BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 28, 2014

2014 年第三季度报告

北京首都开发股份有限公司 600376 2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 12

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	95,017,576,281.16	92,117,097,736.89	3.15
归属于上市公司 股东的净资产	14,460,236,536.40	13,955,435,113.15	3.62
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	953,149,802.85	-3,296,254,671.15	128.92
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	13,101,014,032.33	6,309,761,660.02	107.63
归属于上市公司 股东的净利润	1,199,220,253.10	564,727,798.20	112.35
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	1,101,486,967.73	477,804,002.55	130.53

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润
加权平均净资产 收益率（%）	8.25	4.29	增加3.96 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.53	0.25	112
稀释每股收益 （元/股）	0.53	0.25	112

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金 额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	28,130.40	-12,519.31
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外	2,354,045.32	3,347,577.72
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		38,378,375.00
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益		30,585,344.36
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-3,054,869.62	-499,786.25
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		43,584,151.51
所得税影响额	905,562.10	892,516.31
少数股东权益影响额（税后）		-18,542,373.97
合计	232,868.20	97,733,285.37

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）						43,085
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
北京首都开发 控股（集团） 有限公司	22,420,167	1,142,254,054	50.95		无		国有法人

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北京首开天鸿 集团有限公司		142,714,290	6.37			无			国有法人
中国人民人寿 保险股份有限 公司－分红－ 个险分红		94,630,444	4.22			无			其他
美都控股股份 有限公司		60,674,999	2.71			质押	60,250,000		境内非国 有法人
马兴乔		16,720,000	0.75			无			其他
中国工商银行 －汇添富均衡 增长股票型证 券投资基金		14,999,995	0.67						其他
全国社保基金 四一三组合		13,004,498	0.58						其他
深圳市源发实 业有限公司		11,218,890	0.50						其他
全国社保基金 一一一组合		10,000,000	0.45						其他
林鸿斌		9,878,452	0.44						其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
北京首都开发控股（集团）有限公司			1,142,254,054			人民币普通股		1,142,254,054
北京首开天鸿集团有限公司			142,714,290			人民币普通股		142,714,290
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险 分红			94,630,444			人民币普通股		94,630,444
美都控股股份有限公司			60,674,999			人民币普通股		60,674,999
马兴乔			16,720,000			人民币普通股		16,720,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 资基金			14,999,995			人民币普通股		14,999,995
全国社保基金四一三组合			13,004,498			人民币普通股		13,004,498
深圳市源发实业有限公司			11,218,890			人民币普通股		11,218,890
全国社保基金一一一组合			10,000,000			人民币普通股		10,000,000
林鸿斌			9,878,452			人民币普通股		9,878,452
上述股东关联关系或一致行动的说明			以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京 首开天鸿集团有限公司100%股权，也是美都控股的参股股 东。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比 例%	变动说明
营业收入	13,101,014,032.33	6,309,761,660.02	107.63	已销售的房地产开发项目 本年实现竣工交用及结算 面积大幅增加
营业成本	8,941,902,157.51	3,691,633,894.32	142.22	已销售的房地产开发项目 本年实现竣工交用及结算 面积大幅增加
销售费用	335,763,161.59	262,974,184.21	27.68	在售项目数量和规模增加 导致售楼处费用、销售服务 费以及广告宣传费等增加
营业利润	1,797,994,621.90	561,898,452.76	219.99	房屋销售结算收入的增长 幅度超过营业成本、税金及 期间费用的增长
利润总额	1,831,415,238.42	674,847,452.88	171.38	报告期公司营业利润的增 加
所得税费用	413,177,890.43	162,428,983.03	154.37	报告期公司利润总额的增 加
净利润	1,418,237,347.99	512,418,469.85	176.77	报告期公司利润总额的增 加
归属于母公司所有者 的净利润	1,199,220,253.10	564,727,798.20	112.35	报告期公司利润总额的增 加
少数股东损益	219,017,094.89	-52,309,328.35	518.70	报告期控股子公司利润总 额的增加
经营活动产生的现金 流量净额	953,149,802.85	-3,296,254,671.15	128.92	主要是本期支付地价款的 减少
投资活动产生的现金 流量净额	-1,510,539,016.17	-3,385,599,788.07	55.38	主要是本期减少了银行理 财产品的购买
筹资活动产生的现金 流量净额	-280,679,819.50	5,017,101,047.00	-105.59	主要是本期融资净增加额 较上期有所减少
应收账款	102,755,437.09	631,517,089.54	-83.73	主要是子公司天鸿嘉诚收 回土地收储款
应付股利	249,742,446.71	44,616,251.23	459.76	主要是增加了母公司应付 首开集团与天鸿集团分红 款

