BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2021

Apr 15, 2022

关于北京首都开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京首都开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

北京首都开发股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表

1-4

关于北京首都开发股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（ 2022 ）第 110A006567 号

北京首都开发股份有限公司全体股东：

我们接受北京首都开发股份有限公司（以下简称 首开股份）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了首开股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表， 2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2022 ）第 110A009717 号无保 留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，首开股份编制了本专项说明所附的北京首都开发股 份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首开股份管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首开股份 2021 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对首开股份实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的 对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解 2021 年度首开股份非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供首开股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·北京 二Ｏ二二年四月十四日

附表2

上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2021 年期初 占用资金余 额	2021 年度占 用累计发生 金额(不含 利息)	2021 年度 占用资金 的利息(如 有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
总计	/	/	/	--	--	--	--	--	/	/
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2021 年期初 往来资金余 额	2021 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2021 年度 往来资金 的利息 （如有）	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	北京首开望京 物业服务有限 公司	同一最终控制 方	应收账款	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	交易	经营性往 来
	北京首开鸿城 实业有限公司	同一最终控制 方	预付账款	491.74	0.00	0.00	176.68	315.06	交易	经营性往 来
	北京首开方庄 物业服务有限 公司	同一最终控制 方	应收账款	45.34	288.69	0.00	296.68	37.35	交易	经营性往 来
	北京修一装饰 工程有限公司	同一最终控制 方	预付账款	1,937.10	0.00	0.00	1,937.10	0.00	交易	经营性往 来
	北京宝信实业 发展公司	股东代管	其他应收 款	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	往来款	经营性往 来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京首开亿信 置业股份有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	589,587.50	148,189.58	28,298.95	120,416.73	645,659.30	往来款	非经营性 往来
	贵阳首开龙泰 房地产开发有	全资子公司	其他应收 款	282,774.68	84,414.38	10,476.06	50,000.00	327,665.12	往来款	非经营性 往来

	限公司
	厦门首开翔泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	399,772.78	383,778.35	0.00	456,642.00	326,909.13	往来款	非经营性 往来
	福州首开瑞泰 房地产开发有 限公司	控股孙公司	其他应收 款	113,499.40	173,000.00	8,585.53	8,021.75	287,063.18	往来款	非经营性 往来
	葫芦岛首开宏 泰房地产开发 有限公司	全资子公司	其他应收 款	190,872.59	26,960.00	0.00	1,000.00	216,832.59	往来款	非经营性 往来
	绵阳首开兴泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	189,284.64	7,798.95	1,560.83	0.00	198,644.42	往来款	非经营性 往来
	大连中美居置 业有限公司	控股子公司	其他应收 款	164,788.67	381,511.00	8,913.30	370,000.00	185,212.97	往来款	非经营性 往来
	成都首开恒泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	252,899.92	113,736.21	0.00	183,762.61	182,873.52	往来款	非经营性 往来
	广州首开至泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	67,954.90	298,540.50	0.00	185,334.00	181,161.40	往来款	非经营性 往来
	福州首融房地 产开发有限公 司	控股孙公司	其他应收 款	64,912.43	106,178.70	8,316.39	232.00	179,175.52	往来款	非经营性 往来
	北京惠信端泰 商业地产有限 公司	控股子公司	其他应收 款	168,343.31	48.85	0.00	0.00	168,392.16	往来款	非经营性 往来
	苏州茂泰置业 有限公司	控股子公司	其他应收 款	222,931.10	1,895.00	0.00	60,683.25	164,142.85	往来款	非经营性 往来
	北京首开仁信 置业有限公司	控股孙公司	其他应收 款	136,405.91	31,698.96	0.00	6,979.74	161,125.13	往来款	非经营性 往来
	厦门同珵置业 有限公司	全资孙公司	其他应收 款	0.00	545,994.34	0.00	384,991.00	161,003.34	往来款	非经营性 往来
	成都首开韶泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	146,393.99	964.60	0.00	147,358.59	往来款	非经营性 往来

