BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2016

Sep 27, 2016

资产负债表

$\overline{1}$

单位:成都旭泰置业有限公司		the short of the		目期:2016-06-30			单位:元
$\overrightarrow{I}^{\lambda \underline{r}}$ 牍	这	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:
货币资金 Norway	大学		4, 150, 545, 87	短期借款	69
交易性金融资产	$\overline{2}$			交易性金融负债
应收票据	$\overline{\mathbf{3}}$			应付票据	70
应收账款	6			应付账款	71		77, 366.02
预付款项	8		390, 000, 000, 00	预收款项	72
应收利息	5			应付职工薪酬	73
应收股利	$\overline{4}$			应交税费	80		$-406, 975.26$
其他应收款	$\overline{7}$		$-352, 281, 659, 71$	应付利息	74
存货	10		57, 904, 285. 75	应付股利	75
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	82		200, 200. 00
其他流动资产	24			-年内到期的非流动负债	86
流动资产合计	31		99, 773, 171.91	其他流动负债	90
非流动资产:				流动负债合计	100		$-129, 409. 24$
可供出售金融资产	34			非流动负债:
持有至到期投资	36			长期借款	101
长期股权投资	32			应付债券	102
投资性房地产	38			长期应付款	103
固定资产	43		21, 367. 52	专项应付款	106
在建工程	45			预计负债
工程物资	44			递延所得税负债	ŧ
固定资产清理	46			其他非流动负债	108
无形资产	51			非流动负债合计	110
商誉				负债合计			$-129, 409.24$
长期待摊费用	52			所有者权益:
递延所得税资产	61			实收资本	115		100,000,000.00
其他非流动资产	53			资本公积	118
非流动资产合计			21, 367. 52	盈余公积	119
				未分配利润	121		$-76,051.33$
				外币报表折算差额	122
				归属母公司所有者权益合计	123		99, 923, 948. 67
				少数股东权益	124
				所有者权益合计	125		99, 923, 948, 67
资产总计	67		99, 794, 539. 43	负债及所有者权益合计	135		99, 794, 539. 43

利润表 单位:成都旭麦 业有限公		目期: 2016 06-30	单位:元
目 $\circ$	行次	本月数	本年累计数
营业收入	1
减。君业成本	$\overline{2}$
营业税金及附加	3
销售费用	$\overline{4}$
管理费用	5	46, 666. 15	96, 666. 15
财务费用	6	$-4, 236.78$	$-19,794.82$
资产减值损失	$\tau$
加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8
投资收益(损失以"-"号填列)	9
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	11	$-42, 429.37$	$-76, 871.33$
加: 营业外收入	12	820,00	820.00
减: 营业外支出	13
其中: 非流动资产处置损失	14
三、利润总额(亏损以"-"号填列)	15	$-41,609.37$	$-76, 051.33$
减: 所得税费用	16
少数股东损益	17
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	18	$-41, 609.37$	$-76, 051, 33$

$\tilde{\omega}$

补充资料:

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

$\ddot{\nu}$

$\langle \hat{s}$

$\mathcal{C}^+$

à

现金流量表

	单位或都旭泰置业有限公司。 报表目期: 2016-06-30	单位:元
行边	琐 H	金额
$\mathbf{1}$	一、经营活动产生的现金流量:
$\overline{2}$	销售商品。提供劳务收到的现金
3	收到的税费返还
4	收到的其他与经营活动有关的现金	1, 055, 479, 829. 47
5	现金流入小计	1, 055, 479, 829. 47
6	购买商品、接受劳务支付的现金	1, 151, 265, 927. 76
$\overline{7}$	支付给职工以及为职工支付的现金
8	支付的各项税费	4, 187.67
$\,9$	支付的其他与经营活动有关的现金	37, 800.65
10	现金流出小计	1, 151, 307, 916.08
11	经营活动产生的现金流量净额	(95, 828, 086, 61)
12	投资活动产生的现金流量净额 Ξ,
13	收回投资所收到的现金流量
14	取得投资收益所收到的现金
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16	收到的其他与投资活动有关的现金
17	现金流入小计
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21, 367. 52
19	投资所支付的现金
20	支付的其他与投资活动有关的现金
21	现金流出小计	21, 367, 52
22	投资活动产生的现金流量净额	(21, 367, 52)
23	三、筹集活动产生的现金流量:
24	吸收投资所收到的现金	100, 000, 000. 00
25	借款所收到的现金
26	收到的其他与筹资活动有关的现金
27	现金流入小计	100, 000, 000, 00
28	偿还债务所支付的现金
29	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30	支付的其他与筹资活动有关的现金
31	现金流出小计
32	筹集活动产生的现金流量净额	100, 000, 000. 00
33	四、汇率变动对现金的影响
34	五、现金及现金等价物净增加额	4, 150, 545. 87
35	补充资料:
36	1、将净利润调节为经营活动现金流量: $e^{\pm 1}$
37	净利润
38	加: 计提的资产减值准备
39	固定资产折旧
40	无形资产摊销
41	长期待摊费用摊销

$-12$	待摊费用减少(减:增加)
43	预提费用增加(减:增加)
44	处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减收益)
45	固定资产报废损失
46	财务费用
47	投资损失(减:收益)
48	递延税款贷项(减:借项)
49	存货的减少(减:增加)
50	经营性应收项目的增加(减:增加)
51	经营性应付项目的增加(减:减少)
52	其他
53	经营活动产生的现金流量净额	0.00
54	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
55	债务转为资本
56	一年内到期的可转换公司债券
57	融资租入固定资产
58	其他
59	3、现金及现金等价物净增加情况:
60	现金的期末余额
61	减: 现金的期初全额 大
62	加: 现金等价物的期末余额
63	减: 现金等价物的期初全额
64	现金及现金等价物净增加额 TRIN	0.00
	$\mathbb{F}_q$

$\tilde{\gamma}$

$\tilde{\epsilon}^{(1)}$

$\vec{\sigma}$

$\omega$

$\sim$

$\tilde{\alpha}$