BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 13, 2021

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2021-072

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：福州首开福泰投资有限公司（以下简称“福州福泰”）

厦门同珵置业有限公司（以下简称“厦门同珵”）

• 本次担保金额：本次担保金额为不超过24 亿元人民币。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十 二次会议于2021 年9 月13 日召开，会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

（一）为满足项目建设资金需求，福州福泰拟向中国建设银行股份有限公司福州城东 支行申请7 亿元房地产开发贷款，期限3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。 （二）为满足项目开发需要，厦门同珵置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请 不超过17 亿元信托贷款，期限不超过51 个月，公司为其提供全额全程连带责任保证担 保。

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的 汇报，同意将以上担保提交公司第九届董事会第六十二次会议审议。

2021 年5 月20 日，公司召开的2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批

准。公司本次为福州福泰和厦门同珵申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请 股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）福州福泰为公司全资子公司。成立日期：2016 年1 月20 日；注册资本：10 亿 元人民币；注册地址：福建省福州市晋安区福马路478 号鼓山镇人民政府八层839 室；法 定代表人：苏新；主要经营范围：房地产开发。目前主要开发福州市“首开紫樾花园”、 “首开香颂”项目。

截至2021 年6 月30 日，福州福泰资产总额10,691,176,084.38 元，负债总额 10,410,564,437.51 元，其中流动负债总额为5,314,046,334.27 元，净资产为 280,611,646.87 元。2021 年1 月至6月份的营业收入为1,380,527.90 元，净利润为 -36,907,568.13 元，

（二）厦门同珵为公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司成立的全资项目公 司。成立日期：2017 年12 月21 日；注册资本：10 亿元人民币；注册地址：厦门市同安 区西柯镇西柯一里7 号楼415 号；法定代表人：杨冠天；主要经营范围：房地产开发。目 前主要开发厦门市同安区的“2017TP05”地块。

截至2021 年6 月30 日，厦门同珵资产总额2,915,223,862.97 元，负债总额 1,986,557,911.52 元，其中流动负债总额为1,986,557,911.52 元，净资产为 928,665,951.45 元。2021 年1 月至6月份的营业收入为261,739.10 元，净利润为 -1,118,868.05 元，

三、担保协议的主要内容

（一）福州福泰拟向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请7 亿元房地产开发 贷款，期限3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

（二）厦门同珵拟向平安信托有限责任公司申请不超过17 亿元信托贷款，期限不超 过51个月，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意福州福泰向中国建设银行股份 有限公司福州城东支行申请7 亿元房地产开发贷款，期限3 年，公司为其提供全额全程连 带责任保证担保。同意厦门同珵向平安信托有限责任公司申请不超过17 亿元信托贷款， 期限不超过51 个月，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人 员的汇报，同意将该项担保提交本公司九届六十二次董事会审议，并发表了独立意见，如 下：

（一）公司为福州福泰申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有福 州福泰100%股权，且福州福泰经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险 较小，不会对公司产生不利影响。

（二）公司为厦门同珵申请信托贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司通 过全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司持有厦门同珵100%股权，且厦门同珵经营稳 定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为4,292,422.4285 万元人民 币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的 135.86%。 其中：

（一）公司与全资子公司相互间提供担保为 1,978,459.00万元，占公司最近一期经审 计净资产的 62.62%。

（二）公司对控股子公司(含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司)担 保总额为 1,621,062.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.31%。

控股子公司（含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担 保。

• （三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为 692,900.93 万元，占公司最近一

• 期经审计净资产的 21.93%。

参股公司对公司无担保。

• （四）公司对福州福泰的担保总额为 150,000.00 万元（不含本次担保）；

• 公司对厦门同珵的担保总额为 169,970.00 万元（不含本次担保）。

• （五）公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

• 1、北京首都开发股份有限公司九届六十二次董事会决议。

• 2、福州福泰2021 年6 月30日财务报表。

• 3、厦门同珵2021 年6 月30日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年9 月13 日