东医药股份有限公司 -- -- 深圳市雅都图形软件有限公司 -- -- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 -- -- 安徽凯立科技股份有限公司 -- -- 北京中盛劳务有限责任公司 (50,000.00) -- 北京新电创拓科技有限公司 -- -- 安徽省森泰克数据通信技术有限公 司 -- -- 普捷信通关咨询有限责任公司 10,000.00 -- (1,040,000.00) 23,818,981.81 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益24,273,201.03 c、投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 北京清华科技园建设股份有限公司 179,777,261.81 北京火炬高新技术产业投资有限公司 31,101,671.77 北京中通华信信息安全技术有限公司 717,510.76 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 5,794,040.00 深圳市中关村创业投资管理有限公司 2,312,141.23 北京中关村开发建设股份有限公司 162,902,375.31 中关村宏和投资咨询有限公司 997,247.14 北京学实创联科技服务有限公司 35,073.78 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 3,304,248.90 梦天游信息技术有限公司 -- 北京森泰克语音技术有限公司 -- 北京中关村世纪（香港）有限公司 663,168.00 北京城市铁路股份有限公司 292,880,000.00 北京科技园建设股份有限公司 60,000,000.00 北京富瑞达资产管理有限责任公司 20,000,000.00 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,562,400.00 泉州远太“万城阁” 10,000,000.00 北京中关村国际孵化器有限公司 5,000,000.00

-- (119,137.55) -- (96,101.43) 7,476,833.40 6,791,979.58 -- (2,746.21) -- -- 13,590,000.00 7,290,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,884,974.37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,491.64 -- -- -- -- -- -- -- 27,102,876.04 32,826,742.48 元。 本期增减权益 2003.12.31 (13,025,000.21) 166,752,261.60 (1,140,428.12) 29,961,243.65 (216,459.85) 501,050.91 (1,117,027.59) 4,677,012.41 342,629.06 2,654,770.29 4,325,917.91 167,228,293.22 (644,705.50) 352,541.64 (4,211.33) 30,862.45 199,649.67 3,503,898.57 9,791,979.58 9,791,979.58 797,253.79 797,253.79 -- 663,168.00 (13,590,000.00) 279,290,000.00 -- 60,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 2,562,400.00 -- 10,000,000.00 -- 5,000,000.00

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中国光大银行 131,625,000.00 -- 131,625,000.00 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 17,884,974.37 -- 17,884,974.37 中关村证券股份有限公司 246,000,000.00 -- 246,000,000.00 广东新长城移动通信有限公司 -- -- -- 北京产权交易所有限公司 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 中技经投资顾问股份有限公司 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 华东医药股份有限公司 868,000.00 -- 868,000.00 深圳市雅都图形软件有限公司 6,760,000.00 -- 6,760,000.00 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 安徽凯立科技股份有限公司 4,400,000.00 -- 4,400,000.00 北京中盛劳务有限责任公司 53,491.64 (53,491.64) -- 北京新电创拓科技有限公司 800,000.00 -- 800,000.00 安徽省森泰克数据通信技术有限公司 1,500,000.00 -- 1,500,000.00 普捷信通关咨询有限责任公司 -- 10,000.00 10,000.00 1,191,938,604.71 (4,323,894.23) 1,187,614,710.48 C、项目投资 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 2003.12.31 中国人民解放军理工大学通信工程学院 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 中国人民解放军第三军医大学 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 6,000,000.00 -- 6,000,000.00 D、合并价差 a、合并价差明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司 (11，972，894.63) 投资金额与被投资单 位净资产份额之差 10 年 北京四环医药科技股份有限公司 4,344,803.60 被投资单位股本变动 10 年 北京森泰克数据通信技术有限公司 (96,374.29) 被投资单位股本变动 10 年
北京中关村青年科技创业投资有限公司 1,410,861.57投资金额与被投资单 位净资产份额之差 10 年 北京中关村数据科技有限公司 7,125,755.78 投资金额与被投资单 位净资产份额之差 10 年 812,152.03 b、合并价差变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊销期 限 北京中关村四环医药 开发有限责任公司(15,781,515.41) 7,705,617.90(1,775,210.81 ) (6,300,686.70 ) 7.02-9.2 5 年 北京四环医药科技股 份有限公司 4,344,803.60 -- 434,480.36 3,910,323.24 9 年 北京森泰克数据通信 技术有限公司 (61,940.86) -- (9,637.44) (52,303.42) 8-8.67 年 北京中关村青年科技 创业投资有限公司 1,269,775.41 -- 141,086.16 1,128,689.25 9 年 北京中关村数据科技 有限公司 -- 7,125,755.78 712,575.58 6,413,180.20 9 年 (10,228,877.26 )14,831,373.68 (496,706.15)5,099,202.57 E、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 转出 转回 2003.12.31 恒通置业 -- 8,280.00 -- -- 8,280.00

