BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2014

Apr 11, 2014

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2013 年度股东大会 会议资料

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二○一四年四月十二日

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目 录

议案一：2013 年度董事会工作报告 ....................................................................................... 3 议案二：2013 年度监事会工作报告 ....................................................................................... 4 议案三：2013 年度财务决算报告 ............................................................................................ 7 议案四：2014 年度财务预算报告 ............................................................................................ 7 议案五：2013 年度利润分配预案 .......................................................................................... 13 议案六：2013 年度财务报告各项计提的方案 ................................................................... 17 议案七：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 ........................................................... 22 议案八：关于兑现2013 年度公司董事长绩效工资的议案 ........................................... 22 议案九：《2013 年年度报告》及摘要 ................................................................................... 24 通报事项： .................................................................................................................................. 25

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2013 年度股东大会会议资料

议案一：

2013 年度董事会工作报告

各位股东：

该议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会予以审议。

• 《2013 年度报告》已于 2014 年 4 月 12 日披露于公司信息披露指定报纸：

• 《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• 《2013 年度董事会工作报告》具体内容详见《2013 年度报告》第四节“董

• 事会报告”部分，（公告编号：2014-024）。

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2013 年度股东大会会议资料

议案二：

2013 年度监事会工作报告

各位股东：

过去的一年，在有关部门的大力支持下，经过各位同仁的积极努力，公司监 事会在2013 年度各项工作开展顺利，切实履行了监督职能，下面由我向诸位汇报 公司监事会2013 年度工作情况。

一、公司召开监事会情况

			信息披露 载体
会议届次	召开时间	议题		披露日期
第五届监事会第二次 会议	2013.3.21	2012 年度监事会工作报告	中国证券 报、证券 时报、巨 潮资讯网	2013.3.23
		2012 年度财务决算报告
		2013 年度财务预算报告
		2012 年度利润分配预案
		2012 年度财务报告各项计提的方案
		关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
		2012 年度内部控制自我评价报告
		《2012 年年度报告》及摘要
		监事会对《2012 年年度报告》的审核意见
第五届监事会2013 年 度第一次临时会议	2013.4.25	《2013 年第一季度报告全文》及正文		2013.4.26
第五届监事会2013 年 度第二次临时会议	2013.7.16	关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案		2013.7.17
		关于对参股子公司中关村证券公司账务进行核销 处理的议案
第五届监事会第三次 会议	2013.8.22	《2013 年半年度报告》及摘要		2013.8.24
第五届监事会2013 年 度第三次临时会议	2013.9.24	关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案		2013.9.25
第五届监事会2013 年 度第四次临时会议	2013.10.25	《2013 年第三季度报告全文》及正文		2013.10.26

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2013 年度股东大会会议资料

二、监事会对下列事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会列席了公司2013 年度召开的董事会和股东大会，对公司董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况， 公司日常经营运作等进行了监督。监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范 运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司 董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。

报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举， 确保监事会的选举工作依法、有序进行。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行定期和专项事项的审查， 认为公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企 业的财务管理制度及会计制度。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务 报告真实、客观地反映了公司2013 年度各期的财务状况和经营成果。2013 年度 财务报告各项计提的方案经过董事会、监事会和股东大会审批，客观真实的反映 了各项资产的实际情况，符合谨慎性原则。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对年度报告出具的审计意见客观、真实。

3、检查公司募集资金使用的情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、检查公司收购、出售资产的情况。

报告期内，监事会对于公司收购、出售资产事项认真审核，未发现内幕交易、 损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。

5、检查公司关联交易的情况

2013 年度，公司监事会针对公司向控股股东国美控股集团有限公司借款的关 联交易进行认真核查审议。在上述关联交易的审议表决过程中，监督关联董事回 避表决情况。监事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理， 审议表决程序合规，没有发现损害上市公司以及中小股东的利益的情形。公司未 有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间 也不存在违规占用资金的情况。

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2013 年度股东大会会议资料

6、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》，对董事会的 《2013 年度内部控制自我评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体 系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。 公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性 和有效性。

7、公司实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认 为：经公司第四届董事会2010 年度第十次临时会议审议通过，公司制定了《内幕 信息知情人登记管理制度》，根据监管部门对外部单位报送信息的各项管理要求， 加强对内幕信息对外报送及其知情人的管理，进一步规范了公司的内部信息保密 工作和外部信息披露行为。

