| 编制:北京中关村科技发展(控股 |
股份有限公司单位: 人民币元 |
|
|
|
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
| 附注 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 流动资产 |
|
|
|
|
| 货币资金1 |
284,824,017.31 |
71,713,471.57 |
434,232,338.68 |
17,201,272.09 |
| 短期投资2 |
31,663,475.04 |
|
29,672,319.00 |
|
| 应收票据 |
|
|
|
|
| 应收股利 |
|
|
|
|
| 应收利息 |
|
|
|
|
| 应收账款3 |
137,225,098.92 |
4,435,038.43 |
130,643,458.63 |
5,199,437.43 |
| 其他应收款4 |
3,608,864,745.00 |
3,279,561,541.32 |
3,613,628,644.33 |
3,379,762,525.53 |
| 预付账款5 |
153,398,243.95 |
51,006,000.00 |
111,845,512.78 |
1,706,839.12 |
| 应收补贴款 |
|
|
|
|
| 存货6 |
1,361,257,077.35 |
1,003,566,697.57 |
1,140,722,951.94 |
880,232,958.78 |
| 待摊费用7 |
39,490,699.16 |
27,626,185.98 |
30,749,418.01 |
24,430,232.88 |
| 一年内到期的长期债权投资 |
|
|
|
|
| 其他流动资产 |
|
|
|
|
| 流动资产合计 |
5,616,723,356.73 |
4,437,908,934.87 |
5,491,494,643.37 |
4,308,533,265.83 |
| 长期投资 |
|
|
|
|
| 长期股权投资8 |
1,225,739,769.21 |
2,046,113,740.79 |
1,188,161,132.22 |
2,008,040,293.72 |
| 长期债权投资9 |
|
|
|
|
| 长期投资合计 |
1,225,739,769.21 |
2,046,113,740.79 |
1,188,161,132.22 |
2,008,040,293.72 |
| 固定资产10 |
|
|
|
|
| 固定资产原价 |
668,067,002.59 |
316,213,348.28 |
661,415,708.19 |
315,389,897.25 |
| 累计折旧 |
100,574,564.46 |
24,030,350.91 |
79,125,702.60 |
18,737,582.59 |
| 固定资产净值 |
567,492,438.13 |
292,182,997.37 |
582,290,005.59 |
296,652,314.66 |
| 固定资产减值准备 |
7,802,665.76 |
7,802,665.76 |
7,802,665.76 |
7,802,665.76 |
| 固定资产净额 |
559,689,772.37 |
284,380,331.61 |
574,487,339.83 |
288,849,648.90 |
| 工程物资 |
|
|
|
|
| 在建工程11 |
43,878,995.93 |
635,000.00 |
40,482,504.37 |
|
| 固定资产清理12 |
15,605,331.52 |
15,605,331.52 |
15,605,331.52 |
15,605,331.52 |
| 固定资产合计 |
619,174,099.82 |
300,620,663.13 |
630,575,175.72 |
304,454,980.42 |
| 无形资产及其他长期资产 |
|
|
|
|
| 无形资产13 |
47,975,228.10 |
|
45,753,061.88 |
|
| 长期待摊费用14 |
35,199,522.12 |
17,152,480.96 |
43,317,590.96 |
24,077,820.00 |
| 其他长期资产 |
|
|
|
|
| 无形资产及其他长期资产合计 |
83,174,750.22 |
17,152,480.96 |
89,070,652.84 |
24,077,820.00 |
| 递延税项 |
|
|
|
|
| 递延税款借项 |
|
|
|
|
|
7,544,811,975.98 |
6,801,795,819.75 |
7,399,301,604.15 |
6,645,106,359.97 |
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
| 附注 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 短期借款 |
15 |
1,213,500,000.00 |
956,000,000.00 |
1,220,000,000.00 |
970,000,000.00 |
| 应付票据 |
16 |
10,000,000.00 |
|
20,000,000.00 |
|
| 应付账款 |
17 |
277,603,787.59 |
202,675,052.28 |
247,884,578.94 |
150,689,838.47 |
| 预收账款 |
18 |
2,398,005,098.26 |
2,191,593,110.77 |
2,106,615,712.36 |
2,024,370,506.74 |
| 应付工资 |
19 |
4,958,187.93 |
|
5,053,318.91 |
|
| 应付福利费 |
20 |
17,771,409.96 |
4,032,198.97 |
15,240,402.67 |
3,464,705.81 |
| 应付股利 |
21 |
36,539,164.52 |
31,022,152.88 |
36,539,164.52 |
31,022,152.88 |
| 应交税金 |
22 |
38,480,164.33 |
32,508,310.66 |
44,979,891.38 |
34,495,734.68 |
| 其他应交款 |
23 |
4,043,355.16 |
970,979.07 |
1,320,039.63 |
964,182.15 |
| 其他应付款 |
24 |
408,829,492.12 |
764,801,990.36 |
423,351,084.24 |
731,675,078.45 |
| 预提费用 |
25 |
14,995,620.08 |
9,097,182.21 |
6,827,981.85 |
1,300,000.00 |
| 预计负债 |
26 |
28,313,381.60 |
20,000,000.00 |
28,313,381.60 |
20,000,000.00 |
| 一年内到期的长期负债 |
27 |
1,130,000,000.00 |
1,130,000,000.00 |
1,160,000,000.00 |
1,160,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
|
|
|
|
|
| 流动负债合计 |
|
5,583,039,661.55 |
5,342,700,977.20 |
5,316,125,556.10 |
5,127,982,199.18 |
| 长期负债 |
|
|
|
|
|
| 长期借款 |
28 |
|
|
50,000,000.00 |
|
| 应付债券 |
|
|
|
|
|
| 长期应付款 |
29 |
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
| 专项应付款 |
|
|
|
|
|
| 其他长期负债 |
|
|
|
|
|
| 长期负债合计 |
|
2,000,000.00 |
|
52,000,000.00 |
|
| 递延税项 |
|
|
|
|
|
| 递延税款贷项 |
|
|
|
|
|
| 负债合计 |
|
5,585,039,661.55 |
5,342,700,977.20 |
5,368,125,556.10 |
5,127,982,199.18 |
| 少数股东权益 |
|
|
|
|
|
| 少数股东权益 |
|
496,067,469.95 |
|
509,286,460.29 |
|
| 股东权益 |
|
|
|
|
|
| 股本 |
30 |
674,846,940.00 |
674,846,940.00 |
674,846,940.00 |
674,846,940.00 |
| 资本公积 |
31 |
881,163,222.02 |
881,163,222.02 |
881,163,222.02 |
881,163,222.02 |
| 盈余公积 |
32 |
83,015,164.70 |
83,015,164.70 |
83,015,164.70 |
83,015,164.70 |
| 其中法定公益金 |
|
41,507,582.35 |
41,507,582.35 |
41,507,582.35 |
41,507,582.35 |
| 未分配利润 |
33 |
-175,320,482.24 |
-179,930,484.17 |
-117,135,738.96 |
-121,901,165.93 |
| 外币报表折算差额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益合计 |
|
1,463,704,844.48 |
1,459,094,842.55 |
1,521,889,587.76 |
1,517,124,160.79 |
| 资产负债表附表1 |
资产减值准备明细表 |
|
|
|
|
期初余额 |
本期增加数 |
本期转回数 |
期末余额 |
| 坏账准备合计 |
76,951,396.03 |
7,480,204.05 |
6,438,116.88 |
77,993,483.20 |
| 其中应收账款 |
9,365,906.40 |
3,478,800.60 |
164,048.15 |
12,680,658.85 |
| 其他应收款 |
67,585,489.63 |
4,001,403.45 |
6,274,068.73 |
65,312,824.35 |
| 短期投资跌价准备合计 |
4,974,966.88 |
- |
2,529,329.03 |
2,445,637.85 |
| 其中股票投资 |
4,974,966.88 |
|
2,529,329.03 |
2,445,637.85 |
| 债券投资 |
|
|
|
- |
| 存货跌价准备合计 |
1,156,395.07 |
62,388.78 |
- |
1,218,783.85 |
| 其中库存商品 |
|
62,388.78 |
|
62,388.78 |
| 库存材料 |
|
|
|
- |
| 产成品 |
675,395.07 |
|
|
675,395.07 |
| 开发成本 |
481,000.00 |
|
|
481,000.00 |
| 长期投资减值准备合计 |
8,854,587.51 |
- |
- |
8,854,587.51 |
| 其中长期股权投资 |
|
|
|
- |
| 长期债权投资 |
8,854,587.51 |
|
|
8,854,587.51 |
| 固定资产减值准备合计 |
7,802,665.76 |
- |
- |
7,802,665.76 |
| 其中房屋及建筑物 |
7,802,665.76 |
|
|
7,802,665.76 |
| 运输设备 |
|
|
|
- |
| 其他 |
|
|
|
- |
| 专用设备 |
|
|
|
- |
| 无形资产减值准备 |
- |
- |
- |
- |
| 其中专利权 |
|
|
|
- |
| 商标权 |
|
|
|
- |
| 在建工程减值准备 |
|
|
|
- |
| 委托贷款减值准备 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
| 资产负债表附表2 |
股东权益增减变动表 |
|
|
本期数 |
上期数 |
| 股本 |
674,846,940.00 |
674,846,940.00 |
| 本期增加数 |
|
|
| :利润分配转入 |
|
|
| 本期减少数 |
|
|
| 期末余额 |
674,846,940.00 |
674,846,940.00 |
| 资本公积 |
881,163,222.02 |
881,163,222.02 |
| 期初余额 |
881,163,222.02 |
876,481,445.17 |
| 本期增加数 |
|
4,681,776.85 |
| :股权投资准备 |
|
4,681,776.85 |
| 本期减少数 |
|
|
| 期末余额 |
881,163,222.02 |
881,163,222.02 |
| 法定和任意盈余公积 |
41,507,582.35 |
83,015,164.70 |
| 期初余额 |
83,015,164.70 |
83,015,164.70 |
| 本期增加数 |
|
|
| :从净利润中提取 |
|
|
| :法定盈余公积 |
|
|
| 本期减少数 |
|
|
| 期末余额 |
83,015,164.70 |
83,015,164.70 |
| :法定盈余公积 |
41,507,582.35 |
41,507,582.35 |
| 法定公益金 |
41,507,582.35 |
41,507,582.35 |
| 期初余额 |
41,507,582.35 |
41,507,582.35 |
| 本期增加数 |
|
|
| :从利润中提取 |
|
|
| 本期减少数 |
|
|
| 期末余额 |
41,507,582.35 |
41,507,582.35 |
| 未分配利润 |
76,132,993.81 |
-175,320,482.24 |
| 期初未分配利润 |
-117,135,738.96 |
70,944,318.87 |
| 本期净利润 |
-58,184,743.28 |
-188,080,057.83 |
| 本期其他转入 |
|
|
| 本期利润分配 |
|
|
| 期末未分配利润 |
-175,320,482.24 |
-117,135,738.96 |
| 20031-620021-6附注合并母公司合并母公司主营业务收入341,734,272.00111,404,452.391,143,069,076.1934主营业务成本165,768,368.6090,395,797.27869,013,806.1435主营业务税金及附加9,828,192.396,046,567.4639,342,629.4036主营业务利润166,137,711.0114,962,087.66234,712,640.65其他业务利润(759,698.11)(142,283.05)8,999,658.6837营业费用101,455,639.945,133,545.6789,186,713.3638管理费用66,837,114.5313,629,804.66123,591,516.3939财务费用74,821,246.0568,750,677.9159,173,358.7240营业利润(77,735,987.62)(72,694,223.63)(28,239,289.14)(48,327,770.24)投资收益19,682,410.1114,673,447.0734,783,159.0741补贴收入140,380.6012,000.0042营业外收入255,727.6621,140.80233,634.8743营业外支出485,813.6029,682.48703,457.8844利润总额(58,143,282.85)(58,029,318.24)6,086,046.92所得税62,810.042,817,811.40(4,679,707.26)45少数股东损益(21,349.61)(1,912,891.42)未确认的投资损失净利润(58,184,743.28)(58,029,318.24)5,181,126.94补充资料20031-620021-6附注合并母公司合并母公司出售处置部门或被投资单位所得收益111,399,988.19自然灾害发生的损失2会计政策变更增加或减少利润总额3会计估计变更增加或减少利润总额4 |
编制: 北京中关村科技发展(控股 |
股份有限公司 |
单位: 人民币元 |
|
| 236,572,383.00202,890,331.0713,011,481.0820,670,570.859,381,182.8812,221,352.8115,792,379.4650,365,791.7054,754,916.4926,736.486,453,882.7311,133,589.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
债务重组损失5 |
|
|
|
| 其他6 |
|
|
|
|
| 编制: 北京中关村科技发展(控股 |
股份有限公司 |
|
单位: 人民币元 |
|
|
2003附注 |
1-6 |
2002 |
1-6 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 净利润 |
(58,184,743.28) |
(58,029,318.24) |
5,181,126.94 |
11,133,589.99 |
| 年初未分配利润 |
(117,135,738.96) |
(121,901,165.93) |
70,944,318.87 |
70,944,318.87 |
| 其他转入 |
|
|
7,548.00 |
|
| 可供分配的利润 |
(175,320,482.24) |
(179,930,484.17) |
76,132,993.81 |
82,077,908.86 |
| 提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
| 提取法定公益金 |
|
|
|
|
| 可供投资者分配的利润 |
(175,320,482.24) |
(179,930,484.17) |
76,132,993.81 |
82,077,908.86 |
| 应付优先股股利 |
|
|
|
|
| 提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
| 应付普通股股利 |
|
|
|
|
| 转作股本的普通股股利 |
|
|
|
|
| 未分配利润 |
(175,320,482.24) |
(179,930,484.17) |
76,132,993.81 |
82,077,908.86 |
| 报告期利润 |
全面摊薄净资产收益率(%) |
加权平均净资产收益率(%) |
全面摊薄每股收益(/) |
加权平均每股收益(/) |
| 主营业务利润 |
11.35 |
11.13 |
0.2462 |
0.2462 |
| 营业利润 |
-5.31 |
-5.21 |
-0.1152 |