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深圳市雅都图形软件有限 公司 -- 5,071,035.77 -- -- 5,071,035.77 中国人民解放军第三军医 大学 -- 5,000,000.00 -- -- 5,000,000.00
中国人民解放军理工大学通 信工程学院 -- 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00 北京歌华数据信息多媒体 平台股份有限公司 -- 26,179.47 -- -- 26,179.47 北京火炬高新技术产业投 资有限公司 -- 1,096,819.25 -- -- 1,096,819.25 北京大中关幕墙技术装饰 有限公司 -- 1,117,001.28 -- -- 1,117,001.28 北京城市铁路股份有限公司 -- 7,290,000.00 -- -- 7,290,000.00 -- 20,609,315.77 -- --20,609,315.77 （2）母公司 项 目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.12.31 股票投资 -- -- -- -- 其他股权投资 2,018,383,786.28 2,527,562.97 126,012,551.00 1,894,898,798.25 其中：对子公司投资 848,829,163.89(17,029,913.73) 91,390,000.00 740,409,250.16 对合营企业投 资 -- -- -- -- 对联营企业投 资 676,482,248.02 9,557,476.70 34,622,551.00 651,417,173.72 对其他企业投 资 493,072,374.37 10,000,000.00 -- 503,072,374.37 项目投资 6,000,000.00 -- -- 6,000,000.00 股权投资差额 (16,343,492.56 ) 7,125,755.78 (1,317,717.60 ) (7,900,019.18 ) 2,008,040,293.72 9,653,318.75 124,694,833.40 1,892,998,779.07 长期投资减值准备 (-- ) (15,530,000.00 ) (-- ) (15,530,000.00 ) 2,008,040,293.72 (5,876,681.25) 124,694,833.401,877,468,779.07 A、其他股权投资 a、截至2003 年12 月31 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 50 年 40.000% 120,000,000.00 权益法 深圳市中关村创业投资管理有限公司 30 年 38.000% 3,800,000.00 权益法 北京中关村世纪进出口有限公司 20 年 51.000% 2,550,000.00 权益法 北京中关村青年科技创业投资有限公司 长期 71.250% 57,000,000.00 权益法 北京中实混凝土有限责任公司 15 年 80.000% 24,000,000.00 权益法 北京森泰克数据通信技术有限公司 20 年 72.000% 72,000,000.00 权益法 上海四通国际科技商城物业公司 长期 30.625% 24,500,000.00 权益法 北京中关村通信产业投资股份有限公司 长期 80.000% 160,000,000.00 权益法 北京中关村数据科技有限公司 50 年 57.500% 50,092,324.43 权益法 北京中关村四环医药开发有限责任公司 长期 91.390% 191,917,300.00 权益法 北京云水山庄度假村有限公司 40 年 76.923% 20,000,000.00 权益法 中关村科技软件有限公司 20 年 51.000% 51,000,000.00 权益法 北京中科泰和物业管理有限公司 20 年 80.000% 800,000.00 权益法 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 12 年 35.000% 5,794,040.00 权益法 北京中关村开发建设股份有限公司 长期 39.000% 156,000,000.00 权益法 中关村宏和投资咨询有限公司 长期 40.000% 1,655,360.00 权益法
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北京清华科技园建设股份有限公司 长期 33.333% 160,000,000.00 权益法 北京火炬高新技术产业投资有限公司 15 年 32.000% 32,000,000.00 权益法 北京中通华信信息安全技术有限公司 20 年 36.000% 1,800,000.00 权益法 北京城市铁路股份有限公司 长期 23.070% 272,000,000.00 权益法 北京科技园建设股份有限公司 长期 4.615% 60,000,000.00 成本法 北京富瑞达资产管理有限责任公司 16.670% 20,000,000.00 成本法 中关村证券股份有限公司 长期 15.580% 246,000,000.00 成本法 广东新长城移动通信有限公司 35.000% -- 成本法 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 30 年 5.000% 10,000,000.00 成本法 中国光大银行 1.700% 131,625,000.00 成本法 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 100 年 1.000% 2,562,400.00 成本法 北京中关村国际孵化器有限公司 15 年 7.020% 5,000,000.00 成本法 泉州远太“万城阁” 长期 25.000% 10,000,000.00 成本法 北京产权交易所有限公司 50 年 15.380% 10,000,000.00 成本法 1,902,096,424.43 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 累计增减权益 北京歌华数据信息多媒体平台股 份有限公司 -- -- --(1,819,381.13) 深圳市中关村创业投资管理有限 公司 -- 342,629.06 --(1,145,229.71) 北京中关村世纪进出口有限公司 -- (566,751.98) -- (1,250,979.27) 北京中关村青年科技创业投资有 限公司 --(6,139,467.61 ) --(10,938,968.55 ) 北京中实混凝土有限责任公司 -- 213,505.63 -- 5,124,023.08 北京森泰克数据通信技术有限公司 --(15,983,894.09 ) -- (20,201,406.37) 上海四通国际科技商城物业公司 -- -- -- -- 北京中关村通信产业投资股份有 限公司 -- (92,621.86) --(10,130,479.43 ) 北京中关村数据科技有限公司 7,874,244.22(8,977,973.26 ) -- (28,885,694.84 ) 北京中关村四环医药开发有限责 任公司 -- 34,253,848.6 9 91,390,000.00 67,727,757.32 北京云水山庄度假村有限公司 --(15,523,861.52 ) -- (15,513,476.91) 中关村科技软件有限公司 --(13,194,425.31 ) -- (17,869,251.53) 北京中科泰和物业管理有限公司 800,000.00 307,483.36 -- 307,483.36 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 -- (1,117,027.59) -- (1,117,027.59) 北京中关村开发建设股份有限公 司 -- 8,608,468.91 4,282,551.00 11,228,293.22 中关村宏和投资咨询有限公司 -- (644,705.50) -- (1,302,818.36) 北京清华科技园建设股份有限公司(15,000,000.00) 3,724,999.79 1,750,000.00 6,752,261.60 北京火炬高新技术产业投资有限 公司 --(1,140,428.12 ) --(2,038,756.35) 北京中通华信信息安全技术有限 公司 -- (216,459.85) -- (1,298,949.09) 北京城市铁路股份有限公司 -- -- 13,590,000.00 7,290,000.00

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北京科技园建设股份有限公司 -- -- -- -- 北京富瑞达资产管理有限责任公 -- -- -- -- 司 中关村证券股份有限公司 -- -- -- -- 广东新长城移动通信有限公司 -- -- -- -- 北京市中关村通信网络发展有限 -- -- -- 7,884,974.37 责任公司 中国光大银行 -- -- -- -- 北京天桥北大青鸟科技股份有限 -- -- -- -- 公司 北京中关村国际孵化器有限公司 -- -- -- -- 泉州远太“万城阁” -- -- -- -- 北京产权交易所有限公司 10,000,000.00 -- -- -- 3,674,244.22 (16,146,681.25) 111,012,551.00 (7,197,626.18) 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益(20,532,935.11)元。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 2003.12.31 北京歌华数据信息多媒体平台股份有 118,180,618.87 -- 118,180,618.87 限公司 深圳市中关村创业投资管理有限公司 2,312,141.23 342,629.06 2,654,770.29 北京中关村世纪进出口有限公司 1,865,772.71 (566,751.98) 1,299,020.73 北京中关村青年科技创业投资有限公司 52,200,499.06 (6,139,467.61) 46,061,031.45 北京中实混凝土有限责任公司 28,910,517.45 213,505.63 29,124,023.08 北京森泰克数据通信技术有限公司 67,782,487.72 (15,983,894.09) 51,798,593.63 上海四通国际科技商城物业公司 24,500,000.00 -- 24,500,000.00 北京中关村通信产业投资股份有限公司 149,962,142.43 (92,621.86) 149,869,520.57 北京中关村数据科技有限公司 22,310,358.63 (1,103,729.04) 21,206,629.59 北京中关村四环医药开发有限责任公司 316,781,208.63 (57,136,151.31) 259,645,057.32 北京云水山庄度假村有限公司 20,010,384.61 (15,523,861.52) 4,486,523.09 中关村科技软件有限公司 46,325,173.78 (13,194,425.31) 33,130,748.47 北京中科泰和物业管理有限公司 -- 1,107,483.36 1,107,483.36 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 5,794,040.00 (1,117,027.59) 4,677,012.41 北京中关村开发建设股份有限公司 162,902,375.31 4,325,917.91 167,228,293.22 中关村宏和投资咨询有限公司 997,247.14 (644,705.50) 352,541.64 北京清华科技园建设股份有限公司 179,777,261.81 (13,025,000.21) 166,752,261.60 北京火炬高新技术产业投资有限公司 31,101,671.77 (1,140,428.12) 29,961,243.65 北京中通华信信息安全技术有限公司 717,510.76 (216,459.85) 501,050.91 北京城市铁路股份有限公司 292,880,000.00 (13,590,000.00) 279,290,000.00 北京科技园建设股份有限公司 60,000,000.00 -- 60,000,000.00 北京富瑞达资产管理有限责任公司 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 中关村证券股份有限公司 246,000,000.00 -- 246,000,000.00 广东新长城移动通信有限公司 -- -- -- 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 17,884,974.37 -- 17,884,974.37 中国光大银行 131,625,000.00 -- 131,625,000.00 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,562,400.00 -- 2,562,400.00 北京中关村国际孵化器有限公司 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 泉州远太“万城阁” 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 北京中关村产权交易所有限公司 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 2,018,383,786.28 (123,484,988.03) 1,894,898,798.25 B、项目投资

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被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 2003.12.31 中国人民解放军理工大学通信工程学院 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 中国人民解放军第三军医大学 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 6,000,000.00 -- 6,000,000.00 C、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京中关村四环医药开发有限责任公司 (19,678,512.53)投资金额与被投资单 位净资产份额之差 10 年 北京森泰克数据通信技术有限公司 (624,419.06) 被投资单位股本变动 10 年 北京中关村数据科技有限公司 7,125,755.78 投资金额与被投资单 位净资产份额之差 10 年 (13,177,175.81) b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊销期 限 北京中关村四环医药 开发有限责任公司 (15,781,515.41 ) -- (1,967,851.26)(13,813,664.15 )7.02 年 北京森泰克数据通信 有限公司 (561,977.15) -- (62,441.92) (499,535.23) 8 年 北京中关村数据科技 有限公司 -- 7,125,755.7 8 712,575.58 6,413,180.20 9 年 (16,343,492.56 ) 7,125,755.7 8 (1,317,717.60 ) (7,900,019.18 ) D、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 转出 转回 2003.12.31 中国人民解放军第三军医大 学 -- 5,000,000.00 -- -- 5,000,000.00 中国人民解放军理工大学通 信工程学院 -- 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00 北京歌华数据信息多媒体平 台股份有限公司 -- 26,179.47 -- -- 26,179.47 北京火炬高新技术产业投资 有限公司 -- 1,096,819.25 -- -- 1,096,819.25 北京大中关幕墙技术装饰有 限公司 -- 1,117,001.28 -- -- 1,117,001.28 北京城市铁路股份有限公司 -- 7,290,000.00 -- -- 7,290,000.00 -- 15,530,000.00 -- --15,530,000.00

