BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 11, 2015

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-094

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：杭州首开旭泰房地产开发有限公司（以下简称“杭州旭泰公司”）

• 本次担保金额：肆亿叁仟万元人民币。

• 本次担保没有反担保。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第六十 五次会议于2015年8 月11 日召开，会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了以下担保事项：

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司杭州首开旭泰房地产开发有限公司拟向农 业银行杭州城西支行申请肆亿叁仟万元人民币房地产开发贷款，贷款期限三年，以杭政储 出（2013）25 号地块土地使用权作为抵押物并由股份公司提供全额担保，担保期限三年。

公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的 汇报，同意将该项担保提交本公司七届六十五次董事会审议。

二．被担保人基本情况

杭州旭泰公司为本公司的全资子公司，持股比例为100 %。

该公司注册资本：2 亿元人民币，注册地址：杭州市拱墅区半山路 207 号 108 室，法 定代表人：任子龙。主要经营范围：房地产开发及销售。

截至2015 年3 月31日，杭州旭泰公司资产总额 797,835,832.00元，负债总额 598,210,823.92 元，其中流动负债总额598,210,823.92 元，营业收入0 元， 净利润-32,323.94 元，净资产 199,625,008.08 元。

杭州旭泰公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊 性，目前杭州旭泰公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

三．担保协议的主要内容

杭州旭泰公司拟向农业银行杭州城西支行申请肆亿叁仟万元人民币房地产开发贷款， 贷款期限三年，以杭政储出（2013）25 号地块土地使用权作为抵押物并由股份公司提供全 额担保，担保期限三年。

四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意杭州旭泰公司申请肆亿叁仟万 元房地产开发贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供肆亿叁仟万元人民币连带 责任保证担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取 有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届六十五次董事会审议，并发表了独立意 见，如下：

杭州旭泰公司拟向农业银行杭州城西支行申请肆亿叁仟万元人民币房地产开发贷款， 贷款期限三年，以杭政储出（2013）25 号地块土地使用权作为抵押物并由股份公司提供全 额担保，担保期限三年。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担 保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我 们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第七届董事会第六十五次会议审议。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为陆拾肆万柒仟捌佰柒拾捌万 元（小写金额 647,878.00万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一 期经审计净资产的44.45%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为伍拾伍万贰仟玖佰贰拾捌万元（小写金额 552,928.00 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资 产的 37.93%。

截至公告披露日，本公司对杭州旭泰公司的担保总额为零元人民币（不含本次担

保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六．备查文件目录

• 1、北京首都开发股份有限公司第七届第六十五次董事会决议。

• 2、杭州旭泰公司2015 年3 月31日财务报表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015年8 月11 日