BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jul 1, 2019

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-059

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：杭州首开润泰置业有限公司（以下简称“杭州润泰公司”）

• 本次担保金额：本次担保金额陆亿元人民币

• 本次担保没有反担保。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八十 五次会议于2019年6 月28 日召开，会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

为满足项目建设资金需求，杭州润泰公司拟向中国工商银行杭州半山支行申请6 亿元 房地产开发贷款，期限3 年，公司为此笔贷款提供全额连带责任担保，担保期限3年。

2019 年5 月10 日，公司召开的2018 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准。公司本次为杭州润泰公司提供担保在股东大会授权范围内，无须提请股东大会审议。 二．被担保人基本情况

全资子公司杭州首开旭泰房地产开发有限公司持有杭州润泰公司100%股权，杭州润 泰公司主要开发杭州市杭政储出【2017】66号地块。

杭州润泰公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区田园公寓 17 幢 305室；法定代表人： 任子龙；类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：1 亿元整；成立日期：2017年 12 月 8日；主要经营范围：房地产开发等。

截至 2019年 3 月 31 日，杭州润泰公司资产总额 992,633,522.54元，负债总额

920,706,779.22 元，其中流动负债总额为 920,706,779.22 元；净资产 71,926,743.32 元。2019 年 1 月至 3月份的营业收入为 0元，净利润为-2,716,793.90。

杭州润泰公司营业收入目前为 0 元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特 殊性，杭州润泰公司房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。 三．担保协议的主要内容

杭州润泰公司拟向中国工商银行杭州半山支行申请6亿元房地产开发贷款，期限3 年，公司为此笔贷款提供全额连带责任担保，担保期限3年。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意杭州润泰公司向中国工商银行 杭州半山支行申请6亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为此笔贷款提供全额连带责任 担保，担保期限3 年。

公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人 员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届八十五次董事会审议，并发表了独立意见，如 下：

杭州润泰公司拟向中国工商银行杭州半山支行申请6亿元房地产开发贷款，期限3 年，公司为此笔贷款提供全额连带责任担保，担保期限3年。公司为其融资提供担保是为 了支持其房地产项目开发，公司通过杭州首开旭泰房地产开发有限公司持有杭州润泰公司 100%股权，且杭州润泰公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较 小，不会对公司产生不利影响。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零壹亿柒仟叁佰玖拾 壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额 3,017,391.622万元）人民币（未经审计、不含本次担

保）、占上市公司最近一期经审计净资产的 97.69%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾肆亿柒仟壹佰贰拾肆万贰仟玖佰贰 拾元（小写金额 1,447,124.292 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最 近一期经审计净资产的 46.85%。

截至公告披露日，本公司对杭州润泰公司的担保总额为 0 元（不含本次担保）。 本公司无逾期对外担保情况。

• 六．备查文件目录

• 1、北京首都开发股份有限公司八届八十五次董事会决议。

• 2、杭州润泰公司2019 年3 月31 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2019 年6月28 日