BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

May 29, 2023

股票代码： 600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-057

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人： 1 、成都首开韶泰置业有限公司（以下简称 “ 成都韶泰 ” ）

  • 、北京首开商业管理有限公司（以下简称 “ 首开商管 ” ）

  • 3 、首开商管及北京首开瑞泰商业管理有限公司（以下简称 “ 瑞泰商管 ” ）

• 本次担保金额：本次担保金额合计为 26 亿元人民币。

• 被担保人均为公司全资子公司，本次担保由公司提供全额连带责任保证担保，本

• 次担保没有反担保。

  • 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

• 截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的

• 100% ，敬请投资者注意风险。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）第九届董事会第一百一十二 次会议于 2023 年 5 月 26 日召开，会议以 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

1 、公司全资子公司成都韶泰拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请 8 亿元房地产 开发贷款，期限 2 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以 双方签署的协议为准。

2 、 2023 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第一百零八次会议审议通过了《关于北京 首开商业管理有限公司申请贷款的议案》，同意首开商管向兴业银行股份有限公司北京丽 泽金融商务区支行申请不超过 8 亿元经营性物业贷款，期限不超过 18 年，以北京市丰台 区顺八条 8 号院三区 3 号楼不动产作为抵押物并以项目应收租金收益权作为质押物。最终 贷款合同额为 5.5 亿元，现已经放款 5.5 亿元。

现拟在原贷款条件 “ 以北京市丰台区顺八条 8 号院三区 3 号楼不动产作为抵押物并以 项目应收租金收益权作为质押物 ” 基础上，本公司追加 5.5 亿元连带责任保证担保。

3 、 2022 年，首开商管进行了存续分立，分立后首开商管继续存续，同时公司新设立 全资子公司瑞泰商管。分立后，北京市朝阳区望京首开广场项目（北京市朝阳区阜荣街 10 号）产权方由首开商管变更至瑞泰商管。因分立后各项租赁手续变更仍在办理中，首开商 管现仍为望京首开广场项目租金收取方。

2023 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第一百零八次会议审议通过了《关于北京首 开商业管理有限公司、北京首开瑞泰商业管理有限公司共同申请贷款的议案》，同意首开 商管、瑞泰商管共同向兴业银行股份有限公司北京丽泽金融商务区支行申请不超过 13 亿 元经营性物业贷款，期限不超过 18 年，以北京市朝阳区阜荣街 10 号 4 至 8 层不动产作为 抵押物并以项目应收租金收益权作为质押物。最终贷款合同额为 12.5 亿元，现已经放款 9.29 亿元。

现拟在原贷款条件 “ 以北京市朝阳区阜荣街 10 号 4 至 8 层不动产作为抵押物并以项目 应收租金收益权作为质押物 ” 基础上，公司追加 12.5 亿元连带责任保证担保。

2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对 公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准，在 2022 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 279 亿元， 其中公司对全资子公司（含其全资子公司）提供担保额度为不超过 137 亿元。公司及子公 司为全资子公司提供的担保额度，可在全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用。在 调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象 处获得担保额度。

2022 年年度股东大会对成都韶泰的授权担保额度为 8 亿元、对首开商管的授权担保 额度为 18 亿元、对瑞泰商管的授权担保额度为 0 元。

截止到 2023 年 3 月 31 日，瑞泰商管资产负债率超过 70% 。为满足业务发展需要， 公司将全资子公司贵阳首开龙泰房地产开发有限公司未使用的担保额度 12 亿元及北京城 市开发集团有限责任公司未使用的担保额度 0.5 亿元调剂至首开商管并瑞泰商管，对应上 述第三项担保业务。调剂后，公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司提供的担保额度由 12 亿元调整为 0 元，为北京城市开发集团有限责任公司提供的担保额度由 10 亿元调整为 9.5 亿元。

上述调剂符合担保额度使用及调剂要求，在年度股东大会授权范围内，本次公司提供 上述三项担保无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1 、成都韶泰为公司全资子公司，成立日期： 2021 年 9 月；注册资本： 115,000 万元； 住所：四川省成都市成华区致强路 266 号 8 层 818 号；法定代表人：黄剑峰；主要经营范 围：房地产开发与经营等。

截至 2023 年 3 月 31 日，成都韶泰资产总额 3,694,179,388.07 元，负债总额 2,554,431,321.59 元，其中流动负债总额 1,752,272,629.16 元，净资产 1,139,748.066.48 元。 2023 年 1 月至 3 月份的营业收入为 0 元，净利润为 -2,867,951.11 元。

成都韶泰营业收入目前为 0 元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性， 成都韶泰所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

2 、首开商管为公司全资子公司，成立日期： 1985 年 7 月；注册资本： 49,674.78 万 元；住所：北京市朝阳区阜荣街 10 号 8 层八层商业 805 、 806 室；法定代表人：刘安； 主营业务为商业房产运营管理。首开商管为北京市丰台区顺八条 8 号院三区 3 号楼产权人。

截至 2023 年 3 月 31 日，首开商管资产总额 1,704,531,355.64 元，负债总额 1,085,228,421.84 元，其中流动负债总额 153,522,206.57 元，净资产 619,302.933.80 元。 2023 年 1 月至 3 月份的营业收入为 31,413,160.01 元，净利润为 -7,333,457.88 元。

3 、瑞泰商管为公司全资子公司，成立日期： 2022 年 9 月；注册资本： 3,000 万元； 住所：北京市朝阳区阜荣街 10 号 8 层八层商业 802 室；法定代表人：肖晴；主营业务为 商业房产运营管理。

截至 2023 年 3 月 31 日，瑞泰商管资产总额 1,045,251,311.03 元，负债总额 1,011,308,916.99 元，其中流动负债总额 82,308,916.99 元，净资产 33,942.394.04 元。 2023 年 1 月至 3 月份的营业收入为 11,657,072.78 元，净利润为 6,771,680.58 元。

三、担保协议的主要内容

• 1 、成都韶泰拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请 8 亿元房地产开发贷款，期限 2

• 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

2 、首开商管向兴业银行股份有限公司北京丽泽金融商务区支行申请 5.5 亿元经营性 物业贷款，期限不超过 18 年，以北京市丰台区顺八条 8 号院三区 3 号楼不动产作为抵押 物并以项目应收租金收益权作为质押物，并由公司提供 5.5 亿元连带责任保证担保。

3 、首开商管、瑞泰商管共同向兴业银行股份有限公司北京丽泽金融商务区支行申请 12.5 亿元经营性物业贷款，期限不超过 18 年，以北京市朝阳区阜荣街 10 号 4 至 8 层不 动产作为抵押物并以项目应收租金收益权作为质押物，并由公司提供 12.5 亿元连带责任保 证担保。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 2,863,348.02 万元人民币 （未经审计、不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 102.95% 。 其中：

• （一）公司为全资子公司提供担保 1,763,650.80 万元，全资子公司为公司提供担保

115,868.87 万元，合计 1,879,519.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.57% 。 （二）公司对控股子公司 ( 含持股比例未达到 51% 但合并财务报告范围内的子公司 ) 提 供担保 683,337.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.57% 。

控股子公司（含持股比例未达到 51% 但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。 （三）公司（含全资子公司）对参股公司提供担保 300,490.76 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 10.8% 。

参股公司对公司无担保。

（四）公司对成都韶泰的担保总额为 80,000 万元人民币（不含本次担保）。公司对首 开商管的担保总额为 0 元人民币（不含本次担保）。公司对瑞泰商管的担保总额为 0 元人 民币（不含本次担保）。

（五）公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2023 年 5 月 26 日