BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

北京首都开发股份有限公司 600376

2012 年第一季度报告

北京首都开发股份有限公司 2012 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5

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北京首都开发股份有限公司 2012 年第一季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	刘希模
主管会计工作负责人姓名	邢宝华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	容宇

公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	61,442,464,015.43	61,792,429,246.16	-0.57
所有者权益（或股东权益）(元)	11,977,068,363.28	12,031,775,814.90	-0.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	8.01	8.05	-0.496
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-119,981,583.68	95.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.08	95.54
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,398,440.71	-5,398,440.71	-104.33
基本每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0036	-103.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.015	-0.015	-113.99
稀释每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0036	-103.33
加权平均净资产收益率（%）	-0.045	-0.045	减少1.225个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-0.193	-0.193	减少1.363个百 分点

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	22,387,696.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	960,413.00
所得税影响额	-5,596,924.15
少数股东权益影响额（税后）	-4,689.82
合计	17,746,495.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		28,826
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
北京首都开发控股（集 团）有限公司	715,000,000	人民币普通股
北京首开天鸿集团有限 公司	95,142,860	人民币普通股
中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪	47,761,004	人民币普通股
美都控股股份有限公司	40,449,999	人民币普通股
中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001沪	28,692,369	人民币普通股
深圳金阳投资有限责任 公司	25,277,142	人民币普通股
交通银行－博时新兴成 长股票型证券投资基金	23,209,934	人民币普通股
上海浦东发展银行－广 发小盘成长股票型证券 投资基金	18,622,373	人民币普通股
招商银行股份有限公司 －光大保德信优势配置 股票型证券投资基金	17,867,250	人民币普通股
中国农业银行－中邮核 心优选股票型证券投资 基金	15,635,005	人民币普通股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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√适用 □不适用 公司合并报表中：

短期借款比年初增加 510.7%，主要原因是本期新增了北京市国有资本经营管理中心对本公 司提供的 10 亿元委托贷款。

营业收入同比减少 19.4%，营业成本同比减少 30.3%，主要原因是公司本期结算面积减少。 销售费用同比减少 38.5%，主要原因是去年同期公司部分在售项目预提销售代理费较多。 财务费用同比增长 112.7%，主要原因是本期公司从金融机构借款的总体规模同比增加较多。 营业利润、利润总额以及归属于母公司所有者的净利润分别同比减少 101.4%、100.6%、 104.3%，主要原因是财务费用同比增长较多以及投资收益同比下降。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 95.5%，主要原因是本期销售商品、提供劳务的现金 流入和购买商品、接受劳务的现金流出同比均大幅下降，且现金流出下降更多，导致现金流 量净额同比大幅增长。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 1284.9%，主要原因是本期公司支付了收购葫芦岛打 渔山园区人和投资有限公司持有的葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司 30%股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 406.2%，主要原因是本期公司归还金融机构借款金 额大于从金融机构取得借款金额。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司向平安信托有限责任公司申请总额不超过贰拾亿元人民币的信托贷款，以公 司宝辰饭店房产及土地所有权作为抵押并由大股东首开集团提供担保，期限一年。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年利润分配方案已经公司 6 届 62 次董事会及 2011 年度股东大会通过，具体实施方案 为：以母公司为主体进行利润分配，按 2011 年 12 月 31 日公司 1,494,675,000.00 股总股本为 基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 224,201250.00 元。

北京首都开发股份有限公司 法定代表人:刘希模 2012 年 4 月 25 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	9,463,838,112.67	11,025,714,550.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	38,621,242.11	45,985,069.71
预付款项	557,669,861.67	487,511,163.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	168,092.96	168,092.96
其他应收款	1,076,013,847.88	972,017,090.74
买入返售金融资产
存货	44,033,560,176.45	43,049,139,988.75
一年内到期的非流动资产	393,268.82	561,552.64
其他流动资产	773,362,495.51	746,430,916.12
流动资产合计	55,943,627,098.07	56,327,528,424.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	146,601,600.92	151,314,214.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,714,761,217.73	2,672,566,106.64
投资性房地产	555,704,788.76	559,057,989.30
固定资产	929,133,084.56	940,858,335.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,255,604.95	10,357,185.95
开发支出
商誉

