BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2022

Apr 15, 2022

北京首都开发股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料

特别提示：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣 布如下：

1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《上市公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及 股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代 表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相 关防疫工作。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打断 会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东 大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。

6、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

8、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息（包括但不限于微博、微 信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

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一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2022 年4 月22 日 14 点 00 分

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年4 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》等有关规 定执行。

二、股权登记日： 2022 年4 月15 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

（三）审议会议议案

1、审议《关于公司为北京润和信通房地产开发有限公司申请融资提供担保的 议案》；

（四）股东提问和发言

（五）股东代表投票表决

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（六）监票人员统计投票表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表见证意见

（九）主持人宣布会议结束

四、会议议案内容

议题1、审议《关于公司为北京润和信通房地产开发有限公司申请融资提供担 保的议案》

北京润和信通房地产开发有限公司（以下简称“润和信通”）为公司与北京润 置商业运营管理有限公司合作成立的项目公司，注册资本为6 亿元人民币。其中 公司出资3 亿元、北京润置商业运营管理有限公司出资3 亿元，双方持股比例为 50%：50%。由北京润置商业运营管理有限公司合并财务报表。润和信通现主要开 发北京市通州区潞城镇FZX-0901-0162 地块项目。

为满足项目建设资金需求，润和信通拟向招商信诺资产管理有限公司申请不 超过7.3 亿元融资（以下简称“第一笔融资”），期限2+1 年（满2 年后双方协商 一致可延长1 年），由公司为第一笔融资提供全额全程连带责任保证担保。

润和信通同时拟向招商信诺资产管理有限公司申请另外一笔融资（以下简称 “第二笔融资”），金额同样为不超过7.3 亿元，期限2+1 年，由北京润置商业运 营管理有限公司之实际控制人华润置地控股有限公司对第二笔融资提供全额全程 连带责任保证担保。

鉴于以上两笔融资中，润和信通双方股东或实际控制人提供的担保额度、担 保责任、担保期限大致相当，为尽快获得两笔融资，公司董事会同意对第一笔融 资提供本息全额全程连带责任保证担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持 有被担保公司50%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到 期债务。被担保公司另一方股东之实际控制人为融资条件大致相当的另一笔融资 提供了本息全额全程连带责任保证担保，实质是承担了公司对另一笔融资的担保 责任。结合两笔融资及股东、实际控制人的担保情况看，公司本次提供担保实质 上不存在超比例担保情形，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响， 上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定。

2021 年5 月20 日，公司召开的2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东

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大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次为润和信通申请融资提供担保超出了股东大会授权范 围，须提请股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第七十七次会议审 议通过，详见公司《第九届董事会第七十七次会议决议公告》（公司临2022-022 号）及《对外担保公告》（公司临2022-023 号）。

北京首都开发股份有限公司董事会

2022 年4 月15 日

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