BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Annual Report 2001

Apr 12, 2002

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**中 关 村2001年年度报告摘要

**2002-04-12 20:10   

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2001年度报告

二00二年四月十五日

目录

一、公司基本情况简介

二、会计数据和业务数据摘要

三、股本变动及股东情况

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

五、公司治理结构

六、股东大会简介

七、董事会报告

八、监事会报告

九、重要事项

十、财务会计报告

十一、备查文件目录

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2001年度报告【重要提示】

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

王云龙、冯建华、张兆东、廖国华董事和罗英权董事未出席本次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事会

一、公司基本情况简介

（一）、公司法定中文名称: 北京中关村科技发展(控股）股份有限公司

公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

（二）、法定代表人姓名：袁振宇

（三）、公司董事会秘书：郭虎亮

联系地址：北京市海淀区中关村南大街32 号中关村科技发展大厦

联系电话：62140168

传真：62140038

电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn

证券事务代表：刘军

联系电话：62140168

传真：62140038

电子信箱：junliu99@centek.com.cn

（四）、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32 号

公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32 号

邮政编码：100081

公司网址：http://www.centek.com.cn

（五）、定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《证券时报》

《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

http://www.cninfo.com.cn

公司年报备置地点：公司董事会秘书处

（六）、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：中关村

股票代码：000931

（七）、其他有关资料：

公司首次注册日期：1999 年6 月8 日

注册地址：北京市海淀区海淀路9 号

公司最近一次变更注册登记日期：2001 年4 月10 日

注册地址：北京市海淀区中关村南大街32 号

企业法人营业执照注册号：1100001042864

税务登记号码: 110000016155

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5 层

二、会计数据和业务数据摘要

（一）、公司本年度主要会计数据单位：元

序号　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　金额

1　　　　　　利润总额　　　　　　　　　　　　　　　82,036,653.46

2　　　　　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　85,162,977.62

3　　　　　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　54,935,100.21

4　　　　　　主营业务利润　　　　　　　　　　　　 459,439,140.34

5　　　　　　其他业务利润　　　　　　　　　　　　　-1,355,365.84

6　　　　　　营业利润　　　　　　　　　　　　　　　10,428,158.69

7　　　　　　投资收益　　　　　　　　　　　　　　　76,426,019.87

8　　　　　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　17,015,064.48

9　　　　　　营业外收支净额　　　　　　　　　　　 -21,832,589.58

10　　　　　 经营活动产生的现金流量净额　　　　　 192,028,182.60

11　　　　　 现金及现金等价物净增加额　　　　　　 320,644,796.45

注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表单位：元

处理下属部门、被投资单位损益　　　　　　　　　　　　 30,163,146.51

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,015,064.48

支付或收取的资金占用费　　　　　　　　　　　　　　　　4,882,256.00

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-21,832,589.58

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,227,877.41

（二）、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：元

项目　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　　　　 2000年度

调整后

主营业务收入　　　　　　1,907,462,833.53　　　　　　1,537,508,509.89

净利润　　　　　　　　　　 85,162,977.62　　　　　　　153,528,979.02

总资产　　　　　　　　　9,690,331,525.40　　　　　　6,423,155,146.56

股东权益(不含少数

股东权益)　　　　　　　 1,705,287,868.74　　　　　　1,687,524,782.89

每股收益　　　　　　　　　　　　　　0.1262　　　　　　　　　　　0.2275

每股净资产　　　　　　　　　　　　　2.5269　　　　　　　　　　　2.5006

调整后每股净资产　　　　　　　　　　2.4024　　　　　　　　　　　2.4612

每股经营活动产生

的现金流量净额　　　　　　　　　　　0.2846　　　　　　　　　　 -1.9124

净资产收益率（%）　　　　　　　　　 4.99　　　　　　　　　　　　9.10

项目　　　　　　　　　　2000年度　　　　　　　　　　　1999年度

调整前

主营业务收入　　　　1,570,124,509.89　　　　　2,224,531,665.64

净利润　　　　　　　　158,998,162.68　　　　　　176,383,866.90

总资产　　　　　　　6,604,111,725.34　　　　　3,123,170,821.24

股东权益(不含少数

股东权益)　　　　　 1,692,993,966.55　　　　　1,626,400,408.84

每股收益　　　　　　　　　　　　0.24　　　　　　　　　　　0.2614

每股净资产　　　　　　　　　　　2.51　　　　　　　　　　　2.4100

调整后每股净资产　　　　　　　　2.45　　　　　　　　　　　2.4061

每股经营活动产生

的现金流量净额　　　　　　　　 -1.91

净资产收益率（%）　　　　　　　 9.39　　　　　　　　　　 10.85

（三）、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求编制的利润表附表

报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率（%）

全面摊薄　　　　　　　　　　加权平均

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　26.94　　　　　　　　　　 27.08

营业利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.61　　　　　　　　　　　0.61

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 4.99　　　　　　　　　　　5.02

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　 3.22　　　　　　　　　　　3.24

报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益（元）

全面摊薄　　　　　　　加权平均

主营业务利润　　　　　　　　　　　　 0.6808　　　　　　　　0.6808

营业利润　　　　　　　　　　　　　　 0.0155　　　　　　　　0.0155

净利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.1262　　　　　　　　0.1262

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　 0.0814　　　　　　　　0.0814

（四）、本报告期内股东权益变动情况单位：元

项目　　　　　　　　 股本　　　　　　 资本公积　　　　　　 盈余公积

期初数　　　 674,846,940.00　　　 876,396,642.94　　　　65,982,569.18

本期增加　　　　　　　 0.00　　　　　　84,802.23　　　　17,032,595.52

本期减少　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 0.00

期末数　　　 674,846,940.00　　　 876,481,445.17　　　　83,015,164.70

项目　　　　　法定公益金　　　　　 未分配利润　　　　 股东权益合计

期初数　　　32,991,284.59　　　　70,298,630.77　　　1,687,524,782.89

本期增加　　 8,516,297.76　　　　85,162,977.62　　　　102,280,375.37

本期减少　　　　　　 0.00　　　　84,517,289.52　　　　 84,517,289.52

期末数　　　41,507,582.35　　　　70,944,318.87　　　1,705,287,868.74

变动原因：

1、资本公积：资本公积增加84,802.23 元，是因为新增权益法核算子公司的股权投资准备。

2、盈余公积：盈余公积增加17,032,595.52 元，是根据董事会提议，按净利润分别提取10%的法定盈余公积8,516,297.76 元和10%的法定公益金8,516,297.76 元。

3、未分配利润：报告期初未分配利润70,298,630.77 元，报告期实现净利润85,162,977.62 元，根据董事会提议，按净利润10%分别提取盈余公积和法定公益金后，按每10 股派1 元（含税），尚余可供股东分配的利润70,944,318.87 元。

三、股本变动及股东情况

（一）、股本变动情况

股本变动情况表单位：股

期初数　　　　　　　　　　　　变动增减（+、-）

配股　 送股　公积金转增　增发　小计

一、未上市流通股份

1、 发起人股份

其中：

国家持有股份　　　　　　　297,000,000

境内法人股持有股份　　　　　3,000,000

境外法人股持有股份

其他

2、 募集法人股份

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

未上市流通股份合计　　　　300,000,000

二、已上市流通股份

1、 人民币普通股　　　　　374,846,940

2、 境内上市外资股

3、 境外上市外资股

4、 其他

已上市流通股份合计　　　　374,846,940

三、股份总数　　　　　　　674,846,940

期末数

一、未上市流通股份

1、 发起人股份

其中：

国家持有股份　　　　　　　　　　　　　 297,000,000

境内法人股持有股份　　　　　　　　　　　 3,000,000

境外法人股持有股份

其他

2、 募集法人股份

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

未上市流通股份合计　　　　　　　　　　 300,000,000

二、已上市流通股份

1、 人民币普通股　　　　　　　　　　　 374,846,940

2、 境内上市外资股

3、 境外上市外资股

4、 其他

已上市流通股份合计　　　　　　　　　　 374,846,940

三、股份总数　　　　　　　　　　　　　 674,846,940

（二）、股票发行与上市情况

本公司18,742.347 万股社会公众股于1999 年7 月12 日在深圳证券交易所上市交易。1999 年8 月16~18 日，以1： 1 向流通股股东定向增发新股18,742.347 万股，每股发行价格为5.78 元，新增股份于1999 年9 月13 日全部上市流通。

目前，公司总股本为67,484.694 万股，其中：国有股29,700 万股，占44.01%； 境内法人股300 万股，占0.44%； 社会公众股37,484.694 万股，占55.55%。

（三）、主要股东情况介绍

1、 截止2001 年12 月31 日，本公司股东总数为350,658 户，其中：未流通国有股6户，境内法人股2 户，社会公众股350,650 户。

2、 公司前十名股东持股情况

名次　　　　　股东名称　　　　　 本期末持股数　　　本期持股变动

（股）　　　　　增减情况（+-）

1　　 北京住总集团有限　　　　　270,000,000　　　　无

责任公司

2　　 北京市国有资产经　　　　　 11,000,000　　　　无

营有限责任公司

3　　 北京实创高科技发　　　　　　5,000,000　　　　无

展总公司

4　　北京市新技术产业　　　　　　 5,000,000　　　　无

发展服务中心

5　　陆海龙　　　　　　　　　　　 3,913,200　　　　无

6　　北京北大方正集团　　　　　　 3,000,000　　　　无

公司

7　　联想集团控股公司　　　　　　 3,000,000　　　　无

8　　武汉国际信托投资　　　　　　 1,800,000　　　　无

公司

9　　深圳金飞洋投资咨　　　　　　 1,595,122　　　　无

询有限公司

10　 北京中信兴业证券　　　　　　 1,449,269　　　　无

营业部

名次　　　　　股东名称　　 持股占总股本　　　 持有股份的质押　　　股份

比例(%)　　　　　　或冻结情况　　　　 性质

（股）

1　　 北京住总集团有限　　　40.01　　　　　　　司法冻结　　　　 国有股

责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000

2　　 北京市国有资产经　　　 1.63　　　　　　　　　　无　　　　 国有股

营有限责任公司

3　　 北京实创高科技发　　　 0.74　　　　　　　　　　无　　　　 国有股

展总公司

4　　北京市新技术产业　　　　0.74　　　　　　　　　　无　　　　 国有股

发展服务中心

5　　陆海龙　　　　　　　　　0.58　　　　　　　　　不详　　　　 流通股

6　　北京北大方正集团　　　　0.44　　　　　　　　　　无　　　　 国有股

公司

7　　联想集团控股公司　　　　0.44　　　　　　　　　　无　　　　 国有股

8　　武汉国际信托投资　　　　0.27　　　　　　　司法冻结　　　　 境内

公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,800,000　　　　 法人股

9　　深圳金飞洋投资咨　　　　0.24　　　　　　　　　不详　　　　 流通股

询有限公司

10　 北京中信兴业证券　　　　0.21　　　　　　　　　不详　　　　 流通股

营业部

3、 控股股东情况介绍：

公司名称:北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于1999 年5 月11 日变更为现注册名称）

法定代表人：袁振宇先生

注：2001 年12 月，该公司董事长已变更为连廉先生

注册资本：51,922 万元

成立日期：1993 年10 月5 日

股权结构：国有独资

经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；室内外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。

4、 股东相关情况说明:

报告期内持有本公司5%以上股份的股东―北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股没有发生变化，所持本公司股份于2001 年8 月被司法冻结2,000 万股。

报告期内，本公司第二大股东北京市国有资产经营公司进行了改制，于2001 年4 月25 日经北京市工商局核准，名称变更为北京市国有资产经营有限责任公司。

报告期内，公司发起人四通集团公司所持300 万股境内法人股，占公司总股本0.44%， 经司法裁定分别于2001 年8 月17 日转让给武汉国际信托投资公司180 万股，于2001 年9 月14 日转让给黄河证券有限责任公司120 万股。其中：武汉国际信托投资公司所持本公司股份被司法冻结180 万股股。

公司前十名股东中第5、 9、 10 位为流通股股东，与本公司无关联关系。除第8 位为境内法人外，其余为本公司发起人。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、 基本情况

姓名　　　　　 性别　　　　　　年龄　　　　　　职务

袁振宇　　　　　男　　　　　　　59　　　　　　 董事长

董事

郝有诗　　　　　男　　　　　　　56　　　　　　 董事长

董事

孙维林　　　　　男　　　　　　　52　　　　　　 副董事长

荣自立　　　　　男　　　　　　　48　　　　　　 副董事长

段永基　　　　　男　　　　　　　54　　　　　　 董事

总裁

王云龙　　　　　男　　　　　　　53　　　　　　 董事

常务副总

张家明　　　　　男　　　　　　　38　　　　　　 董事

郑中安　　　　　男　　　　　　　56　　　　　　 董事

总会计师

罗英权　　　　　男　　　　　　　61　　　　　　 董事

冯建华　　　　　男　　　　　　　47　　　　　　 董事

谭左亭　　　　　女　　　　　　　51　　　　　　 董事

廖国华　　　　　男　　　　　　　45　　　　　　 董事

刘金铎　　　　　男　　　　　　　62　　　　　　 董事

张兆东　　　　　男　　　　　　　52　　　　　　 董事

宋惠文　　　　　男　　　　　　　56　　　　　　 监事会

召集人

张振龙　　　　　男　　　　　　　26　　　　　　 监事

曹烽　　　　　　男　　　　　　　51　　　　　　 监事

宋淑贤　　　　　女　　　　　　　50　　　　　　 监事

孙德明　　　　　男　　　　　　　54　　　　　　 监事

丁传宽　　　　　男　　　　　　　37　　　　　　 副总裁

谈锋　　　　　　男　　　　　　　55　　　　　　 副总裁

翁振杰　　　　　男　　　　　　　38　　　　　　 副总裁

文鸣旭　　　　　男　　　　　　　36　　　　　　 副总裁

刘波　　　　　　男　　　　　　　42　　　　　　 副总裁

郭虎亮　　　　　男　　　　　　　38　　　　　　 董事会秘书

赵军　　　　　　男　　　　　　　39　　　　　　 总工程师

姓名　　　　　 任期起止日期　　　　　　　 年初持股　　年末持股数

数（股）　　（股）

袁振宇　　　 2001.02.21~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

2001.02.20~2002.06.01

郝有诗　　　 1999.06.01~2001.02.21　　　　　 0　　　　　　0

1999.06.01~2002.06.01

孙维林　　　 1999.06.01~2001.02.20　　　　　 0　　　　　　0

荣自立　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

段永基　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

1999.08.27~2002.06.01

王云龙　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

张家明　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

郑中安　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

罗英权　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

冯建华　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

谭左亭　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

廖国华　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

刘金铎　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

张兆东　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

宋惠文　　　 1999.08.27~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

张振龙　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

曹烽　　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

宋淑贤　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

孙德明　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

丁传宽　　　 1999.09.15~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

谈锋　　　　 1999.09.15~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

翁振杰　　　 2000.12.14~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

文鸣旭　　　 2000.03.02~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

刘波　　　　 2001.03.22~2001.09.21　　　　　 0　　　　　　0

郭虎亮　　　 1999.06.01~2002.06.01　　　　　 0　　　　　　0

赵军　　　　 1999.09.15~2001.02.21　　　　　 0　　　　　　0

说明：

（1） 以上董事、监事及高级管理人员2001 年度内均未持有本公司股票。

（2） 董事、监事在股东单位任职情况：

姓名　　　　　　　　　所在股东单位　　　　　　　　　在股东单位职务

袁振宇　　　　　 北京住总集团有限责任公司　　　　　　 董事长

副董事长

荣自立　　　　　 北京住总集团有限责任公司　　　　　　 董事

郝有诗　　　　　 北京住总集团有限责任公司　　　　　　 董事长

副董事长、总经理

段永基　　　　　 四通集团公司　　　　　　　　　　　　 董事长

张家明　　　　　 北京住总集团有限责任公司　　　　　　 副总经理

罗英权　　　　　 北京住总集团有限责任公司　　　　　　 总工程师

北京市国有资产经营公司　　　　　　　 经理

冯建华　　　　　 北京市国有资产经营有限责任公司　　　 资本管理部经理

北京市新技术产业发展服务中心　　　　 主任

谭左亭　　　　　 中关村科技担保有限公司　　　　　　　 总经理

廖国华　　　　　 北京实创高科技发展总公司　　　　　　 总经理

刘金铎　　　　　 联想集团控股公司　　　　　　　　　　 常务副总裁

监事会召集人

张兆东　　　　　 北京北大方正集团公司　　　　　　　　 总裁

副董事长

宋惠文　　　　　 北京住总集团有限责任公司　　　　　　 审计部副经理

张振龙　　　　　 北京市国有资产经营有限责任公司　　　 高级职员

孙德明　　　　　 北京住总市政工程有限责任公司　　　　 党委书记

姓名　　　　　　　　　　　　　　　任职期间

袁振宇　　　　　　　　　　　　 2001.02~2001.12

2001.12~今

荣自立　　　　　　　　　　　　 1999.03~今

郝有诗　　　　　　　　　　　　 1999.03~2001.02

2001.02~今

段永基　　　　　　　　　　　　 1999.09~今

张家明　　　　　　　　　　　　 1994.11~今

罗英权　　　　　　　　　　　　 1999.02~今

1997.11~2001.03

冯建华　　　　　　　　　　　　 2001.04~今

1997.11~2000.01

谭左亭　　　　　　　　　　　　 2000.01~今

廖国华　　　　　　　　　　　　 1996.12~今

刘金铎　　　　　　　　　　　　 1998.03~2001.03

2001.05~今

张兆东　　　　　　　　　　　　 1997.07~今

2001.10~今

宋惠文　　　　　　　　　　　　 1999.09~今

张振龙　　　　　　　　　　　　 1998.07~今

孙德明　　　　　　　　　　　　 2000.03~今

2、 年度报酬情况

（1） 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资制度《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司工资管理办法》和绩效考核评价体系执行的。

