BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2001

Aug 17, 2001

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**北京天鸿宝业房地产股份有限公司2001年度中期报告(下)

**2001-08-17 10:02   

接(上)　　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司2001年度中期报告(下)

(二)不存在控制关系的关联方情况

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　与本企业的关系

海南宝华实业股份有限公司　　　　　　　股东;受同一母公司控制

北京宝骥材料设备有限责任公司　　　　　受同一母公司控制

北京市房屋建筑设计院　　　　　　　　　股东;受同一母公司控制

珠海汇晟投资有限公司　　　　　　　　　受同一母公司控制

北京万佳物业管理有限公司　　　　　　　受同一母公司控制

北京宝嘉恒房地产开发经营有限责任公司　受同一母公司间接控制

北京京宝房产有限公司　　　　　　　　　受同一母公司控制

北京宝晟住房股份有限公司　　　　　　　受同一母公司间接控制

(三)关联方交易

1．采购货物

本公司2001年1-6月及2000年1-6月向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下:

企业名称　　　　　 2001年1-6月

金额　　　　　占年度购货百分比(%)

北京宝骥材　9,147,000.00　　　　　　　　 8.15

料设备有限

责任公司

北京市房屋

建筑设计院

企业名称　　　　 2000年1-6月

金额　　　　　 占年度购货百分比(%)

北京宝骥材　11,069,248.43　　　　　　　　14.64

料设备有限

责任公司

北京市房屋　　 760,000.00　　　　　　　　　1.5

建筑设计院

注：与宝骥公司购买材料的订价政策为供应价加成。

2.土地补偿费

1993年12月，本公司与北京天鸿集团公司（原北京市房地产经营总公司）签订《开发建设项目合作建设合同书》，本公司向北京天鸿集团公司支付 10,400万元，获得恩济庄小区二区北约1.8公顷的建设用地。

3.租赁

本公司于2000年 3月31 日与北京京宝房产有限公司签订《租赁合同》，承租京宝花园二层房屋用于办公，租赁期三年，租金每季341,550.00元。

4.物业管理

本公司曙光花园小区委托北京万佳物业管理有限公司进行管理。

(四)关联方应收应付款项余额

项目名称　　　　　　　 期末余额

2001年06月30日　2000年06月30日

预收帐款

天鸿集团　　　　　　　　　　　9,281,182.00

小 计　　　　　　　　　　　　 9,281,182.00

应付账款

宝骥公司　　 17,347,085.37　 29,494,085.37

小 计　　　　17,347,085.37　 29,494,085.37

其他应付款

宝嘉恒公司　　　420,190.03　　　423,677.59

万佳物业管　　　103,151.67

理公司

天鸿集团　　　　674,014.84

小 计　　　　 1,197,356.54　　　423,677.59

项目名称　　占全部应收(付)款项余额的比重(%)

2001年06月30日　2000年06月30日

预收帐款

天鸿集团　　　　　　　　　　　　　　7.93

小 计　　　　　　　　　　　　　　　 7.93

应付账款

宝骥公司　　　　　 54.18　　　　　 56.22

小 计　　　　　　　54.18　　　　　 56.22

其他应付款

宝嘉恒公司　　　　　6.33　　　　　　6.23

万佳物业管　　　　　1.55

理公司

天鸿集团　　　　　 10.15

小 计　　　　　　　18.03　　　　　　6.23

七、或有事项

中国机械进出口（集团）公司（以下简称“中机”）在北京市海淀区人民法院以曙光花园望山园 3＃、4＃楼购房合同违约和国有土地使用权侵权为由起诉本公司，要求公司将土地使用权 1338.59M2 和 849.82M2 过户给中机，要求将中机所购楼封闭由其自行管理，并要求停止在望山园 3＃、4＃楼间修建地下车库西通道，截止2001年7月25日，尚未判决。

