BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 23, 2018

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2018-063

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：福州中环房地产开发有限公司（以下简称“中环公司”）

• 本次担保金额：本次担保金额为 3.2 亿元人民币

• 本次担保没有反担保。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六十 六次会议于2018 年8 月23 日召开，会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

中环公司拟向中国农业银行福州鼓屏支行申请8 亿元房地产开发贷款，期限3 年。各 方股东按照持股比例提供连带责任保证担保，公司按持股比例40%提供3.2 亿元担保，担 保期限3 年。

公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的 汇报，同意将该项担保提交公司第八届六十六次董事会审议。

2018 年5 月10 日，公司召开的2017 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。 公司本次为中环公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。 二．被担保人基本情况

中环公司为福州中鼎投资有限公司全资子公司，注册资本 2,000 万元人民币。福州中 鼎投资有限公司由公司、保利（福建）房地产投资有限公司和中庚地产实业集团有限公司 按照 40 ％、 40 ％、 20 ％持股比例成立。公司通过福州中鼎投资有限公司间接持有福州中环 房地产开发有限公司 40% 的股份。中环公司主要开发福州市加洋巷旧屋区改造地块项目（乌 山九巷项目）。

中环公司成立日期：2016 年1 月18 日；住所：福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路1 号福商大厦4 层04 店面H12 间；法定代表人：张绍辉；主要经营范围：房地产开发。

截至2018 年3 月31 日，中环公司资产总额3,550,114,040.80 元，负债总额 3,537,174,352.68 元，其中流动负债总额3,537,174,352.68 元，净资产12,939,688.12 元，营业收入0 元，净利润-2,128,856.31 元。

中环公司营业收入目前为0 元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性， 中环公司项目尚在开发期，尚未进行结算。

三．担保协议的主要内容

中环公司拟向中国农业银行福州鼓屏支行申请8 亿元房地产开发贷款，期限3 年。各 方股东按照持股比例提供连带责任保证担保，公司按持股比例40%提供3.2 亿元担保，担 保期限3 年。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意中环公司向中国农业银行福州 鼓屏支行申请8 亿元房地产开发贷款，期限3 年。各方股东按照持股比例提供连带责任保 证担保，公司按持股比例40%提供3.2 亿元担保，担保期限3 年。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的 汇报，同意将该项担保提交公司第八届董事会第六十六次会议审议，并发表了独立意见， 如下：

中环公司拟向中国农业银行福州鼓屏支行申请8 亿元房地产开发贷款，期限3 年。各 方股东按照持股比例提供连带责任保证担保，公司按持股比例40%提供3.2 亿元担保，担 保期限3 年。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司40% 的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风 险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同 意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第六十六次会议审议。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰肆拾壹亿贰仟柒佰肆拾 壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额 3,412,741.62 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、 占上市公司最近一期经审计净资产的 114.70% 。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰柒拾叁亿柒仟捌佰柒拾肆万贰仟玖佰贰 拾元（小写金额 1,737,874.29 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最 近一期经审计净资产的 58.41% 。

截至公告披露日，本公司对中环公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。 本公司无逾期对外担保情况。

六．备查文件目录

• 1、北京首都开发股份有限公司第八届董事会第六十六会议决议

• 2、中环公司2018 年3 月31 日财务报表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2018 年8 月23 日