	北京怡璟置业 有限公司	控股子公司	其他应收 款	0.00	216,750.50	1,660.42	85,690.00	132,720.92	往来款	非经营性 往来
	温州首开曜成 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	130,500.00	1,895.99	0.00	132,395.99	往来款	非经营性 往来
	佛山市玺泰房 地产有限公司	全资孙公司	其他应收 款	0.00	131,068.72	667.05	0.00	131,735.77	往来款	非经营性 往来
	廊坊市首开志 泰房地产开发 有限公司	全资子公司	其他应收 款	133,133.35	41,231.16	0.00	47,740.00	126,624.51	往来款	非经营性 往来
	北京首开盈信 投资管理有限 公司	全资子公司	其他应收 款	35,845.25	103,470.75	7,131.56	30,000.00	116,447.56	往来款	非经营性 往来
	北京熹泰房地 产开发有限公 司	控股孙公司	其他应收 款	107,223.76	270.00	5,514.97	0.00	113,008.73	往来款	非经营性 往来
	北京首开新奥 置业有限公司	控股子公司	其他应收 款	127,486.02	0.00	77.58	17,563.60	110,000.00	往来款	非经营性 往来
	杭州首开润泰 置业有限公司	全资孙公司	其他应收 款	126,735.49	445,087.87	9,126.48	485,677.00	95,272.84	往来款	非经营性 往来
	北京首开卓越 盈泰置业有限 公司	控股子公司	长期应收 款	0.00	331,005.00	3,905.43	243,801.00	91,109.43	往来款	非经营性 往来
	福州首开中庚 投资有限公司	控股子公司	其他应收 款	0.00	101,648.79	1,702.61	13,998.14	89,353.26	往来款	非经营性 往来
	武汉强华房地 产开发有限公 司	全资孙公司	其他应收 款	85,050.07	34.38	0.00	0.00	85,084.45	往来款	非经营性 往来
	北京融泰房地 产开发有限公 司	控股子公司	长期应收 款	102,406.56	3,680.00	5,547.42	32,200.00	79,433.98	往来款	非经营性 往来
	南京首开隆泰	全资子公司	其他应收	0.00	101,809.18	0.00	24,000.00	77,809.18	往来款	非经营性

	置业有限公司		款							往来
	福州首开峻宸 置业有限公司	全资孙公司	其他应收 款	0.00	78,443.20	1,237.92	3,831.20	75,849.92	往来款	非经营性 往来
	北京盈富瑞泰 房地产开发有 限公司	控股子公司	长期应收 款	108,090.33	0.00	5,910.04	41,004.54	72,995.83	往来款	非经营性 往来
	东莞市煜泰房 地产有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	70,141.57	709.45	0.00	70,851.02	往来款	非经营性 往来
	杭州首开旭泰 房地产开发有 限公司	全资孙公司	其他应收 款	69,935.51	154,418.00	0.00	155,418.00	68,935.51	往来款	非经营性 往来
	成都首开宜泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	84,254.92	1,974.25	17,516.87	68,712.30	往来款	非经营性 往来
	厦门首泰置业 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	66,112.04	120,000.00	0.00	120,719.57	65,392.47	往来款	非经营性 往来
	北京东银燕华 置业有限公司	控股子公司	其他应收 款	41,087.77	19,809.26	3,601.85	2.51	64,496.37	往来款	非经营性 往来
	沈阳首开盛泰 置业有限责任 公司	全资子公司	其他应收 款	19,591.34	78,300.00	1,549.80	35,700.00	63,741.14	往来款	非经营性 往来
	北京首开中阳 政泰置业有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	41,981.69	14,421.00	4,002.62	0.00	60,405.31	往来款	非经营性 往来
	苏州太湖宝京 旅游房地产发 展有限公司	控股孙公司	其他应收 款	60,207.57	680.00	200.59	7,833.47	53,254.69	往来款	非经营性 往来
	南通首开泓泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	49,609.89	548.62	0.00	50,158.51	往来款	非经营性 往来
	台州兆裕房地 产有限公司	控股孙公司	其他应收 款	0.00	87,377.40	2,145.99	41,400.00	48,123.39	往来款	非经营性 往来
	太原首润房地	控股子公司	其他应收	0.00	127,506.13	5,466.57	88,991.31	43,981.39	往来款	非经营性