（2） 报告期内上述人员中，郝有诗先生、孙维林先生、荣自立先生、张家明先生、罗英权先生、冯建华先生、谭左亭女士、廖国华先生、刘金铎先生、张兆东先生，宋惠文先生、张振龙先生、孙德明先生、赵军先生未在公司领取报酬。因工作变动，刘波先生自2001 年5 月至9 月在公司领取报酬，曹烽先生、宋淑贤女士自2001 年9 月起不再从公司领取报酬（以上三人由于报酬领取期间未满一年，所以未计入以下统计数据）。其余董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为2,034,852 元，金额最高的前三名董事报酬总额为1,141,080 元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为796,944 元，其中：30 万至/50 万之间为2 人，20 万至30 万之间为5 人，20 万以下为1 人。

3、 本报告期内高级管理人员聘任、离任的情况

（1） 2001 年2 月21 日，因工作调整，经公司第一届董事会2001 年度第二次临时会议审议通过，董事会同意免去赵军先生公司总工程师职务。

（2） 2001 年3 月22 日，根据公司业务发展需要，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任刘波先生为公司副总裁。

2001 年9 月21 日，根据有关主管部门对证券公司高级管理人员的任职要求，董事会同意刘波先生辞去公司副总裁职务。

4、 本报告期内董事、监事选举、离任情况

（1） 因第一大股东―北京住总集团有限责任公司人事变动，经公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过，孙维林先生自2001 年2 月20 日起不再担任公司董事职务，即日起由袁振宇先生出任公司董事。

（2） 2001 年2 月21 日，因工作变动，经公司第一届董事会2001 年度第二次临时会议审议通过，郝有诗先生辞去公司董事长职务，董事会选举袁振宇先生出任公司董事长。

（二）、公司员工情况

截止2001 年12 月31 日，公司共有在册职工4,244 人，其中：管理人员1,863 人、技术人员1,052 人、财务人员189 人、经济管理人员394 人、其他人员228 人；大学及大学以上学历791 人，大专学历695 人，中专及中专以下学历2,758 人，退休人员暂无。

五、公司治理结构

（一）、公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律、法规的要求，建立现代企业制度，规范公司运作。为此公司先后制订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》和《信息披露管理规定》等，以上规则符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求。目前公司按照该准则的要求正在研究制订《股东大会议事规则》等相关规章制度，进一步完善公司法人治理结构。具体情况如下：

1、 报告期内，公司依据长远发展战略及实际运作需要，在充分采纳国际知名资讯机构建议的基础上，经第一届董事会2001 年度第二次临时会议审议通过，科学设计管理流程，调整了内部机构设置。

2、 报告期内，公司根据对上市公司规范运作的要求，经第一届董事会2001 年度第二次临时会议审议通过，将全资子公司北京四环制药厂改制为有限责任公司。

3、 报告期内，公司建立了《信息披露管理规定》，经第一届董事会2001 年度第四次临时会议审议通过后实施，保证公司信息能够真实、准确、及时、完整地对外披露。

4、 报告期内，公司根据中国证监会北京证管办“关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知”精神，认真进行全面自查，并于第一届董事会2001 年度第九次临时会议审议通过《公司规范运作自查结果》，上报中国证监会北京证管办。

（二）、独立董事情况

本公司现尚未设立独立董事。目前，公司董事会按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极筹备有关独立董事的设立工作，保证其有效行使职权，充分发挥规范运作、科学决策作用。公司拟从财务、法律、高科技等领域遴选独立董事，待2002 年临时股东大会审议通过后实施，完成独立董事的聘任工作，进而建立独立董事制度，完善公司法人治理结构。

（三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况：

1、 上市公司与控股股东在业务方面已经分开。

情况说明如下：

控股股东与本公司同时具有建筑安装施工业务，双方均承诺不参与对方参与竞标的项目。

2、 上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

截止2001 年12 月26 日，本公司董事长与控股股东法人代表为同一人，自即日起，本公司董事长辞去控股股东法人代表职务。本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。

3、 上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。

4、 上市公司与控股股东在机构方面已经分开。

情况说明如下：

本公司建立了独立的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制的情况。

5、 上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。

（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况

公司对聘任的高级管理人员采取业绩合同目标管理责任制，与高级管理人员签订了《业绩合同》，以此为标准采用全方位评价的方法进行了半年和年终业绩考评，依据业绩完成情况兑现薪酬奖励。

六、股东大会情况简介

本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会两次。

（一）、2 0 0 1 年度第一次临时股东大会

公司关于召开2001 年度第一次临时股东大会的通知刊登于2001 年1 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2001 年2 月20 日公司召开了2001 年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表12 人，代表股份301,740,721 股，占公司总股本的44.7125%。

会议审议通过了以下议案：

1、 关于更换部分董事的议案；

因本公司第一大股东北京住总集团有限责任公司人事变动，本公司副董事长孙维林先生辞去公司董事和副董事长职务，住总集团提名增补袁振宇先生为本公司董事。

2、 关于向有关银行申请40 亿元买方信贷用于建设广东通信网络系统项目的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年2 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》

（二）、2 0 0 0 年度股东大会

公司关于召开2000 年度股东大会的通知刊登于2001 年5 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2001 年6 月20 日公司召开了2000 年度股东大会，与会股东及股东授权代表21 人，代表股份302,323,799 股，占公司总股本的44.7989%。

会议审议通过了以下议案：

1、公司《2000 年度报告及摘要》；

2、公司《2000 年度董事会工作报告》；

3、公司《2000 年度监事会工作报告》；

4、公司《2000 年度财务决算报告》；

5、公司《2000 年度利润分配预案》；

6、公司《2001 年度利润分配政策》；

7、关于续聘会计师事务所的预案。

该次会议决议公告刊登于2001 年6 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）、2 0 0 1 年度第二次临时股东大会

公司关于召开2001 年度第二次临时股东大会的通知刊登于2001 年7 月13 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2001 年8 月15 日公司召开了2001 年度第二次临时股东大会，与会股东及股东授权代表21 人，代表股份300,156,600 股，占公司总股本的44.4777%。

会议审议通过了以下议案：

1、 《关于公司2001 年公募增发人民币普通股发行方案》；

2、 逐项审议募集资金用途及关于《公司增发A 股募集资金投资项目可行性》的议案；

3、 《关于前次募集资金使用情况的说明》；

4、 授权董事会全权办理本次公募增发A 股的相关事宜；

5、 本次公募增发A 股有效期限；

6、 公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润。

该次会议决议公告刊登于2001 年8 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

七、董事会报告

（一）、报告期内的经营情况：

1、 主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务。公司成立两年来，立足于中关村科技园区，结合自身管理和人才优势积极迅速发展业务，开拓市场，已经成为集信息通信，生物医药，金融投资，开发建设四大业务于一体的综合类公司。

公司主营业务经营状况

（1） 主营业务收入构成情况：

2001年度实现主营业务收入　　　　　　　　190,746万元。

其中：通信科技　　　　　　　　　　　　　　9,280万元；

生物医药　　　　　　　　　　　　　　　　 27,522万元；

建安、房地产　　　　　　　　　　　　　　153,635万元；

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　309万元。

（2） 营业毛利构成情况:

2001年年度实现毛利45,944 万元。

其中：通信科技　　　　　　　　　　　　　 5,333万元；

生物医药　　　　　　　　　　　　　　　　22,296万元；

建安、房地产　　　　　　　　　　　　　　18,023万元；

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 292万元。

（3）业务经营活动情况:

①“建安施工及房地产开发经营”不求最大，但求最强，业绩持续稳定增长

作为公司“开发建设”板块主体的北京中关村开发建设股份有限公司于6 月底完成了北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建设工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司等六家建安施工类子公司的资产转移工作，理顺了产权与管理关系，提高了资产的使用效率和效益。该公司凭借先进的管理模式和“不求最大，但求最强”的经营理念，狠抓房地产开发业务，努力提高管理意识，11 月获得ISO9001 质量管理体系认证，并与北京建工学院签定了企校合作协议，为提高员工素质和企业管理水平提供了保证。报告期内吉庆里7#楼竣工，吉庆里9#、 10#楼预计2002 年4 月结构封顶，现均已开盘销售；中关村科技贸易中心（原中关村科技大厦）已于12 月完成±0.00 以下结构，预计2002 年10 月结构封顶；与此同时，重庆、上海、杭州等京外房地产项目也在积极运作，进展顺利。

2001 年度“开发建设”板块完成综合经营额15.36 亿元（不含北京中关村世纪进出口有限公司主营业务收入309 万元），其中：建安经营收入12.74 亿元，房地产开发经营收入6,667 万元，设备物资经营收入19,561 万元。主营业务成本13.09 亿元，实现毛利1.80 亿元，净利润2,699 万元。若包括北京城市铁路股份有限公司和清华科技园建设股份有限公司投资等收益，总计4,010 万元。

②“信息通信”各项业务稳步发展，为政府、企业和消费者提供全面电信增值服务

“信息通信”板块2001 年度各项财务指标运行良好。中关村数据科技有限公司拥有一流的机房设施、网络环境及服务品质，业务逐渐由IDC 基础服务向高端增值服务、企业信息化服务拓展，已成功进入金融证券、远程教育、电信增值服务等多个领域。该公司通过整合IDC 资源以及原有高端服务，构建全新数据综合业务平台，并依托此平台为企业提供咨询顾问、专家培训、长期企业规划、实施计划、运营维护等一整套企业信息化服务。北京森泰克数据通信技术有限公司确立了“电信增值服务运营商”的战略定位，将原有的各项业务整合为“奥星天网信息服务中心”和“电信增值服务运营中心”两大部分，以GPS、 GIS、 GSM/CDMA、 INTERNET 技术为基础，建立了覆盖全国部分省市的电信增值服务平台。广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已经向中国联通移交，目前正加紧善后处理工作。

2001 年12 月，公司决定与北京四通新技术产业有限公司、美国微软公司合作，共同出资组建“中关村科技软件有限公司”。该公司将充分利用本公司、四通集团和美国微软公司之优势，以软件开发和销售为主营业务，依托核心产品―政府信息化应用软件平台（GRP 软件平台），服务于政府信息化和中国社会信息化。

2001 年度“信息通信”板块实现主营收入9,280 万元，实现净利润3,829 余万元。其中包括北京中关村通信网络发展有限责任公司上半年主营业务收入4,006 万元，净利润3,122 万元。

③“生物医药”全面推进，效益显著

公司控股的北京四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）非常注重全面质量管理，逐步建立和完善以药品生产质量管理规范(GMP)为中心的质量保证体系，做到安全生产、规范操作、产品优质、成本控制，其控股的北京四环医药科技股份有限公司于2001 年6 月完成上市辅导，顺利通过北京证管办的辅导验收，上市工作正在按计划逐步推进。面对医药市场的激烈竞争，四环医药进一步强化了网络化营销体系，实施科学的市场管理，提高了现有产品市场占有率。通过实行商业销售、市场推广、OTC 市场开发分开管理的营销模式，建立合理的营销布局，扩大营销网络，提高营销队伍素质，以产品质量和售后服务赢取客户信任，在国内市场树立起良好的企业形象。同时，由于重视存货管理，回款率高，盘活了资金。

与2000 年同期相比，四环医药2001 年的销售收入、净利润均有大幅度提高，超额完成生产经营计划。全年完成销售收入27,522 万元，同比增长39%； 产品销售成本及税金5,226 万元，实现毛利22,296 万元，净利润7,030 万元。

④“高科技项目投资”发展迅速，日益成熟

2001 年，围绕风险投资业务的项目筛选、调研及投资活动，公司所属北京中关村青年科技创业投资有限公司和北京火炬高新技术产业投资有限公司共接收项目1,387 个，重点追踪项目9 个，投资项目3 个。根据各自不同投资组合，两家公司开展了相应的管理与增值服务工作，帮助完善被投资企业的法人治理结构，为其中多家公司担任财务顾问。北京中关村青年科技创业投资有限公司还进行了增资邀约活动。两家公司在推进和开拓海内外合作、提升业内知名度方面做了很多扎实工作。分别为“北京创业孵育协会”副理事长单位和“北京创业投资协会”理事单位，并同时成为“中关村园区创业基金”之委托管理人。

作为北京高新技术产业国际周大型活动之一，公司成功主办的“中关村创业2001"商业计划大赛，利用国际周强大的商业网络资源和国际级的知识经济著名品牌活动平台，在中关村地区营造了吸引、凝聚优秀科技人员和经营管理者创新创业的良好环境。目前，已有3 个项目获得投资，投资总额达2,825 万元。

此外，公司为第一大股东的中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）经过积极筹备，得到中国证监会批准成立。目前募集资金已全部到位，2001 年12 月18 日正式挂牌开业。中关村证券公司将为中关村地区中小企业提供金融服务和资金支持，同时为公司进入资本市场奠定良好的基础。

2、 对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

本公司、本公司的控股子公司及其他股东转让其所持有的北京中关村通信网络有限责任公司的9,000 万股权，获得收益3,480.18 万元。

3、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

序　　　控股公司名称　　　　　　　　　　　　　　主营业务

号

1　　 北京中关村开发建设股份有限公司　　　开发建设项目投资、工程总

承包、房地产开发销售等

2　　 北京中关村通信产业投资股份有限　　　项目投资、管理及咨询；

公司　　　　　　　　　　　　　　　　提供服务、技术开发、技

术培训等

3　　 上海四通国际科技商城物业公司　　　　实业投资（房产、宾馆、

餐饮等）

4　　 北京中关村数据科技有限公司　　　　　数据中心业务、提供设备及

网络管理服务、技术开发、

技术支持及信息服务

5　　 北京中关村四环医药开发有限责任　　　外用制剂、片剂、注射剂、

公司　　　　　　　　　　　　　　　　胶囊制剂的技术开发、制造

6　　 重庆中关村实业发展有限责任公司　　　高新技术产品开发销售、房

地产开发经营等

7　　 北京中关村青年科技创业投资有限　　　项目投资、投资管理及咨询

公司　　　　　　　　　　　　　　　　等

8　　 北京中实混凝土有限责任公司　　　　　制造销售商品混凝土、水泥

制品等

9　　 北京森泰克数据通信技术有限公司　　　技术开发、技术服务、技术

转让、技术咨询等

10　　北京云水山庄渡假村有限公司　　　　　住宿、中餐、洗浴服务；零

售酒、烟；汽车出租服务等

11　　 北京中关村世纪进出口有限公司　　　 科技产品的技术开发、技术

转让；销售百货、针纺织

品、五金交电等

12　　 深圳市中关村创业投资管理有限　　　 受托管理和经营其他机构或

公司　　　　　　　　　　　　　　　 企业的创业资本、资产、高

新技术孵化器

13　　 北京歌华数据信息多媒体平台股份　　 数据库开发、电子计算机软

有限公司　　　　　　　　　　　　　 硬件及外部设备、通信系统

集成等

序　　　控股公司名称　　　　　　　　　　　 注册资本　　 资产规模

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　 （万元）

1　　 北京中关村开发建设股份有限公司　　　　30,000　　　 261,715

2　　 北京中关村通信产业投资股份有限　　　　20,000　　　　36,083

公司

3　　 上海四通国际科技商城物业公司　　　　　 8,000　　　　11,502

4　　 北京中关村数据科技有限公司　　　　　USD2,900　　　　 8,702

5　　 北京中关村四环医药开发有限责任　　　　21,000　　　　40,531

公司

6　　 重庆中关村实业发展有限责任公司　　　　 7,500　　　　27,524

7　　 北京中关村青年科技创业投资有限　　　　 8,000　　　　 8,162

公司

8　　 北京中实混凝土有限责任公司　　　　　　 3,000　　　　10,398

9　　 北京森泰克数据通信技术有限公司　　　　10,000　　　　22,539

10　　北京云水山庄渡假村有限公司　　　　　　 2,600　　　　 2,999

11　　北京中关村世纪进出口有限公司　　　　　　500　　　　 1,054

12　　深圳市中关村创业投资管理有限　　　　　1,000　　　　　 806

公司

13　　北京歌华数据信息多媒体平台股份　　　 30,000　　　　29,922

有限公司

序　　　控股公司名称　　　　　　　　　　　 净利润　　　控股比例

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　（%）

1　　 北京中关村开发建设股份有限公司　　　 2,503　　　　 52.00

注

2　　 北京中关村通信产业投资股份有限　　　　-261　　　　 80.00

公司

3　　 上海四通国际科技商城物业公司　　　　　　 0　　　　30.625

4　　 北京中关村数据科技有限公司　　　　　-1,625　　　　 42.50

5　　 北京中关村四环医药开发有限责任　　　 7,030　　　　 91.39

公司

6　　 重庆中关村实业发展有限责任公司　　　　　 0　　　　 40.00

7　　 北京中关村青年科技创业投资有限　　　　 521　　　　 71.25

公司

8　　 北京中实混凝土有限责任公司　　　　　　 196　　　　 80.00

9　　 北京森泰克数据通信技术有限公司　　　 2,734　　　　 72.00

10　　北京云水山庄渡假村有限公司　　　　　　　 0　　　　 76.92

11　　北京中关村世纪进出口有限公司　　　　　 16　　　　 51.00

12　　深圳市中关村创业投资管理有限　　　　 -195　　　　 38.00

公司

13　　北京歌华数据信息多媒体平台股份　　　 -140　　　　 40.00

有限公司

注：包括在公司本部核算的房地产开发、工程总承包及设备物资分公司的净利润，不含北京中实混凝土有限责任公司的利润，两者相加为开发建设板块的净利润2,699 万元。

4、 主要供应商、客户情况

（1） 前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的10.60%；

（2） 前五名客户销售额合计占公司年度销售额的14.90%。

5、 在经营中出现的问题与困难及解决方案

（1） 资金紧张问题。随着公司业务的快速扩张，公司一直面临着资金紧张的压力。2001 年，由于市场条件的变化和外部因素的影响，公司未能实现在资本市场增发A 股的目标，资金紧张的压力没有得到根本缓解，在一定程度上影响了拟增发投资项目的深入开展。公司将致力于密切银企关系、建立战略合作，拓展融资渠道，利用资本市场，确保企业的资金需求。

