BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2023

May 29, 2023

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2023-056

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第一百一十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第九届董事会第一百一十二次会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规 定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事十名，实参会董事十名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为成都首 开韶泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都首开韶泰置业有限公司（以下简称“成都韶泰”）为公司全资子公司， 现主要开发成都市成华区中环云樾项目。

为满足项目建设资金需求，成都韶泰拟向成都银行股份有限公司武侯支行申 请8 亿元房地产开发贷款，期限2 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。 具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。

2023 年5 月26 日，公司召开的2022 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担

保事项进行审议批准。公司本次为成都韶泰申请贷款提供担保在股东大会授权范 围内，无需提请股东大会审议。

详见公司对外担保公告（临2023-057 号）。

（二）以 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于北京首开商业 管理有限公司申请贷款条件变更的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

北京首开商业管理有限公司（以下简称“首开商管”）为公司全资子公司， 为北京市丰台区顺八条 8 号院三区 3 号楼产权人。

2023 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第一百零八次会议审议通过了《关 于北京首开商业管理有限公司申请贷款的议案》，同意首开商管向兴业银行股份 有限公司北京丽泽金融商务区支行申请不超过 8 亿元经营性物业贷款，期限不超 过 18 年，以北京市丰台区顺八条 8 号院三区 3 号楼不动产作为抵押物并以项目 应收租金收益权作为质押物。最终贷款合同额为 5.5 亿元，现已经放款 5.5 亿元。

现拟在原贷款条件“以北京市丰台区顺八条 8 号院三区 3 号楼不动产作为 抵押物并以项目应收租金收益权作为质押物”基础上，公司追加 5.5 亿元连带责 任保证担保。

2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次为首开商管申请贷款追加担保在股东大会授权范 围内，无需提请股东大会审议。

详见公司对外担保公告（临2023-057 号）。

（三）以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首开商业 管理有限公司、北京首开瑞泰商业管理有限公司共同申请贷款条件变更的议 案》

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

首开商管为公司全资子公司。 2022 年，首开商管进行了存续分立，分立后 首开商管继续存续，同时股份公司新设立全资子公司北京首开瑞泰商业管理有限 公司（以下简称“瑞泰商管”）。瑞泰商管现为北京市朝阳区望京首开广场项目（北 京市朝阳区阜荣街 10 号）产权方。因分立后各项租赁手续变更仍在办理中，首

开商管现仍为望京首开广场项目租金收取方。

2023 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第一百零八次会议审议通过了《关 于北京首开商业管理有限公司、北京首开瑞泰商业管理有限公司共同申请贷款的 议案》，同意首开商管、瑞泰商管共同向兴业银行股份有限公司北京丽泽金融商 务区支行申请不超过 13 亿元经营性物业贷款，期限不超过 18 年，以北京市朝阳 区阜荣街 10 号 4 至 8 层不动产作为抵押物并以项目应收租金收益权作为质押物。 最终贷款合同额为 12.5 亿元，现已经放款 9.29 亿元。

现拟在原贷款条件“以北京市朝阳区阜荣街 10 号 4 至 8 层不动产作为抵押 物并以项目应收租金收益权作为质押物”基础上，公司追加 12.5 亿元连带责任 保证担保。

2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次为首开商管、瑞泰商管共同申请贷款追加担保在 股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

详见公司对外担保公告（临2023-057 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2023 年 5 月 26 日