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长期待摊费用	39,341,912.45	39,220,094.28
递延所得税资产	1,084,744,278.95	1,073,119,794.24
其他非流动资产	18,294,429.04	18,407,101.24
非流动资产合计	5,498,836,917.36	5,464,900,821.50
资产总计	61,442,464,015.43	61,792,429,246.16
流动负债：
短期借款	1,626,290,000.00	266,290,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,621,032,892.45	1,976,234,395.97
预收款项	11,514,631,262.01	10,472,429,636.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	110,388,851.86	174,243,526.95
应交税费	684,133,538.47	803,937,055.66
应付利息
应付股利	122,129,336.43	122,129,336.43
其他应付款	5,582,230,880.87	5,252,674,888.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	8,276,942,000	10,805,000,000.00
其他流动负债	4,390,555,090.28	4,481,926,922.32
流动负债合计	33,928,333,852.37	34,354,865,762.19
非流动负债：
长期借款	9,971,163,309	9,859,105,309.00
应付债券	4,859,888,200.00	4,773,047,700.00
长期应付款
专项应付款
预计负债	211,008.22	211,008.22
递延所得税负债	53,015,468.23	53,836,121.64
其他非流动负债
非流动负债合计	14,884,277,985.45	14,686,200,138.86
负债合计	48,812,611,837.82	49,041,065,901.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,494,675,000.00	1,494,675,000.00
资本公积	5,053,910,063.57	5,103,219,074.48
减：库存股

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专项储备
盈余公积	700,895,406.72	700,895,406.72
一般风险准备
未分配利润	4,727,587,892.99	4,732,986,333.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	11,977,068,363.28	12,031,775,814.90
少数股东权益	652,783,814.33	719,587,530.21
所有者权益合计	12,629,852,177.61	12,751,363,345.11
负债和所有者权益总计	61,442,464,015.43	61,792,429,246.16

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,765,528,290.29	7,021,260,760.14
交易性金融资产
应收票据
应收账款	7,571,851.65	9,491,851.65
预付款项	2,526,100.00	2,431,100.00
应收利息
应收股利	106,459,603.53	106,459,603.53
其他应收款	14,069,574,644.90	12,307,735,006.09
存货	7,427,745,145.46	7,096,695,801.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,918,671.73	6,402,949.23
流动资产合计	27,389,324,307.56	26,550,477,072.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,688,968,123.39	9,083,638,723.39
投资性房地产	91,429,132.80	92,025,409.75
固定资产	5,797,108.31	5,980,061.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,467,080.00	4,467,660.00

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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	17,276,403.03	17,389,075.23
非流动资产合计	9,807,937,847.53	9,203,500,930.23
资产总计	37,197,262,155.09	35,753,978,002.74
流动负债：
短期借款	1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	2,216,493.72	3,471,034.72
预收款项	134,162,321.29	89,232,649.95
应付职工薪酬	20,368,217.06	44,835,962.38
应交税费	24,212,739.77	9,735,590.20
应付利息
应付股利	972,197.75	972,197.75
其他应付款	11,704,286,924.00	10,567,629,827.21
一年内到期的非流动负债	4,610,942,000.00	5,969,000,000.00
其他流动负债	4,513,780.66	4,513,780.66
流动负债合计	17,501,674,674.25	16,689,391,042.87
非流动负债：
长期借款	6,059,500,000.00	5,391,442,000.00
应付债券	4,859,888,200.00	4,773,047,700.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,919,388,200.00	10,164,489,700.00
负债合计	28,421,062,874.25	26,853,880,742.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,494,675,000.00	1,494,675,000.00
资本公积	6,893,122,630.67	6,893,122,630.67
减：库存股
专项储备
盈余公积	164,994,597.49	164,994,597.49
一般风险准备
未分配利润	223,407,052.68	347,305,031.71
所有者权益（或股东权益）合计	8,776,199,280.84	8,900,097,259.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,197,262,155.09	35,753,978,002.74

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

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4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	708,776,144.79	879,056,001.60
其中：营业收入	708,776,144.79	879,056,001.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	775,209,405.24	834,619,177.94
其中：营业成本	304,906,960.82	437,255,708.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	118,421,175.16	143,246,023.68
销售费用	47,891,860.16	77,839,044.80
管理费用	108,595,993.06	84,400,237.66
财务费用	195,393,416.04	91,878,163.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	64,582,807.69	91,903,418.57
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	42,195,111.09	91,821,630.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,850,452.76	136,340,242.23
加：营业外收入	1,116,947.82	2,015,839.99
减：营业外支出	156,534.82	13,002.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-890,039.76	138,343,079.64
减：所得税费用	12,829,767.50	18,207,263.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,719,807.26	120,135,815.96
归属于母公司所有者的净利润	-5,398,440.71	124,764,940.91
少数股东损益	-8,321,366.55	-4,629,124.95
六、每股收益：

