BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 23, 2003

二零零三年度第三季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2003 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

• 1.2 公司董事胡瑞深先生因公务未能出席此次董事会。

• 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董事长潘刚升先生、主管会计工作负责人总经理巴峥嵘先 生、财务总监王立新先生及会计机构负责人财务部经理李民先生声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	天鸿宝业	天鸿宝业
股票代码	600376
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚 谦 炜	钟 宁
联系地址	北京市东城区安定门外大街183 号 京宝花园Ｍ207 室	北京市东城区安定门外大街183 号京 宝花园Ｍ207 室
电话	（010）64256268	（010）64256117
传真	（010）64256258	（010）64256258
电子邮箱	gqw＠tianhong-baoye.com.cn	z_n＠tianhong-baoye.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
总资产	1,208,900,347.47	1,354,208,131.74	-10.73%

1

二零零三年度第三季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

股东权益（不含少数股 东权益）	683,436,862.77	681,524,223.04	0.28%
每股净资产	3.95	3.93	0.5%
调整后的每股净资产	3.95	3.93	0.5%
	报告期(7-9 月)	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金 流量净额		-271,940,739.73
每股收益	-0.02	0.01	-36%
净资产收益率	-0.54%	0.28%	-32%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-0.55%	0.21%	-34%
非经常性损益项目 （扣除所得税影响）	金额 （元）
营业外收支净额	-430,591.15
短期投资收益	912,554.97
合计	481,963.71

2.2.2 利润表

2.2.2 利润表
	单位：元 2003.7-9 2003.1-9 2002.7-9 2002.1-9 28,569,257.26 183,901,188.55 31,908,794.65 152,635,121.35 22,617,477.43 142,489,770.01 23,317,400.74 112,251,497.14 1,570,335.53 10,080,030.25 2,220,578.48 8,862,429.15 4,381,444.30 31,331,388.29 6,370,815.43 31,521,195.06 13,551.30 13,551.30 - 7,734,740.82 20,090,157.95 7,884,847.57 18,354,067.30 3,582,724.30 9,603,665.73 3,444,507.65 8,816,987.96 -972,521.09 -3,365,494.23 -750,028.43 -2,124,164.08 -5,949,948.43 5,016,610.14 -4,208,511.36 6,474,303.88 806,151.94 1,277,022.34 197,784.00 2,543,559.22 - - 27,800.00 37,065.60 40,000.34 65,000.34 357,604.12 679,739.12 37,377.00 241,371.75 -5,473,600.61 5,650,958.96 -4,008,104.02 8,841,491.69
项 目	2003.7-9	2003.1-9	2002.7-9	2002.1-9
一、主营业务收入	28,569,257.26	183,901,188.55	31,908,794.65	152,635,121.35
减:主营业务成本	22,617,477.43	142,489,770.01	23,317,400.74	112,251,497.14
主营业务税金及附加	1,570,335.53	10,080,030.25	2,220,578.48	8,862,429.15
二、主营业务利润	4,381,444.30	31,331,388.29	6,370,815.43	31,521,195.06
加：其他业务利润	13,551.30	13,551.30		-
减：营业费用	7,734,740.82	20,090,157.95	7,884,847.57	18,354,067.30
管理费用	3,582,724.30	9,603,665.73	3,444,507.65	8,816,987.96
财务费用	-972,521.09	-3,365,494.23	-750,028.43	-2,124,164.08
三、营业利润	-5,949,948.43	5,016,610.14	-4,208,511.36	6,474,303.88
加：投资收益	806,151.94	1,277,022.34	197,784.00	2,543,559.22
补贴收入		-		-
营业外收入	27,800.00	37,065.60	40,000.34	65,000.34
减：营业外支出	357,604.12	679,739.12	37,377.00	241,371.75
四、利润总额	-5,473,600.61	5,650,958.96	-4,008,104.02	8,841,491.69

2

二零零三年度第三季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

减：所得税	-1,806,288.20	3,738,319.23	-1,322,674.33	2,917,692.25
五、净利润	-3,667,312.41	1,912,639.73	-2,685,429.69	5,923,799.44