（2） 业务结构多元化，缺乏市场经验和营销能力。公司掌握多种资源和技术，具有一定的比较优势和市场竞争力，但这种优势和竞争力必须与市场对接才能产生经济效益。公司目前各项业务尚处于初级阶段，缺乏市场经验，因此必须加紧市场调研，制定良好的商业模型，充分利用各种市场营销手段，积极占领市场。

（3） 控股型公司的管理风险。作为控股型上市公司，公司主营业务之间相对独立，各骨干企业的内部资源亟待进一步整合。2001 年底，虽已初步形成全面电信增值服务的主营业务架构，但如何真正实现技术共享、市场共享、人力资源共享，降低市场开拓成本，获取最大经济利益，公司还须努力探索，尽快形成主营业务的市场竞争力。

（二）、报告期内的投资情况

1、 募集资金的运用和结果（单位:万元）

承诺投资项目　　　　　　　　项目计划投资　　　 实际投资项目

北京城市铁路有限公司　　　　60,000.00　　　　 北京城市铁路有限公司

开发吉市口小区8#、 9#楼　　 36,054.00　　　　 开发吉市口小区8#、 9#楼

购置大型施工设备　　　　　　 5,363.00　　　　 购置大型施工设备

中关村科技风险投资　　　　　10,000.00　　　　 中关村科技风险投资

承诺投资项目　　　　　　　　　　　　实际投资金额　　 项目进度

北京城市铁路有限公司　　　　　　　　 27,200.00　　　　45.33%

开发吉市口小区8#、 9#楼　　　　　　　36,054.00　　　 100.00%

购置大型施工设备　　　　　　　　　　　4,252.00　　　　79.28%

中关村科技风险投资　　　　　　　　　 10,000.00　　　 100.00%

2、 尚未使用的募集资金去向：

公司1999 年度定向增发实际募集资金106,382 万元，报告期末77,506 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余28,876 万元为银行存款。

3、 项目进度及收益情况：

公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999 年12 月正式成立，公司已于成立时投足第一期入资款2,000 万元，并于2000 年7 月投入第二期入资款8,000 万元，2001年6 月投入第三期入资款17,200 万元。目前该项目进展顺利，一期工程计划于2002 年底建成，届时将会带来很好的社会效益。由于公司对于此项目投资回报是固定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。

公司投资开发的吉庆里7#、 11#楼（原吉市口8#、 9#楼）工程，11#楼已竣工并销售90%以上，实现利润2,811 万元，2001 年投入8,712 万元；7#楼现已竣工并开盘销售。

截止2001 年12 月31 日，公司购置施工设备已投入4,252 万元，主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。

中关村科技风险投资累计投入10,000 万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有限公司5,700 万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司1,000 万元，投入北京森泰克数据通信技术有限公司1,800 万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司1,500万元。

4、 非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内，公司非募集资金使用主要为：

1） 投资中关村世纪进出口有限公司255 万元，权益比例为51%， 实现净利润16.36 万元；

2） 投资深圳中关村创业投资管理有限公司380 万元，权益比例为38%， 亏损194.79万元；

3） 投资中通华信信息公司180 万元，权益比例为36%；

4） 投资北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司1.2 亿元，权益比例为40%， 亏损140.23 万元；

5） 投资北京云水山庄度假有限公司2,000 万元，权益比例为76.92%；

6） 投资北京大中关幕墙技术装饰有限公司579.4 万元，权益比例为35%；

7） 投资中关村证券股份有限公司24,600 万元，权益比例为15.58%， 实现净利润569.7 万元；

8） 投资中关村宏和投资有限公司165.536 万元，权益比例为40%。

以上投资3） 、5） 、6） 、8） 项尚处于公司开办期，截止2001 年12 月31 日未产生收益。

（三）、报告期内的财务状况及经营成果分析

1、 财务状况变动表单位：万元

项目　　　　　　　　2001年　　　　　　　 2000年　　　　　　　增减幅度

总资产　　　　　　969,033.15　　　　　　642,315.51　　　　　　 51%

长期负债　　　　　 92,700.00　　　　　　145,200.00　　　　　　-36%

股东权益　　　　　170,528.79　　　　　　168,752.48　　　　　　　1%

主营业务收入　　　190,746.28　　　　　　153,750.85　　　　　　 24%

主营业务利润　　　 45,943.91　　　　　　 24,969.36　　　　　　 84%

净利润　　　　　　　8,516.30　　　　　　 15,352.90　　　　　　-45%

项目　　　　　　　　　　　　　变化原因

总资产　　　　　　加大对广东移动通信网络项目投入

长期负债　　　　　1 年内到期的长期负债增加

股东权益　　　　　盈利所致

主营业务收入　　　增加医药业务收入

主营业务利润　　　医药行业毛利率较高

净利润　　　　　　新设公司亏损增加,期间费用增加

2、 利润构成变动情况

公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化,增加了医药业务形成的利润。

（四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响

1、 北京申办2008 年奥运会成功对公司未来经营状况的影响及公司的经营方针北京申奥成功对全国尤其是北京的全面建设提速将起到极大的推动作用，未来几年内，作为北京重点建设地区--中关村科技园区的建设将会得到政府的大力支持。区域经济的持续、高速发展保证了参与中关村建设的重点建设单位之一的本公司将面临重大的历史发展机遇，我们将抓住千载难逢的历史机遇，把公司的各项业务尤其是信息通信业务深入开拓，在良好的宏观经济形势下，使公司的增长更上一层楼。

2、 中国加入世界贸易组织后对公司的未来经营状况的影响及公司的应对之策公司的建安施工及房地产开发行业基本上不会受到加入WTO 的冲击，生物医药行业虽然可能受到来自产品技术、价格等方面的挑战，但由于公司下属北京四环制药厂的核心产品具有相当的市场份额和一定的独占性，受到加入WTO 的冲击较小；随着WTO 的加入，我国的高科技公司将通过与世界更广泛的交流而崭露头角，因此对公司的高科技项目的投资既带来挑战，更会带来重要的机遇。作为公司产业发展战略中涉及通信产业的部分，将面临更加激烈的竞争环境。为此，抓住机遇，按照与行业巨人同行的既定方针，加快实施步骤，迅速介入国内通信领域，尤其是移动通信增值服务，尽快形成规模，从而占有一定的市场份额，对公司的整体发展必将带来巨大的推动作用。

（五）、董事会对于对审计报告中解释性说明所涉及事项的专项说明

对于公司2001 年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释性说明的无保留意见的报告，提出“截止2001 年12 月31 日公司对外提供担保520,035 万元，提请报表使用者关注”。公司董事会认为：会计师事务所提出的上述解释性说明并不影响公司2001 年12 月31 日财务决算报告的数据。

截止到2001 年12 月31 日，公司对外提供担保520,035 万元。主要构成如下：

1、 本公司为参股公司北京城市铁路股份有限公司提供15 年期54,000 万元担保。此笔担保由城铁公司以全部资产提供反担保，而且北京市政府做出了还款承诺，故此笔担保没有风险。

2、 本公司为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司提供五笔担保，共计28.7 亿元。其中25.6 亿元为5 年期贷款，这些担保主要是为广东通信网络项目建设融资提供的。目前广东项目已根据国家有关规定向中国联通整体移交，现移交工作正在进行中，移交工作结束且善后处理事项完成后，这些担保即可撤销。

3、 已发生担保纠纷并计提预计负债的两笔担保。

（1） 本公司为广夏（银川）实业股份有限公司担保5,000 万元，于2002 年3 月25 日收到宁夏高级人民法院的一审判决书，该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任，本公司作为担保人也应负相应连带担保责任。本公司不服该判决，已向最高人民法院上诉；同时，本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》，银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四家子公司的6,085 万股股权优先质押给本公司。本公司以稳健性的原则，对该项担保金额计提20%的预计负债1,000 万元。

（2） 为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供担保1,515万元。欠款单位无力偿还，2001 年8 月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。本公司以稳健性的原则，对该担保金额计提50%的预计负债831.34 万元（含利息）。

4、 对北京歌华文化发展集团提供的1.6 亿元担保，双方有互保协议。此笔担保是根据2001 年5 月17 日第一届董事会2001 年度第三次临时会议审议通过的关于与歌华集团提供对等融资担保并为歌华集团提供3 亿元贷款担保的议案而做出的。

5、 其他对外担保计156,520 万元，这些担保主要是为本公司建设板块的工程业主提供的，且基本都具有反担保措施。

总之，在对外担保总额520,035 万元中，除两笔担保根据实际情况计提了1,831.34 万元预计负债外，其他担保从目前看不存在明显风险。公司将密切关注被担保单位财务资信情况，积极敦促其到期归还，从而逐渐减少担保数额，降低公司的或有风险。同时，公司董事会非常重视目前的担保现状，将采取必要措施加强对外担保的管理，有效地防范和化解或有风险。

（六）、新年度经营计划

公司从高科技企业定位出发，依据市场变化，调整发展战略，选择具备准入许可和比较优势的领域，具有高成长空间、高增长速度、高盈利能力的业务大力推进，并初步确立了以全面电信增值服务业务为主营业务的发展方向。在2002 年公司将以“四大板块”为载体，进一步理顺公司内部管理机制，实现高效、规范运做。狠抓项目的落实，形成向政府、企业和消费者提供全面增值服务的雄厚实力。

开发建设板块要通过分业经营、专业化管理方式，大力推进房地产开发和建安施工等各项业务，开展多种经营，强化管理，狠抓质量，打造企业品牌，立足北京市场，拓展京外、海外项目，寻求更大的发展空间。通信产业板块要以中关村数据和中关村软件为系统平台，在此基础上，中关村软件开展面向政府的信息化服务，中关村数据开展面向企业的信息化服务，森泰克开展面向消费者的信息化服务，由此形成公司提供全面电信增值服务的雄厚实力。在生物医药方面，加大自主研发创新能力，加强销售队伍的建设，提高生产机械化程度，健全法人治理结构，保持业绩的高速稳定增长，推进四环医药股份有限公司的股票发行及上市工作。对于高科技项目投资业务，要整合人才、资本和网络资源，优化资源配置，在“退出导向、集中投资”的策略指引下，以创造性地设计、操作，实现投资增值退出，在创业投资创造财富的同时，通过专业化集中投资形成围绕公司主营业务的投资特色，适时应变培育和孵化价值倍增点。

2002 年度内，预计公司营业收入将有较大幅度上升，但由于生产成本同步增长，加之财务费用增速较快等因素，新年度的净利润预计与上年度大体持平。

（七）、董事会日常工作情况

<一> 董事会会议情况及决议内容

本报告期内公司共召开了十一次董事会会议，其中：年度董事会两次，临时董事会九次。

1、 第一届董事会2 0 0 1 年度第一次临时会议

2001 年1 月8 日，公司召开了第一届董事会2001 年度第一次临时会议。应到董事13名，实到董事8 名，4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

（1） 关于更换部分董事的预案；

（2） 关于召开公司2001 年度第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年1 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》

。2、 第一届董事会2 0 0 1 年度第二次临时会议

2001 年2 月21 日，公司召开了第一届董事会2001 年度第二次临时会议。应到董事13名，实到董事9 名，3 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

（1） 关于选举董事长的议案；

（2） 关于解聘公司有关高级管理人员的议案；

（3） 关于公司内部机构设置的议案；

（4） 关于将北京四环制药厂改制为有限责任公司的议案；

（5） 关于向有关银行申请贷款的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年2 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、 第一届董事会第五次会议

2001 年3 月22 日，公司召开了第一届董事会第五次会议。应到董事13 名，实到董事9 名，4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

（1） 公司《2000 年度报告及摘要》；

（2） 公司《2000 年度董事会工作报告》；

（3） 公司《2000 年度总裁工作报告》；

（4） 公司《2000 年度财务决算报告》；

（5） 公司《2000 年度利润分配预案》；

（6） 公司《2001 年度利润分配政策》；

（7） 关于续聘会计师事务所的预案；

（8） 关于聘任公司有关高级管理人员的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年3 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、 第一届董事会2 0 0 1 年度第三次临时会议

2001 年5 月17 日，公司召开了第一届董事会2001 年度第三次临时会议。应到董事13名，实到董事8 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

（1） 关于与歌华集团提供对等融资担保并在近期为歌华集团提供3 亿元贷款担保的议案；

（2） 关于为福州华电房地产公司提供1.5 亿元贷款担保的议案；

（3） 关于召开2000 年度股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年5 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、 第一届董事会2 0 0 1 年度第四次临时会议

2001 年6 月20 日，公司召开了第一届董事会2001 年度第四次临时会议。应到董事13名，实到董事8 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

（1） 关于为北京城市铁路股份有限公司提供贷款担保的议案；

（2） 关于《计提各项资产减值准备》的议案；

（3） 《公司信息披露管理规定》。

该次会议决议公告刊登于2001 年6 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、 第一届董事会2 0 0 1 年度第五次临时会议

2001 年7 月12 日，公司召开了第一届董事会2001 年度第五次临时会议。应到董事13名，实到董事8 名，4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

（1） 关于《公司2001 年公募增发人民币普通股》的议案；

（2） 逐项审议关于《公司增发A 股募集资金投资项目及可行性》的议案；

（3） 关于《前次募集资金使用情况的说明》；

（4） 关于《授权董事会全权办理本次公募增发A 股的相关事宜》的议案；

（5） 关于《本次公募增发A 股有效期限》的议案；

（6） 关于《公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润》的议案；

（7） 关于《召开公司2001 年度第一次临时股东大会》的议案；

（8） 关于入股汕头证券股份有限公司的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年7 月13 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、 第一届董事会第六次会议

2001 年8 月16 日，公司召开了第一届董事会第六次会议。应到董事13 名，实到董事8 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

（1） 公司《2001 年中期报告及摘要》；

（2） 关于入股“扬州市广播电视数据网络有限责任公司”的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年8 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

8、 第一届董事会2 0 0 1 年度第六次临时会议

2001 年9 月21 日，公司召开了第一届董事会2001 年度第六次临时会议。应到董事13名，实到董事8 名，4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：

（1） 关于对北京森泰克数据通信技术有限公司增资扩股的议案；

（2） 关于对北京中关村开发建设股份有限公司增资扩股的议案；

（3） 关于解聘公司有关高级管理人员的议案；

（4） 关于销售北京中关村科技发展大厦部分房产的议案；

（5） 关于申请贷款的议案；

（6） 关于贷款担保的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年9 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、 第一届董事会2 0 0 1 年度第七次临时会议

2001 年9 月25 日，公司以通信表决方式召开了第一届董事会2001 年度第七次临时会议。应到董事13 名，实到董事8 名，经与会董事认真讨论研究，决定为北京中关村通信网络发展有限责任公司向公司为中国建设银行天津分行申请20,000 万元的商业承兑汇票提供担保，担保范围为17,000 万元及其相关费用，保证期间自《保证书》生效之日（2001年11 月1 日）起至商业汇票到期日（2002 年4 月30 日）后两年止。

该次会议决议公告刊登于2001 年11 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

10、 第一届董事会2 0 0 1 年度第八次临时会议

2001 年10 月24 日，公司召开了第一届董事会2001 年度第八次临时会议。应到董事13 名，实到董事8 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过关于向光大银行申请5 亿元1 年期综合授信的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年10 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

11、 第一届董事会2 0 0 1 年度第九次临时会议

2001 年12 月18 日，公司召开了第一届董事会2001 年度第九次临时会议。应到董事13 名，实到董事7 名，5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过关于组建中关村软件有限公司的议案。

该次会议决议公告刊登于2001 年12 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

中关村软件有限公司股东方调整公告（四通集团变更为北京四通新技术产业有限公司，出资额及股权比例不变）刊登于2002 年1 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

< 二> 董事会对股东大会决议的执行情况

1、 增发工作

由于市场条件变化和公司实际情况，报告期内，公司未能完成2001 年度第2 次临时股东大会通过的增发决议。

2、 2000 年度分配方案

2001 年6 月20 日召开的2000 年度股东大会审议通过了2000 年度利润分配方案：以

2000 年12 月31 日的总股本67484.694 万股为基数，每10 股派发现金红利1.50 元（含税）。董事会于2001 年8 月17 日及时完成了公司2000 年度利润分配方案。

（八）、本年度利润分配预案和2 0 0 2 年度利润分配政策

1、 2001 年度利润分配预案

公司2001 年度实现净利润85,162,977.62 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金8,516,297.76 元，提取10%公益金8,516,297.76 元，可供股东分配的利润为68,130,382.10 元。本年初未分配利润为70,298,630.77 元，可供股东分配的利润共138,429,012.87 元。以2001 年12 月31 日的总股本67484.694 万股为基数，按每10 股派1 元(含税)， 共计派发现金红利67,484,694 元。尚余可供股东分配的利润70,944,318.87 元，结转以后年度分配。

2、 2002 年度利润分配政策

公司拟在2002 年度分配利润1~2 次；公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30%； 2001 年度未分配利润用于股利分配的比例不低于50%； 分配方式主要采用派现或送红股或转增相结合的形式。

董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整。

（九）、其他事项

本公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

八、监事会报告

（一）、监事会会议召开情况

1、 2001 年3 月22 日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过公司《2000 年度监事会工作报告》。

该次会议决议公告刊登于2001 年3 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、 2001 年8 月16 日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过公司《2001 年中期报告及摘要》。