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（一）基本每股收益	-0.0036	0.1085
（二）稀释每股收益	-0.0036	0.1085
七、其他综合收益	-2,461,960.23	6,822,307.90
八、综合收益总额	-16,181,767.49	126,958,123.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,860,400.94	131,019,935.07
归属于少数股东的综合收益总额	-8,321,366.55	-4,061,811.21

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,342,840.91	5,209,613.06
减：营业成本	824,141.55	1,014,331.91
营业税金及附加	297,652.45	286,528.73
销售费用	5,937,436.24	2,931,477.00
管理费用	4,007,760.32	9,784,016.82
财务费用	118,183,015.38	36,886,087.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）		30,091,278.69
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-123,907,165.03	-15,601,549.82
加：营业外收入	9,186.00
减：营业外支出		8,118.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-123,897,979.03	-15,609,668.75
减：所得税费用		4,025.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,897,979.03	-15,613,694.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-123,897,979.03	-15,613,694.25

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

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北京首都开发股份有限公司 2012 年第一季度报告

600376

4.3

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,959,942,248.16	3,126,032,427.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	100,000.00	80,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	138,856,577.14	40,325,784.68
经营活动现金流入小计	2,098,898,825.30	3,166,438,212.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,549,504,202.76	3,954,134,835.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	125,037,618.36	57,063,595.65
支付的各项税费	288,000,366.00	719,752,031.08
支付其他与经营活动有关的现金	256,338,221.86	1,124,377,253.46
经营活动现金流出小计	2,218,880,408.98	5,855,327,715.46
经营活动产生的现金流量净额	-119,981,583.68	-2,688,889,503.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		81,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	23,850,956.60	1,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	23,850,956.60	82,837.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	7,729,512.39	6,524,210.90

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北京首都开发股份有限公司 2012 年第一季度报告

600376

投资支付的现金	105,329,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	113,058,912.39	6,524,210.90
投资活动产生的现金流量净额	-89,207,955.79	-6,441,373.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	169,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,500,000,000.00	2,096,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,669,500,000.00	2,096,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,556,000,000.00	1,370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,982,404.28	278,543,745.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	72,747,571.25	5,500,000.00
筹资活动现金流出小计	5,022,729,975.53	1,654,043,745.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,353,229,975.53	441,956,254.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,092,899.06	-5,852.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,563,512,414.06	-2,253,380,474.48
加：期初现金及现金等价物余额	11,008,743,348.85	10,503,352,219.48
六、期末现金及现金等价物余额	9,445,230,934.79	8,249,971,745.00

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 北京首都开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	52,014,441.25	4,551,728.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,765,664,047.91	4,920,210,079.09
经营活动现金流入小计	5,817,678,489.16	4,924,761,807.09
购买商品、接受劳务支付的现金	128,803,377.88	2,692,550,190.40
支付给职工以及为职工支付的现金	21,108,782.63	9,909,498.59
支付的各项税费	9,742,740.53	6,660,866.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,678,152,040.18	4,509,846,130.16
经营活动现金流出小计	6,837,806,941.22	7,218,966,685.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,128,452.06	-2,294,204,878.86
二、投资活动产生的现金流量：

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北京首都开发股份有限公司 2012 年第一季度报告

600376

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	15,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	15,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	104,848.00	1,260,000.00
投资支付的现金	228,043,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	228,147,848.00	1,260,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-228,132,488.00	-1,260,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	960,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,500,000,000.00	960,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,190,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,783,958.54	147,071,571.66
支付其他与筹资活动有关的现金	67,687,571.25	5,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,507,471,529.79	227,571,571.66
筹资活动产生的现金流量净额	-7,471,529.79	732,428,428.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,255,732,469.85	-1,563,036,450.52
加：期初现金及现金等价物余额	7,021,260,760.14	5,670,519,919.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,765,528,290.29	4,107,483,468.72

公司法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

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