E、公司用于质押的财产

a、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1.4 亿股权作为质押担保，向中 国光大银行北京海淀支行申请额度为1 亿元、期限为1 年的流动资金贷款。

b、本公司以持有的中国光大银行的7425 万股权作为质押担保，向中国民生银行 总行申请额度为7000 万元、期限为1 年的流动资金贷款。

c、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1 亿股权作为质押担保，接受北 京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京南礼士路支行向本公司发放金 额为1 亿元、期限为1 年的流动资金贷款。

d、本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司的191,917,300 股作 为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为2 亿元、期限为7 个月的流动

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资金贷款。

e、北京清华科技园发展中心为本公司向中国建设银行天津市分行的1 年期展期 借款9000 万元提供担保，本公司以持有的北京清华科技园建设股份有限公司16000 万股的股权提供反担保。

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 其他设备 -- -- -- -- -- 经营租入固定资产 -- -- -- -- -- 改良支出 7,802,665.76 -- -- -- 7,802,665.76 说明：房屋及建筑物：见附注六.14。

13、在建工程 （1）截至2003 年12 月31 日止在建工程明细 工程名称 预算数(万元) 设备及库房改造 65.47 待安装设备 345 云水山庄 4,000 车间改造 2,999 无线数据增值系统 849 （2）在建工程增减变动 设备及库房 改造 待安装设备 云水山庄 车间改造 2003.01.01 -- --25,184,994.0 19,166,409.48 在建工程减值准备 (-- ) (-- ) (-- ) (-- ) 在建工程净值 -- --25,184,994.0 19,166,409.48 其中：利息资本化 -- -- -- -- 加：本期增加 359,544.21 2,266,185.5 8 -- 1,900,026.73 其中：利息资本化 -- -- -- -- 减：本期转入固定 资产 2,260,355.5 8 -- 11,066,436.2 1 其中：利息资本化 -- -- -- -- 减：本期其他减少 -- 2,830.0017,096,854.0 1 -- 其中：利息资本化 -- -- -- -- 2003.12.31 359,544.21 3,000.00 8,088,140.0 0 -- 其中：利息资本化 -- -- -- --	资金来源 其他 其他 其他 其他 其他 无线数据 增值系统 6,094,480.00 (-- ) 6,094,480.00 -- 7,571.00 -- -- -- -- -- 6,102,051.0 0 --	预计完工时间 2004年 2004年 已完工 2003年5月 其他 合计 36,620.88 40,482,504.37 (-- ) (-- ) 36,620.8840,482,504.37 -- -- 480,819.40 5,014,146.92 -- -- 61,300.28 13,388,092.07 -- -- -- 17,099,684.01 -- -- 456,140.00 15,008,875.21 -- --
在建工程减值准备 (-- ) (-- ) (-- ) (-- ) 在建工程净值 359,544.21 3,000.00 8,088,140.00 --	(-- ) 6,102,051.0 0	(-- ) (-- ) 456,140.00 15,008,875.21

说明： 两期数据变动62.93%的主要原因为本公司之控股子公司北京云水山庄度假村有限公 司因周边环境要求，云水山庄项目变更将已归集的部分项目成本转出。

14、固定资产清理

固定资产名称 2003.12.31 2002.12.31

香港房产 15,605,331.52 15,605,331.52 说明：

2001 年4 月15 日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司（以下简称钧宝公司）签 订房屋转让契约，将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有的香港北角

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渣华道191 号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司。钧宝公司于2002 年承诺于2 年内偿 还剩余欠款。截至2003 年12 月31 日止，钧宝公司已付款1675.86 万元，尚欠1679.81 万元，已按固定资产清理余额的50%计提减值准备。

15、无形资产 （1）截至2003 年12 月31 日止无形资产明细 项 目 取得方式 原 值 摊销期限 剩余摊销期限 土地使用权 本公司所属子公司股东投入及自行开 发 26，374，426.88 46-50年 41.83-49.5年 软件使用权 外购 28，671，954.20 10年 商标著作权 外购 2,835,000.00 5年 4年 专利及专有技 术 本公司所属子公司股东投入及自行开 发 13,502,100.00 10年 6.25-9.25年 71，383，481.08 （2）无形资产增减变动 土地使用权 软件使用权 商标著作权 专利及 专有技术 合计 2003.01.01 17,249,899.65 21,410,934.63 26,300.007,065,927.6 0 45,753,061.8 8 减：无形资产 减值准备 (-- ) (-- ) (-- ) (-- ) (-- ) 无形资产净值 17,249,899.65 21,410,934.63 26,300.007,065,927.6 0 45,753,061.8 8 本期增加额 8,345,138.48 5,931,450.282,808,700.0 0 4,000,000.0 0 21,085,288.7 6 本期摊销额 467,656.46 15,582,602.09 5,400.007,664,312.6 0 23,719,971.1 5 累计摊销额 1,247,045.21 16,912,171.38 5,400.0010,100,485. 00 28,265,101.5 9 2003.12.31 25,127,381.67 11,759,782.822,829,600.0 0 3,401,615.0 0 43,118,379.4 9 减：无形资产 减值准备 (-- ) (-- ) (-- ) (-- ) (-- ) 25,127,381.67 11,759,782.82 2,829,600.00 3,401,615.0043,118,379.49 说明：

本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司所面临的市场环境发生变 化，电信运营商不再允许增值服务运营商自建中文短消息中心，调整经营方向，相关无 形资产不能带来经济效益，本期进行清理。

16、长期待摊费用

项 目 原始金额 2003.01.01 本期增加 本期摊销 本期转出 2003.12.31 18,517,658.9 装修费 -- 4,782,575.62 -- 8,288,661.60 3[13,071,237.22 ] 租地费 2,513,333.33 1,455,201.92 -- 501,355.92 -- 953,846.00 11,000,000.0 房租 -- 3,177,777.72 -- 1,000,000.00 0[4,177,777.72 ] 网络建设费 505,236.50 234,633.70 142,366.50 84,738.66 -- 292,261.54 银行贷款费用[10,129,700.0] -- 2,025,940.00[2,912,369.0] 0[6,077,820.00 ] 4[1,139,510.96 ]

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24,000,000.0 研发费 -- 6,000,000.00 --[12,000,000.0] 0[18,000,000.00 ] 0 1,608,260.4 其他 3,098,986.25 300,920.40 301,144.53 -- 1,608,036.31 4 69,764,915.0 1,750,626.9 16,873,532.4 2,912,369.0 25,282,316.4 1[43,317,590.96 ] 4 5 4 1 17、短期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 信用借款 -- -- 抵押借款 53,000,000.00 -- 其中：他人抵押 -- -- 保证借款 877,500,000.00 950,000,000.00 其中：他人保证 877,500,000.00 950,000,000.00 质押借款 467,000,000.00 270,000,000.00 其中：他人质押 -- -- 1,397,500,000.00 1,220,000,000.00 说明：

