2002 年度报告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

(一)、公司法定中文名称: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司公司法定英文名称:BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

联系地址:北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦

联系电话:62140168 传真:62140038 电子信箱:[email protected]

联系电话:62140168 传真:62140038 电子信箱:[email protected] (四)、公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街 32

公司办公地址:北京市海淀区中关村南大街 32

邮政编码:100081 公司网址:http://www.centek.com.cn

http://www.cninfo.com.cn

股票代码:000931

公司首次注册日期:1999	6	8
注册地址:北京市海淀区海淀路公司最近一次变更注册登记日期:2002	11	12	9
注册地址:北京市海淀区中关村南大街企业法人营业执照注册号:1100001042864税务登记号码: 110000016155公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司				32

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5

序号
1	利润总额	-218,587,665.10
2	净利润	-188,080,057.83
3	扣除非经常性损益后的净利润	-177,238,599.59
4	主营业务利润	292,653,171.96
5	其他业务利润	7,820,401.66
6	营业利润	-251,445,099.57
7	投资收益	52,858,636.59
8	补贴收入	0.00
9	营业外收支净额	-20,001,202.12
10	经营活动产生的现金流量净额	-250,186,216.82
11	现金及现金等价物净增加额	-674,520,927.93

处理下属部门、被投资单位损益	10,965,388.73
补贴收入	4,679,707.26
收取的资金占用费	-5,833,224.69
营业外收支净额	-19,801,565.26
以上因素对所得税的影响	-851,764.28
	-10,841,458.24

	2002年度	2001年度	2000年度
			调整后	调整前
主营业务收入	937,614,782.68	1,907,462,833.53	1,537,508,509.89	1,570,124,509.89
净利润	-188,080,057.83	85,162,977.62	153,528,979.02	158,998,162.68
总资产	7,399,301,604.15	9,690,331,525.40	6,423,155,146.56	6,604,111,725.34
股东权益(不含少数股东权益)	1,521,889,587.76	1,705,287,868.74	1,687,524,782.89	1,692,993,966.55
每股收益	-0.2787	0.1262	0.2275	0.24
每股净资产	2.2552	2.5269	2.5006	2.51
调整后每股净资产	2.0815	2.4024	2.4612	2.45
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.3707	0.2846	-1.9124	-1.91
净资产收益率(%)	-12.36%	4.99	9.10	9.39

(三)、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求编制

报告期利润	净资产收益率(%			每股收益(元)
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.23%	18.16%	0.4337	0.4337
营业利润	-16.52%	-15.61%	-0.3726	-0.3726
净利润	-12.36%	-11.67%	-0.2787	-0.2787
扣除非经常性损益后的净利润	-11.65%	-11.00%	-0.2626	-0.2626

	资本公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	674,846,940.00 876,481,445.17 83,015,164.70	41,507,582.35		70,944,318.87 1,705,287,868.74
本期增加	4,681,776.85			4,681,776.85
本期减少			188,080,057.83	188,080,057.83
期末数	674,846,940.00 881,163,222.02 83,015,164.70			41,507,582.35 -117,135,738.96 1,521,889,587.76

1、资本公积:资本公积增加的原因为本公司之子公司及联营公司资本公积增加,使

公司的的股权投资准备增加 4,681,776.85 元。

2、未分配利润:报告期内公司发生亏损 188,080,057.83 元。

	期初数		期末数
		配股	送股	公积金转增	增发	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份	297,000,000						297,000,000
境内法人股持有股份	3,000,000						3,000,000
境外法人股持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	300,000,000						300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	374,846,940						374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计	374,846,940						374,846,940
三、股份总数	674,846,940						674,846,940

本公司 18,742.347 万股社会公众股于 1999 7 12 日在深圳证券交易所上市交易。1999 8 16~18 日,以 1 1 向流通股股东定向增发新股 18,742.347 万股,每股发行价格为 5.78 元,新增股份于 1999 9 13 日全部上市流通。目前,公司总股本为 67,484.694 万股,其中:国有股 29,700 万股,占 44.01%;境内法人股 300 万股,占 0.44%;社会公众股 37,484.694 万股,占 55.55%

1、截止 2002 12 31 日,本公司股东总数为 326,416 户,其中:未流通国有股 6 户,境内法人股 2 户,社会公众股 326,408 户。

	2、公司前十名股东持股情况
	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+-	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况(股)	股份性质
1	北京住总集团有限责任公司	270,000,000		40.01		国有股
2	北京市国有资产经营有限责任公司	11,000,000		1.63		国有股
3	北京实创高科技发展总公司	5,000,000		0.74		国有股
4	北京市新技术产业发展服务中心	5,000,000		0.74		国有股

5	北京北大方正集团公司	3,000,000	0.44		国有股
6	联想集团控股公司	3,000,000	0.44		国有股
7	陆海龙	2,690,000	0.40	不详	流通股
8	武汉国际信托投资公司	1,800,000	0.27	司法冻结1,800,000	境内法人股
9	深圳金飞洋投资咨询有限公司	1,491,622	0.22	不详	流通股
10	北京中信兴业证券营业	1,449,269	0.21	不详	流通股

3、控股股东情况介绍: 公司名称:北京住总集团有限责任公司(原名:北京住宅开发建设集团总公司,于

1999 5 11 日变更为现注册名称)

注册资本:62,072 万元成立日期:1993 10 5

程、生产及服务的劳务人员;自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展"三来一补"、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易。 4、股东相关情况说明: 报告期内持有本公司 5%以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司(以下简称: 报告期内,武汉国际信托投资公司所持本公司股份被司法冻结 180 万股股。公司前十名股东中第 7 9 10 位为流通股股东,与本公司无关联关系。除第 8 位为

姓名性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
袁振宇	60	董事长	2002.06.28~2005.06.28	(股)0	(股)0
张家明	39	副董事长	2002.06.28~2005.06.28	0	0
			2002.08.23~2005.06.28
段永基	56	总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
郝有诗	57		2002.06.28~2005.06.28	0	0
荣自立	49		2002.06.28~2005.06.28	0	0
李建同	56		2002.06.28~2005.06.28	0	0
	45		2002.06.28~2005.06.28	0	0
刘哲生	56		2002.08.23~2005.06.28	0	0
廖国华	46		2002.06.28~2005.06.28	0	0
张兆东	53		2002.06.28~2005.06.28	0	0
唐旭东	41		2002.06.28~2005.06.28
	36		2002.06.28~2005.06.28	0	0
	49		2002.06.28~2005.06.28	0	0
	58	独立董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
龙翼飞	43	独立董事	2002.06.28~2005.06.28	0	0
	40	监事会召集人	2002.06.28~2005.06.28	0	0
宋惠文	57		2002.06.28~2005.06.28	0	0
杨永岷	57		2002.06.28~2005.06.28	0	0
	48		2002.06.28~2005.06.28	0	0
代丽娟	25		2002.06.28~2005.06.28	0	0
王云龙	54	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
丁传宽	38	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
文鸣旭	36	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
	56	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
朱妍兰	45	副总经理	2002.06.28~2005.06.28	0	0
赵文清	36	总会计师	2002.06.28~2005.06.28	0	0
郭虎亮	38	董事会秘书	2002.06.28~2005.06.28	0	0

1、基本情况

1)以上董事、监事及高级管理人员 2002 年度内均未持有本公司股票。

	2)董事、监事在股东单位任职情况:
姓名	所在股东单位	在股东单位职务	任职期间
袁振宇	北京住总集团有限责任公司	董事长	2001.06~2001.12
		副董事长	2001.12~
张家明	北京住总集团有限责任公司	副总经理	1994.11~
郝有诗	北京住总集团有限责任公司	副董事长、总经理	2001.02~
荣自立	北京住总集团有限责任公司		1993.05~
李建同	北京住总集团有限责任公司	董事、副总经理	2000.05~
	北京住总集团有限责任公司	副总会、财务部经理	1995.02~

刘哲生				北京住总集团有限责任公司			总经理助理		1997.01~
廖国华				北京实创高科技发展总公司			总经理		1996.12~
张兆东			北京北大方正集团公司						1997.07~
							副董事长		2001.11~
唐旭东			联想集团控股公司				副总裁		1990.04~
				北京市新技术产业发展服务中心			副主任		2000.09~
				北京市国有资产经营有限责任公司			产业投资部副经理		2002.09~
				北京住总集团有限责任公司			资产经营管理部经理		2002.01~
宋惠文				北京住总集团有限责任公司			审计部副经理		1998.06~
代丽娟				北京市国有资产经营有限责任公司					2001.04~
行的。	2、年度报酬情况								1)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资制度《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司工资管理办法》和绩效考核评价体系执
2,375,943779,529	元,金额最高的前独立董事津贴为每人每年		元,金额最高的前	235万元。	名董事(共有名高级管理人员报酬总额为	2	954,812	元。	2)报告期内,现任董事、监事和高级管理人员(不含独立董事)的年度报酬总额名董事在公司领取报酬)报酬总额为
10万之间为2	人,20	万至	30	万之间为	3人,20	万以下为	名董、监事及高管人员(不含独立董事)在公司领取报酬,其中:305人。		万至报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有:张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、周伟先生、刘哲生先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、欧群先生、余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士。他们在任职的股东单	50
位领取报酬、津贴。1	2002	6	28	日,经2002			3、报告期内董事、监事和高级管理人员聘任、离任的情况		年度第一次临时股东大会审议通过,进行了董事会、监事会换届选举。同日举行的第二届董事会第一次会议选举袁振宇先生担任第二届董事会董事长、张家明先生担任副董事长,聘任了公司高级管理人员;第二届监事会第
一次会议选举余上先生担任第二届监事会召集人。2补段永基先生、刘哲生先生为第二届董事会董事。	2002	8	23	日,经公司	2002				年度第二次临时股东大会审议通过,同意增
(二)、公司员工情况截止技术人员上学历1,139退休人员	20021,106299人。	12人,大专学历	31人,财务人员	日,公司共有在册职工173955	人,经济人员人,中专学历	4,2886371,128	人,其中:管理人员人,其他人员人,高中及高中以下学历	384	1,988人;大学及大学以1,066	人,人,

5、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

1、2001	年度股东大会
公司关于召开	2001			年度股东大会的通知刊登于	2002	4	15	日的《中国证券报》、
	《证券时报》和《上海证券报》,2002			517	日公司召开了		2001	年度股东大会,与
会股东及股东授权代表	11	人,代表股份		297,016,500			股,占公司总股本的	44.0124%
	会议审议通过了以下议案:
1)公司《2001		年度董事会工作报告》;
2)公司《2001		年度监事会工作报告》;
3)公司《2001		年度财务决算报告》;
4)公司《2001		年度利润分配预案》;
5)公司《2002		年度利润分配政策》;
6)公司《2001		年度报告及摘要》;
	7)关于续聘会计师事务所的预案。
	该次会议决议公告刊登于	2002	5	18				日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。

公司关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的通知刊登于 2002 7 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,2002 8 23 日公司召开了 2002 年度第二次临时股东大会,与会股东及股东授权代表 8 人,代表股份 297,003,300 股,占公司总股本的 44.0105%

1)关于修改《公司章程》的议案;

							北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,		LTD.
《上海证券报》。	3)关于修改《董事会议事规则》的议案。该次会议决议公告刊登于			2002	8	24	2)逐项审议关于增补公司第二届董事会董事的议案;日的《中国证券报》、《证券时报》和
(二)、选举、更换公司董事、监事情况28	日上午召开的	2002					报告期内,由于本公司第一届董事会和第一届监事会任期届满,公司在年度第一次临时股东大会上进行了董事会和监事会的换届选举,选举袁振宇先生、张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、周伟先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、欧群先生、李爽先生、龙翼飞先生为公司第二届董事会董事,其中李爽先生、龙翼飞先生为独立董事;选举余上先生、宋惠	2002	6
生、郭力先生为职工监事。公司在	2002	6	28				文先生、代丽娟女士、杨永岷先生、郭力先生为公司第二届监事会监事,其中杨永岷先日下午召开的第二届董事会第一次会议上选举袁振宇先生担任公司第二届董事会董事长,张家明先生担任副董事长;聘任郭虎亮先生担任公司第二
届董事会秘书。公司在公司第二届监事会召集人。公司在	20022002	68	2823	日上午召开的		2002	日下午召开的第二届监事会第一次会议上选举余上先生担任年度第二次临时股东大会上增补段永基先

1、主营业务的范围及其经营状况: 2002 年在新一届董事会的领导下,在全体经营层和广大员工的共同努力下,公司从

2001	年同期相比,四环医药	2002	年的销售收入、净利润均有大幅度提高,超额
完成生产经营计划。全年完成销售收入5,004万元,实现毛利	25,230万元,净利润	30,2347,795	万元,同比增长万元。		10%;产品销售成本
2002司严格进行项目筛选,强化对已投项目的后期管理,协助铜陵精达特种电磁线股份有限	③"金融投资"克服困难,稳健发展年,由于国内创业板市场迟迟没有推出,北京中关村青年科技创业投资有限公
公司(股票简称:精达股份;股票代码:600577)在国内	中关村证券股份有限公司(以下简称:中关村证券公司)克服了基础差、外部经营		A	股成功上市。
环境恶劣的困难,业务综合性发展实现了质的转变,各项财务指标在同行业排名中处于中上游水平。
	④"建安施工及房地产开发经营"进展顺利,效益良好报告期内,本公司投资的房地产项目—中关村科技贸易中心结构封顶,蓝筹名座竣
工交用,销售情况良好。2002		年度获得主营业务收入	50,504		万元,扣除相应的主营业
务成本44,177	万元,实现毛利6,3272002年度,由公司控股80%的北京中实混凝土有限责任公司实现主业收入6,606万元,	万元,净利润	438万元。
毛利1,453万元,净利润391万元。	作为公司"开发建设"板块主体的中关村建设公司通过调整组织结构、强化企业管
理,全面推行总承包管理模式。该公司非常注重项目和土地储备,发挥地处首都的优势,与境内外知名企业携手跟进奥运项目,已有多项方案初选入围。与此同时,大力拓
展京外市场及海外业务,进展顺利。报告期内,中关村建设公司于资扩股,公司对中关村建设的持股比例由		52%降至	39%,因此该公司不再纳入合并会计报	2002	7月完成了增
表范围,对其投资收益为	939万元。
2002园建设股份有限公司投资等收益,总计	年度,北京城市铁路股份有限公司和北京科技园建设股份有限公司、清华科技	3,339	万元。
	2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
万股,转让给北京东方启航汽车配件有限公司,本公司获得投资收益	本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司			799	80%的股权,计万元。	480

	3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
序号	控股公司名称	主营业务	注册资本(万元)	资产规模(万元)	净利润(万元)	控股比例%
1	北京中关村通信产业投资股份有限公司	项目投资、管理及咨询;提供服务、技术开发、技术培训等	20,000	34,842	-993	80.00
2	上海四通国际科技商城物业公司	实业投资(房产、宾馆、餐饮等)	8,000	25,531		30.625
3	北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务	USD2900	5,635	-3,059	42.50
4	北京中关村四环医药开发有限责任公司	外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造	21,000	47,908	7,795	91.39
5	北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8,000	10,355	-971	71.25
6	北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	13,112	391	80.00
7	北京森泰克数据通信技术有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	10,000	41,444	-4373	72.00

8	北京云水山庄度假村有限公司	住宿、中餐、洗浴服务;零售酒、烟;汽车出租服务等	2,600	3,156		76.92
9	北京中关村世纪进出口有限公司	科技产品的技术开发、技术转让;销售百货、针纺织品、五金交电等	500	1,984	-151	51.00
10	北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	数据库开发、电子计算机软硬件及外部设备、通信系统集成	30,000	29,675	-315	40.00
11	中关村科技软件有限公司	开发生产计算机软、硬件;计算机系统集成;技术咨询、技术服务、技术培训;销售自产产品	10,000	9,783	-917	51.00

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	1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
承诺投资项目	项目计划投资	实际投资项目	实际投资金额	项目进度
北京城市铁路有限公司	60,000.00	北京城市铁路有限公司	27,200.00	45.33%
8#9#开发吉市口小区	36,054.00	8#9#开发吉市口小区	36,054.00	100.00%
购置大型施工设备	5,363.00	购置大型施工设备	4,252.00	79.28%
中关村科技风险投资	10,000.00	中关村科技风险投资	10,000.00	100.00%

		BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,					北京中关村科技发展(控股)股份有限公司	LTD.
公司1999		年度定向增发实际募集资金股说明书所承诺的募股资金投向使用,其余资金暂用于投资高科技项目。	106,382		万元,报告期末	77,506		万元已按招
立时投足第一期入资款20016	3、项目进度及收益情况月投入第三期入资款	公司投资的北京城市铁路股份有限公司,已于2,000万元,并于17,200年底建成通车,二期工程也顺利展开,取得了良好的社会效益。由于公司对于此项目投	2000	19997	12	月投入第二期入资款	月正式成立,公司已于成8,000万元。目前该项目进展顺利,一期工程已于	万元,2002
成,实现利润截止2001	公司投资开发的吉庆里2,81112	资回报是固定的,所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。#11#7#万元;7楼现已竣工并开盘销售,销售收入31日,公司购置施工设备已投入	楼(原吉市口	8#9#	楼)工程,11#4,252	50,391	楼销售工作基本完万元。万元,主要用于北京中实
混凝土有限公司的设备购置。限公司5,700森泰克数据通信技术有限公司1,500万元。		中关村科技风险投资累计投入10,000万元,投入北京中关村通信网络发展有限责任公司1,8004、非募集资金的投资、进度及收益情况				2,400	万元。其中,投入北京中关村青年科技创业有万元,投入北京万元,投入北京火炬高新技术产业投资有限公司
		报告期内,公司非募集资金使用主要为:1)投资北京富瑞达资产管理有限责任公司2)投资中关村科技软件股份有限公司	5,100	2,000	万元,权益比例为	万元,权益比例为	16.67%51%,亏损917

	j

	1、财务状况变动表			单位:万元
	2002	2001	增减幅度	变化原因
总资产	739,930.16	969,033.15	-23.64%	合并范围变化,减少中关村建设数据
长期负债	5,200.00	92,700.00	-94.39%	主要为母公司长期负债转为流动负债
股东权益	152,188.96	170,528.79	-10.75%	亏损减少未分配利润
主营业务收入	93,761.48	190,746.28	-50.84%	合并范围变化,减少中关村建设数据
主营业务利润	29,265.32	45,943.91	-36.30%	合并范围变化,减少中关村建设数据
净利润	-18,808.01	8,516.30	-320.85%	财务费用大幅增加,会计政策变更

2、利润构成变动情况

的持股比例降至 39%,投资收益同比下降。

体,目前已有五棵松文化体育中心、国家体育场、国家体育馆和奥运村 3 个项目初评入

对于公司 2002 年度财务报告,北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释性

说明的无保留意见的报告,对于会计师事务所提出的 4 项解释性说明段,公司董事会认

围。国家"以信息化带动工业化,以工业化促进信息化"战略的实施,为本公司主营业

				为:会计师事务所提出的上述解释性说明并不影响公司20021231日财务决算报告
的数据。1、公司从	20021	1		日起对其他应收款计提坏账准备根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司实际情况,公司自200211日起
				变更对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例。本公司对期末应收账款原按1%计提坏
	法;其余按期末应收账款余额的			账准备,现改为对情况特殊的应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用个别认定1%、其他应收款余额的5%提取坏账准备。上述会计估计变更采用未来适用法,本公司认为变更后的会计核算方法更加稳健,
				能更好反映公司的经营情况。由于国家政策因素等原因,公司对有关CDMA项目的应收款
	项未计提坏账准备,具体是:1)本公司应收对广东新长城通信有限公司			CDMA项目的241,175.7万元总承包融资款,由于该项目资产已根据国家有关规定移交中国联通,根据国家有关文件精神,款
				项应由中国联通负责支付,本公司未计提坏账准备。2)本公司预付北京神州长城通信技术发展中心4,000万元的项目合作款,神州长城方面对此款项予以确认,目前公司与中国联通就清退合同已达成一致,正在积极按照
账准备。				文件要求与中国联通接洽具体清退进程。本期从预付账款转入其他应收款,没有计提坏
2、截止包融资款	20021224.1	31		因受上述会计估计变更影响,本年度合并会计报表利润总额减少6,780.81万元。日,公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA项目总承亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将CDMA项目移
交中国联通。				根据国家有关规定,广东新长城移动通信有限公司已将CDMA项目的人、财、物一并
				移交给中国联通广东分公司,有关资产已经审计。本公司对中国联通欠款一事非常重视,目前公司已成立清欠专门小组,积极与中国联通以及有关各方接洽,争取早日妥善
解决。	3、公司对外提供担保额度较大
或有风险。截止到	2002	12	31	董事会非常重视公司担保现状,采取有力措施加强对外担保管理,有效防范和化解日,公司对外提供担保472,160万元,较上一年减少
47,875	渐减少担保数额,进一步降低公司的或有风险。			万元。本公司将密切关注被担保单位财务资信状况,积极敦促其到期归还,逐
	4、公司短期偿债负担较重			随着业务的快速扩张,公司一直面临着资金紧张的压力。由于市场条件的变化和外
到根本缓解。2002	部因素的影响,去年公司未能实现在资本市场增发			A股的目标,资金紧张的压力没有得年度,公司面临拟增发投资项目的深入开展,资金需求更为局促,短
				期偿债压力进一步增大。对于资金问题,公司历来非常重视,新年度将采取积极有力的措施收回占用资金,进一步密切银企关系、建立战略合作,拓展融资渠道,确保企业正
常发展的资金需求。
2003	(六)、新年度经营计划			年公司确立了"充分发挥多元经营互补优势,大力强化集团整体作战能力"的战略方针,通过整合公司各项资源,发挥多元经营的互补优势、加快公司发展。
2002	信息服务板块2003			年要努力做实做强,并争取较好的经济效益。中关村软件公司要年奠定的良好基础上继续努力,争取大规模地进入政府信息化的主战场;森泰克

	投资策略;公司投资参股的中关村技术产权交易所有限公司以务高新技术产业		"							"		构建新型资本市场,服为宗旨,将为公司包括风险投资、证券在内的金融板块带来新的发展
	机遇,有助于公司开展战略性重组和资本运营活动、提升资本质量。2003依然较高。公司将采取有力措施,加强经营管理,争取实现盈利。											年度,预计公司营业收入将有较大幅度上升,但生产成本同步增长、财务费用
9	(七)、董事会日常工作情况次。1、第一届董事会20022002项目在中国建设银行的民生银行的	15,000	30	<一> 董事会会议情况及决议内容本报告期内公司共召开了2002日,公司第一届董事会于年度第一次临时会议。75,000万元按揭贷款提供担保。	12年度第一次临时会议			2002	1	30	次董事会会议,其中:董事会正式会议	3日以通信表决的方式召开名董事投赞成票,形成以下决议:公司决定为蓝筹名座万元按揭贷款提供担保;为蓝筹名座和宅美诗项目在中国	次,临时会议
	海证券报》。20028名,5	4	11	该次会议决议公告刊登于2、第一届董事会第七次会议日,公司召开了第一届董事会第七次会议。应到董事	2002	2	2					13名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,全体监事及部分高级管理	日的《中国证券报》、《证券时报》和《上名,实到董
	人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:计报告中涉及事项的专项说明;		1)公司《20012)公司《20013)公司《20014)公司《20015)公司《20016)公司《2002	7)关于续聘会计师事务所的预案;	年度报告》及摘要;年度董事会工作报告》;年度总裁工作报告》;年度财务决算报告》;年度利润分配预案》;年度利润分配政策》;								8)关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的带解释性说明的无保留意见审
		11)关于召开		9)关于调整公司内部组织机构的议案;10)关于聘任公司有关高级管理人员的议案;200112)关于为销售中关村科技贸易中心提供该次会议决议公告刊登于	年度股东大会的议案;2002	4	15	2			亿元按揭贷款担保的议案。	日的《中国证券报》、《证券时报》和
13	《上海证券报》。3、第一届董事会2002名,实到董事	4	277	2002日,公司召开了第一届董事会名,6	年度第二次临时会议				2002			年度第二次临时会议。应到董事名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,部分监事及
	高级管理人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:		1)公司《20022)公司《2002	年度经营计划》。该次会议决议公告刊登于	年第一季度报告》;2002	4	29					日的《中国证券报》、《证券时报》和
	《上海证券报》。4、第一届董事会			2002	年度第三次临时会议

时会议。7贷款提供续保。			公司第一届董事会于	2002	5	15		日以通信表决的方式召开了名董事投赞成票,形成以下决议:公司决定为信远集团	2002年度第三次临9,800万元流动资金
13	2002名,实到董事	5	5、第一届董事会259名,4	2002日,公司召开了第一届董事会	年度第四次临时会议			2002	年度第四次临时会议。应到董事名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,全体监事及
			11)关于召开公司	1)关于公司董事会换届选举的议案;3)关于建立《独立董事制度》的议案;5)关于公司独立董事津贴及费用事项的议案;6)关于修改《公司章程》的议案;7)关于建立《股东大会议事规则》的议案;8)关于修改公司《董事会议事规则》的议案;9)关于向中国工商银行申请10)关于取消增发计划的议案;2002		8,000		部分高级管理人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:2)逐一审议通过关于公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案;4)逐一审议通过关于公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案;万元贷款的议案;年度第一次临时股东大会的议案。
《上海证券报》。				该次会议决议公告刊登于	2002	5	28		日的《中国证券报》、《证券时报》和
10	2002名,3	6	28	6、第二届董事会第一次会议				日,公司召开了第二届董事会第一次会议。应到董事	13名,实到董名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,全体监事及部分高级管理
				人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:2)关于聘任公司有关高级管理人员的议案;4)《上市公司建立现代企业制度自查报告》。该次会议决议公告刊登于	2002	6	29	1)关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案;3)关于聘任第二届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案;	日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。13	2002名,实到董事	7	7、第二届董事会1910	2002日,公司召开了第二届董事会名,3	年度第一次临时会议			2002	年度第一次临时会议。应到董事名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,全体监事及
			8)关于召开公司	1)关于修改《公司章程》的议案;3)关于修改《董事会议事规则》的议案;4)关于修改《总经理工作细则》的议案;6)公司部门设置调整方案;7)设立董事会四个专业委员会;2002该次会议决议公告刊登于	2002	7	20	部分高级管理人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:2)逐一审议通过关于增补公司第二届董事会董事的议案;5)《控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》;年度第二次临时股东大会的议案。	日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。9	2002名,6	8	23	8、第二届董事会第二次会议				日,公司召开了第二届董事会第二次会议。应到董事	15名,实到董名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,全体监事及部分高级管理

								北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,		LTD.
			1)公司《20022)公司《20024)关于为信远集团	半年度报告》及摘要;半年度利润分配方案》;该次会议决议公告刊登于	4,0002002	8	28	3)关于将中关村科技发展大厦产权抵押给中国银行作为贷款担保的议案;万元流动资金贷款提供续保的议案。日的《中国证券报》、《证券时报》和
15	《上海证券报》。9、第二届董事会公司第二届董事会于时会议。1310、第二届董事会2002名,实到董事	9	259名,6	200220022002日,公司召开了第二届董事会	9	年度第二次临时会议16年度第三次临时会议		日以通信表决的方式召开了名董事投赞成票,审议通过公司《整改报告》。2002名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,部分监事及	2002	年度第二次临年度第三次临时会议。应到董事
案;				1)关于向上海浦东发展银行申请2)关于向中国建设银行申请3)关于向中国建设银行申请续贷4)关于向中国建设银行申请续贷5)关于为北京建工集团有限公司6)关于为北京中关村开发建设股份有限公司7)关于为北京森泰克数据通信技术有限公司8)关于为中关村科技贸易中心提供该次会议决议公告刊登于	2002	112.913110	亿元贷款的议案;10	高级管理人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:亿元贷款的议案;亿元的议案;亿元的议案;亿元综合授信提供担保的议案;3,0003,000亿元按揭贷款担保的议案;9)关于与中国农业银行签署《银企合作协议》的议案。日的《中国证券报》、《证券时报》和	万元贷款提供担保的议案;万元承兑汇票提供担保的议
	《上海证券报》。11、第二届董事会200215名,实到董事	10	2810	2002日,公司召开了第二届董事会名,5		年度第四次临时会议		2002名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,部分监	年度第四次临时会议。应到董
			1)公司《2002	年第三季度报告》;2)关于为北京中关村开发建设股份有限公司3)关于为北京森泰克数据通信技术有限公司4)关于向中国工商银行北京分行申请该次会议决议公告刊登于	2002	10	130	事及高级管理人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:3,0003,000亿元贷款的议案。日的《中国证券报》、《证券时报》和	万元贷款提供担保的议案;万元贷款提供担保的议案;
	《上海证券报》。12、第二届董事会200215名,实到董事	12	169	2002日,公司召开了第二届董事会名,6		年度第五次临时会议		2002名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,全体监事及部分高级管理人员列席本次会议,本次会议审议通过以下议案:	年度第五次临时会议。应到董
				2)关于发起设立物业管理公司的议案;3)关于向中国民生银行申请4)关于为北京信远产业投资公司提供5)关于为中关村科技贸易中心项目提供6)《股权管理暂行办法》。该次会议决议公告刊登于	2002	7,00012	3,300118	1)关于参股中关村技术产权交易所有限公司的议案;万元贷款的议案;万元贷款担保的议案;亿元按揭贷款担保的议案;日的《中国证券报》、《证券时报》和

1、增发工作		<二> 董事会对股东大会决议的执行情况
		由于市场条件变化和公司实际情况,报告期内,公司经		2002年度第一次临时股东大
22001	年度分配方案	会审议通过决定取消公募增发新股方案。
20025	17	日召开的2001	年度股东大会审议通过了	2001年度利润分配方案:
200112	31	日的总股本67484.694	万股为基数,每10	股派发现金红利1	元(含
税)。董事会于	2002	717日及时完成了公司	2001	年度利润分配方案。
(八)、本年度利润分配预案和		2003	年度利润分配政策
12002	年度利润分配预案
公司2002		年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。
22003	年度利润分配政策
鉴于公司	2002		年度出现较大数额的亏损,公司2003年度拟不再进行利润分配,也

				本报告期内公司共召开了	4	次监事会会议,其中:监事会正式会议				3次,临时会议
1	次。1	2002	4	11事会工作报告》,公司《2001				年度报告》及摘要,公司《2001	日召开了第一届监事会第七次会议,审议通过公司《2001	年度监年度财务决算报告》,公
	司《2001					年度利润分配预案》,公司《2002所的预案,对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉事项说明			年度利润分配政策》,关于续聘会计师事务
	的意见。	《上海证券报》。		该次会议决议公告刊登于	2002	4	15		日的《中国证券报》、《证券时报》和
	2	2002	5	25	日召开了第一届监事会			2002	年度第一次临时会议,审议通过关	于公司监事会换届选举的议案,逐项审议通过关于公司第二届监事会股东代表监事候选人
		《上海证券报》。		修改《监事会议事规则》的议案。该次会议决议公告刊登于	2002	5	28		日的《中国证券报》、《证券时报》和	提名的议案,逐项审议通过关于公司第二届监事会职工代表监事候选人提名的议案,关于
	3	2002会召集人的议案。	6	28						日召开了第二届监事会第一次会议,审议通过关于选举公司监事
		《上海证券报》。		该次会议决议公告刊登于	2002	6	29		日的《中国证券报》、《证券时报》和
	4	2002	8	23报告》及摘要,公司《2002该次会议决议公告刊登于	半年度利润分配方案》。2002	8	28		日召开了第二届监事会第二次会议,审议通过公司《2002日的《中国证券报》、《证券时报》和	半年度
		《上海证券报》。

报告期内,监事列席了公司 2002 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会根

的财务报告真实、公允地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果,会计处理方法的

监事会认为:会计师事务所提出的解释性说明段涉及事项并不影响公司 2002 12

1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼	中育房地产开发有限公司(以下简称:中育公司)对本公司往来欠款	600余万元一
案,20011220	日,北京第一中级人民法院作出[2001)一中民初字第《民事调解书》,中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款(包括本金与利	5083]
息)共641200236	万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务,本公司于日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段,发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员,亦无财产可供执行,法院于	200211
28日作出裁定,中止该案执行,公司准备向法院申请恢复执行。	2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏(银川)实业股份有限公司及本公司的诉讼
宁夏市西城支行(以下简称:西城支行)的求承担担保责任一案, 20023宁经初字第29金及518,795.5	本公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称:银广夏)在中国工商银行5,00011日,宁夏回族自治区高级人民法院作出[]《民事判决书》,判决本公司对银广夏在西城支行的元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决,于向最高人民法院提起上诉并已被受理,现二审已经审理终结,最高人民法院二审判决维	万借款提供担保而被西城支行起诉要20025,000万贷款本2002412
持原判。2003319	日,收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书,工行西城支行已经向法院申请强制执行。本公司在实际承担担保责任的情况下,将采取法律措施向银
广夏进行追偿。	3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚(亚洲)有限公司仲裁案柏诚建筑(亚洲)有限公司与北京中关村数据科技有限公司(以下简称:中关村数
614日,中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[	据公司)就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。 20022002)贸仲字第	002916]
裁决书,裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起4,402,195.49元并承担部分仲裁费用经向法院申请强制执行,数据公司已经支付总额折合人民币	4516,832美元。该裁决为终局裁决。现柏诚公司已1,995,291.014、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼	天内支付柏诚公司工程费用港币元。
信用合作社营业部的3,000	本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司(以下简称:蓝海洋公司)在北京市农村万人民币贷款提供担保一案,由于蓝海洋公司不能按时还
任。我公司于2003121解,蓝海洋公司表示将于45、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼	款,信用社营业部已向人民法院提起诉讼,要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责日收到法院传票。200333月中旬还款,经信用社及法院同意延期处理本案。	日开庭审理,各方同意调
元(截止至20032102003217日向人民法院提起诉讼,法院在等候开庭审理。	北京万佳房地产公司(以下简称:万佳公司)欠本公司往来款人民币日)一案,由于经过多次催促后万佳公司仍不还款,本公司于2003224	17,075,444.07日正式受理此案,目前正
	6、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼本公司为北京国信华电贸易物资公司(以下简称:国信公司)于中国农业银行北京
市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供电不能按时还款,农行西城支行分别于	2,34520021111日及2003华电及本公司,要求国信公司还款,本公司承担连带责任。经法院调解,并分别于	万元人民币担保一案,由于国信华12日起诉国信2002
1219日与2003218初字第1356][2003)西民初字第	日作出[2002)西民初字第108971357][2003)西民初字第	][2003)西民1359]民事

		BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,		LTD.
调解书。调解如下:西城支行同意国信公司于2003814日前偿还解约定的期限内能够偿还债务。	1,995	20036万元及利息,本公司承担连带责任。国信公司表示在调	30日前偿还350	万及利息,
(二)、公司收购及出售资产、吸收合并事项万股,转让给北京东方启航汽车配件有限公司,转让金额收益799		本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司万元。此次转让后,森泰克公司不再持有北京移舟启程技术有限公司股份。	1,920	80%的股权,计480万元,本公司获得投资
(三)、公司重大关联交易事项	1、报告期内公司的重大关联交易事项	报告期内,公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联交易。②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大关联交易:
地产开发成本。		本公司投资的中关村科技贸易中心、蓝筹名座等开发项目,主要由本公司的参股单位中关村建设公司及其控股子公司北京中谷成建筑工程有限公司、北京中昊市政机械工程有限公司、北京中泰恒设备安装有限公司等负责施工,共计	248,767,833.38	元计入房
	2、报告期内公司与关联方存在的重大债权往来	①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联往来。
A、其他应收款:	广东新长城移动通信有限公司,期末数	②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大债权债务往来:2,411,757,297.60	元,期初数	2,432,441,751.80
元,形成原因为总承包建设融资款;	中关村通信网络发展有限责任公司,期末数	141,887,933.19	元,期初数	190,617,928.93
元,形成原因为代垫费用和往来款。因为代垫费用和往来款。	北京中关村开发建设股份有限公司,期末数	339,510,895.79	元,期初数0	元,形成原
1,650,790,000.00	,形成原因为预收代购设备款。	B、预收帐款:中关村通信网络发展有限责任公司,期末数	1,650,790,000.00	元,期初

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

1、母公司对外担保事项
被担保单位(万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1) 光彩事业投资集团有限公司	30,000 交通银行西单支行	2000-6-23	2003-6-23	经第二届董事会2002年度第三次临时会议研究,同意取消反担保。
(2) 信远产业控股集团有限公司	2,000 建设银行朝阳支行	2002-9-12	2003-9-11	由信远产业控股集团有限司或其指定企业的有效资提供反担保
(3) 信远产业控股集团有限公司	2,800 广发银行北京支行	2002-6-21	2003-6-21 同上
(4) 北京信远产业投资公司2,000	建设银行石景山支行	2002-9-3	2003-9-1	同上
(5) 北京信远产业投资公司2,000	建设银行石景山支行	2002-2-4	2003-1-3	同上
(6) 北京信远房地产开发30,000	建设银行	2000-8-24	2003-8-10 同上

	有限公司	(7) 北京国信华电物资贸易		石景山支行农业银行
	中心		350	西城分行农业银行	2002-4-22	2002-10-21 说明(1)
	中心	(8) 北京国信华电物资贸易	1,995	西城分行中信实业银	2002-4-29	2002-11-29 说明(1)
		(9) 福州华电房地产公司	1,500	行福州分行闽都支行	2001-8-23	2002-8-23 说明(2)
	有限责任公司	(10) 北京中华民族园蓝海洋	3,000	农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26 说明(3)
	有限责任公司	(11) 北京华运达房地产开发	15,000	建设银行北京分行	2001-11-30	2002-11-29 说明(4)
	有限公司	(12) 广夏(银川)实业股份	5,000	工商银行银川西城支行	2000-12-28	2001-12-27 说明(5)
		小计	95,645
说明:		1)本公司为北京国信华电物资贸易中心(以下简称:国信华电)提供350万元及1,995万元承兑汇票担保,承兑汇票于2002贸易中心不能按时还款,中国农业银行西城支行分别于2002		11		1111日及2003	30日全部到期。由于北京国信华电物资12
		起诉国信华电及本公司,要求国信华电还款,要求本公司承担连带责任。经法院调解,银行同意国信华电于20036			30日前偿还350万元及利息,2003	8	14日前偿还1,995
2	2000	万元及利息,本公司承担连带责任。6					19日,福州华电房地产公司(以下简称:华电公司)为本公司出具反
		担保书,表明如本公司为其在银行的贷款提供担保,华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001			8		15日,本公司与中信银行福建
	分行闽都支行签订《保证合同》,为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元贷款提供担保,该贷款期限为2001823日至2002823日,华电公司逾期未能还款。到目前为止,中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款。
		3)本公司为北京中华民族园蓝海洋有限责任公司(以下简称:蓝海洋)在北京农村信用合作社的3,000万元贷款提供担保,由于蓝海洋逾期未偿还贷款,信用社将蓝海洋
		及本公司诉至法院,要求蓝海洋还本付息,要求本公司承担连带责任。2003北京市一中院开庭审理本案,蓝海洋表示正在积极融资,将于2003务,经信用社同意,法院押后处理此案。					33日,4月中旬左右偿还债
4	2000	6					16日,北京华运达房地产开发有限责任公司(以下简称:华运达)向
同期限为一年,从2001		本公司出具反担保书,如本公司为其在银行贷款提供担保,华运达承诺将其开发的森豪公寓中的2.5万平方米可销售面积抵押给本公司作为反担保。2001建行签订了《保证合同》,为华运达在建设银行的15,000万元贷款提供担保,该贷款合11时还款,银行至今尚未起诉追偿。目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解决此	30日至2002	11		11	30日,本公司与29日。该笔贷款到期后,华运达没有按
事。		5)本公司对广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称:银广夏)在工商银行宁夏分行西城支行的5,000万元贷款提供担保,于2002			10		9日收到最高人民法院作出的
[		2002)民二终审字第89城支行的贷款本金5,000万元人民币、相关利息518,795.50元承担连带担保责任。此判决为终审判决。本报告期,本公司计提了1,000万元预计负债。目前,本公司正积极与银广					]民事判决书,判定本公司对银广夏在工商银行宁夏分行西

6)上表第(5)笔本公司为北京信远产业投资公司担保2000万元的主借款合同及保证合同于2003 1 21日展期,借款期限变更为2003 1 21日至2003 12 10日,金

	2、子公司对外担保事项
	被担保单位	(万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1)	北京瑞得四环生物技术研究所	1,515	建设银行北京海淀支行	1996-11-29	1999-11-28	由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险时,由瑞得集团实际承担担保责任

保金额1,515万元,欠款单位无力偿还,2001 8月法院判决担保单位对此笔债务承担连

带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保,本公司2001年度对该担保金额计提

50%的预计负债。

3、对联营及参股公司担保事项
被担保单位(万元)	贷款行借款起始期	借款终止期	反担保财产
(1) 北京中关村通信网络256,000发展有限责任公司	广东发展银行2001-6-28北京分行	2006-7-31
(2) 北京城市铁路股份有54,000限公司	国家开发银行2001-3-25		2016-3-24 全部资产及市政府还款承诺
(3) 重庆中关村实业发展20,000有限责任公司	重庆市江北区农村信用社2001-6-1联合社	2004-6-30
(4) 北京中关村开发建设2,000股份有限公司	交通银行北京分行2002-4-4公主坟支行	2003-4-4
(5) 北京中关村开发建设10,000股份有限公司	中国建设2002-7-4银行总行	2003-10-3
(6) 北京中关村开发建设3,000股份有限公司	交通银行北京分行2002-10-25公主坟支行	2003-10-25
(7) 杭州天龙房地产开发7,000经营公司	华夏银行2000-11-29杭州分行	2005-11-29
(8) 杭州天龙房地产开发23,000经营公司	华夏银行2000-12-14杭州分行	2005-12-14
小计375,000
合计472,160

提供担保,截止 2002 12 31 日,该贷款额中 12,000 万元由四通集团公司占用。 2)上表第(4)笔担保事项被担保单位已于 2003 4 3 日还款。

1)本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款 30,000 万元

(六)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

2002 年度支付给会计师事务所的年报审计费用为:130 万元。

截止 2002 12 31 日,本公司在中国银行的 5.4 亿元贷款逾期,公司正在与中国

本公司 2002 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,并出具了

北京京都审字(2003)第 0528

		1、如会计报表附注三所述,公司从2002	1日起对其他应收款计提坏账准备。
2、截止2002	12		31日,公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA项目总承包融
			资款24.1亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将CDMA项目移交中国
联通。
3、截止2002	12	31日公司对外提供担保47.2亿元。
4、截止2002	12		31日公司合并会计报表短期借款12.2亿元,一年内到期的长期负
		11.6亿元,公司短期内偿债压力较大。

北京建外大街 22 号赛特广场五层中国注册会计师景恒心

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2002 年度会计报表

编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司		年度:2002	1231	单位: 人民币元
项目	附注	2002.12.31			2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	.1	434,232,338.68	17,201,272.09	1,108,753,266.61	757,035,832.99
短期投资	.2	29,672,319.00		55,025,966.85
应收票据	.3			1,500,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款	.4	130,643,458.63	5,199,437.43	1,352,056,564.70	325,224,386.18
其他应收款	.5	3,613,628,644.33	3,379,762,525.53	3,935,857,551.13	2,917,105,864.99
预付帐款	.6	111,845,512.78	1,706,839.12	205,191,536.64	153,298,302.87
应收补贴款	.7			8,947,936.93
存货	.8	1,140,722,951.94	880,232,958.78	1,215,352,600.84	902,437,804.71
待摊费用	.9	30,749,418.01	24,430,232.88	9,639,790.42	7,694,172.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		5,491,494,643.37	4,308,533,265.83	7,892,325,214.12	5,062,796,363.87
长期投资:
长期股权投资	.10	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75
长期债权投资	.11
长期投资合计		1,188,161,132.22	2,008,040,293.72	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75
固定资产:
固定资产原价	.12	661,415,708.19	315,389,897.25	518,343,437.40	215,020,269.54
减:累计折旧	.12	79,125,702.60	18,737,582.59	62,711,696.08	9,456,850.09
固定资产净值		582,290,005.59	296,652,314.66	455,631,741.32	205,563,419.45
减:固定资产减值准备	.12	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额		574,487,339.83	288,849,648.90	455,631,741.32	205,563,419.45
工程物资				346,652.58
在建工程	.13	40,482,504.37		142,451,867.89	95,888,781.30
固定资产清理	.14	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		630,575,175.72	304,454,980.42	614,035,593.31	317,057,532.27
无形资产及其他长期资产:
无形资产	.15	45,753,061.88		34,717,724.91
长期待摊费用	.16	43,317,590.96	24,077,820.00	30,282,663.63	7,597,275.00

其他长期资产	.17			7,946,090.35	794,155.90
无形资产及其他长期资产合计		89,070,652.84	24,077,820.00	72,946,478.89	8,391,430.90
递延税项:
递延税项借项
资产总计		7,399,301,604.15	6,645,106,359.97	9,690,331,525.40	7,327,059,273.79
流动负债:
短期借款	.18	1,220,000,000.00	970,000,000.00	1,360,900,000.00	930,000,000.00
应付票据	.19	20,000,000.00		428,360,659.20	358,360,659.20
应付帐款	.20	247,884,578.94	150,689,838.47	1,242,697,538.31	449,318,873.86
预收帐款	.21	2,106,615,712.36	2,024,370,506.74	1,746,302,379.80	1,731,796,118.16
应付工资	.22	5,053,318.91		6,036,482.92
应付福利费	.23	15,240,402.67	3,464,705.81	27,930,039.11	2,961,170.82
应付股利	.24	36,539,164.52	31,022,152.88	75,606,846.88	75,606,846.88
应交税金	.25	44,979,891.38	34,495,734.68	56,543,225.49	3,916,113.75
其他应交款	.26	1,320,039.63	964,182.15	1,436,471.96	129,122.36
其他应付款	.27	423,351,084.24	731,675,078.45	677,721,409.27	638,182,500.02
预提费用	.28	6,827,981.85	1,300,000.00	11,693,308.44	1,500,000.00
预计负债	.29	28,313,381.60	20,000,000.00	18,313,381.60	10,000,000.00
一年内到期的长期负债	.30	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,316,125,556.10	5,127,982,199.18	6,453,541,742.98	5,001,771,405.05
长期负债:
长期借款	.31	50,000,000.00		920,000,000.00	620,000,000.00
应付债券
长期应付款	.32	2,000,000.00		2,000,000.00
专项应付款	.33			5,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计		52,000,000.00		927,000,000.00	620,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计		5,368,125,556.10	5,127,982,199.18	7,380,541,742.98	5,621,771,405.05
少数股东权益:
少数股东权益		509,286,460.29		604,501,913.68
股东权益
股本	.34	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	.35	881,163,222.02	881,163,222.02	876,481,445.17	876,481,445.17
盈余公积	.36	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中:法定公益金	.36	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	.37	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)	70,944,318.87	70,944,318.87
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计		1,521,889,587.76	1,517,124,160.79	1,705,287,868.74	1,705,287,868.74
负债和股东权益合计		7,399,301,604.15	6,645,106,359.97	9,690,331,525.40	7,327,059,273.79

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	24,477,920.41	72,160,101.46	19,686,625.84	76,951,396.03
其中:应收账款	23,597,920.41	4,182,196.43	18,414,210.44	9,365,906.40
其他应收款	880,000.00	67,977,905.03	1,272,415.40	67,585,489.63
二、短期投资跌价准备合计	1,969,241.66	3,105,536.31	99,811.09	4,974,966.88
其中:股票投资	1,969,241.66	3,105,536.31	99,811.09	4,974,966.88
债券投资
三、存货跌价准备合计	1,836,003.56	677,846.61	1,357,455.10	1,156,395.07
其中:产成品	1,160,608.49	196,846.61	1,357,455.10
开发成本	675,395.07			675,395.07
科技在产品		481,000.00		481,000.00
四、长期投资减值准备合计	8,854,587.51			8,854,587.51
其中:长期股权投资
长期债权投资	8,854,587.51			8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计		7,802,665.76		7,802,665.76
其中:房屋及建筑物		7,802,665.76		7,802,665.76
专用设备
通用设备
交通运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
其中:外购商住房
八、委托贷款减值准备

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司			年度:20021	12	单位: 人民币元
项目	附注		2002年度		2001年度
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	.38	937,614,782.68		505,035,118.34 1,907,462,833.53	450,429,471.14
减:主营业务成本	.39	612,079,453.70		441,772,402.11 1,394,108,207.95	383,549,695.78
主营业务税金及附加	.40	32,882,157.02	27,751,585.92	53,915,485.24	13,116,527.50
二、主营业务利润		292,653,171.96	35,511,130.31	459,439,140.34	53,763,247.86
加:其他业务利润	.41	7,820,401.66	6,823,072.83	(1,355,365.84)	1,389,246.44
减:营业费用	.42	180,489,268.28	25,992,265.01	139,240,507.57	6,778,378.89
管理费用	.43	224,180,361.03	102,981,888.48	247,296,625.46	65,088,285.53
财务费用	.44	147,249,043.88	136,630,405.74	61,118,482.78	45,737,107.32

三、营业利润			(251,445,099.57) (223,270,356.09)	10,428,158.69	(62,451,277.44)
加:投资收益	.45	52,858,636.59	43,560,424.20	76,426,019.87	157,587,207.40
补贴收入	.46			17,015,064.48
营业外收入	.47	728,065.40	53,978.40	272,715.33	35,208.60
减:营业外支出	.48	20,729,267.52	17,869,238.57	22,105,304.91	10,008,160.94
四、利润总额			(218,587,665.10) (197,525,192.06)	82,036,653.46	85,162,977.62
减:所得税	.49	(2,847,849.35)	(4,679,707.26)	(12,566,536.12)
减:少数股东损益		(27,659,757.92)		9,440,211.96
加:未确认的投资损失
五、净利润			(188,080,057.83) (192,845,484.80)	85,162,977.62	85,162,977.62
		利润表(补充资料)
项目	附注		2002年度		2001年度
		合并	母公司	合并	母公司
出售、处置部门或被投资单位1所得收益	.45	12,905,281.30	(304,145.92)	30,163,146.51	15,163,146.51
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	.5		(67,808,123.03) (55,252,380.42)
5、债务重组损失
6、其他

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年度:2002		1	12单位: 人民币元
附项目		2002年度		2001年度
注	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(188,080,057.83) (192,845,484.80)	85,162,977.62	85,162,977.62
加:年初未分配利润	70,944,318.87	70,944,318.87	70,298,630.77	70,298,630.77
其他转入
二、可供分配的利润		(117,135,738.96) (121,901,165.93)	155,461,608.39	155,461,608.39
减:提取法定盈余公积			8,516,297.76	8,516,297.76
提取法定公益金			8,516,297.76	8,516,297.76
三、可供投资者分配的利润		(117,135,738.96) (121,901,165.93)	138,429,012.87	138,429,012.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利			67,484,694.00	67,484,694.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润		(117,135,738.96) (121,901,165.93)	70,944,318.87	70,944,318.87