	产开发有限公 司		款							往来
	北京首开德远 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	104,875.93	1,392.98	63,949.20	42,319.71	往来款	非经营性 往来
	北京致泰房地 产开发有限公 司	控股子公司	其他应收 款	70,619.04	8,081.04	0.00	40,984.10	37,715.98	往来款	非经营性 往来
	苏州首开永泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	35,268.73	400,516.62	0.00	400,444.17	35,341.18	往来款	非经营性 往来
	成都首开铭泰 置业有限公司	全资孙公司	其他应收 款	0.00	251,053.63	5,123.51	221,400.00	34,777.14	往来款	非经营性 往来
	广州穗江置业 有限公司	控股子公司	长期应收 款	93,900.85	5,000.00	2,193.68	72,500.00	28,594.53	往来款	非经营性 往来
	北京屹泰房地 产开发有限公 司	控股子公司	其他应收 款	31,913.58	0.00	0.00	10,000.00	21,913.58	往来款	非经营性 往来
	北京发展大厦 有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	16,000.00	585.57	2,500.00	14,085.57	往来款	非经营性 往来
	北京庆泰置业 有限公司	全资孙公司	其他应收 款	0.00	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00	往来款	非经营性 往来
	扬州首开正兴 城市开发投资 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	0.00	84,904.15	0.00	75,000.00	9,904.15	往来款	非经营性 往来
	北京首开立信 置业股份有限 公司	控股子公司	其他应收 款	10,727.90	3,093.23	0.00	4,013.23	9,807.90	往来款	非经营性 往来
	福州融侨和众 房地产开发有 限公司	控股孙公司	长期应收 款	8,698.48	0.00	363.39	1,700.00	7,361.87	往来款	非经营性 往来
	北京首开荣泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	10,018.13	1,849.90	0.00	8,321.90	3,546.13	往来款	非经营性 往来

	北京首开天成 房地产开发有 限公司	控股子公司	其他应收 款	14,722.32	5,569.24	0.00	17,070.00	3,221.56	往来款	非经营性 往来
	北京中顺德房 地产开发有限 公司	全资孙公司	其他应收 款	2,005.81	485.67	0.00	0.00	2,491.48	往来款	非经营性 往来
	杭州首开网谷 商业管理有限 公司	控股子公司	长期应收 款	1,327.55	650.00	135.74	27.55	2,085.74	往来款	非经营性 往来
	三亚天鸿度假 村有限公司	控股子公司	其他应收 款	1,824.29	0.00	110.42	0.00	1,934.71	往来款	非经营性 往来
	成都隆中策置 业有限公司	控股孙公司	其他应收 款	39,311.16	0.00	383.20	37,988.98	1,705.38	往来款	非经营性 往来
	福州融侨和众 房地产开发有 限公司	控股孙公司	其他应收 款	0.00	1,272.21	0.00	0.00	1,272.21	往来款	非经营性 往来
	首开隆泰（固 安）美丽乡村 建设有限公司	控股子公司	其他应收 款	2,992.75	0.00	0.00	1,800.00	1,192.75	往来款	非经营性 往来
	扬州首开衡泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	344.80	24,000.00	0.00	24,000.00	344.80	往来款	非经营性 往来
	武汉首茂城置 业有限公司	控股孙公司	其他应收 款	232.81	0.00	7,720.23	7,725.22	227.82	往来款	非经营性 往来
	北京宝辰饭店 有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	215.63	0.00	25.89	189.74	往来款	非经营性 往来
	北京盈富瑞泰 房地产开发有 限公司	控股子公司	其他应收 款	0.00	23.93	0.00	0.00	23.93	往来款	非经营性 往来
	北京达泰置业 有限公司	全资子公司	其他应收 款	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	往来款	非经营性 往来
	北京平泰置业	全资子公司	其他应收	1.00	237,000.30	0.00	237,000.30	1.00	往来款	非经营性

