BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2018

Apr 13, 2018

关于北京首都开发股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

关于北京首都开发股份有限公司2017年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

目

录

北京首都开发股份有限公司 2017年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

$1 - 4$

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京首都开发股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

敏同专字 (2018) 第110ZA0049号

北京首都开发股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京首都开发股份有限公司(以下简称首开股份)《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》的要求编制《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》, 保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏是首开股份董事会的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对首开股 份董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作, 以合理确信上述《2017年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中, 我们结合首开股份实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程 序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,首开股份董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关 规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供 首开股份披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

北京首都开发股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定。现将本公司2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3028号核准,并经上海证券交易 所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2016 年6月21日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,非公开发行普通股(A股)股 票33,755.27万股, 发行价为每股人民币11.85元。截至2016年6月22日, 本公司共募集 资金400,000.00万元, 扣除发行费用5,200.00万元后, 募集资金净额为394,800.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2016) 第110ZC0382号《验资报告》予以验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日, 本公司募集资金累计投入募投项目187,987.55万元, 尚未 使用的金额为206,812.45万元 (其中募集资金15,356.75万元, 专户存储累计利息扣除 手续费544.30万元,补充流动资金180,000.00万元,转至非募集资金账户12,000.00万元)。 2、本年度使用金额及当前余额

2017年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募集投项目89,535.16万元。其中,以自筹资金预先投入募 集项目置换金额为1.773.23万元。

2016年7月19日, 本公司第八届董事会第十五次会议决议通过《关于以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 通过募集资金置换已投入 自筹资金人民币111,773.23万元,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同 专字(2016)第110ZA3793号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 予以审核。2016年以自筹资金预先投入募集项目置换金额为110.000.00万元,本期累 计以自筹资金预先投入募集项目置换金额为111,773.23万元。

截至2017年12月31日, 本公司募集资金累计投入募投项目277.522.71万元, 尚未 使用的金额为117,277.29万元。扣除以募集资金暂时补充流动资金100,000.00万元(经 本公司第八届董事会第四十一次会议审议), 加上存储累计利息扣除手续费净额 1,098.60万元, 募集资金专户实有余额18,375.89万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北 京首都开发股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管 理办法于2008年9月经本公司董事会五届三十七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2016年6月起对本次募集资金实行专户 存储、在银行设立募集资金使用专户、并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专 用账户管理协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至2017年 12月31日,本公司按照该募集资金专用账户管理协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日, 募集资金具体存放情况 (单位: 人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
渤海银行股份有限公司北京西客站支行	2000163047000508	活期	128,749,338.09
杭州银行北京分行营业部	1101040160000465335	活期	24,760,121.65
中国建设银行股份有限公司大原亲贤街文行	14050182580800000077	活期	30,249,415.01
计			183,758,874.75

上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入1,101.44万元 (其中2016年度利 息收入545.28万元, 2017年度利息收入556.16万元), 已扣除手续费2.84万元(其中2016 年度手续费0.98万元, 2017年度手续费1.86万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件: 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日,本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2017年12月31日, 本公司不存在对外转让或置换使用募集资金投资项目的 情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2018年4月12日,中信证券股份有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与使 用情况出具了《关于北京首都开发股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况 之专项核查意见》,专项核查报告认为,首开股份2017年度募集资金存放与使用符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指 引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定, 对 募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变 相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不存在募集资金使用违反相关法 律法规的情形。

附件: 募集资金使用情况对照表

骨表1.	微开发						2017年度募集资金使用情况对照表
											单位:	人民币万元
學業資金管理					394,800.00	本年度投入	黶 募集资金总					89,535.16
变更用途的繁集资金属							已累计投入募集资金总额					277,522.71
变更用途的募集资金总额比例
承著投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集設資金與	调整后投资 羅珀	截至期未承 Ξ	本年度投入 全额	机至期末累 计投入金额 නු	截至期末累计投 入金额与承诺投 金颖的差额 $(3) - (2) - (1)$	战至期末投 入进度(%) $(4) = (2)(1)$	项目达到预 定可使用状 态目期	本年度实现 的效益	屑 是否达到	项目可行性 是否发生重 大变化
太原CG-0932地块西区 原目	Kp	180,000.00	180,000.00	180,000.00	50,713.93	95,030.29	84,969.71	5279	Ķū	-5,775.88		Ķа
02/C06地块商品住房 化京通州区宋庄镇 建设项目	Ķ	114,800.00	114,800.00	114,800.00	12,293.00	88,046.01	$-26,753.99$	76.70	Ķū	1,038.12		Ha
北京通州区于家务乡 乡中心A/C地块项目	Ķ.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	26,528.23	94,446.41	5,553.59	94.45	胂	823.03		Ķa
杏		394,800.00	394,800.00	394,800.00	89,535.16	277,522.71	$-117,277.29$		ı	3,914.73
舞投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因							募投项目	实际投资进度与投资计划相符,		不存在差异
项目可行性发生重大变化的精况减明								项目可行性未发生	重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况								募集资金投资项目实施地点未交更
募集资金投资项目实施方式调整情况								募集资金投资项目实施方式未调整
舞集资金投资项目先期投入及置换情况							本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为111.773.23万元, 为110,000.00万元,本期实际置换先期投入金额为1773.23万元。				2016年买际置换先期投入金额
用闲置蔡集资金暂时补充流动资金情况						经本公司第八届董事会第四十	一次会议审议,		以募集资金暂时补充流	动资金100,000.00万	呎
置葬集资金接资产品情况 用闲							庞	置募集资金无投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					裁止2017年12月31日, 投资计划尚未支付		募集资金余额应为117,217.29万元,			募集资金实际余额为117,277.29万元,		结余资金按
媒体学校会工作用								募集资金无其他使用情况

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住員委託科工債单位交支事項登記 $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1$ すぎにこり 手机 n'a Supplementation 제 축 리 시
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16	于业务 o 此件仅用 报告专用	固 Ķ Ħ 墵 $\pm$ 43	Dina	中華务所 (特殊蓄通合伙) E. 陈 一名	$\sqrt{12}$ 新新 1100 主任会计师:	$\overline{z}$ and $\overline{z}$ 135 北京市 机设备 自门外大街22号赛特广 图. N 办公场所:	特殊普通合伙 "《组织形式:	ĝ. 11010156 5000万元 会计师事务所编号: 注册资本(出资额):	京财会许可[2011]0130号 批准设立文号:	$2011 - 12 - 13$ m sv 批准设立日期:

编号: 104127514

企业信用信息公示系统叫业: Txy.baic.gov.mi

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制