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年度:2002		1	12单位: 人民币元
项目	附注		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金			1,280,740,976.56	743,324,019.52
收到的税费返还			15,657,364.11	14,458,001.03
收到的其他与经营活动有关的现金		.50	206,530,027.88	182,053,610.17
现金流入小计			1,502,928,368.55	939,835,630.72
购买商品、接受劳务支付的现金			777,463,822.48	450,293,600.15
支付给职工以及为职工支付的现金			92,480,180.52	17,066,422.03
支付的各项税费			87,478,637.93	26,086,294.41
支付的其他与经营活动有关的现金		.50	795,691,944.44	736,013,233.59
现金流出小计			1,753,114,585.37	1,229,459,550.18
经营活动产生的现金流量净额			(250,186,216.82)	(289,623,919.46)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金			17,958,210.22
取得投资收益所收到的现金			19,913,552.76	18,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			1,159,697.93	1,159,697.93
收到的其他与投资活动有关的现金		.51	29,594,400.73	29,140,206.36
现金流入小计			68,625,861.64	47,827,889.05
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金			139,583,035.80	9,118,605.20
投资所支付的现金			39,866,031.02	72,239,690.00
支付的其他与投资活动有关的现金		.51	136,375,789.86	10,888,238.09
现金流出小计			315,824,856.68	92,246,533.29
投资活动产生的现金流量净额			(247,198,995.04)	(44,418,644.24)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金			123,054,900.00
借款所收到的现金			1,220,000,000.00	900,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计			1,343,054,900.00	900,000,000.00
偿还债务所支付的现金			1,320,000,000.00	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			200,049,571.50	185,781,190.87
支付的其他与筹资活动有关的现金		.52	109,747.25	10,806.33
现金流出小计			1,520,159,318.75	1,305,791,997.20
筹资活动产生的现金流量净额			(177,104,418.75)	(405,791,997.20)
四、汇率变动对现金的影响			(31,297.32)
五、现金及现金等价物净增加额			(674,520,927.93)	(739,834,560.90)

现金流量表(补充资料)
项目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润		(188,080,057.83)	(192,845,484.80)
加:少数股东当期损益		(27,659,757.92)
计提的资产减值准备		80,640,613.83	63,107,565.75
固定资产折旧		37,614,062.55	10,187,320.54
无形资产摊销		2,454,945.73
长期待摊费用摊销		24,009,823.63	7,519,455.00
待摊费用减少(减:增加)		(21,469,044.52)	(16,736,060.75)
预提费用增加(减:减少)		(5,328,128.26)	(200,000.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		1,915,370.84	66,572.81
固定资产报废损失		201,607.62
财务费用		147,249,043.88	136,630,405.74
投资损失(减:收益)		(52,858,636.59)	(43,560,424.20)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)		(149,798,814.33)	(48,345,465.15)
经营性应收项目的减少(减:增加)		(586,380,667.25)	156,861,286.88
经营性应付项目的增加(减:减少)		487,303,421.80	(362,309,091.28)
其他
经营活动产生的现金流量净额		(250,186,216.82)	(289,623,919.46)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金期末余额	.53	432,226,076.18	17,201,272.09
现金的期初余额	.53	1,106,747,004.11	757,035,832.99
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		(674,520,927.93)	(739,834,560.90)

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2002 年度会计报表附注

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"本公司")经北京市人民
政府批准,由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家
发起人,于19996月发起设立,注册资本	30,000	万元。1999	6	18日,注册资
本变更为48,742.347万元。
19998月,经中国证券监督委员会证监发行字(1999		97		号文批准,本公司发行
人民币普通股18,742.347	万股,注册资本变更为67,484.694	万元。

8、坏账核算方法

其他应收款)采用个别认定法;其余按期末应收账款余额的 1%、其他应收款余额的 5%

		1年以内122334455年以上		计提比例5%10%15%30%80%100%
		本公司确认坏账的标准为:	(1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;(2) 因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回。本公司对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准
备。		9、存货核算方法	本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、开发
	年内分期摊销。		成本、开发产品、产成品、包装物、低值易耗品、库存商品等。存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、产成品和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本;低值易耗品领用时在一
		10、长期投资核算方法1)长期股权投资	本公司期末对存货进行全面清查,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使其成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。计提时,按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
	有表决权资本总额	但有重大影响的,采用权益法核算。	本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位20%以下,或虽占20%算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额	20%	20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核20%以上,或虽投资不足	20%
		2)长期债权投资	对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额,本公司确认为股权投资差额,并按合同投资期限的剩余年限或本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计		10年平均摊销。
	算应收利息。	3)长期投资减值准备	本公司期末对长期投资逐项进行检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶
	取得时的成本入账。	11、固定资产计价和折旧方法本公司固定资产是指使用年限超过	化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时,按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。1出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以		年,单位价值较高,为生产商品、提供劳务、
			本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值(预计净残值率为3%),本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:预计使用寿命	年折旧率
		房屋及建筑物	30-40	3.23-2.43%
		机器设备	4-14	24.25-6.93%
		运输设备其他设备	6-124-12	16.17-8.08%24.25-8.08%

12、在建工程核算方法本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后,将该项工程完工达
到预定可使用状态所发生的必要支出结转,作为固定资产的入账价值。本公司期末对在建工程进行全面检查,当工程长期停建且预计在未来新开工,或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时,计提在建工程减值准备。计提时,按单项在建工程可收回金额低于	3年内不会重
账面价值的差额确认在建工程减值准备。13、借款费用的核算方法本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,计入当期财务费用。为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发
成本;在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。14、无形资产计价及摊销方法本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按受益年限或		10
本公司期末对无形资产进行逐项检查,当存在以下情形时,计提无形资产减值准1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到
2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时,按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
15、长期待摊费用摊销方法本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊
筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,于生产经营期一次计入当期损益。16、收入确认原则1)销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现。2)提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务,本公司在完成劳务时确认收入;对劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。3)让渡资产使用权

	17、所得税的会计处理方法
	本公司所得税的会计处理采用应付税款法。18、合并会计报表的编制方法对占被投资单位有表决权资本总额资单位有实质控制权的子公司,本公司确认其为会计报表的合并范围。					50%以上(不含		50%),或虽不超过	50%但对被投
	时,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。(三)、会计估计的变更根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司情况,本公司自更对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例。本公司原对期末应收账款按							2002	本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表11日起变1%计提坏账准备,现改为对情况特殊的应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用个别认定法;
利润总额	其余按期末应收账款余额的6,780.81	万元。		1%、其他应收款余额的				5%提取坏账准备。	上述会计估计变更采用未来适用法。因上述会计估计变更影响本年度合并会计报表
	(四)、税项1、主要税种及税率
	城市维护建设税			应纳流转税额应纳税所得额				6%3%5%7%15%	17%33%
	2、优惠税负及批文有限责任公司执行新技术企业			15%的企业所得税率,其他子公司执行					本公司及下属子公司北京森泰克数据通信技术有限公司、北京中关村四环医药开发33%的企业所得税
率。税。	根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知北京森泰克数据通信技术有限公司从			2000	4	1日至	2000-14052002	1231	号,本公司之子公司日止免征所得
	(五)、控股子公司及合营企业1、截至2002	12	31					日,本公司控股子公司及合营企业概况如下:	单位:万元
	公司名称北京中关村通信产业投资股份有限公司		项目投资、管理及咨询;提供服务、技术开发、技术培训等	经营范围				注册资本(万元)20,000	投资额本公司投资16,000	间接投资--
城物业公司	上海四通国际科技商		实业投资(房产、宾馆、餐饮等)					8,000	2,450	--
有限公司	北京中关村数据科技		数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持及信息服务					USD2,900	4,221.81	--
	北京中关村四环医药开发有限责任公司		外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造					21,000	19,191.73	--
	北京中关村青年科技创业投资有限公司		项目投资、投资管理及咨询等					8,000	5,700	--
	北京中实混凝土有限		制造销售商品混凝土、水泥制品等					3,000	2,400	--

700	7,200	10,000咨询等
--	2,000	住宿、中餐、洗浴服务;零售酒、烟;2,600汽车出租服务等
--	255	科技产品的技术开发、技术转让;销售500百货、针纺织品、五金交电等
--	12,000	30,000设备、通信系统集成
--	5,100	开发生产计算机软、硬件;计算机系统集成;技术咨询、技术服务、技术培10,000

2、报告期合并会计报表的合并范围

公司名称	投资比例	是否合并
北京中关村通信产业投资股份有限公司	直接比例80%	实际比例80%
上海四通国际科技商城物业公司	30.625%	30.625%
北京中关村数据科技有限公司	42.50%	42.50%
北京中关村四环医药开发有限责任公司	91.39%	91.39%
北京中关村青年科技创业投资有限公司	71.25%	71.25%
北京中实混凝土有限责任公司	80%	80%
北京森泰克数据通信技术有限公司	72%	76.9875%
北京云水山庄度假村有限公司	76.92%	76.92%
北京中关村世纪进出口有限公司	51%	51%
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	40%	40%
中关村科技软件有限公司	51%	51%

		(1) 北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业,合资各方按相同比例分期入
资,截至2002	12	31日入资款尚未全部到位。
		(2) 权益比例未达到50%以上的,纳入合并范围的原因

据信息多媒体平台股份有限公司权益比例均未达到50%以上,但因对其具有实质控制权,

			(3) 本期合并会计报表范围发生变更的内容及原因A、本期会计报表合并范围增加中关村科技软件有限公司,为2002年度本公司投资新
设子公司。			B、本公司之下属公司北京中关村开发建设股份有限公司于2002注册资本由30,000万元增至40,000万元,本公司持该公司的股份仍为15,600万元,占注册资本的比例由52%下降至39%,本公司对其不再具有实质控制权,故2002年度未合并该	7月增资,增资后
公司会计报表。	资产总额		(4) 北京中关村开发建设股份有限公司2002年度财务状况、经营成果如下主营业务收入	净利润
		3,956,706,288.48	1,789,145,330.52	20,290,772.97
	(六)、会计报表主要项目注释1、货币资金

2002.12.31 2001.12.31

3.5	银行存款其他货币资金其中:外币银行存款期末汇率折合人民币说明:(1) 两期数据变动亿元及合并范围变化。		474,789.03396,589,514.7037,168,034.95434,232,338.682002.12.31177.888.27731,472.3760.84%的主要原因为归还贷款	2001.12.310.95亿元、支付应付票据	894,801.65847,852,011.26260,006,453.701,108,753,266.612,589,130.118.276621,429,194.27
(2) 截至	20022、短期投资股权投资其中:股票投资债券投资其中:国债投资其他债券其他投资短期投资跌价准备	1231(1) 短期投资分项目列示如下:	日,其他货币资金主要为保证金存款。2002.12.319,647,285.889,647,285.88------25,000,000.0034,647,285.88(4,974,966.88)29,672,319.00	2001.12.31	11,995,208.5111,995,208.5120,000,000.0020,000,000.00--25,000,000.0056,995,208.51(1,969,241.66)55,025,966.85
ST	说明:A、股票投资股票名称中兴通讯清华同方海洋上海贝岭中信配售皖通配售股票投资跌价准备股票投资净值B、其他投资	投资成本6,610,525.80274,050.001,052,001.281,697,308.809,000.004,400.009,647,285.88(4,974,966.88)4,672,319.00	2002.12.31市值3,196,823.00151,600.00--1,310,496.009,000.004,400.004,672,319.00	资料来源2002.12.31	证券市场收盘价
	委托贷款委托贷款	受托银行招商银行北京分行长安街支行招商银行北京分行长安街支行公司委托人为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司。	借款单位北京锦绣大地农业股份有限公司北京准衡新技术开发	本金1500万元1000万元	利息期限2002.9.18-722,131.682002.11.182002.9.18-481,421.082002.11.18
D、截至制。股权投资债券投资其他投资	C、两期数据变动2002(2) 短期投资跌价准备	46.08%的主要原因为本期收回投资。1231日,除股票投资2002.01.011,969,241.66----	ST本期增加3,105,536.31----	海洋外,短期投资不存在变现的重大限本期减少99,811.09----	2002.12.314,974,966.88----

		1,969,241.66说明:计提短期跌价准备的资料来源为	2002	3,105,536.311231	99,811.09日证券市场收盘价。	4,974,966.88
3、应收票据银行承兑汇票		说明:两期数据变动的主要原因为合并范围变化。		2002.12.31--		2001.12.311,500,000.00
4、应收账款(1) 合并数	A、账龄分析及百分比
		2002.12.31			2001.12.31
		金额		比例(%	金额	比例(%
一年以内		85,419,847.10		61.01	859,611,640.05	62.49
一至二年		40,618,031.97		29.01	437,388,372.57	31.79
二至三年		5,105,733.40		3.65	28,593,427.39	2.08
三年以上		8,865,752.56		6.33	50,061,045.10	3.64
		140,009,365.03		100.00	1,375,654,485.11	100.00
坏账准备		(9,365,906.40)			(23,597,920.41)
		130,643,458.63			1,352,056,564.70
B、坏账准备
	2002.01.01	本期增加		本期减少		2002.12.31
	23,597,920.41	4,182,196.43			18,414,210.44	9,365,906.40
C、截至	200212	31日,无持本公司			5%以上股份的股东单位欠款。
D、截至	200212	31			日,欠款金额前五名合计38,982,993.45元,占应收账款总
额比例为27.84%
E、两期数据变动		90.34%的主要原因为合并范围变化。
(2) 母公司
	A、账龄分析及百分比
		2002.12.31金额	比例(%		2001.12.31金额	比例(%
一年以内		5,251,957.00		100.00	197,351,178.56	60.07
一至二年		--		--	131,158,302.43	39.93
二至三年		--		--	--	--
三年以上		--		--	--	--
		5,251,957.00		100.00	328,509,480.99	100.00
坏账准备		(52,519.57)			(3,285,094.81)
		5,199,437.43			325,224,386.18
B、坏账准备
	2002.01.01	本期增加		本期减少		2002.12.31
	3,285,094.81	52,519.57		3,285,094.81		52,519.57
C、截至	200212	31日,无持本公司			5%以上股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 合并数
	A、账龄分析及百分比
		2002.12.31			2001.12.31
		金额	比例(%		金额	比例(%
一年以内一至二年		626,777,653.37		17.02	2,661,031,724.82	67.60
		2,184,516,138.87		59.34	1,225,416,695.67	31.13

	二至三年三年以上坏账准备			827,374,438.1742,545,903.553,681,214,133.96(67,585,489.63)3,613,628,644.33	22.481.16100.00	49,763,998.64525,132.003,936,737,551.13(880,000.00)3,935,857,551.13	1.260.01100.00
	B、坏账准备2002.01.01			本期增加	本期减少		2002.12.31
	880,000.00			67,977,905.03		1,272,415.40	67,585,489.63
	C、截至2002	12关联方名称	31	日,持本公司	账户性质	5%以上股份的股东单位欠款:2002.12.31	所占比例
	北京住总集团有限责任公司住一分部北京住总集团有限责任公司住三分部				其他应收款其他应收款	5,888,875.0010,578,362.5016,467,237.50	0.16%0.29%0.45%
	D、截至2002a、对广东新长城通信有限公司应收	12	31	日,以下其他应收款未计提坏账准备:241,175.7		万元总承包融资款,由于该项目资产
						已根据国家有关规定移交中国联通,未能取得可收回金额及可收回时间的相关资料,未
	计提坏账准备。			b、预付北京神州长城通信技术发展中心4,000理有关项目移交手续,本期从预付账款转入其他应收款,未计提坏账准备。		万元的项目合作款,由于目前正在办
	E、截至2002	12单位名称	31	日,欠款金额前五名的情况如下:	金额	欠款时间	欠款原因
	北京中关村开发建设股份有限公司北京中关村通信网络发展有限责任公司北京歌华文化发展集团光彩事业投资集团有限公司占其他应收款总额比例F、两期数据变动(2) 母公司			8.19%的主要原因为合并范围变化。	339,510,895.79141,887,933.19120,000,000.00109,043,440.003,122,199,566.5884.13%	1年以内333,510,895.791-26,000,000.001-21-21年以内	往来款往来款往来款往来款
	A、账龄分析及百分比
				2002.12.31金额	比例(%	2001.12.31金额	比例(%
	一年以内一至二年			602,607,821.781,976,635,744.49	17.5557.54	1,978,899,280.27889,163,144.72	67.8430.48
	二至三年			815,796,486.13	23.75	49,043,440.00	1.68
	三年以上			39,974,853.553,435,014,905.95	1.16100.00	2,917,105,864.99	----100.00
	坏账准备			(55,252,380.42)3,379,762,525.53		(--)2,917,105,864.99
	B、坏账准备2002.01.01			本期增加	本期减少		2002.12.31
	--			55,252,380.42 --			55,252,380.42
(1)	C、截至2002	12	31	日,持本公司		5%以上股份的股东单位欠款见附注七、3

