BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Oct 9, 2023

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2023-085

北京首都开发股份有限公司 关于资产转让的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

北京联宝房地产有限公司（以下简称“联宝公司”）为北京首都开发股份有 限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）与香港皓年有限公司 共同组建的项目公司，成立于1994 年12 月，注册资本为1,200 万美元，其中公 司出资738 万美元、香港皓年有限公司出资462 万美元，双方股权比例为 61.5%:38.5%。联宝公司现主要业务为租赁经营北京市朝阳区联宝公寓项目。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2022）第020746 号”评估报告，联宝公司于评估基准日2022 年4 月30 日股东全部权益价值为 68,966.4856 万元。按此计算，公司拟转让的联宝公司61.5%股权的评估价值为 42,414.388644 万元。本次资产评估结果已取得北京市国有资产监督管理委员会 授权机构的备案。

2022 年8 月19 日，公司召开第九届董事会第八十七次会议，审议通过了《关 于公司拟挂牌转让北京联宝房地产有限公司61.5%股权的议案》。随后公司与香 港皓年有限公司共同在北京产权交易所以公开挂牌的方式发布转让联宝公司100% 股权的信息，其中公司转让61.5%股权，香港皓年有限公司转让38.5%股权，公 开向市场征集意向受让方，挂牌价格为评估价值68,966.4856 万元。

二、本次交易的实施进展情况

2023 年9 月28 日，公司征集到意向受让方一名。公司及香港皓年有限公司 与意向受让方签订了《产权交易合同》，公司与香港皓年有限公司以人民币 68,966.4856 万元将联宝公司100%股权转让给意向受让方，其中公司持有联宝公 司61.5%股权对应取得转让价款为人民币42,414.388644 万元，香港皓年有限公

司持有联宝公司38.5%股权对应取得转让价款为人民币26,552.096956 万元。

意向受让方已向北京产权交易所支付交易保证金合计6,896.6486 万元，其 中对应支付给公司的保证金为4,241.4389 万元，对应支付给香港皓年有限公司 的保证金为2,655.2097 万元。

三、本次资产转让对公司的影响

北京市朝阳区联宝公寓项目自持经营多年，租金收入涨幅不大。若公司继续 持有经营，带来的利润和净现金流有限，未来增值潜力较小，对其进行转让有利 于快速回笼资金，优化公司财务状况，有利于公司的可持续发展，符合公司和全 体股东的利益。经财务部门初步测算，预计公司本次转让联宝公司61.5%股权可 实现所得税前利润约3.5 亿元。

本次交易不涉及人员安置。公司不存在为联宝公司提供担保的情况。

本次交易完成后，公司合并报表范围将发生变更，联宝公司将不再纳入公司 合并报表范围。

本次交易完成后，不会产生同业竞争。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的 情况。

四、风险提示

目前意向受让方尚未向公司支付全部转让价款，公司对实现利润的预计金额 是公司财务部门进行的初步核算结果，对于各项税费的测算为初步估计，与未来 实际支付税费可能存在差异 进而影响到最终实现利润额。具体准确的财务数据 以公司正式披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照 《产权交易合同》安排，积极推进本次交易实施的相关工作，并 及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023年10月9日