2013 年度，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》[2011]30 号的规定，结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况， 经第五届董事会2013 年度第七次临时会议审议通过，公司对《内幕信息知情人登 记管理制度》进行修订，完善相关制度内容。

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及 内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、 传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，通过自 查，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的行为，维护了公司信 息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

以上是公司监事会2013 年度的工作情况，请予审议。

该议案已经第五届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会予以审议。

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2013 年度股东大会会议资料

议案三：

2013 年度财务决算报告

各位股东：

下面由我就公司2013 年度财务决算工作，向各位领导报告如下：

2013 年公司一方面及时处理了大量的历史遗留问题，另一方面致力于做精做 强子公司、积极开拓新项目。2013 年公司财务状况如下：

一、主要会计数据及财务指标分析

2013 年度公司实现营业收入36.05 亿元，利润总额 -17,410.32 万元，归属 于母公司股东的净利润 -19,693.01 万元。报告期末总资产43.45 亿元，归属于 母公司股东权益 5.63 亿元，经营活动产生的现金流量净额 4.97 亿元，每股收 益-0.2918 元，每股净资产0.8345 元。

单位：人民币元

	2013 年	2012 年	本年比上年增减
营业收入	3,605,177,851.36	3,270,537,022.46	10.23%
利润总额	-174,103,243.23	67,123,009.09	-359.38%
归属于上市公司股东的净利润	-196,930,068.99	29,888,445.64	-758.88%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-208,429,211.16	-32,320,644.43	-544.88%
经营活动产生的现金流量净额	497,185,936.80	-29,676,830.62	1775.33%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减
总资产	4,345,437,854.03	4,196,138,424.06	3.56%
归属于上市公司股东的所有者 权益	563,177,945.65	761,131,513.39	-26.01%
	2013 年	2012 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	-0.2918	0.0443	-758.69%
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	-0.3089	-0.0479	-544.88%
加权平均净资产收益率（%）	-29.74%	4.00%	-33.74%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-31.48%	-4.33%	-27.15%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.7367	-0.0440	1774.32%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	0.8345	1.1279	-26.01%

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2013 年度股东大会会议资料

2013 年度各资产、负债及损益项目与上年同期相比发生重大变化的原因说 明：

• 1.货币资金期末余额为人民币53,745.23 万元，较期初余额增加134.26 %，

• 主要是由于本期收到的往来款增加所致。

• 2.应收票据期末余额为人民币9,661.79 万元，较期初余额增加46.98 %，

• 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司 本期销售产品以票据方式结算业务量增加所致。

3.预付账款期末余额为人民币7,036.83 万元，较期初余额增加83.15 %， 主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司预付工程款增加 所致。

• 4.其他流动资产期末余额为人民币1,694.57 万元，较期初余额减少

• 39.50 %，主要是本期预收账款结转收入预缴税款减少所致。

• 5.长期股权投资期末余额为人民币5,818.13 万元，较期初余额减少52.53%，

• 主要是本期处置股权以及计提长期股权投资减值准备4,150.00 万元所致。

• 6.在建工程期末余额为人民币1,175.48 万元，较期初余额减少60.23%，主

• 要是本期在建工程转固所致。

• 7.开发支出期末余额为人民币127.03 万元，较期初余额减少65.20%，主要

• 是本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司确认 新药开发支出所致。

8.递延所得税资产期末余额为人民币1,464.96 万元，较期初余额减少 48.68%，主要是本期利用以前年度亏损所致。

9.应付票据期末余额为人民币1,150.00 万元，较期初余额减少74.44%，主 要是本期收取票据增加相应开出银行承兑汇票减少所致。

10.预收账款期末余额为人民币21,666.39 万元，较期初余额减少30.58%， 主要是本期预收账款结转收入所致。

11.其他应付款期末余额为人民币113,937.03 万元，较期初余额增加 50.69%，主要是本期收到的往来款增加所致。

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2013 年度股东大会会议资料

12.一年内到期的非流动负债余额为人民币18,809.94 万元，较期初余额增 加135.12%，主要是将一年内到期的应付债券调整至一年内到期的非流动负债所 致。