	6、预付账款(1) 账龄分析及百分比
				2002.12.31		2001.12.31

一年以内一至二年二至三年三年以上(2) 截至	2002(3) 两期数据变动收款及长期待摊费用。	金额比例(%109,292,301.312,553,211.47----111,845,512.781231日,无预付持本公司45.49%的主要原因为部分预付款项根据项目进展情况转入其他应	金额97.72122,460,598.602.2882,730,938.04----100.00205,191,536.645%以上股份的股东单位款项。	比例(%59.6840.32--------100.00
所得税返还	7、应收补贴款	2002.12.31--说明:两期数据变动的主要原因为合并范围变化。	2001.12.318,947,936.93
8、存货原材料包装物库存商品在产品产成品低值易耗品周转材料开发成本委托加工材料工程施工科技在产品开发产品发出商品存货跌价准备	(1) 存货分项目列示技术服务未完工程	2002.12.3110,223,138.3933,720,988.6312,658,898.85764,349,756.9711,068,675.18297,373,789.1010,866,131.171,141,879,347.01(1,156,395.07)1,140,722,951.94说明:本公司之控股子公司上海四通国际科技商城物业公司以正在开发的四通国际	4,166.74947,758.46666,043.52--------	2001.12.3142,021,986.005,660.0016,122,704.584,685,506.9511,583,176.192,588,137.1423,389,464.321,068,496,174.034,229,523.6739,067,609.982,836,027.651,016,272.561,146,361.33--1,217,188,604.40(1,836,003.56)1,215,352,600.84
万元、期限为产成品开发成本科技在产品	2(2) 存货跌价准备	科技商城二期住宅楼作为抵押担保,向中国工商银行上海市静安支行申请额度为年的商品房开发贷款。2002.01.01本期增加1,160,608.49675,395.07--1,836,003.56说明:存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。	本期减少196,846.611,357,455.10----481,000.00--677,846.611,357,455.10	5,0002002.12.31--675,395.07481,000.001,156,395.07
9、待摊费用保险费软件费		2002.12.31146,895.93	2001.12.31--	144,898.7851,366.70

房租 201,000.62 292,022.03

279,611.00	养路费83,623.96
149,940.00	租地费--
289,778.64	取暖费152,566.94
132,553.67	装修费111,042.17
3,032,572.02	商品房销售代理费--
147,741.81	预交税金28,589,764.16
4,074,125.00	广告费--
27,145.08	进项税983,820.62
562,675.11	售楼处工程款--
455,360.58	其他480,703.61
9,639,790.42	30,749,418.01

说明:两期数据变动 218.98%的主要原因为本公司增加预售房款预交税金。

10、长期股权投资 (1) 合并数

			2002.01.01	本期增加		本期减少		2002.12.31
股票投资			451,404.77		--		--	451,404.77
其他股权投资			1,126,531,365.26	210,566,093.95		145,158,854.50		1,191,938,604.71
	其中:对子公司投资		--		663,168.00		--	663,168.00
	对合营企业投资		--		--		--	--
	对联营企业投资		561,910,990.89	157,686,568.19		39,775,988.38		679,821,570.70
项目投资			6,000,000.00		--		--	6,000,000.00
合并价差			(21,958,530.95)	9,868,455.17		(1,861,198.52)		(10,228,877.26)
			1,111,024,239.08	220,434,549.12		143,297,655.98		1,188,161,132.22
	长期投资减值准备		(--)		--		--	(--)
			1,111,024,239.08	220,434,549.12		143,297,655.98		1,188,161,132.22
	A、股票投资
海南航空	被投资单位名称		股票数量17,640.00	股票性质流通法人股		初始投资成本31,752.00
中兴实业			40,000.00	流通法人股		62,000.00
海国实业			11,000.00	流通法人股		7,260.00
华致实业			12,000.00	流通法人股		11,640.00
恒通大厦			12,000.00	流通法人股		8,280.00
蜀都大厦			40,000.00	流通法人股		255,200.00
建北集团			63,600.00	流通法人股		69,324.00
	股东账户余额		--			5,948.77
			196,240.00			451,404.77
	B、其他股权投资
a、截至	2002	12	31日投资明细
		被投资单位名称	北京清华科技园建设股份有限公司	投资期限长期	投资比例36.460%		初始投资成本175,000,000.00	核算方法权益法
			北京火炬高新技术产业投资有限公司	15	32.000%		32,000,000.00	权益法
			北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.000%		1,800,000.00	权益法
			北京大中关幕墙技术装饰有限公司	12	35.000%		5,794,040.00	权益法
			深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.000%		3,800,000.00	权益法
			北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.000%		156,000,000.00	权益法
	中关村宏和投资咨询有限公司			长期	40.000%		1,655,360.00	权益法
	北京学实创联科技服务有限公司		(原北京时代精英有限责任公司)	20	30.000%		150,000.00	权益法
			江苏无锡捷迅信息服务有限公司	10	42.500%		3,400,000.00	权益法
			北京中关村世纪(香港)有限公司		100.00%		663,168.00	权益法
	北京城市铁路股份有限公司			长期	23.070%		272,000,000.00	权益法

北京科技园建设股份有限公司	长期	4.615%	60,000,000.00	成本法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	1.000%	2,562,400.00	成本法
泉州远太"万城阁"	长期	25.000%	10,000,000.00	成本法
北京中关村国际孵化器有限公司	15	12.760%	5,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.700%	131,625,000.00	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.000%	10,000,000.00	成本法
中关村证券股份有限公司	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.000%		--成本法
中技经投资顾问股份有限公司		5.000%	3,000,000.00	成本法
华东医药股份有限公司		0.290%	868,000.00	成本法
(原杭州医药站股份有限公司)深圳市雅都图形软件有限公司	20	8.050%	6,760,000.00	成本法
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	长期	1.667%	1,000,000.00	成本法
安徽凯立科技股份有限公司		7.220%	4,400,000.00	成本法
北京新电创拓科技有限公司	20	10.000%	800,000.00	成本法
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	长期	15.000%	1,500,000.00	成本法
北京中盛劳务有限责任公司	20	2.500%	50,000.00	成本法
			1,155,827,968.00
b、权益变动情况
		本期增减权益
被投资单位名称	本期增减投资	本期权益	本期分回利润	累计增减权益
北京清华科技园建设股份有限公司	--	3,944,442.15	1,750,000.00	4,777,261.81
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(1,197,476.52)	--	(898,328.23)
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	(743,650.57)	--	(1,082,489.24)
北京大中关幕墙技术装饰有限公司	--	--	--	--
深圳市中关村创业投资管理有限公司	3,800,000.00	(1,487,858.77)	--	(1,487,858.77)
北京中关村开发建设股份有限公司	153,588,937.36	9,313,437.95	--	6,902,375.31
中关村宏和投资咨询有限公司	--	(658,112.86)	--	(658,112.86)
北京学实创联科技服务有限公司	--	(41,515.77)	--	(114,926.22)
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	2,900,000.00	61,541.34	--	(95,751.10)
北京中关村世纪(香港)有限公司	663,168.00	--	--	--
北京城市铁路股份有限公司	--	24,480,000.00	3,600,000.00	20,880,000.00
北京科技园建设股份有限公司	--	--	--	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
泉州远太"万城阁"	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	--	--	--	--
中国光大银行	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任	--	--	--	7,884,974.37
公司中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司	--	--	--	--
华东医药股份有限公司	--	--	--	--
深圳市雅都图形软件有限公司	--	--	--	--
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	--	--	--	--
安徽凯立科技股份有限公司	--	--	--	--
北京中盛劳务有限责任公司	50,000.00	3,491.64	--	3,491.64
北京新电创拓科技有限公司	--	--	--	--
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	--	--	--	--
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	(2,700,000.00)	663,569.42	--	--

成都奥星天网信息产业有限公司	(400,000.00)	40,759.44	--	--
北京立移讯信息技术有限公司	(3,510,000.00)	969,372.76	--	--
广西森泰克数据通信技术有限公司	(1,620,000.00)	--	--	--
北京四通智能建筑系统集成工程有限公司	(6,000,000.00)	434,797.19	--	--
北京住总正华建设工程有限责任公司	(15,366,165.56)	(1,659,880.96)	--	--
北京美伦房地产开发有限责任公司	(10,000,000.00)	739,307.57	--	--
北京中瑞兴业投资顾问有限公司	(1,000,000.00)	89,075.64	--	--
北京中昌复合材料有限公司	(3,000,000.00)	--	--	--
北京诚凯信建筑材料有限公司	(135,383.21)	135,383.21	--	--
北京中源大通房地产开发有限公司	(57,500,000.00)	--	--	--
北京中天水防水工程有限责任公司	(100,000.00)	--	--	--
北京住总市政工程有限责任公司	(14,000,000.00)	--	--	--
重庆中关村实业发展有限责任公司	(30,000,000.00)	--	--	--
	35,670,556.59	35,086,682.86	5,350,000.00	36,110,636.71
说明:本期权益包括权益法核算本期投资收益		35,252,432.96元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
北京清华科技园建设股份有限公司	177,582,819.66	2,194,442.15	179,777,261.81
北京火炬高新技术产业投资有限公司	32,299,148.29	(1,197,476.52)	31,101,671.77
北京中通华信信息安全技术有限公司	1,461,161.33	(743,650.57)	717,510.76
北京大中关幕墙技术装饰有限公司	5,794,040.00	--	5,794,040.00
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	2,312,141.23	2,312,141.23
北京中关村开发建设股份有限公司	--	162,902,375.31	162,902,375.31
中关村宏和投资咨询有限公司	1,655,360.00	(658,112.86)	997,247.14
北京学实创联科技服务有限公司	76,589.55	(41,515.77)	35,073.78
江苏无锡捷迅信息服务有限公司	342,707.56	2,961,541.34	3,304,248.90
北京中关村世纪(香港)有限公司	--	663,168.00	663,168.00
北京城市铁路股份有限公司	272,000,000.00	20,880,000.00	292,880,000.00
北京科技园建设股份有限公司	60,000,000.00	--	60,000,000.00
北京富瑞达资产管理有限责任公司	--	20,000,000.00	20,000,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	2,562,400.00	--	2,562,400.00
泉州远太"万城阁"	10,000,000.00	--	10,000,000.00
北京中关村国际孵化器有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00
中国光大银行	131,625,000.00	--	131,625,000.00
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	17,884,974.37	--	17,884,974.37
中关村证券股份有限公司	246,000,000.00	--	246,000,000.00
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--
中技经投资顾问股份有限公司	3,000,000.00	--	3,000,000.00
华东医药股份有限公司	868,000.00	--	868,000.00
深圳市雅都图形软件有限公司	6,760,000.00	--	6,760,000.00
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00
安徽凯立科技股份有限公司	4,400,000.00	--	4,400,000.00
北京中盛劳务有限责任公司	--	53,491.64	53,491.64
北京新电创拓科技有限公司	800,000.00	--	800,000.00
安徽省森泰克数据通信技术有限公司	1,500,000.00	--	1,500,000.00
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	2,036,430.58	(2,036,430.58)	--
成都奥星天网信息产业有限公司	359,240.56	(359,240.56)	--
北京立移讯信息技术有限公司	2,540,627.24	(2,540,627.24)	--
广西森泰克数据通信技术有限公司	1,620,000.00	(1,620,000.00)	--

北京四通智能建筑系统集成工程有限 5,565,202.81 (5,565,202.81) --

北京住总正华建设工程有限责任公司北京美伦房地产开发有限责任公司北京中瑞兴业投资顾问有限公司北京中昌复合材料有限公司北京诚凯信建筑材料有限公司北京中源大通房地产开发有限公司北京中天水防水工程有限责任公司		17,026,046.529,260,692.43910,924.363,000,000.00--57,500,000.00100,000.00	--	(17,026,046.52)(9,260,692.43)(910,924.36)(3,000,000.00)(57,500,000.00)(100,000.00)	--------------
北京住总市政工程有限责任公司重庆中关村实业发展有限责任公司C、项目投资		14,000,000.0030,000,000.001,126,531,365.26		(14,000,000.00)(30,000,000.00)65,407,239.45	----1,191,938,604.71
	被投资单位名称中国人民解放军理工大学通信工程学院中国人民解放军第三军医大学		2002.01.011,000,000.005,000,000.006,000,000.00	本期增减权益------	2002.12.311,000,000.005,000,000.006,000,000.00
D、合并价差a、合并价差明细	被投资单位名称		初始金额	形成原因	摊销期
	北京中关村四环医药开发有限责任公司北京四环医药科技股份有限公司		(19,678,512.53)4,344,803.60	投资金额与被投资单位净资产份额之差被投资单位股本变动	1010
	北京森泰克数据通信有限公司		(96,374.29)	被投资单位股本变动	10
	北京中泰恒设备安装有限责任公司之子公司		(4,156,500.00)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10
	北京中关村青年科技创业投资有限公司		1,410,861.57(18,175,721.65)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10
被投资单位名称	b、合并价差变动情况2002.01.01	本期增加	本期摊销	摊余金额	未摊销期限
北京中关村四环医药开发有限责任公	(17,749,366.66)	--	(1,967,851.25)	(15,781,515.41)	8.02
北京四环医药科技股份有限公司	--	4,344,803.60	--	4,344,803.60	10
北京森泰克数据通信有限公司	(468,314.29)	371,940.00	(34,433.43)	(61,940.86)	6.43
北京中泰恒设备安装有限责任公司	(3,740,850.00)	3,740,850.00	--	--
北京中关村青年科技创业投资有限公	--	1,410,861.57	141,086.16	1,269,775.41	9
(2) 母公司	(21,958,530.95)	9,868,455.17	(1,861,198.52)	(10,228,877.26)
股票投资		2002.01.01--	本期增加--	本期减少--	2002.12.31--

2,018,383,786.28	40,000,000.00	107,196,053.81	其他股权投资1,951,187,732.47
848,829,163.89	186,648,721.10	58,155,056.17	其中:对子公司投资977,322,828.82
--	--	--	对合营企业投资--
676,482,248.02	250,839,690.00	190,529,408.74	对联营企业投资736,792,529.28
6,000,000.00	--	--	项目投资6,000,000.00
(16,343,492.56)	(2,030,293.16)	--	股权投资差额(18,373,785.72)
2,008,040,293.72	37,969,706.84	107,196,053.81	1,938,813,946.75
(--)	--	--	长期投资减值准备(--)
2,008,040,293.72	37,969,706.84	107,196,053.81	1,938,813,946.75

A、其他股权投资

a、截至 2002 12 31 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本核算方法
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	50	40.000%	120,000,000.00	权益法
深圳市中关村创业投资管理有限公司	30	38.000%	3,800,000.00	权益法
北京中关村世纪进出口有限公司	20	51.000%	2,550,000.00	权益法
北京中关村青年科技创业投资有限公司	长期	71.250%	57,000,000.00	权益法
北京中实混凝土有限责任公司	15	80.000%	24,000,000.00	权益法
北京森泰克数据通信技术有限公司	20	72.000%	72,000,000.00	权益法
上海四通国际科技商城物业公司	长期	30.625%	24,500,000.00	权益法
北京中关村通信产业投资股份有限公司	长期	80.000%	160,000,000.00	权益法
北京中关村数据科技有限公司	50	42.500%	42,218,080.21	权益法
北京中关村四环医药开发有限责任公司	长期	91.390%	191,917,300.00	权益法
北京云水山庄度假村有限公司	40	76.923%	20,000,000.00	权益法
中关村科技软件有限公司	20	51.000%	51,000,000.00	权益法
北京大中关幕墙技术装饰有限公司	12	35.000%	5,794,040.00	权益法
北京中关村开发建设股份有限公司	长期	39.000%	156,000,000.00	权益法
中关村宏和投资咨询有限公司	长期	40.000%	1,655,360.00	权益法
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	36.460%	175,000,000.00	权益法
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15	32.000%	32,000,000.00	权益法
北京中通华信信息安全技术有限公司	20	36.000%	1,800,000.00	权益法
北京城市铁路股份有限公司	长期	23.070%	272,000,000.00	权益法
北京科技园建设股份有限公司	长期	4.615%	60,000,000.00	成本法
北京富瑞达资产管理有限责任公司		16.670%	20,000,000.00	成本法
中关村证券股份有限公司	长期	15.580%	246,000,000.00	成本法
广东新长城移动通信有限公司		35.000%	--	成本法
北京市中关村通信网络发展有限责任公司	30	5.000%	10,000,000.00	成本法
中国光大银行		1.700%	131,625,000.00	成本法
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	1.000%	2,562,400.00	成本法
北京中关村国际孵化器有限公司	15	12.760%	5,000,000.00	成本法
泉州远太"万城阁"	长期	25.000%	10,000,000.00	成本法
			1,898,422,180.21

