BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-060

北京首都开发股份有限公司

为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人：沈阳首开盛泰置业有限责任公司（以下简称“沈阳盛泰”）

• 本次担保金额：叁亿元人民币。

• 本次担保没有反担保。

• 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十 七次会议于2014年12 月15 日召开，会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 通过了以下担保事项：

全资子公司沈阳首开盛泰置业有限责任公司拟向中信国际信托有限公司申请陆亿元信 托贷款，贷款期限两年，公司为其中叁亿元贷款提供连带责任保证担保，担保额叁亿元人 民币，担保期限两年。

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的 汇报，同意将该项担保提交本公司七届四十七次董事会审议。

二．被担保人基本情况

沈阳盛泰为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。该公司注册资本：叁亿元人

民币，注册地址：沈阳市沈北新区兴明街 34 号，法定代表人：张德民。主要经营范围： 房地产开发及销售。

截止到 2014年 9 月 30日，沈阳盛泰资产总额 1,595,637,218.39元，负债总额 1,353,776,849.70 元，其中流动负债总额为 1,353,776,849.70 元，本年度营业收入为

55,038,519.00 元，净利润为- 1,817,467.40 元，净资产 241,860,368.69元，资产负债率 84.84%， 超过 70%，根据公司《章程》规定，公司向沈阳盛泰提供担保，须提请公司股东大会审 议。

三．担保协议的主要内容

沈阳盛泰拟向中信国际信托有限公司申请陆亿元信托贷款，贷款期限两年，公司为其 中叁亿元贷款提供连带责任保证担保，担保额叁亿元人民币，担保期限两年。 四．董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意沈阳盛泰申请贷款，用于其所 属房地产项目开发，由本公司提供叁亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对 有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届四十七 次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

沈阳盛泰拟向中信国际信托有限公司申请陆亿元信托贷款，贷款期限两年，公司为其 中叁亿元贷款提供连带责任保证担保，担保额叁亿元人民币，担保期限两年。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担 保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我 们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第七届董事会第四十七次会议审议。

五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为陆拾肆亿零伍佰捌拾万肆仟 肆佰元（小写金额 640,580.44 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最 近一期经审计净资产的45.90%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为伍拾壹亿贰仟零玖拾万肆仟肆佰元（小写金额

512,090.44 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资 产的 36.69%。

截至公告披露日，本公司对沈阳盛泰的担保总额为叁亿元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

• 六．备查文件目录

• 1、北京首都开发股份有限公司第七届第四十七次董事会决议。

• 2、沈阳盛泰2014 年9 月30 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014年12 月15 日