13.长期应付款期末余额为人民币200.00 万元，较上期金额减少93.75%， 主要是本期本公司支付完毕重庆海德股权收购款所致。

14.预计负债期末余额为人民币1,228.84 万元，较上期金额减少75.64%， 主要是本期本公司支付应承担的担保责任所致。

15.资产减值损失本期金额为人民币14,358.04 万元，较上期金额增加 622.51%，主要是本期计提往来款坏账准备以及长期股权投资减值准备所致。

16.投资收益本期金额为人民币-693.25 万元，较上期金额减少-111.09%， 主要是上期本公司及本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让长 期股权投资而本期无大额收益所致。

2013 年扣除非经常性损益的净利润为 -20,842.92 万元。根据“证监会计字 （2007）9 号------非经常性损益”的相关规定，非经常性损益系公司发生的与 主营业务和其他业务无直接关系，以及虽或相关，但是该交易或事项的性质、金 额和发生频率影响了正常反应公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。

公司2013 年度非经常性损益项目金额合计 1149.91 万元，具体项目如下：

项 目	本期发生额(人 民币元)
非流动性资产处置损益	1,473,773.07
政府补助	2,729,497.23
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,619,092.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,533.50
非经常性损益总额	13,036,896.15
减：非经常性损益的所得税影响数	876,704.76
非经常性损益净额	12,160,191.39
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	661,049.22
归属于公司普通股股东的非经常性损益	11,499,142.17

2013 年非经常性损益较之2012 年减少5071 万元。

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2013 年度股东大会会议资料

二、业务单元业绩总结

1、主要控参股公司经营业绩情况简表：

					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
序 号	控股公司 名称	主要业务	注册资本	资产规模	净利润	直接控股 比例（%）	实际控股 比例（%）
	北京中关村
1	青年科技创 业投资有限	项目投资、投资管理 及咨询等	8,000	7,680.49	-88.43	88.75	88.75
	公司
2	北京中实混 凝土有限责 任公司	制造销售商品混凝 土、水泥制品等	3,000	41,382.81	3,332.70	100.00	100.00
3	北京中关村 数据科技有 限公司	数据中心业务、提供 设备及网络管理服 务、技术开发、技术 支持信息服务	9,935	45.15	-0.025	57.50	100.00
4	北京中关村 四环医药开 发有限责任 公司	外用试剂、片剂、注 射剂、胶囊制剂的技 术开发、制造	21,000	76,988.98	2,312.53	99.00	100.00
		法律、法规未规定审
5	北京中科泰 和物业服务 有限公司	批的，企业自主选择 经营项目，开展经营 活动；取得专项审批 之后可停车场经营；	300	2,644.49	39.40	100.00	100.00
		餐饮
		承办北京中关村科
		贸电子城；上市商
	北京中关村	品；销售计算机软硬
6	科贸电子城	件及外围设备、五金	300	1,534.14	0.18	92.00	100.00
	有限公司	交电、电子元器件、
		机械、电器设备、日
		用百货
		科技园区开发；建设
		项目投资；多类工程
	北京中关村	项目施工总承包；建
7	开发建设股	设装饰装修；设备安	40,000	226,186.53	-24,200	94.00	94.00
	份有限公司	装工程施工；房地产
		开发、销售；物业管
		理；各类建材销售

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		科技园区开发与建
		设；公路工程总承
8	成都中关村 科技发展有 限公司	包、市政公用工程总 承包、机电安装工程 总承包、房屋建设工 程总承包（凭资质许	5,000	11.67	-29.56	90.00	100.00
		可证从事经营）；房
		地产开发、销售。
	哈尔滨中关	按资质证书核定的
9	村开发建设 有限责任公	范围从事建筑开发、 施工总承包；销售商	5,000	55,808.28	674.00	100	100
	司	品房
		许可经营项目：歌舞
		厅、住宿、公共浴室、
		游泳池；大型餐馆；
		零售卷烟、雪茄烟；
		打字、复印。一般经
10	重庆海德实 业有限公司	营项目：房屋租赁， 物业管理，机械设备 租赁、安装、采购，	23,830	25,723	-774.11	100	100
		旅游商品零售、批
		发，酒店管理咨询及
		酒店经营管理，停车
		场，代订飞机票、火
		车票
		房地产开发；销售商
		品房；房地产信息咨
11	北京美仑房 地产开发有 限责任公司	询(中介除外)；自由 房屋的物业管理；接 受委托提供劳务服 务；销售建筑材料、	5,000	5,572.81	-7.25	90	90
		装饰材料、机电电器
		设备、五金交电
		医药技术开发；以自
12	山东中关村 医药科技发 展有限公司	有资金对国家法律 法规允许范围进行 投资；科技园区开发 及建设；房地产开发	3,000	2,867.33	-134.90	80	100
		及销售