该次会议决议公告刊登于2001 年8 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 。

（二）、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、规范运作、有效防范化解资产损失风险的原则，在内部管理方面建立了符合现代企业管理的规章制度和内控制度，并经公司董事会审议通过后正式实施，有效地保障了公司的规范运作。

报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2001 年12 月18 日监事会对公司规范运作自查结果发表独立意见：自查结果符合公司实际情况。

（三）、公司财务执行情况

本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司2001 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

（四）、募集资金的使用情况

报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投资使本公司未能如期使用募集资金外，本公司1999 年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。

（五）、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

（六）、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。

（七）、报告期内，公司为参股公司巨额担保未及时履行信息披露义务，而受到深圳证券交易所公开谴责，中国证监会北京证管办也就此事对公司下发了《监管意见书》。公司董事会于2001 年10 月31 日就此事项形成意见，并上报深圳证券交易所和中国证监会北京证管办。监事会认为：公司应汲取此事的经验教训，确保公司规范运作。

（八）、监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告中涉及事项专项说明的意见

监事会认为：会计师事务所的涉及事项并不影响公司2001 年12 月31 日公司财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司对外担保的实际情况。公司要切实加强对外担保的管理，对已发生的担保要采取有效措施尽量解除，从而减少担保数额，尽可能化解或有风险。

九、重要事项

（一）、公司重大诉讼、仲裁事项：

1、 本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对北京中关村开发建设股份有限公司往来欠款600 余万元，本公司与北京中关村开发建设股份有限公司与中育公司多次交涉，直至中育公司多次向本公司开具空头支票，公司决定通过诉讼实现债权。该案一审起诉至北京第一中级人民法院，经过二次庭审后，在法庭主持下达成初步调解方案。2001 年12 月20 日，北京第一中级人民法院下发《民事调解书》（2001） 一中民初字第5083 号，中育公司于调解书生效之日起第一个月内给付本公司100 万元，之后第二、三、四月各付100 万元，在第五个月付清余款200 万元。欠款利息共41 万元，于调解书生效之日后第五个月付清余款时一并给付。

2、 工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼

鉴于我公司与银广夏2000 年5 月份的互保协议及本年8 月份事发的银广夏事件，中国工商银行宁夏分行西城支行起诉银广夏提前还贷，本公司作为银广夏的连带责任保证人被一并诉及。2002 年3 月11 日，宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》[ （2001）宁经初字第29 号]判定本公司对广夏（银川）实业股份有限公司对中国工商银行银川市西城支行的5,000 万贷款本金及518,795.50 元利息的担保承担连带清偿责任。本公司不服该判决，决定向最高人民法院提起上诉。

3、 北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑（亚洲）有限公司仲裁案

柏诚建筑（亚洲）有限公司（原：香港柏诚公司）作为中关村科技数据中心项目的总承包方，与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）就工程承包及安装、装修过程中质量问题和工期拖延发生争议，涉案工程款金额为港币6,113,627.29元，柏诚建筑（亚洲）有限公司依照双方事先达成的书面仲裁协议以中关村数据公司欠付工程款为由向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁。该案现处于仲裁审理期。

（二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项：

1、 经本公司第一届董事会2001 年度第四次临时会议决议，将北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建设工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司、北京中实混凝土有限责任公司等七家建安施工类子公司和房地产开发部、设备物资销售分公司、工程总承包分公司按照截止2000 年12 月31 日的净资产值，全部转移给北京中关村开发建设股份有限公司。截止2001 年12 月31 日，除北京中实混凝土有限责任公司外其他六家子公司转让手续已完成。上述六家子公司2001 年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有。此次获得转让金额合计249,787,028.54 元，转让长期投资账面价值254,523,782.23 元，转让损失4,736,753.69 元。

2、 经2001 年5 月24 日北京中关村通信网络发展有限责任公司第二届股东会第三次会议决议，同意本公司、本公司下属子公司及其他股东将持有的对北京中关村通信网络发展有限责任公司股权（合计90%） 分别转让给珠海经济特区国利工贸发展总公司、中国凯利实业有限公司。此次本公司及下属子公司共获得转让金额129,284,500.00 元（其中本公司84,284,500 元；本公司之子公司45,000,000 元），转让长期投资账面价值合计94,482,670.59 元（其中本公司64,482,670.59 元；本公司之子公司30,000,000.00元），获得转让收益合计34,801,829.41 元（其中本公司19,801,829.41 元；本公司之子公司15,000,000.00 元），转让后本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司的股权比例为5%。

（三）、公司重大关联交易事项

报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。

1、 应收帐款：北京住总集团有限责任公司―开发部，期末数92,139,522.39 元，期初数63,933,802.49 元，形成原因为应收工程款。

2、 应付帐款：北京住总集团有限责任公司，期末数120,899,829.91 元，期初数83,707,189.43 元，形成原因为应付劳务、机械租赁及物资供应等工程往来欠款。

3、 其他应收款：

广东新长城移动通信有限公司，期末数2,432,441,751.80 元，期初数794,224,303元，形成原因为总承包建设融资款；

中关村通信网络发展有限责任公司，期末数190,617,928.93 元，期初数0 元，形成原因为代垫费用和往来款。

4、 预收帐款：中关村通信网络发展有限责任公司，期末数1,650,790,000.00 元，期初数0 元,形成原因为预收代购设备款。

（四）、公司重大合同及其履行情况

1、 公司对外担保事项

序号　　　　被担保单位　　　　　　 金额　　　　贷款行　　　　借款起始期

(万元)

1　　　　光彩事业投资　　　　　　 30,000　　　交通银行　　　　2000-06-23

集团有限公司　　　　　　　　　　　　 西单支行

2　　　　光彩事业投资　　　　　　　3,000　　　福建兴业银行　　2001-10-23

集团有限公司　　　　　　　　　　　　 北京分行

3　　　　思奇科技控股　　　　　　 15,000　　　民生银行　　　　2001-12-06

有限公司

4　　　　泰山兴业投资　　　　　　　2,000　　　建设银行　　　　2001-09-30

集团有限公司　　　　　　　　　　　　 朝阳支行

5　　　　泰山兴业投资集团　　　　　3,800　　　广发银行　　　　2001-05-30

有限公司　　　　　　　　　　　　　　 北京分行

6　　　　泰山兴业投资集团　　　　　4,500　　　中国民生银行　　2001-05-18

有限公司

7　　　　北京信远房地产开　　　　 30,000　　　建设银行　　　　2000-08-24

发有限公司　　　　　　　　　　　　　 石景山支行

8　　　　北京信远房地产开　　　　　2,000　　　建设银行　　　　2001-09-30

发有限公司　　　　　　　　　　　　　 石景山支行

9　　　　北京信远房地产　　　　　　2,000　　　建设银行　　　　2001-03-12

开发有限公司　　　　　　　　　　　　 石景山支行

10　　　 北京信远房地产　　　　　　1,600　　　工商银行　　　　2001-10-18

开发有限公司　　　　　　　　　　　　 东城支行

11　　　 北京国信华电　　　　　　　　800　　　福建兴业银行　　2001-04-23

物资贸易中心　　　　　　　　　　　　 北京分行

12　　　 北京中华民族园蓝　　　　　3,000　　　农村信用　　　　2000-07-26

海洋有限责任公司　　　　　　　　　　 合作总社

13　　　 北京美伦房地产　　　　　　2,500　　　华夏银行　　　　2001-01-18

开发有限责任公司　　　　　　　　　　 北京管理部

14　　　 北京华运达房地产　　　　 15,000　　　建设银行　　　　2001-11-30

开发有限责任公司　　　　　　　　　　 北京分行

15　　　 广夏(银川)实业股　　　　　5,000　　　工商银行　　　　2000-12-28

份有限公司　　　　　　　　　　　　　 银川西城支行

16　　　 北京嘉利恒德房地　　　　　3,000　　　中国银行　　　　2000-11-07

产开发有限公司　　　　　　　　　　　 北京分行

17　　　 北京歌华文化　　　　　　 16,000　　　北京市商业银　　2001-06-22

发展集团　　　　　　　　　　　　　　 行琉璃厂支行

18　　　 福州华电房地产　　　　　　1,500　　　中信实业银行　　2001-08-23

公司　　　　　　　　　　　　　　　　 福州分行

闽都支行

19　　　 北京通衢房地产开　　　　　2,100　　　建设银行　　　　2001-12-19

发有限责任公司　　　　　　　　　　　 北京市城市

开发专业支行

20　　　 亚星腾飞计算机　　　　　　3,000　　　海淀东北旺　　　2001-06-26

软件发展公司　　　　　　　　　　　　 农村信用社

21　　　 北京中环实业　　　　　　　1,500　　　建设银行　　　　2001-05-28

集团公司　　　　　　　　　　　　　　 海淀支行

22　　　 北京信远房地产开　　　　 13,000　　　农业银行　　　　2001-10-17

发有限公司

23　　　 中源大通房地产　　　　　　3,000　　　福建兴业银行　　2001-10-15

开发有限公司

24　　　 北京中冶安顺达　　　　　　1,000　　　上海浦东　　　　2001-08-22

冶金总公司　　　　　　　　　　　　　 发展银行

25　　　 金天经济技术　　　　　　　　300　　　建设银行　　　　1999-06-08

开发中心　　　　　　　　　　　　　　 朝阳支行

26　　　 北京市都城物业　　　　　　3,000　　　北京市朝阳区　　2001-10-10

发展有限公司　　　　　　　　　　　　 亚运村农村

信用合作社

27　　　 北京市都城物业　　　　　　　950　　　北京市朝阳区　　 2001-6-14

发展有限公司　　　　　　　　　　　　 亚运村农村

信用合作社

28　　　 北京市都城物业　　　　　　　500　　　建设银行北京　　2001-10-24

发展有限公司　　　　　　　　　　　　 铁道专业支行

29　　　 北京市都城物业发　　　　　　470　　　建设银行北京　　2001-10-26

展有限公司　　　　　　　　　　　　　 铁道专业支行

30　　　 北京世纪龙祥开发　　　　　3,000　　　上海浦东发展　　2001-09-30

有限公司　　　　　　　　　　　　　　 银行北京分行

翠微路支行

31　　　 北京瑞得四环生物　　　　　1,515　　　建设银行　　　　1996-11-29

技术研究所　　　　　　　　　　　　　 北京海淀支行

小计　　　　　　　 174,035

序号　　 被担保单位　　　　借款终止期　　　　　　 反担保财产

1　　 光彩事业投资　　　　2003-06-23　　以持有的光彩建设股份有限

集团有限公司　　　　　　　　　　　公司股权10,756.6万股及北

京光彩事业发展中心项目全

部资产向本公司提供反担保

2　　 光彩事业投资　　　　2002-10-23

集团有限公司

3　　 思奇科技控股　　　　2002-02-06　　以持有的光彩建设股份有限

有限公司　　　　　　　　　　　　　公司股权35,600万股向本公

司提供反担保

4　　 泰山兴业投资　　　　2002-09-10　　信远大厦项目相应数额的资

集团有限公司　　　　　　　　　　　产{#符号162}于2001年9月7日改为由

中国对外建设总公司承担反

担保责任

5　　 泰山兴业投资集团　　2002-05-30　　同上

有限公司

6　　 泰山兴业投资集团　　2002-05-18　　同上

有限公司

7　　 北京信远房地产开　　2003-08-10　　同上

发有限公司

8　　 北京信远房地产开　　2002-09-12　　同上

发有限公司

9　　 北京信远房地产　　　2002-02-10　　同上

开发有限公司

10　　北京信远房地产　　　2002-05-16　　同上

开发有限公司

11　　北京国信华电　　　　2002-01-22　　东四商业回迁楼作为财产抵

物资贸易中心　　　　　　　　　　　押其中包括土地使用权、建

设许可权及已完成项目的所

有权

12　　北京中华民族园蓝　　2001-08-26　　“蓝海洋”项目的娱乐设

海洋有限责任公司　　　　　　　　　备、工程设施及股权总价值

32,000万元人民币的财产

13　　北京美伦房地产　　　2002-01-18　　“美伦花园”一期10万平方

开发有限责任公司　　　　　　　　　米

14　　北京华运达房地产　　2002-11-29　　森豪公寓中2.5 万平方米可

开发有限责任公司　　　　　　　　　销售面积的全部所有权

15　　广夏(银川)实业股　　2001-12-27　　详见说明a项

份有限公司

16　　北京嘉利恒德房地　　2002-09-25　　“ 九龙花园”2期6、 8号楼

产开发有限公司　　　　　　　　　　64,210平方米（在施工程）

建筑物

17　　北京歌华文化　　　　2002-06-22

发展集团

18　　福州华电房地产　　　2002-08-23　　友谊大厦中3万平方米可销

公司　　　　　　　　　　　　　　　售面积的全部所有权

19　　北京通衢房地产开　　2002-11-18　　以“人杰公司”持有“万恒

发有限责任公司　　　　　　　　　　永泰公司”60% 股权提供反

担保。以其万恒家园住宅小

区一期工程办理全部手续{#符号162}

拿到土地证后{#符号162}作为抵押物

置换60%的股权

20　　亚星腾飞计算机　　　2003-06-26　　以其所有的“甘肃西兰大

软件发展公司　　　　　　　　　　　厦”房产作为偿还贷款的担

保物

21　　北京中环实业　　　　2002-05-27　　以中环金苑物业公司名下资

集团公司　　　　　　　　　　　　　产提供反担保

22　　北京信远房地产开　　2004-10-16　　以“信远大厦”项目中价值

发有限公司　　　　　　　　　　　　2亿元资产提供反担保

23　　中源大通房地产　　　2002-10-15　　以“大吉片”一期L 地块相

开发有限公司　　　　　　　　　　　当于3,000万元所有权提供

反担保

24　　北京中冶安顺达　　　2002-02-21　　以“东四商业综合楼”项目

冶金总公司　　　　　　　　　　　　或我方认可的其他资产提供

反担保

25　　金天经济技术　　　　2000-06-07

开发中心

26　　北京市都城物业　　　2002-08-11　　都城科技大厦工程项目

发展有限公司

27　　北京市都城物业　　　2002-5-15　　 都城科技大厦工程项目

发展有限公司

28　　北京市都城物业　　　2002-8-23

发展有限公司

29　　北京市都城物业发　　2002-10-25

展有限公司

30　　北京世纪龙祥开发　　2002-09-30　　“世纪龙祥”花园一期一区

有限公司　　　　　　　　　　　　　1#楼计8,500平方米工程

31　　北京瑞得四环生物　　1999-11-28　　由北京瑞得四环生物技术研

技术研究所　　　　　　　　　　　　究所的上级单位瑞得集团提

供反担保, 此笔贷款发生风

险时, 由瑞得集团实际承担

担保责任{#符号162}详见说明b项

小计

说明：

a 、本公司对广夏(银川)实业股份有限公司担保5,000万元，于2002年3月25日收到宁夏高级人民法院的一审判决书，该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任，本公司作为担保人也应负相应连带担保责任。本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》，银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司。根据稳健性原则，本公司2001年度对该担保金额计提20%的预计负债。

b、 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保，担保金额1,515万元，欠款单位无力偿还，2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。本公司以稳健性的原则，对该担保金额及其利息计提50%的预计负债。

c 、除对上述两笔担保预计负债外，本公司认为其他对外担保不存在明显的风险。

2、 对联营及参股公司担保事项

序号　　　　　　　　被担保单位　　　　　　　金额　　　　　贷款行

(万元)

1　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　　3,000　　　　 招商银行

有限责任公司

2　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　 20,000　　　　 建行天津分行

有限责任公司

3　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　　3,000　　　　 招商银行北京

有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　分行万寿路支行

4　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　256,000　　　　 广东发展银行

有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　北京分行

5　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　　5,000　　　　 深圳发展银行

有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　北京分行营业部

6　　　　　　 北京城市铁路股份有限公　　　 54,000　　　　 国家开发银行

司

7　　　　　　 北京住总正华建设工程　　　　　1,000　　　　 招商银行

有限责任公司

8　　　　　　 北京住总正华建设工程　　　　　2,000　　　　 华夏银行

有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　东直门支行

9　　　　　　 北京住总正华建设工程　　　　　2,000　　　　 建设银行

有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　前门支行

小计　　　　　　　　 346,000

合计　　　　　　　　 520,035

序号　　　　　　　　被担保单位　　　　　　　起始日期　　　　　 终止日期

1　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　　2001-09-07　　　　2002-09-07

有限责任公司

2　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　　2001-11-01　　　　2002-04-30

有限责任公司

3　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　　2001-03-30　　　　2002-01-30

有限责任公司

4　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　　2001-06-28　　　　2006-07-31

有限责任公司

5　　　　　　 北京中关村通信网络发展　　　　2001-02-05　　　　2004-02-05

有限责任公司

6　　　　　　 北京城市铁路股份有限公　　　　2001-03-25　　　　2016-03-24

司

7　　　　　　 北京住总正华建设工程　　　　　2001-06-21　　　　2004-06-21

有限责任公司

8　　　　　　 北京住总正华建设工程　　　　　2001-04-04　　　　2004-04-04

有限责任公司

9　　　　　　 北京住总正华建设工程　　　　　2001-12-14　　　　2004-05-28

有限责任公司

小计

合计

序号　　　　　　　　被担保单位　　　　　　 反担保财产

1　　　　　　 北京中关村通信网络发展

有限责任公司

2　　　　　　 北京中关村通信网络发展

有限责任公司

3　　　　　　 北京中关村通信网络发展

有限责任公司

4　　　　　　 北京中关村通信网络发展

有限责任公司

5　　　　　　 北京中关村通信网络发展

有限责任公司

6　　　　　　 北京城市铁路股份有限公　　　 城铁公司以全部资

司　　　　　　　　　　　　　 产提供反担保{#符号162}及

市政府担保承诺。

7　　　　　　 北京住总正华建设工程

有限责任公司

8　　　　　　 北京住总正华建设工程

有限责任公司

9　　　　　　 北京住总正华建设工程

有限责任公司

小计

合计

3、 票据贴现

贴现银行　　　　　　　　　　　　金额(万元)　　　　　起始日期

深圳发展银行北京分行　　　　　　 15,000　　　　　　2001-12-19

贴现银行　　　　　　　　　　终止日期　　　　　　　 票据种类

深圳发展银行北京分行　　　2002-6-19　　　　　　　商业承兑汇票

（五）、公司或持股5 % 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（六）、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所名称为：北京京都会计师事务所有限责任公司；