	有限公司		款							往来
	北京祐泰置业 有限公司	全资子公司	其他应收 款	0.00	195,611.30	0.00	195,611.00	0.30	往来款	非经营性 往来
	太原首润房地 产开发有限公 司	控股子公司	长期应收 款	122,891.31	0.00	0.00	122,891.31	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京首开住总 房地产开发有 限公司	控股子公司	其他应收 款	2,377.98	0.00	0.00	2,377.98	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京金开旭泰 房地产开发有 限公司	控股子公司	其他应收 款	21,164.30	300.00	288.34	21,752.64	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京金开辉泰 房地产开发有 限公司	控股子公司	其他应收 款	8,288.25	2,755.28	0.00	11,043.53	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京龙和信泰 置业有限公司	控股子公司	长期应收 款	42,966.24	2,500.00	793.55	46,259.79	0.00	往来款	非经营性 往来
	力博国际建材 会展（北京） 有限公司	控股子公司	其他应收 款	7,235.10	2,255.50	0.00	9,490.60	0.00	往来款	非经营性 往来
	保定首开润怡 房地产开发有 限公司	控股子公司	其他应收 款	2,707.54	192.01	1.02	2,900.57	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京绿州博园 投资有限公司	全资孙公司	其他应收 款	9,351.67	152,328.24	0.00	161,679.91	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京毓秀置业 有限公司	控股子公司	其他应收 款	114,924.22	4,038.25	3,931.50	122,893.97	0.00	往来款	非经营性 往来
	沈阳首开京泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	11,013.64	4,100.00	0.00	15,113.64	0.00	往来款	非经营性 往来
	福州首开纵成 置业有限公司	控股孙公司	长期应收 款	21,404.08	0.00	400.72	21,804.80	0.00	往来款	非经营性 往来

	温州首开中庚 实业有限公司	控股子公司	其他应收 款	37,642.69	0.00	24.50	37,667.19	0.00	往来款	非经营性 往来
	福州首开榕泰 置业有限公司	控股子公司	其他应收 款	987.12	15,300.00	16.44	16,303.56	0.00	往来款	非经营性 往来
	海南民生长流 油气储运有限 公司	全资子公司	其他应收 款	9,530.75	0.00	218.31	9,749.06	0.00	往来款	非经营性 往来
	苏州首开佳泰 置业有限公司	全资子公司	其他应收 款	1,089.34	104,389.16	10,932.52	116,411.02	0.00	往来款	非经营性 往来
	苏州平泰置业 有限公司	全资子公司	长期应收 款	256,989.45	6,820.55	7,060.62	270,870.62	0.00	往来款	非经营性 往来
	南京荣泰置业 有限公司	控股子公司	其他应收 款	33,188.60	22,542.00	461.85	56,192.45	0.00	往来款	非经营性 往来
	天津首开全泰 房地产开发有 限公司	全资子公司	其他应收 款	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	往来款	非经营性 往来
	苏州首开润泰 置业有限公司	控股子公司	其他应收 款	1,817.50	0.00	0.00	1,817.50	0.00	往来款	非经营性 往来
其他关联方及其附 属企业	常熟虞茂置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	372,891.42	0.00	22,385.83	118,980.00	276,297.25	往来款	非经营性 往来
	厦门沧珩实业 有限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	253,125.08	0.00	0.00	253,125.08	往来款	非经营性 往来
	北京首开龙湖 盈泰置业有限 公司	联营单位	其他应收 款	142,615.00	15,880.00	0.00	0.00	158,495.00	往来款	非经营性 往来
	北京滨湖恒兴 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	139,984.96	0.00	6,903.16	6,400.00	140,488.12	往来款	非经营性 往来
	厦门莹泰置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	145,895.86	21,457.21	0.00	33,788.83	133,564.24	往来款	非经营性 往来
	厦门煊泰置业	联营单位	其他应收	93,427.70	28,046.28	0.00	782.14	120,691.84	往来款	非经营性

	有限公司		款							往来
	北京开创金润 置业有限公司	联营单位	其他应收 款	117,363.04	17,894.28	4,933.32	32,368.04	107,822.60	往来款	非经营性 往来
	北京碧和信泰 置业有限公司	联营单位	其他应收 款	49,314.63	50,798.55	0.00	0.00	100,113.18	往来款	非经营性 往来
	北京祐泰通达 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	85,398.42	65,026.38	3,007.69	60,000.00	93,432.49	往来款	非经营性 往来
	北京潭柘兴业 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	83,985.17	0.00	5,360.63	0.00	89,345.80	往来款	非经营性 往来
	北京首开美驰 房地产开发有 限公司	合营单位	其他应收 款	81,177.59	0.00	3,467.50	0.00	84,645.09	往来款	非经营性 往来
	北京怡畅置业 有限公司	联营单位	长期应收 款	0.00	126,349.61	927.95	43,920.12	83,357.44	往来款	非经营性 往来
	北京卓开旭泰 房地产开发有 限公司	联营单位之子 公司	其他应收 款	0.00	118,360.14	3,256.15	49,500.00	72,116.29	往来款	非经营性 往来
	北京城志置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	66,220.58	7,350.00	0.00	2,450.00	71,120.58	往来款	非经营性 往来
	北京首开万科 和泰置业有限 公司	联营单位	其他应收 款	60,757.85	4,711.13	0.00	0.00	65,468.98	往来款	非经营性 往来
	无锡润泰置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	69,378.84	31,937.93	0.00	41,790.02	59,526.75	往来款	非经营性 往来
	北京友泰房地 产开发有限公 司	联营单位	其他应收 款	51,645.87	10,900.00	1,518.21	7,865.08	56,199.00	往来款	非经营性 往来
	北京万龙华开 房地产开发有	联营单位	其他应收 款	51,083.45	0.00	1,342.84	0.00	52,426.29	往来款	非经营性 往来

