BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 9, 2015

证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临2015-082

北京首都开发股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合

• 伙）

  • 投资金额：预计合计投资规模为不超过20 亿元

  • 特别风险提示:投资可能未获批准的风险

一、对外投资概述

（一）北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在与 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）协商，拟出资4亿 元，投资中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简 称“中信并购基金”）成为并购基金的有限合伙人。之后对基金后续 项目进行选择性跟投，预计合计投资规模为不超过20亿元。

（二）本次公司投资尚需向北京市人民政府国有资产监督管理委

员会申请，无异议后需经公司董事会审议。

• （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

中信并购基金于2012年11月注册成立，基金存续期为10年，前5 年为“投资期”，投资期结束后的剩余存续期间为 “退出期”。基 金规模约为50亿元人民币，经营范围为：投资、投资管理及投资咨询 服务；其唯一普通合伙人及执行事务合伙人为中信并购基金管理有限 公司。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 中信并购基金2014年12月31日资产总额19.61亿元、归属合伙人净资 产合计19.59亿元，2014年度收入1.80亿元，净利润0.75亿元。

目前，中信并购基金投资项目规模累计超过人民币35亿元，管理 资产总额超过人民币70亿元，投资方向主要为与人口及消费升级相关 的重点行业内的龙头企业以及参与国有企业改革，兼顾互联网、绿色 能源环保、现代农业等“新经济”领域以及以产业转移、获取高新技 术为主题的跨境投资。

三、对外投资合同的主要内容

公司拟出资4亿元，投资中信并购基金成为其有限合伙人，期限 为基金存续期。之后对基金后续项目进行选择性跟投，预计合计投资 规模为不超过20亿元。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司 的长远规划。

五、对外投资的风险分析

根据国有资产管理有关规定，本项投资尚需向北京市人民政府国

有资产监督管理委员会申请，因此本次投资行为可能未获得有关机构 批准的风险。

存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的不能 实现预期效益的风险。

公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自 身优势，加强内部管理，积极防范并化解各类风险。 特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2015年7月9日