BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jan 28, 2019

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-006

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：福州市鸿腾房地产开发有限公司（以下简称“鸿腾公司”）

• 本次担保金额：伍亿柒仟柒佰伍拾万元（小写人民币￥：5.775亿元）人民币。

• 本次担保没有反担保。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一．担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十 五次会议于2019 年1 月25 日召开，会议以8 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

为满足项目建设资金需求，公司参股子公司鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支 行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35亿元人民币贷款，期限5年。担 保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比例计 算，提供5.775 亿元担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交公司第八届董 事会第七十五次会议审议。

二．被担保人基本情况

鸿腾公司为公司参股子公司，公司通过厦门兆淳置业有限公司持有其16.5%的权益。 鸿腾公司主要开发福州市晋安区战坂路南侧，地铁一号线新店车辆基地上盖开发地块

（2017-25 号）项目。

鸿腾公司注册地址：福建省福州市晋安区新店镇磐石路盘南小区 D座 302室；法定代 表人：蒋贤海；注册资本：1,000 万元人民币；类型：有限责任公司；主要经营范围：房 地产开发与销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，鸿腾公司资产总额 5,793,907,060.13 元，负债总额为 5,812,151,156.27 元，其中流动负债总额为 5,812,151,156.27 元，营业收入 0元，净利润为 -28,244,240.86元，净资产为-18,244,096.14元。

鸿腾公司营业收入目前为0 元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊 性，鸿腾公司房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

三．担保协议的主要内容

为满足项目建设资金需求，公司参股子公司鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支 行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35亿元人民币贷款，期限5年。担 保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比例计 算，提供5.775 亿元担保。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意鸿腾公司向中国建设银行福州 市城北支行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35 亿元人民币贷款，期限5 年。担保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比 例计算，提供5.775 亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了 调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届七十五次董事会审议， 并发表了独立意见，如下：

为满足项目建设资金需求，公司参股子公司鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支 行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35亿元人民币贷款，期限5年。担 保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比例计 算，提供5.775 亿元担保。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司 16.5%的权益，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其 担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定， 我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第七十五次会议审议。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零玖亿零陆佰肆拾壹万 陆仟贰佰贰拾元（小写金额 3,090,641.62 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占 上市公司最近一期经审计净资产的 103.87%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾陆亿零柒佰柒拾肆万贰仟玖佰贰拾元 （小写金额 1,460,774.29 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一 期经审计净资产的 49.10%。

截至公告披露日，本公司对鸿腾公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。 本公司无逾期对外担保情况。

• 六．备查文件目录

• 1、北京首都开发股份有限公司第八届第七十五次董事会决议。

• 2、鸿腾公司2018 年12 月31 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019 年1月25 日