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BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD Interim / Quarterly Report 2017
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Interim / Quarterly Report
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现金流量表
| 编制单位: 福州首先电庚投资有限公司" | 2017年6月 | 企财03表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 旧令 1TT- |
行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 |
行次 | 本期金额 | 金额单位:元 上期金额 |
| 、经营活动产生的现金流量: | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\overline{2}$ | 0.00 | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | $\overline{3}$ | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | $\overline{4}$ | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | $\overline{5}$ | 0.00 | 0.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 28, 800.00 | 0.00 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | $6\,$ | 0.00 | 0.00 | 投资支付的现金 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | $\overline{7}$ | 0.00 | 0.00 | △质押贷款净增加额 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | 0.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 39 | 28, 800.00 | 0.00 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | $-28, 800, 00$ | 0.00 |
| △回购业务资金净增加额 收到的税费返还 |
12 | 0.00 | 0.00 | $\vec{=}$ 筹资活动产生的现金流量: |
41 | ||
| 13 | 0.00 | 0.00 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 |
14 | 964, 353, 187. 03 651, 156, 596. 09 | 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 964, 353, 187. 03 651, 156, 596. 09 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 330, 000, 000. 00 | 360, 000, 000. 00 | ||
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 33, 449, 375. 96 483, 570, 711. 00 | △发行债券收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 |
18 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 330, 000, 000. 00 | 360, 000, 000. 00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 19 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 120,000,000.00 | 0.00 |
| △支付保单红利的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 22 |
0.00 | 0.00 | 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的各项税费 | 23 | , 484, 226. 43 | 0.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 168, 162.30 | 0.00 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 120,000,000.00 | 0.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1, 142, 816, 880. 48 489, 889, 274. 40 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 210,000,000.00 | 360,000,000.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25 | 1, 177, 918, 645. 17 973, 459, 985. 40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量: | 26 | -213, 565, 458. 14 - 322, 303, 389. 31 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | $-3, 594, 258.14$ | 37,696,610.69 | ||
| 收回投资收到的现金 | 27 | 加: 期初现金及现金等价物余额 | 56 | 5, 357, 667. 46 | 20, 172, 780. 41 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | $28\,$ 29 |
0.00 0.00 |
0.00 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 1,763,409.32 | 57, 869, 391. 10 | |
| 加入地体质目头入晶夹入儿子中 | 0.00 | 58 |
土: 加厶偕倅坝日为金融类企业专用。
| 06064002 | |
|---|---|
| 九次光的八二 |
利润表
| 编制单位:福州首开中庚般资有限公司 | $\sim$ 2017年6月 |
企财02 表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顶 等 |
行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 |
金额单位: 元 | |||||
| 、营业总收入 1III |
$47-$ | 0.00 | 0.00 | 其中: 非流动资产处置利得 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | |||
| 其中:营业收入 | $\sqrt{2}$ | 0.00 | 0.00 | 非货币性资产交换利得 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
| △利息收入 $\sim$ |
3 o | 0.00 | 0.00 | 政府补助 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 부다 △已赚保费 |
$-4$ | 0.00 | 0.00 | 债务重组利得 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
| △手续费及佣金收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 减:营业外支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、营业总成本 | $6\overline{6}$ | 3, 531, 770.45 | 824, 034.52 | 其中: 非流动资产处置损失 | 35 | 30, 991, 954. 37 | 0.00 | |||
| 其中: 营业成本 | $\overline{7}$ | 0.00 | 0.00 | 非货币性资产交换损失 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