2001 年度支付给会计师事务所的报酬总额为：159 万元（其中：中报审计费用为60 万元，年报审计费用为99 万元）。

（七）、公司受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或公开谴责情况

2001 年9 月28 日，公司因为参股公司提供巨额担保未及时履行信息披露义务，而受到深圳证券交易所公开谴责，中国证监会北京证管办也就此事对公司下发了《监管意见书》。董事会于2001 年10 月31 日就此事项形成以下意见，并上报深圳证券交易所和中国证监会北京证管办：

1、 及时纠正违规行为，尽快解除或有风险

公司董事会要求公司有关领导和业务部门加紧与广东发展银行进行协商，尽快撤消此笔25.6 亿元的信用担保。

2、 严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规的规定，健全公司法人治理结构和内部控制机制

25.6 亿元贷款担保事项的发生，反映了我公司内部控制机制还很不完善，股东大会、董事会在对重大事项的决策和控制方面亟待加强。为此，董事会要把健全内部控制机制摆在重要议事日程上，公司董事会和经理层要严格按照公司股东大会审议通过的对董事会和董事会审议通过的对总裁的授权范围行使职权和履行义务，不得越权行事。

3、 加强对外提供担保的管理和控制

公司董事会及经理层要严格遵守中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》中提出的“上市公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准”的要求，从严控制对外担保，不得越权擅自签订对外担保合同。

4、 遵照深交所《股票上市规则》，切实履行信息披露义务

为加强公司信息披露工作，公司第一届董事会2001 年度第四次临时会议审议通过了《信息披露管理规定》，董事会要求各部门、各控股子公司认真贯彻执行，及时传达内部信息，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。公司汲取此事的经验教训，今后将认真做好信息披露工作。

（八）、报告期内其他应披露信息

公司（以下简称：甲方）与广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：乙方）于2001 年8 月31 日，就双方2000 年5 月签署《对等担保协议》的履行情况及其善后处理一事，签订了《谅解备忘录》，具体内容如下：

1、 对双方已发生的互保事项（即甲方为乙方担保5,000 万元及乙方为甲方担保1 亿元），由甲、乙双方争取在近期但不迟于12 月31 日前与各自的贷款银行进行协商，采取还款、换保或实物抵押等方式解决，以解决双方的担保责任；

2、 从2001 年8 月31 日起《对等担保协议》暂缓执行。该《谅解备忘录》刊登于2001 年9 月8 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（九）、期后事项

1、 2002 年3 月25 日，本公司收到宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》[（ 2001） 宁经初字第29 号]， 该判决书判定本公司对广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏公司）对中国工商银行银川市西城支行的5,000 万贷款本金及518,795.50 元利息的担保承担连带清偿责任。本公司不服该判决，决定向最高人民法院提起上诉。

该项公告刊登于2002 年3 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、 本公司为最大限度的规避风险，经与银广夏公司反复协商，于2002 年4 月5 日签订了《股权质押协议书》，银广夏公司承诺将其所有的广夏制药厂等四家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司。

十、财务报告

本公司2001 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告。

审计报告

北京京都审字（2002） 第0518 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：贵公司）二����一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二����一年度公司及合并利润表及利润分配表、二����一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二����一年十二月三十一日的财务状况及二����一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

另外，我们注意到，截止2001年12月31日公司对外提供担保520,035万元，提请报表使用者关注。

北京京都会计师事务所有限责任公司　 中国注册会计师李欣

北京建外大街22号赛特广场五层　 中国注册会计师景恒心

二○○二年四月十一日

北京中关村科技发展(控股股份有限公司2001年度会计报表

资产负债表

编制:北京中关村科技发展(控股股份有限公司　年度:2001年12月31日　单位: 人民币元

2001.12.31

项目　　　　　　　　　　　 附注　　　　 合并　　　　　　 母公司

流动资产

货币资金　　　　　　　　　 六、1　　1,108,753,266.61　　　757,035,832.99

短期投资　　　　　　　　　 六、2　　　 55,025,966.85

应收票据　　　　　　　　　 六、3　　　　1,500,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　 六、4　　1,352,056,564.70　　　325,224,386.18

其他应收款　　　　　　　　 六、5　　3,935,857,551.13　　2,917,105,864.99

预付帐款　　　　　　　　　 六、6　　　205,191,536.64　　　153,298,302.87

应收补贴款　　　　　　　　 六、7　　　　8,947,936.93

存货　　　　　　　　　　　 六、8　　1,215,352,600.84　　　902,437,804.71

待摊费用　　　　　　　　　 六、9　　　　9,639,790.42　　　　7,694,172.13

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　7,892,325,214.12　　5,062,796,363.87

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　 六、10　 1,111,024,239.08　　1,938,813,946.75

长期债权投资　　　　　　　 六、11

长期投资合计　　　　　　　　　　　　1,111,024,239.08　　1,938,813,946.75

其中：合并价差　　　　　　 六、10　　 (21,958,530.95)

长期股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(18,373,785.72)

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　 六、11　　 518,343,437.40　　　215,020,269.54

减：累计折旧　　　　　　　 六、12　　　62,711,696.08　　　　9,456,850.09

固定资产净值　　　　　　　 六、12　　 455,631,741.32　　　205,563,419.45

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　455,631,741.32　　　205,563,419.45

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　346,652.58

在建工程　　　　　　　　　 六、13　　 142,451,867.89　　　 95,888,781.30

固定资产清理　　　　　　　 六、14　　　15,605,331.52　　　 15,605,331.52

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　614,035,593.31　　　317,057,532.27

无形资产及其他长期资产：

无形资产　　　　　　　　　 六、15　　　34,717,724.91

长期待摊费用　　　　　　　 六、16　　　30,282,663.63　　　　7,597,275.00

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　7,946,090.35　　　　　794,155.90

无形资产及其他长期资产合计　　　　　　 72,946,478.89　　　　8,391,430.90

递延税项：

递延税项借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　　9,690,331,525.40　　7,327,059,273.79

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　 六、17　 1,360,900,000.00　　　930,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　 六、18　　 428,360,659.20　　　358,360,659.20

应付帐款　　　　　　　　　 六、19　 1,242,697,538.31　　　449,318,873.86

预收帐款　　　　　　　　　 六、20　 1,746,302,379.80　　1,731,796,118.16

应付工资　　　　　　　　　 六、21　　　 6,036,482.92

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 27,930,039.11　　　　2,961,170.82

应付股利　　　　　　　　　 六、22　　　75,606,846.88　　　 75,606,846.88

应交税金　　　　　　　　　 六、23　　　56,543,225.49　　　　3,916,113.75

其他应交款　　　　　　　　 六、24　　　 1,436,471.96　　　　　129,122.36

其他应付款　　　　　　　　 六、25　　 677,721,409.27　　　638,182,500.02

预提费用　　　　　　　　　 六、26　　　11,693,308.44　　　　1,500,000.00

预计负债　　　　　　　　　 六、27　　　18,313,381.60　　　 10,000,000.00

一年内到期的长期负债　　　 六、28　　 800,000,000.00　　　800,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　6,453,541,742.98　　5,001,771,405.05

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　 六、29　　 920,000,000.00　　　620,000,000.00

应付债券

长期应付款　　　　　　　　 六、30　　　 2,000,000.00

专项应付款　　　　　　　　 六、31　　　 5,000,000.00

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　927,000,000.00　　　620,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　7,380,541,742.98　　5,621,771,405.05

少数股东权益：

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　604,501,913.68

股东权益

股本　　　　　　　　　　　 六、32　　 674,846,940.00　　　674,846,940.00

资本公积　　　　　　　　　 六、33　　 876,481,445.17　　　876,481,445.17

盈余公积　　　　　　　　　 六、34　　　83,015,164.70　　　 83,015,164.70

其中：法定公益金　　　　　 六、34　　　41,507,582.35　　　 41,507,582.35

未分配利润　　　　　　　　 六、35　　　70,944,318.87　　　 70,944,318.87

外币报表折算差额

股东权益合计　　　　　　　　　　　　1,705,287,868.74　　1,705,287,868.74

负债和股东权益合计　　　　　　　　　9,690,331,525.40　　7,327,059,273.79

2000.12.31

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　　　　 母公司

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　 788,108,470.16　　　　 459,392,523.92

短期投资　　　　　　　　　　　　　　15,000,000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　 1,010,727,371.76　　　　 135,572,978.24

其他应收款　　　　　　　　　　　 1,677,762,111.43　　　 1,507,420,060.36

预付帐款　　　　　　　　　　　　　 902,394,536.14　　　　 709,651,219.99

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　12,979,277.17

存货　　　　　　　　　　　　　　　 796,536,379.24　　　　 544,035,289.88

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 1,489,377.16　　　　　　 468,035.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　 2,833.67

流动资产合计　　　　　　　　　　 5,205,000,356.73　　　 3,356,540,107.39

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　 718,919,408.89　　　 1,551,542,716.50

长期债权投资　　　　　　　　　　　　 3,454,587.51

长期投资合计　　　　　　　　　　　 722,373,996.40　　　 1,551,542,716.50

其中：合并价差　　　　　　　　　　 (35,746,592.46)

长期股权投资差额　　　　　　　　　 (1,359,098.80)　　　　 (32,949,191.26)

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　 456,659,959.20　　　　 230,702,410.83

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　34,985,703.28　　　　　 3,392,871.85

固定资产净值　　　　　　　　　　　 421,674,255.92　　　　 227,309,538.98

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　　　 421,674,255.92　　　　 227,309,538.98

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　　14,872,907.24　　　　　 8,674,781.48

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　 2,961.00

固定资产合计　　　　　　　　　　　 436,550,124.16　　　　 235,984,320.46

无形资产及其他长期资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　31,450,760.53

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　20,661,281.09

其他长期资产　　　　　　　　　　　　 7,118,627.65　　　　　　　60,000.00

无形资产及其他长期资产合计　　　　　59,230,669.27　　　　　　　60,000.00

递延税项：

递延税项借项

资产总计　　　　　　　　　　　　 6,423,155,146.56　　　 5,144,127,144.35

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　 947,000,000.00　　　　 800,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　 169,747,308.40　　　　 169,747,308.40

应付帐款　　　　　　　　　　　　　 807,470,522.21　　　　　65,051,466.82

预收帐款　　　　　　　　　　　　　 157,876,828.87　　　　 153,194,698.72

应付工资　　　　　　　　　　　　　　 6,654,537.56

应付福利费　　　　　　　　　　　　　12,991,587.58　　　　　 1,071,888.68

应付股利　　　　　　　　　　　　　 106,548,054.70　　　　 106,548,054.70

应交税金　　　　　　　　　　　　　　62,549,283.58　　　　　18,011,187.28

其他应交款　　　　　　　　　　　　　 1,055,278.18　　　　　　　97,467.82

其他应付款　　　　　　　　　　　　 617,578,025.76　　　　 940,974,139.04

预提费用　　　　　　　　　　　　　　 9,326,407.71　　　　　 1,906,150.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　 2,898,797,834.55　　　 2,256,602,361.46

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　 1,450,000,000.00　　　 1,200,000,000.00

应付债券

长期应付款　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　 1,452,000,000.00　　　 1,200,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　 4,350,797,834.55　　　 3,456,602,361.46

少数股东权益

少数股东权益　　　　　　　　　　　 384,832,529.12

股东权益

股本　　　　　　　　　　　　　　　 674,846,940.00　　　　 674,846,940.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　 876,396,642.94　　　　 876,396,642.94

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　65,982,569.18　　　　　65,982,569.18

其中：法定公益金　　　　　　　　　　32,991,284.59　　　　　32,991,284.59

未分配利润　　　　　　　　　　　　　70,298,630.77　　　　　70,298,630.77

外币报表折算差额

股东权益合计　　　　　　　　　　 1,687,524,782.89　　　 1,687,524,782.89

负债和股东权益合计　　　　　　　 6,423,155,146.56　　　 5,144,127,144.35

资产负债表附表1：资产减值准备明细表

项目　　　　　　　　　　　　　　　 期初余额　　　 本期增加数　 本期转回数

一、坏账准备合计　　　　　　　16,026,120.09　　 8,451,800.32

其中：应收账款　　　　　　　　15,693,032.59　　 7,904,887.82

其他应收款　　　　　　　　　　　 333,087.50　　　 546,912.50

二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　1,969,241.66

其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　1,969,241.66

债券投资

三、存货跌价准备合计　　　　　 1,069,952.98　　　 766,050.58

其中：库存商品

产成品要　　　　　　　　　　　 1,069,952.98　　　　90,655.51

开发成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　675,395.07

四、长期投资减值准备合计　　　 5,400,000.00　　 3,454,587.51

其中：长期股权投资

长期债权投资　　　　　　　　　 5,400,000.00　　 3,454,587.51

五、固定资产减值准备合计

六、无形资产减值准备

七在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额

一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　24,477,920.41

其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　23,597,920.41

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　 880,000.00

二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　 1,969,241.66

其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　 1,969,241.66

债券投资

三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　 1,836,003.56

其中：库存商品

产成品要　　　　　　　　　　　　　　　　 1,160,608.49

开发成本　　　　　　　　　　　　　　　　　 675,395.07

四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　 8,854,587.51

其中：长期股权投资

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　 8,854,587.51

五、固定资产减值准备合计

六、无形资产减值准备

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表2：　股东权益增减变动表

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　上期数

一、股本　　　　　　　　　　　　　　674,846,940.00　　　　 674,846,940.00

本期增加数

其中:利润分配转入

本期减少数

期末余额　　　　　　　　　　　　　　674,846,940.00　　　　 674,846,940.00

二、资本公积　　　　　　　　　　　　876,481,445.17　　　　 876,396,642.94

期初余额　　　　　　　　　　　　　　876,396,642.94　　　　 876,396,642.94

本期增加数　　　　　　　　　　　　　　　 84,802.23

其中:股权投资准备　　　　　　　　　　　　84,802.23

本期减少数

期末余额　　　　　　　　　　　　　　876,481,445.17　　　　 876,396,642.94

三、法定和任意盈余公积　　　　　　　 41,507,582.35　　　　　32,991,284.59

期初余额　　　　　　　　　　　　　　 32,991,284.59　　　　　17,638,386.69

本期增加数　　　　　　　　　　　　　　8,516,297.76　　　　　15,352,897.90

其中:从净利润中提取　　　　　　　　　 8,516,297.76　　　　　15,352,897.90

其中:法定盈余公积　　　　　　　　　　 8,516,297.76　　　　　15,352,897.90

本期减少数

期末余额　　　　　　　　　　　　　　 41,507,582.35　　　　　32,991,284.59

其中:法定盈余公积　　　　　　　　　　41,507,582.35　　　　　32,991,284.59

四、法定公益金　　　　　　　　　　　 41,507,582.35　　　　　32,991,284.59

期初余额　　　　　　　　　　　　　　 32,991,284.59　　　　　17,638,386.69

本期增加数　　　　　　　　　　　　　　8,516,297.76　　　　　15,352,897.90

其中:从利润中提取　　　　　　　　　　 8,516,297.76　　　　　15,352,897.90

本期减少数

期末余额　　　　　　　　　　　　　　 41,507,582.35　　　　　32,991,284.59

五、未分配利润　　　　　　　　　　　 70,944,318.87　　　　　70,298,630.77

期初未分配利润　　　　　　　　　　　 70,298,630.77　　　　　48,702,488.55

本期净利润　　　　　　　　　　　　　 85,162,977.62　　　　 153,528,979.02

本期利润分配　　　　　　　　　　　　 84,517,289.52　　　　 101,227,041.00

期末未分配利润　　　　　　　　　　　 70,944,318.87　　　　　70,298,630.77

利润表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司　年度:2001年1至12月　单位: 人民币元

2001年度

项目　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　合并　　　　　　　　 母公司

一、主营业务收入　　　　　六、36　　 1,907,462,833.53　　 450,429,471.14

减主营业务成本　　　　　　六、37　　 1,394,108,207.95　　 383,549,695.78

主营业务税金及附加　　　　六、38　　　　53,915,485.24　　　13,116,527.50

二、主营业务利润　　　　　　、　　　　 459,439,140.34　　　53,763,247.86

加其他业务利润　　　　　　六、39　　　　(1,355,365.84)　　　1,389,246.44

减营业费用　　　　　　　　六、40　　　 139,240,507.57　　　 6,778,378.89

管理费用　　　　　　　　　六、41　　　 247,296,625.46　　　65,088,285.53

财务费用　　　　　　　　　六、42　　　　61,118,482.78　　　45,737,107.32

三、营业利润　　　　　　　　、　　　　　10,428,158.69　　 (62,451,277.44)

加投资收益　　　　　　　　六、43　　　　76,426,019.87　　 157,587,207.40

补贴收入　　　　　　　　　六、44　　　　17,015,064.48

营业外收入　　　　　　　　六、45　　　　　 272,715.33　　　　　35,208.60

减营业外支出　　　　　　　六、46　　　　22,105,304.91　　　10,008,160.94

四、利润总额　　　　　　　　、　　　　　82,036,653.46　　　85,162,977.62

减所得税　　　　　　　　　六、47　　　 (12,566,536.12)

减少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 9,440,211.96

加未确认的投资损失

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　85,162,977.62　　　85,162,977.62

2000年度

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　　　 母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　 1,537,508,509.89　　　　　451,192,637.55