• （1）本公司用于抵押的财产见附注六.8（1）A。

• （2）本公司用于质押的财产见附注六.10（2）E。

• （3）关联方保证见附注七.2.I。

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说明：两期数据变动的主要原因为到期支付。

19、应付账款

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说明：

（1）截至2003 年12 月31 日止无预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 （2）账龄超过1 年的预收账款2,035,275,192.21 元，其中： A、中关村科技贸易中心、上海中关村公寓预收售房款383,625,614.67 元。 B、项目融资款1,650,790,000.00 元因广东新长城CDMA 项目尚未清算。 （3）大额预收账款

单位名称

金额

欠款时间 欠款原因

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北京中关村通信网络发展有限责任公司 1,650,790,000.00 2-3 年 项目融资款 （4）两期数据变动30.15%的主要原因为本期增加中关村科技贸易中心、上海中关村 公寓预收售房款。 21、应付工资 2003.12.31 2002.12.31 2,399,701.22 5,053,318.91

说明：截至2003 年12 月31 日止，工效挂钩部分结余金额882,668.42 元。

22、应付股利 股东名称 2003.12.31 2002.12.31 应付未流通法人股股利 26,950,000.00 26,950,000.00 应付社会流通股股利 4,072,152.88 4,072,152.88 应付子公司少数股东股利 659,981.48 5,517,011.64 31,682,134.36 36,539,164.52

说明：欠付股利的原因为尚未支付。

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说明： （1）截至2003 年12 月31 日止,欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项见附注

七.3（1）。 （2）大额其他应付款： 单位名称 金额 性质 电信科学技术研究院 223,179,691.30 往来款及利息 首都机场建设投资有限公司 50,000,000.00 往来款 北京清华科技园建设股份有限公司 37,819,787.50 往来款及利息 北京中关村开发建设股份有限公司 26,820,907.30 往来款及利息

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北京富瑞达资产管理有限责任公司 20,000,000.00	往来款
357,820,386.10
（3）截至2003 年12 月31 日止，本公司无账龄超过3 年的大额其他应付款。
26、预提费用 类 别 2003.12.31 房租 394,802.61 职工安置费 1,157,301.08 工程、水电费 100,000.00 推广费 -- 水电蒸汽费 168,182.49 咨询费、审计费 1,657,500.00 物业管理费 5,329.03 技术开发费 262,500.00 广告费 -- 其他 550,789.61 4,296,404.82 说明： （1）期末结存原因为尚未支付。	2002.12.31 512,183.28 -- 8,000.00 17,401.12 290,327.58 1,300,000.00 203,565.58 1,300,000.00 2,795,860.00 400,644.29 6,827,981.85

（2）两期数据变动37.08%的主要原因为本期支付计提的广告费。

27、预计负债 类 别 对外提供担保预计损失 说明：见附注八。 28、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 借款类别 信用借款 抵押借款 其中：他人抵押 保证借款 其中：他人保证 质押借款 其中：他人质押 说明：	2003.12.31 249,950,000.00 2003.12.31 -- 810,000,000.00 -- -- -- -- -- 810,000,000.00	2002.12.31 28,313,381.60 2002.12.31 -- 840,000,000.00 -- 320,000,000.00 320,000,000.00 -- -- 1,160,000,000.00

（1）2000 年本公司与中国银行签署10 亿元信用贷款合同。在此合同项下，中国银 行已为本公司发放信用贷款共计9 亿元。2002 年本公司与中国银行签署借款合同补充协 议，将本公司之固定资产中关村科技发展大厦23776.39 平方米用于抵押。本公司2002 年 度归还该笔借款项下6000 万元，2003 年归还3000 万元，该笔借款尚余8.1 亿元已逾期。 （2）两期数据变动30.17%的主要原因为到期还款。

29、长期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 信用借款 -- -- 抵押借款 10,000,000.00 50,000,000.00 其中：他人抵押 -- --

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保证借款 -- 其中：他人保证 -- 质押借款 -- 其中：他人质押 -- 10,000,000.00 说明： （1）本公司用于抵押的财产见附注六.8(1)A。 （2）两期数据变动80.00%的主要原因为到期还款。 30、长期应付款 项 目 2003.12.31 北京科委专项拨款 2,000,000.00 31、专项应付款 项 目 2003.12.31 缓控释制剂技术项目经费 2,000,000.00 工程抗体研发基地项目经费 1,639,084.70 吉林省电子政务信息整合系统研究经费 900,000.00 4,539,084.70 说明：	-- -- -- -- 50,000,000.00 2002.12.31 2,000,000.00 2002.12.31 -- -- -- --

（1）本公司收到北京市科学技术委员会“缓控释制剂技术的研究开发”项目款200 万元。

（2）根据科学技术部中国生物工程开发中心国科生字[2000]115 号文，组建“工程 抗体研发基地”项目经费500 万元，本公司本期收到1,639,084.70 元。

（3）根据《吉林省科技发展计划项目合同书》吉林省人民政府办公厅为本公司提供 研究经费90 万元开展吉林省电子政务信息整合系统。

32、股本 本 期 增 减 股份类别 2003.01.01配股及增发 转增及送 股 其它 小计 2003.12.31 一、未上市流通股份 -- -- -- -- -- -- 1.发起人股份 30,000.000 -- -- -- -- 30,000.000 其中:国家持有股份 29,700.000 -- -- -- -- 29,700.000 境内法人持有股份 300.000 -- -- -- -- 300.000 其他 -- -- -- -- -- -- 2.募集法人股份 -- -- -- -- -- -- 3.内部职工股 -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- 未上市流通股份合计 30,000.000 -- -- -- -- 30,000.000 二、已上市流通股份 -- -- -- -- -- -- 1.人民币普通股 37,484.694 -- -- -- -- 37,484.694 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- 已上市流通股份合计 37,484.694 -- -- -- -- 37,484.694 股份总数 67,484.694 -- -- -- -- 67,484.694 说明：持本公司5%以上股份的股东为北京住总集团有限责任公司，持股27000 万股， 持股比例为40.01%。

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C、前五名客户销售额合计62,255,257.30 元，占主营业务收入的10.44%。 D、两期数据变动的主要原因为上期已结算房地产项目本期进入尾期。

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139,957,392.62 120,836,261.48 505,035,118.34 441,772,402.11 B、按地区 2003 年度 2002 年度 地 区 收入 成本 收入 成本 北京地区 139,957,392.62 120,836,261.48 505,035,118.34 441,772,402.11 37、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2003 年度 2002 年度 营 业 税 应税收入的3%、5% 8,086,412.20 25,331,396.97 城 建 税 应纳流转税额的7% 4,071,023.22 5,282,201.10 教育费附加 应纳流转税额的3% 1,757,359.99 2,264,352.77 其 他 23,174.88 4,206.18 13,937,970.29 32,882,157.02 说明：两期数据变动57.61%的主要原因为本期收入减少。

38、其他业务利润 2003 年度 2002 年度 项 目 其他业务收 其他业务支 其他业务利 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 入 出 润 加工劳务 1,350,879.97 256,904.07 1,093,975.90 306,681.80 -- 306,681.80 办公楼出租 18,671,836.95 23,257,808.67[(4,585,971.72] )[38,115,619.01 31,292,546.18 6,823,072.83 ] 材料销售 279,883.24 322,897.24 (43,014.00) 232,366.78 2,974.04 229,392.74 其他 95,197.68 38,762.34 56,435.34 476,104.29 14,850.00 461,254.29 20,397,797.84 23,876,372.32[(3,478,574.48] )[39,130,771.88 31,310,370.22 ][7,820,401.66] 说明：两期数据变动144.48%的主要原因为本公司办公楼出租收入减少。 39、管理费用 2003年度 2002年度 339,673,511.36 224,180,361.03

说明：两期数据变动51.52%的主要原因为计提坏帐准备增加。

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41、投资收益 （1）合并数 类别 2003年度 股票投资收益 (1,318,619.87) 债权、委托贷款投资收益 -- 股权投资收益 32,551,601.03

