BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 17, 2009

北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	389,150,586.00	379,718,366.96	2.48%
归属于母公司所有者权益	379,992,381.27	371,735,712.61	2.22%
股本	75,600,000.00	75,600,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.03	4.92	2.24%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	36,682,446.28	27,345,520.44	34.14%
归属于母公司所有者的净利润	8,256,668.66	6,978,579.71	18.31%
经营活动产生的现金流量净额	-401,311.07	3,991,306.06	-110.05%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	0.05	-120.00%
基本每股收益	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益	0.11	0.09	22.22%
净资产收益率	2.17%	1.97%	0.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益	2.17%	1.97%	0.20%
率
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			0.00
合计			0.00
对重要非经常性损益项目的说明
本季度不存在非经常性损益项目。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	9,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况

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1

北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
通联创业投资股份有限公司	7,087,500	人民币普通股
彭伟	6,804,000	人民币普通股
许建国	6,804,000	人民币普通股
潘洁	4,756,925	人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业 证券投资基金	2,400,507	人民币普通股
海南鑫宏实业投资有限公司	1,526,220	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资 基金	1,414,549	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证 券投资基金	1,280,616	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	999,940	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	699,940	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内，公司营业收入比上年同期增长 34.14%，主要原因是公司各项业务稳定发展，彩铃业务收入与上年同期相比有 了大幅的增长；

• 2、公司营业成本比上年同期增长 39.22%，主要原因是营业收入增长带来的正常增加；

• 3、管理费用比上年同期增长 120.04%，主要原因是上年管理费用中包含非经常性损益，剔除该因素影响后，公司管理费用增 长 26.97%，为业务收入规模扩大带来的正常增长；

• 4、公司应收账款比年初增长 36.81%，主要原因是营业收入规模扩大带来的正常应收账款的增加；

• 5、公司实现经营活动产生的现金流量净额-40.13 万元，主要原因是公司一季度采购成本以及人工成本的增加；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

• 2.公司不存在其他重大事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
	公司控股股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和 间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭 伟还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内，每年转让 的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后 半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个 月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数 量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	以上承诺事项严格履行。
股份限售承诺

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2

北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
	公司控股股东承诺：避免同业竞争；不占用公司资金或资 产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行 人股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭 伟还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内，每年转让 的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后 半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个 月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数 量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	以上承诺事项严格履行。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2009年1-6月预计的经营业
	预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长10%-30%
绩
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	16,253,246.03
	企业各项业务稳定发展，业绩稳步增长。
业绩变动的原因说明

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元
	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	289,010,926.13	233,202,769.39	309,963,657.20	236,507,208.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,000,000.00
应收票据
应收账款	26,108,533.92	14,772,163.09	19,083,426.99	13,549,439.10
预付款项	93,564.36		93,564.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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3

北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

应收利息
应收股利
其他应收款	9,966,891.17	5,766,243.97	6,415,119.12	3,935,364.71
买入返售金融资产
存货	855,087.49	338,779.27	854,120.83	390,194.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,266,013.39	1,000,753.10	878,054.59	448,256.69
流动资产合计	347,301,016.46	255,080,708.82	337,287,943.09	254,830,463.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,848,093.75	11,553,093.75	1,795,072.29	11,500,072.29
投资性房地产	4,194,467.00	4,194,467.00	4,222,244.00	4,222,244.00
固定资产	28,152,199.48	25,221,162.60	28,752,410.83	25,635,313.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	181,045.68	181,045.68	186,933.12	186,933.12
开发支出
商誉	7,306,946.12		7,306,946.12
长期待摊费用
递延所得税资产	166,817.51	138,675.73	166,817.51	138,675.73
其他非流动资产
非流动资产合计	41,849,569.54	41,288,444.76	42,430,423.87	41,683,238.33
资产总计	389,150,586.00	296,369,153.58	379,718,366.96	296,513,701.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	118,750.00		252,750.00
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,293,628.45	1,319,423.75	3,674,221.18	1,529,144.89
应交税费	-408,944.38	-1,694,816.92	174,846.98	-870,665.16