减：主营业务成本　　　　　　　　 1,234,254,354.26　　　　　343,742,890.21

主营业务税金及附加　　　　　　　　　53,560,549.01　　　　　 17,839,621.67

二、主营业务利润　　　　　　　　　 249,693,606.62　　　　　 89,610,125.67

加：其他业务利润　　　　　　　　　　23,139,049.45　　　　　 20,904,204.30

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 1,894,264.17　　　　　　　344,637.84

管理费用　　　　　　　　　　　　　 138,597,982.86　　　　　 36,701,737.07

财务费用　　　　　　　　　　　　　　12,863,496.79　　　　　　8,662,938.82

三、营业利润　　　　　　　　　　　 119,476,912.25　　　　　 64,805,016.24

加：投资收益　　　　　　　　　　　　76,247,303.42　　　　　106,612,340.35

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 290,769.24

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 391,248.36

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 405,918.84　　　　　　　　7,984.84

四、利润总额　　　　　　　　　　　 196,000,314.43　　　　　171,409,371.75

减：所得税　　　　　　　　　　　　　32,420,347.81　　　　　 17,880,392.73

减：少数股东损益　　　　　　　　　　10,050,987.60

加：未确认的投资损失

五、净利润　　　　　　　　　　　　 153,528,979.02　　　　　153,528,979.02

利润表(补充资料)

2001年度

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　合并　　　　　　 母公司

1、出售、处置部门或被投资单位所

得收益　　　　　　　　　　　　　　　六、43　30,163,146.51　 15,163,146.51

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加或减少利润总额

4、会计估计变更增加或减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

2000年度

合并　　　　　　 母公司

项目

1、出售、处置部门或被投资单位所

得收益

2、自然灾害发生的损失　　　　　　　　　 (8,458,568.06)　　 (5,469,183.66)

3、会计政策变更增加或减少利润总额

4、会计估计变更增加或减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

利润分配表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司　年度:2001年1至12月　单位: 人民币元

2001年度

项目　　　　　　　　　　附注　　　　　 合并　　　　　　　　　　母公司

一、净利润　　　　　　　　　　　 85,162,977.62　　　　　　　85,162,977.62

加：年初未分配利润　　　　　　　 70,298,630.77　　　　　　　70,298,630.77

其他转入

二、可供分配的利润　　　　　　　155,461,608.39　　　　　　 155,461,608.39

减：提取法定盈余公积　　　　　　　8,516,297.76　　　　　　　 8,516,297.76

提取法定公益金　　　　　　　　　　8,516,297.76　　　　　　　 8,516,297.76

三、可供投资者分配的利润　　　　138,429,012.87　　　　　　 138,429,012.87

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　　　　　 67,484,694.00　　　　　　　67,484,694.00

转作股本的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　 70,944,318.87　　　　　　　70,944,318.87

2000年度

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　母公司

一、净利润　　　　　　　　　　　　　 153,528,979.02　　　　153,528,979.02

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　48,702,488.55　　　　 48,702,488.55

其他转入

二、可供分配的利润　　　　　　　　　 202,231,467.57　　　　202,231,467.57

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　15,352,897.90　　　　 15,352,897.90

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　15,352,897.90　　　　 15,352,897.90

三、可供投资者分配的利润　　　　　　 171,525,671.77　　　　171,525,671.77

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　　　　　　　 101,227,041.00　　　　101,227,041.00

转作股本的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　　　　70,298,630.77　　　　 70,298,630.77

利润表附表

报告期利润　　　　　全面摊薄　　　　　 加权平均　　　　　全面摊薄

净资产收益率(%)　 净资产收益率(%)　　　 每股收益(元/股)

主营业务利润　　　　　 26.94　　　　　　 27.08　　　　　　　 0.6808

营业利润　　　　　　　　0.61　　　　　　　0.61　　　　　　　 0.0155

净利润　　　　　　　　　4.99　　　　　　　5.02　　　　　　　 0.1262

扣除非经常性损益

后的净利润　　　　　　　3.22　　　　　　　3.24　　　　　　　 0.0814

报告期利润　　　　　　加权平均

每股收益(元/股)

主营业务利润　　　　　　　0.6808

营业利润　　　　　　　　　0.0155

净利润　　　　　　　　　　0.1262

扣除非经常性损益

后的净利润　　　　　　　　0.0814

现金流量表

编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司　年度:2001年1至12月　单位: 人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 六、48

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 六、49

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 六、50

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 六、51

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

其中子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

现金流量表补充资料

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润

加：少数股东损益

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产无形资产和其他长期资产的

损失（减：收益）

固定资产报（：废损失）

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）

经营性应付项目的增加（减：减少）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六、52

现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六、52

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　1,295,535,509.97

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,502,916.10

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　2,665,918,513.21

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,964,956,939.28

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　1,061,462,766.78

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　179,658,988.32

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152,761,572.33

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　2,379,045,429.25

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,772,928,756.68

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　192,028,182.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204,531,132.35

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,259,557.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　 17,134,645.20

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 50,639,343.65

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　311,564,678.45

购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金　　　　　　　145,739,578.10

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　645,546,489.91

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 25,014,138.30

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　816,300,206.31

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 (504,735,527.86)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213,436,420.00

其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金　　　　　　　213,436,420.00

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,032,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,246,336,420.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,349,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　263,347,286.67

其中子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　633,536.49

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,612,980,823.16

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　633,355,596.84

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (3,455.13)

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　320,644,796.45

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　361,346,444.25

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　2,931,206,358.26

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,292,552,802.51

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　409,573,559.75

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 19,898,349.63

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,501,582.75

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　2,061,794,447.65

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,534,767,939.78

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　757,784,862.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,375,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,518,807.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　 16,758,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 40,125,232.05

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174,777,639.26

购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金　　　　　　　 61,298,510.60

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　683,381,285.12

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　744,679,795.72

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 (569,902,156.46)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,436,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,436,000,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,086,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　239,820,747.32

其中子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　418,649.88

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,326,239,397.20

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　109,760,602.80

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　297,643,309.07

现金流量表（补充资料）

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 85,162,977.62

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,440,211.96

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,217,850.90

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,952,112.85

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,266,964.38

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,621,382.54

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8,150,413.26)

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,366,900.73

处置固定资产无形资产和其他长期资产的

损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,932,418.28

固定资产报（：废损失）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,813.83

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,118,482.78

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(76,426,019.87)

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　 (419,582,272.18)

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　 (1,908,142,093.22)

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　2,388,203,865.26

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　192,028,182.60

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,106,747,004.11

现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　786,102,207.66

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　320,644,796.45

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,162,977.62

加：少数股东损益

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,229,754.36

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,637,478.02

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　(7,226,137.13)

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　(406,150.00)

处置固定资产无形资产和其他长期资产的

损失（减：收益）

固定资产报（：废损失）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,160.94

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,737,107.32

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　(157,587,207.40)

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　(359,077,909.90)

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　 1,044,538,654.74)

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　 2,185,851,443.64

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 757,784,862.73

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 757,035,832.99

现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 459,392,523.92

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 297,643,309.07

北京中关村科技发展(控股）股份有限公司

2001 年度会计报表附注

一、公司基本情况

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“本公司”)经北京市人民政府批准，由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发起人，于1999 年6 月发起设立，注册资本30000 万元，1999 年6 月18 日，注册资本变更为48742.347 万元。

1999 年8 月，经中国证券监督委员会证监发行字(1999)年97 号文批准，公司发行人民币普通股18742.347 万股，注册资本变更为67484.694 万元。

本公司经营范围主要包括：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类建设项目工程总承包；房地产开发、销售；各类建材销售。公司目前通过投资控股子公司已基本形成信息通讯、生物医药、风险投资、开发建设四大体系。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。

3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、 外币业务折算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。

6、 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、 短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按投资类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收账款按1%计提坏账准备；本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项（包括应收账款及其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提比例

1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5%

1至2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10%

2至3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15%

3至4年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30%

4至5年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80%

5年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100%

本公司坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。

9、 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料、包装物、产成品和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分期摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10 年平均摊销。

(2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。长期债权投资按期计算应收利息。

(3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

11、 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准如下：

A、 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

B、 使用年限超过一年；

C、 单位价值较高。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。

(3) 固定资产计价：固定资产按其成本入账。

(4) 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别　　　　　　　　　　　　估计经济使用年限　　　　　　 年折旧率

房屋及建筑物　　　　　　　　　　 30-40年　　　　　　　　3.23-2.43%

机器设备　　　　　　　　　　　　　4-14年　　　　　　　 24.25-6.93%

运输设备　　　　　　　　　　　　　6-12年　　　　　　　 16.17-8.08%

办公设备及其他设备　　　　　　　　4-12年　　　　　　　 24.25-8.08%

(5) 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12、 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13、 借款费用的核算方法

本公司为筹建生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专项借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

14、 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按受益年限或10 年平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

15、 长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

16、 其他长期资产摊销方法

本公司其他长期资产主要是配合建筑工程和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时作业棚、办公室等。临时设施以建造时发生的实际成本计价，并根据实际使用期限平均摊销。

17、 收入确认原则

(1) 商品销售：对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务：对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

18、 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、 合并会计报表编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%） ，或虽不超过50%但对被投资

单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

20、 会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会字（2000） 25 号、财会字（2001） 17 号文的有关规定，本公司自2001年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：

(1) 开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益；

(2) 期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

(3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(4) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2001 年年初留存收益及相关项目期初数；2000 年度利润表及利润分配表，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为5,469,183.66 元，全部为开办费核算方法变更的累积影响数；由于会计政策变更，调减了2000 年度净利润5,469,183.66 元；调减了2001 年年初留存收益5,469,183.66 元，其中：未分配利润调减4,375,346.92 元，盈余公积调减1,093,836.74 元。

三、税项

主要税种及税率

税种　　　　　　　　　　　　　　计税依据　　　　　　　　　税率

增值税（销项）　　　　　　　　　 应税收入　　　　　　　　　 17%

营业税　　　　　　　　　　　　　 应税收入　　　　　　　　3%、5%

城市维护建设税　　　　　　　　　 应纳流转税额　　　　　　7%、3%

企业所得税　　　　　　　　　　　 应纳税所得额　　　　　15%、33%

本公司及下属子公司北京森泰克数据通讯技术有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司执行新技术企业15%的企业所得税税率，其他子公司执行33%的企业所得税税率。

四、控股子公司及合营企业

截止2001 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称　　　　　　　　　　　　主营业务　　　　　　　　　 注册

资本

北京中关村开发建设股份　 开发建设项目投资、工程　　　　　　　30000

有限公司　　　　　　　　 总承包、房地产开发销售

等

北京中关村通信产业投资　 项目投资、管理及咨询；　　　　　　　20000

股份有限公司　　　　　　 提供服务、技术开发、技

术培训等

上海四通国际科技商城物　 实业投资(房产、宾馆、餐　　　　　　　8000

业公司　　　　　　　　　 饮等)

北京中关村数据科技有限　 数据中心业务、提供设备　　　　　　USD2900

公司　　　　　　　　　　 及网络管理服务、技术开

发、技术支持及信息服务

北京中关村四环医药开发　 外用制剂、片剂、注射　　　　　　　　21000

有限责任公司　　　　　　 剂、胶囊制剂的技术开

发、制造

重庆中关村实业发展有限　 高新技术产品开发销售、　　　　　　　 7500

责任公司　　　　　　　　 房地产开发经营等

北京中关村青年科技创业　 项目投资、投资管理及咨　　　　　　　 8000

投资有限公司　　　　　　 询等

北京中实混凝土有限责任　 制造销售商品混凝土、水　　　　　　　 3000

公司　　　　　　　　　　 泥制品等

北京森泰克数据通信技术　 技术开发、技术服务、技　　　　　　　10000

有限公司　　　　　　　　 术转让、技术咨询等

北京云水山庄渡假村　　　 住宿、中餐、洗浴服务；　　　　　　　 2600

有限公司　　　　　　　　 零售酒、烟；汽车出租服

务等

北京中关村世纪进出口　　 科技产品的技术开发、技术转　　　　　　500

有限公司　　　　　　　　 让；销售百货、针纺织品、五

金交电等

深圳市中关村创业投资　　 受托管理和经营其他机构或企　　　　　 1000

管理有限公司　　　　　　 业的创业资本、资产、高新技

术孵化器

北京歌华数据信息多媒体　 数据库开发、电子计算机　　　　　　　30000

平台股份有限公司　　　　 软硬件及外部设备、通信

系统集成等

公司名称　　　　　　　　　　　　　 本公司　　　 投资　　　　　是否

投资额　　　 比例　　　　　合并

北京中关村开发建设股份　　　　　　　15600　　　52.00%　　　　　是

有限公司

北京中关村通信产业投资　　　　　　　16000　　　80.00%　　　　　是

股份有限公司

上海四通国际科技商城物　　　　　　　 2450　　 30.625%　　　　　是

业公司

北京中关村数据科技有限　　　　　　4221.81　　　42.50%　　　　　是

公司

北京中关村四环医药开发　　　　　 19191.73　　　91.39%　　　　　是

有限责任公司

重庆中关村实业发展有限　　　　　　　 3000　　　40.00%　　　　　否

责任公司

北京中关村青年科技创业　　　　　　　 5700　　　71.25%　　　　　是

投资有限公司

北京中实混凝土有限责任　　　　　　　 2400　　　80.00%　　　　　是

公司

北京森泰克数据通信技术　　　　　　　 7200　　　72.00%　　　　　是

有限公司

北京云水山庄渡假村　　　　　　　　　 2000　　　76.92%　　　　　是

有限公司

北京中关村世纪进出口　　　　　　　　　255　　　　 51%　　　　　是

有限公司

深圳市中关村创业投资　　　　　　　　　380　　　　 38%　　　　　是

管理有限公司

北京歌华数据信息多媒体　　　　　　　12000　　　　 40%　　　　　是

平台股份有限公司

说明：

1、 北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业，合资各方按相同比例分期入资，截止2001年12月31日入资款尚未全部到位。

2、 权益比例未达到50%以上，但纳入合并范围的原因

本公司对上海四通国际科技商城物业公司、深圳市中关村创业投资管理有限公司、北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司及北京中关村数据科技有限公司权益比例均未达到50%以上，但因对其具有实质控制权，故将其纳入合并会计报表范围。

3、 本期合并会计报表范围发生变更的原因

(1) 本期会计报表合并范围，新增以下四家子公司，原因均为增加投资：

北京云水山庄渡假村有限公司

北京中关村世纪进出口有限公司

深圳市中关村创业投资管理有限公司

北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司

(2) 本期会计报表合并范围减少七家子公司，其中：

A、 2001年中期，本公司对外转让持有的北京中关村通信网络发展有限责任公司的部分股权，转让后本公司仅持有该公司5%的股权，对其不再具有控制权，故本期未将其纳入合并报表范围，同时根据财政部“股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答”调整合并报表期初数；

B、 2001年12月7日，本公司与成都骏豪科技有限责任公司签订协议，将本公司持有的重庆中关村实业发展有限责任公司3000万股中的2400万股转让给对方，并于2001年12月20日至2002年3月5日收到成都骏豪科技有限责任公司支付的部分股权转让价款，故本期未将其纳入合并报表范围，同时根据财政部“股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答”调整合并报表期初数；

C、 由于本公司向本公司之子公司-北京中关村开发建设股份有限公司转让以下五家子公司股权：北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京中冠建筑装饰有限公司、北京中昊市政机械有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司，该五家公司本期纳入北京中关村开发建设股份有限公司的合并会计报表范围。

以上A、 C 转让事项见附注六、43。

五、利润分配

本公司2001 年度实现净利润85,162,977.62 元。根据本公司第一届董事会第七次会议2001 年度利润分配预案，提取10%法定盈余公积金8,516,297.76 元，提取10%公益金8,516,297.76 元。以2001 年12 月31 日的股本67,484.694 万股为基数，按每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金67,484,694.00 元。尚余可供股东分配的利润70,944,318.87元，结转2002 年度。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　　　　　　　　　　2000.12.31

现金　　　　　　　　　　　　894,801.65　　　　　　　　　　　491,338.42

银行存款　　　　　　　　847,852,011.26　　　　　　　　　696,335,106.24

其它货币资金　　　　　　260,006,453.70　　　　　　　　　 91,282,025.50

1,108,753,266.61　　　　　　　　　788,108,470.16

其中：外币银行存款

项目　　　　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　　2000.12.31

其中：美元　　　　　　　　　 2,589,130.11　　　　　　　4,306,572.48

期末汇率　　　　　　　　　　　　　　 8.2766　　　　　　　　　　8.2781

折合人民币　　　　　　　　　21,429,194.27　　　　　　 35,650,237.65

注：两期数据变动超过30%的主要原因：经营规模扩大，银行借款增加。

其它货币资金主要为保证金存款。

2、 短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项目　　　　　　　　　　 2001.01.01　　　　　　　　本期增加

股权投资　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　 17,524,379.03

其中：股票投资　　　　　　　　　　--　　　　　　　 17,524,379.03

债券投资　　　　　　　 15,000,000.00　　　　　　　 90,000,000.00

其中：国债投资　　　　　　　　　　--　　　　　　　 90,000,000.00

其它债券　　　　　　　 15,000,000.00　　　　　　　　　　　　　--

其它投资　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　 35,000,000.00

15,000,000.00　　　　　　　142,524,379.03

短期投资跌价准备　　　　　 (　　 --)　　　　　　　(1,969,241.66)

15,000,000.00　　　　　　　140,555,137.37

项目　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　2001.12.31

股权投资　　　　　　　　5,529,170.52　　　　　　　 11,995,208.51

其中：股票投资　　　　　5,529,170.52　　　　　　　 11,995,208.51

债券投资　　　　　　　 85,000,000.00　　　　　　　 20,000,000.00

其中：国债投资　　　　 70,000,000.00　　　　　　　 20,000,000.00

其它债券　　　　　　　 15,000,000.00　　　　　　　　　　　　　--

其它投资　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　　 25,000,000.00

100,529,170.52　　　　　　　 56,995,208.51

短期投资跌价准备　　　　　(　　　--)　　　　　　　(1,969,241.66)