	限公司
	福州中泓盛实 业有限公司	联营单位	其他应收 款	48,227.20	0.00	0.00	1,600.00	46,627.20	往来款	非经营性 往来
	北京毓锦置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	230,576.64	0.00	184,255.67	46,320.97	往来款	非经营性 往来
	天津海景实业 有限公司	联营单位	其他应收 款	38,546.33	0.00	1,690.66	0.00	40,236.99	往来款	非经营性 往来
	北京远和置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	49,331.47	117.10	2,332.62	12,000.00	39,781.19	往来款	非经营性 往来
	北京房地钧洋 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	37,840.80	0.00	1,709.73	321.43	39,229.10	往来款	非经营性 往来
	北京首城置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	35,011.73	1,478.76	0.00	0.00	36,490.49	往来款	非经营性 往来
	南京筑浦振业 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	35,373.13	0.00	0.00	35,373.13	往来款	非经营性 往来
	北京骏泰置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	35,231.44	0.00	1,524.13	1,520.35	35,235.22	往来款	非经营性 往来
	北京兴和航泰 置业有限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	61,798.76	1,000.42	29,160.00	33,639.18	往来款	非经营性 往来
	上海众承房地 产开发有限公 司	联营单位	其他应收 款	123,927.43	0.00	0.00	91,125.00	32,802.43	往来款	非经营性 往来
	苏州首龙置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	27,720.02	12,823.29	0.00	12,802.04	27,741.27	往来款	非经营性 往来
	北京润和信通 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	38,536.69	1,500.00	1,597.99	15,000.00	26,634.68	往来款	非经营性 往来
	深圳市熙梁投 资发展有限公	联营单位	其他应收 款	15,812.81	10,794.77	0.00	0.00	26,607.58	往来款	非经营性 往来

	司
	常州悦府房地 产开发有限公 司	联营单位	其他应收 款	0.00	25,600.58	464.60	0.00	26,065.18	往来款	非经营性 往来
	北京金良兴业 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	31,298.84	0.00	0.00	6,000.00	25,298.84	往来款	非经营性 往来
	北京俊泰房地 产开发有限公 司	合营单位	其他应收 款	23,611.90	0.00	0.00	0.00	23,611.90	往来款	非经营性 往来
	武汉明泰置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	23,096.45	25.60	1,249.11	1,071.70	23,299.46	往来款	非经营性 往来
	苏州侨仁置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	38,182.36	1,111.33	18,150.00	21,143.69	往来款	非经营性 往来
	北京和信仁泰 置业有限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	83,160.60	784.33	66,015.00	17,929.93	往来款	非经营性 往来
	台州环茂置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	57,836.25	0.00	40,398.75	17,437.50	往来款	非经营性 往来
	北京昌信硕泰 置业有限公司	联营单位	其他应收 款	13,660.87	1,340.74	739.19	0.00	15,740.80	往来款	非经营性 往来
	北京城安辉泰 置业有限公司	联营单位	其他应收 款	61,461.91	3,135.46	1,646.50	52,889.78	13,354.09	往来款	非经营性 往来
	福州市鸿腾房 地产开发有限 公司	联营单位之子 公司	其他应收 款	33,259.38	0.00	0.00	20,955.00	12,304.38	往来款	非经营性 往来
	北京昌信硕泰 置业有限公司	联营单位	应收账款	11,554.51	0.00	0.00	0.00	11,554.51	交易	非经营性 往来
	北京金旭开泰 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	23,120.00	102,317.99	2,165.97	116,593.21	11,010.75	往来款	非经营性 往来
	北京腾泰亿远	联营单位	其他应收	12,600.00	0.00	0.00	2,500.00	10,100.00	往来款	非经营性

