BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Nov 25, 2015

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-124

北京首都开发股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：北京昭泰房地产开发有限公司（简称“昭泰公司”）

• 投资金额：公司增资壹拾贰亿叁仟伍佰万元人民币

• 特别风险提示: 无

一、对外投资概述

（一）2015 年11 月23 日，北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)召开第七届第七十三次董事会，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《关于公司对北京昭泰房地产开发有限公司增资的议案》，同 意对昭泰公司进行增资。

昭泰公司为公司与北京保利营房地产开发有限公司共同成立的合作公司， 注册资本为叁仟万元人民币，其中公司出资壹仟伍佰万元人民币、北京保利营 房地产开发有限公司出资壹仟伍佰万元人民币，双方股权比例为50%：50%。

现为提高昭泰公司开发实力，双方股东拟对昭泰公司进行增资。增资后昭 泰公司注册资本达到伍拾亿元人民币。拟增资情况如下：

1、公司由1,500 万元人民币增至125,000 万元，占增资后昭泰公司25%股 权；

• 2、北京保利营房地产开发有限公司由1,500 万元人民币增至125,000 万

• 元，占增资后昭泰公司25%股权；

3、北京龙湖中佰置业有限公司增资125,000 万元，占增资后昭泰公司25% 股权；

• 4、深圳联新投资管理有限公司增资125,000 万元，占增资后昭泰公司25%

股权。

（二）本次投资，无须经过北京市人民政府国有资产监督管理委员会的核准。 本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了 必要的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况：

北京保利营房地产开发有限公司基本情况：注册资本：1,000万元整；法定 代表人：王健；住所：北京市朝阳区东风乡将台洼村；企业类型：有限责任公 司（法人独资）；成立日期：2010 年02 月03 日；经营范围：房地产开发；物 业管理；销售自行开发的商品房；技术进出口、货物进出口；出租商业用房。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。北京 保利营房地产开发有限公司为保利（北京）房地产开发有限公司之子公司。

北京龙湖中佰置业有限公司基本情况：注册资本：150,000万元整；法定代 表人：宋海林；住所：北京市通州区半壁店大街25 号北侧1 栋一层；企业类 型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2007 年10 月24 日；经营范围： 房地产开发；销售商品房；投资管理、资产管理；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动）。北京龙湖中佰置业有限公司为重庆龙湖地产发展有限公司之子公司。

深圳联新投资管理有限公司基本情况：法定代表人：汪艳；住所：深圳市 前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）； 企业类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2013 年7 月31 日。

三、投资标的基本情况

2015 年 9 月，公司与北京保利营房地产开发有限公司组成的联合体，以总 价人民币陆拾肆亿捌仟叁佰万元整（小写人民币￥：648,300 万元）竞得北京市 朝阳区孙河乡北甸西村 2902-18、2902-19、2902-27 地块社区配套服务设施、住 宅混合公建、二类居住用地国有建设用地使用权。该宗地块总建设用地面积

121,096.34 平方米，建筑规模 143,685 平米。其中配建异地保障住房 27,500 平方 米（保障房建设单价标准为 10,000 元/平方米）。

在成功取得项目建设用地使用权后，双方共同组建项目公司——昭泰公司。 注册资本为叁千万元人民币，其中公司出资壹仟伍佰万元人民币、北京保利营房 地产开发有限公司出资壹仟伍佰万元人民币，双方股权比例为 50%：50%。

昭泰公司基本情况：住所：北京市朝阳区顺黄路 77 号 208 室；法定代表人： 周革；企业类型：其他有限责任公司；成立日期： 2015 年 10 月 15 日。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对昭泰公司经营情况进行审计，北京 国融兴华资产评估有限责任公司对昭公司的全部权益价值进行评估，截止评估基 准日 2015 年 10 月 31 日，在持续经营条件下，昭泰公司经审计的总资产账面价 值 2,999.99 万元，总负债账面价值 0.00 万元，净资产账面价值 2,999.99 万元。经 资产基础法评估，昭泰公司股东全部权益价值为 2,999.99 万元，无增减值变化。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）与北京国融兴华资产评估有限责任公司均具 有从事证券、期货业务资格。

四、本次投资对公司的影响

公司此次对昭泰公司增资，将有效提升昭泰公司的开发能力，本次参与增资 的各方股东均在房地产开发运作领域具有丰富的市场经验和资金实力，增资后， 将在有效推进北京市朝阳区孙河乡北甸西村2902-18、2902-19、2902-27 地块的 开发进度，为公司带来良好的经济效益。

五、本次投资存在的风险

本次投资存在的风险主要为国内房地产市场宏观政策变化可能带来的经营 风险。昭泰公司所开发地块位于北京市繁华地区，将为公司未来的销售情况提供 有效保障，同时增资各方股东在房地产开发运作领域具有丰富的市场经验和资金 实力将会有效降低此类风险。

特此公告。

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2015 年11 月25 日