2002年度 (415,301.69) 1,203,552.76 40,372,432.96

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其中：权益法核算 24,273,201.03 成本法核算 8,278,400.00 股权转让收益 27,471,160.41 股权投资差额摊销 496,706.15 减：短期投资跌价准备 (3,922,965.60) 长期投资减值准备 20,609,315.77 委托投资减值准备 4,731,725.00 37,782,772.55 说明：两期数据变动28.52%的主要原因为本期计提减值准备。 （2）母公司 类别 2003年度 股票投资收益 -- 债权头资收益 -- 股权投资收益 (12,552,935.11) 其中：权益法核算 (20,532,935.11) 成本法核算 7,980,000.00 股权转让收益 991,490.45 股权投资差额摊销 1,317,717.60 减：短期投资跌价准备 -- 长期投资减值准备 15,530,000.00 (25,773,727.06 ) 42、补贴收入 项目 2003 年度 增值税返还 703,834.50 出口商品贴息补贴 57,173.00 761,007.50	35,252,432.96 5,120,000.00 12,905,281.30 1,898,207.57 3,105,536.31 -- -- 52,858,636.59 2002年度 -- -- 41,834,276.96 36,864,276.96 4,970,000.00 (304,145.92) 2,030,293.16 -- -- 43,560,424.20 2002 年度 -- -- --	35,252,432.96 5,120,000.00 12,905,281.30 1,898,207.57 3,105,536.31 -- -- 52,858,636.59

说明： 本公司之子公司中关村科技软件有限公司、北京森泰克数据通信技术有限公司根 据财税字[1999]273 号、财税[2000]25 号之规定：自行开发生产的软件产品，按17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

43、营业外收入 项 目 2003年度 2002年度 罚款收入 51,029.32 56,878.40 固定资产清理 139,714.10 67,326.85 违约金收入 103,750.60 -- 废品收入 1,500.00 50,776.00 材料盘盈 -- 178,290.60 政府奖励款 -- 200,000.00 其他 171,859.69 174,793.55 467,853.71 728,065.40 44、营业外支出 项 目 2003年度 2002年度 罚款支出 1,399,306.11 18,154.75 固定资产处置损失 17,628,513.24 2,184,305.31 预计负债 236,786,618.40 10,000,000.00 捐赠 124,065.39 41,287.52

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固定资产减值 -- 其他 320,969.74 256,259,472.88 说明： （1）固定资产处理损失见附注六.13（2）。 （2）预计负债详见附注八。 45、所得税 项 目 2003 年度 所得税 378,379.57 所得税返还 -- 378,379.57	7,802,665.76 682,854.18 20,729,267.52 2002 年度 1,831,857.91 (4,679,707.26 ) (2,847,849.35 )
	( (

46、收到的其他与经营活动有关的现金285,292,391.48 元，其中： 项 目 2003年度 北京中关村开发建设股份有限公司 54,215,243.93 退回预购房款 18,082,700.00 北京火炬高新技术产业投资有限公司 25,600,000.00 北京神州长城通信技术发展中心 36,666,666.67 首都机场建设投资有限公司 50,000,000.00 北京中盛劳务有限责任公司 48,983,125.66 联大集团有限公司 25,000,000.00 其他往来款 26,744,655.22
47、支付的其他与经营活动有关的现金524,012,537.70 元，其中： 项 目 2003年度 费用性支出 225,725,035.26 信远产业控股集团有限公司 168,995,134.54 阿姆斯基金 50,000,000.00 北京颐德房地产开发有限公司 30,000,000.00 四通集团公司 8,200,000.00 其他往来款 41,092,367.90
48、收到的其他与投资活动有关的现金2,363,853.75 元，其中： 项 目 2003年度 利息收入 2,363,853.75
49、收到的其他与筹资活动有关的现金2,843,600.00 元，其中： 项 目 2003年度 北京市支持高新技术产业发展专项资金 2,843,600.00
50、支付的其他与筹资活动有关的现金80,596.08 元，其中： 项 目 2003年度 金融机构手续费 80,596.08

51、现金及现金等价物期初为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短期内变现的 定期存款余额2,006,262.50 元，期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不能随 时用于支付的存款因涉讼事项被冻结的五个账户金额1,209,846.97 元。

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七、关联方关系及其交易 1、关联方 (1) 存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京住总集团有限责任公司 本公司之控股股东 B、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京住总集团 北京市朝阳区 房地产开发、施工 国有 连廉 有限责任公司 东三环中路 总承包、装饰装潢等 C、关联方注册资本及其变化 关联方名称 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.12.31 北京住总集团有限责任公司 62,072 万元 -- -- 62,072 万元 D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 2003.12.31 2002.12.31 关联方名称 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 北京住总集团有限责任公司 270,000,000.00 40.01% 270,000,000.00 40.01% (2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京正荣建设工程有限责任公司 受同一控股股东控制 北京市国有资产经营有限责任公司 本公司之非控股股东 四通集团公司 相同的关键管理人员 四通信息技术公司 相同的关键管理人员 秦皇岛四通房地产开发有限公司 相同的关键管理人员 四通智能交通系统集成有限公司 相同的关键管理人员 广东新长城移动通信有限公司 本公司参股公司 北京中关村通信网络发展有限责任公司 本公司参股公司 北京清华科技园建设股份有限公司 本公司联营公司 北京中关村开发建设股份有限公司 本公司联营公司 泉州远太“万城阁” 本公司联营公司 北京宏和投资咨询公司 本公司联营公司 北京城市铁路股份有限公司 本公司联营公司 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 本公司联营公司 江苏省无锡市捷讯信息技术服务有限公司 本公司子公司之联营公司 北京中谷成建筑工程有限责任公司 本公司联营公司之子公司 北京中宏基建筑工程有限责任公司 本公司联营公司之子公司 北京中昊市政机械有限责任公司 本公司联营公司之子公司 北京中盛劳务有限责任公司 本公司联营公司之子公司 北京中力物业管理有限公司 本公司联营公司之子公司 北京中科远太商贸有限公司 本公司联营公司之子公司 北京中科兴物业管理有限公司 本公司联营公司之子公司 北京中恒泰通风制冷有限公司 本公司联营公司之子公司 北京梦天游信息技术有限公司 本公司联营公司之子公司 北京森泰克语音技术有限公司 本公司联营公司之子公司 2、关联交易 与不存在控制关系关联方的关联交易 A、销售商品

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购买商品单位 2003 年度 2002 年度 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司 -- 11,068,376.07 北京中谷成建筑工程有限责任公司 37,525.00 90,358.49 北京中宏基建筑工程有限责任公司 -- 16,848.30 北京中昊市政机械有限责任公司 -- 485,816.04 北京梦天游信息技术有限公司 9,800,000.00 -- 北京中力物业管理有限公司 -- 6,666.67 9,837,525.00 11,668,065.57 B、提供资金 资金提供方 资金使用方 利 率 2003年度利息 2002年度利息
本公司 北京中关村开发 建设股份有限公司 银行同期 贷款利率 -- 3,535.14 本公司 北京中谷成建筑 工程有限责任公司 银行同期 贷款利率 213,350.00 58,500.00 本公司 北京中宏基建筑 工程有限责任公司 银行同期 贷款利率 834,481.25 226,687.50 本公司 北京中盛劳务有限 责任公司 银行同期 贷款利率 242,270.46 -- 北京清华科技园 建设股份有限公 司 本公司 银行同期 贷款利率 896,412.50 6,923,375.00 北京中关村开发建 设股份有限公司 本公司 银行同期 贷款利率 1,389,052.66 3,274,398.27 C、房地产开发成本
施工单位 2003 年度 2002 年度
北京中关村开发建设股份有限公司 273,371,195.58 192,152,536.00
北京中谷成建筑工程有限责任公司 32,877,343.00 35,322,136.50
北京中昊市政机械有限责任公司 -- 1,800,000.00
北京中科远太商贸有限公司 22,656,839.12 16,693,160.88
北京中恒泰通风制冷有限公司 886,003.00 2,800,000.00
329,791,380.70 248,767,833.38 D、购买房屋 销售房屋公司名称 2003 年度 2002 年度 秦皇岛四通房地产开发有限公司 -- 1,500,000.00 E、受让股权 本公司于2002 年6 月21 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订股权转让协议， 受让其在北京富瑞达资产管理有限责任公司的全部股份共计2000 万元，截至2003 年12 月31 日，与股权转让相关工商变更登记手续尚未办理完毕。 F、支付管理费 收取单位 管理项目 2003 年度 2002 年度 北京中关村开发建设股份有限公司 房地产开发项目 18,102,332.60 1,897,667.40 G、房租及物业 收取单位 性 质 2003 年度 2002 年度 北京中力物业管理有限公司 物业费及空房补贴 2,641,226.36 245,219.92 H、接受劳务 接受服务公司名称 2003 年度 2002 年度 北京梦天游信息技术有限公司 4,200,000.00 --