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2013 年度股东大会会议资料

北京中科霄 资产管理；投资管 13 云资产管理 10,000 17,991.67 -525.49 100 100 理；出租办公用房 有限公司

以上为中关村科技公司2013 年度财务决算报告，请予审议。

该议案已经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过， 现提交股东大会予以审议。

二 O 一四年四月十二日

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议案四：

2014 年度财务预算报告

各位股东：

2014 年是全面深化改革的起步年，中关村科技整体外部环境持续严峻，局 部存在机会。

医药行业，影响巨大的基药招标将会大范围推进，药品价格又将成为每一 个制药企业必须面对的一个两难选择，行业风险逐步显现，但整合机遇亦将增 加。

企业内部，未来发展的思路已经明晰。随着主业集中战略的实施，中关村 科技将对现有管理和业务进行必要优化调整。

面对变化的内外环境，2014 年中关村科技确定如下经营思路：“扭亏保盈、 持续创新、聚焦主业、实现跨越发展”。即针对内外部环境，直面公司主业发 展中存在的问题和压力，加快节奏，盘活资产，回笼资金，促进主业发展。与 此同时，通过机制和模式的创新，在主业方面谋划更长远的发展。继续调整团 队结构和管理模式，结合内控正式实施，继续完善各项制度、流程，严控经营 风险。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和各业务发展计划，在充 分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变 化的假设前提下，依据 2014 年经营工作计划编制。

二、 2014 年度经营目标与预算

为实现“扭亏保盈，主业聚焦”的目标，2014 年公司将加快节奏，盘活资 产，回笼资金，促进主业发展。同时，逐步优化集团内部产业结构，消灭“亏 损源”。故预计 2014 年公司营业收入较 2013 年有所降低，但经营业绩将实现 扭亏为盈。

预计 2014 年完成营业收入 28.50 亿元，较 2013 年 36.05 亿元降低 20.94%。 预计 2014 年完成营业成本 22.19 亿元，较 2013 年 30.52 亿元降低 27.29%。 预计 2014 年销售费用、管理费用两项合计预计占营业收入比为 14.79%， 较 2013 年 10.98%增长 34.69%。

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2013 年度股东大会会议资料

预计 2014 年财务费用占营业收入比例为 2.74%，较 2013 年 2.15%增长 27.44%。

预计 2014 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,800 万元，较 2013 年 -19,693.01 万元增加 109.14%。

三、具体经营计划

医药业务：积极推进营销业务和管理的变革，根据公司医药企业管理现状 结合未来发展要求，调整管理思路和管理方法，注重实效，符合行业特性。积 极调整品牌和市场投入策略，在费用控制的前提下，确保品牌传播和市场开拓 的有效进行。面对企业新产品不足所造成的业务增长乏力现象，立足现实，开 拓进取，积极探索增加产品的新途径和新思路，以期实现企业的快速发展。

地产业务：哈尔滨中关村项目，通过明晰产品定位，细分目标市场，借助 外部专业资源，打造项目品牌，提升项目品质、深挖项目卖点、改善环境氛围、 增强物业服务机能，提升服务品质等措施实现快速去化的目的。

混凝土业务：2014 年行业将进入微利保本阶段，中实公司将继续秉承“拓 市场、促回款、保质量、保安全、降成本”的理念，强化管理，力争超额完成 年度任务。葫芦岛中实 2014 年将正式生产销售，市场培育和业务拓展是其工作 的重点，以便为未来发展打下良好的基础。

施工业务：2014 年将根据实际情况，适度收缩业务规模，继续梳理现有项 目，调整内部管理结构，提升项目管理水平。同时，公司将继续从战略层面积 极寻求解决方案。

其他业务：保持现有业务的稳定经营，积极探索新的发展思路，谋划长远 发展。

内控建设方面，继续完善公司内控体系，加强公司内控体系的执行、抽测 与整改，对可能新设的公司及时跟进做好内控建设，同时做好风险评估、自评、 以及与外审机构的沟通与配合工作，确保 2014 年度合并报表范围内的公司内控 合规。

四、特别提示

本预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标，未考虑会计方面的 单项计提，亦未考虑对外投资股权转让等情况对合并报表损益的影响，不代表

