BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Sep 22, 2017

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-103

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：广州市振梁房地产有限公司（以下简称“振梁公司”）

• 本次担保金额：合计壹拾亿元人民币。

• 本次担保没有反担保。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一．担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十 六次会议于2017 年9 月21 日召开，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

（一）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国工商银行广州云 山支行申请10 亿元房地产开发贷款，期限3 年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所 持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5 亿元担保。

（二）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国建设银行广州海 珠支行申请10 亿元房地产开发贷款，期限5 年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所 持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5 亿元担保。

2017 年5 月4 日，公司召开的2016 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准。本次公司向振梁公司提供担保，在股东大会授权范围内，本次担保无须提请公司股东 大会审议。

二．被担保人基本情况

振梁公司为公司与广州市龙梁房地产有限公司共同成立的合作公司，注册资本为壹拾 柒亿元人民币，其中公司出资85,000 万元人民币，广州市龙梁房地产有限公司出资 85,000 万元人民币，双方股权比例为50%：50%。振梁公司主要开发广州市白云新城 AB2804012地块。振梁公司由公司合并财务报表。

截至2017 年6 月30 日，振梁公司资产总额3,341,076,737.79 元，负债总额 3,341,292,393.04 元，其中流动负债总额为3,341,292,393.04 元；净资产为-215,655.25 元。2017 年1 月至6 月份的营业收入为0 元，净利润为-215,655.25元。

振梁公司营业收入目前为0 元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性， 目前振梁公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

三．担保协议的主要内容

（一）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国工商银行广州云 山支行申请10 亿元房地产开发贷款，期限3 年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所 持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5 亿元担保。

（二）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国建设银行广州海 珠支行申请10 亿元房地产开发贷款，期限5 年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所 持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5 亿元担保。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意振梁公司合计申请20 亿元贷 款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供合计10 亿元担保。公司独立董事对该项 担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担 保提交本公司第八届董事会第四十六次会议审议，并发表了独立意见，如下：

（一）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国工商银行广州云 山支行申请10 亿元房地产开发贷款，期限3 年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所 持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5 亿元担保。

（二）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司振梁公司拟向中国建设银行广州海 珠支行申请10 亿元房地产开发贷款，期限5 年，公司和重庆龙湖企业拓展有限公司按所 持股权比例提供全程连带责任担保，公司以50%的股权比例提供5 亿元担保。

公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有振梁公司50%股权，

且振梁公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产 生不利影响。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为贰佰零捌亿玖仟柒佰零玖万 捌仟元（小写金额 2,089,709.80 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司 最近一期经审计净资产的 75.29%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰叁拾亿陆仟捌佰捌拾玖万捌仟元（小写金 额 1,306,889.80 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计 净资产的 47.08%。

截至公告披露日，本公司对振梁公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。 本公司无逾期对外担保情况。

六．备查文件目录

• 1、北京首都开发股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议。

• 2、振梁公司2017 年6 月30日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017 年9月21 日