-0.1152 |
| 净利润 |
-3.98 |
-3.90 |
-0.0862 |
-0.0862 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 |
-3.87 |
-3.79 |
-0.0839 |
-0.0839 |
|
编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2003 |
1 |
6 |
单位: 人民币元 |
|
|
|
合并 |
母公司 |
| 经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
| 销售商品 |
提供劳务收到的现金 |
|
550,783,047.02 |
169,587,609.76 |
| 收到的税费返还 |
|
|
198,310.86 |
0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
|
46 |
180,769,341.34 |
336,439,171.15 |
| 现金流入小计 |
|
|
731,750,699.22 |
506,026,780.91 |
| 购买商品 |
接受劳务支付的现金 |
|
220,320,508.67 |
46,290,620.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
|
53,759,794.69 |
7,626,092.58 |
| 支付的各项税费 |
|
|
55,525,834.69 |
10,138,866.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
|
46 |
376,705,299.43 |
281,726,874.14 |
| 现金流出小计 |
|
|
706,311,437.48 |
345,782,453.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
|
|
25,439,261.74 |
160,244,327.31 |
| 投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
| 收回投资所收到的现金 |
|
|
1,018,274.88 |
935,544.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
|
|
2,830,750.00 |
2,400,000.00 |
| 处置固定资产 |
无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
|
8,365,063.69 |
7,977,658.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
47 |
11,493,121.69 |
10,490,597.19 |
| 现金流入小计 |
|
|
23,707,210.26 |
21,803,800.06 |
| 购建固定资产 |
无形资产和其他资产所支付的现金 |
|
9,223,669.66 |
764,387.00 |
| 投资所支付的现金 |
|
|
26,002,272.45 |
10,800,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
0.00 |
0.00 |
| 现金流出小计 |
|
|
35,225,942.11 |
11,564,387.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
|
|
(11,518,731.85) |
10,239,413.06 |
| 筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
| 吸收投资所收到的现金 |
|
|
2,950,024.87 |
0.00 |
| 借款所收到的现金 |
|
|
250,500,000.00 |
50,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
0.00 |
| 现金流入小计 |
|
|
253,450,024.87 |
50,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
337,000,000.00 |
94,000,000.00 |
| 分配股利 |
利润或偿付利息所支付的现金 |
|
79,585,327.85 |
71,809,098.54 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
48 |
193,548.29 |
162,442.35 |
| 现金流出小计 |
|
|
416,778,876.14 |
165,971,540.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
|
|
|
(163,328,851.27) (115,971,540.89) |
| 汇率变动对现金的影响 |
|
|
0.01 |
0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
|
|
49 (149,408,321.37) |
54,512,199.48 |
|
合并 |
母公司 |
| 1将净利润调节为经营活动现金流量 |
|
|
| 净利润 |
(58,184,743.28) |
(58,029,318.24) |
| 少数股东收益 |
(21,349.61) |
0.00 |
| 计提的资产减值准备 |
1,104,475.95 |
(4,766,694.23) |
| 固定资产折旧 |
21,543,816.57 |
5,300,916.32 |
| 无形资产摊销 |
2,039,885.06 |
0.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
6,936,484.93 |
4,012,970.00 |
| 待摊费用减少增加 |
(8,741,281.15) |
(3,195,953.10) |
| 预提费用增加减少 |
8,167,638.23 |
7,797,182.21 |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失收益 |
36,391.57 |
-12,598.00 |
| 固定资产报废损失 |
288,275.97 |
0.00 |
| 财务费用 |
74,821,246.05 |
68,750,677.91 |
| 投资损失收益 |
(19,682,410.11) |
(14,673,447.07) |
| 递延税款贷项借项 |
0.00 |
0.00 |
| 存货的减少增加 |
(220,596,514.19) |
(123,333,738.79) |
| 经营性应收项目的减少增加 |
(44,412,559.30) |
56,432,916.56 |
| 经营性应付项目的增加减少 |
262,139,905.05 |
221,961,413.74 |
| 其他 |
0.00 |
0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25,439,261.74 |
160,244,327.31 |
| 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
|
|
| 债务转为资本 |
|
0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 |
|
0.00 |
| 融资租入固定资产 |
|
0.00 |
| 3现金及现金等价物净增加情况 |
|
|
| 现金期末余额49 |
282,817,754.81 |
71,713,471.57 |
| 现金的期初余额49 |
432,226,076.18 |
17,201,272.09 |
| 现金等价物的期末余额 |
0.00 |
0.00 |
| 现金等价物的期初余额 |
0.00 |
0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
(149,408,321.37) |
54,512,199.48 |
| 发起人19996月发起设立 |
注册资本30,000万元1999618注册资 |
|
| 本变更为48,742.347万元 |
|
|
| 19998经中国证券监督委员会证监发行字 |
199997号文批准本公司发行 |
|
| 人民币普通股18,742.347万股 |
注册资本变更为67,484.694万元 |
|
北京中关村科技发展 控股 股份有限公司 以下简称"本公司" 经北京市人民
|
2334455年以上 |
|
15 %30 %80 %100 % |
|
|
本公司确认坏账的标准为(1) 债务人破产或死亡(2) 因债务人逾期未履行偿债义务本公司对确实无法收回的应收款项 |
以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 |
且具有明显特征表明无法收回经批准后作为坏账损失并冲销提取的坏账准 |
|
| 9存货核算方法 |
|
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料 |
在产品 |
开发 |
| 成本年内分期摊销 |
发产品产成品存货盘存制度采用永续盘存制产成品和库存商品的发出 |
包装物低值易耗品领用采用加权平均法结转成本 |
库存商品等各类存货取得时按实际成本计价原材料低值易耗品领用时在一 |
包装 |
| 格低于成本等原因10 |
本公司期末对存货进行全面清查长期投资核算方法 |
对存货遭受毁损使其成本不可收回的部分货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备 |
全部或部分陈旧过时或销售价计提存货跌价准备计提时 |
按单个存 |
| 有表决权资本总额 |
(1) 长期股权投资20%以下 |
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价或虽占20% |
对被投资单位的投资占该单位20%以上但不具有重大影响的 |
采用成本法核 |
| 但有重大影响的 |
采用权益法核算 |
对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 |
20%20%以上或虽投资不足对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差 |
20% |
|
本公司确认为股权投资差额(2) 长期债权投资 |
并按合同投资期限的剩余年限本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 |
10长期债权投资按期计 |
平均摊销 |
| 算应收利息 |
(3) 长期投资减值准备本公司期末对长期投资逐项进行检查 |
|
由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 |
|
| 11 |
化等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产计价和折旧方法本公司固定资产是指使用年限超过 |
投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备1 |
计提长期投资减值准备计提时单位价值较高为生产商品 |
按单项提供劳务 |
| 取得时的成本入账 |
出租或经营管理而持有的房屋本公司采用年限平均法计提折旧3%),本公司确定各类固定资产的年折旧率如下 |
建筑物机器设备 |
运输设备和其他设备根据预计使用寿命和预计残值预计净残值率为 |
固定资产以 |
|
房屋及建筑物机器设备 |
预计使用寿命30-404-14 |
年折旧率3.23-2.43%24.25-6.93% |
|
运输设备 6-12 16.17-8.08% 其他设备 4-12 24.25-8.08% 12 在建工程核算方法
3 年内不会重
本公司无形资产按取得时的实际成本入账 无形资产自取得当月起按受益年限或 10
(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到 (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 (3) 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形
13 借款费用的核算方法
14 无形资产计价及摊销方法
15 长期待摊费用摊销方法
16 收入确认原则
(2) 提供劳务
(1) 销售商品
(3) 让渡资产使用权
| 17所得税的会计处理方法 |
|
|
|
|
| 本公司所得税的会计处理采用应付税款法18合并会计报表的编制方法对占被投资单位有表决权资本总额 |
50%以上 |
不含50%),或虽不超过 |
50%但对被投 |
|
| 资单位有实质控制权的子公司本公司按照财政部公司间的重大交易和往来余额予以抵销 |
本公司确认其为会计报表的合并范围合并会计报表暂行规定 |
编制合并会计报表 |
在编制合并报表 |
|
| 税项1主要税种及税率 |
|
|
|
|
| 城市维护建设税 |
应纳流转税额 |
6%3%7% |
17%5% |
|
| 2优惠税负及批文本公司及下属子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 |
应纳税所得额 |
15% |
33%北京森泰克数据通信 |
|
| 技术有限公司和北京中关村数据科技有限公司执行高新技术企业中关村科技软件有限公司执行软件企业优惠税负 |
|
其他子公司执行 |
15%的企业所得税率33%的企业所得税 |
|
| 根据北京市海淀区地方税务局减税本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司从 |
免税批复通知 |
2003200311 |
海地税企减字高新第日起至2005 |
289 |
| 1231日止减半征收企业所得税根据根据北京市海淀区地方税务局减税 |
|
免税批复通知海国税减免外字 |
2002 |
|
| 4035本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司从1231日止免征企业所得税 |
|
200111 |
日起至2003 |
|
| 控股子公司及合营企业1截至2003630公司名称 |
经营范围 |
本公司控股子公司及合营企业概况如下:(单位注册资本 |
万元投资额 |
|
| 北京中关村通信产业 |
项目投资管理及咨询 |
万元提供服20,000 |
本公司投资16,000 |
间接投资-- |
| 投资股份有限公司上海四通国际科技商城物业公司 |
技术开发技术培训等实业投资房产宾馆 |
餐饮等8,000 |
2,450 |
-- |
| 北京中关村数据科技理服务有限公司息服务 |
数据中心业务技术开发 |
提供设备及网络管技术支持及信USD2,000 |
5,721.81 |
-- |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 |
外用制剂片剂注射剂剂的技术开发制造 |
胶囊制21,000 |
19,191.73 |
-- |
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 |
项目投资投资管理及咨询等 |
8,000 |
5,700 |
-- |
| 北京中实混凝土有限责任公司 |
制造销售商品混凝土 |
水泥制品等3,000 |
2,400 |
-- |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 |
技术开发技术服务技术咨询等 |
技术转让10,000 |
7,200 |
700 |
| 北京云水山庄度假村住宿有限公司 |
中餐洗浴服务汽车出租服务等 |
零售酒2,600 |
2,000 |
-- |
| 北京中关村世纪进出口有限公司 |
科技产品的技术开发销售百货针纺织品 |
技术转让500五金交电等 |
255 |
-- |
| 北京歌华数据信息多媒 |
数据库开发电子计算机软硬件 |
30,000 |
12,000 |
-- |
| 物业管理收费停车场经营 |
餐饮100 |
80 |
20 |
| 开发生产计算机软硬件系统集成技术咨询技术服务 |
计算机10,000 |
5,100 |
-- |
2 报告期合并会计报表的合并范围
|
|
|
公司名称 |
|
投资比例 |
|
|
|
|
北京中关村通信产业投资股份有限公司 |
|
直接比例80% |
实际比例80% |
|
|
|
上海四通国际科技商城物业公司 |
|
30.625% |
30.625% |
|
|
|
北京中关村数据科技有限公司 |
|
57.50% |
57.50% |
|
|
|
北京中关村四环医药开发有限责任公司 |
|
91.39% |
91.39% |
|
|
|
北京中关村青年科技创业投资有限公司 |
|
71.25% |
71.25% |
|
|
|
北京中实混凝土有限责任公司 |
|
80% |
80% |
|
|
|
北京森泰克数据通信技术有限公司 |
|
72% |
76.9875% |
|
|
|
北京中科泰和物业管理有限公司 |
|
80% |
94.40% |
|
|
|
北京云水山庄度假村有限公司 |
|
76.92% |
76.92% |
|
|
|
北京中关村世纪进出口有限公司 |
|
51% |
51% |
|
|
|
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 |
|
40% |
40% |
|
|
中关村科技软件有限公司 |
|
|
51% |
51% |
|
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业 |
|
|
合资各方按相同比例分期入 |
|
|
|
经北京市中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心海园外经 |
|
|
200325号文批 |
|
|
|
|
|
|
同意将该公司注册资本未入资部分的入资期限延长为"于营业执照签发之日起三年 |
|
内全部缴清" |
同时 |
|
|
|
同意该公司原股东北京大方投资有限公司和华金信息产业投资有 |
|
|
|
限公司将分别持有的该公司7.5%(合计15%)的股权转让给本公司 |
|
|
变更股权后本公司持 |
|
|
|
有北京中关村数据科技有限公司57.5%的股权 |
|
|
|
|
|
|
(2) 权益比例未达到50%以上的 |
纳入合并范围的原因 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本公司对上海四通国际科技商城物业公司和北京歌华数据信息多媒体平台股份有限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司权益比例均未达到50%以上 |