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其他应付款	7,534,853,687.34	5,786,048,784.96	30.22	主要是关联企业往来款增 加
一年内到期的非流动 负债	20,315,142,275.00	10,170,324,500.00	99.75	一年内到期的金融机构长 期借款的增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、公司及控股子公司房地产开发项目销售和结算情况（单位：亿元、万平米）

序号	项目名称	位置	权益（%）	计划总投 资	总建筑面 积	当期销售 面积	累计销售 面积	当期结算 面积
一、北京地区
（一）重点项目销售和结算
1	国风美仑	通州区	100	23.78	29.69	0.91	14.9	14.51
2	熙景嘉园（熙悦 山一期）	房山区	100	23.15	21.17	2.91	15.35	1.4
3	睿府嘉园	房山区	100	30.63	26.03	2.67	14.6	11.85
4	熙兆嘉园（熙悦 山二期）	房山区	100	47.15	52.89	4.32	13.12	4.31
5	洼子定向安置房 项目	顺义区	96.88	5.8	6.88	3.81	3.81
6	常青藤	朝阳区	100	41.83	59.05	5.03	40.88	4.62
7	缇香郡（于家务）	通州区	100	39.21	45.12	2.97	2.97
8	国风美唐朗观	昌平区	100	42.51	55.16	4.51	15.11
9	香溪郡（宋庄）	通州区	100	40.29	28.23	0.97	0.97
10	台湖010、017 地块	通州区	50	24	9.13	1.13	1.13
（二）其他项目销售和结算						3.89	-	11.35
（三）京内项目销售和结算合计						33.12	122.84	48.04
二、京外地区
（一）重点项目销售和结算
11	苏州班芙春天	相城区	100	14.39	33.95	3.46	22.53	5.96
12	苏州国风华府	吴中区	100	10.8	21.65	0.65	11.49	1.58
13	苏州常青藤	吴中区	75	21.75	25.98	2.83	2.83

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14	苏州山湖一号	吴中区	49	34.52	57.09	12.44	12.44
15	苏州太湖一号	吴江区	100	21.75	54.09	3.13	3.13
16	扬州水印西堤	邗江区	100	22.15	38.67	1.83	16.86	3.1
17	厦门领翔国际	翔安区	100	25.64	41.5	3.91	29.92	14.48
18	太原国风上观	小店区	85	71.88	138.08	6.58	32.76	14.68
19	沈阳国风润城	沈北新 区	95	18.59	65.23	1.25	7.52	1.08
20	贵阳紫郡	南明区	90.67	54.95	173.05	2.6	2.6
21	福州香槟国际	晋安区	40	56.04	89.37	7.04	40.15	15.01
22	福州香开新城	晋安区	51	36.91	44.85	7.61	20.71
（二）其他项目销售和结算						0.77	-	1.15
（三）京外项目销售和结算合计						54.1	202.94	57.04
公司项目销售和结算总计						87.22	315.19	105.08

二、公司参股合作房地产开发项目销售和结算情况（单位：亿元、万平米）

序号	项目名称	位置	权益（%）	计划总投 资	总建筑面 积	当期销售 面积	当期结算 面积
一、北京地区
1	首城国际中心	朝阳区	50	67	59.46	1.16	1.46
2	熙悦春天	房山区	50	30.8	23.38	9.13	-
3	首城汇景湾	平谷区	50	31	46.73	2.64	-
京内销售和结算合计						12.93	1.46
二、京外地区
4	天津湾	河西区	50	50	70.1	1.99	2.33
5	首城南湖壹号	武清区	50	17	28.01	1.4	-
京外销售和结算合计						3.39	2.33
公司参股合作项目销售及结算总计						16.32	3.79

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三、公司及控股子公司房地产出租情况（单位：万平米、万元、元/平米）

序号	物业种类	可供出租建 筑面积	实际出租建 筑面积	出租率	租金收入	每平米平均 租金
1	办公写字楼	10.85	8.12	75%	5,899	726
2	商铺	7.22	6.77	94%	6,229	920
3	酒店及休闲	10.63	10.63	100%	13,945	1,312
4	住宅	1.61	1.53	95%	832	545
5	车库及其他	8.72	8.61	99%	449	52
总计		39.02	35.67	91%	37,353	767

