Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Oct 26, 2022

证券代码：300318

证券简称：博晖创新

公告编号：临 2022-046

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年 4月27日、2022年6月24日召开第七届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会， 审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司河北 大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）、公司控股子公司广东卫伦生物制药 有限公司（以下简称“广东卫伦”）、公司控股孙公司云南博晖生物制药有限公司 （以下简称“云南博晖”）提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 65,000万元；其中为河北大安和云南博晖提供担保额度合计不超过60,000万元。 详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度担保额度预计的公告》。

二、担保进展情况

公司与交通银行股份有限公司河北省分行（以下简称“交通银行”）签订《保 证合同》（编号：C220810GR1312605），担保金额最高不超过人民币4,160万元 （大写：人民币肆仟壹佰陆拾万元整），保证方式为连带责任保证；公司已为控 股子公司河北大安与交通银行签订的《快易付业务合作协议》（编号： Z2208TD15622430）提供连带责任保证，担保金额为人民币2,000万元（大写：贰 仟万元整），详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》。

近日，河北大安与交通银行签订《流动资金借款合同》（编号： Z2208LN15622114），公司为该笔业务提供连带责任保证，保证金额为人民币 2,000万元（大写：贰仟万元整）；公司实际控制人、河北大安股东杜江涛先生为 该笔业务提供连带责任保证，保证金额为人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的

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担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保方基本情况

• 1、名称：河北大安制药有限公司

• 2、统一社会信用代码：91130185762082516L

• 3、类型：其他有限责任公司

• 4、住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号

• 5、法定代表人：沈治卫

• 6、注册资本：壹拾壹亿肆仟伍佰玖拾壹万肆仟叁佰元整

7、成立日期：2004年05月18日

• 8、营业期限：2004年05月18日至2064年05月17日

9、经营范围：血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、 乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血酶 原复合物），货物专用运输（冷藏保鲜），非居住房地产租赁。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、与公司的关系：河北大安是公司控股子公司。

11、财务数据：截至2021年12月31日，经审计的总资产为213,268.43万元、 净资产为26,577.52万元、负债总额为186,690.90万元；2021年营业收入为14,757.40 万元、利润总额为-44,868.99万元、净利润为-44,925.23万元，资产负债率为87.54%。

截至2022年6月30日（未经审计），河北大安的资产总额为221,477.46万元、 净资产为173,084.55万元、负债总额为48,392.91万元；2022年1-6月营业收入为 9,268.30万元、利润总额为-3,182.53万元、净利润为-3,492.97万元，资产负债率为 21.85%。

12、被担保方河北大安不是失信被执行人。

13、公司实际控制人、河北大安股东杜江涛先生为该笔业务提供连带责任保 证，保证金额为人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）。河北大安是公司控股子 公司，资信良好；其经营发展前景较好，担保风险可控。本次提供担保，有助于 保障河北大安持续、健康发展，保证其生产经营需要，符合公司整体利益，不存 在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

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四、保证合同的主要内容

• 1、被担保方：河北大安制药有限公司；

• 2、保证人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司；

• 3、债权人：交通银行股份有限公司河北省分行；

• 4、担保金额：2,000万元人民币；

• 5、保证担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约

• 金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉 讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承 兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债 务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日） 起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人 垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间 按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之 日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫 付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣 布的提前到期日为准。

五、董事会意见

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十六次会议，以同意票7票，反对 票0票，弃权票0票，审议并通过《关于2022年度担保额度预计的议案》，独立董 事就上述议案发表了同意的独立意见。

董事会认为：公司本次为控股子公司及其下属子公司向银行等金融机构申请 授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 存在与相关法律法规相违背的情况。被担保方为公司控股子公司及其下属子公司， 经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会 对公司产生不利影响。公司的上述担保行为有利于支持控股子公司及其下属子公

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司的经营和业务持续健康发展。不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述担 保事项。

独立董事认为：本次为控股子公司及其下属子公司向银行等金融机构申请授 信提供担保的行为是为了满足经营发展的资金需求，增强子公司相关业务的开展 能力，促进相关子公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展 战略。担保对象为公司控股子公司及其下属子公司，能够有效控制和防范担保风 险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为5,000万元，占公 司最近一期经审计净资产的5.13%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及 诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、《保证合同》

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会

2022 年 10 月 27 日

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