|
但因对其具有实质控制权 |
|
故将其纳入合并会计报表范 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) 本期合并会计报表范围发生变更的内容及原因 |
|
|
|
|
|
|
本期会计报表合并范围增加北京中科泰和物业管理有限公司 |
|
|
2003年上半年本公 |
|
司投资新设子公司 |
|
|
|
|
|
|
|
会计报表主要项目注释 |
|
|
|
|
| 1 |
货币资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
|
|
|
780,620.03 |
|
474,789.03 |
|
银行存款 |
|
|
195,937,134.78 |
|
396,589,514.70 |
|
其他货币资金 |
|
|
88,106,262.50 |
|
37,168,034.95 |
|
|
|
|
284,824,017.31 |
|
434,232,338.68 |
|
|
其中:外币银行存款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
|
|
|
207,469.99 |
|
|
| 2 |
说明短期投资 |
期末汇率折合人民币期末汇率折合人民币(2) 截至 |
(1) 两期数据变动2003630 |
1.0614220,208.6581,545.278.2774674,982.8234.41%的主要原因为偿还债务其他货币资金主要为定期存款 |
177.888.27731,472.37保证金存款 |
|
|
其中其中 |
股权投资股票投资债券投资国债投资其他债券其他投资 |
(1) 短期投资分项目列示如下: |
2003.6.309,109,112.899,109,112.89------25,000,000.00 |
2002.12.319,647,285.889,647,285.88------25,000,000.00 |
|
|
说明ST 海洋 |
短期投资跌价准备A股票名称中兴通讯股票投资跌价准备 |
股票投资投资成本8,057,111.611,052,001.289,109,112.89(2,445,637.85) |
34,109,112.89(2,445,637.85)31,663,475.042003.6.30 市值6,663,475.04--6,663,475.04 |
34,647,285.88(4,974,966.88)29,672,319.00资料来源2003.6.30 证券市场收盘价 |
|
|
委托贷 |
股票投资净值B委托贷款 |
6,663,475.04其他投资受托银行招商银行北京分行长安街支行招商银行北京分行长安街支行公司 |
借款单位北京锦绣大地农业股份有限公司北京准衡新技术开发 |
本金利息1500 万元220,500.001000 万元110,250.00 |
期限2002.9.18-2002.11.182002.9.18-2002.11.18 |
|
已逾期重大限制 |
C截至 |
委托人为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司但仍由银行代扣利息款的偿还,两公司分别书面承诺于20032003630 |
年底之前偿还本金除股票投资ST海洋外 |
此两笔贷款目前招商银行及四环有限公司正在加紧催促此笔贷短期投资不存在变现的 |
|
|
股权投资债券投资其他投资说明 |
|
(2) 短期投资跌价准备2002.12.314,974,966.88----4,974,966.88计提短期跌价准备的资料来源为 |
本期增加--------2003630 |
本期减少2003.6.302,529,329.032,445,637.85----2,529,329.032,445,637.85日证券市场收盘价 |
---- |
| 3 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
(1) 合并数
| A |
账龄分析及百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
|
|
|
|
|
金额 |
比例% |
金额 |
|
比例% |
|
一年以内 |
|
|
94,707,842.81 |
63.18 |
85,419,847.10 |
|
61.01 |
|
一至二年 |
|
|
35,976,027.69 |
24.00 |
40,618,031.97 |
|
29.01 |
|
二至三年 |
|
|
6,570,010.74 |
4.38 |
5,105,733.40 |
|
3.65 |
|
三年以上 |
|
|
12,651,876.53 |
8.44 |
8,865,752.56 |
|
6.33 |
|
|
|
|
149,905,757.77 |
100.00 |
140,009,365.03 |
|
100.00 |
|
坏账准备 |
|
|
(12,680,658.85) |
|
(9,365,906.40) |
|
|
|
|
|
|
137,225,098.92 |
|
130,643,458.63 |
|
|
| B |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2002.12.31 |
|
|
本期增加 |
本期减少 |
|
2003.6.30 |
|
|
9,365,906.40 |
|
|
3,478,800.60 |
|
164,048.15 |
|
12,680,658.85 |
| C |
截至2003 |
6 |
30 |
无持本公司 |
5%以上股份的股东单位欠款 |
|
|
|
| D |
截至2003 |
6 |
30 |
欠款金额前五名合计 |
35,209,281.60 |
|
占应收账款总 |
|
| 额比例为 |
23.49% |
|
|
|
|
|
|
|
(2) 母公司
|
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
|
|
|
|
|
金额 |
|
比例 |
% |
金额 |
|
比例% |
| 一年以内 |
|
4,487,558.00 |
|
100.00 |
|
|
5,251,957.00 |
100.00 |
| 一至二年 |
|
|
-- |
|
-- |
|
-- |
-- |
| 二至三年 |
|
|
-- |
|
-- |
|
-- |
-- |
| 三年以上 |
|
|
-- |
|
-- |
|
-- |
-- |
|
|
4,487,558.00 |
|
100.00 |
|
|
5,251,957.00 |
100.00 |
| 坏账准备 |
|
(52,519.57) |
|
|
|
|
(52,519.57) |
|
|
|
4,435,038.43 |
|
|
|
|
5,199,437.43 |
|
| B坏账准备 |
2002.12.3152,519.57 |
|
本期增加-- |
|
本期减少 |
-- |
2003.6.3052,519.57 |
|
| C截至2003 |
6 |
30 |
无持本公司 |
|
5%以上股份的股东单位欠款 |
|
|
|
4 其他应收款
(1) 合并数
A 账龄分析及百分比
| 2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
|
|
|
| 金额 |
比例% |
金额 |
比例% |
|
|
|
| 一年以内516,806,421.91 |
14.07 |
626,777,653.37 |
17.02 |
|
|
|
| 一至二年1,382,834,426.68 |
37.64 |
2,184,516,138.87 |
59.34 |
|
|
|
| 二至三年1,550,703,286.78 |
42.20 |
827,374,438.17 |
22.48 |
|
|
|
| 三年以上223,833,433.98 |
6.09 |
42,545,903.55 |
1.16 |
|
|
|
| B |
坏账准备坏账准备 |
|
|
3,674,177,569.35(65,312,824.35)3,608,864,745.00 |
100.00 |
3,681,214,133.96(67,585,489.63)3,613,628,644.33 |
|
100.00 |
|
2002.12.3167,585,489.63 |
|
|
本期增加4,001,403.45 |
本期减少6,274,068.73 |
|
2003.6.3065,312,824.35 |
|
| C |
截至2003北京住总集团有限责任公司住一分部北京住总集团有限责任公司住三分部 |
6 |
30关联方名称 |
持本公司 |
5%以上股份的股东单位欠款账户性质其他应收款其他应收款 |
|
2003.6.305,888,875.0010,578,362.5016,467,237.50 |
所占比例0.16%0.29%0.45% |
| D |
截至2003a的相关资料 |
6 |
30未计提坏账准备 |
以下其他应收款未计提坏账准备对广东新长城移动通信有限公司CDMA由于该项目已根据国家有关规定移交中国联通 |
项目 |
241,175.7 |
万元总承包融资款未能取得可收回金额及可收回时间 |
|
|
b正在办理有关项目移交手续 |
|
|
预付北京神州长城通信技术发展中心未计提坏账准备 |
4,000 |
万元的项目合作款 |
由于目前 |
|
| E |
截至2003 |
6单位名称 |
30 |
欠款金额前五名的情况如下 |
金额 |
|
欠款时间 |
欠款原因 |
|
广东新长城移动通信有限公司北京中关村开发建设股份有限公司北京中关村通信网络发展有限责任公司北京歌华文化发展集团光彩事业投资集团有限公司占其他应收款总额比例 |
|
|
|
2,411,757,297.60252,025,165.55141,887,933.19120,000,000.00109,043,440.003,034,713,836.3482.60% |
1-22-33-41-22 |
1,401,593,837.60962,043,460.0048,120,000.001 年以内 186,765,814.5059,259,351.056,000,000.002-32-31 年以内 |
总承包融资款往来款往来款往来款往来款 |
| A |
(2) 母公司账龄分析及百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
| 一年以内一至二年二至三年三年以上坏账准备B |
坏账准备 |
|
|
2003.6.30金额532,879,487.991,442,218,398.451,132,346,157.09222,603,183.983,330,047,227.51(50,485,686.19)3,279,561,541.32 |
比例%16.0043.3234.006.68100.00 |
|
2002.12.31金额602,607,821.781,976,635,744.49815,796,486.1339,974,853.553,435,014,905.95(55,252,380.42)3,379,762,525.53 |
比例%17.5557.5423.751.16100.00 |
| C"附注 |
2002.12.3155,252,380.42截至2003C |
6 |
30 |
本期增加--持本公司 |
本期减少 |
4,766,694.23 |
2003.6.305%以上股份的股东单位欠款见"其他应收款 |
50,485,686.19 |
5 预付账款
|
|
(1) 账龄分析及百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
|
一年以内 |
|
金额80,486,428.57 |
比例%52.47 |
金额109,292,301.31 |
比例%97.72 |
|
一至二年 |
|
70,579,055.38 |
46.01 |
2,553,211.47 |
2.28 |
|
二至三年 |
|
2,332,760.00 |
1.52 |
-- |
-- |
|
三年以上 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
153,398,243.95 |
100.00 |
111,845,512.78 |
100.00 |
|
(2) 截至 |
2003 |
630无预付持本公司 |
|
5%以上股份的股东单位款项 |
|
|
|
(3) 两期数据变动 |
37.15%的主要原因为本期预付购房款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
存货 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) 存货分项目列示 |
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
原材料 |
|
|
12,155,116.19 |
|
10,223,138.39 |
|
包装物 |
|
|
-- |
|
4,166.74 |
|
库存商品 |
|
|
41,587,864.45 |
|
33,720,988.63 |
|
在产品 |
|
|
1,818,954.08 |
|
947,758.46 |
|
产成品 |
|
|
9,388,255.74 |
|
12,658,898.85 |
|
低值易耗品 |
|
|
1,286,367.77 |
|
666,043.52 |
|
周转材料开发成本 |
|
|
--987,048,204.14 |
|
--764,349,756.97 |
|
|
委托加工材料 |
|
-- |
|
-- |
|
科技在产品 |
|
|
17,869,997.87 |
|
11,068,675.18 |
|
|
技术服务未完工程 |
|
7,194,569.66 |
|
-- |
|
开发产品 |
|
|
276,298,847.53 |
|
297,373,789.10 |
|
发出商品 |
|
|
7,827,683.77 |
|
10,866,131.17 |
|
|
存货跌价准备 |
|
1,362,475,861.20(1,218,783.85) |
|
1,141,879,347.01(1,156,395.07) |
|
|
|
|
1,361,257,077.35 |
|
1,140,722,951.94 |
|
说明 |
|
本公司之控股子公司上海四通国际科技商城物业公司以正在开发的四通国际 |
|
|
|
|
|
|
科技商城二期住宅楼作为抵押担保 |
向交通银行上海分行市西支行申请额度为 |
3300 |
|
|
期限为 |
10 |
个月的商品房开发贷款 |
|
|
|
|
|
(2) 存货跌价准备 |
|
|
|
|
|
|
|
2002.12.31 |
本期增加 |
本期减少 |
2003.6.30 |
|
产成品 |
|
-- |
62,388.78 |
-- |
62,388.78 |
|
开发成本 |
|
675,395.07 |
-- |
-- |
675,395.07 |
|
科技在产品 |
|
481,000.001,156,395.07 |
--62,388.78 |
---- |
481,000.001,218,783.85 |
|
说明 |
|
存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本 |
|
费用和税金后金额确认 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2003.6.30 |
|
2002.12.31 |
|
|
保险费 |
|
157,989.02 |
|
146,895.93 |
|
| 房租 |
技术服务费 |
|
257,999.99263,114.92 |
|
--201,000.62 |
|
|
养路费 |
|
43,447.96 |
|
83,623.96 |
|
|
顾问费 |
|
484,000.00 |
|
-- |
|
取暖费 5,370.00 152,566.94 装修费 69,403.00 111,042.17 商品房销售代理费 960,964.72 --
|
预交税金 |
|
|
|
33,812,442.73 |
|
|
|
28,589,764.16 |
|
|
广告费 |
|
|
|
3,090,483.35 |
|
|
|
-- |
|
|
进项税 |
|
|
|
97,269.98 |
|
|
|
983,820.62 |
|
|
报刊费 |
印刷费 |
|
|
2,205.30 |
|
|
|
-- |
|
| 其他 |
|
|
|
|
246,008.19 |
|
|
|
480,703.61 |
|
|
|
|
|
|
39,490,699.16 |
|
|
|
30,749,418.01 |
|
| 8 |
|
长期股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 合并数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002.12.31 |
|
本期增加 |
|
本期减少 |
2003.6.30 |
|
股票投资 |
|
|
|
451,404.77 |
|
-- |
|
-- |
451,404.77 |
|
其他股权投资 |
|
|
|
1,191,938,604.71 |
|
31,403,777.29 |
|
1,703,060.67 |
1,221,639,321.33 |
|
其中 |
对子公司投资 |
|
|
663,168.00 |
|
5,000,000.00 |
|
663,168.00 |
5,000,000.00 |
|
|
对合营企业投资 |
|
|
-- |
|
-- |
|
-- |
-- |
|
|
对联营企业投资 |
|
|
679,821.570.70 |
|
15,178,477.29 |
|
1,039,892.67 |
693,960,155.32 |
|
项目投 |
|
|
|
6,000,000.00 |
|
-- |
|
-- |
6,000,000.00 |
|
合并价差 |
|
|
|
(10,228,877.26) |
|
7,176,959.28 |
|
(700,961.09) |
(2,350,956.89) |
|
|
|
|
|
1,188,161,132.22 |
|
38,580,736.57 |
|
1,002,099.58 |
1,225,739,769.21 |
|
|
长期投资减值准备 |
|
|
(--) |
|
-- |
|
-- |
(--) |
|
|
|
|
|
1,188,161,132.22 |
|
38,580,736.57 |
|
1,002,099.58 |
1,225,739,769.21 |
|
A |
股票投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被投资单位名称 |
|
|
股票数量 |
|
股票性质 |
|
初始投资成本 |
|
|
海南航空 |
|
|
|
