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BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD Interim / Quarterly Report 2016
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Interim / Quarterly Report
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报表名称:资产负债表 公司名称: 无锡泰茂置业有限公司 报告期间: 2016-11-07 货币单位:人民币元
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 925.00 | 短期借款 | .00 1 | ||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||
| 应收账款 | 应付账款 | ||||
| 预付款项 | 4,995,124,337.00 | 预收款项 | |||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | ||||
| 应收股利 | 应交税费 | ||||
| 其他应收款 | 应付利息 | ||||
| 存货+23298003+1-20040 | 应付股利 | ||||
| ZRICHT | 其他应付款 | 4,895,125,837.00 | |||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 4,995,125,262.00 | .00 其他流动负债 | |||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 4,895,125,837.00 | .00 | ||
| 可供出售金融资产 | 非流动负债: | ||||
| 持有至到期投资 | 长期借款 | 00 | 00 | ||
| 长期应收款 | 应付债券 | .00 | 00 | ||
| 长期股权投资 | 长期应付款 | 00 | 00 | ||
| 投资性房地产 | 专项应付款 | 00 | 00 | ||
| 固定资产 | 预计负债 | 00 | 00 | ||
| 在建工程 | 递延所得税负债 | 00 | 00 | ||
| 工程物资 | 其他非流动负债 | ||||
| 固定资产清理 | 非流动负债合计 | .00 | .00 1 | ||
| 生产性生物资产 | 负债合计 | 4,895,125,837.00 | .00 1 | ||
| 油气资产 | 所有者权益: | ||||
| 无形资产 | 实收资本 (或股本) | 100,000,000.00 | |||
| 开发支出 | 资本公积 | 00 | |||
| 商誉 | 减:库存股 | ||||
| 长期待摊费用 | 盈余公积 | ||||
| 递延所得税资产 | 未分配利润 | $-575.00$ | |||
| 其他非流动资产 | 所有者权益合计 | 99,999,425.00 | .00 | ||
| 非流动资产合计 | .00 | 00 外币资本折算差额 | |||
| 资产总计 | 4,995,125,262.00 | 00 负债和所有者权益总计 | 4,995,125,262.00 | .00 1 |
报表名称:利润表
公司名称: 无锡泰茂置业有限公司 报告期间: 2016-11-07 货币单位:人民币元
| 项目 | 本月金额 | 本年累计 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | |||
| 减:营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | |||
| 财务费用 | 575.00 | 575.00 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | |||
| 投资收益 (损失以"-"号填列) | |||
| : 对联营企业和合营企业的投资收益 其中 |
|||
| 营业利润(亏损以"-"号填列) | $-575.00$ | $-575.00$ | |
| :营业外收入 加 |
|||
| :营业外支出 减 |
|||
| 其中 : 非流动资产处置损失 |
00676 | ||
| 크 利润总额 (亏损总额以"-"号填列) |
$-575.00$ | $-575.00$ | |
| 减:所得税费用 | 맨 | ||
| 净利润 (净亏损以"-"号填列) 四、 |
$-575.00$ | $-575.00$ | 32021 |
| 翠 華 |
|||
| 巢 |
报表名称:现金流量表
公司名称: 无锡泰茂置业有限公司 报告期间: 2016-11-7 货币单位:人民币元
| 项 目 |
行次 | 本月实际数 | 本年累计数 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||||
| 收到的税费返还 | $\overline{\mathbf{c}}$ | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 4,610,482,425.13 | 4,610,482,425.13 | |
| 现金流入小计 | 4 | 4,610,482,425.13 | 4,610,482,425.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 4,437,000,000.00 | 4,437,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | |||
| 支付的各项税费 | 7 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 273,481,500.13 | 273,481,500.13 | |
| 现金流出小计 | 9 | 4,710,481,500.13 | 4,710,481,500.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | $-99,999,075.00$ | $-99,999,075.00$ | |
| 11 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 12 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到 |
13 14 |
|||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | |||
| 现金流入小计 | 16 | .00 | $-00$ | 斉 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支作 | 17 | $\frac{1}{2}$ | ||
| 投资所支付的现金 | 18 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 素 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19 | |||
| 现金流出小计 | 20 | .00 | كلا $-00$ |
EU |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21 | .00 | $\times 00$ | 3202110000616 |
| 22 | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 取得借款所收到的现金 | 24 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | |||
| 现金流入小计 | 26 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 27 | |||
| 分配股利、 利润和偿还利息所支付现金 |
28 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | |||
| 现金流出小计 | 30 | .00. | .00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 汇率变动对现金的影响 | 32 | .00 | .00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33 | 925.00 | 925.00 |