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2013 年度股东大会会议资料

公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、宏观政策调整、经营团队的努 力程度及部分计划中其他相关方的配合等多种因素，存在很大的不确定性。 以上为公司 2014 年财务预算报告，请予审议。

该议案已经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通 过，现提交股东大会予以审议。

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2013 年度股东大会会议资料

议案五：

2013 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现归属于上市 公司股东的净利润 -196,930,068.99 元 。

在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下，公司 2013 年度拟不进行利润 分配，也不利用公积金转增股本。此分配预案尚需经公司 2013 年度股东大会批 准。

该议案已经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通 过，现提交股东大会予以审议。

二 O 一四年四月十二日

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议案六：

2013 年度财务报告各项计提方案

各位股东：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》 以及《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》的要求，公司应当对各项 资产的潜在损失做出适当估计并计提必要的准备；对未决诉讼、仲裁、为其他 单位提供债务担保、持续经营能力可能存在问题等重大不确定事项做出谨慎的 判断，并应当按规定对可能承担的损失予以确认和计量。

另外《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定也就如何合理计提预计 负债以及各项减值准备做出了明确解释。

在此基础上，本公司严格按照上述规定进行了各项计提。现将《2013 年度 财务报告各项计提方案》提交董事会讨论并形成决议，以便 2013 年度财务报告 的顺利编制和及时披露。

该议案已经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通 过，现提交股东大会予以审议。

二 O 一四年四月十二日

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2013 年度股东大会会议资料

2013 年度财务报告各项计提方案（正文）

一、对对外担保计提预计负债

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定，企业对外提供担保等 或有事项可能产生的负债，如果符合有关确认条件，应当确认为预计负债。 公司目前将对外担保按是否计提预计负债分为两类：

（一）已经计提预计负债的对外担保：

本公司为中华民族园蓝海洋有限公司3800 万元、为北京国信华电物资贸易 中心1995 万元、为福州华电房地产开发公司1500 万元三笔借款所提供的担保， 已经于以前年度全额计提预计负债。

2013 年1 月,本公司就蓝海洋贷款担保一案已向恒兴集团支付3800 万元银 行承兑汇票，恒兴集团免除本公司在本执行案中的其它所有义务，终结对本公 司的执行程序，本公司被查封的资产已经解封。

对于其他预计负债，本公司2013 年度虽经多方努力，但由于对方财务状况 持续恶化、反担保财产难以变现等种种原因，均未取得实质性进展，暂不调整 已经计提的预计负债。

（二）未计提或有负债的对外担保

公司对外担保均为为银行向商品房承购人发放的个人住房抵押贷款提供保 证，该保证责任将在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

二、对应收款项计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定、并结合自身情况， 将余额大于1000 万元的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明将无法按原有条款收 回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进 行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额不重大，但为涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项，将 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项） 以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账 准备。

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（一）已经个别认定且期内无情况变化的应收款项：

主要包括应收北京建隆公司2744 万元、应收澳大利亚澳西诺国际股份有限 公司455 万元、应收中育房地产开发有限公司641 万元、应收武汉富城实业有 限公司258 万元、应收北京国信华电物资贸易中心350 万元，应收万佳房地产 公司109 万元，应收富瑞达164 万元。

上述债权已经在以前年度全额计提坏帐准备。2013 年内虽经多方催讨，但 由于对方公司处于资金紧张、财务状况恶化、濒临破产甚至被吊销营业执照的 局面下，偿债能力不足，债权收回风险依旧较大，因此2013 年度不调整以前所 计提之坏帐准备。

（二）2013 年个别认定的应收款项

1、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司之子公司北京中关村开发建设股份 有限公司对泰诚公司债权账面合计 7745 万元，中关村建设公司账面已对其计 提坏账准备 285 万元，账面净值 7460 万元。泰城案件由于查找对方财产来源 的可能性极低，中关村建设公司账面债权收回可能性极低，本期需对该案件应 收款项账面净值全额计提坏账准备7460 万元。

2、截止2013 年12 月31 日，本公司之子公司北京中关村四环医药开发有 限责任公司对中试生产基地项目债权账面合计4000 万元，四环医药公司账面已 对其计提坏账准备2200 万元，账面净值1800 万元。由于政策变动本期公司已 无法取得军事医学科学院合作房产的使用权，本期需对该应收款项账面净值全 额计提坏账准备1800 万元。