17,640.00 |
|
流通法人股 |
|
31,752.00 |
|
|
中兴实业 |
|
|
|
40,000.00 |
|
流通法人股 |
|
62,000.00 |
|
|
海国实业华致实业 |
|
|
|
11,000.0012,000.00 |
|
流通法人股流通法人股 |
|
7,260.0011,640.00 |
|
|
恒通大厦 |
|
|
|
12,000.00 |
|
流通法人股 |
|
8,280.00 |
|
|
蜀都大厦 |
|
|
|
40,000.00 |
|
流通法人股 |
|
255,200.00 |
|
|
建北集团 |
|
|
|
63,600.00 |
|
流通法人股 |
|
69,324.00 |
|
|
股东账户余额 |
|
|
|
-- |
|
|
|
5,948.77 |
|
|
|
|
|
|
196,240.00 |
|
|
|
451,404.77 |
|
|
B |
其他股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a截至 |
2003 |
6 |
30 |
日投资明细 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被投资单位名称 |
|
投资期限 |
|
投资比例 |
初始投资成本 |
核算方法 |
|
|
北京清华科技园建设股份有限公司 |
|
|
|
长期 |
|
36.460% |
175,000,000.00 |
权益法 |
|
|
|
|
|
北京火炬高新技术产业投资有限公司 |
15 |
|
32.000% |
32,000,000.00 |
权益法 |
|
|
|
|
|
北京中通华信信息安全技术有限公司 |
20 |
|
36.000% |
1,800,000.00 |
权益法 |
|
|
北京大中关幕墙技术装饰有限公司 |
|
|
|
12 |
|
35.000% |
5,794,040.00 |
权益法 |
|
|
|
|
|
深圳市中关村创业投资管理有限公司 |
30 |
|
38.000% |
3,800,000.00 |
权益法 |
|
|
北京中关村开发建设股份有限公司 |
|
|
|
长期 |
|
39.000% |
156,000,000.00 |
权益法 |
|
|
北京中关村宏和投资咨询有限公司 |
|
|
|
长期 |
|
40.000% |
1,655,360.00 |
权益法 |
|
|
北京学实创联科技服务有限公司 |
|
|
|
20 |
|
30.000% |
|
150,000.00权益法 |
|
|
江苏无锡捷迅信息服务有限公司 |
|
|
|
10 |
|
42.500% |
3,400,000.00 |
权益法 |
|
|
北京城市铁路股份有限公司 |
|
|
|
长期 |
|
23.070% |
272,000,000.00 |
权益法 |
|
|
*北京天广实生物技术有限公司 |
|
|
|
|
|
100.00% |
5,000,000.00 |
权益法 |
|
|
中关村技术产权交易所有限公司北京科技园建设股份有限公司 |
|
|
|
长期长期 |
|
15.38%4.615% |
10,000,000.0060,000,000.00 |
成本法成本法 |
|
|
北京富瑞达资产管理有限责任公司 |
|
|
|
50 |
|
16.670% |
20,000,000.00 |
成本法 |
|
|
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 |
|
|
|
100 |
|
1.000% |
2,562,400.00 |
成本法 |
|
|
泉州远太"万城阁" |
|
|
|
长期 |
|
25.000% |
10,000,000.00 |
成本法 |
|
|
北京中关村国际孵化器有限公司 |
|
|
|
15 |
|
12.760% |
5,000,000.00 |
成本法 |
|
|
中国光大银行 |
|
|
|
长期 |
|
0.904% |
131,625,000.00 |
成本法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成本法成本法--成本法 |
10,000,000.00246,000,000.00 |
5.000%15.580%35.000% |
30长期 |
北京市中关村通信网络发展有限责任公司中关村证券股份有限公司广东新长城移动通信有限公司 |
|
|
| 成本法成本法 |
3,000,000.00868,000.00 |
5.000%0.290% |
|
中技经投资顾问股份有限公司 |
华东医药股份有限公司 |
|
| 成本法成本法 |
6,760,000.001,000,000.00 |
8.050%1.667% |
20长期 |
深圳市雅都图形软件有限公司铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
|
|
| 成本法成本法 |
1,225,300.004,400,000.00 |
10.000%7.220% |
20 |
北京四环康保医药科技有限公司安徽凯立科技股份有限公司 |
|
|
| 成本法成本法 |
800,000.001,500,000.00 |
10.000%15.000% |
20长期 |
北京新电创拓科技有限公司安徽省森泰克数据通信技术有限公司 |
|
|
| 成本法 |
50,000.001,171,390,100.00 |
2.500% |
20 |
北京中盛劳务有限责任公司 |
|
|
|
5%。 |
|
北京天广实生物技术有限公司的股份分别由本公司之子公司北京中关村四环医95%,北京中关村四环医药开发有限责任公司之子公司持 |
|
药开发有限责任公司持 |
* |
| 累计增减权益 |
|
本期增减权益 |
|
被投资单位名称 |
权益变动情况 |
b |
| 6,610,699.29 |
本期分回利润-- |
本期权益1,833,437.48 |
本期增减投资-- |
北京清华科技园建设股份有限 |
|
|
| (1,545,247.07) |
-- |
(646,918.84) |
-- |
北京火炬高新技术产业投资有 |
公司 |
|
| (1,123,683.65) |
-- |
(41,194.41) |
-- |
北京中通华信信息安全技术有 |
限公司 |
|
| -- |
-- |
-- |
-- |
北京大中关幕墙技术装饰有限 |
限公司 |
|
| (1,354,063.53) |
-- |
133,795.24 |
-- |
深圳市中关村创业投资管理有 |
公司限公司 |
|
| 7,868,024.38 |
-- |
965,649.07 |
-- |
北京中关村开发建设股份有限 |
公司 |
|
| (1,009,892.28) |
-- |
(351,779.42) |
-- |
北京中关村宏和投资咨询有限 |
公司 |
|
| (112,618.08) |
-- |
2,308.14 |
-- |
北京学实创联科技服务有限公 |
|
|
| (92,463.74) |
-- |
3,287.36 |
-- |
江苏无锡捷迅信息服务有限公 |
|
|
| -- |
-- |
-- |
有限(663,168.00) |
香港 |
北京中关村世纪公司 |
|
| 33,120,000.00-- |
---- |
12,240,000.00-- |
--5,000,000.00 |
北京城市铁路股份有限公司北京天广实生物技术有限公司 |
|
|
| -- |
-- |
-- |
10,000,000.00 |
中关村技术产权交易所有限公 |
|
|
| -- |
-- |
-- |
-- |
北京科技园建设股份有限公司 |
|
|
| -- |
-- |
-- |
-- |
北京富瑞达资产管理有限责任公 |
|
|
| -- |
-- |
-- |
-- |
北京天桥北大青鸟科技股份有 |
限公司 |
|
| -- |
-- |
-- |
-- |
北京中关村国际孵化器有限公 |
泉州远太"万城阁" |
|
| -- |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
| -- |
-- |
-- |
-- |
|
中国光大银行 |
|
| 责任公司 |
北京市中关村通信网络发展有限 |
-- |
---- |
7,884,974.37 |
|
中关村证券股份有限公司 |
-- |
--2,400,000.00 |
-- |
|
广东新长城移动通信有限公司 |
-- |
---- |
-- |
|
中技经投资顾问股份有限公司 |
-- |
---- |
-- |
|
华东医药股份有限公司 |
-- |
---- |
-- |
|
深圳市雅都图形软件有限公司 |
-- |
---- |
-- |
| 公司 |
铜陵精达特种电磁线股份有限 |
-- |
--100,000.00 |
-- |
|
北京四环康保医药科技有限公 |
1,225,300.00 |
---- |
-- |
|
|
|
|
|
|
安徽凯立科技股份有限公司北京中盛劳务有限责任公司 |
---- |
-------- |
--3,491.64 |
|
北京新电创拓科技有限公司 |
-- |
---- |
-- |
|
安徽省森泰克数据通信技术 |
|
|
|
| 有限公司 |
|
-- |
---- |
-- |
| 说明 |
本期权益包括权益法核算本期投资收益 |
15,562,132.0014,138,584.6214,138,584.62 |
2,500,000.00 |
50,249,221.33 |
| c |
投资变动情况被投资单位名称 |
2002.12.31 |
本期增减权益 |
2003.6.30 |
|
北京清华科技园建设股份有限公司 |
179,777,261.81 |
1,833,437.48 |
181,610,699.29 |
|
北京火炬高新技术产业投资有限公司 |
31,101,671.77 |
(646,918.84) |
30,454,752.93 |
|
北京中通华信信息安全技术有限公司 |
717,510.76 |
(41,194.41) |
676,316.35 |
|
北京大中关幕墙技术装饰有限公司 |
5,794,040.00 |
-- |
5,794,040.00 |
|
深圳市中关村创业投资管理有限公司 |
2,312,141.23 |
133,795.24 |
2,445,936.47 |
|
北京中关村开发建设股份有限公司 |
162,902,375.31 |
965,649.07 |
163,868,024.38 |
|
北京中关村宏和投资咨询有限公司 |
997,247.14 |
(351,779.42) |
645,467.72 |
|
北京学实创联科技服务有限公司 |
35,073.78 |
2,308.14 |
37,381.92 |
|
江苏无锡捷迅信息服务有限公司 |
3,304,248.90 |
3,287.36 |
3,307,536.26 |
|
北京中关村世纪(香港)有限公司 |
663,168.00 |
(663,168.00) |
-- |
|
北京天广实生物技术有限公司 |
-- |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
中关村技术产权交易所有限公司 |
-- |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
北京城市铁路股份有限公司 |
292,880,000.00 |
12,240,000.00 |
305,120,000.00 |
|
北京科技园建设股份有限公司 |
60,000,000.00 |
-- |
60,000,000.00 |
|
北京富瑞达资产管理有限责任公司 |
20,000,000.00 |
-- |
20,000,000.00 |
|
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 |
2,562,400.00 |
-- |
2,562,400.00 |
|
泉州远太"万城阁" |
10,000,000.00 |
-- |
10,000,000.00 |
|
北京中关村国际孵化器有限公司 |
5,000,000.00 |
-- |
5,000,000.00 |
| 中国光大银行 |
北京市中关村通信网络发展有限责任公 |
131,625,000.00 |
-- |
131,625,000.00 |
|
|
17,884,974.37 |
-- |
17,884,974.37 |
|
中关村证券股份有限公司 |
246,000,000.00 |
-- |
246,000,000.00 |
|
广东新长城移动通信有限公司 |
-- |
-- |
-- |
|
中技经投资顾问股份有限公司华东医药股份有限公司 |
3,000,000.00868,000.00 |
---- |
3,000,000.00868,000.00 |
|
深圳市雅都图形软件有限公司 |
6,760,000.00 |
-- |
6,760,000.00 |
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
1,000,000.00 |
-- |
1,000,000.00 |
|
北京四环康保医药科技有限公司 |
-- |
1,225,300.00 |
1,225,300.00 |
|
安徽凯立科技股份有限公司 |
4,400,000.00 |
-- |
4,400,000.00 |
|
北京中盛劳务有限责任公司 |
53,491.64 |
-- |
53,491.64 |
|
北京新电创拓科技有限公司 |
800,000.00 |
-- |
800,000.00 |
|
安徽省森泰克数据通信技术有限公司 |
1,500,000.00 |
-- |
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,191,938,604.71 |
|
|
29,700,716.62 |
|
1,221,639,321.33 |
| C |
项目投资 |
|
被投资单位名称中国人民解放军理工大学通信工程学院中国人民解放军第三军医大学 |
|
2002.12.311,000,000.005,000,000.006,000,000.00 |
|
本期增减权 |
------ |
|
2003.6.301,000,000.005,000,000.006,000,000.00 |
| Da |
合并价差合并价差明细 |
|
被投资单位名称 |
|
初始金额 |
|
|
形成原因 |
|
摊销期限 |
|
|
|
北京中关村四环医药开发有限责任公司 |
|
(19,678,512.53) |
|
|
投资金额与被投资单位净资产份额之差 |
|
10 |
|
|
|
北京四环医药科技股份有限公司北京森泰克数据通信有限公司 |
|
|
4,344,803.60(96,374.29) |
|
被投资单位股本变动被投资单位股本变动 |
|
1010 |
|
|
|
北京中关村数据科技有限公司 |
|
|
7,176,959.28 |
|
投资金额与被投资单 |
|
10 |
|
|
|
北京中关村青年科技创业投资有限公司 |
|
|
1,410,861.57 |
|
位净资产份额之差投资金额与被投资单 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
(6,842,262.37) |
|
位净资产份额之差 |
|
|
| b |
合并价差变动情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被投资单位名称北京中关村四环医药 |
|
2002.12.31(15,781,515.41) |
|
本期增加-- |
|
本期摊销(983,925.63) |
摊余金额(14,797,589.78) |
|
未摊销期限7.52 |
|
开发有限责任公司北京四环医药科技股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 份有限公司 |
|
|
4,344,803.60 |
|
-- |
|
217,240.18 |
|
4,127,563.42 |
9.5 |
| 有限公司 |
北京森泰克数据通信 |
|
(61,940.86) |
|
-- |
|
(4,818.72) |
|
(57,122.14) |
5.93 |
| 有限公司 |
北京中关村数据科技 |
|
-- |
|
7,176,959.28 |
|
-- |
|
7,176,959.28 |
10 |
|
北京中关村青年科技创业投资有限公司 |
|
1,269,775.41 |
|
-- |
|
70,543.08 |
|
1,199,232.33 |
8.5 |
|
|
|
(10,228,877.26) |
|
7,176,959.28 |
|
(700,961.09) |
(2,350,956.89) |
|
|
| (2) 母公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股票投资 |
|
|
2002.12.31 |
-- |
本期增加 |
-- |
|
本期减少-- |
|
2003.6.30-- |
| 其他股权投资其中 |
对子公司投资对合营企业投资 |
|
2,018,383,786.28848,829,163.89 |
-- |
55,194,842.3730,021,960.58 |
-- |
|
25,313,501.1724,273,608.50-- |
|
2,048,265,127.48854,577,515.97-- |
| 项目投资股权投资差额 |
对联营企业投资 |
|
676,482,248.026,000,000.00(16,343,492.56)2,008,040,293.72 |
|
15,172,881.7962,371,801.65 |
--7,176,959.28 |
|
1,039,892.67--(1,015,146.59)24,298,354.58 |
|
690,615,237.146,000,000.00(8,151,386.69)2,046,113,740.79 |
| 长期投资减值准备 |
|
|
|
(--) |
|
-- |
|
-- |
|
(--) |
| A |
其他股权投资 |
|
2,008,040,293.72 |
|
62,371,801.65 |
|
|
24,298,354.58 |
|
2,046,113,740.79 |
| a截至 |
2003 |
6 |
30日投资明细 |
|
|
|
|
|
|
|
| 深圳市中关村创业投资管理有限公司北京中关村世纪进出口有限公司 |
|
|
被投资单位名称北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司北京中关村青年科技创业投资有限公司 |
|
投资期限503020长期 |
投资比例40.000%38.000%51.000%71.250% |
|
初始投资成本120,000,000.003,800,000.002,550,000.0057,000,000.00 |
|
核算方法权益法权益法权益法权益法 |