• 2.3 报告期末股东总人数：15766

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司生产经营情况正常。为确保曙光花园二期工程（观澜国 际花园）住宅部分能够在2003 年底竣工交用，公司已成立了观澜国际花园项 目部，在人员配置、施工组织、销售等各方面进行了加强，力争完成全年的 生产经营计划。 2003 年前三季度公司主要销售产品为已竣工的曙光花园一 期及二期工程部分楼盘，共实现主营业务收入18390 万元，比上年同期增长 20.48％，净利润191.26 万元，比上年同期减少67.71％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产	183,901,188.55	142,489,770.01	22.52%
其中：关联交易	—	—	—

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

房地产开发存在周期性特征。公司开发的曙光花园二期工程(观澜国际花园)住 宅部分目前正在建设中,预计2003 年底竣工，至本报告期末，尚无法结算收入。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项目	金 额(万元)	金 额(万元)	占利润总额比例	占利润总额比例
	2003 年7-9 月	2003 年1-6 月	2003 年7-9 月	2003 年1-6 月
主营业务利润	438.14	2694.99	-80.05％	242.26％
其他业务利润	1.36	0	-0.25％	0.00％
期间费用	1034.49	1598.34	-189％	143.68％
投资收益	80.62	47.09	-14.73％	4.23％

3

二零零三年度第三季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

补贴收入	0	0	0	0.00％
营业外收支净额	-32.98	-31.29	6.03％	-2.81％

注：报告期较前一报告期变动的原因：

• ① 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降的原因为 本期利润总额为负数。

• ② 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降的原因为本期 利润总额为负数。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 √不适用

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2003 年 10 月 23 日

4

二零零三年度第三季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

资 产 负 债 表

2003 年9 月30 日

2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日
编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位：人民币元
资 产	注释	期 末 数	期 初 数	负债和股东权益	注 ~~释~~	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	187,393,737.58	575,036,029.36	短期借款
短期投资		99,200,000.00		应付票据	10		27,150,000.00
应收票据				应付账款	11	60,471,349.99	138,966,449.99
应收股利				预收账款	12	182,837,547.74	104,126,006.62
应收利息				应付工资
应收账款	2	14,130,848.43	15,997,727.33	应付福利费		2,613,081.52	1,629,213.33
其他应收款	3	7,180,118.76	9,227,779.53	应付股利	13	21,840,000.00	34,640,000.00
预付账款	4		1,010,000.00	应交税金	14	-4,286,858.99	42,776,364.80
应收补贴款				其他应交款	15	-168,275.77	-46,046.91
存货	5	865,195,577.54	721,404,955.24	其他应付款	16	10,020,812.89	9,614,310.86
待摊费用	6		129,583.00	预提费用	17	252,135,827.32	313,827,610.01
一年内到期的长期债 权投资				预计负债
其他流动资产				一年内到期的 长期负债
流动资产合计		1,173,100,282.31	1,322,806,074.46	其他流动负债
长期投资：
长期股权投资	7	34,200,000.00	30,010,000.00	流动负债合计		525,463,484.70	672,683,908.70
长期债权投资				长期负债：
长期投资合计		34,200,000.00	30,010,000.00	长期借款
固定资产：				应付债券
固定资产原价	8	2,822,700.00	2,082,615.00	长期应付款
减：累计折旧	8	1,222,634.84	948,020.73	专项应付款
固定资产净值		1,600,065.16	1,134,594.27	其他长期负债
减：固定资产减值 准备				长期负债合计
固定资产净额		1,600,065.16	1,134,594.27	递延税款：
工程物资				递延税款贷项
在建工程				负债合计		525,463,484.70	672,683,908.70
固定资产清理
固定资产合计		1,600,065.16	1,134,594.27	股东权益：
无形资产及其他资产：				股本	18	173,200,000.00	173,200,000.00
无形资产				减：已归还投 资
长期待摊费用	9		257,463.01	股本净额		173,200,000.00	173,200,000.00
其他长期资产				资本公积	19	368,316,195.15	368,316,195.15
无形资产及其他资产 合计		-	257,463.01	盈余公积	20	62,869,079.85	62,869,079.85
				其中：法定公 益金		17,912,974.08	17,912,974.08
递延税项:				未分配利润	21	79,051,587.77	77,138,948.04
递延税款借项				股东权益合计		683,436,862.77	681,524,223.04
资产总计		1,208,900,347.47	1,354,208,131.74	负债和股东权益 总计		1,208,900,347.47	1,354,208,131.74