| △利息支出 | 8 | 0.00 | 0.00 | 债务重组损失 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
| △手续费及佣金支出 | $\boldsymbol{9}$ | 0.00 | 0.00 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| △退保金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 减:所得税费用 | 39 | 34, 523, 724.82 | $-824, 034.52$ | |||
| △赔付支出净额 | 11 | 0.00 | 0.00 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 40 | $-813, 885, 54$ | 0.00 | ||||
| △提取保险合同准备金净额 | $12\,$ | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的净利润 | 41 | -33, 709, 839. 28 | $-824, 034.52$ | |||
| △保单红利支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | *少数股东损益 | 42 | $-33, 709, 839.28$ | $-824, 034.52$ | |||
| △分保费用 | 14 | 0.00 | 0.00 六、其他综合收益的税后净额 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 营业税金及附加 | 15 | 276, 228.30 | 0.00 | (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
| 销售费用 | 16 | 2, 570, 960.74 | 40, 265, 80 | 其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
| 管理费用 | 17 | 730, 713.47 | 847, 855.08 | 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中: 研究与开发费 | 18 | 0.00 | 0.00 | (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
| 财务费用 | 19 | $-46, 132, 06$ | $-64,086.36$ | 其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中: 利息支出 | $20\,$ | 0.00 | 0.00 | 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
| 利息收入 | 21 | 53, 187.03 | 66, 596.09 | 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 汇兑净损失(净收益 | 22 | 0.00 | 0.00 | 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 51 52 |
0.00 | 0.00 | |||
| 资产减值损失 | $23\,$ | 0.00 | 0.00 | 5. 外币财务报表折算差额 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他 | 24 | 0.00 | 0.00 七、综合收益总额 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 加: 公允价值变动收益(损失以 | 25 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | $-33, 709, 839.28$ | $-824, 034.52$ | |||
| 投资收益(损失以"-"号填 | 26 | 0.00 | 0.00 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 56 | $-33, 709, 839.28$ | $-824, 034.52$ | |||
| 其中: 对联营企业和合营企 | 27 | 0.00 | 0.00 八、每股收益: | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
| △汇兑收益(损失以"-"号填 | 28 | 0.00 | 0.00 | 基本每股收益 | 58 | |||||
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 29 | $-3, 531, 770.45$ | $-824, 034.52$ | 稀释每股收益 | 59 | 0.000 | 0.000 | |||
| 加:营业外收入 主 夷山悪魂 日も本光へに担まその一切で聞んでいる |
30 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0.000 | 0.000 | ||||
"带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专
0606100111000
资产负债表
| LIT THE 日 |
行次 | 期末余额 | 年初余额 | 2017年6月30日 项 |
金额单位:元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | $\mathbf{I}$ | 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 货币资金 | $\overline{2}$ | 1,763, 409.32 | 5, 357, 667, 46 | 流动负债: | 73 | ||
| △结算备付金 | $\mathfrak{Z}$ | 短期借款 | 74 | 0.00 | |||
| △拆出资金 》/ | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 75 | 0.00 | ||
| $\overline{4}$ | 0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 76 | 0.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | $\overline{5}$ | 0.00 | 0.00 | △拆入资金 | 77 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 6 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 78 | 0.00 | |
| 应收票据 | $\overline{7}$ | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 79 | ||
| 应收账款 | $8\,$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 预付款项 | 9 | 224, 136.06 | 应付票据 | 80 | 0.00 | ||
| △应收保费 | 139, 349.74 | 应付账款 | 81 | 60, 113.00 | 1,879,854.10 | ||
| 10 10 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 82 | 0.00 | ||
| △应收分保账款 | 11 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 83 | 0.00 | |
| △应收分保准备金 | 12 | 0.00 | 0.00 | △应付手续费及佣金 | |||
| 应收利息 | 13 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 84 | 0.00 | |
| 应收股利 | 14 | 0.00 | 85 | 1,079,816.04 | 1,541,607.00 | ||
| 其他应收款 | 0.00 | 其中: 应付工资 | 86 | 1,079,816.04 | 1, 541, 607.00 | ||
| 15 | 358, 650.00 | 214,000.00 | 应付福利费 | $87\,$ | 0.00 | ||
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 | #其中:职工奖励及福利 | 88 | 0.00 | |
| 存货 | 17 | 1, 826, 156, 506, 22 | 1, 771, 732, 606. 15 | 应交税费 | 89 | 0.00 | |