| 北京中实混凝土有限责任公司 |
15 |
80.000% |
24,000,000.00 |
权益法 |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 |
20 |
72.000% |
72,000,000.00 |
权益法 |
| 上海四通国际科技商城物业公司 |
长期 |
30.625% |
24,500,000.00 |
权益法 |
| 北京中关村通信产业投资股份有限公司 |
长期 |
80.000% |
160,000,000.00 |
权益法 |
| 北京中关村数据科技有限公司 |
50 |
57.500% |
57,218,080.21 |
权益法 |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 |
长期 |
91.390% |
191,917,300.00 |
权益法 |
| 北京云水山庄度假村有限公司 |
40 |
76.923% |
20,000,000.00 |
权益法 |
| 中关村科技软件有限公司 |
20 |
51.000% |
51,000,000.00 |
权益法 |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 |
12 |
35.000% |
5,794,040.00 |
权益法 |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 |
长期 |
39.000% |
156,000,000.00 |
权益法 |
| 北京中关村宏和投资咨询有限公司 |
长期 |
40.000% |
1,655,360.00 |
权益法 |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 |
长期 |
36.460% |
175,000,000.00 |
权益法 |
| 北京火炬高新技术产业投资有限公司 |
15 |
32.000% |
32,000,000.00 |
权益法 |
| 北京中通华信信息安全技术有限公司 |
20 |
36.000% |
1,800,000.00 |
权益法 |
| 北京城市铁路股份有限公司 |
长期 |
23.070% |
272,000,000.00 |
权益法 |
| 北京中科泰和物业管理有限公司 |
20 |
80.000% |
|
800,000.00权益法 |
| 北京科技园建设股份有限公司 |
长期 |
4.615% |
60,000,000.00 |
成本法 |
| 北京富瑞达资产管理有限责任公司 |
|
16.670% |
20,000,000.00 |
成本法 |
| 中关村技术产权交易所有限公司 |
|
15.38% |
10,000,000.00 |
成本法 |
| 中关村证券股份有限公司 |
长期 |
15.580% |
246,000,000.00 |
成本法 |
| 广东新长城移动通信有限公司 |
|
35.000% |
|
--成本法 |
| 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 |
30 |
5.000% |
10,000,000.00 |
成本法 |
| 中国光大银行 |
|
0.904% |
131,625,000.00 |
成本法 |
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 |
100 |
1.000% |
2,562,400.00 |
成本法 |
| 北京中关村国际孵化器有限公司 |
15 |
12.760% |
5,000,000.00 |
成本法 |
| 泉州远太"万城阁" |
长期 |
25.000% |
10,000,000.00 |
成本法 |
|
|
|
1,924,222.180.21 |
|
| b权益变动情况 |
|
|
|
|
| 投资单位名称 |
|
本期增减权益 |
|
累计增减权益 |
|
本期增减投资 |
本期权益 |
本期分回利润 |
|
| 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 |
-- |
-- |
-- |
(1,819,381.13) |
| 北京中关村世纪进出口有限公 |
-- |
17,339.99 |
-- |
(666,887.30) |
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 |
-- |
(152,472.01) |
-- |
(4,951,972.95) |
| 北京中实混凝土有限责任公司 |
-- |
(236,740.73) |
-- |
4,673,776.72 |
| 北京森泰克数据通信技术有限 |
-- (15,193,457.83) |
|
-- |
(19,410,970.11) |
| (1,819,381.13) |
-- |
-- |
北京歌华数据信息多媒体平台--股份有限公司 |
| (666,887.30) |
-- |
17,339.99 |
北京中关村世纪进出口有限公-- |
| (4,951,972.95) |
-- |
(152,472.01) |
北京中关村青年科技创业投资--有限公司 |
| 4,673,776.72 |
-- |
(236,740.73) |
北京中实混凝土有限责任公司-- |
| (19,410,970.11) |
-- |
-- (15,193,457.83) |
北京森泰克数据通信技术有限公司 |
| -- |
-- |
-- |
上海四通国际科技商城物业公-- |
| (10,049,785.96) |
-- |
(11,928.39) |
北京中关村通信产业投资股份--有限公司 |
| (30,876,804.04) |
-- |
(3,792,123.18) |
北京中关村数据科技有限公司7,823,040.72 |
| 146,245,488.49 |
-- |
21,381,579.86 |
北京中关村四环医药开发有限--责任公司 |
| 10,384.61 |
-- |
-- |
北京云水山庄度假村有限公司-- |
| (9,561,712.58) |
-- |
(4,886,886.36) |
中关村科技软件有限公司--北京大中关幕墙技术装饰有限 |
| -- |
-- |
-- |
--公司 |
| (1,354,063.53) |
-- |
133,795.24 |
深圳市中关村创业投资管理有-- |
| 公司 |
-- |
965,649.07 |
-- |
7,868,024.38 |
| 北京中关村宏和投资咨询有限公司 |
-- |
(351,779.42) |
-- |
(1,009,892.28) |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 |
-- |
1,833,437.48 |
-- |
6,610,699.29 |
| 北京火炬高新技术产业投资有限公司 |
-- |
(646,918.84) |
-- |
(1,545,247.07) |
| 北京中通华信信息安全技术有限公司 |
-- |
(41,194.41) |
-- |
(1,123,683.65) |
| 北京城市铁路股份有限公司 |
-- |
12,240,000.00 |
-- |
33,120,000.00 |
| 北京中科泰和物业管理有限公司 |
800,000.00 |
-- |
-- |
-- |
| 北京科技园建设股份有限公司 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 北京富瑞达资产管理有限责任公司 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中关村证券股份有限公司 |
-- |
-- |
2,400,000.00 |
-- |
| 中关村技术产权交易所有限公 |
10,000,000.00 |
-- |
-- |
-- |
| 广东新长城移动通信有限公司 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 |
-- |
-- |
-- |
7,884,974.37 |
| 中国光大银行 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 北京中关村国际孵化器有限公 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 泉州远太"万城阁" |
--18,623,040.72 |
--11,258,300.47 |
--2,400,000.00 |
--124,042,947.26 |
| 说明 |
本期权益包括权益法核算本期投资收益 |
11,258,300.47 |
|
|
c 投资变动情况
| 被投资单位名称 |
2002.12.31 |
本期增减权益 |
2003.6.30 |
| 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 |
118,180,618.87 |
-- |
118,180,618.87 |
| 北京中关村世纪进出口有限公司 |
1,865,772.71 |
17,339.99 |
1,883,112.70 |
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 |
52,200,499.06 |
(152,472.01) |
52,048,027.05 |
| 北京中实混凝土有限责任公司 |
28,910,517.45 |
(236,740.73) |
28,673,776.72 |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 |
67,782,487.72 |
(15,193,457.83) |
52,589,029.89 |
| 上海四通国际科技商城物业公司 |
24,500,000.00 |
-- |
24,500,000.00 |
| 北京中关村通信产业投资股份有限公司 |
149,962,142.43 |
(11,928.39) |
149,950,214.04 |
| 北京中关村数据科技有限公司 |
22,310,358.63 |
4,030,917.54 |
26,341,276.17 |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 |
316,781,208.63 |
21,381,579.86 |
338,162,788.49 |
| 北京云水山庄度假村有限公司 |
20,010,384.61 |
-- |
20,010,384.61 |
| 中关村科技软件有限公司 |
46,325,173.78 |
(4,886,886.36) |
41,438,287.42 |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 |
5,794,040.00 |
-- |
5,794,040.00 |
| 深圳市中关村创业投资管理有限公司 |
2,312,141.23 |
133,795.24 |
2,445,936.47 |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 |
162,902,375.31 |
965,649.07 |
163,868,024.38 |
| 北京中关村宏和投资咨询有限公司 |
997,247.14 |
(351,779.42) |
645,467.72 |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 |
179,777,261.81 |
1,833,437.48 |
181,610,699.29 |
| 北京火炬高新技术产业投资有限公司 |
31,101,671.77 |
(646,918.84) |
30,454,752.93 |
| 北京中通华信信息安全技术有限公司 |
717,510.76 |
(41,194.41) |
676,316.35 |
| 北京城市铁路股份有限公司 |
292,880,000.00 |
12,240,000.00 |
305,120,000.00 |
| 北京中科泰和物业管理有限公司 |
-- |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
中关村证券股份有限公司中国光大银行泉州远太"万城阁" |
北京科技园建设股份有限公司北京富瑞达资产管理有限责任公司中关村技术产权交易所有限公司北京中关村通信网络发展有限责任公司北京天桥北大青鸟科技股份有限公司北京中关村国际孵化器有限公司 |
60,000,000.0020,000,000.00246,000,000.0017,884,974.37131,625,000.002,562,400.005,000,000.0010,000,000.002,018,383,786.28 |
-- |
10,000,000.0029,881,341.20 |
---------------- |
|
60,000,000.0020,000,000.00246,000,000.0010,000,000.0017,884,974.37131,625,000.002,562,400.005,000,000.0010,000,000.002,048,265,127.48 |
| B |
|
项目投资 |
被投资单位名称 |
2002.12.31 |
|
本期增减权益 |
|
2003.6.30 |
|
| C |
|
股权投资差额 |
中国人民解放军理工大学通信工程学院中国人民解放军第三军医大学 |
|
1,000,000.005,000,000.006,000,000.00 |
|
------ |
|
1,000,000.005,000,000.006,000,000.00 |
|
|
a |
股权投资差额明细被投资单位名称 |
初始金额 |
|
|
形成原因 |
|
摊销期限 |
|
|
|
北京中关村四环医药开发有限责任公司 |
|
(19,678,512.53) |
净资产份额之差 |
投资金额与被投资单位 |
|
10 |
|
|
|
北京森泰克数据通信有限公司 |
|
(624,419.06) |
|
被投资单位股本变动 |
|
10 |
|
|
|
北京中关村数据科技有限公司 |
|
7,176,959.28 |
净资产份额之差 |
投资金额与被投资单位 |
|
10 |
|
|
|
|
|
(13,125,972.31) |
|
|
|
|
|
|
b被投资单位名称 |
股权投资差额变动情况2002.12.31 |
本期增加 |
本期摊销 |
|
摊余金额 |
|
未摊销期限 |
|
|
北京中关村四环医药开发有限责任公司 |
(15,781,515.41) |
-- |
|
|
(983,925.63) (14,797,589.78) |
|
7.52 |
|
|
北京森泰克数据通信有限公司 |
(561,977.15) |
-- |
|
(31,220.96) |
|
(530,756.19) |
8.5 |
|
|
北京中关村数据科技有限公司 |
-- |
7,176,959.28 |
|
-- |
|
7,176,959.28 |
10 |
| D |
|
|
(16,343,492.56)公司用于质押的财产 |
7,176,959.28 |
(1,015,146.59) |
|
(8,151,386.69) |
|
|
|
|
a |
本公司以持有的中关村证券股份有限公司的国光大银行北京海淀支行申请额度为 |
1亿元期限为 |
1.41 |
年的流动资金贷款 |
亿股权作为质押担保 |
向中 |
|
|
|
b |
本公司以持有的中国光大银行的 |
7425 |
万股权作为质押担保 |
|
向中国民生 |
|
|
|
|
行总行申请额度为c |
7000万元期限为本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 |
1年的流动资金贷款 |
1 |
亿股权作为质押担保 |
|
接受北 |
|
|
额为 |
1亿元 |
京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京南礼士路支行向本公司发放金期限为1年的流动资金贷款 |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
长期债权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债券投资 |
2002.12.31 |
本期增加-- |
-- |
本期减少 |
-- |
2003.6.30 |
-- |
|
|
其中:国债投资其他债权投资 |
8,854,587.51 |
-- |
---- |
|
---- |
|
--8,854,587.51 |
|
|
|
长期投资减值准备 |
|
8,854,587.51(8,854,587.51) |
-- |
|
------ |
|
------ |
|
8,854,587.51(8,854,587.51)-- |
|
|
|
(1) 其他债权投资明细被投资单位北京市中联肉类食品公司 |
|
年利率10.98% |
|
期末余额8,854,587.51 |
|
减值准备(8,854,587.51) |
|
性质委托贷款 |
|
|
|
|
(2) 长期投资减值准备 |
|
2002.12.311(8,854,587.51) |
|
本期增加 |
-- |
本期转回 |
-- |
2003.6.30 |
(8,854,587.51) |
| 10 |
房屋及建筑物机器设备 |
固定资产类别 |
固定资产及累计折旧(1) 固定资产原值 |
2002.12.31403,095,562.39182,715,935.71 |
|
本期增加 |
240,000.003,300,435.23 |
|
本期减少169,497.02215,621.28 |
|
2003.6.30403,166,065.37185,800,749.66 |
|
|
运输设备其他设备说明 |
AB |
|
51,535,671.5424,068,538.55661,415,708.19本期增加中由在建工程转入本公司固定资产中中关村科技发展大厦 |
|
416,570.88 |
635,388.033,072,878.447,248,701.70 |
23776.39 |
31,000.00181,289.00597,407.30平方米已向中国银行为 |
|
52,140,059.5726,960,127.99668,067,002.59 |
|
|
本公司贷款(2) 累计折旧房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备 |
固定资产类别 |
81,000 |
万元提供抵押2002.12.3118,003,762.7540,014,341.0815,153,651.015,953,947.7679,125,702.60 |
|
本期增加 |
5,267,322.209,582,615.493,768,253.752,925,625.1321,543,816.57 |