被投资单位名称		本期增减权益		累计增减权益
	本期增减投资	本期权益	本期分回利润
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司	--	(1,258,464.99)	--	(1,819,381.13)
北京中关村世纪进出口有限公司	--	(767,655.46)	--	(684,227.29)
北京中关村青年科技创业投资有限公司	--	(8,229,866.25)	--	(4,799,500.94)
北京中实混凝土有限责任公司	--	3,129,467.46	--	4,910,517.45
北京森泰克数据通信技术有限公司	--	(24,824,556.78)	--	(4,217,512.28)
上海四通国际科技商城物业公司	--	--	--	--
北京中关村通信产业投资股份有限公司	--	(7,947,689.38)--		(10,037,857.57)

b、权益变动情况

北京中关村数据科技有限公司--		(13,000,389.85)	--	(19,907,721.58)
北京中关村四环医药开发有限责任公司	--	64,729,037.64	--	124,863,908.63
北京云水山庄度假村有限公司	--	--	--	10,384.61
中关村科技软件有限公司	51,000,000.00	(4,674,826.22)	--	(4,674,826.22)
北京大中关幕墙技术装饰有限公司	--	--	--	--
深圳市中关村创业投资管理有限公司	--	(747,642.51)	--	(1,487,858.77)
北京中关村开发建设股份有限公司	--	9,313,437.95	--	6,902,375.31
中关村宏和投资咨询有限公司	--	(658,112.86)	--	(658,112.86)
北京清华科技园建设股份有限公司	--	3,944,442.15	1,750,000.00	4,777,261.81
北京火炬高新技术产业投资有限公司	--	(1,197,476.52)	--	(898,328.23)
北京中通华信信息安全技术有限公司	--	(743,650.57)	--	(1,082,489.24)
重庆中关村实业发展有限责任公司	(30,000,000.00)	--	--	--
北京城市铁路股份有限公司	--	24,480,000.00	3,600,000.00	20,880,000.00
北京科技园建设股份有限公司	--	--	--	--
北京富瑞达资产管理有限责任公司	20,000,000.00	--	--	--
中关村证券股份有限公司	--	--	--	--
广东新长城移动通信有限公司	--	--	--	--
北京市中关村通信网络发展有限责任公	--	--	--	7,884,974.37
北京住总市政工程有限责任公司	(10,000,000.00)	--	--	--
中国光大银行	--	--	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	--	--	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	--	--	--	--
泉州远太"万城阁"	--	--	--	--
说明:本期权益包括权益法核算本期投资收益	31,000,000.00	41,546,053.8136,864,276.96	5,350,000.00元。	119,961,606.07

c、投资变动情况

被投资单位名称2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公119,439,083.86	(1,258,464.99)	118,180,618.87
北京中关村世纪进出口有限公司2,633,428.17	(767,655.46)	1,865,772.71
北京中关村青年科技创业投资有限公司60,430,365.31	(8,229,866.25)	52,200,499.06
北京中实混凝土有限责任公司25,781,049.99	3,129,467.46	28,910,517.45
北京森泰克数据通信技术有限公司92,607,044.50	(24,824,556.78)	67,782,487.72
上海四通国际科技商城物业公司24,500,000.00	--	24,500,000.00
北京中关村通信产业投资股份有限公司157,909,831.81	(7,947,689.38)	149,962,142.43
北京中关村数据科技有限公司35,310,748.48	(13,000,389.85)	22,310,358.63
北京中关村四环医药开发有限责任公司252,052,170.99	64,729,037.64	316,781,208.63
北京云水山庄度假村有限公司20,010,384.61	--	20,010,384.61
中关村科技软件有限公司--	46,325,173.78	46,325,173.78
北京大中关幕墙技术装饰有限公司5,794,040.00	--	5,794,040.00
深圳市中关村创业投资管理有限公司3,059,783.74	(747,642.51)	2,312,141.23
北京中关村开发建设股份有限公司153,588,937.36	9,313,437.95	162,902,375.31
中关村宏和投资咨询有限公司1,655,360.00	(658,112.86)	997,247.14
北京清华科技园建设股份有限公司177,582,819.66	2,194,442.15	179,777,261.81
北京火炬高新技术产业投资有限公司32,299,148.29	(1,197,476.52)	31,101,671.77
北京中通华信信息安全技术有限公司1,461,161.33	(743,650.57)	717,510.76
重庆中关村实业发展有限责任公司30,000,000.00	(30,000,000.00)	--
北京城市铁路股份有限公司272,000,000.00	20,880,000.00	292,880,000.00
北京科技园建设股份有限公司60,000,000.00	--	60,000,000.00
北京富瑞达资产管理有限责任公司--	20,000,000.00	20,000,000.00
中关村证券股份有限公司246,000,000.00	--	246,000,000.00

北京市中关村通信网络发展有限责任公司		17,884,974.37			--		17,884,974.37
北京住总市政工程有限责任公司中国光大银行		10,000,000.00131,625,000.00			(10,000,000.00)--		--131,625,000.00
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司		2,562,400.00			--		2,562,400.00
北京中关村国际孵化器有限公司		5,000,000.00			--		5,000,000.00
泉州远太"万城阁"		10,000,000.001,951,187,732.47			--67,196,053.81		10,000,000.002,018,383,786.28
B、项目投资
	被投资单位名称中国人民解放军理工大学通信工程学院		2002.01.011,000,000.00		本期增减权益--		2002.12.311,000,000.00
中国人民解放军第三军医大学			5,000,000.00		--		5,000,000.00
			6,000,000.00		--		6,000,000.00
C、股权投资差额a、股权投资差额明细
	被投资单位名称		初始金额		形成原因		摊销期限
	北京中关村四环医药开发有限责任公司		(19,678,512.53)		投资金额与被投资单位净资产份额之差		10
北京森泰克数据通信有限公司			(624,419.06)		被投资单位股本变动		10
			(20,302,931.59)
b、股权投资差额变动情况		本期					未摊销
被投资单位名称	2002.01.01	增加	本期摊销			摊余金额	期限
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(17,749,366.66)	--	(1,967,851.25)			(15,781,515.41)	8.02
北京森泰克数据通信有限公司	(624,419.06)	--		(62,441.91)		(561,977.15)	9
	(18,373,785.72)	--	(2,030,293.16)			(16,343,492.56)
D、公司用于质押的财产
大银行北京海淀支行申请额度为	a、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1亿元、期限为	1	1.4年的流动资金贷款。		亿股权作为质押担保,向中国光
b、本公司以持有的中国光大银行的	7425		万股权作为质押担保,向中国民生银行总
行申请额度为7000	万元、期限为1年的流动资金贷款。
	c、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京南礼士路支行向本公司发放金额为	1			亿股权作为质押担保,接受北京市	1
元、期限为1	年的流动资金贷款。
11、长期债权投资
	2002.01.01		本期增加		本期减少		2002.12.31
长期债券投资其中:国债投资	----		----		----		----
其他债权投资	8,854,587.51		--		--		8,854,587.51
长期投资减值准备	8,854,587.51(8,854,587.51)		----		----		8,854,587.51(8,854,587.51)
	--		--		--		--
(1) 其他债权投资明细
被投资单位北京市中联肉类食品公司	年利率10.98%		期末余额8,854,587.51		减值准备(8,854,587.51)		性质委托贷款
(2) 长期投资减值准备
	2002.01.01(8,854,587.51)		本期增加--		本期转回--		2002.12.31(8,854,587.51)

						北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,			LTD.
		12、固定资产及累计折旧(1) 固定资产原值
		固定资产类别	2002.01.01			本期增加	本期减少		2002.12.31
		房屋及建筑物	256,745,542.10			148,400,049.48	2,050,029.19			403,095,562.39
	机器设备		176,286,892.25			39,484,556.39	33,055,512.93			182,715,935.71
	运输设备		58,969,212.28			6,314,141.03	13,747,681.77			51,535,671.54
	其他设备		26,341,790.77			7,255,999.25	9,529,251.47			24,068,538.55
			518,343,437.40			201,454,746.15	58,382,475.36			661,415,708.19
			说明:A、本期增加中由在建工程转入			132,080,026.35	元。
			B、本公司固定资产中中关村科技发展大厦			23776.39	平方米已向中国银行为
	本公司贷款	84,000	万元提供抵押。
		(2) 累计折旧
		固定资产类别	2002.01.01			本期增加	本期减少		2002.12.31
		房屋及建筑物	8,603,758.87			9,404,147.78	4,143.90			18,003,762.75
	机器设备		37,343,771.96			18,839,115.42	16,168,546.30			40,014,341.08
	运输设备		12,139,772.48			5,933,213.64	2,919,335.11			15,153,651.01
	其他设备		4,624,392.7762,711,696.08			3,649,631.0737,826,107.91	2,320,076.0821,412,101.39			5,953,947.7679,125,702.60
		(3) 固定资产减值准备
		固定资产类别	2002.01.01			本期增加	本期转回		2002.12.31
		房屋及建筑物		--		7,802,665.76		--		7,802,665.76
	机器设备			--		--		--		--
	运输设备			--		--		--		--
	其他设备			--		--		--		--
				--		7,802,665.76		--		7,802,665.76
		说明:见附注六、14
		13、在建工程
	(1) 截至	2002	1231	日在建工程明细
		工程名称				预算数(万元)	资金来源		预计完工时间
		办公楼及装修				31,000	其他		已完工
	待安装设备					345	其他		已完工
	云水山庄					4,000	其他
	车间改造					2,999	其他		2003	5
		无线数据增值系统				849	其他		2003	5
		(2) 在建工程增减变动					无线数据
		办公楼及装修	待安装设备	云水山庄		车间改造	增值系统		其他	合计
2002.01.01其中:利息资本化		95,888,781.30--	2,211,924.66--	23,730,992.22	--	20,620,169.71--	----		----	142,451,867.89--
加:本期增加		7,607,870.88	20,250.00	1,454,001.79		14,634,639.28	6,094,480.00		454,820.88	30,266,062.83
其中:利息资本化减:本期转入固定		--	--		--	--	--		--	--
资产		103,496,652.18	2,076,774.66		--	26,088,399.51	--		418,200.00	132,080,026.35
其中:利息资本化减:本期其他减少		----	--155,400.00		----	----	----		----	--155,400.00
其中:利息资本化		--	--		--	--	--		--	--
2002.12.31		--	--	25,184,994.01		9,166,409.48	6,094,480.00		36,620.88	40,482,504.37
其中:利息资本化		--	--		--	--	--		--	--
在建工程减值准备		(--)	(--)		(--)	(--)	(--)		(--)	(--)
		--	--	25,184,994.01		9,166,409.48	6,094,480.00		36,620.88	40,482,504.37

	(3) 两期数据变动		71.58%的主要原因为本期在建工程转固。
	14、固定资产清理固定资产名称		2002.12.31		2001.12.31
	香港房产说明:20014	15	15,605,331.52日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司(以下简称钧宝		15,605,331.52
	的香港北角渣华道日,钧宝公司已付款还剩余欠款,本期按固定资产清理余额的	1911675.86万元,尚欠	公司)签订房屋转让契约,将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司。截至1679.8150%计提减值准备。	万元。钧宝公司近期承诺于	2002122年内偿	31
	15、无形资产(1) 截至2002	1231取得方式	日无形资产明细		摊销期限	剩余摊销期限
	土地使用权	本公司所属子公司股东投入及自行开发		18,029,288.40	46-50	42.83-47.67
	软件使用权	外购		22,876,282.92	10
专利权		本公司所属子公司股东投入		13,000,000.00		已转出
	商标著作权	外购		26,300.00
	专利及专有技术	本公司所属子公司股东投入及自行开发		9,502,100.00	10	7.25
	(2) 无形资产增减变动			63,433,971.32	专利及
2002.01.01本期增加额本期摊销额	土地使用权9,077,155.068,482,940.00310,195.41	软件使用权6,348,604.2916,248,420.001,170,116.36	专利权11,253,504.00----	商标著作权--26,300.00--	专有技术8,038,461.562,100.00974,633.96	合计34,717,724.9124,759,760.002,454,945.73
本期转出额累计摊销额2002.12.31	--779,388.7517,249,899.65	15,973.301,449,374.9921,410,934.63	11,253,504.001,746,496.00--	----26,300.00	--2,436,172.407,065,927.60	11,269,477.306,411,432.1445,753,061.88
无形资产减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	17,249,899.65(3) 两期数据变动使用权。	21,410,934.63	--31.79%的主要原因为本公司之子公司本期购入土地使用权及软件	26,300.00	7,065,927.60	45,753,061.88
	16、长期待摊费用

租地费	3,263,333.33	2,413,644.08	--	508,442.16	450,000.00	1,455,201.92
房租	11,000,000.00	7,044,444.44	--	2,866,666.72	--	4,177,777.72
网络建设费	362,870.00	271,916.86	--	37,283.16	--	234,633.70
银行贷款费用 10,129,700.00		7,597,275.00	--	1,519,455.00	--	6,077,820.00
开办费	8,445,459.89	--	8,445,459.89	8,445,459.89	--	--
研发费	24,000,000.00	--	24,000,000.00	6,000,000.00	--	18,000,000.00
其他	1,490,725.81	998,821.00	491,904.81	1,189,805.41	--	300,920.40
		82,191,903.96 30,282,663.63		40,496,076.36 24,009,823.63		3,451,325.40 43,317,590.96
说明:两期数据变动				43.04%的主要原因为本期将预付军事医学科学院的长期研发费

临时设施	17、其他长期资产说明:两期数据变动的主要原因为合并范围变化。	2002.12.312001.12.31--7,946,090.35
18、短期借款信用借款	借款类别	2002.12.31--	2001.12.31--
抵押借款其中:他人抵押保证借款其中:他人保证质押借款		----950,000,000.00950,000,000.00270,000,000.00	----1,360,900,000.001,360,900,000.00--
其中:他人质押	说明:(1) 本公司用于质押的财产见附注六、10(2) 关联方保证见附注七、2	--1,220,000,000.00(2)D(2)M	--1,360,900,000.00
19、应付票据银行承兑汇票商业承兑汇票		2002.12.3110,000,000.0010,000,000.00	2001.12.31428,360,659.20--
	说明:两期数据变动	20,000,000.0095.33%的主要原因为到期支付。	428,360,659.20
20、应付账款		2002.12.31	2001.12.31
说明:(1) 截至	20021231(2) 截至20021231(3) 两期数据变动	247,884,578.94日无欠付持本公司日,本公司无账龄超过380.05%的主要原因为合并范围变化。	1,242,697,538.315%以上股份的股东单位的款项。年的大额应付账款。
21、预收账款		2002.12.31	2001.12.31
说明:(1) 截至	20021231(2) 账龄超过1年的预收账款预收售房款1,026	2,106,615,712.36日无预收持本公司1,661,050,000.00元,其中:万元,因中关村科技发展大厦房产已抵押未确认收入;	1,746,302,379.805%以上股东的股东单位款项。
	项目融资款165,079(3) 大额预收账款	万元因项目尚未完成未结转。
	单位名称北京中关村通信网络发展有限责任公司(4) 两期数据变动	金额1,650,790,000.0020.63%的主要原因为本期增加中关村科贸大厦预收售房款。	欠款时间欠款原因1-2项目融资款
22、应付工资说明:截至	20021231	2002.12.315,053,318.91日,工效挂钩部分结余金额	2001.12.316,036,482.922,973,779.40元。

	23、应付福利费说明:两期数据变动		2002.12.3115,240,402.6745.43%的主要原因为合并范围变化。	2001.12.3127,930,039.11
	24、应付股利应付社会流通股股利应付少数股东股利	股东名称应付未流通法人股股利说明:(1) 欠付股利的原因为尚未支付。(2) 两期数据变动	2002.12.3126,950,000.004,072,152.885,517,011.6436,539,164.5251.67%的主要原因为本公司支付部分股利。	2001.12.3134,050,000.0041,556,846.88--75,606,846.88
	25、应交税金城市维护建设税个人所得税车船使用税房产税消费税企业所得税		2002.12.313,210,769.3936,710,879.872,986,139.89728,517.89600.002,547.241,062.791,339,374.3144,979,891.38	2001.12.313,717,666.8943,146,608.773,232,800.042,003,594.77600.00----4,441,955.0256,543,225.49
其他	26、其他应交款教育费附加	计缴标准应缴流转税之3%	2002.12.311,291,200.6728,838.961,320,039.63	2001.12.311,436,471.96--1,436,471.96
	27、其他应付款说明:(1) 截至	20021231(2) 大额其他应付款:	2002.12.31423,351,084.24日无欠付持本公司	2001.12.31677,721,409.275%以上股份的股东单位的款项。
	电信科学技术研究院重庆鹏利科贸有限公司(3) 截至	单位名称北京清华科技园建设股份有限公司北京富瑞达资产管理有限责任公司北京市国有资产经营有限责任公司20021231(4) 两期数据变动	金额223,642,191.5055,173,375.0020,000,000.0011,911,809.0510,000,000.00320,727,375.55日,本公司无账龄超过337.53%的主要原因为合并范围变化。	性质往来款及利息往来款及利息往来款应付收购四环制药厂款项往来款年的大额其他应付款。
	28、预提费用		2002.12.31	2001.12.31

房租		512,183.28	3,792,664.94
租车费		--	348,500.00
	借款利息	--	326,700.00
推广费	工程、水电费	8,000.0017,401.12	453,660.003,424,846.70
	水电蒸汽费	290,327.58	316,839.43
	咨询费、审计费	1,300,000.00	1,650,000.00
	设备修理费	--	390,000.00
	物业管理费	203,565.58	400,403.21
	技术开发费	1,300,000.00	300,000.00
广告费		2,795,860.00	--
其他		400,644.296,827,981.85	289,694.1611,693,308.44
		说明:(1) 期末结存原因为尚未支付。
	(2) 两期数据变动	41.61%的主要原因为合并范围变化及本期支付上期预提费
用。

	29、预计负债
		2002.12.31	2001.12.31
	对外提供担保预计损失	28,313,381.60	18,313,381.60
	说明:见附注八、1	(5)

	30、一年内到期的长期负债
	一年内到期的长期借款借款类别	2002.12.31	2001.12.31
	信用借款	--	600,000,000.00
	抵押借款	840,000,000.00	--
	其中:他人抵押	--	--
	保证借款	320,000,000.00	200,000,000.00
	其中:他人保证	320,000,000.00	200,000,000.00
	质押借款	--	--
	其中:他人质押	--1,160,000,000.00	--800,000,000.00
	说明:(1) 2000	年本公司与中国银行签署10亿元信用贷款合同。在此合同项下,
		中国银行已为本公司发放信用贷款共计9亿元。2002年本公司与中国银行签署借款合同
		补充协议,将本公司之固定资产中关村科技发展大厦23,776.39	平方米用于抵押。本公
2002	年度归还该笔借款项下	6,000万元,截至20021231	日,该笔借款尚余
8.4	亿元,其中5.4	亿元已逾期。
		(2) 关联方保证见附注七、2(2)M
	(3) 两期数据变动	45.00%的主要原因为长期借款将于2003	年内到期。

