BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 27, 2005

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 600376

2005 第一季度报告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

1 ....................................................................... 1 § 重要提示 2 .............................................................. 1 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 §4 附录 ............................................................................ 5

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北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事辛伟民先生因公未能出席此次董事会，已委托董事范永宁女士代为出席并行使表决权。 独立董事刘洪玉先生因公未能出席此次董事会，已委托独立董事宋常先生代为出席并行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董事长潘刚升先生，主管会计工作负责人总经理巴峥嵘先生，会计机构负责人 （会计主管人员）李民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	天鸿宝业	变更前简称(如有)
股票代码	600376
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	龚谦炜		钟宁
联系地址	北京市东城区安定门外大街183 号京宝 花园M207 室		北京市东城区安定门外大街183 号京宝 花园M207 室
电话	010-64401653		010-64401277
传真	010-64401637		010-64401637
电子信箱	gqw@tianhong-baoye.com.cn		z_n@tianhong-baoye.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	1,990,889,359.79	1,991,243,003.23		-0.02
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	755,542,352.56	739,654,617.26		2.15
每股净资产(元)	4.36	4.27		2.11
调整后的每股净资产(元)	4.36	4.27		2.11
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-326,298,581.98	-326,298,581.98		-644.43
每股收益(元)	0.09		0.09	542.86
净资产收益率(%)	2.06		2.06	1.73
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	2.06		2.06	1.72
非经常性损益项目				金额
交易价格显失公允的交易产生的损益				0
处置除公司产品外的其他资产产生的损益				0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				0
各种形式的政府补贴				0
债务重组损益				0

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北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 第一季度报告

资产置换损益	0
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	0
短期投资收益	0
委托投资损益	0
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-18,260.56
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	0
所得税影响数	-6,025.98
合计	-12,234.58

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	118,241,707.50	116,014,170.00	58,535,144.37	58,535,144.37
减：主营业务成本	2	79,229,725.43	79,206,414.42	43,286,453.75	43,286,453.75
主营业务税金及附 加	3	6,454,883.05	6,380,779.35	3,218,631.34	3,218,631.34
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 列)	4	32,557,099.02	30,426,976.23	12,030,059.28	12,030,059.28
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填 列)	5
减：营业费用	6	4,141,187.57	3,127,989.10	7,025,135.54	7,025,135.54
管理费用	7	5,270,928.73	3,134,643.75	2,579,465.33	2,579,465.33
财务费用	8	-1,328,274.03	-1,000,852.68	-403,132.16	-403,132.16
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	10	24,473,256.75	25,165,196.06	2,828,590.57	2,828,590.57
加：投资收益(亏 损以“-”号填列)	11	-825,996.50	-1,433,861.15	968,216.03	968,216.03
补贴收入	12
营业外收入	13	2,449.44	2,449.44	58,778.74	58,778.74
减：营业外支出	14	20,710.00	20,710.00	257,685.00	257,685.00
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	15	23,628,999.69	23,713,074.35	3,597,900.34	3,597,900.34
减：所得税	16	7,965,065.91	7,825,339.05	1,187,307.11	1,187,307.11
少数股东损益(合 并报表填列)	17	-223,801.52
加：未确认投资损 失(合并报表填列)	18
五、净利润(亏损 总额以“-”号填 列)	20	15,887,735.30	15,887,735.30	2,410,593.23	2,410,593.23

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加：年初未分配利 润	21	122,646,682.87	122,652,783.12	108,717,105.47	108,717,105.47
其他转入	22
补充资料：
1.出售、处置部门 或被投资单位所得 收益	41
2.自然灾害发生的 损失	42
3.会计政策变更增 加(或减少)利润总 额	43
4.会计估计变更增 加(或减少)利润总 额	44
5.债务重组损失	45
6.其他	46

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		17,376
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
中国银河证券有限责任公司	339,502	A 股
李梅	299,900	A 股
叶昌鸿	203,579	A 股
王景	156,370	A 股
邓紫曦	138,080	A 股
王佳绚	115,660	A 股
李城	110,000	A 股
方国钢	106,080	A 股
王彬	103,740	A 股
丛青	102,528	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司生产经营情况良好。一季度主要结算项目为观澜国际花园。公司一季度共实现主 营业务收入 11824.17 万元，比上年同期增加 102％，净利润 1588.77 万元，比上年同期增加 559.07 ％。上述收入及净利润大幅增加主要是由于观澜国际花园项目在今年一季度销售情况良好，销售及结 算收入均比去年同期有大幅增加。