八、承诺事项

2000年7月21 日，本公司与北京宝骥材料设备有限责任公司签订《付款协议》，本公司将在2000年 7月至2002 年7 月期间分阶段支付尚欠该公司的材料设备款。

九、资产负债表日后非调整事项

截止2001年6月30日公司无非调整事项。

十、其他重要事项

1. 截止 2001 年 6 月 30 日，公司为银行向商品房承购人发放的总额为13,415.00 万元（银行与商品房承购人签订的借款合同金额）的个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

2．2001年 6 月27 日,本公司召开三届六次董事会会议,会议通过了以下议案

（1）《股份公司变更注册地址的议案》：公司注册地址变更为北京市昌平区回龙观镇龙禧苑云趣园3区11号楼1层。

（2）《股份公司扩大经营业务范围的议案》：在原有经营范围的基础上，增加房屋租赁业务。

（3）《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》：提请股东大会授权董事会决定项目投资金额为不超过 2 亿元人民币，风险投资范围为证券、期货等投资，且投资金额为不超过1亿元人民币的投资权限。

（4）《关于修改股份公司章程的议案》：根据以上三项调整，相应修改公司章程。

以上决议尚需经股东大会通过。

（七）备查文件目录

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3. 载有岳华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

4. 报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

5. 公司章程。

6. 公司将上述各备查文件备置于公司证券部。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2001年8月14日

资产负债表（一）

2001年6月30日

编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司　　　单位：人民币元

资　　　产　　　　　　　　注释　期初数　　　　　期末数

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　 1　 66,648,950.33　347,119,986.68

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　 2　　5,010,293.00　 13,966,661.56

其他应收款　　　　　　　　　 3　　9,431,253.31　　7,622,877.45

预付账款　　　　　　　　　　 4　 19,606,307.66　 20,266,218.91

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　 5　405,454,437.15　433,699,948.15

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　506,151,241.45　822,675,692.75

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　 6　 30,010,000.00　 30,010,000.00

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　 30,010,000.00　 30,010,000.00

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　 7　　2,151,447.50　　1,670,700.00

减：累计折旧　　　　　　　　 7　　　892,577.07　　　516,348.59

固定资产净值　　　　　　　　　　　1,258,870.43　　1,154,351.41

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　　　1,258,870.43　　1,154,351.41

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　1,258,870.43　　1,154,351.41

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　537,420,111.88　853,840,044.16

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　 8　 20,000,000.00

应付票据

应付账款　　　　　　　　　　 9　 53,776,350.45　 31,296,588.33

预收账款　　　　　　　　　　10　 86,021,273.12　 71,340,652.38

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　　589,810.10　　　723,294.65

应付股利　　　　　　　　　　11　 41,046,578.49　 46,459,078.49

应交税金　　　　　　　　　　12　 28,807,520.39　　1,394,413.27

其他应交款　　　　　　　　　13　　　-81,333.47　　　-72,639.38

其他应付款　　　　　　　　　14　 10,466,426.50　　6,650,276.39

预提费用　　　　　　　　　　15　 76,078,984.22　 64,355,048.69

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　316,705,609.80　222,146,712.82

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税款：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　316,705,609.80　222,146,712.82

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　16　 68,250,000.00　108,250,000.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　 68,250,000.00　108,250,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　368,316,195.15