	31、长期借款
	借款类别	2002.12.31	2001.12.31
	信用借款抵押借款	--50,000,000.00	300,000,000.0070,000,000.00
	其中:他人抵押	--	--
	保证借款	--	550,000,000.00
	其中:他人保证	--	--
	质押借款	--	--
	其中:他人质押	--	--
		50,000,000.00	920,000,000.00

		北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	LTD.
	(2) 关联方保证见附注七、2(3) 两期数据变动	说明:(1) 本公司用于抵押的财产见附注六、8(1)(2)M94.57%的主要原因为部分长期借款将于	2003年内到期。
	32、长期应付款北京科委专项拨款	2002.12.312,000,000.00	2001.12.312,000,000.00
技改资金	33、专项应付款	2002.12.31--说明:两期数据变动的主要原因为本期偿还。	2001.12.315,000,000.00
	34、股本(万元)
	股份类别	2002.01.01配股及增转增及送股	2002.12.31其它小计
1.发起人股份	一、未上市流通股份其中:国家持有股份境内法人持有股份其他	30,000.00029,700.000300.000	30,000.00029,700.000300.000
2.募集法人股份3.内部职工股4.其他	未上市流通股份合计	30,000.000	30,000.000
1.人民币普通股	二、已上市流通股份2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股	37,484.694	37,484.694
4.其他股份总数股,持股比例为	已上市流通股份合计说明:持本公司40.01%	37,484.69467,484.6945%以上股份的股东为北京住总集团有限责任公司,持股	37,484.69467,484.69427,000
股本溢价	35、资本公积股权投资准备接受捐赠非现金资产准备	2002.01.01本期增加876,396,642.94--84,802.234,681,776.85----	本期减少2002.12.31--876,396,642.94--4,766,579.08----
	接受现金捐赠其他资本公积	--------876,481,445.174,681,776.85说明:资本公积增加为本公司之子公司及联营公司资本公积增加。	----------881,163,222.02
法定公益金	36、盈余公积法定盈余公积任意盈余公积	2002.01.01本期增加41,507,582.35--41,507,582.35------	本期减少2002.12.31--41,507,582.35--41,507,582.35----

58

	83,015,164.70	--	--	83,015,164.70
	37、未分配利润2002.01.0170,944,318.87说明:本期增加(188,080,057.83)为本年净利润。	本期增加(188,080,057.83)	本期减少--	2002.12.31(117,135,738.96)
(1) 合并数	38、主营业务收入A、按业务性质
生物医药信息通信B、按地区	建安施工房地产开发	2002年度572,480,544.69302,338,854.3562,795,383.64937,614,782.682002年度		2001年度1,539,443,882.98275,218,256.1292,800,694.431,907,462,833.532001年度
北京地区其他地区分部间抵销	C、前五名客户销售额合计37,580,881.32	937,831,561.918,722,848.79946,554,410.70(8,939,628.02)937,614,782.68元,占主营业务收入的	4.01%	1,888,429,297.5224,062,257.141,912,491,554.66(5,028,721.13)1,907,462,833.53
(2) 母公司	D、两期数据变动50.84%的主要原因为合并范围变化。A、按业务性质	2002年度		2001年度
B、按地区北京地区	建安施工房地产开发	505,035,118.342002年度505,035,118.34		450,429,471.142001年度450,429,471.14
(1) 合并数	39、主营业务成本A、按业务性质
生物医药信息通信	建安施工房地产开发	2002年度493,304,354.6950,035,875.4768,739,223.54612,079,453.70		2001年度1,308,777,065.3648,373,801.6436,957,340.951,394,108,207.95
B、按地区北京地区其他地区		2002年度613,770,124.887,248,956.84621,019,081.72		2001年度1,396,941,609.702,195,319.381,399,136,929.08
分部间抵销(2) 母公司	C、两期数据变动56.10%的主要原因为合并范围变化。	(8,939,628.02)612,079,453.70		(5,028,721.13)1,394,108,207.95

			北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,		LTD.
	A、按业务性质
			2002年度		2001年度
	建安施工房地产开发		441,772,402.11		383,549,695.78
B、按地区
北京地区			2002年度441,772,402.11		2001年度383,549,695.78

	40、主营业务税金及附加
	计缴标准		2002年度		2001年度
	应税收入的3%	5%	25,331,396.97		45,166,247.42
	应纳流转税额的	7%	5,282,201.10		6,111,205.28
教育费附加	应纳流转税额的	3%	2,264,352.77		2,637,083.39
				4,206.18		949.15
			32,882,157.02		53,915,485.24

说明:两期数据变动 39.01%的主要原因为合并范围变化。

41、其他业务利润

	2002年度			2001年度
其他业务收入试验费--	其他业务支出--	其他业务利润--	其他业务收入165,486.60	其他业务支出9,086.36	其他业务利润156,400.24
机械作业--	--	--	9,861,139.12	11,682,714.91	(1,821,575.79)
餐饮服务--	--	--	1,704,484.00	1,693,368.30	11,115.70
加工劳务306,681.80	--	306,681.80	267,947.90	--	267,947.90
办公楼出38,115,619.01	31,292,546.18	6,823,072.83	19,788,322.37	19,736,855.12	51,467.25
材料销售232,366.78	2,974.04	229,392.74	1,168,488.18	1,054,939.68	113,548.50
培训咨询--	--	--	101,116.32	5,561.40	95,554.92
软件测试--	--	--	134,443.59	405,000.00	(270,556.41)
其他476,104.29	14,850.00	461,254.29	128,836.72	88,104.87	40,731.85
39,130,771.88	31,310,370.22	7,820,401.66	33,320,264.80	34,675,630.64	(1,355,365.84)
	说明:两期数据变动677.00%的主要原因为本公司办公楼出租收入增加。

42、营业费用

	2002年度	2001年度
	180,489,268.28	139,240,507.57
说明:两期数据变动29.62%的主要原因为本公司之子公司随销售增加相应增加营业

43、管理费用

	2002年度	2001年度
	224,180,361.03	247,296,625.46
	说明:两期数据变动9.35%的主要原因为合并范围变化减少1亿元,会计估计变更计
提坏账准备增加6,780.81万元。

44、财务费用

	2002年度	2001年度
利息支出	179,574,335.47	170,927,659.35
减:利息收入	32,466,336.16	110,446,168.19
汇兑损失	31,297.32	3,455.13
减:汇兑收益	--	--

手续费		109,747.25147,249,043.88	633,536.4961,118,482.78
CDMA	说明:两期数据变动总承包融资款241,175.7联通,本公司本年度停止计提利息收入。	140.92%的主要原因为本公司应收广东新长城移动通信有限公万元,根据国家有关规定,2002	年该资产已移交中国
45、投资收益(1) 合并数
		2002年度	2001年度
股票投资收益		(415,301.69)	150,020.21
	债权、委托贷款投资收益	1,203,552.76	87,278.40
股权投资收益		40,372,432.96	48,367,908.22
其中:权益法核算成本法核算		35,252,432.965,120,000.00	32,285,376.7916,082,531.43
股权转让收益		12,905,281.30	30,163,146.51
股权投资差额摊销		1,898,207.57	2,331,495.70
委托理财收益		--	750,000.00
	减:短期投资跌价准备	(3,105,536.31)	(1,969,241.66)
长期投资减值准备		--	(3,454,587.51)
		52,858,636.59说明:两期数据变动30.84%的主要原因为本期减少股权转让收益。	76,426,019.87
(2) 母公司
		2002年度	2001年度
股票投资收益		--	--
债权投资收益		--	--
股权投资收益其中:权益法核算		41,834,276.9636,864,276.96	140,494,915.02124,665,835.02
成本法核算		4,970,000.00	15,829,080.00
股权转让收益		(304,145.92)	15,163,146.51
股权投资差额摊销		2,030,293.16	1,929,145.87
	减:短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备		--43,560,424.20	--157,587,207.40

46、补贴收入
		2002年度	2001年度
增值税返还		--	11,926,355.55
房产税返还土地增值税返还		----	154,970.5631,786.50
车船使用税返还		--	5,420.00
个人所得税返还		--	1,268,581.95
教育费附加返还		--	1,084,949.98
城建税返还		--	2,531,549.94
印花税返还		----	11,450.0017,015,064.48
		说明:两期数据变动的主要原因为本年度本公司之子公司未收到税费返还。

47、营业外收入		2002年度	2001年度
罚款收入		56,878.40	55,753.60
固定资产清理		67,326.85	40,312.20

	保险公司退款		--	11,372.76
	废品收入		50,776.00	5,980.00
	材料盘盈		178,290.60	--
	政府奖励款		200,000.00	--
其他			174,793.55	159,296.77
			728,065.40	272,715.33
	48、营业外支出
			2002年度	2001年度
	罚款支出		18,154.75	74,384.00
	违约金固定资产处置损失		--2,184,305.31	50,000.002,978,232.11
	固定资产盘亏		--	16,398.84
	预计负债		10,000,000.00	18,313,381.60
	对账损失		--	539,351.58
捐赠			41,287.52	106,000.00
	固定资产减值		7,802,665.76	--
其他			682,854.18	27,556.78
			20,729,267.52	22,105,304.91
		说明:(1) 计提预计负债见附注六、29
		(2) 计提固定资产减值见附注六、12	(3)
	49、所得税
			2002年度	2001年度
	所得税		1,831,857.91	9,916,382.79
	所得税返还		(4,679,707.26)	(22,482,918.91)
	说明:两期数据变动	77.34%的主要原因为	(2,847,849.35)2001	(12,566,536.12)年度本公司收回所得税返还较大。

		50、收到的其他与经营活动有关的现金	206,530,027.88	元,其中:
				2002年度
		北京市中关村通信网络发展有限责任公司北京富瑞达资产管理有限责任公司		111,700,000.0020,729,068.63
	三能达置业有限公司			18,080,300.00
	联大集团有限公司			13,000,000.00
		支付的其他与经营活动有关的现金	795,691,944.44元,其中:
				2002年度
		广东新长城移动通信有限公司		362,990,857.00
	光彩事业投资集团有限公司	北京中关村开发建设股份有限公司		140,485,130.6760,000,000.00
		中国人民解放军军事医学科学院		30,500,000.00
	北京华资银团公司			11,630,000.00
	营业费用及管理费用			185,775,018.42
		51、收到的其他与投资活动有关的现金	29,594,400.73	元,其中:
				2002年度
	银行利息及资金占用费收入			29,594,400.73
		支付的其他与投资活动有关的现金	136,375,789.86元,其中:
				2002年度
	转出分、子公司带出现金			136,375,789.86

	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,LTD.
手续费	52、支付的其他与筹资活动有关的现金109,747.25元,其中:2002年度109,747.25
	53、现金及现金等价物期初、期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短期内变现的定期存款余额2,006,262.50元。
1、关联方	(七)、关联方关系及其交易(1) 存在控制关系的关联方A、关联方名称及与本公司关系关联方名称与本公司关系
北京住总集团	北京住总集团有限责任公司本公司之控股股东B、关联方概况关联方名称注册地性质法定代表人主营业务北京市朝阳区房地产开发、施工
有限责任公司	国有连廉东三环中路总承包、装饰装潢等C、关联方注册资本及其变化关联方名称2002.01.01本期增加本期减少2002.12.31北京住总集团有限责任公司620,720,000.00----620,720,000.00
	D、关联方所持股份或拥有权益及其变化2002.12.312001.12.31关联方名称股份(权益)比例股份(权益)比例
	北京住总集团有限责任公司270,000,000.0040.01%270,000,000.0040.01%(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系关联方名称与本公司关系

*北京中关村开发建设股份有限公司本公司之联营公司
*北京中谷成建筑工程有限责任公司本公司联营公司之子公司
*北京中宏基建筑工程有限责任公司本公司联营公司之子公司 *北京中昊市政机械有限责任公司本公司联营公司之子公司
*北京中盛劳务有限责任公司本公司联营公司之子公司
*北京中力物业管理有限公司本公司联营公司之子公司
*北京中科远太商贸有限公司本公司联营公司之子公司
*北京中科兴物业管理有限公司本公司联营公司之子公司
*北京中恒泰通风制冷有限公司本公司联营公司之子公司 *杭州天龙房地产开发经营公司本公司联营公司之子公司
泉州远太"万城阁" 本公司之联营公司
说明:标注*的公司为上期纳入合并范围,本期未纳入合并范围而新增的关联方。
2、关联交易
(1) 与存在控制关系关联方的关联交易 A、建安施工
接受劳务企业名称 2002 年度 2001 年度北京住总集团有限责任公司—开发部 -- 60,288,395.00
北京住总集团有限责任公司—承包部 -- 9,031,749.00 -- 69,320,144.00 B、提供资金
资金提供方资金使用方 2002 年度 2001 年度公司_开发部
- C、销售商品
- (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易
- A、销售商品
贷款利率 -- 454,512.50 -- 2,731,625.00 购买商品单位 2002 年度 2001 年度北京住总集团有限责任公司—承包部 -- 218,394.00 购买商品单位 2002 年度 2001 年度

贷款利率 -- 1,980,550.00

贷款利率 -- 296,562.50

吉林省森泰克数据通信技术有限公司 -- 8,715,632.46 北京立移讯信息技术有限公司 -- 10,539,670.08 北京住总正华建设工程有限责任公司 1,251,110.85 491,470.00 北京住总商品混凝土中心 -- 170,041.00 北京四通新技术产业有限公司 -- 24,000,000.00 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司 11,068,376.07 -- *北京中谷成建筑工程有限责任公司 90,358.49 -- *北京中宏基建筑工程有限责任公司 16,848.30 --

		北京中昊市政机械有限责任公司北京中力物业管理有限公司			485,816.046,666.6712,919,176.42	----43,916,813.54
B、提供资金资金提供方			资金使用方		2002年度利息	2001年度利息
本公司			四通集团公司	银行同期贷款利率	9,298,893.50	9,121,045.85
本公司			*北京中关村开发建设股份有限公司	银行同期贷款利率	3,535.14	--
本公司			*北京中谷成建筑工程有限责任公司	银行同期贷款利率	58,500.00	--
本公司			*北京中宏基建筑工程有限责任公司	银行同期贷款利率	226,687.50	--
本公司			北京正荣建设工程有限责任公司	银行同期贷款利率	--	444,843.75
本公司			广东新长城移动通信有限公司	银行同期贷款利率	--	51,061,953.49
本公司			北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	银行同期贷款利率	--	29,250.00
股份有限公司	北京清华科技园建设		本公司	银行同期贷款利率	6,923,375.00	1,402,750.00
股份有限公司	*北京中关村开发建设		本公司	银行同期贷款利率	3,274,398.27	--
四通集团公司			本公司	银行同期贷款利率	--	65,000.00
	C、房地产开发成本
		施工单位*北京中关村开发建设股份有限公司			2002年度192,152,536.00	2001年度--
		*北京中谷成建筑工程有限责任公司			35,322,136.50	--
		*北京中昊市政机械有限责任公司			1,800,000.00	--
		*北京中科远太商贸有限公司			16,693,160.88	--
		*北京中恒泰通风制冷有限公司			2,800,000.00248,767,833.38	----
D、购买房屋		销售房屋公司名称			2002年度	2001年度
E、受让股权		秦皇岛四通房地产开发有限公司			1,500,000.00	1,500,000.00
本公司于	2002	621			日与北京中关村开发建设股份有限公司签订股权转让协
1231				议,受让其在北京富瑞达资产管理有限责任公司的全部股份共计日,与股权转让相关工商变更登记手续尚未办理完毕。	2000万元,截至	20002
	F、上交管理费
		收取单位*北京中关村开发建设股份有限公司			2002年度1,897,667.40	2001年度--
G、房租		收取单位			2002年度	2001年度
H、设备租赁		*北京中力物业管理有限公司			245,219.92	--
I、采购物资		提供设备公司名称北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司			2002年度--	2001年度1,930,252.50
		提供物资公司名称			2002年度	2001年度