|
本期减少20,905.5512,212.9061,270.4594,954.71 |
565.81 |
2003.6.3023,250,179.4049,584,743.6718,921,338.95100,574,564.46 |
8,818,302.44 |
|
房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备说明 |
固定资产类别 |
(3) 固定资产减值准备见附注六 |
2002.12.317,802,665.767,802,665.7614 |
------ |
本期增加 |
---------- |
|
本期转回 |
---------- |
2003.6.30 |
7,802,665.76------7,802,665.76 |
| 11 |
在建工程(1) 截至办公楼及装修待安装设备云水山庄 |
工程名称 |
20036 |
30 |
日在建工程明细 |
预算数(万元)31,0003454,000 |
|
|
资金来源其他其他其他 |
|
预计完工时间已完工已完工 |
|
| 车间改造2,999其他 |
2003 |
8 |
| 无线数据增值系统849其他 |
2003 |
8 |
|
(2) 在建工程增减变动 |
|
|
无线数据 |
|
|
| 2002.12.31 |
办公楼及装修-- |
待安装设备云水山庄 |
|
车间改造增值系统-- 25,184,994.01 9,166,409.48 6,094,480.00 36,620.88 40,482,504.37 |
其他 |
合计 |
| 其中利息资本化本期增加 |
--635,000.00 |
--1,241,064.46 |
-- |
--1,904,747.586,999.50 |
----25,250.90 |
--3,813,062.44 |
| 其中利息资本化本期转入固定资产 |
-- |
-- |
-- |
--371,950.00 |
------44,620.88 |
--416,570.88 |
| 其中利息资本化本期其他减少 |
---- |
---- |
---- |
---- |
-------- |
---- |
| 其中利息资本化2003.6.30 |
--635,000.00 |
-- |
-- |
---- 26,426,058.47 10,699,207.06 6,101,479.50 |
----17,250.90 |
--43,878,995.93 |
| 其中利息资本化在建工程减值准备 |
--(--) |
--(--) |
--(--) |
--(--) |
----(--)(--) |
--(--) |
|
635,000.00 |
|
|
-- 26,426,058.47 10,699,207.06 6,101,479.50 |
17,250.90 |
43,878,995.93 |
| 12固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产名称香港房产 |
|
2003.6.3015,605,331.52 |
|
2002.12.3115,605,331.52 |
|
|
| 说明2001签订房屋转让契约 |
415 |
日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有的 |
|
|
以下简称钧宝公 |
|
| 香港北角渣华道 |
191 |
号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司 |
|
截至20036 |
30 |
|
| 钧宝公司已付款余欠款 |
1675.86万元已按固定资产清理余额的 |
尚欠1679.81万元50%计提减值准备 |
|
钧宝公司近期承诺于2 |
年内偿还剩 |
|
| 13无形资产(1) 截至 |
2003630取得方式 |
日无形资产明细 |
原值 |
摊销期限 |
剩余摊销期限 |
|
| 土地使用权 |
本公司所属子公司股东投入及自行开发 |
|
18,029,288.40 |
46-50 |
42.33-47.17 |
|
| 软件使用权商标著作权 |
外购外购 |
|
27,121,660.9027,000.00 |
10 |
|
|
| 专利及专有技术 |
本公司所属子公司股东投入及自行开发 |
|
9,502,100.00 |
10 |
6.75 |
|
|
|
|
54,680,049.30 |
|
|
|
|
(2) 无形资产增减变动 |
|
|
|
|
|
|
土地使用权 |
软件使用权 |
商标著作权 |
专利及专有技术 |
合计 |
|
| 2002.12.31本期增加额 |
17,249,899.65 |
21,410,934.634,261,351.28 |
26,300.00700.00 |
7,065,927.60-- |
45,753,061.884,262,051.28 |
|
| 本期摊销额本期转出额 |
192,102.54-- |
1,198,102.56-- |
---- |
649,679.96-- |
2,039,885.06 |
-- |
| 累计摊销额 |
971,491.29 |
2,647,477.55 |
|
3,085,852.36 |
6,704,821.20 |
|
| 2003.6.30无形资产 |
17,057,797.11(--) |
24,474,183.35(--) |
27,000.00(--) |
6,416,247.64(--) |
47,975,228.10 |
(--) |
| 减值准备 |
17,057,797.11 |
24,474,183.35 |
27,000.00 |
6,416,247.64 |
47,975,228.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
原始金额 |
2002.12.31 |
本期增加本期摊销 |
本期转出2003.6.30 |
| 装修费 |
|
23,499,814.93 13,071,237.22 |
320,918.63 1,671,416.05 |
-- 11,720,739.80 |
| 租地费3,263,333.33 |
1,455,201.92 |
-- |
250,677.96 |
-- |
1,204,523.96 |
| 房租11,000,000.00 |
4,177,777.72 1,242,000.00 |
|
915,525.00 |
-- |
4,504,252.72 |
| 网络建设费362,870.00 |
234,633.70 |
142,366.50 |
14,236.68 |
-- |
362,763.52 |
| 银行贷款费用10,129,700.00 |
6,077,820.00 |
|
-- 1,012,970.00 |
2,912,369.04 |
2,152,480.96 |
| 开办费8,445,459.89 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 研发费 |
24,000,000.00 18,000,000.00 |
|
-- 3,000,000.00 |
|
-- 15,000,000.00 |
| 其他1,490,725.81 |
300,920.40 |
25,500.00 |
71,659.24 |
-- |
254,761.16 |
|
82,191,903.96 43,317,590.96 1,730,785.13 6,936,484.93 |
|
|
|
2,912,369.04 35,199,522.12 |
15 短期借款
| 借款类别 |
2003.6.30 |
2002.12.31 |
| 信用借款 |
-- |
-- |
| 抵押借款 |
33,000,000.00 |
-- |
| 其中他人抵押 |
-- |
-- |
| 保证借款 |
910,500,000.00 |
950,000,000.00 |
| 其中他人保证 |
910,500,000.00 |
950,000,000.00 |
| 质押借款 |
270,000,000.00 |
270,000,000.00 |
| 其中他人质押 |
--1,213,500,000.00 |
--1,220,000,000.00 |
| 说明 |
(1) 本公司用于质押的财产见附注六8(2)D |
|
| 2 |
关联方保证见附注七2(2)H |
|
|
|
|
|
|
|
16 应付票据
|
2003.6.30 |
2002.12.31 |
| 银行承兑汇票 |
-- |
10,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
20,000,000.00 |
| 说明两期数据变动 |
50%的主要原因为到期支付 |
|
17 应付账款
|
|
|
|
|
2003.6.30 |
2002.12.31 |
|
|
|
|
|
277,603,787.59 |
247,884,578.94 |
| 说明 |
(1) 截至 |
2003 |
6 |
30 |
日无欠付持本公司 |
5%以上股份的股东单位的款项 |
|
(2) 截至 |
2003 |
6 |
30 |
本公司无账龄超过3 |
年的大额应付账款 |
18 预收账款
|
|
2003.6.30 |
2002.12.31 |
|
|
2,398,005,098.26 |
2,106,615,712.36 |
| 说明(1) 截至 |
2003630 |
日无预收持本公司 |
5%以上股东的股东单位款项 |
|
(2) 账龄超过1年的预收账款 |
1,678,840,846.80其中 |
|
|
预收中关村科技大厦售房款 |
2,733万元 |
|
|
项目融资款165,079 |
万元因项目尚未完成未结转 |
|
|
(3) 大额预收账款 |
|
|
|
单位名称 |
金额 |
欠款时间欠款原因 |
|
北京中关村通信网络发展有限责任公司 |
1,650,790,000.00 |
1-2项目融资款 |
19 应付工资
| 2003.6.30 |
2002.12.31 |
| 4,958,187.93 |
5,053,318.91 |
| 说明 |
截至2003 |
6 |
30 |
|
工效挂钩部分结余金额3,147,777.32 |
|
| 20 |
应付福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003.6.3017,771,409.96 |
2002.12.3115,240,402.67 |
| 21应付股利 |
|
|
|
|
|
|
|
股东名称应付未流通法人股股利 |
|
|
|
2003.6.3026,950,000.00 |
2002.12.3126,950,000.00 |
|
应付社会流通股股利 |
|
|
|
4,072,152.88 |
4,072,152.88 |
|
应付少数股东股利 |
|
|
|
5,517,011.64 |
5,517,011.64 |
| 说明 |
欠付股利的原因为尚未支付 |
|
|
|
36,539,164.52 |
36,539,164.52 |
| 22应交税金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003.6.30 |
2002.12.31 |
|
|
|
|
|
1,001,847.75 |
3,210,769.39 |
|
城市维护建设税 |
|
|
|
35,926,322.032,841,523.06 |
36,710,879.872,986,139.89 |
|
个人所得税 |
|
|
|
804,623.13 |
728,517.89 |
|
车船使用税 |
|
|
|
280.00 |
600.00 |
| 房产税 |
|
|
|
|
-- |
2,547.24 |
| 消费税 |
|
|
|
|
-- |
1,062.79 |
|
土地增值税企业所得税 |
|
|
|
-2,144,163.0049,731.36 |
--1,339,374.31 |
|
|
|
|
|
38,480,164.33 |
44,979,891.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
其他应交款 |
|
|
计缴标准 |
2003.6.30 |
2002.12.31 |
|
教育费附加 |
|
|
应缴流转税之 3% |
1,219,482.19 |
1,291,200.67 |
| 其他 |
|
|
|
|
2,823,872.97 |
28,838.96 |
|
|
|
|
|
4,043,355.16 |
1,320,039.63 |
| 说明:"其他"项目为养老保 |
|
|
|
|
住房公积金等 |
|
| 24 |
其他应付款 |
|
|
|
2003.6.30 |
2002.12.31 |
|
|
|
|
|
408829492.12 |
423,351,084.24 |
| 说明 |
(1) 截至(2) 大额其他应付款 |
2003 |
6 |
30 |
日无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项 |
|
|
|
单位名称 |
|
|
金额 |
性质 |
|
电信科学技术研究院 |
|
|
|
229,232,191.50 |
往来款及利息 |
|
北京清华科技园建设股份有限公司北京中关村开发建设股份有限公司 |
|
|
|
56,441,875.0030,184,979.19 |
往来款及利息往来款 |
|
北京富瑞达资产管理有限责任公司 |
|
|
|
20,000,000.00 |
往来款 |
|
北京市国有资产经营有限责任公司 |
|
|
|
11,911,809.05 |
应付收购四环制药厂款项 |
|
|
|
|
|
347,770,854.74 |
|
|
(3) 截至 |
2003 |
6 |
30 |
本公司账龄超过3 |
年的大额其他应付款金额为 |
| 8,681,597.70 |
|
|
|
|
|
|
| 25 |
预提费用 |
|
|
|
|
2003.6.30 |
2002.12.31 |
| 房租 |
|
6,011,967.97 |
512,183.28 |
|
租车费 |
|
---- |
|
借款利息 |
|
---- |
| 工程 |
水电费 |
237,475.35 |
8,000.00 |
|
推广费 |
177,441.99 |
17,401.12 |
|
水电蒸汽费 |
333,999.09 |
290,327.58 |
|
咨询费审计费供暖费 |
1,380,000.002,317,182.21 |
1,300,000.00-- |
|
物业管理费 |
5,329.03 |
203,565.58 |
|
技术开发费 |
3,100,000.00 |
1,300,000.00 |
|
广告费 |
896,340.00 |
2,795,860.00 |
| 其他 |
|
535,884.44 |
400,644.29 |
|
|
14,995,620.08 |
6,827,981.85 |
| 说明 |
(1) 期末结存原因为尚未支付 |
|
|
|
(2) 两期数据变动 |
119.62%的主要原因为本期预提房租费用较多 |
|
|
|
|
|
| 26 |
预计负债 |
|
|
|
|
2003.6.30 |
2002.12.31 |
| 说明 |
对外提供担保预计损失见附注八1(5) |
28,313,381.60 |
28,313,381.60 |
|
|
|
|
| 27 |
一年内到期的长期负债 |
|
|
|
一年内到期的长期借款 |
|
|
|
借款类别 |
2003.6.30 |
2002.12.31 |
|
信用借款 |
-- |
-- |
|
押借款 |
810,000,000.00 |
840,000,000.00 |
| 其中 |
他人抵押 |
-- |
-- |
|
保证借款 |
320,000,000.00 |
320,000,000.00 |
| 其中 |
他人保证质押借款 |
320,000,000.00-- |
320,000,000.00-- |
| 其中 |
他人质押 |
-- |
-- |
|
|
1,130,000,000.00 |
1,160,000,000.00 |
| 说明 |
(1) 2000 |
年本公司与中国银行签署10亿元信用贷款合同 |
在此合同项下 |
|
国银行已为本公司发放信用贷款共计 |
9亿元2002 |
年本公司与中国银行签署借款合同补 |
| 充协议 |
将本公司之固定资产中关村科技发展大厦 |
23776.39 |
平方米用于抵押本公司 |
| 2003 |
年上半年归还该笔借款项下 |
3000万元截至20036 |
30该笔借款尚余8.1 |
| 亿元 |
已逾期 |
|
|
|
(2) 关联方保证见附注七 |
2(2)H |
|
|
|
|
|
| 28 |
长期借款 |
|
|
|
借款类别 |
2003.6.30 |
2002.12.31 |
|
信用借款 |
-- |
-- |
| 其中 |
抵押借款他人抵押 |
---- |
50,000,000.00-- |
|
保证借款 |
-- |
-- |
| 其中 |
他人保证 |
-- |
-- |
|
质押借款 |
-- |
-- |
| 其中 |
他人质押 |
-- |
-- |
-- 50,000,000.00
| 29 |
长期应付款北京科委专项拨款 |
|
2003.6.302,000,000.00 |
|
2002.12.312,000,000.00 |
| 30 |
股本万元股份类别 |
2002.12.31 |
配股及增发转增及送股 |
其它小计 |
2003.6.30 |
|
未上市流通股1.发起人股份其中:国家持有股份境内法人持有股份其他 |
30,000.00029,700.000300.000 |
|
|
30,000.00029,700.000300.000 |
| 4.其他 |
2.募集法人股份3.内部职工股 |
|
|
|
|
|
未上市流通股份合计已上市流通股份 |
30,000.000 |
|
|
30,000.000 |
| 4.其他 |
1.人民币普通股2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股 |
37,484.694 |
|
|
37,484.694 |
| 说明持股比例为 |
已上市流通股份合计股份总数持本公司40.01% |
37,484.69467,484.694 |
5%以上股份的股东为北京住总集团有限责任公司 |
持股 |
37,484.69467,484.69427000万股 |
| 31 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
股本溢价股权投资准备接受捐赠非现金资产准备接受现金捐赠 |
2002.12.31876,396,642.944,766,579.08 |
本期增加------------ |
本期减少-------- |
2003.6.30876,396,642.944,766,579.08---- |
|
其他资本公积 |
881,163,222.02 |
------ |
---- |
--881,163,222.02 |
