BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 30, 2016

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-117

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：福州首开榕泰置业有限公司（以下简称“榕泰公司”）

• 本次担保金额：两笔共计伍亿捌仟陆佰伍拾万元人民币。

• 本次担保没有反担保。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十 三次会议于2016年11 月30日召开，会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

（一）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司福州首开榕泰置业有限公司拟向广 发银行福州分行申请捌亿元贷款，期限 3 年。各方股东按持股比例提供连带责任保证担 保。公司按所持 51%股权比例提供 4.08亿元担保，担保期限 3 年。

（二）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司福州首开榕泰置业有限公司拟向广 发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款，期限 3 年。各方股东按持股比例提供连带责任保 证担保。公司按所持 51%股权比例提供 1.785亿元担保，担保期限 3年。

公司独立董事对上述担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审 议。

二．被担保人基本情况

榕泰公司为公司控股子公司，公司通过全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持 有其 51%的股权。

该公司注册资本：20,000 万元人民币；注册地址：福州市晋安区王庄街道长乐北路 158号紫阳村老人馆综合楼6016 室；法定代表人：苏新；主要经营范围：房地产开发及销 售。

截至2016 年9 月30 日，榕泰公司资产总额1,588,728,026.83 元，负债总额 1,392,514,732.91 元，其中流动负债总额1,392,514,732.91元，营业收入0元，净利润为 -2,893,956.75 元，净资产196,213,293.92元。

榕泰公司营业收入目前为0 元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性， 目前榕泰公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

三．担保协议的主要内容

（一）榕泰公司拟向广发银行福州分行申请捌亿元贷款，期限 3年。各方股东按持股 比例提供连带责任保证担保。公司按所持 51%股权比例提供 4.08亿元担保，担保期限 3 年。

（二）榕泰公司拟向广发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款，期限 3 年。各方股东 按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持 51%股权比例提供 1.785亿元担保，担保 期限 3年。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意榕泰公司申请两笔贷款，共计 壹拾壹亿伍仟万元，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供合计伍亿捌仟陆佰伍拾万 元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人 员的汇报，同意将该项担保提交公司八届二十三次董事会审议，并发表了独立意见，如 下：

榕泰公司拟向广发银行福州分行申请捌亿元贷款，期限 3 年。各方股东按持股比例提 供连带责任保证担保。公司按所持 51%股权比例提供 4.08亿元担保，担保期限 3 年。

榕泰公司拟向广发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款，期限 3年。各方股东按持股 比例提供连带责任保证担保。公司按所持 51%股权比例提供 1.785亿元担保，担保期限 3 年。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司51% 的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风 险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同 意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为壹佰零捌亿柒仟叁佰壹拾捌 万捌仟元（小写金额1,087,318.80 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公 司最近一期经审计净资产的49.32%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为玖拾壹亿陆仟零陆拾捌万捌仟元（小写金额 916,068.80 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资 产的 41.55%。

截至公告披露日，本公司对榕泰公司的担保总额为伍亿零柒佰玖拾陆万元人民币（不 含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六．备查文件目录

• 1、北京首都开发股份有限公司第八届第二十三次董事会决议。

• 2、榕泰公司2016 年9 月30日财务报表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年11 月30日