Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

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2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 — 业务备忘录第 1 号 超募资金使用》有关规定，现将本公司 2016 年度募集资 金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1869 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司于 2015 年 11 月 19 日通过非公开方式向常州京湖资本管 理有限公司、王代雪、李晓祥、刘宁发行普通股（A 股）股票 19,379,843.00 股，发行价为每股人民币 12.90 元，本公司共募集资金 249,999,974.70 元 ，扣 除发行费用 4,330,000.00 元后，募集资金净额为 245,669,974.70 元（以下简称 2015 年非公开募集资金）。

上述募集资金已全部存入本公司在北京银行友谊支行开立的 20000011320400007798063 号账户（以下称“募集资金专户”），并经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC0522 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开募集资金用于补充流动资 金 6,845.42 万元，尚未使用的金额为 17,721.58 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

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2016 年度，本公司募集资金使用情况如下：

2015 年非公开募集资金用于补充流动资金 17,721.58 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开募集资金累计用于补充流 动资金 24,567.00 万元，已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的 规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管 理办法”）。该管理办法于 2009 年 3 月 3 日经公司第三届董事会第一次会议审 议通过，并于 2012 年 8 月 1 日第四届董事会第九次会议进行了修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2009 年 10 月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户。2009 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 19 日，本公司就两次募集资金分别与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用 募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如 下：

下：
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
北京银行友谊支行	20000011320400007798063	活期	0.00	已销户

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件：2015 年非公开募集资金使用 情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年非公开募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度，本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和本公司募集资金使用 管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

2015 年非公开募集资金不存在超募情形。

附件：2015 年非公开募集资金使用情况对照表

北京北陆药业股份有限公司 董事会

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2015 年非公开募集资金使用情况对照表

2015 年	2015 年	2015 年	2015 年	2015 年	非公开募集资金使用情况对照表	非公开募集资金使用情况对照表	非公开募集资金使用情况对照表	非公开募集资金使用情况对照表	非公开募集资金使用情况对照表	非公开募集资金使用情况对照表	非公开募集资金使用情况对照表	非公开募集资金使用情况对照表	非公开募集资金使用情况对照表
					单位：万元人民币
募集资金总额					24,567.00	本期投入募集资金总额						17,721.58
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						24,567.00
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
补充流动资金	否	24,567.00	24,567.00	24,567.00	17,721.58	24,567.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	24,567.00	24,567.00	24,567.00	17,721.58	24,567.00	-	100.00%	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
募集资金其他使用情况					不存在其他使用情况

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