| 32 |
盈余公积法定盈余公积定公益金任意盈余公积 |
2002.12.3141,507,582.3541,507,582.3583,015,164.70 |
本期增加---------- |
本期减少-------- |
2003.6.3041,507,582.3541,507,582.35--83,015,164.70 |
| 33说明 |
未分配利润 |
2002.12.31(117,135,738.96)本期增加(58,184,743.28)为本年净利润 |
本期增加(58,184,743.28) |
本期减少-- |
2003.6.30(175,320,482.24) |
说明 两期数据变动 100.00%的主要原因为长期借款已提前归还
34 主营业务收入
|
(1) 合并数A |
按业务性质 |
|
|
|
生物医药信息通信 |
建安施工房地产开发 |
20031-6118,272,016.02171,713,160.8451,749,095.14341,734,272.00 |
20021-6960,252,334.62153,553,101.8029,263,639.771,143,069,076.19 |
|
B按地区北京地区他地区分部间抵销 |
|
20031-6326,875,396.7520,967,521.20347,842,917.95(6,108,645.95)341,734,272.00 |
20021-61,143,258,645.111,115,447.181,144,374,092.29(1,305,016.10)1,143,069,076.19 |
|
CD |
前五名客户销售额合计32,839,615.92两期数据变动-70.10%的主要原因为合并范围变化 |
占主营业务收入的 |
9.61% |
|
(2) 母公司A |
按业务性质 |
|
|
|
信息通信 |
建安施工房地产开发 |
20031-6109,937,590.001,466,862.39111,404,452.39 |
20021-6236,572,383.00--236,572,383.00 |
|
B按地区北京地区 |
|
20031-6111,404,452.39 |
20021-6236,572,383.00 |
| 35 |
主营业务成本(1) 合并数A |
按业务性质 |
|
|
|
生物医药信息通信 |
建安施工房地产开发 |
20031-695,190,917.7134,440,583.1136,136,867.78165,768,368.60 |
20021-6817,615,189.3025,625,920.0325,772,696.81869,013,806.14 |
|
B按地区北京地区其他地区分部间抵销 |
|
20031-6159,283,961.4612,593,053.09171,877,014.55(6,108,645.95) |
20021-6869,271,147.361,047,674.88870,318,822.24(1,305,016.10) |
|
C |
两期数据变动80.92%的主要原因为合并范围变化 |
165,768,368.60 |
869,013,806.14 |
|
(2) 母公司A |
按业务性质 |
|
|
|
信息通信 |
建安施工房地产开发 |
20031-689,151,545.291,244,251.98 |
20021-6202,890,331.07-- |
| B |
按地区北京地区 |
|
2003 |
90,395,797.271-690,395,797.27 |
2002 |
202,890,331.071-6202,890,331.07 |
| 36 |
主营业务税金及附加教育费附加 |
计缴标准应税收入的 3%应纳流转税额的 7%应纳流转税额的 3% |
20035% |
1-66,607,797.452,249,205.65963,946.997,242.309,828,192.39 |
2002 |
1-633,392,394.774,178,414.931,771,529.40290.3039,342,629.40 |
| 说明 |
两期数据变动 |
75.02%的主要原因为合并范围变化 |
|
|
|
|
| 37试验费 |
其他业务利润其他业务收入-- |
20031-6其他业务支出-- |
其他业务利润-- |
其他业务收入11,440.00 |
20021-6其他业务支出627.00 |
其他业务利润10,813.00 |
| 机械作业餐饮服务加工劳务办公楼出租材料销售培训咨询 |
----76,923.0711,800,758.058,448.72-- |
----561,416.9312,098,990.10---- |
----(484,493.86)(298,232.05)8,448.72-- |
5,551,353.06990,013.0030,000.0020,837,694.962,043,194.9483,800.00 |
6,227,187.671,167,125.4234,581.0011,461,209.951,828,945.3110,470.00 |
(675,834.61)(177,112.42)(4,581.00)9,376,485.01214,249.6373,330.00 |
| 软件测试费其他说明 |
--14,633.0811,900,762.92 |
--54.0012,660,461.03 |
--14,579.08(759,698.11) |
--200,000.0029,747,495.96两期数据变动108.44%的主要原因为本公司办公楼出租收入减少 |
--17,690.9320,747,837.28 |
--182,309.078,999,658.68 |
| 38 |
营业费用 |
|
20031-6101,455,639.94 |
|
20021-689,186,713.36 |
|
| 39说明 |
管理费用 |
两期数据变动45.92%的主要原因为合并范围变化 |
20031-666,837,114.53 |
|
20021-6123,591,516.39 |
|
| 40手续费 |
财务费用利息支出利息收入汇兑损失汇兑收益 |
|
20031-693,812,806.3219,186,916.565.380.01195,350.9274,821,246.05 |
|
20021-677,898,075.4618,809,125.4711,757.0172,651.7259,173,358.72 |
-- |
| 41 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
| (1) 合并数 |
|
|
|
20031-6 |
20021-6 |
| 股票投资收益 |
(517,214.64) |
470,221.79 |
| 债权委托贷款投资收益 |
330,750.00 |
250,891.66 |
| 股权投资收益 |
16,638,584.63 |
18,118,446.93 |
| 其中权益法核算 |
14,138,584.63 |
786,446.93 |
| 成本法核算 |
2,500,000.00 |
17,332,000.00 |
| 股权转让收益 |
-- |
15,735,773.69 |
| 股权投资差额摊销 |
700,961.09 |
207,825.00 |
| 委托理财收益 |
-- |
-- |
| 短期投资跌价准备 |
(2,529,329.03) |
(--) |
| 长期投资减值准备 |
-- |
(--) |
|
19,682,410.11 |
34,783,159.07 |
说明 两期数据变动43.41%的主要原因为本期无股权转让收益及采用成本法核算的
(2) 母公司
|
20031-6 |
20021-6 |
| 股票投资收益 |
-- |
-- |
| 债权投资收益 |
-- |
-- |
| 股权投资收益 |
13,658,300.47 |
53,790,343.55 |
| 其中权益法核算 |
11,258,300.47 |
36,580,343.55 |
| 成本法核算 |
2,400,000.00 |
17,210,000.00 |
| 股权转让收益 |
-- |
-- |
| 股权投资差额摊销 |
1,015,146.60 |
964,572.94 |
| 短期投资跌价准备 |
-- |
-- |
| 长期投资减值准备 |
-- |
-- |
|
14,673,447.07 |
54,754,916.49 |
| 说明两期数据变动 |
73.20%的主要原因为本期股权投资收益下降 |
|
42 补贴收入
43 营业外收入
|
20031-6 |
20021-6 |
| 增值税返还 |
80,649.60 |
12,000.00 |
| 财政补贴 |
59,731.00 |
-- |
|
140,380.60 |
12,000.00 |
|
|
|
|
20031-6 |
20021-6 |
| 罚款收入 |
21,140.80 |
7,824.85 |
| 固定资产清理 |
-- |
3,275.48 |
| 保险公司退款 |
-- |
-- |
| 废品收入 |
1,000.00 |
106,466.00 |
| 材料盘盈 |
135,901.41 |
-- |
| 政府奖励款 |
-- |
-- |
| 其他 |
97,685.45 |
116,068.54 |
|
255,727.66 |
233,634.87 |
| 44营业外支出 |
|
|
| 20031-6 |
2002 |
1-6 |
| 罚款支出42,565.12 |
|
33,247.90 |
| 捐赠其他说明 |
违约金固定资产处置损失固定资产盘亏预计负债对账损失固定资产减值 |
|
--302,104.9130,447.98----90,000.00--20,695.59485,813.60两期数据变动的主要原因为本期固定资产处置损失减少 |
--509,456.73------56,000.00--104,753.25703,457.88 |
| 45 |
所得税 |
|
20031-6 |
20021-6 |
|
所得税所得税返还 |
|
62,810.04--62,810.04 |
2,817,811.40--2,817,811.40 |
| 说明 |
两期数据变动 |
|
97.77%的主要原因为本期利润较上期下降较大 |
|
| 46 |
四通集团公司联大集团有限公司 |
收到的其他与经营活动有关的现金北京中关村开发建设股份有限公司 |
180,769,341.34 |
其中20031-6154,720,762.4811,000,000.0015,000,000.00 |
|
北京信远产业集团营业费用及管理费用 |
支付的其他与经营活动有关的现金北京中关村开发建设股份有限公司 |
376,705,299.43 |
其中20031-6190,000,000.0042,964,271.15115,820,216.96 |
| 47 |
银行利息及资金占用费收入 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
11,493,121.69 |
其中20031-611,493,121.69 |
| 48 |
手续费 |
支付的其他与投资活动有关的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0193,548.29其中 |
20031-6193,548.29 |
| 49 |
现金及现金等价物期初内变现的定期存款余额 |
2,006,262.50 |
|
期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短期 |
| 1关联方(1)A |
关联方关系及其交易 |
在控制关系的关联方关联方名称及与本公司关系 |
|
|
| B |
北京住总集团有限责任公司关联方概况关联方名称北京住总集团有限责任公司 |
注册地性质北京市朝阳区国有东三环中路 |
法定代表人连廉 |
本公司之控股股东房地产开发总承包 |
主营业务施工装饰装潢等 |
| C |
关联方注册资本及其变化关联方名称北京住总集团有限责任公司 |
2002.12.31620,720,000.00 |
本期增加-- |
本期减少-- |
2003.6.30620,720,000.00 |
| D |
关联方所持股份或拥有权益及其变化关联方名称北京住总集团有限责任公司 |
2003.06.30股份权益270,000,000.00 |
比例40.01% |
2002.12.31股份权益270,000,000.00 |
比例40.01% |
|
|
(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系关联方名称 |
|
与本公司关系 |
|
杭州天龙房地产开发经营公司 本公司联营公司之子公司(准备出售)
| 2 |
关联交易 |
|
|
|
|
|
A |
(1) 与存在控制关系关联方的关联交易建安施工 |
|
|
|
|
|
接受劳务企业名称 |
20031-6 |
2002 |
1-6 |
|
|
北京住总集团有限责任公司—开发部 |
|
-- |
13,421,870.00 |
|
|
北京住总集团有限责任公司—承包部 |
|
---- |
--13,421,870.00 |
|
B |
销售商品购买商品单位 |
2003 |
1-62002 |
1-6 |
|
|
北京住总集团有限责任公司—承包部 |
|
-- |
98,349.00 |
|
|
(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易 |
|
|
|
|
A |
销售商品购货单位 |
20031-6 |
20021-6 |
|
|
|
吉林省森泰克数据通信技术有限公司 |
-- |
4,944,078.00 |
|
|
|
北京立移讯信息技术有限公司 |
10,230,000.00 |
|
-- |
|
|
北京市第一住宅建筑工程公司 |
-- |
278,937.50 |
|
|
|
北京市第三住宅建筑工程公司 |
-- |
45,656.00 |
|
|
|
北京正荣建设工程有限责任公司 |
-- |
88,667.00 |
|
|
|
北京市住总劳务公司 |
-- |
92,000.00 |
|
|
|
北京中谷成建筑工程有限责任公司 |
2,955,100.00 |
|
-- |
|
|
北京中宏基建筑工程有限责任公司 |
1,846,482.00 |
|
-- |
|
|
北京中昊市政机械有限责任公司 |
485,816.04 |
|
-- |
|
|
北京住总华苑建筑工程有限责任公司 |
988,276.25 |
1,768,076.25 |
|
|
|
北京住总正华建设工程有限责任公司 |
-- |
1,275,295.00 |
|
|
|
|
16,505,674.29 |
8,492,709.25 |
|
|
B |
提供资金 |
|
|
|
|
|
资金提供方 |
资金使用方2003 |
1-6 |
20021-6 |
|
本公司 |
有限公司 |
广东新长城移动通信银行同期存款利率 |
-- |
5,456,828.81 |
|
本公司 |
|
银行同期四通集团公司贷款利率 |
2,337,425.60 |
4,624,039.91 |
|
有限公司 |
北京清华科技园建设股份本公司 |
银行同期贷款利率 |
1,268,500.00 |
-- |
|
本公司 |
|
北京中关村开发建设银行同期 |
3,796,835.16 |
-- |
泉州远太"万城阁" 本公司之联营公司
| 北京中关村开发建设股份有限公司 |
本公司 |
|
银行同期贷款利率 |
|
1,231,417.96 |
-- |
|
|
|
|
|
|
8,634,178.72 |
10,080,868.72 |
|
| C房地产开发成本北京中科远太商贸有限公司 |
施工单位北京中关村开发建设股份有限公司 |
|
|
20031-6109,699,728.75109,700,228.75 |
500.00 |
20021-6------ |
|
| D上交管理费 |
收取单位北京中关村开发建设股份有限公司 |
|
|
20031-61,800,300.00 |
|
20021-6-- |
|
| E设备租赁 |
提供设备公司名称北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司 |
|
|
20031-6 |
-- |
20021-61,837,404.50 |
|
| F采购物资北京市住宅建筑构件厂北京住总商品混凝土中心住总振兴材料公司 |
提供物资企业名称 |
|
20031-6416,990.00----416,990.00 |
2002 |
1-62,008,615.306,627,035.004,000.008,639,650.30 |
|
|
| G技术服务收入 |
接受服务公司名称北京立移讯信息技术有限公司 |
|
|
2003 |
1-6-- |
20021-63,000,000.00 |
|
| H担保提供担保企业名称 |
|
被担保方 |
担保事项 |
2003.06.30 |
|
2002.12.31 |
|
| 北京中关村开发建设 |
本公司 |
|
短期借款 |
76,000,000.00 |
|
80,000,000.00 |
|
| 股份有限公司四通集团公司 |
本公司 |
|
短期借款 |
290,000,000.00 |
|
290,000,000.00 |
|
| 北京中关村开发建设股份有限公司 |
本公司 |
|
一年内到期的长期负债 |
200,000,000.00 |
|
200,000,000.00 |
|
| 北京住总正华建设工程有限责任公司 |
本公司 |
|
短期借款 |
|
-- |
10,000,000.00 |
|
| 本公司 |
股份有限公司 |
北京中关村开发建设 |
银行贷款 |
200,000,000.00 |
|
20,000,000.00 |
|
| 本公司 |
股份有限公司 |
北京中关村开发建设 |
银行贷款 |
100,000,000.00 |
|
100,000,000.00 |
|
| 本公司 |
股份有限公司 |
北京中关村开发建设 |
银行贷款 |
30,000,000.00 |
|
30,000,000.00 |
|
| 本公司 |
经营公司 |
杭州天龙房地产开发 |
银行贷款 |
70,000,000.00 |
|
70,000,000.00 |
|
| 本公司 |
经营公司 |
杭州天龙房地产开发 |
银行贷款 |
230,000,000.00 |
|
230,000,000.00 |
|
| 本公司 |
|
北京中关村通信网络 |
银行贷款 |
2,560,000,000.00 |
|
2,560,000,000.00 |
|
银行贷款 270,000,000.00 270,000,000.00
银行贷款 510,000,000.00 510,000,000.00
银行贷款 540,000,000.00 540,000,000.00
| I |
接受劳务北京住总市政工程公司北京市住总劳务公司 |
提供劳务企业名称 |
|
20031-6------ |
2002 |
1-64,109,247.4012,098,192.1816,207,439.58 |
