BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

北京首都开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相

• 结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2016 年3 月24 日14：30。

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即2016 年3 月24 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016 年3 月24 日9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2016 年3 月17 日

三、现场会议议程：

• （一）主持人宣布会议开始。

• （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

• （三）审议会议议案

• 1、审议《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议

案》

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• 2、审议《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》 3、审议《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》 4、审议《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》 5、审议《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议

案》

• 6、审议《关于公司为广州市湖品房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》 （四）股东代表投票表决。

• （五）监票人员统计投票表决结果。

• （六）主持人宣布表决结果。

• （七）律师发表见证意见。

• （八）主持人宣布会议结束。

四、会议议案内容

议题 1 ：审议《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保 的议案》

为满足项目建设资金需求，公司下属子公司北京万信房地产开发有限公司拟 向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请陆拾亿元银团贷款，期限 3 年。其 中肆拾亿元贷款以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使用权及后续在建 工程作为抵押物；其余贰拾亿元贷款，首先以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部 分土地使用权及后续在建工程作为抵押物，抵押不足部分由北京万信房地产开发 有限公司各方股东按股权比例提供全程连带责任担保。公司以 34%的股权比例计 算，最大提供担保金额为陆亿捌仟万元。

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见公司《第八届董 事会第三次会议决议公告》（公司临 2016-005 号公告）、《对外担保公告》（公司 临 2016-006 号公告）。

2、审议《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司控股子公司福州首开榕泰置业有限公司拟向 万向信托有限公司申请伍亿玖仟陆佰万元信托融资，期限 1 年，以熙悦美地、熙 悦锦城项目土地使用权作为抵押物，公司和融侨集团股份有限公司按股权比例提 供全程连带责任担保，公司以 51%的股权比例提供担保金额叁亿零叁佰玖拾陆万 元。

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上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见公司《第八届董 事会第三次会议决议公告》（公司临 2016-005 号公告）、《对外担保公告》（公司 临 2016-007 号公告）。

3、审议《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司控股子公司福州首开中庚置业有限公司拟向 渤海银行股份有限公司福州分行申请陆亿元房地产开发贷款，期限 3 年，以香开 观海项目土地使用权及在建工程作为抵押物，公司和中庚地产实业集团有限公司 按股权比例提供全程连带责任担保，公司以 51%的股权比例提供担保金额叁亿零 陆佰万元。

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见公司《第八届董 事会第三次会议决议公告》（公司临 2016-005 号公告）、《对外担保公告》（公司 临 2016-008 号公告）。

4、审议《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

2013 年，公司控股子公司苏州首开融泰置业有限公司向中国农业银行苏州 吴中支行申请了陆亿肆仟万元人民币房地产开发贷款，以苏地2011-B-40 地块土 地使用权作为抵押物，此笔贷款将于2016 年9 月7 日到期。截止目前，尚有肆 亿元贷款没有偿还。

因 2011-B-40 地块房产已到销售阶段，需要对 2011-B-40 地块土地使用权进 行解押，经与中国农业银行苏州吴中支行协商，为保证贷款合同顺利履行，自解 除抵押之日起至 2016 年 9 月 7 日，由苏州首开融泰置业有限公司股东按股权比 例对剩余肆亿元贷款提供连带责任保证担保。公司按所持 75%股权比例计算，提 供担保金额为叁亿元。

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司《第八届董 事会第四次会议决议公告》（公司临 2016-012 号公告）、《对外担保公告》（公司 临 2016-015 号公告）。

5、审议《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议 案》

2016 年1 月29 日，公司八届三次董事会同意公司下属子公司北京万信房地 产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请陆拾亿元银团贷 款，期限3 年。其中肆拾亿元贷款以丰台区花乡白盆窑项目商品住宅部分土地使

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用权及后续在建工程作为抵押物；其余贰拾亿元贷款，首先以丰台区花乡白盆窑 项目商品住宅部分土地使用权及后续在建工程作为抵押物，抵押不足部分由北京 万信房地产开发有限公司各方股东按股权比例提供全程连带责任担保。公司以 34%的股权比例计算，最大提供担保金额为陆亿捌仟万元。

因土地使用权及后续在建工程抵押尚未达到土地管理部门要求的抵押条件， 暂无法办理抵押手续，为顺利取得该项银团贷款，各方股东拟对其中的肆拾亿元 贷款按股权比例提供连带责任担保。公司以 34%的股权比例计算，提供担保金额 为壹拾叁亿陆仟万元。

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司《第八届董 事会第四次会议决议公告》（公司临 2016-012 号公告）、《对外担保公告》（公司 临 2016-016 号公告）。

6、审议《关于公司为广州市湖品房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

广州市湖品房地产有限公司是公司持股 50%的合营公司。广州市湖品房地产 有限公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行、中国 银行广州珠江支行、永隆银行广州分行共同组建的银团申请壹拾贰亿元人民币房 地产开发贷款，期限 3 年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担 保。公司按所持 50%股权比例提供陆亿元担保，担保期限 3 年。

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司《第八届董 事会第四次会议决议公告》（公司临2016-012 号公告）、《对外担保公告》（公司 临2016-017 号公告）。

北京首都开发股份有限公司董事会 2016 年3 月17 日

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