100,529,170.52　　　　　　　 55,025,966.85

A、 股票投资

股票名称　　　　　　　　　 投资成本　　　　　2001.12.31市值

中兴通讯　　　　　　　 4,574,311.88　　　　　　 3,766,737.60

清华同方　　　　　　　　 274,050.00　　　　　　　 201,700.00

大唐电信　　　　　　　 1,912,315.01　　　　　　 1,545,600.00

中国石化　　　　　　　　 709,708.15　　　　　　　 562,350.00

ST 海洋　　　　　　　　1,052,001.28　　　　　　　 458,470.00

贵州茅台　　　　　　　 1,741,500.00　　　　　　 1,927,500.00

豫能控股　　　　　　　　 341,583.00　　　　　　　 316,173.00

华龙集团　　　　　　　　 250,200.00　　　　　　　 213,480.00

广州药业　　　　　　　 1,132,239.19　　　　　　 1,026,656.25

江铜申购　　　　　　　　　 4,540.00　　　　　　　　 4,540.00

宝光申购　　　　　　　　　 2,760.00　　　　　　　　 2,760.00

11,995,208.51　　　　　　10,025,966.85

股票投资跌价准备　　　(1,969,241.66)

股票投资净值　　　　　10,025,966.85

股票名称　　　　　　　　　资料来源

中兴通讯

清华同方

大唐电信

中国石化

ST 海洋

贵州茅台

豫能控股

华龙集团

广州药业

江铜申购

宝光申购

2001.12.31 证券市场收盘价

股票投资跌价准备

股票投资净值

B、 其他投资

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2001 年11 月30 日与招商银行北京分行长安街支行签订委托贷款委托合同，委托其向北京锦绣大地农业股份有限公司发放委托贷款1500 万元；向北京准衡新技术开发公司发放委托贷款1000 万元。期限3 个月，展期3 个月。

(2) 截止2001 年12 月31 日，不存在短期投资变现的重大限制。

3、 应收票据

种类　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　2000.12.31

银行承兑汇票　　　　　　　　　 1,500,000.00　　　　　　　　 --

商业承兑汇票　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　 --

1,500,000.00　　　　　　　　 --

出票单位　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　出票日　　　　　到期日

北京嘉利恒德房地产开发有限公司　 1,500,000.00 2001.8.23　　　 2002.2.23

4、 应收账款

(1) 合并数

A、 账龄分析、百分比及坏账准备

账龄　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31

金额　　　　　比例%　　　　 坏账准备

一年以内　　　　　　859,611,640.05　　　　 62.49　　　　 12,249,083.72

一至二年　　　　　　437,388,372.57　　　　 31.79　　　　　4,579,503.25

二至三年　　　　　　 28,593,427.39　　　　　2.08　　　　　　684,703.53

三年以上　　　　　　 50,061,045.10　　　　　3.64　　　　　6,084,629.91

1,375,654,485.11　　　　100.00　　　　 23,597,920.41

应收账款净额　　　1,352,056,564.70

账龄　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31

金额　　　　　比例%　　　坏账准备

一年以内　　　　　 588,210,128.37　　　57.30　　　8,547,575.62

一至二年　　　　　 387,943,249.14　　　37.80　　　4,247,851.18

二至三年　　　　　　44,137,788.20　　　 4.30　　　　983,526.01

三年以上　　　　　　 6,129,238.64　　　 0.60　　　1,914,079.78

1,026,420,404.35　　 100.00　　 15,693,032.59

应收账款净额　　 1,010,727,371.76

B、 坏账准备

2001.01.01　　　　　本期增加　　　　本期转回　　　2001.12.31

15,693,032.59　　　　　7,904,887.82　　--　　　　 23,597,920.41

C、 截止2001 年12 月31 日，应收账款前五名合计448,173,896.37 元，占应收账款总额的32.58%。

D、 截止2001 年12 月31 日，持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

单位名称　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　 欠款时间　　　欠款原因

北京住总集团有限责任公司--开发部　　92,139,522.39　　1-2年　　　　工程款

北京住总集团有限责任公司--承包部　　 4,020,586.67　　1-2年　　　　工程款

(2) 母公司

A、 账龄分析、百分比及坏账准备

账龄　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31

金额　　　　　　　　　比例%　　　　　　　坏账准备

一年以内　　　197,351,178.56　　　　　　60.07　　　　　　1,973,511.79

一至二年　　　131,158,302.43　　　　　　39.93　　　　　　1,311,583.02

二至三年　　　　　　　　　--　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　--

三年以上　　　　　　　　　--　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　--

328,509,480.99　　　　　 100.00　　　　　　3,285,094.81

应收账款净额　325,224,386.18

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31

金额　　　　　　　　　　　　比例%　　　　　坏账准备

一年以内　　　　137,303,713.76　　　　　　　 100.00　　　 1,730,735.52

一至二年　　　　　　　　　　--　　　　　　　　--　　　　　　　 --

二至三年　　　　　　　　　　--　　　　　　　　--　　　　　　　 --

三年以上　　　　　　　　　　--　　　　　　　　--　　　　　　　 --

137,303,713.76　　　　　　　 100.00　　　 1,730,735.52

应收账款净额　　135,572,978.24

B、 坏账准备

2001.01.01　　　　 本期增加　　　　 本期转回　　　 2001.12.31

1,730,735.52　　　 1,554,359.29　　 --　　　　　　 3,285,094.81

5、 其它应收款

(1) 合并数

A、 账龄分析、百分比及坏账准备

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31

金额　　　　　　　比例%　　　　　　　坏账准备

一年以内　　　 2,661,031,724.82　　　　　67.60　　　　　500,000.00

一至二年　　　 1,225,416,695.67　　　　　31.13　　　　　　　　　--

二至三年　　　　　49,763,998.64　　　　　 1.26　　　　　　　　　--

三年以上　　　　　　 525,132.00　　　　　 0.01　　　　　380,000.00

3,936,737,551.13　　　　 100.00　　　　　880,000.00

其他应收款净额 3,935,857,551.13

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31

金额　　　　　　　　比例%　　　　　 坏账准备

一年以内　　　　 1,602,871,532.33　　　　95.52　　　　　 3,087.50

一至二年　　　　　　74,488,253.10　　　　 4.44　　　　　　　　 --

二至三年　　　　　　　 175,451.50　　　　 0.01　　　　　　　　 --

三年以上　　　　　　　 559,962.00　　　　 0.03　　　　 330,000.00

1,678,095,198.93　　　 100.00　　　　 333,087.50

其他应收款净额　 1,677,762,111.43

B、 坏账准备

2001.01.01　　　　　　　　　本期增加　　　　　 本期转回　　　 2001.12.31

333,087.50　　　　　　　　　546,912.50　　　　 --　　　　　　 880,000.00

C、 截止2001 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 欠款原因

广东新长城移动通讯有限责任公司　　　　2,432,441,751.80　　总承包融资款

北京中关村通信网络发展有限责任公司　　　190,617,928.93　　往来款

四通集团公司　　　　　　　　　　　　　　148,418,020.00　　往来款

北京歌华文化发展集团　　　　　　　　　　120,000,000.00　　往来款

北京民福房地产开发有限公司　　　　　　　110,000,000.00　　合作项目开发款

3,001,477,700.73

截止2001 年12 月31 日，其他应收款前五名合计3,001,477,700.73 元，占其他应收款总额的76.24%。

D、 截止2001 年12 月31 日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

E、 两期数据变动超过30%的主要原因：本期增加为广东新长城CDMA融资及代购设备款。

(2) 母公司

账龄分析、百分比及坏账准备

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31

金额　　　　　　　　　　　比例%　　　　　 坏账准备

一年以内　　　　 1,978,899,280.27　　　　　　67.84　　　　　　 --

一至二年　　　　　 889,163,144.72　　　　　　30.48　　　　　　 --

二至三年　　　　　　49,043,440.00　　　　　　 1.68　　　　　　 --

三年以上　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　 --　　　　　　 --

2,917,105,864.99　　　　　 100.00　　　　　　 --

其他应收款净额　 2,917,105,864.99

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31

金额　　　　　　　　 比例%　　　　　坏账准备

一年以内　　　　　　 1,433,839,960.36　　　　　 95.12　　　　　　　 --

一至二年　　　　　　　　73,580,100.00　　　　　　4.88　　　　　　　 --

二至三年　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　--　　　　　　　 --

三年以上　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　--　　　　　　　 --

1,507,420,060.36　　　　　100.00　　　　　　　 --

其他应收款净额　　　 1,507,420,060.36

6、 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄　　　　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　　　 2000.12.31

金额　　　　　比例%　　　　　 金额　　　　 比例%

一年以内　　　　　 122,460,598.60　 59.68　　　902,394,536.14　 100.00

一至二年　　　　　　82,730,938.04　 40.32　　　　　　　 -- --

二至三年　　　　　　　　　　　 --　　　--　　　　　　　 -- --

三年以上　　　　　　　　　　　 --　　　--　　　　　　　 -- --

205,191,536.64　100.00　　　902,394,536.14　 100.00

(2)截止2001 年12 月31 日，预付账款前五名合计156,990,857.00 元，占预付账款总额的76.51%。

(3)截止2001 年12 月31 日，无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

(4)两期数据变动超过30%的主要原因：为广东新长城代购设备款转入其他应收款。

(5)预付账款账龄超过1 年的原因

A、预付军事医学科学研究院2400 万元，合作项目尚未完成；

B、北京神州新长城4000 万元，正在办理项目移交；

C、中环实业集团公司1000 万元，合作开发项目尚未启动；

D、本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司预付750 万元工程款，项目尚未开工；

E、其他共计1,230,938.04 元为期末尚未结算的货款。

7、应收补贴款

内容　　　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　　　　　 2000.12.31

所得税返还　　　　　　　　　8,947,936.93　　　　　　12,979,277.17

8、 存货

(1) 存货分项目列示如下：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　 2000.12.31

原材料　　　　　　　　　　　　　 42,021,986.00　　　　　　46,061,018.64

库存商品　　　　　　　　　　　　 16,122,704.58　　　　　　18,451,267.04

在产品　　　　　　　　　　　　　　3,534,761.16　　　　　　 1,200,488.23

产成品　　　　　　　　　　　　　 11,583,176.19　　　　　　12,145,419.04

低值易耗品　　　　　　　　　　　　2,588,137.14　　　　　　 3,095,665.26

包装物　　　　　　　　　　　　　　　　5,660.00　　　　　　　　 9,137.61

周转材料　　　　　　　　　　　　 23,389,464.32　　　　　　16,083,159.98

开发成本　　　　　　　　　　　1,068,496,174.03　　　　　 670,326,778.71

委托加工材料　　　　　　　　　　　4,229,523.67　　　　　　 8,940,701.46

工程施工　　　　　　　　　　　　 39,067,609.98　　　　　　20,136,012.70

科技在产品　　　　　　　　　　　　2,836,027.65　　　　　　　 992,406.85

生产在产品　　　　　　　　　　　　1,150,745.79　　　　　　　　35,428.49

技术服务未完工程　　　　　　　　　1,016,272.56　　　　　　　 128,848.21

开发产品　　　　　　　　　　　　　1,146,361.33　　　　　　　　　　　 --

1,217,188,604.40　　　　　 797,606,332.22

存货跌价准备　　　　　　　　　　 (1,836,003.56)　　　　　 (1,069,952.98)

1,215,352,600.84　　　　　 796,536,379.24

注：

A、 本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司之控股子公司杭州天龙房地产经营开发有限公司开发成本中18504 平方米土地已向华夏银行杭州分行抵押，获得长期借款7000 万元。

B、 两期数据变动超过30%的主要原因：吉市口小区增加开发成本。

(2) 存货跌价准备

项目　　　　　2001.01.01　　 本期增加　　　本期转回　　　 2001.12.31

产成品　　　　　1,069,952.98　　　90,655.51　　　　　　--　 1,160,608.49

开发成本　　　　　　　　　--　　 675,395.07　　　　　　--　　 675,395.07

1,069,952.98　　 766,050.58　　　　　　--　 1,836,003.56

9、 待摊费用

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　　　　　2000.12.31

退场费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 450,000.00

保险费　　　　　　　　　　　　　　　　 144,898.78　　　　　　 105,412.23

软件费　　　　　　　　　　　　　　　　　51,366.70　　　　　　　16,310.00

房租　　　　　　　　　　　　　　　　　 292,022.03　　　　　　 322,233.34

修理费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 144,474.00

养路费　　　　　　　　　　　　　　　　 279,611.00　　　　　　　 2,772.00

顾问费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　22,500.00

租地费　　　　　　　　　　　　　　　　 149,940.00　　　　　　 156,340.00

设计费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　73,333.32

取暖费　　　　　　　　　　　　　　　　 289,778.64　　　　　　 146,688.87

装修费　　　　　　　　　　　　　　　　 132,553.67　　　　　　　　　　 --

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　 455,360.58　　　　　　　49,313.40

商品房销售代理费　　　　　　　　　　 3,032,572.02　　　　　　　　　　 --

预交税金　　　　　　　　　　　　　　　 147,741.81　　　　　　　　　　 --

广告费　　　　　　　　　　　　　　　 4,074,125.00　　　　　　　　　　 --

进项税　　　　　　　　　　　　　　　　　27,145.08　　　　　　　　　　 --

售楼处工程款　　　　　　　　　　　　　 562,675.11　　　　　　　　　　 --

9,639,790.42　　　　　 1,489,377.16

10、 长期股权投资

(1) 合并数

项目　　　　　　　　　　　 2001.01.01　　　　　　　 本期增加

长期股票投资　　　　　　　451,404.77　　　　　　　　　　　 --

其它股权投资　　　　　755,573,695.38　　　　　 542,179,375.47

其中：对子公司投资　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　 --

对合营企业投资　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　 --

对联营企业投资　　　　349,327,267.37　　　　　　54,079,375.47

项目投资　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　 6,000,000.00

合并价差　　　　　　 (35,746,592.46)　　　　　　11,443,265.64

股权投资差额　　　　　(1,359,098.80)　　　　　　　　　　　 --

718,919,408.89　　　　　 559,622,641.11

长期投资减值准备　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　 --

718,919,408.89　　　　　 559,622,641.11

项目　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　2001.12.31

长期股票投资　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　 451,404.77

其它股权投资　　　　　　　　 171,221,705.59　　　　 1,126,531,365.26

其中：对子公司投资　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　 --

对合营企业投资　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　 --

对联营企业投资　　　　　　　 113,495,651.95　　　　　 289,910,990.89

项目投资　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 6,000,000.00

合并价差　　　　　　　　　　 (2,344,795.87)　　　　　(21,958,530.95)

股权投资差额　　　　　　　　 (1,359,098.80)　　　　　　　　　　　 --

167,517,810.92　　　　 1,111,024,239.08

长期投资减值准备　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　 --

167,517,810.92　　　　 1,111,024,239.08

A、 长期股票投资

被投资单位　　　　 股票性质　　　股票数量　　　　投资金额　　　 减值准备

中兴实业流通　　　　法人股　　　 40,000.00　　　　 62,000.00　　　　 --

建北集团流通　　　　法人股　　　 63,600.00　　　　 69,324.00　　　　 --

海国实业流通　　　　法人股　　　 11,000.00　　　　　7,260.00　　　　 --

海南航空流通　　　　法人股　　　 17,640.00　　　　 31,752.00　　　　 --

华致实业流通　　　　法人股　　　 12,000.00　　　　 11,640.00　　　　 --

恒通置业流通　　　　法人股　　　 12,000.00　　　　　8,280.00　　　　 --

蜀都大厦流通　　　　法人股　　　 40,000.00　　　　255,200.00　　　　 --

股东账户余额　　　　　　　　　　　　　　--　　　　　5,948.77　　　　 --

196,240.00　　　　451,404.77　　　　 --

B、 其它股权投资

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 投资　　　 投资金额

期限

北京科技园建设股份有限公司　　　　　　　 长期　　　 60,000,000.00

北京城市铁路股份有限公司　　　　　　　　 长期　　　272,000,000.00

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司　　　　100年　　　　2,562,400.00

北京住总正华建设工程有限责任公司　　　　 20年　　　 15,366,165.56

北京清华科技园建设股份有限公司　　　　　 长期　　　175,000,000.00

泉州远太“万城阁”　　　　　　　　　　　 长期　　　 10,000,000.00

北京中关村国际孵化器有限公司　　　　　　 15年　　　　5,000,000.00

中国光大银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,625,000.00

北京火炬高新技术产业投资有限公司　　　　 15年　　　 32,000,000.00

中技经投资顾问股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00

北京四通智能建筑系统集成工程有限公司　　 20年　　　　6,000,000.00

北京美伦房地产开发有限责任公司　　　　　 10年　　　 10,000,000.00

北京中天水防水工程有限责任公司　　　　　 10年　　　　　100,000.00

北京住总市政工程有限责任公司　　　　　　 长期　　　 14,000,000.00

北京中源大通房地产开发有限公司　　　　　 18年　　　 57,500,000.00

北京中瑞兴业投资顾问有限公司　　　　　　 30年　　　　1,000,000.00

北京中昌复合材料有限公司　　　　　　　　 10年　　　　3,000,000.00

北京时代精英有限责任公司　　　　　　　　 20年　　　　　150,000.00

深圳市雅都图形软件有限公司　　　　　　　 20年　　　　6,760,000.00

铜陵精达特种电磁线股份有限公司　　　　　 长期　　　　1,000,000.00

安徽凯立科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 4,400,000.00

北京新电创拓科技有限公司　　　　　　　　 20年　　　　　800,000.00

广西森泰克数据通信有限公司　　　　　　　 10年　　　　1,620,000.00

江苏无锡捷讯信息服务有限公司　　　　　　 10年　　　　　500,000.00

吉林省森泰克数据通信技术有限公司　　　　　5年　　　　2,700,000.00

成都奥星天网信息产业有限公司　　　　　　 20年　　　　　400,000.00

北京立移讯信息技术有限公司　　　　　　　 20年　　　　3,510,000.00

安徽省森泰克数据通信技术有限公司　　　　 长期　　　　1,500,000.00

杭州医药站股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 868,000.00

北京中通华信信息安全技术有限公司　　　　 20年　　　　1,800,000.00

北京中关村通信网络发展有限责任公司　　　 30年　　　 10,000,000.00

北京大中关幕墙技术装饰有限公司　　　　　 12年　　　　5,794,040.00

中关村证券股份有限公司　　　　　　　　　 长期　　　246,000,000.00

中关村宏和投资咨询有限公司　　　　　　　 长期　　　　1,655,360.00

北京诚凯信建筑材料有限公司　　　　　　　 20年　　　　　135,383.21

重庆中关村实业发展有限责任公司　　　　　 20年　　　 30,000,000.00

广东新长城移动通信有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

1,117,746,348.77

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 占被投　　　　　本期权益

资单位　　　　　增减数

注册资

本比例

北京科技园建设股份有限公司　　　　　　　18.41%　　　　　　　　--

北京城市铁路股份有限公司　　　　　　　　23.07%　　　　　　　　--

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司　　　　 1.00%　　　　　　　　--

北京住总正华建设工程有限责任公司　　　　24.61%　　　1,659,880.96

北京清华科技园建设股份有限公司　　　　　36.46%　　　1,794,949.32

泉州远太“万城阁”　　　　　　　　　　　25.00%　　　　　　　　--

北京中关村国际孵化器有限公司　　　　　　12.76%　　　　　　　　--

中国光大银行　　　　　　　　　　　　　　 1.70%　　　　　　　　--

北京火炬高新技术产业投资有限公司　　　　32.00%　　　　305,891.76

中技经投资顾问股份有限公司　　　　　　　　　5%　　　　　　　　--

北京四通智能建筑系统集成工程有限公司　　　 40%　　　 (461,390.10)