|
| J |
房租北京中力物业管理有限公司 |
收取单位 |
|
|
2003 |
1-620021-6122,609.96 |
-- |
| 3 |
关联交易未结算金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 存在控制关系的关联方往来 |
|
|
|
|
|
|
关联方名称 |
|
账户性质 |
2003.06.30 |
比例 |
2002.12.31 |
比例 |
|
|
北京住总集团有限责任公司住一分部 |
其他应收款 |
5,888,875.00 |
0.16% |
5,888,875.00 |
0.16% |
|
|
北京住总集团有限责任公司住三分部 |
其他应收款 |
10,578,362.50 |
0.29% |
10,578,362.50 |
0.29% |
|
|
|
|
16,467,237.50 |
0.45% |
16,467,237.50 |
0.45% |
|
关联方名称 |
|
账户性质 |
2003.06.30 |
比例 |
2002.12.31 |
比例 |
|
北京住总集团有限责任公司开发部 |
|
其他应付款 |
1,779,966.12 |
0.44% |
1,779,966.12 |
0.42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) 不存在控制关系的关联方往来 |
|
|
|
|
|
|
关联方名称 |
|
账户性质 |
2003.06.30 |
比例 |
2002.12.31 |
比例 |
|
|
北京住总正华建设工程有限责任公司 |
应收账款 |
-- |
-- |
1,817,647.50 |
1.30% |
|
|
吉林省森泰克数据通信技术有限公司 |
应收账款 |
8,221,525.40 |
5.99% |
-- |
-- |
|
北京立移讯信息技术有限公司 |
|
应收账款 |
300,000.00 |
0.22% |
-- |
-- |
|
|
江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公 |
应收账款 |
11,322,850.00 |
8.25% |
11,322,850.00 |
8.09% |
|
北京中谷成建筑工程有限责任公司 |
|
应收账款 |
2,955,100.00 |
2.15% |
3,305,100.00 |
2.36% |
|
北京中宏基建筑工程有限责任公司 |
|
应收账款 |
1,846,482.00 |
1.35% |
2,298,865.00 |
1.64% |
|
北京中昊市政机械有限责任公司 |
|
应收账款 |
-- |
-- |
533,835.00 |
0.38% |
|
北京中力物业管理有限公司 |
|
应收账款 |
7,800.00 |
0.01% |
7,800.00 |
0.01% |
|
|
|
|
24,653,757.40 |
17.97% |
19,286,097.50 |
13.78% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关联方名称 |
|
账户性质 |
2003.06.30 |
比例 |
2002.12.31 |
比例 |
|
广东新长城移动通信有限公司 |
|
其他应收款 |
2,411,757,297.60 |
|
65.64% 2,411,757,297.60 |
65.52% |
|
|
北京住总正华建设工程有限责任公司 |
其他应收款 |
16,000,000.00 |
0.44% |
16,000,000.00 |
0.43% |
| 四通集团公司 |
|
|
其他应收款 |
7,439,151.63 |
0.20% |
17,406,000.00 |
0.47% |
|
北京正荣建设工程有限责任公司 |
|
其他应收款 |
8,504,927.00 |
0.23% |
8,504,927.00 |
0.23% |
|
北京中关村开发建设股份有限公司 |
|
其他应收款 |
252,025,165.55 |
6.86% |
339,510,895.79 |
9.22% |
|
北京中昊市政机械有限责任公司 |
|
其他应收款 |
1,934,636.61 |
0.05% |
3,200,000.00 |
0.09% |
|
北京中谷成建筑工程有限责任公司 |
|
其他应收款 |
2,250,000.00 |
0.06% |
2,250,000.00 |
0.06% |
|
北京中宏基建筑工程有限责任公司 |
|
其他应收款 |
2,250,000.00 |
0.06% |
2,250,000.00 |
0.06% |
|
北京中盛劳务有限责任公司 |
|
其他应收款 |
22,799,837.26 |
0.62% |
69,091,762.93 |
1.88% |
| 北京中力物业管理有限公司 |
其他应收款 |
9,300.00 |
-- |
9,300.00 |
-- |
| 吉林省森泰克数据通信技术有限公司 |
其他应收款 |
9,515,563.37 |
0.26% |
-- |
-- |
| 北京立移讯信息技术有限公司 |
其他应收款 |
6,745,813.49 |
0.18% |
-- |
-- |
| 四通智能交通系统集成有限公司 |
其他应收款 |
20,641,375.00 |
0.56% |
20,641,375.00 |
0.56% |
| 泉州远太"万城阁" |
其他应收款 |
750,000.00 |
0.02% |
750,000.00 |
0.02% |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公 |
其他应收款 |
141,887,933.19 |
3.86% |
141,887,933.19 |
3.85% |
| 北京中关村宏河投资咨询有限公司 |
其他应收款 |
13,244.002,904,524,244.70 |
-- |
13,244.0079.05% 3,033,272,735.51 |
--82.39% |
| 关联方名称北京立移讯信息技术有限公司秦皇岛四通房地产开发有限公司北京中科远太商贸有限公司四通集团公司 |
账户性质预付账款预付账款预付账款预付账款 |
2003.06.3011,162,550.003,000,000.005,000,000.0026,000,000.0045,162,550.00 |
比例7.28%1.95%3.26%16.95%29.44% |
2002.12.31--3,000,000.001,706,839.1227,000,000.0032,639,389.12 |
比例--2.68%1.53%24.14%29.18% |
| 关联方名称北京住总正华建设工程有限责任公司北京中昊市政机械有限责任公司北京中关村开发建设股份有限公司北京中力物业管理有限公司 |
账户性质应付账款应付账款应付账款应付账款 |
2003.06.30414,915.2742,457.49758,313.39498,320.851,714,007.00 |
比例0.15%0.02%0.27%0.18%0.62% |
2002.12.31----758,313.39498,320.851,256,634.24 |
比例---------- |
| 关联方名称 |
账户性质 |
2003.06.30 |
比例 |
2002.12.31 |
比例 |
| 北京中关村通信网络发展有限责任 |
预收账款 |
1,650,790,000.00 |
68.84% |
1,650,790,000.00 |
78.36% |
| 公司江苏无锡市捷讯信息服务技术有限公司 |
预收账款 |
70,371.001,650,860,371.00 |
--68.84% |
--1,650,790,000.00 |
--78.36% |
| 关联方名称 |
账户性质 |
2003.06.30 |
比例 |
2002.12.31 |
比例 |
| 北京住总正华建设工程有限责任公司 |
其他应付款 |
-- |
-- |
130,266.88 |
0.03% |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 |
其他应付款 |
56,441,875.00 |
13.81% |
55,173,375.00 |
13.03% |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 |
其他应付款 |
11,911,809.05 |
2.91% |
11,911,809.05 |
2.81% |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公 |
其他应付款 |
18,369.33 |
-- |
18,369.33 |
-- |
| 四通信息技术公司 |
其他应付款 |
-- |
-- |
692,406.87 |
0.16% |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 |
其他应付款 |
4,559,768.09 |
1.12% |
4,559,768.09 |
1.08% |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 |
其他应付款 |
30,184,979.19 |
7.38% |
33,646,961.11 |
7.94% |
| 北京中谷成建筑工程有限责任公司 |
其他应付款 |
-- |
-- |
1,798,838.11 |
0.42% |
| 北京中科兴物业管理有限公司 |
其他应付款 |
-- |
-- |
35,749.34 |
0.01% |
| 吉林省森泰克数据通信技术有限公司北京中盛劳务有限责任公司北京中力物业管理有限公司 |
其他应付款其他应付款其他应付款 |
899,410.0025,000.0029,125.70104,070,336.36 |
0.22%0.01%0.01%25.46% |
25,000.0029,125.70108,021,669.48 |
0.01%0.01%25.50% |
1 母公司对外担保事项
(万元)
| (1)信远产业控股集团有限公司 |
2,000 建设银行 |
2002-9-122003-9-11朝阳支行 |
由信远产业控股集团有限公司与我公司签订总额不超过4亿元的对等担保协议 |
| (2)北京信远产业投资公司 |
1,200 工商银行 |
2003-6-122003-10-16东城支行 |
同上 |
| (3)北京信远产业投资公司 |
2,000 |
建设银行2002-9-32003-9-1石景山支行 |
同上 |
| (4)北京信远产业投资公司 |
2,000 |
建设银行2003-1-212003-12-10石景山支行 |
同上 |
| 北京信远房地产开发有限公(5) |
30,000 |
建设银行2000-8-242003-8-10石景山支行 |
同上 |
| (6)北京建工集团有限责任公司 |
4,000 |
建设银行2003-3-52004-3-4西四支行 |
对等担保 |
| (7)北京建工集团有限责任公司 |
400 |
建设银行2003-3-182003-9-17西四支行 |
同上 |
| (8)北京建工集团有限责任公司 |
3,504 |
建设银行2003-3-212003-9-20西四支行 |
同上 |
| (9)北京国信华电物资贸易中心 |
350 |
农业银行2002-4-222002-10-21西城支行 |
说明(1) |
| (10) 北京国信华电物资贸易中心 |
1,995 |
农业银行2002-4-292002-11-30西城支行 |
说明(1) |
| (11) 福州华电房地产公司 |
1,500 |
中信实业银行福州分行2001-8-232002-8-23闽都支行 |
说明(2) |
| (12) 北京中华民族园蓝海洋有限责任公司 |
3,000 农村信用合 |
2000-7-262001-8-26作社 |
说明(3) |
| (13) 北京华运达房地产开发有限责任公司 |
15,000 |
建设银行2001-11-302002-11-29北京分行 |
说明(4) |
| (14) 广夏(银川)实业股份有限公小计 |
5,000 工商银行银71,949 |
2000-12-282001-12-27川西城支行 |
说明(5) |
| 说明12003730 |
国信华电公司偿还了350万元 |
该笔担保解除同时 |
国信华 |
| 电公司正在积极准备偿还剩余款项22000619 |
福州华电房地产公司 |
以下简称华电公司为本公司出具 |
|
| 反担保书厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保 |
表明如本公司为其在银行的贷款提供担保 |
华电公司将以自己开发的友谊大2001815本公司与中信银行福 |
|
| 建分行闽都支行签订供担保该贷款期限为2001前为止中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款 |
823日至2002 |
保证合同》,为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元贷款提823华电公司逾期未能还款 |
到目 |
| 3 |
|
本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部的 |
|
| 3,000万元人民币贷款提供担保一案承担连带担保责任 |
2003由于蓝海洋没有履行判决 |
425本公司收到北京市一中院判决200373信用社已经向法院 |
|
| 申请强制执行备处置完后 |
蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕 |
目前准备处置蓝海洋公司价值9,500万元的设备用于偿还债务我公司的担保责任将解除 |
预计该设 |
| 420011130开发有限责任公司以下简称合同期限为一年 |
本公司与建行签订了华运达 |
保证合同》,为北京华运达房地产在建设银行的15,000万元贷款提供担保华运达的控股股东香港华运达集团公司以其所持该公司全部80%的股权 |
贷款 |
|
|
|
|
5 本公司因为广夏 银川 实业股份有限公司 以下称"银广夏" 在中国工商 银行宁夏市西城支行 以下称"西城支行" 5,000万元借款提供担保而被西城支行起 诉要求承担担保责任一案 2002 4 12日向最高人民法院提起上诉并已被受理 现二审 制执行 2003 3 19 本公司收到宁夏高院执行通知书 在宁夏自治区政府的高度重 形成初步重组方案 根据上述情况 本着审慎的原则 本公司已累计计提了2,000万元预 2 子公司对外担保事项 (万元) (1) 北京瑞得四环生物 1,515 建设银行 1996-11-29 1999-11-28 团提供反担保,此笔贷款发 生风险时,由瑞得集团实际 保金额1,515万元 欠款单位无力偿还 2001 8月法院判决担保单位对此笔债务承担连 带清偿责任 因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保 本公司2001年度对该担保金额计提 50%的预计负债 3 对直接及间接联营 参股公司担保事项 (万元) (1) 北京中关村通信网络 256,000 广东发展银行 2001-6-28 2006-7-28 (2) 北京中关村通信网络 51,000 广东发展银行 2001-12-29 2006-7-28 说明(1) (3) 北京中关村通信网络 5,000 广东发展银行 2002-6-20 2006-7-28 说明(1) (4) 北京中关村通信网络 27,000 建设银行 2002-3-26 2003-3-25 说明(2) (5) 北京城市铁路股份有 54,000 国家开发银行 2001-3-25 2016-3-24 全部资产及市政 (6) 重庆中关村实业发展 14,700 2001-6-1 2004-6-30 (7) 北京中关村开发建设 20,000 建设银行 2003-4-29 2004-4-28 (8) 北京中关村开发建设 10,000 建设银行总行 2002-7-4 2003-10-3 (9) 北京中关村开发建设 3,000 2002-10-25 2003-10-25
| (10) |
开发有限公 |
|
杭州天龙房地产经营 |
|
7,000 |
华夏银行杭州分行 |
2000-11-29 |
|
2005-11-29 |
|
|
|
开发有限公司 |
|
杭州天龙房地产经营 |
|
23,000 |
华夏银行杭州分行 |
2000-12-14 |
|
2005-12-14 |
|
|
| (11)说明1司北京中关村通信网络发展有限责任公司提供总额度为31.2亿元的贷款担保据协议为中关村通信网络公司提供了25.6亿元的贷款担保公开谴责移动通信网络系统建设项目日分两笔向中关村通信网络公司发放了5.6亿元贷款31.2亿元2行天津分行的 |
本公司于2001然而截止报告期末 |
小计合计2.7 |
截止2003亿元贷款提供了担保 |
630 |
470,700544,164 |
6月与广东发展银行北京分行签署了以下简称"中关村通信网络公司"专项用于广东移动通信网络系统建设项目广东发展银行北京分行在款项并未专项用于广东且未通知本公司的情况下于2001本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设银该公司续贷及更换担保手续正在办理过程中, |
|
12 |
保证合同》,为参股公并因此受到深圳证券交易所29日和2002使本公司在该行的担保责任达到 |
向该行公司根6 |
20 |
| 截至 |
承诺事项2003资产负债表日后事项 |
6 |
续完备后公司即可解除此笔担保责任30 |
|
|
本公司不存在应披露的承诺事项 |
|
|
|
|
|
| 截至十一 |
2003其他重要事项 |
8 |
20 |
|
|
本公司不存在应披露的资产负债表日后事项 |
|
|
|
|
|
| 截至 |
2003 |
6 |
30 |
|
|
本公司不存在应披露的其他重要事项 |
|
|
|
|
|
净资产收益率% 每股收益
|
2003.1-6 |
2002.1-6 |
2003.1-6 |
2002.1-6 |
2003.1-6 |
2002.1-6 |
2003.1-6 |
2002.1-6 |
| 主营业务利润 |
11.35 |
13.72 |
11.13 |
13.74 |
0.2462 |
0.3478 |
0.2462 |
0.3478 |
| 营业利润 |
(5.31) |
(1.651) |
(5.21) |
(1.65) |
(0.1152) |
(0.0418) |
(0.1152) |
(0.0418) |
| 净利润 |
(3.98) |
0.30 |
(3.90) |
0.30 |
(0.0862) |
0.0077 |
(0.0862) |
0.0077 |
| 扣除非常性损 |
(3.87) |
(0.29) |
(3.79) |
(0.29) |
(0.0839) |
(0.0073) |
(0.0839) |
(0.0073) |
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2003 08 27