BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Jun 1, 2020

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2020-040

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：北京怡和置业有限公司（以下简称“怡和置业”）

温州首开中庚实业有限公司（以下简称“温州首开中庚”） 海南民生长流油气储运有限公司（以下简称“海南长流”）

• 本次担保金额：本次担保本金为不超过23.74 亿元人民币。

• 本次担保没有反担保。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十 四次会议于2020 年5 月29 日召开，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

（一）公司参股子公司怡和置业拟以北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发 项目CP0018040010、CP0018040015 地块R2 二类居住用地(万橡悦府住宅项目)购房尾款为 基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。资产支持证券规模不超过人民币18.5 亿元，融资期限不超过18 个月。 其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过18 亿元， 向合格投资者发行。次级资产支持证券拟发行的规模不高于5,000 万元，由怡和置业进行 认购。

怡和置业对优先级资产支持证券提供差额支付承诺并由怡和置业各方股东按持股比例 对优先级资产支持证券差额支付义务提供差额支付补足承诺，按此计算，公司提供的差额 支付补足金额为不超过5.94 亿元。

（二）公司控股子公司温州首开中庚拟向广发银行股份有限公司温州分行申请30 亿元 房地产开发贷款，期限3 年。以温州市核心片区站南片区林村旧村改造 B 区地块土地使用 权作为抵押物（权证号：浙（2020）温州市不动产权证第0008518 号），温州首开中庚双 方股东按持股比例提供连带责任担保，担保期限3 年。公司按51%持股比例计算，担保本 金为15.3 亿元。

（三）公司全资子公司海南长流拟向华夏银行股份有限公司海口分行申请2.5 亿元房 地产开发贷款，期限3 年。以“首开•美墅湾”B203 地块土地使用权作为抵押物（土地证 号：海口市国用2014 第004672 号），由公司提供全额全程连带责任担保。

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的 汇报，同意将以上担保提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

2020 年5 月22 日，公司召开的2019 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。 公司本次为怡和置业、温州首开中庚、海南长流提供担保在股东大会授权范围内，无需提 请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）怡和置业为公司参股子公司，成立日期：2019 年2 月；注册资本：264,000 万 元；住所：北京市昌平区沙河镇人民政府院内南楼二层221 号；法定代表人：黄涛；主要 经营范围：房地产开发与经营等。

怡和置业为公司与北京润置商业运营管理有限公司和北京建工地产有限责任公司共同 组建的项目公司。怡和置业注册资本264,000 万元，其中公司出资87,120 万元，占项目公 司33%股权；北京润置商业运营管理有限公司出资87,120 万元，占项目公司33%股权；北 京建工地产有限责任公司出资89,760 万元，占项目公司34%股权。怡和置业主要开发北京

市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0015等地块R2二类居住用地、 B4 综合性商业金融服务业用地。

截至2020 年3 月31 日，怡和置业资产总额8,063,822,067.97 元，负债总额 5,438,891,478.10元，其中流动负债总额4,864, 891,478.10元，净资产2,624,930,589.87 元。 2020 年1 月至3 月份的营业收入为0 元 ，净利润为-15,069,410.13 元。

（二）温州首开中庚为公司控股子公司，成立日期：2019 年06 月；注册资本：120,000 万元；住所：浙江省温州市瓯海区梧田街道南越锦园5 幢201 室；法定代表人：那军；主 要经营范围：房地产开发与经营等。

温州首开中庚为公司与福建中庚置业有限公司共同组建的项目公司。温州首开中庚目 前注册资本120,000 万元，其中公司出资61,200 万元，占项目公司51%股权；福建中庚置 业有限公司出资58,800 万元，占项目公司49%股权。温州首开中庚主要开发温州市核心片 区站南片区林村旧村改造 B 区地块（香开万里项目）。

截至2020 年3 月31 日，温州首开中庚资产总额2,932,538,065.05 元，负债总额 1,743,682.111.44 元，其中流动负债总额1,743,682.111.44 元，净资产1,188,855,953.61 元。 2020 年1 月至3 月份的营业收入为5,258,207.85 元 ，净利润为-6,525,004.78 元。

（三）海南长流为公司全资子公司，成立日期：1998 年7 月；注册资本：18,100 万元； 住所：海口市秀英区秀华路2 号秀英区政府3 号楼405 房；法定代表人：徐波；主要经营 范围：房地产开发与经营等。

截至2020 年3 月31 日，海南长流资产总额1,827,623,760.15 元，负债总额 1,459,478.428.53 元，其中流动负债总额1,457,200.173.66 元，净资产368,145,331.62 元。2020 年1 月至3 月份的营业收入为0 元 ，净利润为223,537.98 元。

怡和置业、海南长流营业收入目前为0 元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结 算的特殊性，上述两公司房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

三、担保协议的主要内容

（一）怡和置业拟以北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目 CP0018040010、CP0018040015 地块R2 二类居住用地(万橡悦府住宅项目)购房尾款为基础 资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。资产支持证券规模不超过人民币18.5 亿元， 融资期限不超过18 个月。 其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过18 亿元，向合格 投资者发行。次级资产支持证券拟发行的规模不高于5,000 万元，由怡和置业进行认购。

怡和置业对优先级资产支持证券提供差额支付承诺并由怡和置业各方股东按持股比例 对优先级资产支持证券差额支付义务提供差额支付补足承诺，按此计算，公司提供的差额 支付补足金额为不超过5.94 亿元。

（二）温州首开中庚拟向广发银行股份有限公司温州分行申请30 亿元房地产开发贷款， 期限3 年。以温州市核心片区站南片区林村旧村改造 B 区地块土地使用权作为抵押物（权 证号：浙（2020）温州市不动产权证第0008518 号），温州首开中庚双方股东按持股比例 提供连带责任担保，担保期限3 年。公司按51%持股比例计算，担保本金为15.3 亿元。

（三）海南长流拟向华夏银行股份有限公司海口分行申请2.5 亿元房地产开发贷款， 期限3 年。以“首开•美墅湾”B203 地块土地使用权作为抵押物（土地证号：海口市国用 2014 第004672 号），由公司提供全额全程连带责任担保。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的 汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第二十四次会议审议，并发表了独立意见， 如下：

公司为怡和置业、温州首开中庚、海南长流申请融资或资产支持证券提供担保或差额 支付补足承诺是为了支持项目公司的房地产项目开发，公司分别持有被担保公司33%、51%、 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担 保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定， 同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第二十四次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为肆佰亿柒仟伍佰零柒万捌仟 贰佰陆拾玖元（小写金额4,007,507.8269 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占 上市公司最近一期经审计净资产的135.89%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰伍拾捌亿柒仟零玖拾叁万柒仟柒佰元（小 写金额1,587,093.77 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期 经审计净资产的53.82%。

截至公告披露日，公司对怡和置业、温州首开中庚的担保总额均为零元人民币（不含 本次担保）；公司对海南长流的担保总额为肆仟柒佰叁拾壹万柒仟伍佰元人民币（小写金 额4,731.75 万元、不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

• 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

• 2、怡和置业2020 年3 月31 日财务报表；

• 3、温州首开中庚2020 年3 月31 日财务报表；

• 4、海南长流2020 年3 月31 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2020 年5 月29 日