| 其中: 原材料 | 18 | 1, 826, 156, 506, 22 | 1, 771, 732, 606. 15 | 其中: 应交税金 | 90 | 0.00 | |
| 库存商品(产成品) | 19 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 91 | ||
| 划分为持有待售的资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | 92 | 0.00 | ||||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 93 | 889, 998, 157, 25 1, 010, 054, 240, 78 | ||
| $22\,$ | 3, 566, 949.27 | 1, 503, 895.92 | △应付分保账款 | 94 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 23 | 1, 832, 069, 650, 87 | 1,778,947,519.27 | △保险合同准备金 | 95 | 0.00 | |
| 非流动资产: | 24 | △代理买卖证券款 | 96 | 0.00 | |||
| △发放贷款及垫款 | $25\,$ | 0.00 | 0.00 | △代理承销证券款 | |||
| 可供出售金融资产 | 26 | 0.00 | 97 | 0.00 | |||
| 持有至到期投资 | $27\,$ | 0.00 | 划分为持有待售的负债 | 98 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 99 | 0.00 | ||
| 28 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 100 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 29 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 101 | 891, 138, 086. 29 | 1, 013, 475, 701.88 |
| 投资性房地产 | 30 | 0.00 | 0.00 非流动负债: | 102 | |||
| 固定资产原价 | 31 | 112, 685, 12 | 81, 486.91 | 长期借款 | 103 | ||
| 减:累计折旧 | $32\,$ | 17, 317.92 | 2,647.70 | 应付债券 | 930, 000, 000, 00 | 720, 000, 000, 00 | |
| 固定资产净值 | 33 | 95, 367.20 | 78, 839.21 | 长期应付款 | 104 | 0.00 | 0.00 |
| 减:固定资产减值准备 | 34 | 0.00 | 0.00 | 105 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净额 | $3\bar{5}$ | 95, 367.20 | 长期应付职工薪酬 | 106 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 36 | 78, 839.21 | 专项应付款 | 107 | 0.00 | 0.00 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 108 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 37 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 109 | 0.00 | 0.00 |
| $38\,$ | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 110 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 39 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 111 | 0.00 | |
| 油气资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 其中: 特准储备基金 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 112 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 113 | 930, 000, 000. 00 | 720, 000, 000. 00 | |
| 商誉 | 43 | 0.00 | 负债合计 | 114 | 1, 821, 138, 086. 29 | 1, 733, 475, 701, 88 | |
| 长期待摊费用 | 44 | 0.00 所有者权益(或股东权益): | 115 | ||||
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 116 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 45 | 1,889,948.58 | 1,076,063.04 | 国有资本 | 117 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 其中: 国有法人资本 | 118 | 50, 000, 000, 00 | 50,000,000.00 | |
| 其中: 特准储备物资 | 47 | 0.00 | 0.00 | 集体资本 | 119 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 48 | 1, 985, 315, 78 | 1, 154, 902. 25 | 民营资本 | 120 | 0.00 | |
| 49 | 其中: 个人资本 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 50 5 | 外商资本 | 121 | 0.00 | 0.00 | |||
| 51 | 122 | 0.00 | 0.00 | ||||
| $\bar{5}2$ | #减: 已归还投资 | 123 | 0.00 | 0.00 | |||
| 53 | 实收资本(或股本)净额 | 124 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 其他权益工具 | $125\,$ | 0.00 | 0.00 | ||||
| 54 | 其中: 优先股 | 126 | 0.00 | 0.00 | |||
| 55 | 水线面 | 127 | 0.00 | ||||
| 56 | 资本公积 | 128 | 0.00 | ||||
| $57\,$ | 减:库存股 | 0.00 | 0.00 | ||||
| $58\,$ | 其他综合收益 | 129 | 0.00 | 0.00 | |||
| 59 | 130 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 60 | 其中: 外币报表折算差额 | 131 | 0.00 | 0.00 | |||
| 61 | 专项储备 | 132 | 0.00 | 0.00 | |||
| 盈余公积 | 133 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 62 | 其中: 法定公积金 | 134 | 0.00 | 0.00 | |||
| 63 | 任意公积金 | 135 | 0.00 | ||||
| 64 | #储备基金 | 136 | 0.00 | ||||
| 65 | #企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 66 | 137 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 67 | #利润归还投资 | 138 | 0.00 | 0.00 | |||
| 68 | △一般风险准备 | 139 | 0.00 | 0.00 | |||
| 未分配利润 | 140 | $-37,083,119.61$ | $-3, 373, 280, 36$ | ||||
| 69 | 归属于母公司所有者权益合计 | ||||||
| 70 | *少数股东权益 | 141 | 12, 916, 880, 36 | 16, 626, 719.64 | |||
| 资产总计 | 71 72 |
1, 834, 054, 966, 65 1, 780, 102, 421, 52 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 142 143 |
0.00 12, 916, 880, 36 |
0.00 46, 626, 719.64 |