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BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD Interim / Quarterly Report 2017
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Interim / Quarterly Report
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| 利润表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: 福州首开福泰般资有限公司 | 2017年6月 | |||||||
| NEE 项 |
行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 $\Box$ |
行次 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、营业总收入 NOCKET |
$\sum_{i=1}^{n}$ | 0.00 | 0.00 | 其中: 非流动资产处置利得 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中: 营业收入 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 非货币性资产交换利得 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
| △利息收入 | $3^3$ | 0.00 | 0.00 | 政府补助 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
| △己赚保费 | 49 | 0.00 | 0.00 | 债务重组利得 | 34 | 0.00 | 0.00 | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 减:营业外支出 | 35 | 165.50 | 0.00 | |
| 营业总成本 PERSONAL PROPERTY |
6 | 4, 393, 535.47 | 402, 935.43 | 其中: 非流动资产处置损失 | 36 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中: 营业成本 | $7\overline{ }$ | 0.00 | 0.00 | 非货币性资产交换损失 | 37 | 0.00 | 0.00 | |
| △利息支出 | $\, 8$ | 0.00 | 0.00 | 债务重组损失 | 38 | 0.00 | 0.00 | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 0.00 | 0.00 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 39 | $-4, 393, 700, 97$ | $-402, 935.43$ | ||
| △退保金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 减: 所得税费用 | 40 | $-1,098,425.20$ | 0.00 | |
| △赔付支出净额 | 11 | 0.00 | 0.00 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 41 | $-3, 295, 275, 77$ | $-402, 935.43$ | ||
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | $-3, 295, 275, 77$ | $-402, 935.43$ | |
| △保单红利支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | *少数股东损益 | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| △分保费用 | 14 | 0.00 | 0.00 六、其他综合收益的税后净额 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 营业税金及附加 | 15 | 778.60 | 0.00 | (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 45 | 0.00 | 0.00 | |
| 销售费用 | 16 | 0.00 | 0.00 | 其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 46 | 0.00 | 0.00 | |
| 管理费用 | 17 | 4, 435, 727.89 | 433, 221, 36 | 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他: | 47 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中: 研究与开发费 | 18 | 0.00 | 0.00 | (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 48 | 0.00 | 0.00 | |
| 财务费用 | 19 | $-42, 971.02$ | $-30, 285, 93$ | 其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 | 49 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中: 利息支出 | 20 | 0.00 | 5, 255, 094. 18 | 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 50 | 0.00 | 0.00 | |
| 利息收入 | 21 | 42, 971.02 | 5, 285, 806. 61 | 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 51 | 0.00 | 0.00 | |
| 汇兑净损失(净收益) | 22 | 0.00 | 0.00 | 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 52 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产减值损失 | 23 | 0.00 | 0.00 | 5. 外币财务报表折算差额 | 53 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 24 | 0.00 | 0.00 七、综合收益总额 | 54 | $-3.295.275.77$ | $-402, 935, 43$ | ||
| 加: 公允价值变动收益(损失以 | 25 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | $-3.295.275.77$ | $-402, 935, 43$ | |
| 投资收益(损失以"-"号填 | 26 | 0.00 | 0.00 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 56 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中: 对联营企业和合营企 | 27 | 0.00 | 0.00 八、每股收益: | 57 | ||||
| △汇兑收益(损失以"-"号填 | 28 | 0.00 | 0.00 | 基本每股收益 | 58 | 0.000 | 0.000 | |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 29 | $-4, 393, 535, 47$ | $-402, 935, 43$ | 稀释每股收益 | 59 | 0.000 | 0.000 | |
| 加: 营业外收入 | 30 | 0.00 | 0.00 | 60 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专
| 企財01表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: 福州首开福泰钱资有限公司 | 2017年6月30日 | 金额单位: 元 | |||||
| 茄 (Clay) 日 |
