BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Jun 12, 2017

资产负债表 2017年3月31日

单位:海南民生长流油气储运有限公司 单位:元 期末数 年初数 项 ·目 项 目 期末数 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 2.217,135.84 20,305,071.53 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 446,550.00 418.150.00 应付账款 38,884,874.97 3,127,342.22 预付款项 预收款项 应收利息 预提费用 应收股利 应付职工薪酬 1,229,132.17 1,210,756.77 2,693,759.84 其他应收款 2,369,438.78 24,952.16 492,376.66 应交税费 存货 746, 103, 178.78 725,866,597.52 应付利息 待摊费用 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 389,093,089.17 343,477,976.09 2,290,243.15 其他流动资产 4,575,864.70 一年内到期的非流动负债 794,474,814.13 流动资产合计 753,958,693.20 其他流动负债 非流动资产: 流动负债合计 390.793.723.50 345.599.259.52 可供出售金融资产 非流动负债: 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 370,816.33 383,701.74 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 生产性生物资产 390,793,723.50 345,599,259.52 负债合计 油气资产 股东权益: 无形资产 181,000,000.00 181,000,000.00 股本 开发支出 资本公积 212,572,518.40 212,572,518.40 商誉 减:库存股 长期待摊费用 1,000,000.00 1,000,000.00 9,280,307.78 9,280,307.78 盈余公积 递延所得税资产 5,735,448.62 4,562,641.50 7.934.529.40 11,452,950.74 未分配利润 其他非流动资产 外币报表折算差额 7.106.264.95 非流动资产合计 5,946,343.24 410,787,355.58 归属于母公司股东权益合计 414,305,776.92 少数股东权益 410.787,355.58 股东权益合计 414,305,776.92 801,581,079.08 资产总计 759,905,036.44 801,581,079.08 759,905,036.44 负债和股东权益总计 公司法定代表人: 徐波 制表: 何伙红 审核:钱平

利润表

2017年3月

		单位:海南民生长流油气储运有限公司
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单位:元

项 目	本月数	本季数	本年累计数
营业收入
减:营业成本
营业税金及附加	65,074.15	65,074.15	65,074.15
销售费用	325,851.05	3,871,383.97	3,871,383.97
管理费用	209,528.67	756,342.37	756,342.37
财务费用	$-5,845.68$	$-2,136.01$	$-2,136.01$
资产减值损失
加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益
营业利润(损失以"-"号填列)	$-594,608.19$	$-4,690,664.48$	$-4,690,664.48$
加:营业外收入
减:营业外支出	563.98	563.98	563.98
其中: 非流动资产处置损失
三、利润总额(损失以"-"号填列)	$-595, 172.17$	$-4,691,228.46$	$-4,691,228.46$
减: 所得税费用	$-1, 172, 807.12$	$-1,172,807.12$	$-1,172,807.12$
四、净利润(损失以"-"号填列)	577,634.95	$-3,518,421.34$	$-3,518,421.34$
其中: 同一控制下企业合并的被合并方在 合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	577,634.95	$-3.518,421.34$	$-3,518,421.34$
少数股东损益
五、每股收益
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每股收益
六、归属于母公司所有者的净利润	577,634.95	$-3,518,421.34$	$-3,518,421.34$
加: (一)年初未分配利润	7,356,894.45	11,452,950.74	11,452,950.74
(二) 会计政策变更
(三) 前期差错更正
七、可供分配的利润	7,934,529.40	7,934,529.40	7,934,529.40
减: (一) 提取盈余公积
(二) 提取一般风险准备
(三) 对所有者(或股东)的分配
(四)其他
九、未分配利润	7,934,529.40	7,934,529.40
小司法史代表 人, 绘波	宙核, 钱平		制表。何伙红

现金流量表
_2017年3月

单位:拇用氏生长流泄气储运有限公司			早17: 兀
项 目	本月数	本季数	本年累计数
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
其中:土地一级开发 房屋销售
土地及项目转让
房产租赁
酒店营业
物业管理
其它经营收入
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,355.68	45,832,815.68	45,832,815.68
其中:收到内部往来款		28,630,000.00	28,630,000.00
收-城开所属分公司上交资金
收-首开所属分公司上交资金
收-城开所属子公司上交资金
收-首开所属子公司上交资金
收-城开下拨资金
收-首开下拨资金		28,630,000.00	28,630,000.00
收到外部往来款
收-首开集团
收-慧明置业
收-天津海景
收-国奥投资
收-其他外部往来
收回投标保证金
租房押金
利息收入	6,355.68	6,355.68	6,355.68
代收款项
其它		17,196,460.00	17,196,460.00
经营活动现金流入小计	6,355.68	45,832,815.68	45,832,815.68
购买商品、接受劳务支付的现金	294,093.00	57,826,541.45	57,826,541.45
土地一级开发
房屋开发	294,093.00	57,826,541.45	57,826,541.45
其中: 新增土地
其中: 其他房屋开发	294,093.00	57,826,541.45	57,826,541.45
房产租赁
酒店营业
物业管理
其他支出
支付给职工以及为职工支付的现金	390,839.69	1,104,348.98	1,104,348.98
支付给职工的工资奖金	194,732.03	660,017.28	660,017.28
其他支付给职工或为职工支付的现金	196,107.66	444,331.70	444,331.70
支付的各项税费	393.50	552,414.30	552,414.30
企业所得税
营业税金及附加
土地增值税
其他税金	393.50	552,414.30	552,414.30
增值税
支付其他与经营活动有关的现金	851,839.60	4,421,482.64	4,421,482.64
支付内部往来款
付-向城开所属分公司下拨资金
付-向首开所属分公司下拨资金
付-向城开所属子公司下拨资金
付-向首开所属子公司下拨资金 付-向城开上交资金
付-向首开上交资金

支付外部往来款
付-首开集团
付-惠明置业
付-天津海景
付-国奥投资
付-其他外部往来
支付投标保证金
管理费用	217,611.19	985,992.06	985,992.06
销售费用	269,718.41	2,907,810.91	2,907,810.91
财务手续费	510.00	3,679.67	3,679.67
代付款项
其它	364,000.00	524,000.00	524,000.00
经营活动现金流出小计	1,537,165.79	63,904,787.37	63,904,787.37
经营活动产生的现金流量净额	$-1.530.810.11$	$-18,071,971.69$	$-18,071,971.69$
投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,988.00	15,964.00	15,964.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,988.00	15,964.00	15,964.00
投资活动产生的现金流量净额	$-4,988.00$	$-15,964.00$	$-15,964.00$
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		N.L. N)
筹资活动现金流出小计		4110
筹资活动产生的现金流量净额			the mother
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	$-1,535,798.11$	$-18,087,935.69$	$-18,087,935.69$
五、现金及现金等价物净增加额 加: 期初现金及现金等价物余额		3,752,933.95 20,305.071.53	20,305,071.53
六、期末现金及现金等价物余额		2.217.135.84 2.217.135.84	2217/135.84
公司法定代表人: 徐波	审核: 钱平		制表:何伙红

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