盈余公积　　　　　　　　　　17　 45,739,675.98　 45,739,675.98

其中：法定公益金　　　　　　　　 12,203,172.79　 12,203,172.79

未分配利润　　　　　　　　　18　106,724,826.10　109,387,460.21

股东权益合计　　　　　　　　　　220,714,502.08　631,693,331.34

负债和股东权益总计　　　　　　　537,420,111.88　853,840,044.16

利润及利润分配表

编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司　　　 单位：人民币元

项　　 目　　　　　　　 注释　2001年1-6月　　 2000年1-6月

一、主营业务收入　　　　　19　111,676,247.56　215,761,552.84

减:主营业务成本　　　　　 20　 84,328,858.35　120,325,371.62

主营业务税金及附加　　　　21　　6,165,483.81　 11,912,237.19

二、主营业务利润　　　　　　　 21,181,905.40　 83,523,944.03

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,010.00

减：营业费用　　　　　　　22　　7,952,625.50　　4,777,857.33

管理费用　　　　　　　　　　　　3,983,275.68　　1,520,871.64

财务费用　　　　　　　　　23　 -2,370,839.64　　　414,254.53

三、营业利润　　　　　　　　　 11,616,843.86　 76,827,970.53

加：投资收益　　　　　　　24　　　525,000.00　　　300,000.00

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　25　　　 89,404.89

四、利润总额　　　　　　　　　 12,052,438.97　 77,127,970.53

减：所得税　　　　　　　　　　　3,977,304.86　 16,018,350.65

五、净利润　　　　　　　　　　　8,075,134.11　 61,109,619.88

加：年初未分配利润　　　　　　106,724,826.10　 92,660,953.94

其他转入

六、可供分配利润　　　　　　　114,799,960.21　153,770,573.82

减：提取法定盈余公积金

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　　　　114,799,960.21　153,770,573.82

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　　　　　5,412,500.00　 47,775,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　109,387,460.21　105,995,573.82

项　　 目　　　　　　　 2000年度

一、主营业务收入　　　　350,962,221.13

减:主营业务成本　　　　 220,677,829.94

主营业务税金及附加　　　 19,328,439.63

二、主营业务利润　　　　110,955,951.56

加：其他业务利润　　　　　　 17,010.00

减：营业费用　　　　　　 12,023,514.20

管理费用　　　　　　　　　4,389,642.82

财务费用　　　　　　　　　　 72,689.23

三、营业利润　　　　　　 94,487,115.31

加：投资收益　　　　　　　　525,000.00

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额　　　　　　 95,012,115.31

减：所得税　　　　　　　 22,260,501.00

五、净利润　　　　　　　 72,751,614.31

加：年初未分配利润　　　 92,660,953.94

其他转入

六、可供分配利润　　　　165,412,568.25

减：提取法定盈余公积金　　7,275,161.43

提取法定公益金　　　　　　3,637,580.72

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润　154,499,826.10

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　 47,775,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　106,724,826.10

现金流量表（一）

编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司　　 单位：人民币元

项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　2001年1-6月

一、经济活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　89,896,069.94

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 2,935,706.83

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92,831,776.77

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 148,905,930.56

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　 1,413,948.05

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　26　　37,688,206.46

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　14,145,181.10

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,153,266.17

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-109,321,489.40

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 525,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 525,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 129,050.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,050.00

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 395,950.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 408,316,195.15

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 2,187,820.00

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 410,504,015.15

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 103,913.00

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 1,003,526.40

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,107,439.40

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 389,396,575.75

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　 280,471,036.35

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,075,134.11

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144,164.13

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　 -11,723,935.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,404.89

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103,913.00

投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -525,000.00

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　-28,245,511.00

经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　 -8,992,199.55

经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　-68,247,461.45

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-109,321,491.40

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 347,119,986.68

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,648,950.33

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 280,471,036.35

项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年1-6月

一、经济活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 131,227,329.34

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　28,770,505.32

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 159,997,834.66

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　69,507,454.92

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 697,033.03

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,230,871.50

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　25,659,574.68

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,094,934.13

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　50,902,900.53

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 248,643.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 248,643.00

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　51,357.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 654,866.40

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 654,866.40

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-654,866.40

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　50,299,391.13

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,109,619.88

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,496.89

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 654,866.40

投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -300,000.00

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65,759,815.40

经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　 71,868,527.38

经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　 -148,274,425.42

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　50,902,900.53

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,736,559.68

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,437,168.55

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　50,299,391.13

全文完

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