行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项。 B. |
行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: CONTRACTOR |
流动负债: | 73 74 |
0.00 | 0.00 | |||
| 货币资金 | $2^+$ | 37, 793, 650, 89 0.00 |
16, 528, 762. 0.004 |
短期借款 △向中央银行借款 |
75 | 0.00 | 0.00 |
| △结算备付金 △拆出资金 |
$3^{\circ}$ 714 |
0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值评量且其变动计入当期损益的金融资产 | $\overline{5}$ | 0.00 | 0.00 | △拆入资金 △ 》 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 6 | 0.00 | 0.00 | 3. 2. 以公允价值计靠且其变动计入当期损益 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 。 | $\overline{7}$ | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| $\mathcal{A}_{\mathbf{a}} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{C}$ 应收账款 |
8 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 应付账款 |
80 $81\,$ |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| STATE OF BUILDING COMPANY 预付款项 |
9 10 |
5,012,780.60 0.00 |
180, 360, 00 0.00 |
预收款项 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| △应收保费 △应收分保账款 |
11 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 83 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保准备金 | 12 | 0.00 | 0.00 | △应付手续费及佣金 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 13 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 85 | 243, 816.28 | 243, 816.28 |
| 应收股利 | 14 | 0.00 | 0.00 | 其中: 应付工资 | 86 | 243, 816.28 | 243, 816, 28 |
| 其他应收款 | 15 | 800.00 | 800.00 | 应付福利费 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 0.00 |
#其中: 职工奖励及福利 应交税费 |
88 89 |
0.00 525, 223, 20 |
0.00 70, 652.26 |
| 存货 其中: 原材料 |
17 18 |
0.00 0.00 |
0.00 | 其中: 应交税金 | 90 | 525, 223, 20 | 70, 652.26 |
| 库存商品(产成品) | 19 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 93 | 120, 862, 093.86 | 50, 854, 535, 44 |
| 其他流动资产。 | 22 | 83.641.91 | 75, 125, 42 | △应付分保账款 | 94 95 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| 流动资产合计 非流动资产: |
23 24 |
12, 890, 873, 40 | 16, 785, 047.49 | △保险合同准备金 △代理买卖证券款 |
96 | 0.00 | 0.00 |
| △发放贷款及垫款 | 25 | 0.00 | 0.00 | △代理承销证券款 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 划分为持有待售的负债 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | $27\,$ | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 99 100 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| 长期应收款 | $28\,$ 29 |
0.00 83, 212, 806. 28 |
0.00 43, 212, 806. 28 |
其他流动负债 流动负储合计 |
101 | 121, 631, 133, 34 | 51, 169, 003, 98 |
| 长期股权投资 投资性房地产 |
30 | 0.00 | 0.00 非流动负债: | 102 | |||
| 固定资产原价 | 31 | 381, 238, 05 | 381, 238, 05 | 长期借款 | 103 | 0.00 | 0.00 |
| 减:累计折旧 | 32 | 74, 844, 54 | 37, 447.02 | 应付债券 | 104 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 33 34 |
306, 393, 51 0.00 |
343,794.03 0.00 |
长期应付款 长期应付职工薪酬 |
105 106 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| 减:固定资产减值准备 固定资产净额 |
35 | 306, 393, 51 | 343, 791.03 | 专项应付款 | 107 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 36 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 37 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 109 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 38 39 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
递延所得税负债 其他非流动负债 |
110 111 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| 生产性生物资产 油气资产 |
40 | 0.00 | 0.00 | 其中: 特准储备基金 | 112 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 113 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 114 | 121, 631, 133, 34 | 51, 169, 003, 98 |
| 商誉 | 43 44 |
0.00 0.00 |
0.00 | 0.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) |
115 116 |
20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期待摊费用 递延所得税资产 |
45 5 | 5, 499, 162, 53 | 4, 400, 737, 33 | 国有资本 | 117 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 46 | 0.00 | 0.00 | 其中:国有法人资本 | 118 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其中: 特准储备物资 | 47 | 0.00 | 0.00 | 集体资本 | 119 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 48 49 |