公司负责人：潘刚升 主管会计工作负责人：巴峥嵘 总会计师：王立新 会计机构负责人：李民

5

二零零三年度第三季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

利润表

编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003.7-9	2003.1-9	2002.7-9	2002.1-9
一、主营业务收入	28,569,257.26	183,901,188.55	31,908,794.65	152,635,121.35
减:主营业务成本	22,617,477.43	142,489,770.01	23,317,400.74	112,251,497.14
主营业务税金及附加	1,570,335.53	10,080,030.25	2,220,578.48	8,862,429.15
二、主营业务利润	4,381,444.30	31,331,388.29	6,370,815.43	31,521,195.06
加：其他业务利润	13,551.30	13,551.30		-
减：营业费用	7,734,740.82	20,090,157.95	7,884,847.57	18,354,067.30
管理费用	3,582,724.30	9,603,665.73	3,444,507.65	8,816,987.96
财务费用	-972,521.09	-3,365,494.23	-750,028.43	-2,124,164.08
三、营业利润	-5,949,948.43	5,016,610.14	-4,208,511.36	6,474,303.88
加：投资收益	806,151.94	1,277,022.34	197,784.00	2,543,559.22
补贴收入		-		-
营业外收入	27,800.00	37,065.60	40,000.34	65,000.34
减：营业外支出	357,604.12	679,739.12	37,377.00	241,371.75
四、利润总额	-5,473,600.61	5,650,958.96	-4,008,104.02	8,841,491.69
减：所得税	-1,806,288.20	3,738,319.23	-1,322,674.33	2,917,692.25
五、净利润	-3,667,312.41	1,912,639.73	-2,685,429.69	5,923,799.44

公司负责人：潘刚升 主管会计工作负责人：巴峥嵘 总会计师：王立新 会计机构负责人：李民

6

二零零三年度第三季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

现 金 流 量 表（一）

2003 年9 月30 日

编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司		单位：人民币元
项 目	注释	金 额
一、经济活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		266,582,470.77
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		4,077,892.46
现金流入小计		270,660,363.23
购买商品、接受劳务支付的现金		449,162,450.80
支付给职工以及为职工支付的现金		7,988,384.10
支付的各项税费		61,588,318.97
支付的其他与经营活动有关的现金	30	23,861,949.09
现金流出小计		542,601,102.96
经营活动产生的现金流量净额		-271,940,739.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		2,187,022.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		2,187,022.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		757,645.00
投资所支付的现金		5,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		5,857,645.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,670,622.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		12,800,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		30,929.39
现金流出小计		12,830,929.39
筹资活动产生的现金流量净额		-12,830,929.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-288,442,291.78
公司负责人：潘刚升 主管会计工作负责人：巴峥嵘 总会计师：王立新 会计机构负责人：李民

7

二零零三年度第三季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司

现 金 流 量 表（二）

2003 年9 月30 日

编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司		单位：人民币元
补 充 资 料	注释	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润		1,912,639.73
加：计提的资产减值准备		586,541.90
固定资产折旧		289,259.11
无形资产摊销
长期待摊费用摊销		257,463.01
待摊费用减少（减：增加）		129,583.00
预提费用增加（减：减少）		-61,691,782.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失		2,915.00
财务费用		30,929.39
投资损失(减:收益)		-2,187,022.34
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)		-143,790,622.30
经营性应收项目的减少(减:增加)		5,247,997.77
经营性应付项目的增加(减:减少)		-72,728,641.31
其他
经营活动产生的现金流量净额		-271,940,739.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		187,393,737.58
减：现金的期初余额		575,036,029.36
加：现金等价物的期末余额		99,200,000.00
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-288,442,291.78

公司负责人：潘刚升 主管会计工作负责人：巴峥嵘 总会计师：王立新 会计机构负责人：李民

8