BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 21, 2025

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-014

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 被担保人：

开茂置业（杭州）有限公司（以下简称“开茂置业”） 为公司的参 股公司，公司持有开茂置业50%股权。

北京兴和航泰置业有限公司（以下简称“兴和航泰”）为公司的参 股公司，公司持有兴和航泰40%股权。

上述两家被担保企业均不构成上市规则规定的关联方。

• 本次担保金额：

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“公司”、

“本公司”）本次为开茂置业申请贷款提供股权质押。

公司本次为兴和航泰申请贷款提供流动性差额补足金额不超过

1.344亿元。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

• 特别风险提示：截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过

• 公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

首开股份第十届董事会第三十八次会议于2025年2月20日在公司会议室召开， 会议通过以下担保事项：

（一）《关于公司为开茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》

开茂置业为公司与上海思茂置业有限公司（以下简称“上海思茂”）共同设 立的项目公司，注册资本21.5亿元人民币，双方股东持股比例为50%:50%。开茂

置业主要开发杭州市上塘单元 FG04-R21-02 地块（金茂首开国樾项目）。

为满足项目运营资金需求，开茂置业拟以上塘单元 FG04-R21-02 地块自持 住宅项目向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行申请2.6亿元固定资产贷 款，期限20年，增信方式为：（1）以杭州市拱墅区国樾湾3幢201室等不动产抵 押；（2）公司和上海思茂以持有的开茂置业股权作为质押物；（3）公司和北京 方兴亦城置业有限公司（上海思茂为北京方兴亦城置业有限公司全资孙公司）按 股权比例提供流动性支持。

2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大 会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次为开茂置业申请贷款提供股权质押超出了股东大会授 权范围，须再行提请股东会审议。

（二）《关于公司为北京兴和航泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

兴和航泰为公司与保利（北京）房地产开发有限公司、北京市新航城建设实 业发展有限公司共同设立的项目公司，注册资本7.29亿元人民币，各方股东持股 比例为40%:40%:20%。兴和航泰主要开发北京市大兴区榆垡镇中心区 DX09-0102-0027、0044地块R2二类居住用地项目（和悦璞云项目）。

为满足项目运营资金需求，兴和航泰拟以和悦璞云项目向恒丰银行北京分行 （或同等条件下的其他银行）申请不超过3.36亿元房地产开发贷款，期限不超过 3年。增信方式为：以和悦璞云项目现房抵押并由各方股东按股权比例向恒丰银 行北京分行（或同等条件下的其他银行）提供流动性差额补足。

2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大 会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次为兴和航泰申请贷款提供流动性差额补足没有超出股 东大会授权范围，无须再行提请股东会审议。

二、被担保人情况

（一）开茂置业

开茂置业成立日期：2017年10月13日；地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街36-1 号1001室；法定代表人：王振松；主要经营范围：一般项目:物业管理；住房租

赁；酒店管理；企业管理；日用品批发；日用品销售；广告设计、代理；广告制 作；会议及展览服务；市场营销策划；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；食品 销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。

截至2024年9月30日，开茂置业资产总额2,260,123,849.44元，负债总额 114,240,607.83元，其中流动负债总额114,240,607.83元，净资产为 2,145,883,241.61元。2024年1-9月，开茂置业的营业收入为14,569,462.21元， 净利润为5,733,518.85元。

（二）兴和航泰

兴和航泰成立日期：2021年6月4日；地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0341 号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区；法定代表人：刘喜涛；主要经营范 围：房地产开发；销售自行开发的商品房。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年9月30日，兴和航泰资产总额1,474,463,653.80元，负债总额 757,320,670.59元，其中流动负债总额421,330,670.59元，净资产为 717,142,983.21元。2024年1-9月，兴和航泰的营业收入为1,015,476,593.94元， 净利润为12,982,293.31元。

三、担保协议的主要内容

（一）为满足项目运营资金需求，开茂置业拟以上塘单元 FG04-R21-02 地 块自持住宅项目向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行申请2.6亿元固定 资产贷款，期限20年，增信方式为：（1）以杭州市拱墅区国樾湾3幢201室等不 动产抵押；（2）公司和上海思茂以持有的开茂置业股权作为质押物；（3）公司 和北京方兴亦城置业有限公司（上海思茂为北京方兴亦城置业有限公司全资孙公 司）按股权比例提供流动性支持。具体内容以各方签署的协议为准。

（二）为满足项目运营资金需求，兴和航泰拟以和悦璞云项目向恒丰银行北 京分行（或同等条件下的其他银行）申请不超过3.36亿元房地产开发贷款，期限

不超过3年。增信方式为：以和悦璞云项目现房抵押并由各方股东按股权比例向 恒丰银行北京分行（或同等条件下的其他银行）提供流动性差额补足。具体内容 以各方签署的协议为准。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为2,199,007.21万元人民币

（未经审计、不含本次担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的101.21%。 其中：

• (一)公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保2,029,969.02万元，占公

• 司最近一期经审计净资产的93.43%。

• (二)公司对参股公司提供担保169,038.19万元，占公司最近一期经审计净资

• 产的7.78%。

(三)公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

• (一)公司第十届董事会第三十八次会议决议；

• (二) 开茂置业财务报表；

（三）兴和航泰财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年2月20日