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I、担保 提供担保企业名称 北京中关村开发建设 股份有限公司 四通集团公司 四通集团公司 北京中关村开发建设 股份有限公司 北京中关村开发建设 股份有限公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司

被担保方 担保事项 2003.12.31 2002.12.31 本公司 短期借款 -- 80,000,000.00 本公司 短期借款 -- 290,000,000.00 本公司 短期借款 280,000,000.00 -- 本公司 短期借款 -- 200,000,000.00 本公司 短期借款 200,000,000.00 -- 北京中关村开发建设 股份有限公司 银行贷款 -- 20,000,000.00 北京中关村开发建 设股份有限公司 银行贷款 -- 100,000,000.00 北京中关村开发建 设股份有限公司 银行贷款 -- 30,000,000.00 北京中关村开发建设 股份有限公司 银行贷款 90,000,000.00 -- 北京中关村开发建设 股份有限公司 银行贷款 200,000,000.00 -- 北京中关村通信网络 发展有限责任公司 银行贷款 3,120,000,000.00 3,120,000,000.00 北京中关村通信网络 发展有限责任公司 银行贷款 270,000,000.00 270,000,000.00 北京城市铁路股份 有限公司 银行贷款 540,000,000.00 540,000,000.00 北京青年科技创业 投资有限公司 银行贷款 22,500,000.00 -- 北京青年科技创业 投资有限公司 银行贷款 -- 25,000,000.00 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 20,000,000.00 -- 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 20,000,000.00 -- 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 25,000,000.00 -- 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 70,000,000.00 -- 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 30,000,000.00 -- 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 -- 20,000,000.00 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 -- 30,000,000.00 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 -- 70,000,000.00 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 -- 30,000,000.00 北京森泰克数据通 信技术有限公司 银行贷款 -- 40,000,000.00

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本公司 北京森泰克数据通 信技术有限公司	银行贷款		-- 25,000,000.00	-- 25,000,000.00
3、关联交易未结算金额 (1) 存在控制关系的关联方往来 关联方名称 账户性质 北京住总集团有限责任公司住一分 部 其他应收 款 北京住总集团有限责任公司住三分 部 其他应收 款	2003.12.31 5,888,875.00 10,578,362.50 16,467,237.50	比例 0.15% 0.28% 0.43%	2002.12.31 5,888,875.00 10,578,362.50 16,467,237.50	比例 0.16% 0.29% 0.45%
关联方名称 账户性质 北京住总集团有限责任公司开发部 其他应付 款 (2) 不存在控制关系的关联方往来 关联方名称 账户性质 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限 公司 应收账款 北京中谷成建筑工程有限责任公司 应收账款 北京中宏基建筑工程有限责任公司 应收账款 北京中昊市政机械有限责任公司 应收账款 北京中力物业管理有限公司 应收账款	2003.12.31 1,779,966.12 2003.12.31 1,299,679.00 2,792,625.00 1,532,634.50 -- -- 5,624,938.50	比例 0.37% 比例 1.01% 2.18% 1.20% -- -- 4.39%	2002.12.31 1,779,966.12 2002.12.31 11,322,850.00 3,305,100.00 2,298,865.00 533,835.00 7,800.00 17,468,450.00	比例 0.42% 比例 8.09% 2.36% 1.64% 0.38% 0.01% 12.48%
关联方名称 账户性质 广东新长城移动通信有限公司 其他应收 款 四通集团公司 其他应收 款 北京正荣建设工程有限责任公司 其他应收 款 北京中关村开发建设股份有限公司 其他应收 款 北京中昊市政机械有限责任公司 其他应收 款 北京中谷成建筑工程有限责任公司 其他应收 款 北京中宏基建筑工程有限责任公司 其他应收 款 北京中盛劳务有限责任公司 其他应收 款 北京中力物业管理有限公司 其他应收 款 四通智能交通系统集成有限公司 其他应收 款 泉州远太“万城阁” 其他应收 款 北京中关村通信网络发展有限责任 公司 其他应收 款	2003.12.31 2,411,757,297.6 0 44,606,000.00 8,504,927.00 285,295,651.86 1,934,636.61 2,250,000.00 2,250,000.00 20,108,637.27 885,510.67 20,641,375.00 750,000.00 141,887,933.19	比例 62.89% 1.16% 0.22% 7.44% 0.05% 0.06% 0.06% 0.52% 0.02% 0.54% 0.02% 3.70%	2002.12.31 2,411,757,297.6 0 17,406,000.00 8,504,927.00 339,510,895.79 3,200,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 69,091,762.93 9,300.00 20,641,375.00 750,000.00 141,887,933.19	比例 65.52% 0.47% 0.23% 9.22% 0.09% 0.06% 0.06% 1.88% -- 0.56% 0.02% 3.85%
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北京宏和投资咨询公司 其他应收 款 13,244.00 -- 13,244.00 2,940,885,213.2 076.68% 3,017,272,735.5 1 关联方名称 账户性质 2003.12.31 比例 2002.12.31 秦皇岛四通房地产开发有限公司 预付账款 -- -- 3,000,000.00 北京中科远太商贸有限公司 预付账款 450,000.00 3.10% 1,706,839.12 四通智能交通系统集成有限公司 预付账款 805,515.90 5.56% -- 四通集团公司 预付账款 -- -- 27,000,000.00 1,255,515.90 8.66% 31,706,839.12 关联方名称 账户性质 2003.12.31 比例 2002.12.31 北京中谷成建筑工程有限责任公司 应付账款 27,063,498.61 9.85% -- 北京中恒泰通风制冷有限公司 应付账款 300,000.00 0.11% -- 北京中科远太商贸有限公司 应付账款 3,883,098.00 1.41% -- 北京中关村开发建设股份有限公司 应付账款 10,025,682.67 3.65% 758,313.39 北京梦天游信息技术有限公司 应付帐款 2,554,294.21 0.93% -- 北京中力物业管理有限公司 应付账款 3,077,040.17 1.12% 498,320.85 46,903,613.66 17.07% 1,256,634.24 关联方名称 账户性质 2003.12.31 比例 2002.12.31 北京中关村通信网络发展有限 责任公司 预收账款 1,650,790,000.00 60.21% 1,650,790,000.00 关联方名称 账户性质 2003.12.31 比例 2002.12.31 北京清华科技园建设股份有限公司 其他应付 款 37,819,787.50 7.86% 55,173,375.00 北京市国有资产经营有限责任公司 其他应付 款 11,911,809.05 2.48% 11,911,809.05 北京中关村通信网络发展有限责任 公司 其他应付 款 -- -- 18,369.33 四通信息技术公司 其他应付 款 -- -- 692,406.87 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 其他应付 款 4,559,768.09 0.95% 4,559,768.09 北京中关村开发建设股份有限公司 其他应付 款 26,820,907.30 5.57% 33,646,961.11 北京中谷成建筑工程有限责任公司 其他应付 款 -- -- 1,798,838.11 北京中科兴物业管理有限公司 其他应付 款 -- -- 35,749.34 北京中盛劳务有限责任公司 其他应付 款 -- -- 25,000.00 北京中力物业管理有限公司 其他应付 款 1,201,485.55 0.25% 29,125.70 82,313,757.49 17.11% 107,891,402.60