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行
与重大 资产重 组相关 的承诺	解决同业 竞争	首开集 团	在首开集团作为首开股份控股股东期间， 首开集团及下属子公司（不含首开股份） 在中国境内（不含中国香港、澳门和台湾 地区）将不以任何方式（包括但不限于其 单独经营、控股、控制或可施加重大影响） 新增商品房开发项目。	长期有 效	否	是
	解决同业 竞争	首开集 团	北京宝泰房地产开发有限责任公司原在 项目开发中曾承诺为项目所在地建设一 座学校，现该学校已于2013 年四季度实 现开工。首开集团承诺北京宝泰房地产开 发有限责任公司不以任何方式新增房地 产开发业务。泰安泰山国际饭店有限公	2015 年 12 月31 日	是	是

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			司、北京雁栖舫宾馆公司已于北京市产权 交易所挂牌转让，首开集团将于2015 年 12 月31 日前处置上述公司股权。
	解决同业 竞争	首开集 团	原项目处于收尾阶段的海南首开燕海房 屋建设开发有限公司，其原开发的“富颐 花园小区”项目于2007 年9 月竣工，但 “富颐花园小区”项目尚余部分住宅没有 销售完毕，对于海南首开燕海房屋建设开 发有限公司，首开集团承诺该公司不再以 任何形式新增房地产开发业务。	长期有 效	否	是
	解决同业 竞争	首开集 团	在首开集团作为首开股份控股股东期间， 首开集团及首开集团全资、控股子公司不 以任何形式（包括但不限于其单独经营、 控股、控制或可施加重大影响）新增以经 营为目的的持有型商业物业。首开集团及 首开集团全资、控股子公司原拥有的以经 营为目的的持有型物业若进行处置，在同 等条件下，首开股份有优先受让权。	长期有 效	否	是
	解决同业 竞争	首开集 团	对于北京新奥集团有限公司，鉴于首开集 团目前持股比例已下降到16.67%，并且 北京市国资委已同意对北京新奥集团有 限公司股权进行调整，将由北京国有资本 经营管理中心收购首开集团所持北京新 奥集团有限公司全部股权。首开集团承 诺，按照国资委要求处置新奥公司股权， 不参与新奥公司的经营管理。	长期有 效	否	是

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其他承 诺	股份限售	首开集 团	首开集团自2014 年1 月27 日起一年内， 以自身名义择机在二级市场增持公司股 份,累计增持比例不超过公司已发行总股 份的2%。并承诺，在增持计划实施期间 及法定期限内不减持其所持有的首开股 份的股份。	2015 年1 月27 日	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对可供出售金融资产和长期股权投 资两个报表项目金额产生影响。 公司执行修订后的《企业会计准则第30 号-财务报表列报》的要 求，影响主要是可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，将原计入资本公积的金额转 入其他综合收益中。公司执行修订后的关于职工薪酬、合并范围、合营安排的企业会计准则及其 他等方面均无重要影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本 信息	2013年1月1 日归属于母 公司股东权 益（+/-）		2013年12月31日
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金融资 产（+/-）	归属于母公 司股东权益 （+/-）
北京科技园建设（集 团）股份有限公司			-108,000,000.00	108,000,000.00
北京鸿云投资有限公 司			-7,992,112.39	7,992,112.39
北京天鸿房地产有限 公司			-15,858,030.10	15,858,030.10
北京天鸿宝威土地开 发有限责任公司			-1,500,000.00	1,500,000.00
绵阳洪源澳达旅游投 资有限公司			-500,000.00	500,000.00
合计	-		-133,850,142.49	133,850,142.49

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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》中对长期股权投资核算范围的界定，原长期股权投资 中包含的我公司对其他企业低于20%的投资，将不再长期股权投资中列示，而调整至可供出售金融 资产中列示。

3.5.2 准则其他变动的影响

根据《企业会计准则第30 号-财务报表列报》的要求，所有者权益类应该按照实收资本、资本公 积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润等项目分类。其他综合收益是指企业根据其他会计准 则未在当期损益中确认的各项利得和损失。主要包括两类：1、以后会计期间不能重分类进损益的 其他综合收益项目；2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。对 公司的影响主要是可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失。将原计入资本公积的金额 转入其他综合收益中。对2014 年期初数的影响如下表：