报告期内，公司新开发项目均按计划进度实施，其中天津海河水上运动世界项目 A 地块已完成拆迁及 部分桩基础工程；北京耀辉国际城项目拆迁工作已经开始。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

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单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产开发	118,241,707.50	79,229,725.43	32.99
分产品
房地产产品	118,241,707.50	79,229,725.43	32.99

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √适用□不适用

公司属房地产行业，营业收入的确认要符合相关标准，具有特殊性。因此公司存在年内各季度及 各年度间利润水平不均衡的特点。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用□不适用

根据目前项目的销售和结算情况，公司预计 2005 年中期的净利润与 2004 年中期的 1316.87 万元 相比，将增长 50％以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

法定代表人:

日期: 2005 年 4 月 28 日

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北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 第一季度报告

4 § 附录

资产负债表

2005 3 31 年 月 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编 号	期末数	期末数	期初数	期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资 产：
货币资金	1	331,534,923.32	243,379,958.56	617,436,780.10	433,669,782.55
短期投资	2
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	2,179,483.26	2,179,483.26	2,422,925.59	2,422,925.59
其他应收 款	7	140,816,097.12	857,775,098.62	38,256,030.96	589,504,138.43
预付账款	8	291,046,585.44	-3,441,080.54	237,203,044.12	4,342,278.14
应收补贴 款	9
存货	10	1,091,832,452.19	562,984,644.80	964,493,410.08	630,647,516.41
待摊费用	11	460,013.58		125,783.32
一年内到 期的长期 债权投资	21
其他流动 资产	24
流动资产 合计	30	1,857,869,554.91	1,662,878,104.70	1,859,937,974.17	1,660,586,641.12
长期投 资：
长期股权 投资	31	42,947,937.00	124,611,484.91	43,773,933.50	126,045,346.06
长期债权 投资	32
长期投资 合计	33	42,947,937.00	124,611,484.91	43,773,933.50	126,045,346.06
其中：合 并价差 ( 贷差以 “-” 号 表示，合 并报表填 列)	34	14,867,937.00		15,693,933.50
其中：股 权投资差 额( 贷差	35	14,867,937.00		15,693,933.50

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北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 第一季度报告

以 “-” 号表示， 合并报表 填列)
固定资 产：
固定资产 原值	39	12,630,420.63	4,088,085.00	9,276,239.80	4,064,405.00
减：累计 折旧	40	2,501,661.78	1,926,760.70	2,137,113.71	1,794,283.07
固定资产 净值	41	10,128,758.85	2,161,324.30	7,139,126.09	2,270,121.93
减：固定 资产减值 准备	42
固定资产 净额	43	10,128,758.85	2,161,324.30	7,139,126.09	2,270,121.93
工程物资	44
在建工程	45
固定资产 清理	46
固定资产 合计	50	10,128,758.85	2,161,324.30	7,139,126.09	2,270,121.93
无形资产 及其他资 产：
无形资产	51
长期待摊 费用	52	167,597.92		144,413.92
其他长期 资产	53	79,775,511.11	79,775,511.11	80,247,555.55	80,247,555.55
无形资产 及其他资 产合计	54	79,943,109.03	79,775,511.11	80,391,969.47	80,247,555.55
递延税 项：
递延税款 借项	55
资产总计	60	1,990,889,359.79	1,869,426,425.02	1,991,243,003.23	1,869,149,664.66
流动负 债：
短期借款	61	430,000,000.00	430,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
应付票据	62
应付账款	63	95,072,991.17	22,586,944.35	105,665,831.75	33,238,038.21
预收账款	64	298,620,513.97	298,602,303.97	316,693,777.29	316,556,577.29
应付工资	65
应付福利	66	4,698,048.69	4,363,457.89	4,504,520.22	4,238,648.83