3、截止2013 年12 月31 日，本公司之孙公司北京中冠建筑装饰有限责任 公司对北京长新房屋开发有限公司别墅综合楼项目装修形成债权账面合计 763.68 万元，由于对方公司解散，查找对方财产来源的可能性极低，本期需对 该应收款项全额计提坏账准备763.68 万元。

（三）公司其他应收款项暂不存在明显风险，按期末应收账款余额1%、其 他应收款余额5%计提坏账准备。

三、存货跌价准备

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定，在确定存货的可变现 净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表 日后事项的影响。

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资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公 司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价 值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（一）2013 年计提跌价准备的存货

本公司存货豪城大厦地下车库共计182 个产权车位，2013 年经评估，该项 目车位评估值为5730 万元，公司账面价值6870 万元，该项资产存在减值情况， 本期根据评估报告需计提存货跌价准备1140 万元。

四、长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定，当企业资产的可收回 金额低于账面价值时应当确认资产减值损失的，计提资产减值准备。

（一）以前年度已经计提减值准备、期内无情况变化的长期股权投资

投资中关村通信网络公司1788 万元，对方财务状况恶化，投资已无可回收 金额；投资北京中关村数据科技有限公司5722 万元，对方全部资产已整体出售， 无任何经营业务，且净资产为负值；投资中关村科技软件有限公司500 万元， 对方净资产为负值；上述三项投资可回收金额均存在较大风险，已经于以前年 度全额计提减值准备，报告期内无明显变化。

（二）以前年度已经计提减值准备、期内进行核销处理的长期股权投资

本公司对中关村证券股份有限公司的投资额为 24600 万元,已于以前年度全 额计提长期股权投资减值准备,本期法院裁定该公司破产，公司已依据法院裁定 进行中关村证券股份有限公司账务核销处理，核销长期股权投资成本 24600 万 元，核销长期股权投资减值准备 24600 万元，并经董事会及股东大会审议通过。 （详见2013年7月17日，公告2013-046号、2013-047号；公告2013-050号；2013 年8月2日，公告2013-056号）。

（三）2013 年计提减值准备的长期股权投资

1、本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司拟将其持有的中源 大通 10%股权以 1600 万元转让至天津市宁渠实业发展有限公司，就上述股权 转让事宜，三方于 2014 年 1 月 3 日签署《股权转让协议》。中关村建设对 该项长期股权投资账面价值为5750 万元，此次股权转让价格为1600 万元，本 期需对剩余长期股权投资账面价值4150 万元全额计提减值准备。

2、本公司对北京中关村开发建设股份有限公司投资额为33711.54 万元， 由于2013 年对方出现严重亏损，财务状况恶化且净资产为负值，公司认为投资

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可回收金额存在较大风险，本期需对该项长期股权投资33711.54 万元全额计提 减值准备。

• （四）公司的其他长期股权投资的可回收金额不存在明显风险，2013 年度

• 不计提减值准备。

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议案七：

关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

各位股东：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度的审计机 构，审计费用为130 万元，聘期1 年。

该议案已经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通

过，现提交股东大会予以审议。

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议案八：

关于兑现2013 年度公司前任董事长绩效工资的议案

各位股东：

2013 年度中关村科技集团在全体股东的支持下，在各位董事的悉心指导下， 较好的完成了年度各项经营指标及管理事项，为有效调动高级管理人员的积极 性，充分发挥管理团队的创造性，结合公司《绩效考核管理办法》的有关规定， 现制定公司前任董事长2013 年度绩效工资兑现方案如下：

根据公司2013 年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管 理办法》的有关规定，在完成年初签订《业绩合同》、《岗位目标协议书》各项 指标的前提下，依据考核结果发放公司前任董事长绩效工资。

该议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会予以审议。

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议案九：

《2013 年年度报告》及摘要

各位股东：

《2013 年年度报告》及摘要已于 2014 年 4 月 12 日披露于公司信息披露指 定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《2013 年度报告》（公告编号：2014- 024 号）；《2013 年度报告摘要》 （公告编号：2014- 025）。

该议案已经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通 过，现提交股东大会予以审议。

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通报事项：

1、2013 年度独立董事述职报告；

2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外 担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2013 年度高管绩效工资、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。

以上内容详见2014 年4 月12 日披露于公司信息披露指定指定网站：巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事述职报告》、《独立董事意见》、 《独立董事对公司2013 年分配预案的独立意见》、《独立董事对公司内部控制 自我评价报告的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

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