-- 81.96% 比例 2.68% 1.53% -- 24.14% 28.35% 比例 -- -- -- 0.31% -- 0.20% 0.51% 比例 78.36% 比例 13.03% 2.81% -- 0.16% 1.08% 7.94% 0.42% 0.01% 0.01% 0.01% 25.47%

八、或有事项 1、母公司对外担保事项

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序号 被担保单位 (1)信远产业控股集团有限公 司 (2)北京信远产业投资公司 (3)北京信远房地产开发有限 公司 (4)北京国信华电物资贸易中 心 (5)福州华电房地产公司 (6)北京中华民族园蓝海洋有 限责任公司 (7)北京华运达房地产开发有 限责任公司 (8)广夏(银川)实业股份 有限公司 (9)北京建工集团有限责任公 司 (10)北京建工集团有限责任公 司 (11)北京建工集团有限责任公 司 (12)北京建工集团有限责任公 司 (13)北京建工集团有限责任公 司 (14)北京建工集团有限责任公 司 (15)北京建工集团有限责任公 司 (16)北京建工集团有限责任公 司 (17)重庆中关村实业发展有限 责任公司 (18)杭州天龙房地产经营开发 有限公司 (19)中关村科技贸易中心 商品房承购人 (20)中关村科技贸易中心 商品房承购人 蓝筹名座商品房承购人 (21)中关村科技贸易中心 商品房承购人	金 额 (万元) 贷款行 2,000建设银行 朝阳支行 1,900建设银行 石景山支行 30,000建设银行 石景山支行 995农业银行 西城支分行 1,500 中信实业银 行福州分行 闽都支行 3,000农村信用 合作总社 15,000建设银行 北京分行 5,000工商银行银 川西城支行 4,000建设银行北 京西四支行 1,000建设银行北 京西四支行 3,700建设银行北 京西四支行 1,000建设银行北 京西四支行 2,000建设银行北 京西四支行 640建设银行北 京西四支行 4,400建设银行北 京西四支行 5,000建设银行北 京西四支行 11,400 重庆市江北 区农村信用 合作社联社 8,000华夏银行 杭州分行 90 华夏银行北 京中轴路 支行 8,946中国建设银 行建国支行 4,805中国建设银 行建国支行 5,644中国银行 北京分行	借款起始期 2003-9-11 2003-9-30 2003-8-22 2002-4-29 2001-8-23 2000-7-26 2001-11-30 2000-12-28 2003-3-5 2003-7-7 2003-7-7 2003-8-12 2003-9-27 2003-9-26 2003-9-28 2003-12-23 2001-6-1 2000-12-14	借款终止期 反担保财产 2004-9-10 由信远产业控股集团有限公 司与本公司签订了总额不超 过4亿元的对等担保协议。 2004-9-21 同上 2004-8-10 同上 2002-11-30 说明(1) 2002-8-23 说明(2) 2001-8-26 说明(3) 2002-11-29 说明(4) 2001-12-27 说明(5) 2004-3-4 2004-7-6 2004-7-6 2004-8-11 2004-9-20 2004-3-25 银行承兑汇票640万元， 保证金20% 2004-9-20 2005-12-20 2004-6-30 2005-12-14 说明(6) 说明(7) 说明(7) 说明(7) 说明(7)

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(22)中关村科技贸易中心 商品房承购人 蓝筹名座商品房承购人 蓝筹名居商品房承购人 (23) 蓝筹名座商品房承购人 小计 说明：	新世纪支行 11,943 中国交通银 行北京分行 公主坟支行 说明(7) 20,509 中国交通银 行北京分行 公主坟支行 说明(7) 7,092 中国交通银 行北京分行 公主坟支行 说明(7) 6,602 招商银行 北京分行 西三环支行 说明(7) 166,166

（1）本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称：国信公司）于中国农业 银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由 于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉 国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支 行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息，2003年8月14日前偿还1,995万 元及利息，本公司承担连带责任。截至2003年12月31日止，国信公司还款350万元， 本公司履行担保责任代为还款1,000万元。本公司中关村科技贸易中心项目3004.82平 方米已被法院查封。本报告期，本公司计提了1,995万元预计负债。

（2）2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公司出 具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友 谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信 银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万 元贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能 还款。本报告期，本公司计提了600万元预计负债。

（3）本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在 北京市农村信用合作社营业部（以下简称：农信社）的3,000万借款提供担保而被农 信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出[（2003） 一中民初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借 款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本公司计提了3,000 万元预计负债。

（4）本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达）在中国 建设银行北京市分行（以下简称：建行北京分行）的15,000万借款提供担保而被建行 北京分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北京市高级人民法院作出[（2003） 高民初字第812号]《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万 贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本公司计提了15,000 万元预计负债。

（5）本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国 工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万借款提供担保而被西城 支行起诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出 [（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000 万贷款本金及518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年 4月12日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二 审判决维持原判。2003年3月26日，根据（2003）宁高法执裁字第5号民事裁定书，查

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封了北京本公司持有的北京中关村四环医药的8000万股权。本报告期，本公司计提了 3,000万元预计负债，累计计提5,000万元预计负债。

（6）本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款8,000万元 提供担保，该贷款由四通集团公司占用。

（7）截至2003年12月31日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为65,631 万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办 妥抵押登记后解除。

• 2、母公司对子公司担保事项 金 额

• 序号 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 (万元)

• (1)[北京森泰克数据通] 2,000[建设银行北] 信技术有限公司 京海淀支行[2003-2-28 2004-2-20 ]

• (2)[北京森泰克数据通] 2,000[建设银行北] 信技术有限公司 京海淀支行[2003-8-1 2004-7-22 ]

• (3)[北京森泰克数据通] 2,500[华夏银行 ] 信技术有限公司 总行营业部[2003-5-23 2004-5-23 ]

• (4)[北京森泰克数据通] 7,000[建设银行北] 信技术有限公司 京海淀支行[2003-6-13 2004-6-12 ]

• (5)[北京森泰克数据通] 3,000[建设银行北] 信技术有限公司 京海淀支行[2003-6-13 2004-6-1 ] 北京中关村青年科

• (6) 技创业投资有限公 2,250[华夏银行 ] 总行营业部[2003-5-23 2004-5-23 ]

• 司 小 计 18,750

3、子公司对外担保事项

金 额 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 (万元) 由北京瑞得四环生物技术 研究所的上级单位瑞得集 北京瑞得四环生物 建设银行 1,000 1999-11-28 团提供反担保,此笔贷款 技术研究所 北京海淀支行[1996-11-29 ] 发生风险时,由瑞得集团 实际承担担保责任

说明： 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保， 担保金额1,515万元，欠款单位无力偿还，2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承 担连带清偿责任。根据北京中关村四环医药开发有限责任公司2003年12月4日与中国 建设银行北京海淀支行签订的《执行和解协议书》，本期支付515万元，2004年3月9日 支付400万元。本报告期，本公司计提了836,618.40元预计负债，对该担保金额累计 计提915万元的预计负债。

4、对直接及间接联营、参股公司担保事项 金 额 序号 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 (万元) 北京中关村通信网 (1) 络发展有限责任公 256,000[广东发展银] 行北京分行[2001-6-28 2006-7-28 ] 司