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费
应付股利	67
应交税金	68	4,983,135.75	-5,179,516.77	12,870,915.99	2,873,848.95
其他应交 款	69	-236,653.73	-386,742.85	-219,834.48	-369,521.13
其他应付 款	70	26,677,761.53	10,174,357.55	28,073,878.32	10,683,651.42
预提费用	71	154,029,518.32	153,723,268.33	182,273,803.83	182,273,803.83
预计负债	72
一年内到 期的长期 负债	78
其他流动 负债	79
流动负债 合计	80	1,013,845,315.70	913,884,072.47	1,029,862,892.92	929,495,047.40
长期负 债：
长期借款	81	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	82
长期应付 款	83
专项应付 款	84
其他长期 负债	85
长期负债 合计	87	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
递延税 款：	88
递延税款 贷项	89
负债合计	90	1,213,845,315.70	1,113,884,072.47	1,229,862,892.92	1,129,495,047.40
少数股东 权益( 合 并报表填 列)	91	21,501,691.53		21,725,493.05
股东权 益：
股本	92	173,200,000.00	173,200,000.00	173,200,000.00	173,200,000.00
减：已归 还投资	101
股本净额	102	173,200,000.00	173,200,000.00	173,200,000.00	173,200,000.00
资本公积	93	368,316,195.15	368,316,195.15	368,316,195.15	368,316,195.15
盈余公积	94	75,491,739.24	75,485,638.98	75,491,739.24	75,485,638.98
其中：法 定公益金	95	22,120,527.20	22,118,493.78	22,120,527.20	22,118,493.78

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减：未确 认投资损 失( 合并 报表填 列)	96
未分配利 润	97	138,534,418.17	138,540,518.42	122,646,682.87	122,652,783.13
拟分配现 金股利	103	17,320,000.00	17,320,000.00	17,320,000.00	17,320,000.00
外币报表 折算差额 ( 合并报 表填列)	98
股东权益 合计	99	755,542,352.56	755,542,352.55	739,654,617.26	739,654,617.26
负债和股 东权益总 计	100	1,990,889,359.79	1,869,426,425.02	1,991,243,003.23	1,869,149,664.66

现金流量表

2005 1 3 年 — 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	100,268,712.39	98,213,429.88
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现 金	3	1,962,858.50	2,334,589.40
经营活动现金流入小计	5	152,231,570.89	150,548,019.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6	391,779,135.95	39,760,980.91
支付给职工以及为职工支付的现 金	7	2,941,358.78	2,098,636.88
支付的各项税费	8	22,336,145.42	22,229,188.14
支付的其他与经营活动有关的现 金	9	11,473,512.72	267,751,939.34
经营活动现金流出小计	10	478,530,152.86	381,840,745.27
经营活动现金流量净额	11	-326,298,581.98	-231,292,725.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
其中：出售子公司收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金	15
收到的其他与投资活动有关的现 金	16
投资活动现金流入小计	17

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购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	18	1,340,124.80	733,948.00
投资所支付的现金	19
支付的其他与投资活动有关的现 金	20
投资活动现金流出小计	22	1,340,124.80	733,948.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,340,124.80	-733,948.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
其中：子公司吸收少数股东权益 性投资收到的现金	27
借款所收到的现金	28	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金	32	8,263,150.00	8,263,150.00
其中：支付少数股东的股利	33
支付的其他与筹资活动有关的现 金	34
其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	58,263,150.00	58,263,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	40	41,736,850.00	41,736,850.00
四、汇率变动对现金的影响	41
五、现金及现金等价物净增加额	42	-285,901,856.78	-190,289,823.99
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现 金流量：
净利润(亏损以“-”号填列)	43	15,887,735.30	15,887,735.30
加：少数股东损益(亏损以“-” 号填列)	44	-223,801.52
减：未确认的投资损失	45
加：计提的资产减值准备	46	-205,546.18	-205,546.18
固定资产折旧	47	364,548.07	132,477.63
无形资产摊销	48
长期待摊费用摊销	49	368,401.19
待摊费用的减少(减:增加)	50	-334,230.26
预提费用的增加(减:减少)	51	-28,244,285.51	-28,550,535.50
处理固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减:收益)	52
固定资产报废损失	53
财务费用	54	8,268,623.44	8,263,150.00
投资损失(减:收益)	55	825,996.50	1,433,861.15
递延税款贷项(减:借项)	56

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北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 第一季度报告

存货的减少(减:增加)	57	-126,866,997.67	68,134,916.05
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-158,365,733.64	-256,755,325.43
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-37,773,291.71	-39,633,459.01
其他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	-326,298,581.98	-231,292,725.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情 况：
现金的期末余额	69	331,534,923.32	243,379,958.56
减：现金的期初余额	70	617,436,780.10	433,669,782.55
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-285,901,856.78	-190,289,823.99

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