BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Dec 20, 2024

股票代码： 600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-097

北京首都开发股份有限公司 关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”“本公司”或“公司”） 控股子公司北京首开盈信投资管理有限公司（以下简称“盈信公司”）另一 股东陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“陕西金资”）拟将其持有 的盈信公司37.2553%股权，转让给公司关联方北京首开资产管理有限公司 （以下简称“首开资管公司”）。公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购 买权，该部分股权转让后，盈信公司将成为公司与关联人共同投资的控股子 公司。

• 公司本次放弃优先购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

• 本次交易经公司第十届董事会第35次会议审议通过，本次交易无需提交股东会 审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司盈信公司另一股东陕西金资拟将其持有的盈信公司 37.2553%股权对外转让。基于本公司已持有盈信公司大部分股权及业务统筹考 虑，公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购买权。上述交易不影响公司对盈信 公司的持股比例和控股地位，公司仍持有盈信公司62.7447%股权，为其控股股东。

陕西金资拟转让的股权，经协商，拟由首开资管公司承接。首开资管公司为 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）的

全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，首开资管公司属于 公司关联方，本次交易后公司与关联方形成共同投资关系。本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内，公司接受控股股东财务资助3笔，具体如下：

1、经公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都 开发控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》

2、经公司2023年年度股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都开发控 股（集团）有限公司向公司提供6亿元借款的议案》

3、经公司2024年第七次临时股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都 开发控股（集团）有限公司向公司提供18亿元借款续期的议案》

公司与控股股东及其下属公司未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联 交易。

二、关联方介绍

企业名称：北京首开资产管理有限公司

成立日期：2015年10月13日 注册地址：北京市东城区沙滩后街22号1幢4207室 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：300,168万人民币 营业期限：2015年10月13日至无固定期限

经营范围：资产管理；投资咨询；项目投资。（1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资 者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：北京首都开发控股（集团）有限公司

关联方最近一年和一期的主要财务数据如下：（单位：万元）

项目	2023年12月31日/2023年度 （经审计）	2024年9月30日/2024年1-9 月（未经审计）
资产总额	479,055.83	546,048.02
负债总额	204,814.72	204,218.48
净资产	274,241.11	341,829.53
营业收入	0.19	-
净利润	3,464.86	1,278.94

关联关系：首开资管公司为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公 司（以下简称“首开集团”）的全资子公司，为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的：盈信公司37.2553%股权

（二）盈信公司基本情况

企业名称：北京首开盈信投资管理有限公司 成立日期：2015年9月21日 注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号9层901 企业类型：有限责任公司 注册资本：95625.5782万人民币 营业期限：2015年9月21日至无固定期限

经营范围：项目投资；投资管理；企业策划。（1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资 者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资情况：

（1）本次股权转让前：

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例
1	北京首都开发股份有限公司	60000	62.7447%
2	陕西金融资产管理股份有限公司	35625.5782	37.2553%
合计		95625.5782	100%

（2）本次股权转让后：

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例
1	北京首都开发股份有限公司	60000	62.7447%
2	北京首开资产管理有限公司	35625.5782	37.2553%
合计		95625.5782	100%

盈信公司最近一年和一期的主要财务数据如下：（单位：万元）

项目	2023年12月31日/2023年 度（经审计）	2024年9月30日/2024年 1-9月（未经审计）
资产总额	213,217.36	196,275.98
负债总额	106,422.65	105,680.65
净资产	106,794.71	90,595.33
营业收入	442.87	141.51
净利润	-38,403.16	-16,199.38

四、关联交易定价

北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司以2024年6月30日为基准日，出 具了（北京）华源龙泰(2024)（评）字第0225号资产评估报告，盈信公司的全部 权益价值为47,953.76万元。本次交易的价格在参考评估价格的基础上，由交易双 方协商确定（不低于评估值）。公司放弃优先购买权，不参与本次股权转让交易， 该转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

五、本次关联交易对公司的影响

公司本次放弃优先购买权后，公司持有盈信公司的股权比例不变，控股权未 发生变化，不改变公司合并报表范围，不会对上市公司财务状况和经营成果产生 不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司2024年12月20日召开了第十届董事会第三十五次会议决议，关联董事李 岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决，非关联董事蒋翔宇先 生、屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士均就此项议案进行了表决 并同意此项议案。该议案无需提请股东会审议。

公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，均同意此项关联交易。独立 董事专门会议认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律法 规和规范性文件及强制性规定的情形。本次关联交易符合公司利益，没有损害中 小股东利益的行为。同意将此关联交易提交公司董事会审议。

八、备查文件

• 1、第十届董事会第三十五次会议决议；

• 2、独立董事专门会议2024年第四次会议纪要。

特此公告

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年12月20日