89, 018, 362, 32 | 47, 957, 334.64 | 民营资本 其中: 个人资本 |
120 121 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| 50 | 外商资本 | 122 | 0.00 | 0.00 | |||
| 51 | #减:己归还投资 | 123 | 0.00 | 0.00 | |||
| $52\,$ | 实收资本(或股本)净额 | 124 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 53 | 其他权益工具 | 125 126 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
|||
| 54 $55\,$ |
其中: 优先股 永续债 |
127 | 0.00 | 0.00 | |||
| $56\,$ | 资本公积 | 128 | 0.00 | 0.00 | |||
| 57 | 减:库存股 | 129 | 0.00 | 0.00 | |||
| $58\,$ | 其他综合收益 | 130 | 0.00 | 0.00 | |||
| 59 60 |
其中: 外币报表折算差额 专项储备 |
131 132 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
|||
| 61 | 盈余公积 | 133 | 0.00 | 0.00 | |||
| 62 | 其中: 法定公积金 | 134 | 0.00 | 0.00 | |||
| 63 | 任意公积金 | 135 | 0.00 | 0.00 | |||
| 64 65 |
#储备基金 #企业发展基金 |
136 137 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
|||
| 66 | #利润归还投资 sta ndar |
138 | 0.00 | 0.00 | |||
| 67 | △一般风险准备 | 139 | 0.00 | 0.00 | |||
| 68 | 未分配利润 | 140 | $-9, 721, 897, 62$ | $-6, 426, 621, 85$ | |||
| 69 70 |
归属于母公司所有者权益合计 *少数股东权益 |
141 142 |
10, 278, 102.38 0,00 |
13, 573, 378, 15 0.00 |
|||
| $71\,$ | 所有者权益(或股东权益)合计 | 143 | 10, 278, 102, 38 | 13, 573, 378, 15 | |||
| 资产总计 | $72 -$ | 131, 909, 235, 72 | 64, 742, 382, 13 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144 | 131, 909, 235, 72 | 64, 742, 382, 13 |
| お市器≉科日もヘ花会计掲おお田、加大路休留日も会随米金业お田 帯ªも死産の必奈业お田 |
现金流量表
| 编制单位: 福州首开福泰投资有限公司 | 2017年6月 | 企财03表 金额单位: 元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 国籍 |
行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 $\Box$ |
行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | PELLI | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\overline{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1$ 0.00 |
0.00 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | .40 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | $\overline{5}$ | 0.00 | 0.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 5,000,000.00 | 411,066.00 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | $6\,$ | 0.00 | 0.00 | 投资支付的现金 | 35 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | $\overline{7}$ | 0.00 | 0.00 | △质押贷款净增加额 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| △保户储金及投资款净增加额 | $8\,$ | 0.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 39 | 45,000,000.00 | 411,066.00 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | $-45,000,000.00$ | $-411,066.00$ |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | 0.00 | 0.00 | $\equiv$ . 筹资活动产生的现金流量: |
41 | ||
| 收到的税费返还 | 13 | 0.00 | 0.00 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 0.00 | 20, 000, 000. 00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 676, 958, 810, 97 443, 780, 712, 43 | 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 676, 958, 810, 97 443, 780, 712, 43 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 0.00 | 0.00 | |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 0.00 | 0.00 | △发行债券收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | 0.00 | 0.00 | 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | $22\,$ | 2, 954, 719.80 | 142, 919.43 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的各项税费 | 23 | 778.60 | 0.00 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 607, 738, 423, 75 444, 038, 304, 44 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 0.00 | 20,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 610, 693, 922. 15 444, 181, 223. 87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 66, 264, 888. 82 | -400, 511. 44 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 21, 264, 888. 82 | 19, 188, 422. 56 | |
| 投资活动产生的现金流量: | 27 | 加: 期初现金及现金等价物余额 | 56 | 16, 528, 762. 07 | 0.00 | ||
| 收回投资收到的现金 | 28 | 0.00 | 0.00 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 37, 793, 650.89 | 19, 188, 422.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 0.00 | 0.00 | 58 |
注: 加△楷体项目为金融类企业专用。