	原期初数	调整金额	调整后期初数
资本公积	4,368,846,148.61	-44,474,578.92	4,324,371,569.69
其他综合收益		+44,474,578.92	44,474,578.92

公司名称 北京首都开发股份有限公司 法定代表人 刘希模 日期 2014 年10 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2014 年9 月30 日

编制单位:北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：

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货币资金	12,254,926,669.16	13,104,539,857.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	102,755,437.09	631,517,089.54
预付款项	463,533,074.88	466,390,689.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	500,098,428.79	430,098,428.79
其他应收款	3,212,104,243.10	3,705,152,244.63
买入返售金融资产
存货	68,557,469,899.34	63,980,613,518.44
一年内到期的非流动资产	193,199.61	1,344,217.90
其他流动资产	1,845,754,327.16	1,729,201,262.09
流动资产合计	86,936,835,279.13	84,048,857,309.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	221,614,224.35	244,634,929.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,672,142,176.55	3,534,880,647.98
投资性房地产	1,374,695,668.83	1,393,613,815.37
固定资产	851,761,942.13	886,346,394.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,252,140.65	11,384,865.83
开发支出
商誉
长期待摊费用	68,209,422.48	70,433,301.90

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递延所得税资产	1,864,119,244.00	1,909,662,635.66
其他非流动资产	16,946,183.04	17,283,837.81
非流动资产合计	8,080,741,002.03	8,068,240,427.84
资产总计	95,017,576,281.16	92,117,097,736.89
流动负债：
短期借款	2,720,400,000.00	2,881,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	2,720,351,431.09	2,966,081,218.00
预收款项	19,344,745,181.42	20,097,009,081.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	60,632,300.61	194,398,711.46
应交税费	334,589,606.96	912,201,331.74
应付利息	2,110,610.47	5,776,410.47
应付股利	249,742,446.71	44,616,251.23
其他应付款	7,534,853,687.34	5,786,048,784.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	20,315,142,275.00	10,170,324,500.00
其他流动负债	4,607,876,113.92	5,206,245,358.24
流动负债合计	57,890,443,653.52	48,264,101,647.47
非流动负债：
长期借款	19,098,310,000.00	26,419,540,000.00
应付债券	2,031,010,650.00	1,925,487,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	39,646,088.47	44,946,264.64
其他非流动负债

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2014 年第三季度报告

非流动负债合计	21,168,966,738.47	28,389,973,264.64
负债合计	79,059,410,391.99	76,654,074,912.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
资本公积	4,049,477,623.44	4,324,371,569.69
减：库存股
其他综合收益	28,511,945.32	44,474,578.92
专项储备
盈余公积	1,192,161,230.77	1,192,161,230.77
一般风险准备
未分配利润	6,948,073,236.87	6,152,415,233.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计	14,460,236,536.40	13,955,435,113.15
少数股东权益	1,497,929,352.77	1,507,587,711.63
所有者权益合计	15,958,165,889.17	15,463,022,824.78
负债和所有者权益总计	95,017,576,281.16	92,117,097,736.89

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:北京首都开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,093,256,796.28	7,205,954,183.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2,365,676.41	7,106,843.83
预付款项	240,000.00	69,996.00
应收利息
应收股利	129,409,603.53	129,409,603.53
其他应收款	28,360,589,052.63	24,673,939,504.39
存货	11,843,747,823.02	12,269,288,285.81
一年内到期的非流动资产

15 / 25

2014 年第三季度报告

其他流动资产	336,528,412.73	277,754,606.34
流动资产合计	45,766,137,364.60	44,563,523,022.96
非流动资产：
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,923,005,945.22	12,270,761,619.70
投资性房地产	85,466,363.30	87,255,194.15
固定资产	5,773,289.89	5,697,319.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,273,577.50	6,273,577.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	16,132,393.73	16,470,048.50
非流动资产合计	14,038,151,569.64	12,387,957,759.33
资产总计	59,804,288,934.24	56,951,480,782.29
流动负债：
短期借款	2,695,400,000.00	2,681,400,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	148,345,296.12	175,032,625.63
预收款项	1,045,649,514.29	3,202,481,299.55
应付职工薪酬	1,959,304.82	41,894,424.75
应交税费	29,858,020.32	22,411,852.89
应付利息
应付股利	234,052,464.53	4,763,769.05
其他应付款	10,635,108,604.70	10,551,884,493.60
一年内到期的非流动负债	16,335,182,275.00	6,757,684,500.00
其他流动负债	140,004,325.38	79,863,066.51

