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BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD Interim / Quarterly Report 2017
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Interim / Quarterly Report
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| 资 产 |
行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | $\mathbf{1}$ | 400, 568, 473, 06 | 短期借款 | 69 | |||
| 交易性金融资产 | $\overline{2}$ | 交易性金融负债 | |||||
| 应收票据 | 3 | 应付票据 | 70 | ||||
| 应收账款 | $6\phantom{1}$ | 应付账款 | 71 | 28, 027, 868. 60 | |||
| 预付款项 | 8 | 预收款项 | 1, 193, 777, 227. 26 | ||||
| 应收利息 | $\overline{5}$ | 应付职工薪酬 73 |
33, 975, 33 | ||||
| 应收股利 | $\overline{4}$ | 80 应交税费 |
$-79,668,810,36$ | ||||
| 其他应收款 | $\overline{7}$ | 40, 432, 987. 71 | 74 应付利息 |
||||
| 存货 | 10 | 2, 445, 468, 626. 12 | 应付股利 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | 其他应付款 | 82 | 9,667,909.00 | |||
| 其他流动资产 | 24 | 一年内到期的非流动负债 | 86 | ||||
| 流动资产合计 | 31 | 2, 886, 470, 086. 89 | 其他流动负债 | 90 | 254, 534, 00 | ||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 100 | 1, 152, 092, 703.83 | ||||
| 可供出售金融资产 | 34 | 非流动负债: | |||||
| 持有至到期投资 | 36 | 长期借款 | 101 | 943, 330, 000, 00 | |||
| 长期股权投资 | 32 | 应付债券 | 102 | ||||
| 投资性房地产 | 38 | 长期应付款 | 103 | ||||
| 固定资产 | 43 | 345, 433, 33 | 专项应付款 | 106 | |||
| 在建工程 | 45 | 预计负债 | |||||
| 工程物资 | 44 | 递延所得税负债 | |||||
| 固定资产清理 | 46 | 其他非流动负债 | 108 | ||||
| 无形资产 | 51 | 非流动负债合计 | 110 | 943, 330, 000, 00 | |||
| 商誉 | 负债合计 | 2, 095, 422, 703, 83 | |||||
| 长期待摊费用 | 52 | 所有者权益: | |||||
| 递延所得税资产 | 61 | 实收资本 | 115 | 800, 000, 000, 00 | |||
| 其他非流动资产 | 53 | 资本公积 | 118 | ||||
| 非流动资产合计 | 345, 433. 33 | 盈余公积 | 119 | ||||
| 未分配利润 | 121 | $-8,607,183.61$ | |||||
| 外币报表折算差额 | 122 | ||||||
| 归属母公司所有者权益合计 | 123 | 391, 392, 816, 99 | |||||
| 少数股东权益 | 124 | $\mathcal{C}_{2}$ | ALL ALL AREA | ||||
| 所有者权益合计 | 125 | $\circ$ | 791, 392, 816, 39 1 | ||||
| 资产总计 | 67 | 2, 886, 815, 520. 22 | 负债及所有者权益合计 | 135 | $\circ$ | 2, 88t, 815, 520, 22 WITH |
利润表
| 单位: 成都旭泰置业有限公司 | 日期:2016-12-31 | 单位: 元 | |
|---|---|---|---|
| 项 且 |
行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 营业收入 | |||
| 减:营业成本 | $\overline{2}$ | ||
| 营业税金及附加 | 3 | ||
| 销售费用 | $\overline{4}$ | 2, 716, 751. 20 | 7, 508, 142. 23 |
| 管理费用 | 5 | 1, 163, 174. 51 | 1, 479, 777. 40 |
| 财务费用 | 6 | $-342, 439.73$ | $-166, 916, 02$ |
| 资产减值损失 | $\overline{7}$ | ||
| 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 8 | ||
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9 | ||
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | ||
| 营业利润(亏损以"-"号填列) | 11 | 3, 537, 485. 98 | $-8,821,003.61$ |
| 营业外收入 加: |
12 | 30,000.00 | 213, 820.00 |
| 减:营业外支出 | 13 | ||
| 其中: 非流动资产处置损失 | 14 | HP 2 196 | |
| 利润总额(亏损以"-"号填列) Ξ. |
15 | 3, 567, 485. 98 | $-8,607,183.61$ |
| 减: 所得税费用 | 16 | ||
| 少数股东损益 | 17 | w u. |
|
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 18 | $-3, 567, 485, 98$ | $-8,607,183.61$ |
补充资料:
| . | ||
|---|---|---|
| 项 Ħ |
本年累计数 | 上年实际数 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | ||
| 2、自然灾害发生的损失 | ||
| 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | ||
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | ||
| 5、债务重组损失 | 0 | |
| 6、其他 | ||
$\overline{\alpha} \overline{\alpha}$ in $\overline{\alpha}$
$\mathcal{Z} = \mathbb{R}$ . Section
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