BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2020-030

北京首都开发股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3028号核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2016年6 月21日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，非公开发行普通股（A 股）股票 33,755.27万股，发行价为每股人民币11.85元。截至2016年6月22日，本公司共募集 资金400,000.00万元，扣除发行费用5,200.00万元后，募集资金净额为394,800.00万 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016） 第110ZC0382号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目378,542.69万元，尚未 使用的金额为17,892.07万元（其中募集资金16,257.31万元，专户存储累计利息扣除 手续费1,634.76万元）。

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2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目16,257.31万元。截至2019年12月31日，本 公司募集资金累计直接投入募投项目283,026.77万元。

2016年7月19日，本公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》，通过募集资金置换已投入自筹资金人民币111,773.23万元，并经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第110ZA3793号《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况鉴证报告》予以审核。2016年以自筹资金预先投入募集项目置 换金额为110,000.00万元，2017年以自筹资金预先投入募集项目置换金额为1,773.23 万元，累计以自筹资金预先投入募集项目置换金额为111,773.23万元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入394,800.00万元，尚未使用的金 额为0.00万元。募集资金专户累计利息扣除手续费支出累计利息净额为1,789.56万元 已划入募投项目-太原CG-0932地块西区项目、北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住 房建设项目使用。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京首都 开发股份募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于该管理办 法于2008年9月经本公司董事会五届三十七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年6月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户 管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31

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日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资 金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕，期末余额为0.00万元。具体募 集资金账户情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
渤海银行股份有限公司北京 西客站支行	2000163047000508	活期	-
杭州银行北京分行营业部	1101040160000465335	活期	-
中国建设银行股份有限公司 太原亲贤街支行	14050182580800000077	活期	-
合 计			-

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2019年12月31日，本公司不存在对外转让或置换使用募集资金投资项目的情 况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》本公司募集 资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况。

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七、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对北京首都开发股份有限公司董事会编制的 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《关 于北京首都开发股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专 字（2020）第110ZA5627号）。报告认为，首开股份董事会编制的《2019年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020年4月28日，中信证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使 用情况出具了《关于北京首都开发股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况之 专项核查意见》，专项核查意见认为，首开股份2019年度募集资金存放与使用符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进 行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相变更募集资 金用途和重大损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京首都开发股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

（二）中信证券股份有限公司关于北京首都开发股份有限公司2019年度募集资金 存放与使用情况之专项核查意见。

北京首都开发股份有限公司董事会

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附表1：

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元
募集资金总额				394,800.00		本年度投入募集资金总额					16,257.31
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					394,800.00
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项 目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
太原 CG-0932地 块西区项目	否	180,000.00	180,000.00	180,000.00	4,141.32	180,000.00	-	100.00	部分竣工	72,992.46	是	否
北京通州区 宋庄镇 C02/C06地 块商品住房 建设项目	否	114,800.00	114,800.00	114,800.00	12,115.99	114,800.00	-	100.00	是	44,605.68	是	否
北京通州区 于家务乡乡 中心A/C地 块项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100.00	部分竣工	18,787.52	是	否
合计	—	394,800.00	394,800.00	394,800.00	16,257.31	394,800.00	-	—	—	136,385.66	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					募投项目实际投资进度与投资计划相符，不存在差异
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化

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募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为111,773.23万元，2016年实际置换先期投入金额为 110,000.00万元，2017年实际置换先期投入金额为1773.23万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金无补充流动资金情况
用闲置募集资金投资产品情况	闲置募集资金无投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金无结余金额
募集资金其他使用情况	募集资金无其他使用情况

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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