BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Annual Report 2017

Mar 1, 2017

资产负债表

编制单位:北京首开寸草养老服务有限公司 2016年 12月 31日 负债和所有者权益 期末余额 年初余额 期末余额 立 行次 资 (或股东权益) 流动负债: 流动资产 短期借款 2, 343, 786, 74 $\mathbf{I}$ 货币资金 交易性金融负债 交易性金融资产 $\overline{2}$ 应付票据 $\overline{3}$ 应收票据 应付账款 $\overline{4}$ 应收账款 预收款项 $\overline{\mathbf{a}}$ 1, 340, 951, 20 预付款项 应付职工薪酬 6 应收利息 2,908.15 $\overline{7}$ 应交税费 应收股利 应付利息 其他应收款 $\overline{8}$ 存货 $\overline{9}$ 应付股利 1,893.57 一年内到期的非流动 其他应付款 10 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 $\overline{11}$ 流动资产合计 12 3, 684, 737, 94 其他流动负债 非流动资产: 流动负债合计 4, 801, 72 可供出售金融资产 13 非流动负债: 持有至到期投资 $14$ 长期借款 长期应收款 15 应付债券 长期股权投资 16 长期应付款 投资性房地产 17 专项应付款 固定资产 18 2,398.00 预计负债 在建工程 19 递延所得税负债 工程物资 20 其他非流动负债 固定资产清理 $21$ 非流动负债合计 生产性生物资产 $22$ 负债合计 4, 801.72 油气资产 23 所有者权监(或股东权益): 无形资产 $^{24}$ 实收资本(或股本) 4, 250, 000, 00 开发支出 $25₁$ 资本公积 而誉 26 减:库存股 长期待摊费用 27 盈余公积 递延所得税资产 28 未分配利润 $-567, 665, 78$ 其他非流动资产 29 所有者权益(或股东权益)合 3, 682, 334, 22 非流动资产合计 30 2,398.00 资产总计 $31$ 3, 687, 135, 94

负债和所有者权益(或股东权益)。

3, 687, 135, 94

	村准表

《素老

醤 编制单位:北京首开寸草养老服务有限公司		2016 12 月 31日	会企02表 单位:元
项、	行数	本期金额	累计金额
、营业收入
OTTERAN 减:营业成本	$\overline{2}$
营业税金及附加	3
销售费用	$\overline{4}$
管理费用	5	185, 544.77	576751.81
财务费用	$6\phantom{1}$	$-8,565,65$	$-9086.03$
资产减值损失	$\overline{7}$
加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填	8
投资收益(损失以"-"号填列)	$\overline{9}$
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10
营业利润(亏损以"-"号填列)	11	$-176979.12$	$-567665.78$
加:营业外收入	12
减:营业外支出	13
其中: 非流动资产处置损失	14
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15	$-176979.12$	$-567665.78$
减:所得税费用	16
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	17	$-176979.12$	$-567665.78$
五、每股收益: (一) 基本每股收益	18
(二) 稀释每股收益	19 20

现金流量表
-------	--	--	--	--	--

REAL

会企03表

TEST 单位:元 编制单位: 北京首开寸草养老服务有限公司 2016 年 12 月 累计金额 本期金额 行次 项、二目 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 $\overline{2}$ 收到的税费返还 $\overline{3}$ 收到其他与经营活动有关的现金 $\overline{4}$ 经营活动现金流入小计 1340951.20 699333.20 5 购买商品、接受劳务支付的现金 114602.40 60452.19 支付给职工以及为职工支付的现金 $\overline{6}$ 8214.99 2441.38 $\overline{7}$ 支付的各项税费 449132, 70 124078.00 8 支付其他与经营活动有关的现金 1, 912, 901, 29 886, 304.77 9 经营活动现金流出小计 $-1, 912, 901, 29$ $-886, 304, 77$ $10$ 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 $11$ 取得投资收益收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 14 收到其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 $17$ 2398.00 2398.00 投资支付的现金 18 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 19 支付其他与投资活动有关的现金 $20$ 投资活动现金流出小计 21 2,398.00 2398.00 投资活动产生的现金流量净额 $22$ $-2, 398, 00$ $-2, 398, 00$ 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 23 4250000.00 取得借款收到的现金 24 收到其他与筹资活动有关的现金 $25₁$ 8591.65 10230.17 筹资活动现金流入小计 26 8, 591, 65 4, 260, 230, 17 偿还债务支付的现金 $27$ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 支付其他与筹资活动有关的现金 29 26.00 1144.14 筹资活动现金流出小计 30 26.00 1, 144, 14 筹资活动产生的现金流量净额 31 8, 565, 65 4, 259, 086, 03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 加:期初现金及现金等价物余额 880, 137, 12 2, 343, 786, 74 34 3223923.86 六、期末现金及现金等价物余额

35

2, 343, 786, 74

2, 343, 786, 74