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北京中关村通信网 (2) 络发展有限责任公 51,000[广东发展银] 行北京分行[2001-12-29 2006-7-28 ] 司 北京中关村通信网 (3) 络发展有限责任公 5,000[广东发展银] 行北京分行[2002-6-20 2006-7-28 ] 司 北京中关村通信网 (4) 络发展有限责任公 27,000[建设银行 ] 天津市分行[2002-3-26 2003-3-25 ] 司 (5)[北京城市铁路股份] 54,000[国家开发银] 2001-3-25 2016-3-24[全部资产及市政府还款] 有限公司 行 承诺 建设银行 (6)[北京中关村开发建] 20,000 北京建国支 2003-4-29 2004-4-28 设股份有限公司 行 (7)[北京中关村开发建] 9,000[建设银行总] 2003-10-24 2005-10-23 设股份有限公司 行 小计 422,000 合计 607,916

九、承诺事项 截至2003 年12 月31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

（1）根据2004 年2 月24 日第二届董事会2004 年度第二次临时会议决议通过，本公 司于2004 年2 月24 日与北京市国有资产经营有限责任公司签订《股权转让协议》，转让 本公司持有的北京科技园建设股份有限公司6000 万股股权，每股转让价格为人民币1.1 元。2004 年3 月2 日本公司已收到全部转让款。

（2）根据2004 年2 月24 日第二届董事会2004 年度第二次临时会议决议通过，本公 司于2004 年2 月27 日与北京地铁集团有限责任公司签订《股权转让协议》，转让本公司 已认购的北京城市铁路股份有限公司27200 万股股权，每股转让价格为人民币1 元。截至 2004 年3 月29 日止本公司已收到全部转让款。

（3）根据2004 年2 月24 日第二届董事会2004 年度第二次临时会议决议通过，本公 司于2004 年3 月8 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订《股权转让协议》，转让本 公司持有的上海四通国际科技商城物业公司30.625%的股权，股权转让价款为人民币 29,965,537.85 元。2004 年3 月15 日本公司已收到北京中关村开发建设股份有限公司股 权转让款1000 万元。 十一、其他重要事项

1、2003 年7 月30 日本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简 称四环有限）与中国人民解放军军事医学科学院（简称军科院）签订协议书，共同设立新 药研发基金（阿姆斯基金）。协议约定基金总额2 亿元人民币，由四环有限分期出资，军 科院利用基金研发的成果，四环有限享有优先受让的权利。

2003 年8 月14 日，四环有限根据协议支付基金人民币5000 万元。四环有限董事会 于2004 年3 月15 日以通信方式通过了与军科院共同成立基金的议案。

2、根据2003 年9 月27 日第二届董事会2003 年度第七次临时会议决议“决定对处于 停业或者半停业状态的参、控股公司（歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、火炬高新 技术产业投资有限公司、北京大中关幕墙装饰技术有限公司）进行清理”，本公司对以上单 位清理事项正在准备过程中。

3、根据本公司与北京中关村开发建设股份有限公司签订的有关协议2003 年度本公司

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支付项目管理费1810 万元。

4、本公司认为，以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响: （1）截至2003 年12 月31 日止，母公司会计报表资产负债率86.52%，流动负债总额 已高于流动资产总额4.15 亿元；其中短期借款13.98 亿元，一年内到期的长期负债8.1 亿元，逾期贷款9.77 亿元；本公司合并报表财务费用1.73 亿元；

（2）本公司已连续两年亏损，且累计亏损额已达8.21 亿元；纳入合并报表范围的子公 司中有7 家2003 年度存在亏损情况，亏损金额0.97 亿元；

（3）2003 年度本公司合并报表净现金流为负2.53 亿元；

（4）截至2003 年12 月31 日止，公司对外提供担保60.79 亿元，其中涉诉担保2.39 亿元，败诉担保2.39 亿元，承担连带负债；逾期担保5.35 亿元。 本公司管理层拟采取的措施： （1）以市场为龙头，以效益为中心，收缩战线，瘦身减负 2004 年1 月9 日本公司董事会通过了资产处置方案，拟对北京城市铁路股份有限公 司等公司进行股权转让，对北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司等公司进行清算， 以获得现金流入，减少负债，改善本公司经营状况及资产负债结构。

截至2004 年3 月29 日，本公司已完成北京城市铁路股份有限公司、北京科技园建设 股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司的股权转让，已获得现金流入3.48 亿元， 同时减少银行借款1.87 亿元，可减少年度财务费用近1000 万元；

其他公司的股权转让、清算工作正在进行中。预计可收回资金4 亿元，并减少相应的 债务，预计降低年度财务费用1500 万元。 （2）降低担保总额、化解财务风险

本公司管理层将降低担保总额作为2004 年工作重点，并落实到责任人。随着以上股 权转让的完成及各项工作的开展，预计2004 年可解除对北京城市铁路股份有限公司5.4 亿元、杭州天龙房地产经营开发有限公司0.8 亿元、重庆中关村实业发展有限责任公司 1.14 亿元，总计7.34 亿元的对外担保。并将解除对控股子公司北京森泰克数据通信技术 有限公司1.65 亿元担保。 2003 年底6.56 亿元房屋销售过程中阶段性按揭担保，也将随着房屋产权证的办理逐 渐减少、解除。 （3）加强预算管理，提高经济效益

为确保提高经济效益，本公司董事会通过了2004 年度经营预算指标，并层层落实至 公司管理层、各子公司。本公司管理层已实施责任制，将CDMA 项目的清退工作，应收款 项的回收，减少公司担保总额等重要事项落实到各责任人。

（4）以加强科学管理为突破口，全面进行公司改革

本公司董事会通过了“关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定”、“公司内部 机构调整”、“控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩办法”等各项议案。管理层在加强对子公 司的管理，建立企业负责人业绩考核体系、降低管理费用等方面，陆续制定了各项管理制 度，采取了相应的措施。力争通过科学的管理，集中自身资源、克服困难、走出困境。 目前，尽管本公司正在积极采取措施，争取尽快完成各项股权转让、清算、减少担保 总额及CDMA 项目的清退、应收款项回收等各项工作，以摆脱公司的财务困境。但是，基 于上述事项存在重大不确定性，本公司的持续经营能力将受到重大影响。

十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率% 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 度 度 度 度 度 度 度 度 主营业务利润 32.32 19.23 24.08 18.16 0.4318 0.4337 0.4318 0.4337 营业利润 (47.07) (16.52) (35.07) (15.61) (0.6288) (0.3726) (0.6288) (0.3726)

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 净利润 (70.24) (12.36) (52.33) (11.67) (0.9383) (0.2787) (0.9383) (0.2787) 扣除非常性损 (44.69) (11.65) (33.30) (11.00) (0.5971) (0.2626) (0.5971) (0.2626) 益后净利润 其中2003 年度非经常性损益项目及其金额如下： 项目 所得税前影响数 所得税 所得税后影响数 投资收益-股权转让收益 27,471,160.41 6,527,147.71 20,944,012.70 投资收益-股票投资收益 (1,318,619.87) -- (1,318,619.87) 投资收益-短期投资减值转回 3,922,965.60 -- 3,922,965.60 财务费用—非金融机构利息收入 27,328.11 7,214.62 20,113.49 补贴收入—出口商品贴息补贴 57,173.00 9,622.22 47,550.78 营业外收入 467,853.71 50,462.70 417,391.01 营业外支出 (256,259,472.88) (1,624,699.22) (254,634,773.66) 坏账准备转回 1,909,198.89 -- 1,909,198.89 存货跌价准备转回 481,000.00 -- 481,000.00 (223,241,413.03) 4,969,748.03 (228,211,161.06)

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