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4

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应付利息
应付股利
其他应付款	954,629.16	359,276.88	619,830.14	400,985.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,200,141.50	4,641,038.76	3,261,006.05	2,518,343.55
流动负债合计	9,158,204.73	4,624,922.47	7,982,654.35	3,577,808.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	9,158,204.73	4,624,922.47	7,982,654.35	3,577,808.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	75,600,000.00	75,600,000.00	75,600,000.00	75,600,000.00
资本公积	170,313,410.12	172,762,411.78	170,313,410.12	172,762,411.78
减：库存股
盈余公积	11,384,451.33	11,384,451.33	11,384,451.33	11,384,451.33
一般风险准备
未分配利润	122,694,519.82	31,997,368.00	114,437,851.16	33,189,030.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	379,992,381.27	291,744,231.11	371,735,712.61	292,935,893.36
少数股东权益
所有者权益合计	379,992,381.27	291,744,231.11	371,735,712.61	292,935,893.36
负债和所有者权益总计	389,150,586.00	296,369,153.58	379,718,366.96	296,513,701.80

4.2 利润表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年1-3月 单位：（人民币）元	编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年1-3月 单位：（人民币）元	编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年1-3月 单位：（人民币）元	编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年1-3月 单位：（人民币）元	编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2009年1-3月 单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	36,682,446.28	18,359,457.37	27,345,520.44	14,816,873.21
其中：营业收入	36,682,446.28	18,359,457.37	27,345,520.44	14,816,873.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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5

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二、营业总成本	27,837,669.64	19,604,141.08	19,481,515.31	13,993,811.34
其中：营业成本	15,714,315.43	11,362,532.63	11,287,113.94	7,456,291.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,212,661.29	614,945.13	917,024.40	497,247.76
销售费用	3,577,321.00	2,270,190.06	4,687,615.83	2,928,627.30
管理费用	7,559,721.25	5,484,483.80	3,435,620.66	3,855,742.43
财务费用	-226,349.33	-128,010.54	-845,859.52	-744,097.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	53,021.46	53,021.46	-88,499.53	-88,499.53
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	8,897,798.10	-1,191,662.25	7,775,505.60	734,562.34
列）
加：营业外收入
减：营业外支出			920.04	420.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	8,897,798.10	-1,191,662.25	7,774,585.56	734,142.30
号填列）
减：所得税费用	641,129.44		796,005.85	110,121.35
五、净利润（净亏损以“-”号填	8,256,668.66	-1,191,662.25	6,978,579.71	624,020.95
列）
归属于母公司所有者的净	8,256,668.66	-1,191,662.25	6,978,579.71	624,020.95
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	-0.02	0.14	0.01
（二）稀释每股收益	0.11	-0.02	0.14	0.01

4.3 现金流量表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司

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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	29,511,283.15	16,993,677.18	26,589,874.70	13,309,097.07
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	323,061.61	133,032.54	279.14	279.14
的现金
经营活动现金流入小计	29,834,344.76	17,126,709.72	26,590,153.84	13,309,376.21
购买商品、接受劳务支付的	12,160,711.49	9,810,240.96	10,141,671.87	6,558,501.21
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	8,147,091.91	5,171,065.98	6,701,401.66	3,982,958.54
付的现金
支付的各项税费	3,236,356.24	1,874,385.43	2,038,746.67	1,252,998.00
支付其他与经营活动有关	6,691,496.19	3,182,186.09	3,717,027.58	2,003,923.65
的现金
经营活动现金流出小计	30,235,655.83	20,037,878.46	22,598,847.78	13,798,381.40
经营活动产生的现金	-401,311.07	-2,911,168.74	3,991,306.06	-489,005.19
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和			3,350.00	3,350.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单

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7

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位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计			3,350.00	3,350.00
购建固定资产、无形资产和	551,420.00	393,270.00	6,292,037.18	6,249,250.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	20,000,000.00		6,320,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	20,551,420.00	393,270.00	12,612,037.18	8,249,250.00
投资活动产生的现金	-20,551,420.00	-393,270.00	-12,608,687.18	-8,245,900.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			1,867,055.14	1,242,812.95
的现金
筹资活动现金流入小计			1,867,055.14	1,242,812.95
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金			1,867,055.14	1,242,812.95
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-20,952,731.07	-3,304,438.74	-6,750,325.98	-7,492,092.24
加：期初现金及现金等价物	309,963,657.20	236,507,208.13	309,195,904.31	223,236,986.79
余额
六、期末现金及现金等价物余额	289,010,926.13	233,202,769.39	302,445,578.33	215,744,894.55

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京北纬通信科技股份有限公司

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北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

董事长：傅乐民 二 OO 九年四月十六日

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