BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Nov 25, 2015

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-125

北京首都开发股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：北京首开住总安泰置业有限公司（简称“安泰公司”）

• 投资金额：公司增资贰亿肆仟玖佰万元人民币

• 特别风险提示: 无

一、对外投资概述

（一）2015 年11 月23 日，北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)召开第七届第七十三次董事会，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《关于公司对北京首开住总安泰置业有限公司增资及更改股权 比例的议案》，同意对北京首开住总安泰置业有限公司进行增资。

安泰公司为公司与北京住总集团有限责任公司共同成立的合作公司，注册资 本为壹亿元人民币，股权比例为公司51%，北京住总集团有限责任公司49%。

现为提高安泰公司开发实力，双方股东拟对安泰公司进行增资并调整股权比 例。公司本次增加投资贰亿肆仟玖佰万元；北京住总集团有限责任公司本次增加 投资壹亿伍仟壹佰万元，增资后安泰公司注册资本达到伍亿元，股权调整为公司 60%、北京住总集团有限责任公司40%。

（二）本次资产评估尚须取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会核 准。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对北京住总集团有限责任公司的基本情况及其交易履约

能力进行了必要的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况：

北京住总集团有限责任公司基本情况：注册资本：120,000万元；法定代表 人：王宝申；住所：北京市朝阳区慧忠里320 号；企业类型：有限责任公司（国 有独资）；成立日期：1993 年10 月05 日；经营范围：普通货物运输；制造及 加工水泥预制构件；加工钢筋、建筑用地材料、混凝土砌块、免烧砖及金属结 构；房地产开发经营等；

三、投资标的基本情况

安泰公司为公司与北京住总集团有限责任公司共同设立的合作公司，注册资 本为壹亿元人民币，其中公司出资伍仟壹佰万元人民币，北京住总集团有限责任 公司出资肆仟玖佰万元人民币，双方股权比例为51%:49%。

安泰公司基本情况：住所：北京市朝阳区成寿寺路134 号院4 号楼10 层1122； 法定代表人：李捷；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2014 年12 月10 日；经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；项目投资。

2015 年10 月，公司与北京住总集团有限责任公司组成的联合体，以总价人 民币壹拾贰亿壹仟陆佰万元整（小写人民币￥:121,600 万元）中标北京市朝阳 区小红门乡肖村保障性住房用地（配建商品房及公建）国有建设用地使用权。该 宗地块总建设用地面积41,881.98 平方米，地上建筑规模146,551 平方米，其中 保障住房80,603 平方米。双方确定由安泰公司开发该项目。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对安泰公司经营情况进行审计，北京 中同华资产评估有限公司对安泰的全部权益价值进行评估，截止评估基准日2015 年10 月31 日，在持续经营条件下，安泰公司经审计的总资产账面价值10,001.93 万元，总负债账面价值0.48 万元，净资产账面价值10,001.45 万元。经资产基 础法评估，安泰公司股东全部权益价值为10,001.45 万元，无增减值变化。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）与北京中同华资产评估有限公司均具有从事证券、 期货业务资格。

四、本次投资对公司的影响

公司此次对安泰公司增资，将有效提升安泰公司的开发能力，增资后，将有 效推进北京市朝阳区小红门乡肖村保障性住房用地的开发进度，为公司带来良好 的经济效益。

五、本次投资存在的风险

根据国有资产管理有关规定，本次资产评估尚须取得北京市人民政府国有资 产监督管理委员会核准，因此本次增资扩股行为可能有未获得批准的风险。

本次投资存在的风险主要为国内房地产市场宏观政策变化可能带来的经营 风险。安泰公司所开发地块位于北京市区，将为公司未来的销售情况提供有效保 障，同时各方股东在房地产开发运作领域具有丰富的市场经验和资金实力将会有 效降低此类风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015 年11 月25 日