北京美伦房地产开发有限责任公司　　　　　　 20%　　　 (739,307.57)

北京中天水防水工程有限责任公司　　　　　　6.5%　　　　　　　　--

北京住总市政工程有限责任公司　　　　　　 6.70%　　　　　　　　--

北京中源大通房地产开发有限公司　　　　　　 10%　　　　　　　　--

北京中瑞兴业投资顾问有限公司　　　　　　　 20%　　　　(89,075.64)

北京中昌复合材料有限公司　　　　　　　　　 30%　　　　　　　　--

北京时代精英有限责任公司　　　　　　　　　 30%　　　　(73,410.45)

深圳市雅都图形软件有限公司　　　　　　　 8.05%　　　　　　　　--

铜陵精达特种电磁线股份有限公司　　　　　 2.50%　　　　　　　　--

安徽凯立科技股份有限公司　　　　　　　　 7.22%　　　　　　　　--

北京新电创拓科技有限公司　　　　　　　　　 10%　　　　　　　　--

广西森泰克数据通信有限公司　　　　　　　　 18%　　　　　　　　--

江苏无锡捷讯信息服务有限公司　　　　　　　 50%　　　 (157,292.44)

吉林省森泰克数据通信技术有限公司　　　　　 18%　　　 (663,569.42)

成都奥星天网信息产业有限公司　　　　　　　 20%　　　　(40,759.44)

北京立移讯信息技术有限公司　　　　　　　 19.5%　　　 (968,283.70)

安徽省森泰克数据通信技术有限公司　　　　　 15%　　　　　　　　--

杭州医药站股份有限公司　　　　　　　　　 0.29%　　　　　　　　--

北京中通华信信息安全技术有限公司　　　　　 36%　　　 (338,838.67)

北京中关村通信网络发展有限责任公司　　　　　5%　　 32,191,965.39

北京大中关幕墙技术装饰有限公司　　　　　　 35%　　　　　　　　--

中关村证券股份有限公司　　　　　　　　　15.58%　　　　　　　　--

中关村宏和投资咨询有限公司　　　　　　　　 40%　　　　　　　　--

北京诚凯信建筑材料有限公司　　　　　　　 22.5%　　　 (135,383.21)

重庆中关村实业发展有限责任公司　　　　　40.00%　　　　　　　　--

广东新长城移动通信有限公司　　　　　　　35.00%　　　　　　　　--

32,285,376.79

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计权益

增减数

北京科技园建设股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京城市铁路股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 --

北京住总正华建设工程有限责任公司　　　　　　　　　 1,659,880.96

北京清华科技园建设股份有限公司　　　　　　　　　　 2,582,819.66

泉州远太“万城阁”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京中关村国际孵化器有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 --

中国光大银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京火炬高新技术产业投资有限公司　　　　　　　　　　 299,148.29

中技经投资顾问股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京四通智能建筑系统集成工程有限公司　　　　　　　　(434,797.19)

北京美伦房地产开发有限责任公司　　　　　　　　　　　(739,307.57)

北京中天水防水工程有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京住总市政工程有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京中源大通房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京中瑞兴业投资顾问有限公司　　　　　　　　　　　　 (89,075.64)

北京中昌复合材料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京时代精英有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 (73,410.45)

深圳市雅都图形软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

铜陵精达特种电磁线股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 --

安徽凯立科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京新电创拓科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

广西森泰克数据通信有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

江苏无锡捷讯信息服务有限公司　　　　　　　　　　　　(157,292.44)

吉林省森泰克数据通信技术有限公司　　　　　　　　　　(663,569.42)

成都奥星天网信息产业有限公司　　　　　　　　　　　　 (40,759.44)

北京立移讯信息技术有限公司　　　　　　　　　　　　　(969,372.76)

安徽省森泰克数据通信技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　 --

杭州医药站股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京中通华信信息安全技术有限公司　　　　　　　　　　(338,838.67)

北京中关村通信网络发展有限责任公司　　　　　　　　 7,884,974.37

北京大中关幕墙技术装饰有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 --

中关村证券股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

中关村宏和投资咨询有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京诚凯信建筑材料有限公司　　　　　　　　　　　　　(135,383.21)

重庆中关村实业发展有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 --

广东新长城移动通信有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

8,785,016.49

C、 项目投资

被投资单位名称　　　 投资　　投资金额　　　　　本期权益　　　　 累计权益

期限　　　　　　　　　　　增减数　　　　　 增减数

解放军理工大学　　　　　　　1,000,000.00　　　　 --　　　　　　　--

解放军第三军医大学　　　　　5,000,000.00　　　　 --　　　　　　　--

6,000,000.00　　　　 --　　　　　　　--

D、 合并价差

被投资单位　　　　　 初始金额　　　　　　　形成原因　　　　摊销

期限

北京中关村四环　(19,678,512.53)　　　投资金额与被投资单　　10年

医药开发有限责　　　　　　　　　　　 位净资产份额之差

任公司

北京森泰克数据　　 (468,314.29)　　　被投资单位股本变动　　10年

通信有限公司

北京中泰恒设备　 (4,156,500.00)　　 投资金额与被投资单　　 10年

安装有限责任公　　　　　　　　　　　位净资产份额之差

司之子公司

(24,303,326.82)

被投资单位　　　　　　　　　本期摊销金　　　　　　　摊余价值

额

北京中关村四环　　　　　 (1,929,145.87)　　　　　(17,749,366.66)

医药开发有限责

任公司

北京森泰克数据　　　　　　　　　　　 --　　　　　　 (468,314.29)

通信有限公司

北京中泰恒设备　　　　　　 (415,650.00)　　　　　 (3,740,850.00)

安装有限责任公

司之子公司

(2,344,795.87)　　　　　(21,958,530.95)

E、 股权投资差额

被投资单位　　　　　 初始金额　　　形成原因　　　摊销　本期摊销金额　摊余

期限　　　　　　　　价值

北京住总正华建设工程

有限责任公司　　　　(1,359,098.80) 股权比例调整　　　　(1,359,098.80)　--

F、 截止2001 年12 月31 日，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

(2) 母公司

项目　　　　　　　　　　　　2001.01.01　　　　　　 本期增加

长期股票投资　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　--

其他股权投资　　　　　1,584,491,907.76　　　　　　　771,652,721.02

其中：对子公司投资　　　936,251,716.23　　　　　　　282,251,040.95

对合营企业投资　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　--

对联营企业投资　　　　　275,677,791.53　　　　　　　289,516,705.70

项目投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00

股权投资差额　　　　　　(32,949,191.26)　　　　　　　11,287,160.87

1,551,542,716.50　　　　　　　788,939,881.89

长期投资减值准备　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　--

1,551,542,716.50　　　　　　　788,939,881.89

项目　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　2001.12.31

长期股票投资　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　 --

其他股权投资　　　　 404,956,896.31　　　　　1,951,187,732.47

其中：对子公司投资　 241,179,928.36　　　　　　977,322,828.82

对合营企业投资　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　　--

对联营企业投资　　　 100,401,967.95　　　　　　464,792,529.28

项目投资　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　6,000,000.00

股权投资差额　　　　　(3,288,244.67)　　　　　 (18,373,785.72)

401,668,651.64　　　　　1,938,813,946.75

长期投资减值准备　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　　--

401,668,651.64　　　　　1,938,813,946.75

A、 其他股权投资明细：

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　投资　　　　　　 投资金额

期限

北京科技园建设股份有限公司　　　　　　　　长期　　　　　　60,000,000.00

北京城市铁路股份有限公司　　　　　　　　　长期　　　　　 272,000,000.00

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司　　　　　100年　　　　　　2,562,400.00

北京住总市政工程有限责任公司　　　　　　　长期　　　　　　10,000,000.00

北京中实混凝土有限公司　　　　　　　　　　15年　　　　　　24,000,000.00

北京中关村青年科技创业投资有限公司　　　　长期　　　　　　57,000,000.00

重庆中关村实业发展有限责任公司　　　　　　20年　　　　　　30,000,000.00

北京森泰克数据通信有限公司　　　　　　　　20年　　　　　　72,000,000.00

北京中关村四环医药开发有限责任公司　　　　长期　　　　　 175,510,321.58

北京中关村开发建设股份有限公司　　　　　　长期　　　　　 156,000,000.00

上海四通国际科技商城物业公司　　　　　　　长期　　　　　　24,500,000.00

北京中关村通信产业投资股份有限公司　　　　长期　　　　　 160,000,000.00

北京中关村数据科技有限公司　　　　　　　　50年　　　　　　42,218,080.21

北京中关村世纪进出口有限公司　　　　　　　20年　　　　　　 2,550,000.00

深圳市中关村创业投资管理有限公司　　　　　30年　　　　　　 3,800,000.00

北京云水山庄度假村有限公司　　　　　　　　40年　　　　　　20,000,000.00

北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司　　50年　　　　　 120,000,000.00

北京中通华信信息安全技术有限公司　　　　　20年　　　　　　 1,800,000.00

北京清华科技园建设股份有限公司　　　　　　长期　　　　　 175,000,000.00

北京市中关村通信网络发展有限责任公司　　　30年　　　　　　10,000,000.00

泉州远太“万城阁”　　　　　　　　　　　　长期　　　　　　10,000,000.00

北京中关村国际孵化器有限公司　　　　　　　15年　　　　　　 5,000,000.00

中国光大银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,625,000.00

北京火炬高新技术产业投资有限公司　　　　　15年　　　　　　32,000,000.00

北京大中关幕墙技术装饰有限公司　　　　　　12年　　　　　　 5,794,040.00

中关村证券股份有限公司　　　　　　　　　　长期　　　　　 246,000,000.00

中关村宏和投资咨询有限公司　　　　　　　　长期　　　　　　 1,655,360.00

广东新长城移动通信有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

1,851,015,201.79

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 占被投资　　　　　　 本期权益

单位注册　　　　　　 增减数

资本比例

北京科技园建设股份有限公司　　　　　　　　 18.41%　　　　　　　　　 --

北京城市铁路股份有限公司　　　　　　　　　 23.07%　　　　　　　　　 --

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司　　　　　　1.00%　　　　　　　　　 --

北京住总市政工程有限责任公司　　　　　　　　 6.7%　　　　　　　　　 --

北京中实混凝土有限公司　　　　　　　　　　 80.00%　　　　 3,791,549.11

北京中关村青年科技创业投资有限公司　　　　 71.25%　　　　 3,903,302.95

重庆中关村实业发展有限责任公司　　　　　　 40.00%　　　　　　　　　 --

北京森泰克数据通信有限公司　　　　　　　　 72.00%　　　　16,813,621.90

北京中关村四环医药开发有限责任公司　　　　 91.39%　　　　76,541,849.41

北京中关村开发建设股份有限公司　　　　　　 52.00%　　　 (2,817,640.60)

上海四通国际科技商城物业公司　　　　　　　30.625%　　　　　　　　　 --

北京中关村通信产业投资股份有限公司　　　　 80.00%　　　 (1,561,654.11)

北京中关村数据科技有限公司　　　　　　　　 42.50%　　　 (5,684,033.01)

北京中关村世纪进出口有限公司　　　　　　　　　51%　　　　　　83,428.17

深圳市中关村创业投资管理有限公司　　　　　　　38%　　　　 (740,216.26)

北京云水山庄度假村有限公司　　　　　　　　76.923%　　　　　　　　　 --

北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司　　　　40%　　　　 (560,916.14)

北京中通华信信息安全技术有限公司　　　　　　　36%　　　　 (338,838.67)

北京清华科技园建设股份有限公司　　　　　　 36.46%　　　　 1,794,949.32

北京市中关村通信网络发展有限责任公司　　　　　 5%　　　　32,191,965.39

泉州远太“万城阁”　　　　　　　　　　　　 25.00%　　　　　　　　　 --

北京中关村国际孵化器有限公司　　　　　　　 12.76%　　　　　　　　　 --

中国光大银行　　　　　　　　　　　　　　　　1.70%　　　　　　　　　 --

北京火炬高新技术产业投资有限公司　　　　　 32.00%　　　　　 305,891.76

北京大中关幕墙技术装饰有限公司　　　　　　 35.00%　　　　　　　　　 --

中关村证券股份有限公司　　　　　　　　　　 15.58%　　　　　　　　　 --

中关村宏和投资咨询有限公司　　　　　　　　　　40%　　　　　　　　　 --

广东新长城移动通信有限公司　　　　　　　　 35.00%　　　　　　　　　 --

123,723,259.22

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计权益

增减数

北京科技园建设股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 --

北京城市铁路股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司　　　　　　　　　　　 --

北京住总市政工程有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 --

北京中实混凝土有限公司　　　　　　　　　　　 1,781,049.99

北京中关村青年科技创业投资有限公司　　　　　 3,430,365.31

重庆中关村实业发展有限责任公司　　　　　　　　　　　　 --

北京森泰克数据通信有限公司　　　　　　　　　20,607,044.50

北京中关村四环医药开发有限责任公司　　　　　76,541,849.41

北京中关村开发建设股份有限公司　　　　　　　(2,411,062.64)

上海四通国际科技商城物业公司　　　　　　　　　　　　　 --

北京中关村通信产业投资股份有限公司　　　　　(2,090,168.19)

北京中关村数据科技有限公司　　　　　　　　　(6,907,331.73)

北京中关村世纪进出口有限公司　　　　　　　　　　83,428.17

深圳市中关村创业投资管理有限公司　　　　　　　(740,216.26)

北京云水山庄度假村有限公司　　　　　　　　　　　10,384.61

北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司　　　　(560,916.14)

北京中通华信信息安全技术有限公司　　　　　　　(338,838.67)

北京清华科技园建设股份有限公司　　　　　　　 2,582,819.66

北京市中关村通信网络发展有限责任公司　　　　 7,884,974.37

泉州远太“万城阁”　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京中关村国际孵化器有限公司　　　　　　　　　　　　　 --

中国光大银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

北京火炬高新技术产业投资有限公司　　　　　　　 299,148.29

北京大中关幕墙技术装饰有限公司　　　　　　　　　　　　 --

中关村证券股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 --

中关村宏和投资咨询有限公司　　　　　　　　　　　　　　 --

广东新长城移动通信有限公司　　　　　　　　　　　　　　--

100,172,530.68

B、 项目投资

被投资单位名称　　　 投资　　　　　 投资金额　　　 本期权益　　　累计权益

期限　　　　　　　　　　　　　增减数　　　　增减数

解放军理工大学　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　 --　　　　　　 --

解放军第三军医大学　　　　　　　　 5,000,000.00　　 --　　　　　　 --

6,000,000.00　　 --　　　　　　 --

C、 股权投资差额明细：

被投资单位　　　　　　　　　　　 初始金额　　　　形成原因　　　　　　摊销

期限

北京住总正华建设工程有限公司　 (1,359,098.80)　　股权比例调整

北京中关村四环医药　　　　　　(19,678,512.53)　　投资金额与被投资单　10年

开发有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 位净资产份额之差

北京森泰克数据通信有限公司　　　 (624,419.06)　　被投资单位股本变动　10年

(21,662,030.39)

被投资单位　　　　　　　　　　　　 本期摊销　摊余价值

金额

北京住总正华建设工程有限公司　　　 (1,359,098.80)　　　　　　　　　　--

北京中关村四环医药　　　　　　　　 (1,929,145.87)　　　 (17,749,366.66)

开发有限责任公司

北京森泰克数据通信有限公司　　　　　　　　　　 --　　　　　(624,419.06)

(3,288,244.67)　　　 (18,373,785.72)

D、 截止2001 年12 月31 日，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

11、 长期债权投资

合并数

项目　　　　　　　　　 2001.01.01　　本期增加　　 本期减少　　 2001.12.

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