	置业有限公司		款							往来
	北京正德丰泽 房地产开发有 限公司	联营单位之子 公司	其他应收 款	10,655.06	0.00	498.95	1,356.25	9,797.76	往来款	非经营性 往来
	常熟耀泰房地 产有限公司	联营单位	其他应收 款	36,564.30	20.19	534.80	27,720.00	9,399.29	往来款	非经营性 往来
	北京祥鼎置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	29,644.90	456.20	21,064.90	9,036.20	往来款	非经营性 往来
	台州兆汇房地 产有限公司	联营单位	长期应收 款	0.00	12,866.00	279.67	6,000.00	7,145.67	往来款	非经营性 往来
	北京辉广企业 管理有限公司	联营单位	其他应收 款	6,123.60	0.00	0.00	0.00	6,123.60	往来款	非经营性 往来
	北京金谷创信 置业有限责任 公司	联营单位	其他应收 款	18,448.01	1,320.00	1,097.86	15,642.00	5,223.87	往来款	非经营性 往来
	北京首茂丰和 企业管理有限 公司	参股公司	其他应收 款	0.00	67,620.00	0.00	63,300.00	4,320.00	往来款	非经营性 往来
	厦门琸泰置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	0.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	往来款	非经营性 往来
	珠海市润乾房 地产有限公司	联营单位	其他应收 款	2,359.06	0.00	0.00	970.00	1,389.06	往来款	非经营性 往来
	北京首开寸草 养老服务有限 公司	联营单位	其他应收 款	0.00	576.90	17.79	0.00	594.69	往来款	非经营性 往来
	福州中泰投资 有限公司	联营单位	应收账款	0.00	473.46	0.00	0.00	473.46	交易	非经营性 往来
	北京万城永辉 置业有限公司	联营单位	其他应收 款	52.97	105.93	0.00	0.00	158.90	往来款	非经营性 往来
	苏州隆泰置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	154.77	722.80	0.00	828.34	49.23	往来款	非经营性 往来

	北京知泰房地 产开发有限责 任公司	联营单位	其他应收 款	7.03	0.00	0.00	0.00	7.03	往来款	非经营性 往来
	厦门跃泰置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	35,606.77	21.67	0.00	35,628.44	0.00	往来款	非经营性 往来
	开茂置业（杭 州）有限公司	联营单位	其他应收 款	3,539.00	0.00	0.00	3,539.00	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京和信丰泰 置业有限公司	联营单位	其他应收 款	68,194.54	28.92	1,087.30	69,310.76	0.00	往来款	非经营性 往来
	广州市君庭房 地产有限公司	联营单位	其他应收 款	1,502.44	0.00	0.00	1,502.44	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京中开盈泰 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	62,304.10	0.00	1,149.40	63,453.50	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京厚泰房地 产开发有限公 司	联营单位	其他应收 款	4,728.00	5,720.00	0.00	10,448.00	0.00	往来款	非经营性 往来
	福州中泰投资 有限公司	联营单位	其他应收 款	90,817.27	0.00	1,474.92	92,292.19	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京怡城置业 有限公司	联营单位	其他应收 款	87,176.69	12,000.00	1,332.96	100,509.65	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京龙万华开 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	8,210.43	0.00	22.23	8,232.66	0.00	往来款	非经营性 往来
	北京尚泰信华 房地产开发有 限公司	联营单位	其他应收 款	599.41	0.00	0.00	599.41	0.00	往来款	非经营性 往来
	首开文投（北 京）文化科技 有限公司	联营单位	应收账款	123.41	0.00	0.00	123.41	0.00	交易	非经营性 往来
总计	-	-	-	7,750,244.76	8,162,468.38	252,902.90	7,401,765.54	8,763,850.50	-	-

本表已于2022 年4 月14 日获第九届董事会第七十九次会议批准。 公司法定代表人：李岩 主管会计工作的公司负责人: 容宇 公司会计机构负责人： 容宇