	北京市住宅建设设备物资公司北京住总商品混凝土中心住总振兴材料公司				--5,993,135.92--6,709,190.00--63,898.32--12,766,224.24
	J、技术服务收入	接受服务公司名称		2002年度	2001年度
	北京立移讯信息技术有限公司K、建安施工				--9,250,000.00
	接受劳务企业名称北京市住宅建设安装公司住总嘉业房地产开发公司住总劳务六公司	本公司本公司本公司	提供劳务企业名称	2002年度	2001年度--3,999,947.55--2,883,776.66--29,350.00
公司	重庆中关村实业发展有限责任	本公司			--30,002,811.00
本公司			北京市住宅建设安装公司		--1,524,099.38--38,439,984.59
	L、接受劳务提供劳务企业名称北京住总市政工程公司北京市住总劳务四公司北京市住总劳务六公司北京市住总防盗门公司			2002年度	2001年度--3,604,028.70--22,419,330.60--34,816,605.00--772,851.47--61,612,815.77
M、担保	提供担保企业名称	被担保方	担保事项	2002.12.31	2001.12.31
	*北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	短期借款	80,000,000.00	--
	四通集团公司北京住总正华建设工	本公司	短期借款	290,000,000.00	300,000,000.00
	程有限责任公司	本公司	短期借款	10,000,000.00	--
	*北京中关村开发建设股份有限公司	本公司	一年内到期的长期负债	200,000,000.00	--
本公司	四通集团公司	本公司*北京中关村开发建设股份有限公司	长期借款银行贷款	20,000,000.00	--150,000,000.00--
本公司		*北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	100,000,000.00	--
本公司		*北京中关村开发建设股份有限公司	银行贷款	30,000,000.00	--
本公司		*杭州天龙房地产开发经营公司	银行贷款	70,000,000.00	--
本公司		*杭州天龙房地产开发经营公司	银行贷款	230,000,000.00	--
本公司		北京中关村通信网络发展有限责任公司	银行贷款	2,560,000,000.00	2,870,000,000.00
本公司		北京城市铁路股份有限公司	银行贷款	540,000,000.00	540,000,000.00
本公司		重庆中关村实业发展有限责任公司	银行贷款		--200,000,000.00
本公司		北京住总正华建设工程有限责任公司	银行贷款		--50,000,000.00

	3、关联交易未结算金额(1) 存在控制关系的关联方往来
	关联方名称		账户性质2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
	北京住总集团有限责任公司开发部		应收账款	--	--92,139,522.39	6.70%
	北京住总集团有限责任公司承包部		应收账款	--	--4,020,586.67	0.29%
	北京住总集团有限责任公司住三分部		应收账款	--	--45,656.00	--
				--	--96,205,765.06	6.99%
	关联方名称		账户性质2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
	北京住总集团有限责任公司住一分部	其他应收款	5,888,875.00	0.16%	5,888,875.00	0.15%
	北京住总集团有限责任公司住三分部	其他应收款	10,578,362.50	0.29%	10,578,362.50	0.27%
			16,467,237.50	0.45%	16,467,237.50	0.42%
	关联方名称		账户性质2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
	北京住总集团有限责任公司开发部(2) 不存在控制关系的关联方往来	其他应付款		--	--1,779,966.12	0.26%
	关联方名称		账户性质2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
	北京住总正华建设工程有限责任公司		应收账款1,817,647.50	1.30%	615,270.00	0.04%
	北京正荣建设工程有限公司		应收账款	--	--88,667.00	0.01%
	住总嘉业房地产开发公司		应收账款	--	--16,556,000.00	1.20%
	北京市住宅建设安装公司		应收账款	--	--3,999,947.55	0.29%
住总劳务六公司			应收账款	--	--49,350.00	--
	重庆中关村实业发展有限责任公司吉林省森泰克数据通信技术有限公司		应收账款应收账款	----	--47,102,089.00--7,926,567.40	3.42%0.58%
	北京立移讯信息技术有限公司		应收账款	--	--300,000.00	0.02%
	江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公		应收账款11,322,850.00	8.09%	--	--
	*北京中谷成建筑工程有限责任公司		应收账款3,305,100.00	2.36%	--	--
	*北京中宏基建筑工程有限责任公司		应收账款2,298,865.00	1.64%	--	--
	*北京中昊市政机械有限责任公司		应收账款533,835.00	0.38%	--	--
	*北京中力物业管理有限公司		应收账款7,800.00	0.01%	--	--
			19,286,097.50	13.78%	76,637,890.95	5.56%
	关联方名称	账户性质	2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
	广东新长城移动通信有限公司北京住总正华建设工程有限责	其他应收款	2,411,757,297.60	65.52%	2,432,441,751.80	61.79%
任公司		其他应收款	16,000,000.00	0.43%	16,100,000.00	0.41%
	北京住总市政工程公司北京住总鑫鹏机械施工有限责	其他应收款	--	--	500,000.00	0.01%
任公司		其他应收款	--	--	2,000,000.00	0.05%
四通集团公司		其他应收款	17,406,000.00	0.47%	148,418,020.00	3.77%
	北京正荣建设工程有限责任公	其他应收款	8,504,927.00	0.23%	8,622,062.50	0.22%
限公司	*北京中关村开发建设股份有	其他应收款	339,510,895.79	9.22%	--	--
公司	*北京中昊市政机械有限责任	其他应收款	3,200,000.00	0.09%	--	---
任公司	*北京中谷成建筑工程有限责	其他应收款	2,250,000.00	0.06%	--	--
	*北京中宏基建筑工程有限责	其他应收款	2,250,000.00	0.06%	--	--
任公司
	*北京中盛劳务有限责任公司	其他应收款	69,091,762.93	1.88%	--	--

	*北京中力物业管理有限公司其他应收款9,300.00	--	--	--
	吉林省森泰克数据通信技术有其他应收款--	--	8,217,160.00	0.21%
限公司	北京立移讯信息技术有限公司其他应收款--	--	2,559,151.62	0.07%
	四通智能交通系统集成有限公其他应收款20,641,375.00	0.56%	21,991,375.00	0.56%
	北京住总商品混凝土中心其他应收款--	--	170,041.00	--
泉州远太"万城阁"	其他应收款750,000.00	0.02%	750,000.00	0.02%
责任公司	北京中关村通信网络发展有限其他应收款141,887,933.19	3.85%	190,617,928.93	4.84%
	北京宏河投资咨询公司其他应收款13,244.00	--	13,244.00	--
	3,033,272,735.51	82.39%	2,832,400,734.85	71.95%
	关联方名称账户性质2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
	北京住总商品混凝土中心预付账款--	--	58,200.00	0.03%
住总大华租赁公司	预付账款--	--	100,000.00	0.05%
住总物资配送中心	预付账款--	--	210,000.00	0.10%
住总振兴材料公司	预付账款--	--	1,500,000.00	0.73%
	秦皇岛四通房地产开发有限公司预付账款3,000,000.00	2.68%	1,500,000.00	0.73%
	*北京中科远太商贸有限公司预付账款1,706,839.12	1.53%	--	--
四通集团公司	预付账款27,000,000.00	24.14%	--	--
	32,639,389.12	29.18%	3,368,200.00	1.64%
	关联方名称账户性质2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
	北京住总市政工程公司应付账款--	--	9,581,876.70	0.77%
	北京正荣建设工程有限公司应付账款--	--	896,693.00	0.07%
公司	北京住总鑫鹏机械施工有限责任应付账款--	--	5,380,335.47	0.43%
	北京市住宅建筑构件厂应付账款--	--	7,364,638.69	0.59%
	北京市住宅建设安装公司应付账款--	--	36,097,749.94	2.90%
	北京市住宅建设设备物资公司应付账款--	--	17,102,625.47	1.38%
住总振兴材料公司	应付账款--	--	2,665,929.42	0.21%
	北京住总商品混凝土中心应付账款--	--	6,254,272.17	0.50%
	北京市住总劳务四公司应付账款--	--	13,569,846.48	1.09%
	北京市住总劳务六公司应付账款--	--	16,154,047.22	1.30%
住总大华租赁公司	应付账款--	--	5,180,847.83	0.42%
住总机械施工公司	应付账款--	--	93,687.57	0.01%
	北京市住总防盗门公司应付账款--	--	557,279.95	0.04%
	*北京中关村开发建设股份有限公应付账款758,313.39	--	--	--
	*北京中力物业管理有限公司应付账款498,320.85	--	--	--
	1,256,634.24	--	120,899,829.91	9.71%
	关联方名称账户性质2002.12.31	比例	2001.12.31	比例
任公司	北京中关村通信网络发展有限责预收账款1,650,790,000.00	78.36%	1,650,790,000.00	94.53%

	关联方名称账户性质2002.12.31北京住总正华建设工程有限责任公	比例	2001.12.31	比例
	其他应付款130,266.88	0.03%	130,266.88	0.02%
	北京清华科技园建设股份有限公司其他应付款55,173,375.00	13.03%	50,000,000.00	7.38%
	北京市国有资产经营有限责任公司其他应付款11,911,809.05	2.81%	23,911,809.05	3.53%

公司	其他应付款	18,369.33	--	--	--
四通信息技术公司住总大华租赁公司	其他应付款其他应付款	692,406.87	0.16%----	692,406.8716,172.06	0.10%--
北京大中观幕墙技术装饰有限公司北京市住总劳务四公司	其他应付款其他应付款	4,559,768.09	1.08%----	4,559,768.0930,000.00	0.67%--
*北京中关村开发建设股份有限公司	其他应付款	33,646,961.11	7.94%	--	--
*北京中谷成建筑工程有限责任公司	其他应付款	1,798,838.11	0.42%	--	--
*北京中科兴物业管理有限公司	其他应付款	35,749.34	0.01%	--	--
*北京中盛劳务有限责任公司	其他应付款	25,000.00	0.01%	--	--
*北京中力物业管理有限公司	其他应付款	29,125.70	0.01%	--	--
		108,021,669.48	25.50%	79,340,422.95	11.70%
(1) 关联交易	4、由于合并范围变化影响期末关联方交易、关联往来的减少额
交易类型	提供方	接受方		2002年度
建安施工		北京住总集团有限责任公司		20,319,539.34
建安施工设备租赁	其他非控制关系的关联方	其他非控制关系的关联方		11,306,012.135,449,571.84
物资采购	其他非控制关系的关联方			50,836,297.61
接收劳务	其他非控制关系的关联方			2,584,861.80
购买房产	四通电信有限公司			165,517,312.80
(2) 关联往来关联方名称		账户性质		2002.12.31
北京住总集团有限责任公司		应收账款		102,249,928.52
其他非控制关系的关联方		应收账款		15,227,554.35
四通集团公司		其他应收款		120,025,406.90
其他非控制关系的关联方		其他应收款		3,805,097.94
其他非控制关系的关联方		应付账款		111,722,257.70
四通电信有限公司		其他应付款		124,017,312.80
(八)、或有事项1、母公司对外担保事项
序号被担保单位		贷款行借款起始期	借款终止期	反担保财产
	(万元)			经第二届董事会2002年度第
	(1) 光彩事业投资集团有限公司 30,000 交通银行	2000-6-23西单支行	2003-6-23	三次临时会议研究,同意取消反担保。
(2) 信远产业控股集团有限公司	2,000 建设银行	2002-9-12朝阳支行	2003-9-11	由信远产业控股集团有限公司或其指定企业的有效资产提供反担保。
(3) 信远产业控股集团有限公司	2,800 广发银行	2002-6-21北京支行	2003-6-21 同上
(4) 北京信远产业投资公司	2,000	建设银行2002-9-3石景山支行	2003-9-1 同上
(5) 北京信远产业投资公司	2,000	建设银行2002-2-4石景山支行	2003-1-3 同上

(6) 北京信远房地产开发有限公 30,000 建设银行石景山支行 2000-8-24 2003-8-10 同上

(7) 北京国信华电物资贸易中心350 农业银行西城分行 2002-4-22 2002-10-21 说明(1) (8) 北京国信华电物资贸易中心 1,995 农业银行 2002-4-29 2002-11-29 说明(1)

				北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	LTD.
			西城分行
	(9) 福州华电房地产公司	1,500	中信实业银行福州分行2001-8-23闽都支行	2002-8-23 说明(2)
	(10) 北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	3,000	农村信用2000-7-26合作总社	2001-8-26 说明(3)
	(11) 北京华运达房地产开发有限责任公司	15,000	建设银行2001-11-30北京分行	2002-11-29 说明(4)
	(12) 广夏(银川)实业股份有限公司	5,00095,645	工商银行银2000-12-28川西城支行	2001-12-27 说明(5)
	说明:北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案,由于国信华电不能按时还款,农行西城支行分别于2002		1111日及2003	(1) 本公司为北京国信华电贸易物资公司(以下简称:国信公司)于中国农业银行12日起诉国信华电
	及本公司,要求国信公司还款,本公司承担连带责任。经法院调解,西城支行同意国信公司于20036	30日前偿还350万及利息,2003	8	14日前偿还1,995万元及利息,本
	公司承担连带责任。(2) 20006			19日,福州华电房地产公司(以下简称:华电公司)为本公司出具反
	担保书,表明如本公司为其在银行的贷款提供担保,华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001分行闽都支行签订《保证合同》,为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元贷款提供担保,该贷款期限为2001	823日至2002	88	15日,本公司与中信银行福建23日,华电公司逾期未能还款。到目前
	为止,中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款。农村信用合作社营业部的3,000万人民币贷款提供担保,由于蓝海洋公司不能按时还款,信用社营业部已向人民法院提起诉讼,要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。我			(3) 本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司(以下简称:蓝海洋公司)在北京市
	公司于20031司表示将于4月中旬还款,经信用社及法院同意延期处理本案。	21日收到法院传票。2003	3	3日开庭审理,各方同意调解,蓝海洋公
	(4) 20006本公司出具反担保书,如本公司为其在银行贷款提供担保,华运达承诺将其开发的森豪			16日,北京华运达房地产开发有限责任公司(以下简称:华运达)向
	公寓中的2.5万平方米可销售面积抵押给本公司作为反担保。2001建行签订了《保证合同》,为华运达在建设银行的15,000万元贷款提供担保,该贷款合同期限为一年,从2001也没有办理相关的反担保手续。该笔贷款到期后,华运达没有按时还款,银行至今尚未	1130日至2002	11	1130日,本公司与29日,反担保合同一直没有正式签署,
	起诉追偿。目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解决此事。银行宁夏市西城支行(以下简称:西城支行)的5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任, 2002初字第29518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决,于2002	3	11日,宁夏回族自治区高级人民法院作出[	(5) 本公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称:银广夏)在中国工商]《民事判决书》,判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及4	2002)宁经12日向最高人
2003	民法院提起上诉并被受理,现二审已经审理终结,最高人民法院二审判决维持原判。3请强制执行。本报告期,本公司计提了1,000万元预计负债。目前,本公司正积极与银广夏及西城支行协商,争取妥善解决此事。本公司在实际承担担保责任的情况下,将采取			19日,收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书,工行西城支行已经向法院申
	法律措施向银广夏进行追偿。合同于20031	21日展期,借款期限变更为2003	1	(6) 上表第(5)笔本公司为北京信远产业投资公司担保2000万元的主借款合同及保证21日至200312	10日,金额及

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	2、子公司对外担保事项
序号			被担保单位		(万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期		反担保财产由北京瑞得四环生物技术研
(1) 北京瑞得四环生物技术	研究所				1,515	建设银行北京海淀支行	1996-11-29	1999-11-28		究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险,由瑞得集团实际承担担保
	说明:								责任
					保金额1,515万元,欠款单位无力偿还,2001		本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保,担8月法院判决担保单位对此笔债务承担连
	50%的预计负债。						带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保,本公司2001年度对该担保金额计提
序号			被担保单位		3、对直接及间接联营、参股公司担保事项(万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期		反担保财产
(1) 北京中关村通信网络发展	有限责任公司				256,000	广东发展银行北京分行	2001-6-28	2006-7-31
(2) 北京城市铁路股份有限公					54,000	国家开发银行	2001-3-25	2016-3-24 全部资产及市政府还款承诺
(3) 重庆中关村实业发展有限	责任公司				20,000	重庆市江北区农村信用社联合社	2001-6-1	2004-6-30
(4) 北京中关村开发建设股份	有限公司				2,000	交通银行北京分行公主坟支行	2002-4-4	2003-4-4
(5) 北京中关村开发建设股份	有限公司				10,000	建设银行总行	2002-7-4	2003-10-3
(6) 北京中关村开发建设股份	有限公司				3,000	交通银行北京分行公主坟支行	2002-10-25	2003-10-25
(7) 杭州天龙房地产开发经营公司					7,000	华夏银行杭州分行	2000-11-29	2005-11-29
(8) 杭州天龙房地产开发经营公司					23,000	华夏银行杭州分行	2000-12-14	2005-12-14
			小计		375,000
	说明:		合计		472,160
	供担保,截止		2002	12	31	日,该贷款额中	(1)本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款12,000	万元由四通集团公司占用。	30,000	万元提
					(2) 上表第(4)笔担保事项被担保单位已于		200343	日还款。
	九、承诺事项截至	2002	12	31			日,本公司不存在应披露的承诺事项。
	十、资产负债表日后事项截至	2003	4	19			日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

截至 2002 12 31 日,本公司不存在应披露的其他重要事项。

净资产收益率% 每股收益(元)

	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
主营业务利润	19.23	26.94	18.16	27.08	0.4337	0.6808	0.4337	0.6808
营业利润	(16.52)	0.61	(15.61)	0.61	(0.3726)	0.0155	(0.3726)	0.0155
净利润	(12.36)	4.99	(11.67)	5.02	(0.2787)	0.1262	(0.2787)	0.1262
扣除非常性损益后净利润	(11.65)	3.22	(11.00)	3.24	(0.2626)	0.0814	(0.2626)	0.0814

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2003 04 23

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BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD Annual Report 2002

53909_rns_2003-04-24_c2f24216-555b-41f4-b0f1-88b838291ff2.PDF

2002 年度报告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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2002 年度会计报表

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2002 年度会计报表附注

58

截至 2002 12 31 日,本公司不存在应披露的其他重要事项。

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58

截至 2002 12 31 日,本公司不存在应披露的其他重要事项。

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