BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 10, 2020

证券代码： 600376 证券简称：首开股份 编号：临 2020-019 债券代码： 122377 债券简称： 14 首开债 债券代码： 125766 债券简称： 15 首股 01 债券代码： 135052 债券简称： 16 首股 01 债券代码： 135812 债券简称： 16 首股 02 债券代码： 145042 债券简称： 16 首股 03 债券代码： 150654 债券简称： 18 首股 01 债券代码： 151570 债券简称： 19 首股 01 债券代码： 162068 债券简称： 19 首股 02 债券代码： 166076 债券简称： 20 首股 01 债券代码： 166217 债券简称： 20 首股 02

北京首都开发股份有限公司

关于 2020 年 3 月累计新增借款情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《公司债发行与交易管理 办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订版）》的相关规定， 北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2020年3月31日累计新 增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：

一、 公司主要财务数据概括

	单位：亿元 币种：人民币
上年末净资产（因2019 年末净资产尚未审计完成，因此用2018年末经审计财务数据）	536.68
上年末借款余额（2019年末未经审计）	1,257.94
计量月月末	2020年3月
计量月月末的借款余额	1,403.62
累计新增借款余额	145.68
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	27.14%
达到信息披露义务的比例	20%

二、 新增借款的分类披露

二、 新增借款的分类披露
	单位：亿元 币种：人民币
新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产比例
银行贷款、信托借款	71.68	13.36%
公司债券、超短期融资券等	74.00	13.78%
合计	145.68	27.14%

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

2020年1-3月，公司新增借款主要是银行贷款、信托借款、公司债券、超短 期融资券等；新增借款主要用于公司经营及优化债务结构，对公司偿债能力没有 不利影响。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据除2018年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。 上述新增借款事项，敬请投资者关注相关风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2020 年4 月10 日