16 / 25

2014 年第三季度报告

流动负债合计	31,265,559,805.16	23,517,416,031.98
非流动负债：
长期借款	12,554,000,000.00	18,488,000,000.00
应付债券	2,031,010,650.00	1,925,487,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,585,010,650.00	20,413,487,000.00
负债合计	45,850,570,455.16	43,930,903,031.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
资本公积	6,145,785,130.67	6,145,785,130.67
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	656,260,421.54	656,260,421.54
一般风险准备
未分配利润	4,909,660,426.87	3,976,519,698.10
所有者权益（或股东权益）合计	13,953,718,479.08	13,020,577,750.31
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	59,804,288,934.24	56,951,480,782.29

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

合并利润表

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	3,283,430,700.40	2,327,170,693.89	13,101,014,032.33	6,309,761,660.02
其中：营业收入	3,283,430,700.40	2,327,170,693.89	13,101,014,032.33	6,309,761,660.02
利息收入

17 / 25

2014 年第三季度报告

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,813,170,915.13	2,135,239,508.12	11,388,856,912.95	5,868,259,695.33
其中：营业成本	2,116,503,387.89	1,346,525,874.98	8,941,902,157.51	3,691,633,894.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	247,566,989.36	375,212,760.94	1,251,604,447.98	924,573,441.69
销售费用	153,701,788.18	120,077,329.42	335,763,161.59	262,974,184.21
管理费用	119,374,920.41	139,287,129.50	355,404,199.50	373,597,842.72
财务费用	176,023,829.29	154,316,784.98	504,182,946.37	615,669,004.33
资产减值损失		-180,371.70		-188,671.94
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-21,307,782.95	38,267,261.88	85,837,502.52	120,396,488.07
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-46,896,088.19	13,698,737.72	15,261,528.57	95,682,363.91
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	448,952,002.32	230,198,447.65	1,797,994,621.90	561,898,452.76
加：营业外收入	768,411.43	995,520.14	38,154,377.34	116,032,036.02
减：营业外支出	1,441,105.33	752,757.14	4,733,760.82	3,083,035.90
其中：非流动资产 处置损失	-19,480.40	-	55,108.07	20,459.97
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	448,279,308.42	230,441,210.65	1,831,415,238.42	674,847,452.88

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2014 年第三季度报告

减：所得税费用	33,309,059.93	26,862,766.25	413,177,890.43	162,428,983.03
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	414,970,248.49	203,578,444.40	1,418,237,347.99	512,418,469.85
归属于母公司所有 者的净利润	426,324,478.30	211,830,095.81	1,199,220,253.10	564,727,798.20
少数股东损益	-11,354,229.81	-8,251,651.41	219,017,094.89	-52,309,328.35
六、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.19	0.09	0.53	0.25
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.19	0.09	0.53	0.25
七、其他综合收益	6,623,218.45	51,341,805.41	-15,962,633.60	36,834,739.21
八、综合收益总额	421,593,466.94	254,920,249.81	1,402,274,714.39	549,253,209.06
归属于母公司所有 者的综合收益总额	432,947,696.75	240,265,839.44	1,183,257,619.50	579,512,249.52
归属于少数股东的 综合收益总额	-11,354,229.81	14,654,410.37	219,017,094.89	-30,259,040.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。 法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司利润表

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末金 额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	1,797,136,065.5 0	4,832,282.53	3,888,446,106.53	12,877,841.80
减：营业成本	1,542,249,770.0 4	1,005,005.00	3,442,921,523.25	2,910,976.37
营业税金及附加	127,902,287.15	224,177.25	287,324,943.47	674,728.59
销售费用	25,753,887.28	23,214,606.04	47,318,876.50	38,072,947.45
管理费用	12,023,486.70	22,776,108.93	52,173,148.61	55,416,003.70
财务费用	149,660,641.40	259,726,597.40	384,238,711.92	463,787,917.50
资产减值损失
加：公允价值变动 收益（损失以“－”

