BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Apr 7, 2013

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013—013

北京首都开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

重要提示：公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届十二次董 事会会议于2013 年4 月3 日以现场加通讯方式召开，应参会董事十一名,实参会董事 十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法 律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下议题：

一、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京城市开发集 团有限责任公司向中国银行昌平支行申请伍亿元房地产开发贷款提供担保的议案》。 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司北京城市 开发集团有限责任公司向中国银行昌平支行申请伍亿元房地产开发贷款提供担保，担 保额伍亿元人民币，期限两年。

北京城市开发集团有限责任公司截至 2012 年 9 月 30 日资产总额 3,183,911.48 万 元，负债总额 2,380,770.65 万元，净资产 803,140.84 万元，资产负债率 74.78%，超过 70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，须提请 公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

二、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京城市开发集 团有限责任公司向中国银行昌平支行申请贰亿元房地产开发贷款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司北京城市 开发集团有限责任公司向中国银行昌平支行申请贰亿元房地产开发贷款提供担保，担 保额贰亿元人民币，期限一年。

北京城市开发集团有限责任公司截至 2012 年 9 月 30 日资产总额 3,183,911.48 万 元，负债总额 2,380,770.65 万元，净资产 803,140.84 万元，资产负债率 74.78%，超过 70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，须提请

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公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

三、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公 司2013年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、王明 先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的非关联董事进行表决并一致同意 此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审计委员会同意此议 案并同意提交本次董事会审议。

2012 年曾预计公司向大股东北京首都开发控股（集团）有限公司（简称“首开集 团”）支付的担保费用总额为：不超过 9,800 万元。2012 年度，实际支付的担保费总额 为 7,520 万元。

预计 2013 年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：

• 1、2013 年公司继续以 0.8%的费率向首开集团支付的担保费预计为 2,080 万元。

• 2、2013 年公司继续以 1%的费率向首开集团支付的担保费预计为 2,700 万元。

• 3、2013 年预计新增的需由首开集团担保的贷款为不超过 90 亿元（包括借新还旧

• 的部分），按 1%的费率计算，预计需支付担保费 9,000 万元。

  • 上述三项合计，预计 2013 年公司支付给首开集团的担保费为不超过 13,780 万元。 本议案需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

四、以6 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限 公司预计2013 年度日常关联交易的议案》。

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、王明 先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的非关联董事进行表决并一致同意 此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审计委员会同意此议 案并同意提交本次董事会审议。

根据公司2013 年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与首开集团及其关联 方在日常经营中发生的关联交易情况，预计2013 年日常性的关联交易金额不超过 9,000 万元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交 易时将签署有关的协议或合同。

2012 年度预计关联交易的金额为12,000 万元人民币，实际发生额为7,599.27 万 元。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

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特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2013 年4 月3 日

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