19 / 25

2014 年第三季度报告

号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	28,925,765.35	28,861,873.09	1,665,621,973.87	1,763,622,568.66
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	28,925,765.35	28,861,873.09	25,521,973.87	37,622,568.66
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-31,528,241.72	-273,252,339.00	1,340,090,876.65	1,215,637,836.85
加：营业外收入	19,178.54	9,402.00	48,875.82	13,402.00
减：营业外支出	507,298.69	8.81	3,436,773.70	8.81
其中：非流动资产 处置损失	-
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	-32,016,361.87	-273,242,945.81	1,336,702,978.77	1,215,651,230.04
减：所得税费用
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	-32,016,361.87	-273,242,945.81	1,336,702,978.77	1,215,651,230.04
五、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.01	-0.12	0.60	0.54
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.01	-0.12	0.60	0.54
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	13,082,740,176.99	16,639,425,362.58
客户存款和同业存放款项 净增加额

20 / 25

2014 年第三季度报告

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	898,266.91	163,840.73
收到其他与经营活动有关 的现金	2,701,920,334.57	2,342,160,771.02
经营活动现金流入小计	15,785,558,778.47	18,981,749,974.33
购买商品、接受劳务支付的 现金	10,820,825,128.57	17,499,431,759.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	367,452,845.55	329,211,391.46
支付的各项税费	2,180,518,952.74	2,479,355,655.07
支付其他与经营活动有关 的现金	1,463,612,048.76	1,970,005,839.07
经营活动现金流出小计	14,832,408,975.62	22,278,004,645.48
经营活动产生的现金 流量净额	953,149,802.85	-3,296,254,671.15

21 / 25

2014 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,288,449.21	38,891,869.15
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	182,349.43	244,030.24
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	92,470,798.64	39,135,899.39
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	22,726,886.95	33,795,600.24
投资支付的现金	929,886,834.00	3,390,940,087.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	650,396,093.86
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	1,603,009,814.81	3,424,735,687.46
投资活动产生的现金 流量净额	-1,510,539,016.17	-3,385,599,788.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	370,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	16,370,400,000.00	20,005,020,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	16,400,400,000.00	20,375,520,000.00
偿还债务支付的现金	13,862,810,000.00	12,753,054,500.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	2,703,293,152.83	2,569,584,973.83
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	114,976,666.67	35,779,479.17

22 / 25

2014 年第三季度报告

的现金
筹资活动现金流出小计	16,681,079,819.50	15,358,418,953.00
筹资活动产生的现金 流量净额	-280,679,819.50	5,017,101,047.00
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-838,069,032.82	-1,664,753,412.22
加：期初现金及现金等价物 余额	12,581,943,029.41	14,202,487,102.32
六、期末现金及现金等价物余额	11,743,873,996.59	12,537,733,690.10

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	1,834,473,453.68	3,188,135,333.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金	20,806,342,535.49	11,090,797,344.97
经营活动现金流入小计	22,640,815,989.17	14,278,932,678.56
购买商品、接受劳务支付的 现金	2,333,043,342.94	10,099,556,254.22
支付给职工以及为职工支 付的现金	79,744,003.50	73,890,404.13
支付的各项税费	158,244,143.16	257,934,406.66
支付其他与经营活动有关 的现金	21,963,279,857.69	7,420,612,775.44
经营活动现金流出小计	24,534,311,347.29	17,851,993,840.45
经营活动产生的现金 流量净额	-1,893,495,358.12	-3,573,061,161.89
二、投资活动产生的现金流量：

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2014 年第三季度报告

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		14,177,744.99
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	0	14,177,744.99
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	879,764.00	352,918.00
投资支付的现金	956,669,400.00	3,790,440,087.22
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	654,000,000.00
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	1,611,549,164.00	3,790,793,005.22
投资活动产生的现金 流量净额	-1,611,549,164.00	-3,776,615,260.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	12,730,400,000.00	15,400,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	12,730,400,000.00	15,400,400,000.00
偿还债务支付的现金	9,227,900,000.00	8,251,442,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	2,009,077,864.66	1,613,210,232.39
支付其他与筹资活动有关 的现金	101,075,000.00	16,490,000.00
筹资活动现金流出小计	11,338,052,864.66	9,881,142,232.39
筹资活动产生的现金 流量净额	1,392,347,135.34	5,519,257,767.61
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响

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2014 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-2,112,697,386.78	-1,830,418,654.51
加：期初现金及现金等价物 余额	7,205,954,183.06	8,391,616,358.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,093,256,796.28	6,561,197,703.65

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用

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